PACC11
Gestão/administradora: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
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ÚLTIMO DIVIDENDO-
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PATRIMÔNIOR$ 240.158.740,17
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VALOR DE MERCADO-
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DIVIDENDOS (12M)-
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Nº DE COTAS-
Indicadores Quantitativos
iSensibilidade à Selic
i-
Índice de alavancagem
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Distância da máxima (12m)
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Vacância média
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Inadimplência média
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Histórico do Fundo
Sem dados suficientes para o gráfico.
Últimos relatórios gerenciais
Ver todos os relatóriosCadastro do fundo (CNPJ 57656453000198)
7632
BTG PACTUAL IMA-B 5 P2 FUNDO DE ÍNDICE
FIIM
Em Funcionamento Normal
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
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11/10/2024
Classes e subclasses
BTG PACTUAL IMA-B 5 P2 FUNDO DE ÍNDICE
Registro 3547657656453000198
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240158740.17
13/04/2026
Subclasses
SUBCLASSE SÊNIOR DA CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FIAGRO CENTRO-OESTE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse EXYIK1764595613SUBCLASSE SUBORDINADA B DA CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FIAGRO CENTRO-OESTE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse VQGQT1764595895SUBCLASSE A DA CLASSE ÚNICA DO FIAGRO CENTRO-OESTE - RESPONSABILIDADE
Subclasse XFJAI1764596106Subordinada Júnior
Subclasse XJ60T1767994084COTAS SENIORES DA 1ª SÉRIE TOAGRO
Subclasse AFJYM1769629572COTAS SUBORDINADAS JUNIORES DO TOAGRO
Subclasse SAOXA1769629736SUBCLASSE SÊNIOR
Subclasse BLWB61761221584SUBCLASSE SUBORDINADA
Subclasse T3XTD1761221715SENIOR - FIAGRO SINOVA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse 9AZAP1757345545SUB FIAGRO SINOVA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse HVPL61757345887FIDC BRANCA LION BANK - SÊNIOR
Subclasse ALDTN1741610657FIDC BRANCA LION BANK - SUBORDINADA JÚNIOR
Subclasse CRCFF1741608820FIDC BRANCA LION BANK - MEZANINO 1
Subclasse VLG6I1741610411FIDC BRANCA LION BANK - MEZANINO 2
Subclasse XBZXE1741610567SYAGRI FIAGRO - Subclasse Subordinada Júnior
Subclasse I6BCN1758893955SYAGRI FIAGRO - Subclasse Sênior
Subclasse MZSYG1758894037SUBCLASSE DE COTAS SÊNIOR DA CLASSE ÚNICA DO AGROGALAXY FORNECEDORES III FIAGRO
Subclasse AEQWL1758049374SUBCLASSE DE COTAS SUBORDINADA JÚNIOR DA CLASSE ÚNICA DO AGROGALAXY FORNECEDORES III FIAGRO
Subclasse MDGAR1758049459SUBCLASSE DE COTAS MEZANINO A DA CLASSE ÚNICA DO AGROGALAXY FORNECEDORES III FIAGRO
Subclasse QPHZB1758048708GRANFARM FIAGRO FIDC - MEZANINO
Subclasse CKLU91755890211GRANFARM FIAGRO FIDC - SUBORDINADA JÚNIOR
Subclasse LWEYN1755785313GRANFARM FIAGRO FIDC - SÊNIOR
Subclasse UMNJ71755890340SUBCLASSE B DA CLASSE ÚNICA DO SANTO REIS FIAGRO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse E5MAI1757602194SUBCLASSE A DA CLASSE ÚNICA DO SANTO REIS FIAGRO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse KJAIF1753212905SUBCLASSE MEZANINO SERIE 1
Subclasse BW8EP1747867769SUBCLASSE SENIOR SERIE 1
Subclasse GPLOB1747867561SUBCLASSE JUNIOR SERIE 1
Subclasse J9VMG1747867902SUBCLASSE SENIOR SERIE 2
Subclasse RBC6L1747867664FATOR TAKEN FIDC - SUBORDINADA
Subclasse 3496F1747320242FATOR TAKEN FIDC - SENIOR
Subclasse JY0GY1747321916FATOR TAKEN FIDC - SUBORDINADA
