PHIP11
Gestão/administradora: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
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ÚLTIMO DIVIDENDO-
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PATRIMÔNIOR$ 634.234.157,95
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VALOR DE MERCADO-
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DIVIDENDOS (12M)-
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Nº DE COTAS-
Indicadores Quantitativos
iSensibilidade à Selic
i-
Índice de alavancagem
i-
Distância da máxima (12m)
i-
Vacância média
i-
Inadimplência média
i-
Histórico do Fundo
Sem dados suficientes para o gráfico.
Últimos relatórios gerenciais
Ver todos os relatóriosCadastro do fundo (CNPJ 58312917000101)
7637
PHRONESIS TEVA IPCA DYNAMIC SELECTION YIELD FUNDO DE ÍNDICE
FIIM
Em Funcionamento Normal
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
PHRONESIS INVESTIMENTOS LTDA.
-
-
02/12/2024
Classes e subclasses
PHRONESIS TEVA IPCA DYNAMIC SELECTION YIELD FUNDO DE ÍNDICE
Registro 3548158312917000101
-
634234157.95
13/04/2026
Subclasses
SUBCLASSE SÊNIOR
Subclasse APGRR1770426765SUBCLASSE SUBORDINADA
Subclasse N1HZA1770426768SENIOR
Subclasse BJZNY1769833060SUBORDINADA JUNIOR
Subclasse CQTZX17698328461ª SÉRIE DA SUBCLASSE SÊNIOR
Subclasse 0GJLL1764869486SUBCLASSE SUBORDINADA
Subclasse MCLEY17648697152ª SÉRIE DA SUBCLASSE SÊNIOR
Subclasse VOYXM1764869593MEZ C - VALORIZA FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESPONSABILIDADE LIMITA
Subclasse 2AGEL1768245995SEN - VALORIZA FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESPONSABILIDADE LIMITAD
Subclasse A9GEE1768245106SUB - VALORIZA FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESPONSABILIDADE LIMITAD
Subclasse KA1OK1768245414SUB - VALORIZA FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse SEFKM1768245459MEZ B - VALORIZA FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESPONSABILIDADE LIMITA
Subclasse TS9PG1768245324MEZ A - VALORIZA FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESPONSABILIDADE LIMITA
Subclasse UGIZG1768245252NUTRY AGRO FIAGRO - Suclasse Subordinada Mezanino
Subclasse 0KWW71764784879NUTRY AGRO FIAGRO - Subclasse Subordinada Júnior
Subclasse MI6VS1764784792NUTRY AGRO FIAGRO - Suclasse Sênior
Subclasse TMENZ1764785046SUBCLASSE SUBORDINADA JUNIOR DO GRUPO NATIVA FIAGRO DC RL
Subclasse JUSIP1757357144SUBCLASSE SENIOR DO GRUPO NATIVA FIAGRO DC RL
Subclasse VKNBX1757357020SUBCLASSE A
Subclasse XD2WX1750700924SUBCLASSE SENIOR DO PRODUZA FIAGRO RESP LTDA
Subclasse 7NHBB1764281802SUBCLASSE SUBORDINADA JUNIOR PRODUZA FIAGRO RESP LTDA
Subclasse FL1SH17642819071ª EMISSÃO SUBCLASSE SUBORDINADA MEZ DA 1ª SÉRIE SICOOB PRIME FLEX FIAGRO RESP LIMITADA
Subclasse F8DIX1761595933SUBCLASSE SUBORDINADAS JÚNIOR SICOOB PRIME FLEX FIAGRO RESP LIMITADA
Subclasse TBJHM17615960311ª EMISSÃO SUBCLASSE DE COTAS SENIORES DA 1ª SÉRIE SICOOB PRIME FLEX FIAGRO RESP LIMITADA
Subclasse VGU9G1761595776PRIORI FIAGRO - SUBCLASSE SENIOR
Subclasse 5C6Z51761946621PRIORI FIAGRO - SUBCLASSE SUBORDINADA
Subclasse NGAM51761946276SUBCLASSE DE COTAS SÊNIOR DA CLASSE ÚNICA DO AGROGALAXY FORNECEDORES III FIAGRO
Subclasse AEQWL1758049374SUBCLASSE DE COTAS SUBORDINADA JÚNIOR DA CLASSE ÚNICA DO AGROGALAXY FORNECEDORES III FIAGRO
Subclasse MDGAR1758049459SUBCLASSE DE COTAS MEZANINO A DA CLASSE ÚNICA DO AGROGALAXY FORNECEDORES III FIAGRO
Subclasse QPHZB1758048708UNIGGEL FIAGRO - Subclasse Subordinada
