OPIM11
Gestão/administradora: RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
-
ÚLTIMO DIVIDENDO-
-
PATRIMÔNIOR$ 5.829.401,05
-
VALOR DE MERCADO-
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DIVIDENDOS (12M)-
-
Nº DE COTAS-
Indicadores Quantitativos
iSensibilidade à Selic
i-
Índice de alavancagem
i-
Distância da máxima (12m)
i-
Vacância média
i-
Inadimplência média
i-
Histórico do Fundo
Sem dados suficientes para o gráfico.
Últimos relatórios gerenciais
Ver todos os relatóriosCadastro do fundo (CNPJ 06081379000198)
8638
KOL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS
FIDC
Em Funcionamento Normal
RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
RJI GESTAO & INVESTIMENTOS LTDA
21009627.09
30/09/2024
30/01/2004
Classes e subclasses
KOL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS
Registro 2907606081379000198
-
5829401.05
31/03/2026
Subclasses
DANIELE FIDC MULTISEGMENTOS - SUBORDINADA JUNIOR
Subclasse 50S7V1759951441SUBCLASSE SUBORDINADA JUNIOR DA CLASSE ÚNICA DO FIDC EMPÍRICA GOAL ONE
Subclasse 0AVHY1742839455SUBCLASSE SENIOR 18 DA CLASSE ÚNICA DO FIDC EMPÍRICA GOAL ONE
Subclasse 4FUAJ1749050884SUBCLASSE SENIOR 16 DA CLASSE ÚNICA DO FIDC EMPÍRICA GOAL ONE
Subclasse EFA3G1742850048SUBCLASSE SUBORDINADA MEZANINO HIGH YIELD VII DA CLASSE ÚNICA DO FIDC EMPÍRICA GOAL ONE
Subclasse EG9BT1749051229SUBCLASSE SUBORDINADA MEZANINO PREFERENCIAL L DA CLASSE ÚNICA DO FIDC EMPÍRICA GOAL ONE
Subclasse F7JRJ1742848911SUBCLASSE MEZANINO ULTRA DA CLASSE ÚNICA DO FIDC GOAL ONE
Subclasse FUPLE1763045461SUBCLASSE SUBORDINADA MEZANINO ULTRA 2ª SERIE DO FIDC EMPÍRICA GOAL ONE
Subclasse IZGST1767034014SUBCLASSE SUBORDINADA MEZANINO HIGH YIELD V DA CLASSE ÚNICA DO FIDC EMPÍRICA GOAL ONE
Subclasse L4XYY1742845726SUBCLASSE SENIOR 17 DA CLASSE ÚNICA DO FIDC EMPÍRICA GOAL ONE
Subclasse MB21P1742851930SUBCLASSE MEZANINO PREFERENCIAIS O DA CLASSE ÚNICA DO FIDC GOAL ONE
Subclasse O7PDI1767030677SUBCLASSE SUBORDINADA MEZANINO HIGH YIELD IV DA CLASSE ÚNICA DO FIDC EMPÍRICA GOAL ONE
Subclasse OQ9AL1744921983SUBCLASSE SUBORDINADA MEZANINO PREFERENCIAIS N DA CLASSE ÚNICA DO FIDC EMPÍRICA GOAL ONE
Subclasse PEZE51749051043SUBCLASSE SUBORDINADA MEZANINO PREFERENCIAL K DA CLASSE ÚNICA DO FIDC EMPÍRICA GOAL ONE
Subclasse Q0YKJ1742847251SUBCLASSE SÊNIOR DA 19ª SÉRIE DA CLASSE ÚNICA DO FIDC GOAL ONE
Subclasse Q9GIO1767027881SUBCLASSE SUBORDINADA MEZANINO PREFERENCIAL M DA CLASSE ÚNICA DO FIDC EMPÍRICA GOAL ONE
Subclasse UMPWT1742849758SUBCLASSE SUBORDINADA MEZANINO HIGH YIELD DA SERIE VIII DO FIDC EMPÍRICA GOAL ONE