Subclasse KURZF1747319961FATOR TAKEN FIDC - MEZANINO
Subclasse UVQEX1747321551COTAS SENIORES DA 4ª SÉRIE DO GOPLAN FIAGRO
Subclasse 1KUAT1764948854SUBCLASSE MEZANINO B DO GOPLAN FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse 2F4XG1755548797COTAS SUBORDINADAS JUNIOR DA 3ª EMISSÃO DO GOPLAN FIAGRO
Subclasse 2JOAO1764949735COTAS SUBORDINADAS MEZANINO DA 3ª SÉRIE DO GOPLAN FIAGRO
Subclasse MOYZF1764950006COTAS SENIORES 2 DO GOPLAN FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse NT4OI1739373182COTAS SENIORES DA 3ª SÉRIE DO GOPLAN FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA
Subclasse PX9GA1744052439SUBORDINADA
Subclasse 1PXVG1763567724SENIOR
Subclasse O51O71763567688CULTTIVO OCT CRÉD AGRÍC FIAGRO SUBORDINADA JUNIOR
Subclasse 8NPEN1761830827SUBORDINADA MEZ III B CULTTIVO CRÉDITO AGRÍCOLA FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMTIADA
Subclasse EN69S1749585996COTAS MEZANINO II-E DO CULTTIVO CRÉDITO AGRICOLA FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA
Subclasse FBWTV1756933409SÊNIOR IX DO CULTTIVO CRÉDITO AGRICOLA FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA
Subclasse FZ3HR1756931958MEZANINO I-E - CULTTIVO FIAGRO-FIDC
Subclasse LTWMA1754596411CULTTIVO OCT CRÉD AGRÍC FIAGRO SENIOR 5
Subclasse QARI61735935689SUBCLASSE SÊNIOR VIII DO CULTTIVO CRÉDITO AGRICOLA FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA
Subclasse QLBGA1756931038CULTTIVO OCTANTE - MZ III-F
Subclasse UOKKY1768411299SÊNIOR VII - CULTTIVO FIAGRO-FIDC
Subclasse XXKXL1754596182Patrimônio de PACC
R$ 240.158.740,17
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13/04/2026
Evolução de patrimônio total, nº de cotas e indicadores por cota
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Modo de analise: Geral
Resumo geral, Sentimento geral e mais 8 indicadores
Tipos: Todos • 301 relatorios13/02/2026
NotíciaBTGINF CURTO (PACC) 57.656.453/0001-98 - Dados diarios - 12/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-12/02/2026
NotíciaBTGINF CURTO (PACC) 57.656.453/0001-98 - Dados diarios - 11/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-11/02/2026
NotíciaBTGINF CURTO (PACC) 57.656.453/0001-98 - Balancete - 01/2026
Resumo geral
Este relatório apresenta informações sobre o BTG PACTUAL IMA-B 5 P2 Fundo de Índice, com competência em 01/2026. O fundo é classificado como ETF e possui CNPJ 57.656.453/0001-98, sendo administrado pela BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). O plano de contas utilizado é o COFI. O fundo apresenta um valor de realizável de R$ 85.612.635,88 e disponibilidades de R$ 5.207,88. A maior parte dos ativos é composta por títulos e valores mobiliários, totalizando R$ 85.599.501,10, predominantemente em títulos de renda fixa, como Notas do Tesouro Nacional. O controle do fundo indica emissões de R$ 3.405.000,00, resgates de R$ 2.005.000,00 e cotas em circulação de R$ 760.000,00. O total do ativo é de R$ 177.401.028,98 e o total do passivo é de R$ 177.401.028,98. As despesas operacionais totalizaram R$ 2.361.315.205,47, sendo a maior parte destinada à desvalorização de títulos de renda fixa. resumo: Um fundo de índice classificado como ETF, com foco em títulos de renda fixa, predominantemente Notas do Tesouro Nacional. As movimentações incluem emissões e resgates de cotas, com um valor significativo alocado em títulos para negociação. O fundo apresenta um total de ativos e passivos de R$ 91.788.905,47. Houve um impacto negativo da desvalorização de títulos de renda fixa, e despesas administrativas significativas. sentimento: neutro
Geral Sent.