Subclasse O5AB41761076790UNIGGEL FIAGRO - Subclasse Sênior
Subclasse OTNP31761075978COTAS SENIORES DA 4ª SÉRIE DO GOPLAN FIAGRO
Subclasse 1KUAT1764948854SUBCLASSE MEZANINO B DO GOPLAN FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse 2F4XG1755548797COTAS SUBORDINADAS JUNIOR DA 3ª EMISSÃO DO GOPLAN FIAGRO
Subclasse 2JOAO1764949735COTAS SUBORDINADAS MEZANINO DA 3ª SÉRIE DO GOPLAN FIAGRO
Subclasse MOYZF1764950006COTAS SENIORES 2 DO GOPLAN FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse NT4OI1739373182COTAS SENIORES DA 3ª SÉRIE DO GOPLAN FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA
Subclasse PX9GA1744052439SENIOR
Subclasse 6QNMD1749858576SUBORDINADAS JUNIORES
Subclasse MUA3X1748896691FORTE AGRO FIAGRO - MEZA A II
Subclasse 9XPRM1751573045FORTE AGRO FIAGRO - SUB JR
Subclasse F58YQ1739212467FORTE AGRO FIAGRO - MEZA A
Subclasse NKCIR1738610373SENIOR
Subclasse 7QZD21765284424MEZANINO
Subclasse N9OAP1765284518SUBORDINADA
Subclasse XI5QN17652843422ª Série Subordinadas Mezanino A da Classe Única do FIAGRO OPEA BIOFINANCE - DC RESP LIMITADA
Subclasse BPSHQ1754058653SEN II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGRO OPEA BIOFINANCE
Subclasse CSGC51741206882Subordinadas Mezanino B da Classe Única do FIAGRO OPEA BIOFINANCE - DC RESP LIMITADA
Subclasse D2HYM1754058797Subordinada Júnior da Classe Única do FIAGRO OPEA BIOFINANCE - DC RESP LIMITADA
Subclasse KKC421754058908FIDC BIOFIN MZA2
Subclasse S8WWG1759501379SENIOR - PONTO RURAL
Subclasse HFYIF1736884980MEZANINO - PONTO RURAL
Subclasse MAEXM1736884936SUB JR - PONTO RURAL
Subclasse VYIT51736884874CANAÃ FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS - FIAGRO - IMOBILIÁRIO - SUBCLASSE C
Subclasse 0HEHR1738675888CANAÃ FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS - FIAGRO - IMOBILIÁRIO - SUBCLASSE A
Subclasse RG7X41738760594CANAÃ FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO
Subclasse SONC11746801277Patrimônio de PHIP
R$ 634.234.157,95
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13/04/2026
Evolução de patrimônio total, nº de cotas e indicadores por cota
-
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Modo de analise: Geral
Resumo geral, Sentimento geral e mais 8 indicadores
Tipos: Todos • 309 relatorios13/02/2026
NotíciaITBRCURTOPHR (PHIP) 58.312.917/0001-01 - Dados diarios - 12/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-12/02/2026
NotíciaITBRCURTOPHR (PHIP) 58.312.917/0001-01 - Dados diarios - 11/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-11/02/2026
NotíciaITBRCURTOPHR (PHIP) 58.312.917/0001-01 - Balancete - 01/2026
Resumo geral
O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, com um patrimônio líquido de R$ 554.708.170,16 e um capital social de R$ 547.454.405,71. As receitas operacionais totalizaram R$ 1.305.933.539,20, impulsionadas principalmente pelas rendas com títulos e valores mobiliários, que atingiram R$ 1.305.905.640,14. As despesas operacionais somaram R$ 81.096.756,08, sendo as desvalorizações de títulos de renda fixa as mais significativas, totalizando R$ 585.186.156,85. O relatório também indica a compensação de R$ 623.748.783,92. As emissões de cotas foram de R$ 5.400.000,00, e a circulação também atingiu R$ 5.400.000,00. O total geral do ativo é de R$ 1.236.409.630,76, enquanto o total geral do passivo também é de R$ 1.236.409.630,76. sentimento: neutro
Geral Sent.
