PACL11
Gestão/administradora: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
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ÚLTIMO DIVIDENDO-
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PATRIMÔNIOR$ 377.706.434,46
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VALOR DE MERCADO-
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DIVIDENDOS (12M)-
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Nº DE COTAS-
Indicadores Quantitativos
iSensibilidade à Selic
i-
Índice de alavancagem
i-
Distância da máxima (12m)
i-
Vacância média
i-
Inadimplência média
i-
Histórico do Fundo
Sem dados suficientes para o gráfico.
Últimos relatórios gerenciais
Ver todos os relatóriosCadastro do fundo (CNPJ 61433898000186)
7886
BTG PACTUAL IMA-B 5+ FUNDO DE ÍNDICE
FIIM
Em Funcionamento Normal
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
-
-
24/06/2025
Classes e subclasses
BTG PACTUAL IMA-B 5+ FUNDO DE ÍNDICE
Registro 3602861433898000186
-
376213556.51
28/07/2026
Subclasses
SUBCLASSE C DO SETE ÁGUAS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS IMOBILIÁRIO
Subclasse HLGST1758727655SUBCLASSE E DO SETE ÁGUAS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS IMOBILIÁRIO
Subclasse KQRSB1771018023SUBCLASSE D DO SETE ÁGUAS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS IMOBILIÁRIO
Subclasse NLT8D1771017950SETE ÁGUAS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS IMOBILIÁRIO
Subclasse XMMI61758726321SUBCLASSE B DO SETE ÁGUAS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS IMOBILIÁRIO
Subclasse XOH4Z1758727445SUBCLASSE A DO SETE ÁGUAS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS IMOBILIÁRIO
Subclasse YV3BI1758726818SUBCLASSE SUBORDINADA JUNIOR DO LABOR AGRO FIAGRO RESP LIMITADA
Subclasse DMBPJ1765566369SUBCLASSE SENIOR A DO LABOR FIAGRO RESP LIMITADA
Subclasse JX2NL1765836230LABOR AGRO FIAGRO - Subclasse Sênior A
Subclasse OWPXW1765492900SUBCLASSE SENIOR B DO LABOR FIAGRO RESP LIITADA
Subclasse PVTBT1765836416SYAGRI FIAGRO - Subclasse Subordinada Júnior
Subclasse I6BCN1758893955SYAGRI FIAGRO - Subclasse Sênior
Subclasse MZSYG1758894037SUBCLASSE SUBORDINADA
Subclasse GXYYK1762266206SUBCLASSE SENIOR
Subclasse TG7ZW1762266028SUBCLASSE B DA CLASSE ÚNICA DO SANTO REIS FIAGRO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse E5MAI1757602194SUBCLASSE A DA CLASSE ÚNICA DO SANTO REIS FIAGRO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse KJAIF1753212905SUBCLASSE ÚNICA - AGD FIAGRO
Subclasse U03PQ1755192041COTAS SENIORES DA 5ª SÉRIE DO ECOAGRO INSUMOS FIAGRO
Subclasse 3TDCD1746823146COTAS SENIORES DA 4ª SÉRIE DO ECOAGRO INSUMOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Subclasse 7AU2R1744223268ECOAGRO INSUMOS FIAGRO MEZ B 3
Subclasse D0ZQP1778859012COTAS SENIORES DA 6ª SÉRIE DA CLASSE ÚNICA RESP LIMITADA DO ECOAGRO INSUMOS FIAGRO
Subclasse EFNJ51755532302COTAS MEZANINO B DA 1ª SÉRIE DO ECOAGRO INSUMOS FIAGRO
Subclasse IJX2M1746823452COTAS SUBORDINADAS MEZANINO A DA 6ª SÉRIE DA CLASSE ÚNICA DE RESP LIMITADA DO ECOAGRO INSUMOS FIAGRO
Subclasse IRJM11755532398ECOAGRO INSUMOS FIAGRO SEN 7
Subclasse LBAPH1778858880COTAS SENIORES DA 3ª SÉRIE DO ECOAGRO INSUMOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Subclasse LUKUB1742819818COTAS MEZANINO DA 4ª SÉRIE DO INSUMOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Subclasse PEGDU1744223556COTAS MEZANINO A DA 5ª SÉRIE DO ECOAGRO INSUMOS FIAGRO
Subclasse QU1UT1746823277ECOAGRO INSUMOS FIAGRO MEZ A 7
Subclasse ULVMT1778858941COTAS SUBORDINADAS MEZANINO B DA 2ª SÉRIE DA CLASSE ÚNICA DE RESP LIMITADA DO ECOAGRO INSUMOS FIAGRO