Subclasse XQYGJ1767037864SUBCLASSE SENIOR 15 DA CLASSE ÚNICA DO FIDC EMPÍRICA GOAL ONE
Subclasse Z9VZP1742848316FIDC GARSON - SEN 25
Subclasse 7PBWG1753456609FIDC GARSON - SEN 26
Subclasse 0WLT41739199932FIDC GARSON - SEN 28
Subclasse 4DY611739546936FIDC GARSON - SR 32
Subclasse AWYTW1760022156FIDC GARSON - MZ 6
Subclasse CLDMG1766089445FIDC GARSON - SEN 22
Subclasse DV5MT1753456308FIDC GARSON - SR 31
Subclasse KQXK41753126834FIDC GARSON - MZ 5
Subclasse KYOXR1749658552FIDC GARSON - MEZ 3
Subclasse LFX9A1739200328FIDC GARSON - SEN 13
Subclasse LPE3J1753454639FIDC GARSON - SUB JR
Subclasse QDBHW1753453209FIDC GARSON - MEZ 2
Subclasse QJQMF1753454057FIDC GARSON - MEZ 4
Subclasse QNRGW1739546585FIDC GARSON - SR 33
Subclasse QYRGY1763045706FIDC GARSON - SR 34
Subclasse RGA5T1764252803FIDC GARSON - SEN 27
Subclasse UCZER1739200435FIDC GARSON - SEN 21
Subclasse VLXFY1753454928FIDC GARSON - SEN 29
Subclasse VONAJ1739547162FIDC GARSON - SEN 4 LU
Subclasse VWU7C1753455464FIDC GARSON - SEN 23
Subclasse XIRLZ1753462258FIDC GARSON - SR 30
Subclasse XQHMX1749140875FIDC GARSON - SEN 24
Subclasse YAY9F1753462834KOBOLD H FIDC RL - SUBORDINADA
Subclasse 9YAGQ1754683530KOBOLD H FIDC RL - SENIOR 1
Subclasse DXLIJ1754679355KOBOLD H FIDC - Não Aplicável
Subclasse RNRI41752181944CRESCER FIDC MULTISEGMENTOS - SENIOR
Subclasse CMMYK1742850701CRESCER FIDC MULTISEGMENTOS - SENIOR 2
Subclasse HXKSJ1742854127CRESCER FIDC MULTISEGMENTOS - SUBORDINADA JUNIOR
Subclasse R39UR1754686858FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DO SISTEMA PETROBRAS SUBCLASSE DE COTAS SUBORDINADAS
Subclasse JGV8B1741376512FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DO SISTEMA PETROBRAS SUBCLASSE DE COTAS SENIORES
Subclasse P7WTK1741375291HOPE I FIDC MULTISSEGMENTOS - MEZANINO E
Subclasse 5TM3Q1757082830HOPE I FIDC MULTISSEGMENTOS - SÊNIOR 12
Subclasse CEPFF1753981530HOPE I FIDC MULTISSEGMENTOS - SENIOR 13
Subclasse ESTAL1747351042HOPE I FIDC MULTISSEGMENTOS - SUBORDINADA JUNIOR
Subclasse R4TF11754340193HOPE I FIDC MULTISSEGMENTOS - SÊNIOR 11
Subclasse RFKZT1757083067HOPE I FIDC MULTISSEGMENTOS - SÊNIOR 14
Subclasse XEYNP1752613812FIDC AJAXJUD - MEZ 2
Subclasse 8YOWF1753212532FIDC AJAXJUD - SUB JR
Subclasse ESH4L1753211800DELTA FIDC MULTISEGMENTOS - SUBORDINADA JUNIOR
Subclasse BN8JU1754587923DELTA FIDC MULTISEGMENTOS - SENIOR 4
Subclasse JR0LR1754345025Dividendos de OPIM
Total no período: R$ 0,00 por cota
Sem valores de dividendos no intervalo selecionado.
