PKIN11
Gestão/administradora: BANCO BRADESCO S.A.
R$ 115,21
ÚLTIMO DIVIDENDO-
-
PATRIMÔNIOR$ 52.570.563,07
-
VALOR DE MERCADO-
-
DIVIDENDOS (12M)-
-
Nº DE COTAS-
Indicadores Quantitativos
iSensibilidade à Selic
i-
Índice de alavancagem
i-
Distância da máxima (12m)
i8,97%
Vacância média
i-
Inadimplência média
i-
Histórico do Fundo
Simulação rápida
Ver simulação completa6 meses
Tendo investido R$ 100,00 em 28/01/2026, na data final 29/07/2026 o valor seria: R$ 94,29.
Sem reinvestimento: R$ 94,29 (-5,71%)Com reinvestimento: R$ 94,29 (-5,71%)1 ano
Tendo investido R$ 100,00 em 29/07/2025, na data final 29/07/2026 o valor seria: R$ 106,28.
Sem reinvestimento: R$ 106,28 (+6,28%)Com reinvestimento: R$ 106,28 (+6,28%)2 anos
Tendo investido R$ 100,00 em 27/05/2025, na data final 29/07/2026 o valor seria: R$ 115,59.
Sem reinvestimento: R$ 115,59 (+15,59%)Com reinvestimento: R$ 115,59 (+15,59%)Risco e Momento (período selecionado)
25,46%
48,74%
-10,12%
Últimos relatórios gerenciais
Ver todos os relatóriosSimulação de investimento em PKIN
Visão direta de quanto o investimento valeria hoje para períodos como 6 meses, 1 ano, 2 anos e também para datas personalizadas.
3 meses
01/05/2026R$ 97,30
-2,70%Sem reinvest.: R$ 97,30 (-2,70%)6 meses
30/01/2026R$ 94,00
-6,00%Sem reinvest.: R$ 94,00 (-6,00%)1 ano
31/07/2025R$ 108,20
+8,20%Sem reinvest.: R$ 108,20 (+8,20%)2 anos
31/07/2024R$ 115,59
+15,59%Sem reinvest.: R$ 115,59 (+15,59%)5 anos
01/08/2021R$ 115,59
+15,59%Sem reinvest.: R$ 115,59 (+15,59%)10 anos
02/08/2016R$ 115,59
+15,59%Sem reinvest.: R$ 115,59 (+15,59%)máximo histórico
27/05/2025R$ 115,59
+15,59%Sem reinvest.: R$ 115,59 (+15,59%)Tendo investido R$ 100,00 em 31/07/2025 (1 ano atrás), na data final 31/07/2026 o valor seria: R$ 108,20 com dividendos reinvestidos.
Sem reinvestimento de dividendos: R$ 108,20 (+8,20%). Com reinvestimento: R$ 108,20 (+8,20%).
R$ 108,20
+8,20%R$ 108,20
+8,20%Cadastro do fundo (CNPJ 60023816000162)
7858
B-INDEX ETF CONNECT CHINA UNIVERSAL CSI 300 FUNDO DE ÍNDICE - RESP LIMITADA
FIIM
Em Funcionamento Normal
BANCO BRADESCO S.A.
BANCO BRADESCO S.A.
-
-
21/03/2025
Classes e subclasses
B-INDEX ETF CONNECT CHINA UNIVERSAL CSI 300 FUNDO DE ÍNDICE - RESP LIMITADA
Registro 3601560023816000162
-
52570563.07
27/07/2026
Subclasses
SUBCLASSE DO AGBI TIVIO REGENAG FARMLAND FUND IV FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGRO INVEST SUSTENTÁVEL
Subclasse 7BUXX1759935348SUBCLASSE B DO AGBI TIVIO REGENAG FARMLAND FUND IV FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGRO INVEST SUSTENTÁVEL
Subclasse WALNX1759935178SINUELO FIAGRO DC - Subclasse Sênior
Subclasse CBYB91758809410SINUELO FIAGRO DC - Subclasse Subordinada Júnior
Subclasse XRIYN1758809182Subclasse Subordinada Mezanino
Subclasse FAIIC1777040809Subclasse Sênior
Subclasse FI0YT1777040692Subclasse Sênior 2
Subclasse LTKOT1777493360Subclasse Subordinada Júnior
Subclasse LUNCA1777040897BR AGRO FIAGRO SUB
Subclasse BJIMU1778508653BR AGRO SEN
Subclasse F67T61778508709Agrícola Paraíso FIAGRO - Subclasse Subordinada
Subclasse E8GUE1770836610Agrícola Paraíso FIAGRO - Subclasse Sênior
Subclasse GQDH71770836528Subclasse Subordinada da Classe Única do PRODUZA TECH FIAGRO RESP LTDA
Subclasse OPNGN1764798652Subclasse Senior da Classe Única do PRODUZA TECH FIAGRO REDP LTDA
Subclasse VKI5U1764798747TECNOMYL IV FIAGRO RESP LIMITADA - SUBORDINADA MEZANINO I
Subclasse H1GNL1758317851TECNOMYL IV FIAGRO RESP LIMITADA - SÊNIOR
Subclasse TTKMA1758317708TECNOMYL IV FIAGRO RESP LIMITADA - SUBORDINADA MEZANINO II
Subclasse XUPQZ1760036938TECNOMYL IV FIAGRO RESP LIMITADA - SUBORDINADA JÚNIOR
Subclasse ZRVID1758317113SÊNIOR 1
Subclasse FJ8XF1780345978Júnior
Subclasse Q2RJK1780346315SUBCLASSE B DA CLASSE ÚNICA DO SANTO REIS FIAGRO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse E5MAI1757602194SUBCLASSE A DA CLASSE ÚNICA DO SANTO REIS FIAGRO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse KJAIF1753212905SUBCLASSE SUBORDINADA DO TRUST FEEDER FIAGRO IMOBILIÁRIO - RESP LIMITADA
Subclasse QPPRD1752589450SUBCLASSE SENIOR DO TRUST FEEDER FIAGRO IMOBILIÁRIO - RESP LIMITADA
Subclasse TER9C1752589331SENIOR
Subclasse 7QZD21765284424MEZANINO
Subclasse N9OAP1765284518SUBORDINADA
Subclasse XI5QN1765284342FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO COOPERCITRUS - RESPONSABILIDADE LIMITADA MEZ II
Subclasse ALMXM1734728731FIAGRO COOPERCITRUS - RESPONSABILIDADE LIMITADA SEN V
Subclasse D7JCD1765543960FIAGRO COOPERCITRUS - RESPONSABILIDADE LIMITADA MEZ III
Subclasse OUBWU1765543823FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO COOPERCITRUS - RESPONSABILIDADE LIMITADA SEN IV
Subclasse TSJHT1734728456ASSET BANK FIAGRO FIDC - JR
Subclasse BI9EW1767104748ASSET BANK AGRONEGÓCIOS FIAGRO SR
Subclasse IL7LV1775845891ASSET BANK AGRONEGÓCIOS FIAGRO MZ
Subclasse U9TCS1775845984CANAÃ FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS - FIAGRO - IMOBILIÁRIO - SUBCLASSE C
Subclasse 0HEHR1738675888CANAÃ FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS - FIAGRO - IMOBILIÁRIO - SUBCLASSE A
Subclasse RG7X41738760594CANAÃ FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO
Subclasse SONC11746801277Patrimônio de PKIN
R$ 52.570.563,07
-
-
27/07/2026
Evolução de patrimônio total, nº de cotas e indicadores por cota