=11/02/2026
NotíciaBTGINF CURTO (PACC) 57.656.453/0001-98 - Dados diarios - 10/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-11/02/2026
NotíciaBTGINF CURTO (PACC) 57.656.453/0001-98 - Dados diarios - 09/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-09/02/2026
NotíciaBTGINF CURTO (PACC) 57.656.453/0001-98 - Dados diarios - 06/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-06/02/2026
NotíciaBTGINF CURTO (PACC) 57.656.453/0001-98 - Dados diarios - 05/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-05/02/2026
NotíciaBTGINF CURTO (PACC) Dados diarios - 04/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-04/02/2026
NotíciaBTGINF CURTO (PACC) Dados diarios - 03/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-03/02/2026
NotíciaBTGINF CURTO (PACC) Dados diarios - 02/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-03/02/2026
NotíciaBTGINF CURTO (PACC) 57.656.453/0001-98 - Composicao da Carteira Mensal - 01/2026
Resumo geral
O relatório apresenta a carteira do fundo BTG PACTUAL IMA-B 5 P2, com patrimônio líquido de R$ 85.599.223,47, referente à competência de janeiro de 2026. A maior parte dos ativos do fundo são títulos públicos, com vencimentos em 2026, 2027, 2028, 2029 e 2030, todos com o código SELIC 760199. Também há valores a pagar e a receber. O fundo possui posições finais em títulos públicos que representam 27,892%, 14,592%, 26,525%, 5,736% e 25,254% do patrimônio líquido. - sentimento_geral: positivo
Geral Sent.
=02/02/2026
NotíciaBTGINF CURTO (PACC) Dados diarios - 30/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-30/01/2026
NotíciaBTGINF CURTO (PACC) Dados diarios - 29/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-29/01/2026
NotíciaBTGINF CURTO (PACC) Dados diarios - 28/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-28/01/2026
NotíciaBTGINF CURTO (PACC) Dados diarios - 27/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-27/01/2026
NotíciaBTGINF CURTO (PACC) Dados diarios - 26/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-26/01/2026
NotíciaBTGINF CURTO (PACC) Dados diarios - 23/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-23/01/2026
NotíciaBTGINF CURTO (PACC) Dados diarios - 22/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-22/01/2026
NotíciaBTGINF CURTO (PACC) Dados diarios - 21/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-21/01/2026
NotíciaBTGINF CURTO (PACC) Dados diarios - 20/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-20/01/2026
NotíciaBTGINF CURTO (PACC) Dados diarios - 19/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-01/11/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório refere-se à Carteira de Fundos BTG PACTUAL IMA-B 5 P2, com patrimônio líquido de 71.687.810,16, referente à competência de novembro de 2025. O fundo investe principalmente em Títulos Públicos, com vencimentos em 15/08/2026, 15/05/2027, 15/08/2028 e 15/05/2029. As aplicações estão sob a responsabilidade do BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM. As informações são baseadas em documentos enviados à CVM e são de exclusiva responsabilidade da Instituição Administradora. Inclui também informações sobre Disponibilidades, Valores a Pagar e Valores a Receber. - sentimento geral: positivo
Geral Sent.
=01/11/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, com patrimônio líquido de R$ 66.960.983,20 e capital social de R$ 66.062.060,02. As cotas de investimento totalizam R$ 67.988.122,22, enquanto as variações no resgate de cotas alcançaram R$ 1.926.062,20. O lucro ou prejuízo acumulado se encontra em R$ 898.923,18. As receitas operacionais somam R$ 2.364.421.349,55, com destaque para as rendas de aplicações interfinanceiras de liquidez de R$ 5.405,76 e as rendas de títulos de renda fixa de R$ 344.760.489,88. As despesas operacionais totalizam R$ 2.359.694.522,56, com desvalorização de títulos de renda fixa representando a maior parte. O relatório indica uma circulação de 615.000 cotas e um total geral do ativo de R$ 149.311.659,22. As compensações alcançam R$ 77.613.350,94, sendo R$ 71.682.190,94 provenientes de títulos e valores mobiliários. O total geral do passivo é de R$ 149.311.659,22.
Geral Sent.
-01/10/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta a carteira do Fundo de Índice BTG PACTUAL IMA-B 5 P2, com patrimônio líquido de R$ 59.474.238,38 em 31 de outubro de 2025. A competência do relatório é outubro de 2025, sendo a versão 3.0. A administração do fundo é realizada pela BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROOS S/A DTVM. O fundo investe principalmente em Títulos Públicos, com vencimentos variados entre 2026 e 2030. Há também posições em Valores a Pagar e Valores a Receber. O fundo possui investimentos em Títulos Públicos com Cód. SELIC 760199. - sentimento geral: neutro
Geral Sent.
