OROF11 | GLPG OURO | Análise de FIIs

Análise de

FIIs

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OROF11

ETF

Gestão/administradora: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

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SMAB11 ECOO11 BRAZ11 BBSD11 ESGB11 Top 4

PREÇO ATUALi

R$ 93,39

ÚLTIMO DIVIDENDO

-

VAL. PATRIMONIAL P/COTA

-

PATRIMÔNIO

R$ 4.663.831,67

P/VP

-

VALOR DE MERCADO

-

DY (12M)i

-

DIVIDENDOS (12M)

-

Nº DE COTISTAS

-

Nº DE COTAS

-

Indicadores Quantitativos

i

Sensibilidade à Selic

i

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Índice de alavancagem

i

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Distância da máxima (12m)

i

5,23%

DISTÂNCIA MODERADA

Escala de 0% a 100%

Vacância média

i

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Inadimplência média

i

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Histórico do Fundo

Simulação rápida

Ver simulação completa

6 meses

Tendo investido R$ 100,00 em 10/06/2026, na data final 29/07/2026 o valor seria: R$ 99,01.

Sem reinvestimento: R$ 99,01 (-0,99%)Com reinvestimento: R$ 99,01 (-0,99%)

1 ano

Tendo investido R$ 100,00 em 10/06/2026, na data final 29/07/2026 o valor seria: R$ 99,01.

Sem reinvestimento: R$ 99,01 (-0,99%)Com reinvestimento: R$ 99,01 (-0,99%)

2 anos

Tendo investido R$ 100,00 em 10/06/2026, na data final 29/07/2026 o valor seria: R$ 99,01.

Sem reinvestimento: R$ 99,01 (-0,99%)Com reinvestimento: R$ 99,01 (-0,99%)

Risco e Momento (período selecionado)

Volatilidade anualizada (janela 21d)?

24,31%

Faixa de preço no período?

36,02%

Max drawdown?

-8,17%

Termômetro de volatilidadeModerada

OROF11 24,31%

IFIX 6,30%

0%40,00%

Últimos relatórios gerenciais

Ver todos os relatórios

Simulação de investimento em OROF

Visão direta de quanto o investimento valeria hoje para períodos como 6 meses, 1 ano, 2 anos e também para datas personalizadas.

Observação: em alguns ativos, os dados históricos podem estar mais incompletos em períodos anteriores a março/2025, o que pode afetar a simulação com reinvestimento.

Valor inicial (R$)

Data inicial

Data final

3 meses

01/05/2026

R$ 99,01

-0,99%Sem reinvest.: R$ 99,01 (-0,99%)

6 meses

30/01/2026

R$ 99,01

-0,99%Sem reinvest.: R$ 99,01 (-0,99%)

1 ano

31/07/2025

R$ 99,01

-0,99%Sem reinvest.: R$ 99,01 (-0,99%)

2 anos

31/07/2024

R$ 99,01

-0,99%Sem reinvest.: R$ 99,01 (-0,99%)

5 anos

01/08/2021

R$ 99,01

-0,99%Sem reinvest.: R$ 99,01 (-0,99%)

10 anos

02/08/2016

R$ 99,01

-0,99%Sem reinvest.: R$ 99,01 (-0,99%)

máximo histórico

10/06/2026

R$ 99,01

-0,99%Sem reinvest.: R$ 99,01 (-0,99%)

Tendo investido R$ 100,00 em 31/07/2025 (1 ano atrás), na data final 31/07/2026 o valor seria: R$ 99,01 com dividendos reinvestidos.

Sem reinvestimento de dividendos: R$ 99,01 (-0,99%). Com reinvestimento: R$ 99,01 (-0,99%).

Hoje sem reinvestimento

R$ 99,01

-0,99%

Hoje com reinvestimento

R$ 99,01

-0,99%

Dividendos (0)

Eventos (0)

Janela selecionada: 31/07/2025 até 31/07/2026.

Carregando histórico de preços...

Ainda não há histórico de cotistas para OROF.

Cadastro do fundo (CNPJ 66016978000150)

Registro

7957

Denominacao

GALAPAGOS OURO FÍSICO DEX FUNDO DE ÍNDICE

Tipo

FIIM

Situacao

Em Funcionamento Normal

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Gestor

GALAPAGOS CAPITAL INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.