R$ 115,47
-
-
Modo de analise: Tijolo
Resumo geral, Sentimento geral e mais 4 indicadores
Tipos: Todos • 366 relatorios30/07/2026
Dados diáriosB INDEX PKIN (PKIN) 60.023.816/0001-62 - Dados diarios - 29/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-29/07/2026
Dados diáriosB INDEX PKIN (PKIN) 60.023.816/0001-62 - Dados diarios - 28/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-28/07/2026
Dados diáriosB INDEX PKIN (PKIN) 60.023.816/0001-62 - Dados diarios - 27/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-27/07/2026
Dados diáriosB INDEX PKIN (PKIN) 60.023.816/0001-62 - Dados diarios - 24/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-24/07/2026
Dados diáriosB INDEX PKIN (PKIN) 60.023.816/0001-62 - Dados diarios - 23/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-23/07/2026
Dados diáriosB INDEX PKIN (PKIN) 60.023.816/0001-62 - Dados diarios - 22/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-22/07/2026
Dados diáriosB INDEX PKIN (PKIN) 60.023.816/0001-62 - Dados diarios - 21/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-21/07/2026
Dados diáriosB INDEX PKIN (PKIN) 60.023.816/0001-62 - Dados diarios - 16/07/2026 (R)
Resumo geral
-
Geral Sent.
-21/07/2026
Dados diáriosB INDEX PKIN (PKIN) 60.023.816/0001-62 - Dados diarios - 20/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-21/07/2026
Dados diáriosB INDEX PKIN (PKIN) 60.023.816/0001-62 - Dados diarios - 17/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-08/07/2026
Dados diáriosB INDEX PKIN (PKIN) 60.023.816/0001-62 - Dados diarios - 07/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-07/07/2026
BalanceteB INDEX PKIN (PKIN) 60.023.816/0001-62 - Balancete - 06/2026
Resumo geral
O relatório apresenta o balancete do fundo ETF B-INDEX Connect China Universal CSI 300 referente à competência de junho de 2026. O fundo apresenta um Ativo Total de R$ 113.225.552,40, com destaque para as aplicações em cotas de fundos de índice (R$ 56.089.456,78). O Patrimônio Líquido totaliza R$ 44.198.742,40, composto por capital social de R$ 40.339.895,78 e lucros acumulados de R$ 3.858.846,62. No resultado do período, as receitas operacionais somaram R$ 33.516.055,96, impulsionadas principalmente por rendas de câmbio (R$ 14,17 milhões) e rendas com títulos e valores mobiliários (R$ 19,23 milhões). Por outro lado, as despesas operacionais foram de R$ 21.534.861,63, com impacto significativo de desvalorização de aplicações em fundos e despesas com derivativos. O saldo final reflete uma operação ativa com exposição ao mercado chinês e variações cambiais relevantes.
Geral Sent.
07/07/2026
Dados diáriosB INDEX PKIN (PKIN) 60.023.816/0001-62 - Dados diarios - 06/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-06/07/2026
Dados diáriosB INDEX PKIN (PKIN) 60.023.816/0001-62 - Dados diarios - 03/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-03/07/2026
Dados diáriosB INDEX PKIN (PKIN) 60.023.816/0001-62 - Dados diarios - 02/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-02/07/2026
Composição de carteiraB INDEX PKIN (PKIN) 60.023.816/0001-62 - Composicao da Carteira Mensal - 06/2026
Resumo geral
O relatório apresenta a composição da carteira mensal do ETF B-INDEX Connect China Universal CSI 300 (PKIN) referente à competência de junho de 2026. O fundo possui um patrimônio líquido de R$ 56.179.936,73. A composição da carteira é amplamente concentrada em cotas de fundos, que representam 99,839% do patrimônio líquido, com valor de mercado de R$ 56.089.456,78. O restante do portfólio é composto por disponibilidades (0,096%), valores a pagar (0,100%) e valores a receber (0,012%). Não foram registradas movimentações significativas de compra ou venda de ativos durante o período reportado.
Geral Sent.
=02/07/2026
Dados diáriosB INDEX PKIN (PKIN) 60.023.816/0001-62 - Dados diarios - 01/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-01/07/2026
Dados diáriosB INDEX PKIN (PKIN) 60.023.816/0001-62 - Dados diarios - 30/06/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-30/06/2026
Dados diáriosB INDEX PKIN (PKIN) 60.023.816/0001-62 - Dados diarios - 29/06/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-29/06/2026
Dados diáriosB INDEX PKIN (PKIN) 60.023.816/0001-62 - Dados diarios - 26/06/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-26/06/2026
Dados diáriosB INDEX PKIN (PKIN) 60.023.816/0001-62 - Dados diarios - 25/06/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-25/06/2026
Dados diáriosB INDEX PKIN (PKIN) 60.023.816/0001-62 - Dados diarios - 24/06/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-24/06/2026
Dados diáriosB INDEX PKIN (PKIN) 60.023.816/0001-62 - Dados diarios - 23/06/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-23/06/2026
Dados diáriosB INDEX PKIN (PKIN) 60.023.816/0001-62 - Dados diarios - 18/06/2026 (R)
Resumo geral
-
Geral Sent.
-23/06/2026
Dados diáriosB INDEX PKIN (PKIN) 60.023.816/0001-62 - Dados diarios - 17/06/2026 (R)
Resumo geral
-
Geral Sent.
-23/06/2026
Dados diáriosB INDEX PKIN (PKIN) 60.023.816/0001-62 - Dados diarios - 16/06/2026 (R)
Resumo geral
-
Geral Sent.
-23/06/2026
Dados diáriosB INDEX PKIN (PKIN) 60.023.816/0001-62 - Dados diarios - 15/06/2026 (R)
Resumo geral
-
Geral Sent.