Histórico completo de proventos
Outros proventos (não entram no DY)
Patrimônio de OPIM
R$ 5.829.401,05
-
-
31/03/2026
Evolução de patrimônio total, nº de cotas e indicadores por cota
-
-
-
Histórico de eventos corporativos (desdobramentos, grupamentos, bonificações e subscrições)
SUBSCRICAO
-
06/07/2021
08/07/2021
-
1,27%
-
Caixa de OPIM
Fonte: CVM (FIDC Informe Mensal) | Referência: 31/03/2026
R$ 8,92 mil
R$ 8.924,45-
--
caixa / passivo totalR$ 5,87 mi
R$ 5.869.421,00R$ 5,88 mi
R$ 5.878.345,45-
-Histórico (últimos fechamentos)
| Data | Caixa | Passivo | Carteira |
|---|---|---|---|
| 31/03/2026 | R$ 8,92 mil | R$ 0,00 | R$ 5,87 mi |
| 28/02/2026 | R$ 13,81 mil | R$ 0,00 | R$ 5,85 mi |
| 31/01/2026 | R$ 12,75 mil | R$ 0,00 | R$ 5,87 mi |
| 31/12/2025 | R$ 3,83 mil | R$ 0,00 | R$ 5,81 mi |
| 31/12/2025 | R$ 3,83 mil | R$ 0,00 | R$ 5,81 mi |
| 30/11/2025 | R$ 27,96 mil | R$ 0,00 | R$ 24,44 mi |
| 31/10/2025 | R$ 11,17 mil | R$ 0,00 | R$ 23,03 mi |
| 30/09/2025 | R$ 2,79 mil | R$ 0,00 | R$ 22,93 mi |
| 31/08/2025 | R$ 947,13 | R$ 0,00 | R$ 22,79 mi |
| 31/07/2025 | R$ 24,38 mil | R$ 0,00 | R$ 22,73 mi |
| 30/06/2025 | R$ 11,64 mil | R$ 0,00 | R$ 22,59 mi |
| 31/05/2025 | R$ 22,13 mil | R$ 0,00 | R$ 22,38 mi |
Portfolio de OPIM
Fonte: CVM (FIDC Informe Mensal) | Referência: 31/03/2026
Composição de ativos
Valores mobiliários
R$ 3,51 mi • 59,64%
Operações compromissadas
R$ 1,49 mi • 25,42%
Direitos creditórios com risco
R$ 869,27 mil • 14,79%
Disponibilidades (caixa)
R$ 8,92 mil • 0,15%
Concentração por cedente (top 5)
Sem informação de cedentes no fechamento atual.
Total de ativos
R$ 5,88 mi
Modo de analise: Geral
Resumo geral, Sentimento geral e mais 8 indicadores
Tipos: Todos • 32 relatorios14/04/2026
AGOAGO
Resumo geral
Os cotistas do KOL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS – RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ nº 06.081.379/0001-98, foram convocados para uma Assembleia Geral a ser realizada em 14 de abril de 2026, exclusivamente por meio de envio de votos. O único ponto da ordem do dia é a aprovação das Demonstrações Financeiras do Fundo referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2025. Os votos devem ser assinados e enviados por e-mail até as 23 horas e 59 minutos do dia 14 de abril de 2026, para o endereço legal@rjicv.com.br. As assinaturas serão confirmadas conforme cadastro junto à administradora. A RJI Corretaora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. atua como administradora do Fundo.
Geral Sent.
=24/03/2026
NotíciaFDC BURITI (OPIM) 06.081.379/0001-98 - Demonstracoes Financeiras - 31/12/2025
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios KOL. As demonstrações financeiras referem-se aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 2024. No exercício de 2025, houve amortização de cotas no valor de R$ 18.800, enquanto em 2024 não houve amortização. As cotas podem ser negociadas no mercado secundário administrado pela B3. A administração do fundo é realizada pela RJI Corretor de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. O relatório também menciona a auditoria realizada pela Tag Auditoria e Consultoria Empresarial S/S, que avaliou os riscos de distorção nas demonstrações financeiras e a continuidade operacional do fundo. - sentimento geral do relatorio: positivo
Geral Sent.
=09/03/2026
NotíciaFDC BURITI (OPIM) 06.081.379/0001-98 - Regulamento - 09/03/2026
Resumo geral
O relatório detalha os riscos associados a aplicações em um Classe, especialmente no que tange aos Direitos Creditórios decorrentes de ações judiciais. A recuperação dos valores devidos não é assegurada, e o sucesso depende do resultado das ações, do adimplemento do devedor e do pagamento efetivo. Existe o risco de decisões judiciais desfavoráveis que podem tornar os Direitos Creditórios inexistentes ou de menor valor. A Classe pode ser impedida de atuar como autora nas ações judiciais, sendo limitada a intervir como assistente, e os Cedentes podem praticar atos que afetem os Direitos Creditórios. O relatório também menciona a possibilidade de aquisição de Direitos Creditórios sujeitos a ações rescisórias. A assinatura do termo de adesão implica concordância com os riscos envolvidos e o foro para ações judiciais é o do Rio de Janeiro. A comunicação entre as partes pode ser feita por correio eletrônico.