Patrimonio liquido

-

Data PL

-

Data registro

31/03/2026

Classes e subclasses

GALAPAGOS OURO FÍSICO DEX FUNDO DE ÍNDICE

Registro 36103

Classes de Cotas de Fundos FIIM

Em Funcionamento Normal

CNPJ

66016978000150

Publico alvo

-

Patrimonio liquido

4663831.67

Data PL

24/07/2026

Subclasses

SUBCLASSE SUBORDINADA MEZANINO II DO ALTA AMÉRICA FIAGRO RESP LTDA

Subclasse 3M9FG1774984729

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSESUBORDINADA JUNIOR DO ALTA AMÉRICA FIAGRO RESP LTDA

Subclasse 7SRO91774276074

Em Funcionamento Normal

Qualificado

Exclusivo: S

Previdenciario: N

SUBCLASSE SENIOR DO ALTA FIAGRO RESP LTDA

Subclasse F9ZXN1774275634

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE SENIOR II DO ALTA AMERICA FIAGRO RESP LTDA

Subclasse KJY9G1774985115

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

UBCLASSE SUBORDINADA MEZANINO DO ALTA AMÉRICA FIAGRO RESP LTDA

Subclasse WH5YM1774275869

Em Funcionamento Normal

Qualificado

Exclusivo: S

Previdenciario: N

VINCI MAV IV - FIAGRO SEN

Subclasse E9NRN1778266723

Fase Pré-Operacional

Público Geral

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE ÚNICA

Subclasse RWEZ51776453240

Em Funcionamento Normal

Público Geral

Exclusivo: N

Previdenciario: N

VINCI MAV IV - FIAGRO MEZ

Subclasse TRCZL1778266673

Fase Pré-Operacional

Público Geral

Exclusivo: N

Previdenciario: N

Senior

Subclasse 4MPK31765334702

Fase Pré-Operacional

Exclusivo: S

SUBORDINADA

Subclasse HJJYZ1765996406

Fase Pré-Operacional

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

COTAS SENIORES I DA CLASSE ÚNICA DO VALORA AGRO PRÉ I MASTER

Subclasse 2OGZF1768854969

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

COTAS SUBORDINADAS I DA CLASSE ÚNICA DO VALORA AGRO PRÉ I MASTER

Subclasse MYTTZ1768855769

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

MEZ - FIAGRO FIELD MÁQUINAS I - DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

Subclasse HDJOW1763147348

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: S

Previdenciario: N

SEN - FIAGRO FIELD MÁQUINAS I - DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

Subclasse PE0NC1763147117

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: S

Previdenciario: N

SUB - FIAGRO FIELD MÁQUINAS I - DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

Subclasse PZQGM1763147607

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: S

Previdenciario: N

ASSET BANK FIAGRO FIDC - JR

Subclasse BI9EW1767104748

Em Funcionamento Normal

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

ASSET BANK AGRONEGÓCIOS FIAGRO SR

Subclasse IL7LV1775845891

Em Funcionamento Normal

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

ASSET BANK AGRONEGÓCIOS FIAGRO MZ

Subclasse U9TCS1775845984

Fase Pré-Operacional

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBORDINADAS JUNIORES

Subclasse 2H01Z1758063013

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

MEZ - CRIALT INSUMOS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGOCIO RESPONSABILIDADE LI

Subclasse 5Q8PR1754404864

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

MEZ A2 - CRIALT INSUMOS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESPONSABILIDADE

Subclasse K7NUZ1774648373

Fase Pré-Operacional

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SEN - CRIALT INSUMOS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESPONSABILIDADE LI

Subclasse PYRYX1768588970

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: S

Previdenciario: N

SUBCLASSE B DA CLASSE ÚNICA DE COTAS DO QUATRO GERAÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS

Subclasse CJEFR1767045527

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE A DA CLASSE ÚNICA DE COTAS DO QUATRO GERAÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS

