PREE11

FI-Infra

Gestão/administradora: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

BDIF11 BIDB11 BINC11 BODB11 BODI11 Top 4

PREÇO ATUALi

-

ÚLTIMO DIVIDENDO

-

VAL. PATRIMONIAL P/COTA

-

PATRIMÔNIO

R$ 30.556.470,88

P/VP

-

VALOR DE MERCADO

-

DY (12M)i

-

DIVIDENDOS (12M)

-

Nº DE COTISTAS

-

Nº DE COTAS

-

Indicadores Quantitativos

Sensibilidade à Selic

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Índice de alavancagem

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Distância da máxima (12m)

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Vacância média

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Inadimplência média

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

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Cadastro do fundo (CNPJ 65654838000144)

Registro

86053

Denominacao

SPARTA INFRA ESTRATÉGICO FIF EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INV EM INFR RENDA FIXA RESP LIMITADA

Tipo

Situacao

Em Funcionamento Normal

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Gestor

SPARTA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA

Patrimonio liquido

Data PL

Data registro

12/03/2026

Classes e subclasses

SPARTA INFRA ESTRATÉGICO FIF EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INV EM INFR RENDA FIXA RESP LIMITADA

Registro 26188

Classes de Cotas de Fundos FIF

Renda Fixa

Em Funcionamento Normal

CNPJ

65654838000144

Publico alvo

Público Geral

Patrimonio liquido

30556470.88

Data PL

28/04/2026

Subclasses

SUBCLASSE A GALÁXIA CLASSE DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA

Subclasse VCKSX1766171373

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: S

Previdenciario: N

SUBCLASSE I

Subclasse BX5501766531682

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE A SFPB 048 CLASSE DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA

Subclasse JPVVD1767019043

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: S

Previdenciario: N

SUBCLASSE ÚNICA DO BS2 FIM

Subclasse PUHQF1770146872

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE A

Subclasse ZQHS51766522124

Em Funcionamento Normal

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

ÚNICA

Subclasse RKQSH1769040006

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE A SAFRA DSA CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Subclasse 7DIZ81767043094

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: S

Previdenciario: N

Subclasse única

Subclasse CDDV71768235205

Em Funcionamento Normal

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE SUBORDINADA DA CLASSE ÚNICA DE COTAS DO BB MASTER III RF DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIF INFRA

Subclasse DGZYN1772221420

Fase Pré-Operacional

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE SÊNIOR DA CLASSE ÚNICA DE COTAS DO BB MASTER III RF DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIF INFRA

Subclasse LTCLO1772220766

Fase Pré-Operacional

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE A

Subclasse SVTOW1769523167

Em Funcionamento Normal

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE A SAFRA PITÁGORAS MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Subclasse EBSO91770413664

Em Funcionamento Normal

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE B

Subclasse OAX0K1772827188

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE A

Subclasse Q68VD1772827022

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

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Patrimônio de PREE

Histórico disponível desde 30/03/2026

Valor patrimonial atual

R$ 30.556.470,88

Nº de cotas atual

-

VP por cota atual

-

Competência

28/04/2026

Evolução de patrimônio total, nº de cotas e indicadores por cota

Preço por cota

-

VP por cota

-

P/VP

-

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