=11/02/2026
NotíciaITBRCURTOPHR (PHIP) 58.312.917/0001-01 - Dados diarios - 10/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-11/02/2026
NotíciaITBRCURTOPHR (PHIP) 58.312.917/0001-01 - Dados diarios - 09/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-09/02/2026
NotíciaITBRCURTOPHR (PHIP) 58.312.917/0001-01 - Dados diarios - 06/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-06/02/2026
NotíciaITBRCURTOPHR (PHIP) 58.312.917/0001-01 - Dados diarios - 05/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-05/02/2026
NotíciaITBRCURTOPHR (PHIP) Dados diarios - 04/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-04/02/2026
NotíciaITBRCURTOPHR (PHIP) Dados diarios - 03/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-03/02/2026
NotíciaITBRCURTOPHR (PHIP) Dados diarios - 02/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-03/02/2026
NotíciaITBRCURTOPHR (PHIP) 58.312.917/0001-01 - Composicao da Carteira Mensal - 01/2026
Resumo geral
O relatório de competência 01/2026 do fundo PHRONESIS TEVA IPCA DYNAMIC SLECTION YIELD apresenta um patrimônio líquido de R$ 612.544.953,28. O administrador é a BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com CNPJ 59.281.253/0001-23. O fundo investe em títulos públicos, com vencimentos em diferentes datas, como 15/08/2028, 15/05/2029, 15/08/2030, 15/08/2032, 15/05/2033, e outras datas. Também possui aplicações em cotas de fundos, valores a pagar e valores a receber. A versão do relatório é 3.0, e as informações foram recebidas em 30/01/2026. - sentimento_geral: neutro
Geral Sent.
=02/02/2026
NotíciaITBRCURTOPHR (PHIP) Dados diarios - 30/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-30/01/2026
NotíciaITBRCURTOPHR (PHIP) Dados diarios - 29/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-29/01/2026
NotíciaITBRCURTOPHR (PHIP) Dados diarios - 28/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-28/01/2026
NotíciaITBRCURTOPHR (PHIP) Dados diarios - 27/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-27/01/2026
NotíciaITBRCURTOPHR (PHIP) Dados diarios - 26/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-26/01/2026
NotíciaITBRCURTOPHR (PHIP) Dados diarios - 23/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-23/01/2026
NotíciaITBRCURTOPHR (PHIP) Dados diarios - 22/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-22/01/2026
NotíciaITBRCURTOPHR (PHIP) Dados diarios - 21/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-21/01/2026
NotíciaITBRCURTOPHR (PHIP) Dados diarios - 20/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-20/01/2026
NotíciaITBRCURTOPHR (PHIP) Dados diarios - 19/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-01/11/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório de novembro de 2025, referente ao PHRONESIS TEVA IPCA DYNAMIC SLECTION YIELD FUNDO DE ÍNDICE, apresenta um patrimônio líquido de R$ 593.673.368,88. O fundo investe principalmente em Títulos Públicos, com diversos vencimentos entre 2028 e 2035, sob a administradora BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM. Há aplicações em Cotas de Fundos, Valores a Pagar e Valores a Receber. O relatório detalha posições finais, quantidades, valores e a porcentagem do patrimônio líquido alocada em cada ativo. O CNPJ do fundo é 58.312.917/0001-01 e o do administrador é 59.281.253/0001-23. As informações são baseadas em documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento. - sentimento_geral: neutro
Geral Sent.
=01/11/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações referentes à competência de novembro de 2025, do Fundo de Índice PHRONESIS TEVA IPCA DYNAMIC SELECTION YIELD. O fundo é administrado pela BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM e utiliza o Plano de Contas COFI. O ativo total do fundo é de R$ 1.199.993.899,38, com um patrimônio líquido de R$ 543.561.152,00. As principais aplicações são em títulos de renda fixa, totalizando R$ 584.928.643,86, e cotas de fundos de investimento, no valor de R$ 8.827.477,01. O relatório demonstra receitas operacionais de R$ 703.598.932,15, com destaque para as rendas de títulos de renda fixa. As despesas operacionais totalizaram R$ 653.486.715,27, incluindo desvalorização de títulos de renda fixa e aplicações em fundos de investimento. O sentimento geral do relatório é neutro.
Geral Sent.
=01/10/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório de competência 10/2025, versão 3.0, apresenta o fundo Phronesis Teva Ipca Dynamic Selection Yield Fundo de Índice, com CNPJ 58.312.917/0001-01, administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). O patrimônio líquido do fundo é de R$ 581.351.029,40. As aplicações incluem títulos públicos com diferentes vencimentos, como 15/08/2028, 15/05/2029, 15/08/2030, 15/08/2032 e 15/05/2033, entre outros. Há também aplicações em cotas de fundos, valores a pagar e valores a receber. O relatório indica a presença de vendas e aquisições de títulos no mês analisado. As informações são de responsabilidade das instituições administradoras e sua divulgação pela CVM não implica garantia da veracidade. - sentimento_geral: neutro
Geral Sent.