-22/06/2026
Dados diáriosB INDEX PKIN (PKIN) 60.023.816/0001-62 - Dados diarios - 19/06/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-19/06/2026
Dados diáriosB INDEX PKIN (PKIN) 60.023.816/0001-62 - Dados diarios - 18/06/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-18/06/2026
Dados diáriosB INDEX PKIN (PKIN) 60.023.816/0001-62 - Dados diarios - 17/06/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-17/06/2026
Dados diáriosB INDEX PKIN (PKIN) 60.023.816/0001-62 - Dados diarios - 15/06/2026 (R)
Resumo geral
-
Geral Sent.
-17/06/2026
Dados diáriosB INDEX PKIN (PKIN) 60.023.816/0001-62 - Dados diarios - 16/06/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-16/06/2026
Dados diáriosB INDEX PKIN (PKIN) 60.023.816/0001-62 - Dados diarios - 15/06/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-15/06/2026
Dados diáriosB INDEX PKIN (PKIN) 60.023.816/0001-62 - Dados diarios - 12/06/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-12/06/2026
Dados diáriosB INDEX PKIN (PKIN) 60.023.816/0001-62 - Dados diarios - 11/06/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-11/06/2026
Dados diáriosB INDEX PKIN (PKIN) 60.023.816/0001-62 - Dados diarios - 10/06/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-10/06/2026
Dados diáriosB INDEX PKIN (PKIN) 60.023.816/0001-62 - Dados diarios - 09/06/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-09/06/2026
BalanceteB INDEX PKIN (PKIN) 60.023.816/0001-62 - Balancete - 05/2026
Resumo geral
O relatório apresenta o balancete de 05/2026 do B-INDEX ETF CONNECT CHINA UNIVERSAL CSI 300 FUNDO DE ÍNDICE - RESP LIMITADA, um fundo classificado como ETF e administrado pelo BANCO BRADESCO S.A. O patrimônio líquido apurado para o período é de R$ 44.198.742,40. Em termos totais, o ativo e o passivo geral somam R$ 108.970.370,62. As receitas operacionais registraram um valor de R$ 31.378.639,06, enquanto as despesas operacionais totalizaram R$ 21.521.846,84. A composição dos ativos é fortemente influenciada por títulos e valores mobiliários, com destaque para as cotas de fundo de investimento de índice de mercado, que representam R$ 53.953.414,83. O relatório reforça que estas informações são de exclusiva responsabilidade das Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento.
Geral Sent.
-09/06/2026
Dados diáriosB INDEX PKIN (PKIN) 60.023.816/0001-62 - Dados diarios - 08/06/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-05/06/2026
Dados diáriosB INDEX PKIN (PKIN) 60.023.816/0001-62 - Dados diarios - 03/06/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-03/06/2026
Dados diáriosB INDEX PKIN (PKIN) 60.023.816/0001-62 - Dados diarios - 02/06/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-02/06/2026
Composição de carteiraB INDEX PKIN (PKIN) 60.023.816/0001-62 - Composicao da Carteira Mensal - 05/2026
Resumo geral
O relatório de consulta de carteiras de fundos, referente à competência 05/2026 e com versão 3.0, detalha o Fundo B-INDEX ETF CONNECT CHINA UNIVERSAL CSI 300 FUNDO DE ÍNDICE - RESP LIMITADA. O administrador responsável é o BANCO BRADESCO S.A. O patrimônio líquido do fundo, na data de recebimento das informações em 02/06/2026, é de 54.055.534,62. A composição da carteira indica que a maior parte dos recursos está em quotas de fundos, totalizando 49.339.900,00, o que corresponde a 99,811% do patrimônio líquido. Os demais ativos incluem disponibilidades, que somam 54.233,67 (0,100%), valores a pagar no montante de 61.421,17 (0,114%), e valores a receber de 14.200,36 (0,026%).
Geral Sent.
-01/06/2026
BalanceteB INDEX PKIN (PKIN) 60.023.816/0001-62 - Balancete - 03/2026 (R)
Resumo geral
O relatório detalha o Balancete do B-INDEX ETF CONNECT CHINA UNIVERSAL CSI 300 FUNDO DE ÍNDICE - RESP LIMITADA, com competência em 03/2026. O fundo possui um total geral do ativo de 89.259.630,58 e um patrimônio líquido de 40.359.188,88. Em termos de desempenho operacional, as receitas operacionais totalizaram 5.756.614,28, contrastando com despesas operacionais de 1.897.767,66. Um ponto de atenção relevante é a desvalorização de aplicações em fundos de investimento, registrada em 1.542.616,65. Os valores representam a situação financeira da data, sendo o BANCO BRADESCO S.A. o administrador do fundo.
Geral Sent.
-29/05/2026
Demonstrações financeirasB INDEX PKIN (PKIN) 60.023.816/0001-62 - Demonstracoes Financeiras - 31/03/2026
Resumo geral
O fundo deve ter seu administrador responsável por avaliar a capacidade de continuidade operacional, divulgando os assuntos pertinentes. Em termos de investimentos, há um compromisso de concentrar no mínimo 95% dos recursos em ativos financeiros ligados ao Índice de Referência, expondo o cotista a riscos de taxas de juros pós-fixadas e pré-fixadas, e índices de renda variável, cabendo notar que o capital investido não é garantido por nenhuma entidade. Quanto à estrutura de custos, são aplicadas a "Taxa de Administração", paga pela Classe sobre o valor do patrimônio líquido, e a "Taxa de Gestão" para serviços de gestão de carteira. As demonstrações contábeis foram avaliadas em relação à sua apresentação adequada e compatibilidade com as transações realizadas. Em relação à auditoria, o objetivo principal foi obter segurança razoável de que os balanços estão livres de distorção relevante. Os responsáveis pela governança foram comunicados sobre constatações significativas de auditoria e eventuais deficiências em controles internos.
Geral Sent.