=01/10/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações referentes ao BTG PACTUAL IMA-B 5 P2 Fundo de Índice, com CNPJ 57.656.453/0001-98, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). O fundo é classificado como ETF e utiliza o Plano de Contas COFI. Em 10/2025, o relatório demonstra um total geral do ativo de R$ 124.006.729,42 e um total geral do passivo de R$ 124.006.729,42. O ativo é composto por valores como Realizável (R$ 59.484.668,43), Títulos e Valores Mobiliários (R$ 59.470.930,09) e Controle (R$ 5.635.000,00). As despesas administrativas incluem Despesas Operacionais, com um valor de R$ 2.359.439.084,01 e Outras Despesas Administrativas no valor de R$ 6.299,57. O relatório informa a existência de Compensação no valor de R$ 64.522.060,99 e Títulos e Valores Mobiliários classificados em categorias, somando R$ 58.873.594,99. Há também informações sobre Custódia de Valores (R$ 13.466,00) e movimentação de cotas, incluindo Emissões (R$ 3.155.000,00), Resgates (R$ 1.935.000,00) e Cotas em Circulação (R$ 545.000,00). As obrigações incluem Outras Obrigações (R$ 10.457,60) e uma Provisão para Pagamentos a Efetuar de R$ 225,60. - sentimento geral:
Geral Sent.
=01/09/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o BTG PACTUAL IMA-B 5 P2 Fundo de Índice, com CNPJ 57.656.453/0001-98, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). O patrimônio líquido do fundo em 30 de setembro de 2025 era de R$ 58.883.398,65. As aplicações do fundo são majoritariamente em títulos públicos com diferentes vencimentos, incluindo 15/08/2026, 15/05/2027, 15/08/2028, 15/05/2029. Há também disponibilidades em conta corrente, valores a pagar e valores a receber. O relatório demonstra informações sobre negócios realizados no mês, posição final e a porcentagem do patrimônio líquido alocado em cada aplicação. - sentimento geral: Neutro
Geral Sent.
=01/09/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta um panorama financeiro abrangente. O patrimônio líquido totalizado em R$ 55.528.330,01, composto por capital social de R$ 54.629.406,83 e cotas de investimento de R$ 56.527.815,39. As cotas em circulação totalizam R$ 545.000,00. As receitas operacionais alcançaram R$ 2.362.603.477,44, impulsionadas principalmente por rendas de aplicações em títulos de renda fixa. As despesas operacionais somaram R$ 2.359.248.434,47, sendo as desvalorizações de títulos de renda fixa o item mais significativo. Houve uma compensação de R$ 64.522.061,99, com títulos e valores mobiliários representando a maior parte desse valor. O total geral do ativo é de R$ 123.415.351,39 e o total geral do passivo também é de R$ 123.415.351,39. - sentimento geral: positivo
Geral Sent.
=01/08/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta a carteira do Fundo BTG PACTUAL IMA-B 5 P2, com um patrimônio líquido de R$ 58.514.402,50, referente à competência de agosto de 2025. As aplicações são predominantemente em Títulos Públicos, com vencimentos em 15/08/2026, 15/05/2027, 15/08/2028, e 15/05/2029. Há também posições em Disponibilidades, Valores a Pagar e Valores a Receber. O fundo possui investimentos em Títulos Públicos com código SELIC 760199. O relatório é de responsabilidade exclusiva da instituição administradora e não implica em garantia de veracidade ou julgamento sobre a qualidade do fundo. - sentimento: neutro
Geral Sent.
-01/08/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta um balancete de um fundo de índice, BTG Pactual IMA-B 5 P2, com competência em agosto de 2025. O ativo total do fundo é de R$ 122.675.865,05, com o patrimônio líquido totalizando R$ 55.528.330,01. As cotas em circulação somam R$ 545.000,00. As receitas operacionais alcançaram R$ 2.362.331.192,84, enquanto as despesas operacionais totalizaram R$ 2.359.345.144,94. O fundo possui investimentos em títulos públicos federais negociáveis competitivos no valor de R$ 58.503.704,47. Há uma provisão para pagamentos a efetuar de R$ 107,15 e valores a pagar à sociedade administradora de R$ 9.209,52. O fundo utiliza o Plano de Contas COFI. - sentimento_geral: positivo
Geral Sent.
=23/07/2025
AGOAGO
Resumo geral
O BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários convoca os cotistas do BBTTGG PPAACCTTUUAALL IIMMAA--BB 55 PP22 FFUUNNDDOO DDEE IINNDDIICCEE para a Consulta Formal, com prazo até 15 de julho de 2025, para aprovação das contas e demonstrações contábeis do fundo referentes ao exercício social findo em 30 de março de 2025, acompanhadas do respectivo relatório do auditor independente. Cotistas que não receberam a consulta por e-mail devem atualizar seus dados cadastrais junto ao custodiant. Os documentos do fundo estão disponíveis no site da administradora. É possível votar na assembleia geral ou especial os cotistas inscritos no registro de cotistas na data da convocação da assembleia, seus representantes legais ou procuradores legalmente constituídos. - sentimento: positivo
Geral Sent.