-01/10/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações de um fundo de índice, PHRONESIS TEVA IPCA DYNAMIC SELECTION YIELD FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 58.312.917/0001-01, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). O fundo segue o Plano de Contas COFI. Em 10/2025, o ativo total do fundo foi de R$ 1.168.054.619,45, com um patrimônio líquido de R$ 543.561.152,00 e contas de resultado devedoras no valor de R$ 655.230.039,19. As receitas operacionais totalizaram R$ 693.019.916,65, majoritariamente provenientes de rendas com títulos e valores mobiliários. As despesas operacionais foram de R$ 655.230.039,19, incluindo despesas com títulos e valores mobiliários. O fundo possui 5.300.000 de cotas em circulação e um total de R$ 536.307.387,55 em cotas de investimento. As obrigações totais representam R$ 120.882,32, com valores a pagar à administradora totalizando R$ 78.836,93. A maior parte do ativo é representada por títulos de renda fixa, notadamente títulos públicos federais. - sentimento_geral: positivo
Geral Sent.
=01/09/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório de setembro de 2025 do fundo PHRONESIS TEVA IPCA DYNAMIC SLECTION YIELD Fundo de Índice apresenta um patrimônio líquido de R$ 575.588.755,88. O administrador é BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com CNPJ 59.281.253/0001-23. O fundo possui aplicações em Títulos Públicos com vencimentos em 15/08/2028, 15/05/2029, 15/08/2030, 15/08/2032, 15/05/2033, e outros. O relatório detalha posições em Títulos Públicos com informações sobre quantidade, valores, custo de mercado, e percentual do patrimônio líquido. Também são apresentadas informações sobre valores a pagar e valores a receber. Cotas de fundos e vendas/aquisições são listadas. - sentimento geral: neutro
Geral Sent.
=01/09/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações de um fundo de índice, nomeado PHRONESIS TEVA IPCA DYNAMIC SELECTION YIELD FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 58.312.917/0001-01. O administrador do fundo é BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com CNPJ 59.281.253/0001-23. O fundo opera sob o Plano de Contas COFI. O ativo total do fundo é de R$ 1.162.311.282,92, composto principalmente por títulos e valores mobiliários, com destaque para Títulos Públicos Federais - Negociáveis Competitivos. As Cotas em Circulação somam R$ 5.300.000,00, enquanto o Patrimônio Líquido totaliza R$ 543.561.152,00. As Receitas Operacionais do fundo foram de R$ 686.723.707,74, provenientes majoritariamente de Rendas com Títulos e Valores Mobiliários. As Despesas Operacionais totalizaram R$ 654.696.103,93, impactadas por Desvalorização de Títulos de Renda Fixa e Operações com Derivativos. - sentimento_geral: positivo
Geral Sent.
=22/08/2025
AGOAGO
Resumo geral
O relatório convoca os cotistas do PHRONESIS TEVA IPCA DYNAMIC SLECTION YIELD FUNDO DE INDICE (CNPJ nº 58.312.917/0001-01) para uma Consulta Formal, com prazo para recebimento de votos até 15 de julho de 2025. O objetivo principal é deliberar sobre a aprovação das contas e demonstrações contábeis do Fundo, acompanhadas do respectivo relatório do auditor independente, relativas ao exercício social findo em 30 de março de 2025. A BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. atua como Administradora do fundo, autorizada pela CVM. Os cotistas são instruídos a atualizar seus dados cadastrais junto ao custodiantede suas cotas caso não tenham recebido a consulta por e-mail. Os documentos referentes ao fundo estão disponíveis no site da administradora. - sentimento: positivo
Geral Sent.
=01/08/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório de carteira de fundos apresenta dados referentes à competência de 08/2025, versão 3.0, do fundo PHRONESIS TEVA IPCA DYNAMIC SELECTION YIELD FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 58.312.917/0001-01. O administrador do fundo é BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com CNPJ 59.281.253/0001-23. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 573.149.875,31. A maior parte das aplicações está em Títulos Públicos, com destaque para vencimentos em 15/08/2028, 15/05/2029 e 15/08/2030. Há também aplicações em Cotas de Fundos, com um valor de R$ 2.255.679,40, e Valores a Pagar e Valores a Receber. O sentimento geral do relatório é neutro.
Geral Sent.