-29/05/2026
Dados diáriosB INDEX PKIN (PKIN) 60.023.816/0001-62 - Dados diarios - 28/05/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-28/05/2026
Dados diáriosB INDEX PKIN (PKIN) 60.023.816/0001-62 - Dados diarios - 27/05/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-27/05/2026
Dados diáriosB INDEX PKIN (PKIN) 60.023.816/0001-62 - Dados diarios - 26/05/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-26/05/2026
Dados diáriosB INDEX PKIN (PKIN) 60.023.816/0001-62 - Dados diarios - 25/05/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-25/05/2026
Dados diáriosB INDEX PKIN (PKIN) 60.023.816/0001-62 - Dados diarios - 22/05/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-22/05/2026
Dados diáriosB INDEX PKIN (PKIN) 60.023.816/0001-62 - Dados diarios - 21/05/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-21/05/2026
Dados diáriosB INDEX PKIN (PKIN) 60.023.816/0001-62 - Dados diarios - 20/05/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-20/05/2026
Dados diáriosB INDEX PKIN (PKIN) 60.023.816/0001-62 - Dados diarios - 19/05/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-12/05/2026
Dados diáriosB INDEX PKIN (PKIN) 60.023.816/0001-62 - Dados diarios - 11/05/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-11/05/2026
Dados diáriosB INDEX PKIN (PKIN) 60.023.816/0001-62 - Dados diarios - 08/05/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-08/05/2026
BalanceteB INDEX PKIN (PKIN) 60.023.816/0001-62 - Balancete - 04/2026
Resumo geral
O relatório apresenta um panorama financeiro com diversas movimentações de ativos e passivos. Observa-se um Patrimônio Líquido de R$ 44.198.742,40, composto principalmente por Cotas de Investimento no valor de R$ 40.339.895,78. As Contas de Resultado demonstram Receitas Operacionais de R$ 25.887.871,51, com destaque para as Rendas de Câmbio, que atingiram R$ 14.170.102,57. As Despesas Operacionais totalizaram R$ 18.201.180,22, incluindo Desvalorização de Câmbio no valor de R$ 297,69. O relatório também registra compensações no valor de R$ 52.673.545,05 e um controle de movimentação de cotas com emissões e circulação de R$ 450.000,00 cada. O relatório apresenta despesas administrativas e taxas de administração, além de valores a pagar à sociedade administradora. - sentimento_geral:
Geral Sent.
=08/05/2026
Dados diáriosB INDEX PKIN (PKIN) 60.023.816/0001-62 - Dados diarios - 07/05/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-07/05/2026
Dados diáriosB INDEX PKIN (PKIN) 60.023.816/0001-62 - Dados diarios - 06/05/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-06/05/2026
Dados diáriosB INDEX PKIN (PKIN) 60.023.816/0001-62 - Dados diarios - 28/04/2026 (R)
Resumo geral
-
Geral Sent.
-06/05/2026
Dados diáriosB INDEX PKIN (PKIN) 60.023.816/0001-62 - Dados diarios - 05/05/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-05/05/2026
Composição de carteiraB INDEX PKIN (PKIN) 60.023.816/0001-62 - Composicao da Carteira Mensal - 04/2026
Resumo geral
O relatório apresenta informações referentes ao fundo B-INDEX ETF CONNECT CHINA UNIVERSAL CSI 300 FUNDO DE ÍNDICE - RESP LIMITADA, com CNPJ 60.023.816/0001-62, administrado pelo BANCO BRADESCO S.A. (CNPJ 60.746.948/0001-12). A competência do relatório é abril de 2026, versão 3.0, com data de recebimento das informações em 05/05/2026. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 51.885.433,69. A maior parte do patrimônio líquido (99,784%) está alocada em cotas de fundos. As disponibilidades representam 0,103% do patrimônio, enquanto valores a pagar e a receber correspondem a 0,123% e 0,025%, respectivamente. O relatório detalha uma aplicação específica com código ativo 760199, com data de início de vigência em 15/05/2035. sentimento: neutro
Geral Sent.
=05/05/2026
Dados diáriosB INDEX PKIN (PKIN) 60.023.816/0001-62 - Dados diarios - 28/04/2026 (R)
Resumo geral
-
Geral Sent.
-05/05/2026
Dados diáriosB INDEX PKIN (PKIN) 60.023.816/0001-62 - Dados diarios - 27/04/2026 (R)
Resumo geral
-
Geral Sent.
-05/05/2026
Dados diáriosB INDEX PKIN (PKIN) 60.023.816/0001-62 - Dados diarios - 24/04/2026 (R)
Resumo geral
-
Geral Sent.
-30/04/2026
Dados diáriosB INDEX PKIN (PKIN) 60.023.816/0001-62 - Dados diarios - 29/04/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-29/04/2026
Dados diáriosB INDEX PKIN (PKIN) 60.023.816/0001-62 - Dados diarios - 28/04/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-28/04/2026
Dados diáriosB INDEX PKIN (PKIN) 60.023.816/0001-62 - Dados diarios - 27/04/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-27/04/2026
Dados diáriosB INDEX PKIN (PKIN) 60.023.816/0001-62 - Dados diarios - 22/04/2026 (R)
Resumo geral
-
Geral Sent.
-23/03/2026
Dados diáriosB INDEX PKIN (PKIN) 60.023.816/0001-62 - Dados diarios - 13/03/2026 (R)
Resumo geral
-
Geral Sent.
-23/03/2026
Dados diáriosB INDEX PKIN (PKIN) 60.023.816/0001-62 - Dados diarios - 12/03/2026 (R)
Resumo geral
-
Geral Sent.
-23/03/2026
Dados diáriosB INDEX PKIN (PKIN) 60.023.816/0001-62 - Dados diarios - 11/03/2026 (R)
Resumo geral
-
Geral Sent.
-23/03/2026
Dados diáriosB INDEX PKIN (PKIN) 60.023.816/0001-62 - Dados diarios - 17/03/2026 (R)
Resumo geral
-
Geral Sent.
-19/03/2026
Dados diáriosB INDEX PKIN (PKIN) 60.023.816/0001-62 - Dados diarios - 18/03/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-18/03/2026
Dados diáriosB INDEX PKIN (PKIN) 60.023.816/0001-62 - Dados diarios - 17/03/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-17/03/2026
Dados diáriosB INDEX PKIN (PKIN) 60.023.816/0001-62 - Dados diarios - 16/03/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-16/03/2026
Dados diáriosB INDEX PKIN (PKIN) 60.023.816/0001-62 - Dados diarios - 13/03/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-12/03/2026
Dados diáriosB INDEX PKIN (PKIN) 60.023.816/0001-62 - Dados diarios - 11/03/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-06/03/2026
BalanceteB INDEX PKIN (PKIN) 60.023.816/0001-62 - Balancete - 02/2026
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre cotas de fundos de investimento, controle, emissões e circulação. As rendas de câmbio e de aplicações em moedas estrangeiras representam valores significativos, totalizando 33.526.937,00. Há também rendas de títulos e valores mobiliários, incluindo aplicações em fundos de investimento, que totalizam 7.990.185,55. As despesas operacionais incluem desvalorização de câmbio e despesas com títulos e valores mobiliários. O patrimônio líquido é de 5.187.903,67, com destaque para as cotas de investimento. O relatório detalha também despesas administrativas, como taxas de administração e gestão. O total geral do passivo é de 93.744.269,06. - sentimento_geral: neutro
Geral Sent.