Subclasse LOYMB1739826871

Em Funcionamento Normal

Exclusivo: S

SUBCLASSE C DA CLASSE ÚNICA DE COTAS DO QUATRO GERAÇÕES Fi NAS CADEIAS PRODUTIVAS RESP LIMITADA

Subclasse LZNXW1743432292

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE B DA CLASSE ÚNICA DE COTAS DO QUATRO GERAÇÕES FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS RESP LIMITADA

Subclasse WVWLJ1743431959

Fase Pré-Operacional

Exclusivo: N

SUBCLASSE SUBORDINADA DO TRUST FEEDER FIAGRO IMOBILIÁRIO - RESP LIMITADA

Subclasse QPPRD1752589450

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE SENIOR DO TRUST FEEDER FIAGRO IMOBILIÁRIO - RESP LIMITADA

Subclasse TER9C1752589331

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SÊNIOR - BAVIERA PURA ORIGEM FIAGRO - RESP LIMITADA

Subclasse RG1C71772028487

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SÊNIOR - BAVIERA PURA ORIGEM FIAGRO - RESP LIMITADA

Subclasse VIWEM1772028396

Em Análise

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

COTAS SENIORES DO ECOAGRO MULTIPLICA FIAGRO

Subclasse BXWX51762953968

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

COTAS MEZANINO A DO ECOAGRO MULTIPLICA FIAGRO

Subclasse EDDU91762954060

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

ECOAGRO MULTIPLICA FIAGRO sub

Subclasse HEA8X1780080701

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

COTAS MEZANINO B

Subclasse XQILY1762954195

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

EXES XINGU SUBCLASSE SÊNIOR FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Subclasse KKG7I1775685014

Em Liquidação

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

EXES XINGU SUBCLASSE SUBORDINADA FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Subclasse S0GRA1775685127

Em Liquidação

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

Ainda não há dividendos para OROF.

Patrimônio de OROF

Histórico disponível desde 25/06/2026

Valor patrimonial atual

R$ 4.663.831,67

Nº de cotas atual

-

VP por cota atual

-

Competência

24/07/2026

Evolução de patrimônio total, nº de cotas e indicadores por cota

Preço por cota

R$ 95,02

VP por cota

-

P/VP

-

Ainda não há eventos corporativos para OROF.

Modo de analise: Tijolo

Resumo geral, Sentimento geral e mais 4 indicadores

Tipos: Todos • 29 relatorios

30/07/2026

Dados diários

GLPG OURO (OROF) 66.016.978/0001-50 - Dados diarios - 29/07/2026

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Resumo geral

-

Geral Sent.

-

29/07/2026

Dados diários

GLPG OURO (OROF) 66.016.978/0001-50 - Dados diarios - 28/07/2026

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Resumo geral

-

Geral Sent.

-

28/07/2026

Dados diários

GLPG OURO (OROF) 66.016.978/0001-50 - Dados diarios - 27/07/2026

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Resumo geral

-

Geral Sent.

-

27/07/2026

Dados diários

GLPG OURO (OROF) 66.016.978/0001-50 - Dados diarios - 24/07/2026

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Resumo geral

-

Geral Sent.

-

24/07/2026

Dados diários

GLPG OURO (OROF) 66.016.978/0001-50 - Dados diarios - 23/07/2026

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Resumo geral

-

Geral Sent.

-

24/07/2026

Dados diários

GLPG OURO (OROF) 66.016.978/0001-50 - Dados diarios - 22/07/2026

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Resumo geral

-

Geral Sent.

-

22/07/2026

Dados diários

GLPG OURO (OROF) 66.016.978/0001-50 - Dados diarios - 21/07/2026

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Resumo geral

-

Geral Sent.

-

21/07/2026

Dados diários

GLPG OURO (OROF) 66.016.978/0001-50 - Dados diarios - 20/07/2026

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Resumo geral

-

Geral Sent.

-

20/07/2026

Dados diários

GLPG OURO (OROF) 66.016.978/0001-50 - Dados diarios - 16/07/2026

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Resumo geral

-

Geral Sent.

-

20/07/2026

Dados diários

GLPG OURO (OROF) 66.016.978/0001-50 - Dados diarios - 17/07/2026

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Resumo geral

-

Geral Sent.