-01/08/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações de um fundo de índice ETF, o Phronesis Teva Ipca Dynamic Selection Yield Fundo de Índice, com CNPJ 58.312.917/0001-01, administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). O fundo utiliza o Plano de Contas COFI. Em agosto de 2025, o ativo total do fundo foi de R$ 1.159.533.950,26. O relatório detalha uma composição significativa em títulos de renda fixa, com R$ 562.107.315,55 alocados em títulos públicos federais negociáveis competitivos e R$ 11.149.920,81 em cotas de fundos de investimento. Havia também R$ 5.300.000,00 em emissões e R$ 5.300.000,00 em cotas em circulação. As despesas administrativas foram de R$ 551.169,37 e as despesas de serviços do sistema financeiro foram de R$ 9.512. O relatório também informa sobre valores a pagar à sociedade administradora (R$ 71.489,26) e taxa de administração (R$ 71.489,26). As receitas operacionais foram de R$ 682.557.395,55, provenientes principalmente de rendas com títulos e valores mobiliários (R$ 682.553.365,64). - sentimento geral: positivo
Geral Sent.
=30/07/2025
AGOAGO
Resumo geral
Apresentação do resultado da Assembleia Geral Ordinária de Cotistas do fundo, realizada por meio de consulta formal entre 30 de junho e 15 de julho de 2025. A administradora, BBTTGG PPAACCTTUUAALL SSEERRVVIIÇÇOOSS FFIINNAANNCCEEIIRROOSS SS..AA.. DDIISSTTRRIIBBUUIIDDOORRAA DDEE TTÍÍTTUULLOOSS EE VVAALLOORREESS MMOOBBIILLIIÁÁRRIIOOSS, divulgou o resultado da votação referente à aprovação das contas e demonstrações contábeis do fundo relativas ao exercício social findo em 30 de março de 2025. Foram recebidas respostas de Cotistas representando aproximadamente 0.038% das Cotas de emissão do fundo. A matéria foi aprovada, com 100.000 votos a favor, nenhum voto contra e nenhuma abstenção. Cotistas que se declararam em conflito de interesse não foram considerados no cálculo dos quóruns.
Geral Sent.
23/07/2025
AGOAGO
Resumo geral
O relatório convoca os cotistas do PHRONESIS TEVA IPCA DYNAMIC SLECTION YIELD FUNDO DE INDICE (CNPJ 58.312.917/0001-01) para uma Consulta Formal, com prazo até 15 de julho de 2025, para deliberarem sobre a aprovação das contas e demonstrações contábeis do fundo referentes ao exercício social findo em 30 de março de 2025, acompanhadas do respectivo relatório do auditor independente. A BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. é a administradora do fundo. Os cotistas podem acessar os documentos no site da administradora, pesquisando pelo CNPJ do fundo. Cotistas que não receberam a consulta por e-mail devem atualizar seus dados cadastrais junto ao custodiant. É permitido votar por meio de voto por procuração ou representação legal. A assinatura do cotista e seus dados de identificação (CPF/CNPJ) são requisitados para validar o voto. - sentimento_geral: positivo - data_conclusao_periodo: 30 de março de 2025 - data_prazo_voto: 15 de julho de 2025 - cnpj_fundo: 58.312.917/0001-01 - nome_fundo: PHRONESIS TEVA IPCA DYNAMIC SLECTION YIELD FUNDO DE INDICE - administradora: BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. - link_documentos: https://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria
Geral Sent.
=01/07/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório de carteira do fundo PHRONESIS TEVA IPCA DYNAMIC SELECTION YIELD FUNDO DE ÍNDICE, referente à competência de 07/2025, demonstra uma alocação significativa em Títulos Públicos, com destaque para aqueles atrelados à taxa Selic (Cód. SELIC: 760199). As aplicações possuem vencimentos diversos, abrangendo os anos de 2028, 2029, 2030, 2032, 2033, 2035, 2040, 2045, 2050, 2055 e 2060. Há também uma pequena parcela alocada em Cotas de Fundos, Valores a pagar e Valores a receber. O Patrimônio Líquido do fundo é de R$ 568.037.665,87. O relatório destaca a presença de aplicações em Títulos Públicos com vencimentos em diferentes datas, demonstrando uma estratégia de diversificação temporal. - sentimento_geral: Neutro
Geral Sent.
-01/07/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, com um patrimônio líquido de R$ 543.561.152,00 e capital social de R$ 536.307.387,55. As receitas operacionais totalizaram R$ 59.977.714,46, impulsionadas principalmente pelas rendas com títulos e valores mobiliários. Houve desvalorização de títulos de renda fixa no valor de R$ 95.238.608,82, impactando as despesas operacionais. As contas de resultado devedoras somaram R$ 84.454.228,33, enquanto as credoras alcançaram R$ 59.977.714,46. O total geral do passivo foi de R$ 1.153.130.857,62, com 5.300.000,00 cotas em circulação e 5.300.000,00 cotas emitidas. O lucro ou prejuízo acumulado foi de R$ 7.253.764,45. - sentimento_geral: positivo
Geral Sent.