=06/03/2026
Dados diáriosB INDEX PKIN (PKIN) 60.023.816/0001-62 - Dados diarios - 05/03/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-03/03/2026
Composição de carteiraB INDEX PKIN (PKIN) 60.023.816/0001-62 - Composicao da Carteira Mensal - 02/2026
Resumo geral
O relatório refere-se ao fundo B-INDEX ETF CONNECT CHINA UNIVERSAL CSI 300 FUNDO DE ÍNDICE - RESP LIMITADA, com CNPJ 60.023.816/0001-62, sob administração do BANCO BRADESCO S.A. (CNPJ 60.746.948/0001-12). A competência do relatório é fevereiro de 2026, versão 3.0. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 46.455.128,60, e as informações foram recebidas em 03 de março de 2026. A maior parte do patrimônio líquido (99,831%) está alocada em cotas de fundos, enquanto os demais valores são distribuídos entre disponibilidades, valores a pagar e valores a receber. O código ativo é 100000 e a data de início de vigência é 01/10/2027. - sentimento: positivo
Geral Sent.
=01/03/2026
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta um balancete de competência 03/2026 referente ao Fundo de Índice B-INDEX ETF CONNECT CHINA UNIVERSAL CSI 300. O administrador do fundo é o Banco Bradesco S.A. O tipo de fundo é ETF e segue o Plano de Contas COFI. O ativo total do fundo é de R$ 89.001.225,54, com o valor realizável totalizando R$ 44.255.859,16. As disponibilidades somam R$ 110.973,67, incluindo depósitos bancários e em moedas estrangeiras. As aplicações interfinanceiras de liquidez atingem R$ 74.154,83, e os títulos e valores mobiliários, incluindo cotas de fundos de investimento, totalizam R$ 43.995.366,38. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 40.359.188,88, sendo composto por capital social e cotas de investimento. As receitas operacionais totalizam R$ 5.652.411,76, e as despesas operacionais somam R$ 1.793.565,14. Sentimento: neutro
Geral Sent.
=01/03/2026
Composição de carteiraComposição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório refere-se ao fundo B-INDEX ETF CONNECT CHINA UNIVERSAL CSI 300 FUNDO DE ÍNDICE - RESP LIMITADA, com CNPJ 60.023.816/0001-62, administrado pelo Banco Bradesco S.A. (CNPJ 60.746.948/0001-12). A competência é 03/2026, sendo a versão 3.0 do relatório. O patrimônio líquido do fundo, em 02/04/2026, era de R$ 44.218.035,50. As aplicações do fundo incluem cotas de fundos, disponibilidades, valores a pagar e valores a receber. A maior parte do patrimônio líquido (99,732%) está alocada em cotas de fundos, totalizando R$ 44.099.568,90. Disponibilidades representam 0,251% do patrimônio líquido, enquanto valores a pagar e a receber correspondem a 0,321% e 0,170%, respectivamente. O código do ativo é 100000 e a data de início de vigência é 01/01/2032. - sentimento: neutro
Geral Sent.
=26/02/2026
Dados diáriosB INDEX PKIN (PKIN) 60.023.816/0001-62 - Dados diarios - 25/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-25/02/2026
Dados diáriosB INDEX PKIN (PKIN) 60.023.816/0001-62 - Dados diarios - 18/02/2026 (R)
Resumo geral
-
Geral Sent.
-25/02/2026
Dados diáriosB INDEX PKIN (PKIN) 60.023.816/0001-62 - Dados diarios - 24/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-24/02/2026
Dados diáriosB INDEX PKIN (PKIN) 60.023.816/0001-62 - Dados diarios - 23/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-23/02/2026
Dados diáriosB INDEX PKIN (PKIN) 60.023.816/0001-62 - Dados diarios - 13/02/2026 (R)
Resumo geral
-
Geral Sent.
-23/02/2026
Dados diáriosB INDEX PKIN (PKIN) 60.023.816/0001-62 - Dados diarios - 20/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-20/02/2026
Dados diáriosB INDEX PKIN (PKIN) 60.023.816/0001-62 - Dados diarios - 19/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-19/02/2026
Dados diáriosB INDEX PKIN (PKIN) 60.023.816/0001-62 - Dados diarios - 18/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-18/02/2026
Dados diáriosB INDEX PKIN (PKIN) 60.023.816/0001-62 - Dados diarios - 13/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-13/02/2026
Dados diáriosB INDEX PKIN (PKIN) 60.023.816/0001-62 - Dados diarios - 12/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-12/02/2026
Dados diáriosB INDEX PKIN (PKIN) 60.023.816/0001-62 - Dados diarios - 11/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-11/02/2026
Dados diáriosB INDEX PKIN (PKIN) 60.023.816/0001-62 - Dados diarios - 10/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-10/02/2026
Dados diáriosB INDEX PKIN (PKIN) 60.023.816/0001-62 - Dados diarios - 09/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-09/02/2026
Dados diáriosB INDEX PKIN (PKIN) 60.023.816/0001-62 - Dados diarios - 06/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-06/02/2026
BalanceteB INDEX PKIN (PKIN) 60.023.816/0001-62 - Balancete - 01/2026
Resumo geral
O relatório apresenta um panorama financeiro abrangente, destacando ativos, passivos, patrimônio líquido, contas de resultado devedoras e credoras. As receitas operacionais totalizaram R$ 59.079.366,66, com destaque para as rendas de câmbio (R$ 33.524.924,30) e as rendas de títulos e valores mobiliários (R$ 25.483.857,56). As despesas operacionais alcançaram R$ 17.808.096,60, incluindo desvalorização de câmbio e desvalorização de títulos de renda variável. O patrimônio líquido foi de R$ 5.187.903,67, composto por capital social e cotas de investimento. As compensações atingiram o valor de R$ 47.166.956,66. O total geral do passivo e do ativo foi de R$ 93.715.189,94.
Geral Sent.
-06/02/2026
Dados diáriosB INDEX PKIN (PKIN) Dados diarios - 05/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-05/02/2026
Dados diáriosB INDEX PKIN (PKIN) Dados diarios - 04/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-04/02/2026
Composição de carteiraB INDEX PKIN (PKIN) Composicao da Carteira Mensal - 01/2026
Resumo geral
O relatório refere-se ao fundo B-INDEX ETF CONNECT CHINA UNIVERSAL CSI 300 FUNDO DE ÍNDICE - RESP LIMITADA, com CNPJ 60.023.816/0001-62, administrado pelo BANCO BRADESCO S.A. (CNPJ 60.746.948/0001-12). O relatório corresponde à competência de janeiro de 2026, versão 3.0, com data de recebimento das informações em 04 de fevereiro de 2026. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 46.459.173,73. A maior parte do patrimônio (99,802%) está alocada em cotas de fundos, correspondendo a R$ 43.952.700,00. Incluem-se também disponibilidades no valor de R$ 137.163,16, e valores a pagar, no montante de R$ 89.059,55. Não há informações sobre sentimento.
Geral Sent.