Subclasse YUZDU1755532514FORTE AGRO FIAGRO - MEZA A II
Subclasse 9XPRM1751573045FORTE AGRO FIAGRO - SUB JR
Subclasse F58YQ1739212467FORTE AGRO FIAGRO - MEZA A
Subclasse NKCIR1738610373SENIOR - MULTITÉCNICA FIDC
Subclasse 1Z0OE1736874817MEZANINO - MULTITÉCNICA FIAGRO
Subclasse 5C7AA1774874331SUBORDINADA JUNIOR - MULTITÉCNICA
Subclasse G9E7T17355931462ª Série Subordinadas Mezanino A da Classe Única do FIAGRO OPEA BIOFINANCE - DC RESP LIMITADA
Subclasse BPSHQ1754058653SEN II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGRO OPEA BIOFINANCE
Subclasse CSGC51741206882Subordinadas Mezanino B da Classe Única do FIAGRO OPEA BIOFINANCE - DC RESP LIMITADA
Subclasse D2HYM1754058797Subordinada Júnior da Classe Única do FIAGRO OPEA BIOFINANCE - DC RESP LIMITADA
Subclasse KKC421754058908FIDC BIOFIN MZA2
Subclasse S8WWG1759501379Patrimônio de PACL
R$ 377.706.434,46
-
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24/07/2026
Evolução de patrimônio total, nº de cotas e indicadores por cota
-
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Modo de analise: Tijolo
Resumo geral, Sentimento geral e mais 4 indicadores
Tipos: Todos • 178 relatorios30/07/2026
Dados diáriosBTGP IMAB5 (PACL) 61.433.898/0001-86 - Dados diarios - 29/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-29/07/2026
Dados diáriosBTGP IMAB5 (PACL) 61.433.898/0001-86 - Dados diarios - 28/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-28/07/2026
Dados diáriosBTGP IMAB5 (PACL) 61.433.898/0001-86 - Dados diarios - 27/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-27/07/2026
Dados diáriosBTGP IMAB5 (PACL) 61.433.898/0001-86 - Dados diarios - 24/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-24/07/2026
Dados diáriosBTGP IMAB5 (PACL) 61.433.898/0001-86 - Dados diarios - 23/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-24/07/2026
Dados diáriosBTGP IMAB5 (PACL) 61.433.898/0001-86 - Dados diarios - 22/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-22/07/2026
Dados diáriosBTGP IMAB5 (PACL) 61.433.898/0001-86 - Dados diarios - 21/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-21/07/2026
Dados diáriosBTGP IMAB5 (PACL) 61.433.898/0001-86 - Dados diarios - 20/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-20/07/2026
Dados diáriosBTGP IMAB5 (PACL) 61.433.898/0001-86 - Dados diarios - 16/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-20/07/2026
Dados diáriosBTGP IMAB5 (PACL) 61.433.898/0001-86 - Dados diarios - 17/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-07/07/2026
Dados diáriosBTGP IMAB5 (PACL) 61.433.898/0001-86 - Dados diarios - 06/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-06/07/2026
Dados diáriosBTGP IMAB5 (PACL) 61.433.898/0001-86 - Dados diarios - 03/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-06/07/2026
Composição de carteiraBTGP IMAB5 (PACL) 61.433.898/0001-86 - Composicao da Carteira Mensal - 06/2026
Resumo geral
O relatório apresenta a composição da carteira mensal do fundo BTG Pactual IMA-B 5+ Fundo de Índice (PACL) referente à competência de junho de 2026. O fundo possui um Patrimônio Líquido de R$ 382.630.278,26. A carteira é composta predominantemente por Títulos Públicos com diferentes prazos de vencimento (estendendo-se até 2060), refletindo a estratégia de indexação ao IMA-B 5+. As maiores posições concentram-se nos títulos com vencimento em 15/05/2035 (20,577% do PL) e 15/08/2050 (17,515% do PL). Foram registradas movimentações de aquisições e vendas de diversos títulos públicos durante o período, além de pequenas posições em valores a pagar e a receber.