=22/07/2025
AGOAGO
Resumo geral
A BBTTGG PPAACCTTUUAALL SSEERRVVIIÇÇOOSS FFIINNAANNCCEEIIRROOSS SS..AA.. DDIISSTTRRIIBBUUIIDDOORRAA DDEE TTÍÍTTUULLOOSS EE VVAALLOORREESS MMOOBBIILLIIÁÁRRIIOOSS apresenta o resultado da Assembleia Geral Ordinária de Cotistas do Fundo, realizada em junho e julho de 2025. A consulta formal foi enviada aos cotistas e encerrada em 15 de julho de 2025. O objetivo principal foi a aprovação das contas e demonstrações contábeis do Fundo relativas ao exercício social findo em 30 de março de 2025. Foram recebidas respostas de cotistas representando aproximadamente 0,03% das cotas de emissão do Fundo. A matéria colocada em deliberação foi aprovada com 88,485% dos votos a favor, 0,000% votos contra e 11,515% de abstenções. Cotistas que se declararam em conflito de interesse não foram considerados no cálculo dos quóruns. - sentimento: positivo
Geral Sent.
01/07/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta a carteira de aplicações do BTG PACTUAL IMA-B 5 P2 FUNDO DE ÍNDICE, com patrimônio líquido de R$ 57.841.369,08, referente à competência de 07/2025. A maior parte das aplicações são em Títulos Públicos, com vencimentos em 2026, 2027, 2028, 2029 e 2030, além de aplicações em VALORES A PAGAR e VALORES A RECEBER. Há informações detalhadas sobre quantidade, valores, custo e posição final de cada ativo, expressas em Reais e como percentual do patrimônio líquido do fundo. O administrador do fundo é o BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM. - sentimento_geral: neutro
Geral Sent.
-01/07/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações do BTG PACTUAL IMA-B 5 P2, um fundo de índice (ETF) com CNPJ 57.656.453/0001-98, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). O fundo segue o Plano de Contas COFI e opera com um balancete de R$ 89.309.442,71 no total do ativo. As aplicações livres em títulos de renda fixa representam um valor significativo de R$ 57.794.102,27, sendo que R$ 57.794.102,27 são em Notas do Tesouro Nacional. Há também uma parcela de R$ 41.679,17 em aplicações interfinanceiras de liquidez e R$ 41.679,17 em notas do Tesouro Nacional. O fundo possui R$ 25.809.626,58 em ativos para negociação, especificamente em Títulos Públicos Federais - Negociáveis Competitivos. O controle e movimentação de cotas totalizam R$ 5.635.000,00, divididos entre emissões (R$ 3.155.000,00), resgates (R$ 1.935.000,00) e cotas em circulação (R$ 545.000,00). O relatório indica um valor de R$ 13.181,00 em custódia de valores. As despesas administrativas e outras despesas operacionais são representadas em valores menores. O total do passivo não é informado no relatório. - sentimento geral: positivo
Geral Sent.
=30/06/2025
AGOAGO
Resumo geral
O presente documento é uma convocação para Consulta Formal aos cotistas do BBTTGG PPAACCTTUUAALL IIMMAA--BB 55 PP22 FFUUNNDDOO DDEE IINNDDIICCEE, com prazo até 15 de julho de 2025 para manifestação. O objetivo é a aprovação das contas e demonstrações contábeis do fundo referentes ao exercício social encerrado em 30 de março de 2025, acompanhadas do respectivo relatório do auditor independente. Os cotistas podem acessar os documentos do fundo no site da administradora, pesquisando pelo CNPJ do fundo. A manifestação do voto deve ser feita através do formulário disponível no documento, com opções para aprovar, rejeitar ou se abster de votar. Para quem não recebeu a consulta eletronicamente, é necessário atualizar os dados cadastrais junto ao custodiant. - sentimento:
Geral Sent.
=01/06/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta a carteira do Fundo de Índice BTG PACTUAL IMA-B 5 P2, com patrimônio líquido de R$ 57.687.476,43, referente à competência de 06/2025. A carteira é composta majoritariamente por Títulos Públicos, com vencimentos em 15/08/2026, 15/05/2027, 15/08/2028, e 15/05/2029. Há também posições em Disponibilidades, Valores a Pagar e Valores a Receber. As posições em Títulos Públicos representam a maior parte do patrimônio líquido do fundo. - sentimento: neutro
Geral Sent.