Geral Sent.
09/03/2026
NotíciaFDC BURITI (OPIM) 06.081.379/0001-98 - Informe Mensal - 01/2026 (R)
Resumo geral
O relatório mensal do FIDC apresenta um cenário financeiro com ativo total de R$ 5.881.343,16. A carteira de direitos creditórios compreende R$ 5.868.590,28, com uma provisão para redução no valor de recuperação de R$ 11.619.841,84. O fundo demonstra um desempenho positivo, com rentabilidade no mês de 1,19% para a subclasse 1, superando o benchmark de 1,16%. Não foram identificados direitos creditórios originados de empresas em processo de recuperação judicial ou extrajudicial. O valor total dos direitos creditórios reportados ao SCR com base na classificação de risco H é de R$ 12.489.114,89. O valor total dos direitos creditórios cedidos por cedentes com débitos tributários inscritos em dívida ativa da União é de R$ 0,00. - sentimento_geral: positivo
Geral Sent.
=09/03/2026
NotíciaFDC BURITI (OPIM) 06.081.379/0001-98 - Informe Mensal - 01/2026 (R)
Resumo geral
O relatório mensal do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados KOL apresenta um cenário com ativo total de R$ 5.881.343,16. A carteira representa R$ 5.868.590,28, com uma provisão para redução no valor de recuperação de R$ 11.619.841,84. O desempenho realizado no mês foi de 1,19% para a Subclasse 1, enquanto a Subclasse Subordinada apresentou um desempenho de 0,00%. Não há garantias vinculadas aos direitos creditórios (R$ 0,00), e o valor total reportado ao SCR na classificação de risco H é de R$ 12.489.114,89. Nao informado no relatório o valor total dos direitos creditórios cedidos por cedentes com débitos tributários inscritos em dívida ativa da União. - sentimento geral: neutro
Geral Sent.
=09/03/2026
NotíciaFDC BURITI (OPIM) 06.081.379/0001-98 - Informe Mensal - 02/2026
Resumo geral
O relatório mensal do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados KOL apresenta um cenário com ativo total de R$ 5.866.808,16. As disponibilidades somam R$ 13.813,55, enquanto a carteira totaliza R$ 5.852.994,61. Há uma provisão para redução no valor de recuperação de R$ 11.619.841,84. O desempenho esperado (benchmark) para a subclasse 1 foi de 1,00%, com rentabilidade de -0,25% no mês. Já a subclasse subordinada apresentou benchmark de 0,00% e rentabilidade de 0,00%. O valor total das garantias vinculadas aos direitos creditórios é de R$ 0,00, representando 0,00% dos direitos creditórios. Não foram reportados direitos creditórios cedidos por cedentes com débitos tributários inscritos em dívida ativa da União. O valor total dos direitos creditórios reportados ao SCR com base na classificação de risco H é de R$ 12.489.114,89. - sentimento_geral: negativo
Geral Sent.
=09/03/2026
Instrumento Particular de Alteração do RegulamentoInstrumento Particular de Alteração do Regulamento
Resumo geral
O relatório trata da ratificação do Regulamento do KOL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS – RESPONSABILIDADE LIMITADA, CNPJ 06.081.379/0001-98, para corrigir valores de taxas de prestadores de serviços essenciais. A correção se refere ao Anexo II, seções II e III do Regulamento, com data-base de 09 de março de 2026. A RJI CORRETORA DE VALORES LTDA é a administradora fiduciária e a RJI GESTÃO & INVESTIMENTOS LTDA, a gestora de recursos do fundo. O fundo possui uma única classe de investimentos, sem subclasses sênior ou subordinada. A matriz do fundo está localizada no Rio de Janeiro, com filiais em São Paulo e Porto Alegre. - sentimento_geral: positivo
Geral Sent.