Geral Sent.
=03/07/2026
Dados diáriosBTGP IMAB5 (PACL) 61.433.898/0001-86 - Dados diarios - 02/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-02/07/2026
Dados diáriosBTGP IMAB5 (PACL) 61.433.898/0001-86 - Dados diarios - 01/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-01/07/2026
Dados diáriosBTGP IMAB5 (PACL) 61.433.898/0001-86 - Dados diarios - 30/06/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-30/06/2026
Dados diáriosBTGP IMAB5 (PACL) 61.433.898/0001-86 - Dados diarios - 29/06/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-29/06/2026
Dados diáriosBTGP IMAB5 (PACL) 61.433.898/0001-86 - Dados diarios - 26/06/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-26/06/2026
Dados diáriosBTGP IMAB5 (PACL) 61.433.898/0001-86 - Dados diarios - 25/06/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-25/06/2026
Dados diáriosBTGP IMAB5 (PACL) 61.433.898/0001-86 - Dados diarios - 24/06/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-24/06/2026
Dados diáriosBTGP IMAB5 (PACL) 61.433.898/0001-86 - Dados diarios - 23/06/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-24/06/2026
Dados diáriosBTGP IMAB5 (PACL) 61.433.898/0001-86 - Dados diarios - 22/06/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-13/02/2026
Dados diáriosBTGP IMAB5 (PACL) 61.433.898/0001-86 - Dados diarios - 11/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-13/02/2026
Dados diáriosBTGP IMAB5 (PACL) 61.433.898/0001-86 - Dados diarios - 12/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-11/02/2026
Dados diáriosBTGP IMAB5 (PACL) 61.433.898/0001-86 - Dados diarios - 10/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-11/02/2026
Dados diáriosBTGP IMAB5 (PACL) 61.433.898/0001-86 - Dados diarios - 09/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-09/02/2026
Dados diáriosBTGP IMAB5 (PACL) 61.433.898/0001-86 - Dados diarios - 06/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-06/02/2026
Dados diáriosBTGP IMAB5 (PACL) 61.433.898/0001-86 - Dados diarios - 05/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-05/02/2026
Dados diáriosBTGP IMAB5 (PACL) Dados diarios - 04/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-04/02/2026
Dados diáriosBTGP IMAB5 (PACL) Dados diarios - 03/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-03/02/2026
Dados diáriosBTGP IMAB5 (PACL) Dados diarios - 02/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-03/02/2026
Composição de carteiraBTGP IMAB5 (PACL) 61.433.898/0001-86 - Composicao da Carteira Mensal - 01/2026
Resumo geral
O relatório apresenta a carteira do Fundo de Índice BTG PACTUAL IMA-B 5+ com patrimônio líquido de R$ 298.540.320,71, referente à competência de 01/2026. A maior parte dos ativos são títulos públicos com vencimentos diversos, incluindo 15/08/2032, 15/05/2033, 15/05/2035, 15/05/2037, 15/08/2040, 15/05/2045, 15/08/2050, 15/05/2055 e 15/08/2060. O código SELIC predominante é 760199. Valores a pagar representam uma pequena parcela da carteira. O relatório é de responsabilidade da Instituição Administradora e não implica em garantia da veracidade das informações. - sentimento: ausente
Geral Sent.
