PREE11

FI-Infra

Gestão/administradora: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

BDIF11 BIDB11 BINC11 BODB11 BODI11 Top 4

PREÇO ATUALi

-

ÚLTIMO DIVIDENDO

-

VAL. PATRIMONIAL P/COTA

-

PATRIMÔNIO

R$ 30.001.772,89

P/VP

-

VALOR DE MERCADO

-

DY (12M)i

-

DIVIDENDOS (12M)

-

Nº DE COTISTAS

-

Nº DE COTAS

-

Indicadores Quantitativos

Sensibilidade à Selic

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Índice de alavancagem

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Distância da máxima (12m)

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Vacância média

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Inadimplência média

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

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Cadastro do fundo (CNPJ 65654838000144)

Registro

86391

Denominacao

SPARTA INFRA ESTRATÉGICO FIF EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INV EM INFR RENDA FIXA RESP LIMITADA

Tipo

Situacao

Em Funcionamento Normal

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Gestor

SPARTA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA

Patrimonio liquido

Data PL

Data registro

12/03/2026

Classes e subclasses

SPARTA INFRA ESTRATÉGICO FIF EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INV EM INFR RENDA FIXA RESP LIMITADA

Registro 25910

Classes de Cotas de Fundos FIF

Renda Fixa

Em Funcionamento Normal

CNPJ

65654838000144

Publico alvo

Público Geral

Patrimonio liquido

30001772.89

Data PL

15/06/2026

Subclasses

SÉRIE ÚNICA

Subclasse 1OCDO1769797089

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE DE COTAS SUBORDINADAS JÚNIOR DO VCP IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

Subclasse RPMPR1773436940

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE DE COTAS SUBORDINADAS MEZANINO DO VCP IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

Subclasse SYR9L1773436374

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE DE COTAS SENIORES DO VCP IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

Subclasse VKA8F1773437362

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE A SAFRA PREV POLARIS MASTER CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PREVIDENCIÁRIA RESP LIMITADA

Subclasse IQZZ61768323273

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: S

JASPE H10

Subclasse DGONV1767823024

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

GRANADA H10

Subclasse IULF11767822327

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

MAPEL

Subclasse RS9HN1767823103

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE A

Subclasse D7V271769551830

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE B

Subclasse IH3HW1769551829

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE A SAFRA PITÁGORAS MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Subclasse EBSO91770413664

Em Funcionamento Normal

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

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Patrimônio de PREE

Histórico disponível desde 30/03/2026

Valor patrimonial atual

R$ 30.001.772,89

Nº de cotas atual

-

VP por cota atual

-

Competência

15/06/2026

Evolução de patrimônio total, nº de cotas e indicadores por cota

Preço por cota

-

VP por cota

-

P/VP

-

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