=26/02/2026
NotíciaFDC BURITI (OPIM) 06.081.379/0001-98 - Regulamento - 24/02/2026
Resumo geral
A Classe pode adquirir Direitos Creditórios sujeitos a discussão judicial, com risco jurídico de decisões desfavoráveis que tornem tais direitos inexistentes ou os quantifiquem em valor insuficiente. A condução de ações judiciais relacionadas a esses direitos pode ser impedida, limitando a Classe a atuar como assistente. Existe a possibilidade de aquisição de Direitos Creditórios decorrentes de ações que ainda não expiraram o prazo para ação rescisória. O foro da cidade do Rio de Janeiro é o eleito para quaisquer ações ou processos judiciais relativos à Classe. A assinatura do termo de adesão implica a ciência e concordância do investidor com todas as cláusulas e riscos envolvidos. O correio eletrônico é considerado forma válida de comunicação entre as partes. - sentimento:
Geral Sent.
24/02/2026
AGEAGE
Resumo geral
A Assembleia Geral de Cotistas do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados foi realizada em 24 de fevereiro de 2026, na sede da RJI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. A convocação foi dispensada com base na Resolução nº 175/2022 da CVM. Presentes representantes de 100% das cotas subscritas e integralizadas do Fundo, além de representantes da Administradora e da Gestora. A ordem única do dia foi a aprovação da alteração do Regulamento do Fundo, incluindo a Política de Provisão para Devedores Duvidosos (PDD) como Anexo I. Os presentes aprovaram a alteração, e o Regulamento do Fundo passará a vigorar conforme a redação do Anexo à ata. - sentimento: positivo
Geral Sent.
09/02/2026
NotíciaFDC BURITI (OPIM) 06.081.379/0001-98 - Informe Mensal - 01/2026
Resumo geral
O relatório mensal do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados KOL apresenta um cenário geral com ativo total de R$ 5.881.343,16. A carteira representa a maior parte desse valor, com R$ 5.868.590,28, sendo que a maior parte é destinada à Provisão para Redução no Valor de Recuperação. A rentabilidade da Subclasse 1 foi de 1,19%, superando o benchmark esperado de 1,16%. Não há garantias vinculadas aos direitos creditórios, e o valor total reportado ao SCR na classificação de risco H é de R$ 12.489.114,89. Não há informações sobre o sentimento.
Geral Sent.
=15/01/2026
NotíciaFDC BURITI (OPIM) 06.081.379/0001-98 - Informe Trimestral - 12/2025
Resumo geral
O relatório trimestral refere-se ao 4º Trimestre de 2025 do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados, com um Patrimônio Líquido de R$ 5.763.322,19. O fundo investe em diversos segmentos, incluindo industrial, comercial, agropeCUário, financeiro, imobiliário e de prestação de serviços. Os direitos creditórios são representados por uma variedade de instrumentos financeiros. Não ocorreram permutas, liquidações na cedente ou liquidações antecipadas no período. Também não houve eventos de avaliação ou liquidação observados pela administradora. A precificação dos ativos é realizada conforme a curva de aquisição ou de acordo com o Manual de Marcação a Mercado do custodiante/controlador. A verificação de lastro não foi aplicada, pois não houve aquisição de novos direitos creditórios no período analisado. O relatório foi elaborado pela RJI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA. - sentimento geral: positivo
Geral Sent.
=19/12/2025
Outros Comunicados Não Considerados Fatos RelevantesOutros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Resumo geral
O KOL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO informa que realizará um pagamento de amortização parcial no valor total de R$ 18.800,00, correspondente a R$ 0,01527658 por cota, no dia 19 de dezembro de 2025. A decisão foi deliberada em assembleia geral de cotistas realizada em 15 de dezembro de 2025. A liquidação ocorrerá na mesma data. Cotistas com cotas depositadas na central depositária da B3 são isentos de imposto de renda. O administrador/escriturador realizará os procedimentos necessários para o pagamento, sem necessidade de pagamento pela B3. A RJI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. é a administradora do fundo. - sentimento: positivo
Geral Sent.
=19/12/2025
Aviso aos Cotistas-
Resumo geral
O relatório detalha o pagamento de proventos referentes ao fundo de investimento em direitos creditórios KOL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP, administrado por RJI CORRECORA VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. O responsável pela informação é ENIO CARVALHO RODRIGUES, cujo contato pode ser feito através do telefone 21-3500-4514. O evento é um rendimento parcial, com código ISIN BROPIMCTF005 e código de negociação OPIM11B. A aprovação ocorreu através da AGQ DELIBRANDO em 15 de dezembro de 2025. A data-base do provento foi 18 de dezembro de 2025, com pagamento previsto para 19 de dezembro de 2025 via TED. O valor do provento por cota é de R$ 0,01527658, referente ao período de referência de dezembro de 2025. Os rendimentos são isentos de Imposto de Renda. - sentimento: positivo
Geral Sent.