-30/06/2025
AGOAGO
Resumo geral
O relatório convoca os cotistas do PHRONESIS TEVA IPCA DYNAMIC SLECTION YIELD FUNDO DE INDICE (CNPJ 58.312.917/0001-01) para uma Consulta Formal, com prazo até 15 de julho de 2025, para deliberarem sobre a aprovação das contas e demonstrações contábeis do Fundo referentes ao exercício social em 30 de março de 2025, acompanhadas do respectivo relatório do auditor independente. Os cotistas devem manifestar seu voto até a data mencionada. A documentação do Fundo está disponível no site da administradora, através do link https://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria, pesquisando pelo CNPJ do Fundo. Cotistas que não receberam a consulta por e-mail devem atualizar seus dados cadastrais junto ao custodiant. - sentimento: positivo
Geral Sent.
=01/06/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o fundo PHRONESIS TEVA IPCA DYNAMIC SELECTION YIELD FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 58.312.917/0001-01, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). O patrimônio líquido do fundo em junho de 2025 era de R$ 573.869.634,62. As aplicações predominantes são títulos públicos, com diversos vencimentos entre 2028 e 2033, sob o código SELIC 760199. Também são registradas aplicações em cotas de fundos e valores a pagar/receber. O relatório demonstra a composição da carteira do fundo, indicando posições finais e a porcentagem do patrimônio líquido alocado em cada ativo. Nao informado no relatorio.
Geral Sent.
-01/06/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, com um patrimônio líquido de 543.561.152,00 e um total geral do ativo e passivo de 1.158.971.408,47. As rendas com títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos totalizaram 58.022.756,11, enquanto as despesas com títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos atingiram 88.699.792,45. Houve uma desvalorização de títulos de renda fixa no valor de 95.250.216,80 e desvalorização de aplicações em fundos de investimento de 12.500,08. As despesas administrativas e taxas relacionadas ao fundo representam uma parcela significativa dos custos operacionais. O relatório também registra compensações no valor de 584.999.906,04 e títulos e valores mobiliários classificados em categorias no montante de 573.921.888,80. O controle, incluindo emissões e circulação, totaliza 10.600.000,00.
Geral Sent.
=01/05/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações referentes à competência de 05/2025 do Fundo de Índice PHRONESIS TEVA IPCA DYNAMIC SELECTION YIELD FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 58.312.917/0001-01, classificado como ETF e administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM. O fundo utiliza o Plano de Contas COFI. O ativo total do fundo é de R$1.147.173.922,56, com um patrimônio líquido de R$543.561.152,00. As receitas operacionais totalizaram R$2.250.772.177,38, sendo a maior parte proveniente de rendas com títulos de renda fixa. As despesas operacionais alcançaram R$2.227.685.236,15, impulsionadas pela desvalorização de títulos de renda fixa. O relatório detalha a composição do ativo, incluindo valores em realizável, títulos e valores mobiliários, além de investimentos em cotas de fundos de investimento. O relatório também informa sobre a emissão e circulação de cotas, com um total de R$536.307.387,55. Sentimento: neutro
Geral Sent.
=01/05/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o fundo Phronesis Teva Ipca Dynamic Selection Yield Fundo de Índice, com CNPJ 58.312.917/0001-01, administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). O patrimônio líquido do fundo em 05/2025 era de R$566.648.093,22. As aplicações do fundo incluem títulos públicos com diferentes vencimentos, como 15/05/2027, 15/08/2028, 15/05/2029, 15/08/2030, 15/08/2032, 15/05/2033, e outros. Também há investimentos em cotas de fundos e valores a pagar e a receber. O relatório indica uma predominância de investimentos em títulos públicos. - sentimento_geral: positivo
Geral Sent.
=01/04/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório de carteira de fundos de investimento, com competência em abril de 2025, refere-se ao PHRONESIS TEVA IPCA DYNAMIC SELECTION YIELD FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 58.312.917/0001-01, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 556.115.879,44. As aplicações incluem títulos públicos com vencimentos diversos, como 15/05/2027, 15/08/2028, 15/05/2029, 15/08/2030, 15/08/2032, 15/05/2033. Também há cotas de fundos, valores a pagar e valores a receber. O relatório detalha a quantidade, valor, custo e mercado de cada aplicação, bem como a posição final e a porcentagem do patrimônio líquido. - sentimento_geral: positivo
Geral Sent.