-02/02/2026
Dados diáriosBTGP IMAB5 (PACL) Dados diarios - 30/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-30/01/2026
Dados diáriosBTGP IMAB5 (PACL) Dados diarios - 29/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-29/01/2026
Dados diáriosBTGP IMAB5 (PACL) Dados diarios - 28/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-28/01/2026
Dados diáriosBTGP IMAB5 (PACL) Dados diarios - 27/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-27/01/2026
Dados diáriosBTGP IMAB5 (PACL) Dados diarios - 26/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-26/01/2026
Dados diáriosBTGP IMAB5 (PACL) Dados diarios - 23/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-23/01/2026
Dados diáriosBTGP IMAB5 (PACL) Dados diarios - 22/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-22/01/2026
Dados diáriosBTGP IMAB5 (PACL) Dados diarios - 21/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-21/01/2026
Dados diáriosBTGP IMAB5 (PACL) Dados diarios - 20/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-20/01/2026
Dados diáriosBTGP IMAB5 (PACL) Dados diarios - 19/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-01/11/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta um balancete referente à competência de novembro de 2025, do BTG Pactual IMA-B 5+ Fundo de Índice, com CNPJ 61.433.898/0001-86. O fundo, classificado como ETF e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, segue o Plano de Contas COFI. O total geral do ativo alcança 724.708.697,07, com um patrimônio líquido de 343.606.038,37. As emissões totalizam 3.410.000,00, enquanto as cotas em circulação atingem 3.420.000,00. As contas de resultado credoras somam 506.979.705,55, e as devedoras, 491.725.602,67. As aplicações interfinanceiras de liquidez totalizam 39.337,11. Os títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos representam 358.875.846,20. O valor exigível é de 56.300,62, e a provisão para pagamentos a efetuar é de 5.608,49. As despesas administrativas totalizam 201.826. O sentimento geral: neutro.
Geral Sent.
=01/11/2025
Composição de carteiraComposição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre a carteira do Fundo BTG PACTUAL IMA-B 5+ FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 61.433.898/0001-86, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). O patrimônio líquido do fundo em 28 de novembro de 2025 era de R$ 358.860.141,27. A carteira do fundo é composta principalmente por Títulos Públicos, com destaque para aqueles atrelados ao Cód. SELIC 760199, com diferentes datas de vencimento entre 2032 e 2060. Há também aplicações em Valores a Pagar, com uma parcela representativa do patrimônio líquido. O relatório detalha a quantidade, valor, custo e posição final de cada aplicação, bem como a posição final em relação ao patrimônio líquido do fundo. O relatório fornece uma visão geral da composição da carteira do fundo e sua alocação em diferentes títulos públicos e valores a pagar. - sentimento_geral: positivo
Geral Sent.
=01/10/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório refere-se ao BTG PACTUAL IMA-B 5+ Fundo de Índice, um ETF com CNPJ 61.433.898/0001-86, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM. O fundo segue o Plano de Contas COFI e apresenta um patrimônio líquido de R$ 343.606.038,37, com capital social de igual valor. O ativo total do fundo é de R$ 705.329.754,73, composto por aplicações interfinanceiras, títulos e valores mobiliários, além de outros valores e bens. Há obrigações exigíveis e outras obrigações no valor de R$ 61.950,48. As rendas operacionais totalizaram R$ 505.598.111,57, com destaque para rendas de aplicações em fundos de investimento e títulos de renda fixa. As despesas operacionais somaram R$ 500.050.268,71, com desvalorização de títulos de renda fixa e ajuste negativo ao valor de mercado. - sentimento_geral: positivo
Geral Sent.
=01/10/2025
Composição de carteiraComposição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta a Carteira de Fundos BTG PACTUAL IMA-B 5+ FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 61.433.898/0001-86, referente à competência 10/2025. O administrador é BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23), e o patrimônio líquido do fundo é de R$ 349.153.881,23. A maior parte dos investimentos é alocada em Títulos Públicos, com vencimentos diversos entre 2032 e 2060, utilizando o código SELIC 760199. Há também uma pequena alocação em "Valores a Pagar". A data de início de vigência é 15/08/2028. As informações sobre sentimento são ausentes.
Geral Sent.
=01/09/2025
Composição de carteiraComposição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório de carteira de fundos refere-se ao BTG PACTUAL IMA-B 5+ FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 61.433.898/0001-86, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). O patrimônio líquido do fundo é de R$ 344.547.551,47, com informações recebidas em 30/09/2025. A carteira de aplicações é composta majoritariamente por Títulos Públicos, com diferentes códigos SELIC e vencimentos, como 15/08/2032, 15/05/2033, 15/05/2035, 15/08/2040, 15/05/2045 e 15/08/2050. Há também Valores a Pagar e Valores a Receber. O relatório detalha a quantidade, valor, custo e mercado de cada aplicação, bem como a posição final em relação ao patrimônio líquido do fundo. sentimento: neutro
Geral Sent.