-

07/07/2026

Dados diários

GLPG OURO (OROF) 66.016.978/0001-50 - Dados diarios - 06/07/2026

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Resumo geral

-

Geral Sent.

-

06/07/2026

Dados diários

GLPG OURO (OROF) 66.016.978/0001-50 - Dados diarios - 03/07/2026

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Resumo geral

-

Geral Sent.

-

06/07/2026

Composição de carteira

GLPG OURO (OROF) 66.016.978/0001-50 - Composicao da Carteira Mensal - 06/2026

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Resumo geral

O relatório apresenta a composição da carteira mensal do fundo GALAPAGOS OURO FÍSICO DEX FUNDO DE ÍNDICE (OROF) referente à competência de junho de 2026. O fundo possui um Patrimônio Líquido de R$ 4.713.179,43, administrado pelo BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. A estratégia de investimento está fortemente concentrada em ativos no exterior, especificamente no ABRDN GOLD ETF TRUST, que representa 99,648% do patrimônio líquido do fundo. O restante da composição é formado por disponibilidades em conta corrente no exterior (0,050%), valores a receber (0,087%) e valores a pagar (0,044%), além de uma posição residual mínima em outro ativo. Não foram registradas movimentações significativas de aquisições ou vendas de ativos durante o período reportado.

Geral Sent.

=

03/07/2026

Dados diários

GLPG OURO (OROF) 66.016.978/0001-50 - Dados diarios - 02/07/2026

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Resumo geral

-

Geral Sent.

-

02/07/2026

Dados diários

GLPG OURO (OROF) 66.016.978/0001-50 - Dados diarios - 01/07/2026

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Resumo geral

-

Geral Sent.

-

01/07/2026

Dados diários

GLPG OURO (OROF) 66.016.978/0001-50 - Dados diarios - 30/06/2026

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Resumo geral

-

Geral Sent.

-

30/06/2026

Dados diários

GLPG OURO (OROF) 66.016.978/0001-50 - Dados diarios - 29/06/2026

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Resumo geral

-

Geral Sent.

-

29/06/2026

Dados diários

GLPG OURO (OROF) 66.016.978/0001-50 - Dados diarios - 26/06/2026

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Resumo geral

-

Geral Sent.

-

26/06/2026

Dados diários

GLPG OURO (OROF) 66.016.978/0001-50 - Dados diarios - 25/06/2026

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Resumo geral

-

Geral Sent.

-

25/06/2026

Dados diários

GLPG OURO (OROF) 66.016.978/0001-50 - Dados diarios - 24/06/2026

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Resumo geral

-

Geral Sent.

-

24/06/2026

Dados diários

GLPG OURO (OROF) 66.016.978/0001-50 - Dados diarios - 23/06/2026

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Resumo geral

-

Geral Sent.

-

24/06/2026

Dados diários

GLPG OURO (OROF) 66.016.978/0001-50 - Dados diarios - 22/06/2026

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Resumo geral

-

Geral Sent.

-

23/06/2026

Dados diários

GLPG OURO (OROF) 66.016.978/0001-50 - Dados diarios - 19/06/2026

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Resumo geral

-

Geral Sent.

-

19/06/2026

Dados diários

GLPG OURO (OROF) 66.016.978/0001-50 - Dados diarios - 18/06/2026

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Resumo geral

-

Geral Sent.

-

18/06/2026

Dados diários

GLPG OURO (OROF) 66.016.978/0001-50 - Dados diarios - 12/06/2026

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Resumo geral

-

Geral Sent.

-

18/06/2026

Dados diários

GLPG OURO (OROF) 66.016.978/0001-50 - Dados diarios - 11/06/2026

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Resumo geral

-

Geral Sent.

-

18/06/2026

Dados diários

GLPG OURO (OROF) 66.016.978/0001-50 - Dados diarios - 17/06/2026

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Resumo geral

-

Geral Sent.

-

16/06/2026

Dados diários

GLPG OURO (OROF) 66.016.978/0001-50 - Dados diarios - 15/06/2026

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Resumo geral

-

Geral Sent.

-

08/06/2026

Evento de negociação ou listagem

GLPG OURO (OROF) - Inicio de Negociacao

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Resumo geral

Nao informado no relatorio

Geral Sent.

-