-01/06/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta um cenário financeiro com um Patrimônio Líquido de R$ 55.528.330,01 e um Lado do Ativo totalizando R$ 89.452.033,88. As Cotas em Circulação totalizam R$ 545.000,00, enquanto o Capital Social é de R$ 54.629.406,83. As Receitas Operacionais alcançaram R$ 2.073.827.961,51, sendo majoritariamente provenientes de Rendas de Aplicações em Operações Compromissadas e Rendas com Títulos e Valores Mobiliários. As Despesas Operacionais totalizaram R$ 2.071.668.815,17, com destaque para a Desvalorização de Títulos de Renda Fixa. O relatório também indica Compensações no valor de R$ 31.757.977,58, referentes a Títulos e Valores Mobiliários. positivo
Geral Sent.
-01/05/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta a carteira de aplicações do Fundo de Índice BTG PACTUAL IMA-B 5 P2. A competência é 05/2025, com versão 3.0. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 25.824.183,35. O fundo é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM. As aplicações são majoritariamente em Títulos Públicos, com vencimentos diversos entre 2026 e 2029. Há também posições em Disponibilidades, Valores a Pagar e Valores a Receber. O relatório detalha a posição final, quantidade, valores e porcentagem do patrimônio líquido de cada aplicação. positivo
Geral Sent.
-01/05/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta um panorama financeiro com valores expressivos em diversas áreas. As cotas em circulação totalizam 245.000,00, enquanto o total geral do ativo alcança 56.679.451,88. O patrimônio líquido demonstra um saldo positivo de 23.911.147,30, composto por um capital social de 23.012.224,12 e variações no resgate de cotas de 1.898.408,56. As receitas operacionais atingiram 1.258.696.307,53, impulsionadas por rendas de aplicações interfinanceiras de liquidez e rendas com títulos e valores mobiliários. As despesas operacionais totalizaram 1.256.783.271,43, com destaque para a desvalorização de títulos de renda fixa. O relatório também indica a existência de compensação no valor de 30.850.521,58 e controle de movimentação de cotas, abrangendo emissões, resgates e circulação.
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-01/04/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório de competência 04/2025, versão 3.0, apresenta o BTG PACTUAL IMA-B 5 P2 Fundo de Índice com CNPJ 57.656.453/0001-98, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). O patrimônio líquido do fundo é de R$ 25.675.974,34, com informações recebidas em 30/04/2025. As aplicações do fundo incluem títulos públicos com diferentes vencimentos, como 15/05/2025, 15/08/2026, 15/05/2027 e 15/08/2028. Há também valores a pagar e a receber. O relatório detalha a quantidade, o valor, o custo e o mercado de cada aplicação. A posição final em percentual do patrimônio líquido varia entre 0,079% e 26,773%. A data de início de vigência é 01/09/2025. O relatório inclui informações sobre vendas e aquisições, além dos códigos ativos e SELIC.
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-01/04/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta um panorama financeiro abrangente, com Patrimônio Líquido de 23.911.147,30. As Receitas Operacionais totalizaram 21.524.106,27, impulsionadas principalmente pelas Rendas de Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos, no valor de 21.524.705,59. Houve Desvalorização de Títulos de Renda Fixa no montante de 18.942.804,56 e Prejuízos com Títulos de Renda Fixa de 4.378,66. As Despesas Operacionais somaram 19.759.977,22, com destaque para as Despesas com Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos, no valor de 19.738.824,44. O relatório indica um Controle no valor de 5.035.000,00 e Movimentação de Cotas, com Emissões de 2.855.000,00 e Resgates de 1.935.000,00. As Contas de Resultado Credoras atingiram 21.524.804,27, enquanto as devedoras totalizaram 19.759.977,22. O relatório apresenta Outras Obrigações no valor de 21.257,58. sentimento: neutro
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-11/03/2025
Fato Relevante-
Resumo geral
O leilão de frações das cotas do BTG PACTUAL IMA-B 5 P2 Fundo de Índice foi finalizado, com um valor aproximado de R$ 102,33 por cota. Os cotistas que tiveram suas frações liquidadas receberão um reembolso proporcional no dia 13 de março de 2025, calculado pela multiplicação da fração possuída pelo valor de R$ 102,33. A tabela presente no relatório ilustra exemplos hipotéticos de valores a serem recebidos, considerando diferentes frações de cotas. A Administradora permanece à disposição para esclarecimentos através do e-mail ri.fundoslistados@btgpactual.com. Os valores apresentados na tabela são meramente ilustrativos e não representam uma garantia de recebimento. - sentimento: positivo
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=01/03/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório refere-se à carteira de aplicações do BTG PACTUAL IMA-B 5 P2, fundo de índice com CNPJ 57.656.453/0001-98, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). O patrimônio líquido do fundo em 31/03/2025 era de R$ 224.543.319,63. A lista de aplicações demonstra concentrações significativas em Títulos Públicos, especialmente aqueles com Cód. SELIC 760199, com vencimentos em 15/05/2025, 15/08/2026, 15/05/2027 e 15/08/2028. Há também aplicações em VALORES A PAGAR e um ativo com código 210100. O relatório apresenta informações de vendas e aquisições no mês, detalhando quantidades e valores transacionados. - sentimento geral: neutro