-01/09/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta o Balancete do Fundo de Índice BTG PACTUAL IMA-B 5+ para o período de 09/2025. O fundo é classificado como ETF, com um Patrimônio Líquido de R$ 343.601.430,39 e um Total Geral do Ativo de R$ 696.067.595,63. As Receitas Operacionais totalizaram R$ 500.492.716,67, enquanto as Despesas Operacionais foram de R$ 499.546.595,59. A maior parte dos ativos é composta por Títulos Públicos Federais, negociáveis e competitivos, no valor de R$ 344.577.997,54. Há uma Provisão para Pagamentos a Efetuar de R$ 372,11 e Outras Despesas Administrativas de R$ 622,03. O administrador do fundo é o BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM. As Cotas em Circulação totalizam R$ 3.400.000,00. - sentimento geral: positivo
Geral Sent.
=01/08/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações do BTG PACTUAL IMA-B 5+ Fundo de Índice, um ETF com CNPJ 61.433.898/0001-86, administrado pela BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIRO S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). O fundo segue o Plano de Contas COFI e o relatório é referente a competência de agosto de 08/2025. O valor total do ativo é de R$ 693.075.777,58, sendo R$ 343.088.195,63 em títulos e valores mobiliários. As aplicações em títulos de renda fixa representam uma parcela significativa desse montante. Há também R$ 6.800.000,00 destinados ao controle e movimentação de cotas, divididos entre emissões e cotas em circulação. As obrigações totais alcançam R$ 12.153,37, com provisões para pagamentos a efetuar de R$ 1.196,62. Valores a pagar à sociedade administradora totalizam R$ 10.956,75. - sentimento_geral: positivo
Geral Sent.
=01/08/2025
Composição de carteiraComposição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta a Carteira de Fundos BTG PACTUAL IMA-B 5+ FUNDO DE ÍNDICE, com patrimônio líquido de R$ 343.090.654,58, referente à competência de agosto de 2025. O fundo investe principalmente em Títulos Públicos, com destaque para o Cód. SELIC 760199, com diferentes vencimentos entre 2032 e 2060. As posições finais variam significativamente em quantidade e valor, impactando a porcentagem do patrimônio líquido. Também há aplicações em Valores a pagar, representando uma pequena parcela do fundo. O relatório detalha as operações realizadas no mês, incluindo vendas e aquisições, bem como os custos e valores de mercado dos ativos. positivo
Geral Sent.
=17/07/2025
Outros Comunicados Não Considerados Fatos RelevantesOutros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Resumo geral
O BTG Pactual IMA-B 5+ Fundo de Índice – Responsabilidade Limitada informa o início da negociação das cotas da Classe Única no mercado primário em 18 de julho de 2025, com valor inicial de R$ 100,00, sob o código de negociação “PACL11”, nome de pregão BTGP IMAB5+ e código ISIN BRPACLCTF009. O início da negociação no mercado secundário está previsto para 21 de julho de 2025. A Classe tem como objetivo refletir as variações do IMA-B 5+, calculado pela ANBIMA, representando a evolução de títulos públicos indexados ao Ipca com prazos superiores a cinco anos. É destinada a investidores em geral. Para informações adicionais, acessar o site "https://www.btgpactual.com/asset-management/PACL11". O investimento envolve riscos, incluindo descascalamento do índice de referência e liquidez das cotas. - sentimento: positivo
Geral Sent.