=04/02/2026
Dados diáriosB INDEX PKIN (PKIN) Dados diarios - 03/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-03/02/2026
Dados diáriosB INDEX PKIN (PKIN) Dados diarios - 02/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-02/02/2026
Dados diáriosB INDEX PKIN (PKIN) Dados diarios - 30/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-30/01/2026
Dados diáriosB INDEX PKIN (PKIN) Dados diarios - 29/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-28/01/2026
Dados diáriosB INDEX PKIN (PKIN) Dados diarios - 27/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-27/01/2026
Dados diáriosB INDEX PKIN (PKIN) Dados diarios - 26/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-26/01/2026
Dados diáriosB INDEX PKIN (PKIN) Dados diarios - 23/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-22/01/2026
Dados diáriosB INDEX PKIN (PKIN) Dados diarios - 15/01/2026 (R)
Resumo geral
-
Geral Sent.
-22/01/2026
Dados diáriosB INDEX PKIN (PKIN) Dados diarios - 14/01/2026 (R)
Resumo geral
-
Geral Sent.
-22/01/2026
Dados diáriosB INDEX PKIN (PKIN) Dados diarios - 13/01/2026 (R)
Resumo geral
-
Geral Sent.
-22/01/2026
Dados diáriosB INDEX PKIN (PKIN) Dados diarios - 12/01/2026 (R)
Resumo geral
-
Geral Sent.
-21/01/2026
Dados diáriosB INDEX PKIN (PKIN) Dados diarios - 20/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-20/01/2026
Dados diáriosB INDEX PKIN (PKIN) Dados diarios - 02/01/2026 (R)
Resumo geral
-
Geral Sent.
-20/01/2026
Dados diáriosB INDEX PKIN (PKIN) Dados diarios - 05/01/2026 (R)
Resumo geral
-
Geral Sent.
-20/01/2026
Dados diáriosB INDEX PKIN (PKIN) Dados diarios - 19/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-01/12/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, com destaque para rendimentos e despesas operacionais. As rendas de câmbio representaram o maior volume de receita, seguidas pelas rendas de títulos e valores mobiliários. As despesas operacionais foram influenciadas principalmente pelas despesas com títulos e valores mobiliários, além de despesas administrativas. O patrimônio líquido demonstra um valor significativo, refletindo a saúde financeira da entidade. Houve compensação em títulos e valores mobiliários. As cotas de investimento apresentaram valores relevantes tanto no ativo quanto no passivo. Nao informado no relatorio.
Geral Sent.
=01/12/2025
Composição de carteiraComposição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório referente a competência de dezembro de 2025, versão 3.0, detalha a carteira do fundo B-INDEX ETF CONNECT CHINA UNIVERSAL CSI 300 FUNDO DE ÍNDICE - RESP LIMITADA, com CNPJ 60.023.816/0001-62, administrado pelo Banco Bradesco S.A. (CNPJ 60.746.948/0001-12). O patrimônio líquido do fundo nesta data é de R$ 41.837.202,05. A maior parte do patrimônio líquido (99,691%) está alocada em cotas de fundos. Incluem-se também, disponibilidades (0,327%), valores a pagar (0,142%) e valores a receber (0,000%). O relatório indica que as informações foram recebidas em 05/01/2026, com período de vigência iniciando em 01/01/2029 e com possibilidade de negociação. - sentimento: positivo
Geral Sent.
=01/11/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta um cenário financeiro com um Patrimônio Líquido de R$ 5.187.903,67, composto por Capital Social e Cotas de Investimento. As Receitas Operacionais totalizaram R$ 47.974.171,49, sendo a maior parte proveniente de Rendas de Câmbio. As Despesas Operacionais somaram R$ 13.964.413,92, com destaque para as Despesas com Títulos e Valores Mobiliários. O relatório também indica Compensações no valor de R$ 39.746.954,61, relacionadas a Títulos e Valores Mobiliários. As Emissões e Cotas em Circulação são de R$ 350.000,00 cada. O Total Geral do Ativo é de R$ 78.983.955,84, enquanto o Total Geral do Passivo também é de R$ 78.983.955,84.
Geral Sent.
=01/11/2025
Composição de carteiraComposição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório refere-se ao fundo B-INDEX ETF CONNECT CHINA UNIVERSAL CSI 300 FUNDO DE ÍNDICE - RESP LIMITADA, com CNPJ 60.023.816/0001-62, administrado pelo BANCO BRADESCO S.A. (CNPJ 60.746.948/0001-12). A competência do relatório é novembro de 2025 (11/2025), sendo a versão 3.0. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 39.197.661,24, e as informações foram recebidas em 02/12/2025. A maior parte do patrimônio líquido (99,616%) está alocada em cotas de fundos. Há também uma parcela em disponibilidades (0,336%) e valores a pagar (0,100%). Não há valores a receber. O código ativo referente ao relatório é 100000, com data de início de vigência em 01/01/2029. - sentimento: neutro
Geral Sent.
=01/10/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações referentes à competência de 10/2025 do Fundo B-INDEX ETF CONNECT CHINA UNIVERSAL CSI 300. O fundo, classificado como ETF, possui um patrimônio líquido de R$ 5.208.433,94 e um total geral do ativo de R$ 81.290.741,79. As aplicações em títulos e valores mobiliários representam o maior componente do ativo, totalizando R$ 40.153.997,58, sendo este valor representado por cotas de fundos de investimento. As receitas operacionais do fundo alcançaram R$ 46.522.184,73, majoritariamente provenientes de rendas de câmbio. As despesas operacionais totalizaram R$ 11.305.917,94. O administrador do fundo é o Banco Bradesco S.A. Sentimento: neutro
Geral Sent.
=01/10/2025
Composição de carteiraComposição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório refere-se ao fundo B-INDEX ETF CONNECT CHINA UNIVERSAL CSI 300 FUNDO DE ÍNDICE - RESP LIMITADA, com CNPJ 60.023.816/0001-62, administrado por BANCO BRADESCO S.A. (CNPJ 60.746.948/0001-12). A competência do relatório é outubro de 2025, sendo a versão 3.0. O patrimônio líquido do fundo é de R$40.424.700,73, e as informações foram recebidas em 05 de novembro de 2025. A maior parte do patrimônio líquido (99,454%) está alocada em cotas de fundos. Além disso, há uma parcela em disponibilidades (0,601%), valores a pagar (0,153%) e valores a receber (0,000%). O código ativo referente ao fundo é 950199, e a data de início de vigência é 01/01/2031. - sentimento: neutro
Geral Sent.
=01/09/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta um panorama financeiro com um patrimônio líquido de 5.208.433,94 e um total geral do ativo e passivo de 79.983.514,41. As rendas operacionais totalizaram 42.668.155,69, sendo a maior parte proveniente de rendas de câmbio. Houve despesas operacionais de 8.102.103,97, que incluem desvalorizações de disponibilidades em moedas estrangeiras e despesas com títulos e valores mobiliários. O relatório também detalha valores relacionados a emissões, circulações, taxas de administração e outras despesas administrativas. As contas de resultado devedoras somam 8.102.103,97, enquanto as credoras alcançam 42.668.155,69.