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-01/03/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório refere-se ao mês de março de 2025, referente ao fundo BTG PACTUAL IMA-B 5 P2. O fundo é classificado como ETF, com CNPJ 57.656.453/0001-98, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23), seguindo o Plano de Contas COFI. O ativo total do fundo é de R$ 454.187.813,49, com o passivo total de R$ 454.187.813,49. As aplicações em Letras Financeiras do Tesouro representam R$ 23.726,75, enquanto os Títulos e Valores Mobiliários somam R$ 224.538.778,61. Há uma compensação no valor de R$ 229.625.259,61, e custódia de valores no valor de R$ 51.481,00. O controle e movimentação de cotas totalizam R$ 5.035.000,00. Despesas administrativas foram registradas, incluindo despesas antecipadas de R$ 48,52 e provisão para pagamentos a efetuar de R$ 725,62. Sentimento: neutro
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=25/02/2025
Fato Relevante-
Resumo geral
O fundo BTG PACTUAL IMA-B 5 P2 FUNDO DE ÍNDICE realizou um grupamento de suas cotas na proporção de 10:1. Este grupamento resultou em frações de cotas que somam 46 cotas inteiras, as quais serão liquidadas por meio de leilão na B3. Os trâmites para a realização do leilão já foram iniciados, estando a finalização dependente das condições de mercado. Após o encerramento do leilão, será informado o valor por cota a ser distribuído e a data de pagamento. Os cotistas cujas frações forem liquidadas no leilão terão direito a reembolso, conforme procedimentos regulamentados pela B3. A administradora se manterá em contato com os cotistas e o mercado sobre os temas abordados. - sentimento: positivo
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=01/02/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório refere-se à carteira do Fundo BTG PACTUAL IMA-B 5 P2, com patrimônio líquido de R$ 123.464.235,59, referente à competência 02/2025. A administradora é a BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM. O fundo investe em Títulos Públicos com diferentes vencimentos, como 15/05/2025, 15/08/2026, 15/05/2027, 15/08/2028 e 15/05/2029. As aplicações incluem também Disponibilidades, Valores a Pagar e Valores a Receber. Há informações sobre as quantidades, valores e a posição final em cada aplicação, bem como a porcentagem do patrimônio líquido que cada uma representa. Os códigos SELIC dos Títulos Públicos são consistentemente informados. Nao informado no relatorio
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-01/02/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta dados de um fundo de índice, BTG PACTUAL IMA-B 5 P2, com CNPJ 57.656.453/0001-98, referente à competência de fevereiro de 2025. O fundo é classificado como ETF, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23) e utiliza o Plano de Contas COFI. O ativo total do fundo é de R$250.049.170,31, com R$123.463.284,25 em títulos de renda fixa e R$123.463.284,25 em Títulos Públicos Federais - Negociáveis Competitivos. As disponibilidades bancárias totalizam R$6.358,22. Há R$3.085.000,00 em controle e movimentação de cotas, com R$1.880.000,00 em emissões e R$1.205.000,00 em cotas em circulação. O fundo possui obrigações no valor de R$8.196,60 e uma provisão para pagamentos a efetuar de R$649,32. Há valores a pagar à sociedade administradora de R$7.547,28 e uma taxa de administração correspondente. - sentimento_geral: positivo
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=24/01/2025
Instrumento Particular de Constituição/Encerramento do FundoInstrumento Particular de Constituição/Encerramento do Fundo
Resumo geral
O BTG Pactual IMA-B 5 P2 Fundo de Índice realizará o grupamento de cotas na proporção de 10:1, onde cada 10 cotas passarão a corresponder a 1 cota. O Calendário de Eventos para a efetivação do grupamento foi estabelecido, com a data de Corte e data do Grupamento programadas para 29 e 30 de janeiro de 2025, respectivamente. O período para recomposição de cotas pelos cotistas ocorrerá entre 24 e 29 de janeiro de 2025. O lote mínimo de cotas no Portal do Fundo passará a ser composto por 5.000 cotas a partir da abertura dos mercados do dia 30 de janeiro de 2025. A liquidação das frações remanescentes será realizada via leilão na B3, com a data a ser definida. O reembolso das frações aos cotistas também terá data a ser definida, após o recebimento dos recursos do leilão. - sentimento_geral: positivo
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=24/01/2025
Fato Relevante-
Resumo geral
O fundo de índice BTG PACTUAL IMA-B 5 P2 (PACCI11) realizará um grupamento de suas cotas na proporção de 10:1, com efeito a partir de 30 de janeiro de 2025. Essa decisão foi aprovada em 24 de janeiro de 2025. A partir da data mencionada, cada 10 cotas existentes serão agrupadas em uma única cota. Antes do grupamento, o fundo possuía 750.000 cotas, número que será reduzido para 75.000 após a operação. A negociação das cotas ocorrerá na forma agrupada a partir da abertura do mercado em 30 de janeiro de 2025, mantendo os direitos dos titulares. A Administradora e a Gestora estão à disposição para esclarecimentos. - sentimento: positivo
Geral Sent.