=09/07/2025
Regulamento-
Resumo geral
O relatório descreve a Classe Única de Cotas do BTG Pactual IMA-B 5+ Fundo de Índice – Responsabilidade Limitada. Trata-se de um fundo de índice aberto, com prazo indeterminado e categoria de fundo de índice, cujo objetivo é refletir as variações do Índice de Referência IMA-B 5+ antes de taxas e despesas. O Índice de Referência representa a evolução de uma carteira teórica composta por títulos públicos indexados ao Ipca (NTN-B) com prazos superiores a cinco anos, rebalanceada mensalmente. A composição da carteira teórica é revista mensalmente para preservar a representatividade do indicador. As cotas não poderão ser objeto de cessão e transferência, salvo pela negociação no mercado de bolsa e outras hipóteses previstas na Resolução CVM 175. O GESTOR adota política de exercício de direito de voto. O valor patrimonial da cota é calculado ao final de cada Dia de Pregão, com base nos critérios utilizados para o cálculo do valor de fechamento do Índice de Referência. - sentimento: positivo
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=09/07/2025
RegulamentoInstrumento Particular de Alteração do Regulamento
Resumo geral
O relatório descreve a Classe Única de Cotas do BTG Pactual IMA-B 5+ Fundo de Índice – Responsabilidade Limitada, um fundo de índice aberto com prazo indeterminado. O objetivo da classe é refletir as variações do Índice de Referência IMA-B 5+, subíndice da família IMA – Índice de Mercado ANBIMA, calculado e publicado pela ANBIMA. O índice representa a evolução de uma carteira teórica composta por títulos públicos ofertados pela Secretaria do Tesouro Nacional, indexados ao Ipca e com vencimentos superiores a cinco anos. A composição da carteira teórica é revista mensalmente. As cotas não poderão ser objeto de cessão e transferência, salvo pela negociação no mercado de bolsa. O GESTOR adota política de exercício de direito de voto. O valor patrimonial da cota é calculado ao final de cada Dia de Pregão. Para fins do relatório, termos em letra maiúscula terão os significados definidos no glossário. O SAC é 0800 772 2827 e a Ouvidoria é 0800 722 0048. - sentimento_geral: positivo
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=01/07/2025
Composição de carteiraComposição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório de carteira do fundo BTG PACTUAL IMA-B 5+ FUNDO DE ÍNDICE, com competência em 07/2025, apresenta um patrimônio líquido de R$ 15.059.078,56. A carteira é composta majoritariamente por títulos públicos com vencimentos diversos, incluindo 15/08/2030, 15/08/2032, 15/05/2033, 15/05/2035, 15/08/2040, 15/05/2045 e 15/08/2050. As aplicações também incluem disponibilidades, valores a pagar e valores a receber. O fundo possui investimentos em títulos públicos com Cód. SELIC 760199. - sentimento:
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=01/07/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta um panorama financeiro abrangente, detalhando ativos, passivos, patrimônio líquido, contas de resultado e despesas operacionais. O ativo total e o passivo total estão ambos registrados em R$ 30.422.612,65. O patrimônio líquido é de R$ 15.000.000,00. As receitas operacionais totalizam R$ 13.726.194,74, enquanto as despesas operacionais somam R$ 13.667.116,15. As despesas administrativas incluem valores relacionados a taxa de administração do fundo e despesas de serviços do sistema financeiro. Houve ajustes positivos e negativos ao valor de mercado de títulos, impactando as contas de resultado.
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-24/06/2025
Instrumento Particular de Constituição/Encerramento do FundoInstrumento Particular de Constituição/Encerramento do Fundo
Resumo geral
O fundo de índice BTG Pactual IMA-B 5+ tem como objetivo refletir as variações do Índice de Referência, que representa a evolução de títulos públicos indexados ao Ipca com vencimentos superiores a cinco anos. A carteira teórica do índice é rebalanceada mensalmente e composta por títulos ofertados pela Secretaria do Tesouro Nacional. As cotas não podem ser objeto de cessão e transferência, exceto pela negociação no mercado de bolsa. O cálculo do Valor Patrimonial da Cota é realizado ao final de cada Dia de Pregão, utilizando o Patrimônio Líquido da Classe dividido pelo número de Cotas em circulação. O GESTOR adota uma política de voto para esta Classe. As principais características da classe incluem: regime de classes único, tipo de condomínio aberto, prazo indeterminado e categoria de fundo de índice. O fundo é administrado pelo BTG Pactual, com SAC e Ouvidoria disponíveis. - sentimento: positivo
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=24/06/2025
Regulamento-
Resumo geral
O relatório descreve a Classe Única de Cotas do BTG Pactual IMA-B 5+ Fundo de Índice – Responsabilidade Limitada, um fundo de índice aberto com prazo indeterminado. O objetivo da classe é refletir as variações do Índice de Referência IMA-B 5+, que representa a evolução de títulos públicos ofertados pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN), indexados ao Ipca e com prazos superiores a cinco anos. A composição da carteira teórica do Índice é revista mensalmente. As cotas não poderão ser objeto de cessão e transferência, salvo pela negociação no mercado de bolsa. O GESTOR adota política de exercício de direito de voto. O valor patrimonial da cota é calculado ao final de cada Dia de Pregão. As principais características da classe estão descritas no relatório, incluindo informações sobre a composição do índice e os títulos não elegíveis. - sentimento: positivo
Geral Sent.
=