Geral Sent.
=01/09/2025
Composição de carteiraComposição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório refere-se ao fundo B-INDEX ETF CONNECT CHINA UNIVERSAL CSI 300 FUNDO DE ÍNDICE - RESP LIMITADA, com CNPJ 60.023.816/0001-62, administrado pelo BANCO BRADESCO S.A. (CNPJ 60.746.948/0001-12). O período de referência é setembro de 2025 (competência 09/2025), sendo esta a versão 3.0 do relatório. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 39.774.485,66, e as informações foram recebidas em 02 de outubro de 2025. A maior parte do investimento do fundo (99,306%) está alocada em cotas de fundos. Além disso, há uma parcela em disponibilidade (0,603%) e valores a pagar (0,027%). Não há valores a receber. O relatório não especifica se o sentimento em relação ao fundo é positivo, negativo ou neutro; essa informação está ausente. O código do ativo é 100000 e a data de início de vigência é 01/07/2028.
Geral Sent.
=01/08/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
Este relatório apresenta o balancete do fundo B-INDEX ETF CONNECT CHINA UNIVERSAL CSI 300 FUNDO DE ÍNDICE - RESP LIMITADA, com data de competência em 08/2025. O fundo é classificado como ETF e administrado pelo BANCO BRADESCO S.A. O valor total do ativo é de R$ 85.547.378,59, com um exigível de R$ 6.313.707,91. As aplicações em títulos de renda variável representam a maior parte do ativo, totalizando R$ 39.122.817,80. Há também uma compensação no valor de R$ 39.822.817,80. O fundo possui emissões e cotas em circulação, totalizando R$ 700.000,00. O plano de contas utilizado é o COFI. - sentimento_geral: positivo - principais_ativos: R$ 39.122.817,80 - principais_passivos: Nao informado no relatorio - administracao: BANCO BRADESCO S.A. - tipo_fundo: ETF
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=01/08/2025
Composição de carteiraComposição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório refere-se ao fundo B-INDEX ETF CONNECT CHINA UNIVERSAL CSI 300 FUNDO DE ÍNDICE - RESP LIMITADA, com CNPJ 60.023.816/0001-62, administrado pelo BANCO BRADESCO S.A. (CNPJ 60.746.948/0001-12). A competência é agosto de 2025, sendo a versão do relatório a 3.0. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 39.410.852,88. As aplicações do fundo incluem cotas de fundos, disponibilidades e valores a pagar. A posição final em cotas de fundos representa 99,269% do patrimônio líquido, enquanto as disponibilidades correspondem a 16,617% e os valores a pagar a 16,020%. Há também valores a receber, que representam uma parcela mínima de 0,000%. O relatório indica que o código ativo é 100000 e a data de início de vigência é 01/04/2027. - sentimento: neutro
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=01/07/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações financeiras do fundo B-INDEX ETF CONNECT CHINA UNIVERSAL CSI 300 FUNDO DE ÍNDICE - RESP LIMITADA, com CNPJ 60.023.816/0001-62, referente à competência de 07/2025. O fundo é administrado pelo BANCO BRADESCO S.A. (CNPJ 60.746.948/0001-12) e utiliza o Plano de Contas COFI. O ativo total do fundo é de R$ 58.503.211,65, composto principalmente por títulos e valores mobiliários, representando R$ 25.772.421,07. Há também uma parcela significativa em aplicações interfinanceiras de liquidez (R$ 58.009,06) e disponíveis em moeda estrangeira (R$ 6.290.360,45). O relatório demonstra compensações no valor de R$ 26.372.421,07 e um controle total de R$ 600.000,00. As obrigações totais atingem R$ 880.186,92, sendo a maior parte relacionada à negociação e intermediação de valores. - sentimento_geral: neutro
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=01/07/2025
Composição de carteiraComposição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório refere-se ao fundo B-INDEX ETF CONNECT CHINA UNIVERSAL CSI 300 FUNDO DE ÍNDICE - RESP LIMITADA, com CNPJ 60.023.816/0001-62, administrado pelo BANCO BRADESCO S.A. (CNPJ 60.746.948/0001-12). A competência é julho de 2025, versão 3.0, e as informações foram recebidas em 04 de agosto de 2025. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 31.250.603,66. A maior parte do patrimônio líquido (82,470%) é alocada em cotas de fundos. Há também uma parcela significativa em disponibilidade (20,161%), seguida por valores a pagar (2,817%). Valores a receber não foram identificados. O ativo com código 100000 possui vigência iniciada em 01/01/2032. - sentimento: neutro
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=01/06/2025
Composição de carteiraComposição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório refere-se à carteira de aplicações do fundo B-INDEX ETF CONNECT CHINA UNIVERSAL CSI 300 FUNDO DE ÍNDICE - RESP LIMITADA, com competência em junho de 2025. O fundo é administrado pelo BANCO BRADESCO S.A. e possui um patrimônio líquido de R$24.516.897,97. As informações foram recebidas em 02/07/2025. A maior parte do patrimônio líquido, 98,845%, está alocada em cotas de fundos. Há também uma parcela em disponibilidades (0,915%), valores a pagar (0,018%) e valores a receber (0,259%). O relatório não fornece informações sobre sentimento. sentimento: ausente
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=01/06/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, com valores significativos em títulos e valores mobiliários, totalizando R$24.233.624,87. As rendas de câmbio representam a maior parcela das receitas operacionais, com R$25.226.559,96. As despesas operacionais alcançaram R$890.957,31, sendo a desvalorização de câmbio um componente relevante. Houve despesas administrativas de R$9.749,33 e outras despesas operacionais de R$63.117,90. O controle e movimentação de cotas, emissões e a posição bancada totalizaram R$500.000,00 em cada categoria. O passivo totalizou R$49.255.010,10, enquanto o ativo também totalizou R$49.255.010,10. O relatório indica rendimentos provenientes de aplicações interfinanceiras de liquidez e de fundos de investimento. sentimento: neutro
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=27/05/2025
Outros Comunicados Não Considerados Fatos RelevantesOutros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Resumo geral
O relatório informa sobre o B-Index ETF Connect China Universal CSI 300 Fundo de Índice – Responsabilidade Limitada (PKIN11), administrado por Banco Bradesco S.A. O período de subscrição e integralização na classe foi iniciado em 26 de maio de 2025, com valor inicial de R$ 100,00. A negociação das cotas no mercado secundário está prevista para 27 de maio de 2025, com valor de R$ 98,76. O fundo tem como objetivo refletir as variações do Índice Bovespa B3 Estatais. É destinado a investidores em geral e as informações detalhadas estão disponíveis no site bradescoasset.com.br/pt/etfs. O investimento envolve riscos, incluindo o descasamento com o índice e a liquidez das cotas. Recomenda-se a leitura cuidadosa do regulamento e do anexo antes de investir. - sentimento: positivo