=01/04/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta o balancete do Fundo de Índice PHRONESIS TEVA IPCA DYNAMIC SELECTION YIELD, com data de competência em abril de 2025. O fundo é classificado como ETF, administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, e utiliza o Plano de Contas COFI. O ativo total do fundo é de R$ 1.123.924.239,58, com um patrimônio líquido de R$ 543.561.152,00 e lucros ou prejuízos acumulados de R$ 7.253.764,45. As receitas operacionais totalizaram R$ 574.088.906,39, provenientes majoritariamente de rendas com títulos e valores mobiliários. As despesas operacionais alcançaram R$ 561.534.178,95, impulsionadas pelas desvalorizações de títulos de renda fixa. O fundo possui 5.300.000,00 cotas em circulação e um valor exigível de R$ 89.721,84. - sentimento geral:
Geral Sent.
=06/03/2025
Outros Comunicados Não Considerados Fatos RelevantesOutros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Resumo geral
A Classe Única de Cotas do Phronesis Teva Ipca Dynamic Yield Selection Fundo de Índice – Responsabilidade Limitada (CNPJ nº 58.312.917/0001-01), com código de negociação PHIP11, nome de pregão ITBRCURTOPHR e código ISIN BRPHIPCTF002, tem como objetivo refletir as variações e rentabilidade do ITBR Ipca – Dynamic Yield Selection. Destinada a investidores em geral, a Classe busca replicar o retorno total de uma carteira diversificada composta por Notas do Tesouro Nacional Série B. O período de negociação das cotas subscritas e integralizadas será iniciado em 07 de março de 2025, com valor unitário de cotas equivalente a R$ 101,09. O fundo é administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM e o administrador do índice é KIERAG Índices de Mercado. Informações adicionais estão disponíveis no site “https://phip11.phronesisinvestimentos.com.br”. O investimento em fundos de índice envolve riscos, incluindo o descasamento do índice de referência e relacionados à liquidez das cotas no mercado secundário. - sentimento_geral: positivo
Geral Sent.
=01/03/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório de carteira de fundos refere-se à competência de março de 2025, versão 3.0, e diz respeito ao fundo PHRONESIS TEVA IPCA DYNAMIC SLECTION YIELD FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 58.312.917/0001-01. O administrador do fundo é BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com CNPJ 59.281.253/0001-23. O patrimônio líquido do fundo é de R$543.561.151,99. As aplicações do fundo incluem títulos públicos com vencimentos em 15/05/2027, 15/08/2028, 15/05/2029, 15/08/2030, 15/08/2032 e 15/05/2035. Também há cotas de fundos, valores a pagar e valores a receber. O relatório também apresenta informações sobre vendas e aquisições, posição final em quantidade e valores, custo de mercado e porcentagem do patrimônio líquido. - sentimento geral: positivo
Geral Sent.
=01/03/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta dados de um ETF brasileiro, o Phronesis Teva Ipca Dynamic Selection Yield Fundo de Índice, com CNPJ 58.312.917/0001-01, administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). O relatório utiliza o Plano de Contas COFI. O ativo total do fundo é de R$ 1.098.404.493,20, com um passivo total de R$ 1.098.404.493,20. As principais composições do ativo incluem títulos de renda fixa, cotas de fundos de investimento e valores custodiados. Houve movimentação de emissões e cotas em circulação. As despesas administrativas incluem taxas de administração, gestão e outras despesas diversas. O relatório não informa sobre sentimento em relação ao período analisado.
Geral Sent.
=28/02/2025
Outros Comunicados Não Considerados Fatos RelevantesOutros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Resumo geral
A Classe Única de Cotas do Phronesis Teva Ipca Dynamic Yield Selection Fundo de Índice – Responsabilidade Limitada (CNPJ nº 58.312.917/0001-01), com código de negociação na B3 – Ticker: PHIP11 e código ISIN BRPHIPCTF002, tem como objetivo refletir as variações e rentabilidade do ITBR Ipca – Dynamic Yield Selection (TEVA Tesouro Ipca Dynamic Yield Selection). O fundo é composto por Notas do Tesouro Nacional Série B (NTN-B) e é destinado a investidores em geral. O período de negociação das cotas subscritas e integralizadas da Classe será iniciado em 07 de março de 2025, com o valor unitário de cota equivalente ao valor da cota de fechamento do mercado do dia 05 de março de 2025. O fundo é regulado pelo regulamento e anexo, e pelas demais normas aplicáveis. Para mais informações, acessar o site "https://phip11.phronesisinvestimentos.com.br". O Administrador é a BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM. O Administrador do Índice é a KIERAG Índices de Mercado. - sentimento_geral: positivo
Geral Sent.