=01/01/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório de carteira do fundo BTG PACTUAL IMA-B 5 P2 refere-se à competência de janeiro de 2025, versão 3.0. O fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 7.637.150,71, administrado pela BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM. A maior parte da carteira do fundo é alocada em títulos públicos, especificamente títulos com Cód. SELIC 760199, com vencimentos em 2025, 2026, 2027 e 2028. A alocação nesses títulos representa 21,075%, 31,164%, 16,298% e 25,230% do patrimônio líquido, respectivamente. Há também uma pequena parcela em títulos com vencimento em 2029, representando 6,199%. Além dos títulos públicos, o fundo possui pequenas alocações em disponibilidades (0,053%), valores a pagar (0,018%). As informações de vendas e aquisições no mês não foram detalhadas, apenas as posições finais e valores correspondentes. - sentimento: ausente
Geral Sent.
=01/01/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta um panorama financeiro abrangente, destacando um Patrimônio Líquido de R$ 7.477.605,80, composto majoritariamente por Cotas de Investimento. As Contas de Resultado Credoras totalizam R$ 91.058.682,89, impulsionadas pelas Rendas de Aplicações Interfinanceiras de Liquidez e Rendas com Títulos e Valores Mobiliários. Por outro lado, as Contas de Resultado Devedoras somam R$ 90.899.138,03, com destaque para a Desvalorização de Títulos de Renda Fixa. As Despesas Operacionais representam a maior parte dos gastos, sendo influenciadas pelas Despesas com Títulos e Valores Mobiliários. Houve movimentação de cotas, emissões e circulação, totalizando valores significativos. O relatório detalha custos administrativos, taxas de administração e despesas de serviços, indicando a estrutura de gestão do fundo.
Geral Sent.
=01/12/2024
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório refere-se à competência de dezembro de 2024, versão 3.0, e apresenta a carteira do fundo BTG PACTUAL IMA-B 5 P2 FUNDO DE ÍNDICE. O fundo possui um patrimônio líquido de R$ 7.497.678,00, com as informações recebidas em 31 de dezembro de 2024. A carteira do fundo é composta majoritariamente por títulos públicos, com diversas datas de vencimento em 2025, 2026, 2027 e 2028. As posições finais em títulos públicos representam 73,903% do patrimônio líquido. Além disso, o fundo possui pequenas posições em disponibilidades (0,030%) e valores a pagar (0,021%). - sentimento geral: neutro
Geral Sent.
=01/12/2024
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações financeiras do BTG PACTUAL IMA-B 5 P2 Fundo de Índice, com CNPJ 57.656.453/0001-98, referente a competência de dezembro de 2024. O fundo é classificado como ETF e administrado pela BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com CNPJ 59.281.253/0001-23, utilizando o Plano de Contas COFI. O Ativo total do fundo é de R$ 16.498.004,07, composto principalmente por Títulos e Valores Mobiliários, com destaque para Notas do Tesouro Nacional, totalizando R$ 7.497.010,96. Há também valores destinados ao Controle e Movimentação de Cotas, incluindo emissões e cotas em circulação. O Passivo total é de R$ 16.498.004,07, e o Patrimônio Líquido é de R$ 7.477.605,80. As despesas incluem Taxa de Administração, Custódia de Valores e Outras Despesas Administrativas. Sentimento geral: neutro.
Geral Sent.
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