PREX11

ETF

Gestão/administradora: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A

AREA11 AUPO11 B5MB11 B5P211 BDAP11 Top 4

PREÇO ATUALi

-

ÚLTIMO DIVIDENDO

-

VAL. PATRIMONIAL P/COTA

-

PATRIMÔNIO

R$ 4.989.179,65

P/VP

-

VALOR DE MERCADO

-

DY (12M)i

-

DIVIDENDOS (12M)

-

Nº DE COTISTAS

-

Nº DE COTAS

-

Indicadores Quantitativos

Sensibilidade à Selic

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Índice de alavancagem

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Distância da máxima (12m)

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Vacância média

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Inadimplência média

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

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Cadastro do fundo (CNPJ 65594290000194)

Registro

7873

Denominacao

TREND ETF IRF-M P2 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Tipo

FIIM

Situacao

Em Funcionamento Normal

Administrador

BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A

Gestor

XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.

Patrimonio liquido

Data PL

Data registro

10/03/2026

Classes e subclasses

TREND ETF IRF-M P2 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Registro 35926

Classes de Cotas de Fundos FIIM

Em Funcionamento Normal

CNPJ

65594290000194

Publico alvo

Patrimonio liquido

4989179.65

Data PL

03/06/2026

Subclasses

SENIOR

Subclasse 7QZD21765284424

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

MEZANINO

Subclasse N9OAP1765284518

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBORDINADA

Subclasse XI5QN1765284342

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

Sênior

Subclasse 7QEHE1776282893

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

Mezanino

Subclasse S5SL01776283017

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

JÚNIOR

Subclasse WBOFS1776271140

Fase Pré-Operacional

Exclusivo: N

SUBCLASSE ÚNICA

Subclasse RWEZ51776453240

Fase Pré-Operacional

Público Geral

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE SUBORDINADA JUNIOR

Subclasse H7BOY1758303682

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE SÊNIOR

Subclasse T0TDY1758303586

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE ÚNICA - AGD FIAGRO

Subclasse U03PQ1755192041

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: S

Previdenciario: N

BAYER CROPCREDIT II FIAGRO - Subclasse Subordinada Júnior

Subclasse ECEHL1760045019

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: S

Previdenciario: N

BAYER CROPCREDIT II FIAGRO - Subclasse Sênior II

Subclasse IBJOQ1776696342

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

BAYER CROPCREDIT II FIAGRO - Subclasse Subordinada Mezanino II

Subclasse LS59N1776696255

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

BAYER CROPCREDIT II FIAGRO - Subclasse Subordinada Mezanino

Subclasse XP1BN1760044802

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: S

Previdenciario: N

BAYER CROPCREDIT II FIAGRO - Subclasse Sênior

Subclasse ZQMVG1760044642

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SENIOR - MULTITÉCNICA FIDC

Subclasse 1Z0OE1736874817

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

MEZANINO - MULTITÉCNICA FIAGRO

Subclasse 5C7AA1774874331

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBORDINADA JUNIOR - MULTITÉCNICA

Subclasse G9E7T1735593146

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBORDINADA JÚNIOR POLLI FIAGRO DC RESP LIMITADA

Subclasse LUKYR1760635210

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

1ª EMISSÃO 1ª SÉRIE SENIOR POLLI FIAGRO RESP LIMITADA

Subclasse MOQEZ1760635068

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBORDINADA

Subclasse 1PXVG1763567724

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SENIOR

Subclasse O51O71763567688

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE SENIOR 3 DO FUNDO UBYFOL AGRO III FI NAS CADEIAS PROD DO AGRONEGÓCIO - RESP LIMITADA

Subclasse 0EUHF1761924203

Em Funcionamento Normal

Público Geral

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE MEZANINO 3 DO FUNDO UBYFOL AGRO III FI NAS CADEIAS PROD DO AGRONEGÓCIO - RESP LIMITADA

Subclasse E2TWI1761924066

Fase Pré-Operacional

Público Geral

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE MEZANINO 2 DO FUNDO UBYFOL AGRO III FI NAS CADEIAS PROD DO AGRONEGÓCIO - RESP LIMITADA

Subclasse FTNTV1761924009

Fase Pré-Operacional

Público Geral

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE SENIOR 4 DO FUNDO UBYFOL AGRO III FI NAS CADEIAS PROD DO AGRONEGÓCIO - RESP LIMITADA

Subclasse KGWPF1761924331

Em Funcionamento Normal

Público Geral

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE SUBORDINADA DO FUNDO UBYFOL AGRO III FI NAS CADEIAS PROD DO AGRONEGÓCIO - RESP LIMITADA

Subclasse LMMN71761923817

Fase Pré-Operacional

Público Geral

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE SENIOR 2 DO FUNDO UBYFOL AGRO III FI NAS CADEIAS PROD DO AGRONEGÓCIO - RESP LIMITADA

Subclasse MEKHT1761924121

Fase Pré-Operacional

Público Geral

Exclusivo: N

Previdenciario: N

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Patrimônio de PREX

Histórico disponível desde 05/05/2026

Valor patrimonial atual

R$ 4.989.179,65

Nº de cotas atual

-

VP por cota atual

-

Competência

03/06/2026

Evolução de patrimônio total, nº de cotas e indicadores por cota

Preço por cota

-

VP por cota

-

P/VP

-

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