=01/02/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório de carteira de fundos referente ao período de 02/2025, versão 3.0, apresenta o PHRONESIS TEVA IPCA DYNAMIC SLECTION YIELD Fundo de Índice, com um patrimônio líquido de R$ 326.187.117,44. O administrador é o BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM. As aplicações incluem títulos públicos com diferentes vencimentos, como 15/05/2027, 15/08/2028, 15/05/2029 e 15/08/2030, entre outros, com valores e posições finais expressas em quantidade, valor, custo e porcentagem do patrimônio líquido. Há também aplicações em cotas de fundos, valores a pagar e a receber. - sentimento geral: Answer: neutro
Geral Sent.
=01/02/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, com um Patrimônio Líquido de R$ 327.252.341,54 e um Total Geral do Ativo de R$ 659.812.998,00. As Receitas Operacionais totalizaram R$ 1.417.299.127,73, impulsionadas principalmente por Rendas com Títulos e Valores Mobiliários, que alcançaram R$ 1.417.296.647,87. As Despesas Operacionais foram significativas, totalizando R$ 1.418.364.351,83, com destaque para a Desvalorização de Títulos de Renda Fixa. O relatório também demonstra um Controle de Movimentação de Cotas de R$ 6.500.000,00, composto por Emissões e Cotações em Circulação, ambas de R$ 3.250.000,00. A compensação totalizou R$ 333.583.668,97. - sentimento_geral:
Geral Sent.
=01/01/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o fundo PHRONESIS TEVA IPCA DYNAMIC SLECTION YIELD FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 58.312.917/0001-01, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). O patrimônio líquido do fundo em janeiro de 2025 era de R$ 125.022.175,84. A lista de aplicações inclui títulos públicos com vencimentos em diversas datas, como 15/05/2027, 15/08/2028, 15/05/2029, 15/08/2030, 15/08/2032 e 15/05/2035, com diferentes valores e posições finais. Também há aplicações em cotas de fundos e valores a pagar e receber. O relatório detalha a quantidade, valores de compra e venda, custo de mercado, e a posição final em relação ao patrimônio líquido do fundo. - sentimento_geral: Neutro
Geral Sent.
=01/01/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, abrangendo ativos, passivos, patrimônio líquido, contas de resultado devedoras e credoras. O patrimônio líquido total é de R$ 123.885.202,26, composto por capital social e cotas de investimento. As receitas operacionais totalizam R$ 411.109.442,18, com destaque para as rendas com títulos e valores mobiliários. As despesas operacionais atingem R$ 409.972.468,60, sendo a desvalorização de títulos de renda fixa o item mais expressivo. O relatório detalha despesas administrativas, taxas de administração e serviços técnicos especializados. Há informações sobre movimentação de cotas, emissões e circulação. Também são apresentados dados sobre custódia de valores e controle. Nenhuma informação foi dada sobre o sentimento do relatório.
Geral Sent.
=01/12/2024
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta a carteira do Fundo de Índice PHRONESIS TEVA IPCA DYNAMIC SLECTION YIELD, com patrimônio líquido de R$ 24.780.119,67, em 31 de dezembro de 2024. O fundo é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM. A carteira é composta por aplicações em Títulos Públicos, Cotas de Fundos, Valores a pagar e Valores a receber. As aplicações em Títulos Públicos são predominantemente atreladas ao Cód. SELIC 760199, com vencimentos diversos entre 2027 e 2035. Há também posições em Valores a pagar no valor de R$ 9.523,81 e Valores a receber de R$ 670,43. O sentimento geral é neutro.
Geral Sent.
=01/12/2024
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, com ativos e passivos totalizando R$ 50.203.534,12. O patrimônio líquido é de R$ 25.000.000,00, composto por capital social e cotas de investimento. As receitas operacionais atingiram R$ 135.404.797,13, impulsionadas por rendas com títulos e valores mobiliários. As despesas operacionais totalizaram R$ 135.624.677,46, com destaque para desvalorização de títulos de renda fixa e ajuste negativo ao valor de mercado de TVM. As despesas administrativas incluem taxas de administração, gestão e outras despesas administrativas. Há compensação no valor de R$ 25.413.773,62. Títulos e valores mobiliários representam uma parcela significativa dos ativos e passivos. A custódia de valores é realizada por meio de um valor de R$ 124.800,57.
Geral Sent.
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