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=27/05/2025
Outros Comunicados Não Considerados Fatos RelevantesOutros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Resumo geral
Um novo ETF, o B-INDEX ETF CONNECT CHINA UNIVERSAL CSI 300, será lançado no Brasil. O ETF busca replicar o desempenho do CSI 300, um índice chinês. O administrador do ETF é o BANCO BRADESCO S.A. A data de início de negociação primária é 26 de maio de 2025, e no mercado secundário, 27 de maio de 2022. O tamanho da oferta é de 250.000 cotas. O modelo de integralização/resgate é em dinheiro (in cash). O preço inicial da cota é estimado em R$ 98,76. O lote mínimo de mercado é de 50,00. A previsão de preço inicia em R$ 100,00. A liquidação na integralização ocorre em D0 e no resgate, em D-3. O provedor do índice é China Securities Index Co., Ltd. Existe interesse em realizar evento de simulação. - sentimento_geral: positivo
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=22/05/2025
Esclarecimentos de consulta B3 / CVMEsclarecimentos de consulta B3 / CVM
Resumo geral
O Fundo de Índice B-INDEX ETF CONNECT CHINA UNIVERSAL CSI 300, com código de negociação PKIN11 e ISIN BRPKINCTF001, será submetido a um período de subscrição e integralização no mercado primário a partir de 26 de maio de 2025, com valor inicial de R$ 100,00. A negociação das cotas no mercado secundário está prevista para 27 de maio de 2025. O fundo busca refletir as variações e rentabilidade do Índice Bovespa B3 Estatais. É destinado a investidores em geral. Para informações adicionais, consulte o site https://bradescoasset.com.br/pt/etfs. O administrador do fundo é o Banco Bradesco S.A. Antes de investir, leia o regulamento, o anexo e os fatores de risco disponíveis no site. - sentimento: positivo
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=22/05/2025
Outros Comunicados Não Considerados Fatos RelevantesOutros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Resumo geral
O relatório informa sobre o B-Index ETF Connect China Universal CSI 300 Fundo de Índice – Responsabilidade Limitada (PKIN11). O período de subscrição e integralização na classe será iniciado em 26 de maio de 2025, com negociação no mercado secundário a partir de 27 de maio de 2025. O valor inicial das cotas é de R$ 100,00. O fundo visa replicar a rentabilidade do Índice Bovespa B3 Estatais. O fundo é destinado a investidores em geral, e mais informações podem ser encontradas no site bradescoasset.com.br/pt/etfs. Investimentos em fundos de índice envolvem riscos, incluindo o descasamento com o índice de referência e a liquidez das cotas no mercado secundário. O documento foi assinado digitalmente por Roelisi Maria Louzano e Marcio Jose Gomes Faria. - sentimento_geral: positivo
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=01/05/2025
Composição de carteiraComposição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório refere-se ao fundo B-INDEX ETF CONNECT CHINA UNIVERSAL CSI 300 FUNDO DE ÍNDICE - RESP LIMITADA, com CNPJ 60.023.816/0001-62, administrado pelo BANCO BRADESCO S.A. (CNPJ 60.746.948/0001-12). A competência do relatório é maio de 2025, sendo a versão 3.0. O patrimônio líquido do fundo é de R$4.960.651,02, com as informações recebidas em 04/06/2025. A maior parte do patrimônio líquido (98,002%) está alocada em cotas de fundos. Há também uma parcela em disponibilidades (2,004%) e valores a pagar (0,006%). Valores a receber e a descrição referente a isso totalizam 0,000% do patrimônio líquido. - sentimento: neutro
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=01/05/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório de competência de 05/2025 refere-se ao fundo B-INDEX ETF CONNECT CHINA UNIVERSAL CSI 300 FUNDO DE ÍNDICE. O administrador é o Banco Bradesco S.A. e o plano de contas utilizado é o COFI. O valor total do ativo é de R$ 9.922.587,78, enquanto o passivo total chega a R$ 9.922.587,78. As principais contas do ativo são: Realizável (R$ 4.960.955,16) e Disponibilidades (R$ 99.322,54). As Receitas Operacionais totalizaram R$ 5.006.626,05, com destaque para as Rendas de Aplicações em Fundos de Investimento, que atingiram R$ 4.976.621,66. As despesas administrativas foram de R$ 304,14. O relatório não informa sobre o sentimento.
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=03/04/2025
Regulamento-
Resumo geral
O relatório trata do B-INDEX ETF CONNECT CHINA UNIVERSAL CSI 300 Fundo de Índice, com CNPJ 60.023.816/0001-62, vigente até 03.04.2025. Há incerteza sobre a manutenção de um mercado ativo para negociação das cotas do fundo, e não é possível prever seus níveis de preço ou tamanhos de lote. Não há garantia de que as cotas seguirão padrões de negociação semelhantes aos de cotas negociadas em bolsas brasileiras ou estrangeiras. A liquidez dos ativos do fundo pode ser afetada por falta de liquidez no mercado. Flutuações nos mercados nacional e internacional podem impactar o valor das cotas, com potencial para ganhos ou perdas aos cotistas. A economia brasileira é influenciada por condições de outros países, e eventos adversos podem levar à saída de investimentos e à redução de recursos externos. A crise de 2008 teve reflexos negativos no mercado financeiro e na economia brasileira. Algumas estratégias de investimento são vedadas, incluindo day trade, posições a descoberto em mercados derivativos, aplicação em cotas da mesma classe, utilização de ativos como fiança, e refletir um desempenho oposto ao índice (inverso) ou sintético. O relatório também menciona restrições em relação a fundos de investimento no exterior e Brazilian Depositary Receipts (BDRs).
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=03/04/2025
RegulamentoInstrumento Particular de Alteração do Regulamento
Resumo geral
O presente instrumento particular de alteração concerne ao B-INDEX ETF CONNECT CHINA UNIVERSAL CSI 300 Fundo de Índice. O Banco Bradesco S.A., atuando como Administrador e Gestor do Fundo, deliberou por alterações em seu Regulamento e Anexo, datadas de 03 de abril de 2025. As modificações incluem a alteração do site do Fundo, a inclusão de informações sobre o CSI no Artigo 8º e a inclusão do Artigo 9º, ambos relacionados às características do índice CSI 300. O Regulamento do Fundo e seu anexo consolidados passam a integrar este instrumento. O Fundo está registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e se encontra em fase pré-operacional. - sentimento: neutro
Geral Sent.
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