=19/12/2025
Rendimentos e AmortizaçõesRendimentos e Amortizações
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o pagamento de proventos do KOL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS, administrado pela RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. A informação foi divulgada em 19 de dezembro de 2025, referente ao ano de 2025. O fundo possui CNPJ 06.081.379/0001-98 e o administrador, CNPJ 42.066.258/0001-30. O responsável pela informação é ENIO CARVALHO RODRIGUES, cujo contato telefônico é 21-3500-4514. O código ISIN do fundo é BROPIMCTF005 e o código de negociação OPIM11B. A data-base para o provento é 19 de dezembro de 2025. O valor do provento por unidade é de R$0,01527658 e o pagamento será realizado em 20 de dezembro de 2025, referente ao período de referência de dezembro de 2025. O ato societário de aprovação foi AGQ DELIBRANDO. O rendimento isento de IR não foi informado no relatório. - sentimento: neutro
Geral Sent.
=15/12/2025
AGEAGE
Resumo geral
A Assembleia Geral de Cotistas do KOL Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados foi realizada em 15 de dezembro de 2025. A Assembleia foi dispensada de convocação formal com base na Resolução nº 175/2022 da Comissão de Valores Mobiliários. Estavam presentes a Administradora, a Gestora e o único Cotista, detentor da totalidade das Cotas. A pauta da Assembleia tratou da amortização de cotas no valor de R$ 18.800.000,00 e da autorização para a Administradora executar as deliberações. Em virtude da venda de debêntures da VB Cosméticos e Conteúdo S.A., foi aprovada a amortização imediata ao Cotista no montante de R$ 18.800.000,00, com prazo de até um dia útil. A Presidente declarou encerramento dos trabalhos e a Secretária providenciou a lavratura da Ata.
Geral Sent.
=10/12/2025
Fato Relevante-
Resumo geral
O KOL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS informa um ajuste na carteira do fundo, observado no fechamento do dia 09 de dezembro de 2025. Houve variação na precificação das cotas no valor de 3,31%, com base em laudo de avaliação imobiliária. Cotistas podem buscar informações através do e-mail legal@rjicv.com. O relatório foi divulgado em 10 de dezembro de 2025. A RJI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., na qualidade de administradora, é responsável pela divulgação. A administradora possui unidades no Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre. - sentimento: neutro
Geral Sent.
=10/12/2025
Fato Relevante-
Resumo geral
O KOL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS informa um ajuste na carteira, resultante em uma variação positiva de 3,31% na precificação das cotas, conforme laudo de avaliação imobiliária. A informação foi divulgada pela RJI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., administradora do Fundo, no dia 9 de dezembro de 2025. Cotistas podem obter mais informações através do email legal@rjicv.com. A RJI possui operações no Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre, com telefones de contato listados no documento. - sentimento: positivo
Geral Sent.
01/12/2025
Informe Mensal EstruturadoInforme Mensal Estruturado
Resumo geral
O relatório mensal do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados KOL apresenta um cenário com ativo total de R$ 5.812.884,44. As disponibilidades representam R$ 3.828,63, enquanto a carteira alcança R$ 5.809.055,81. A provisão para redução no valor de recuperação é significativa, totalizando R$ 11.579.285,64. O desempenho esperado (benchmark) para a Subclasse 1 foi de 1,21%, mas o desempenho realizado no mês atingiu -0,85%. As garantias vinculadas aos direitos creditórios são inexistentes, com um percentual de 0,00%. O valor total dos direitos creditórios reportados ao SCR com base na classificação de risco H é de R$ 12.383.142,03. Não há informações sobre o sentimento do relatório.
Geral Sent.
=01/11/2025
Informe Mensal EstruturadoInforme Mensal Estruturado
Resumo geral
O relatório mensal do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados KOL apresenta um ativo total de R$ 24.471.243,45. A carteira representa R$ 24.443.282,66, com R$ 19.727.619,17 alocados em direitos creditórios. Há uma provisão para redução no valor de recuperação de R$ 11.284.558,86. O desempenho esperado (benchmark) para a Subclasse Sênior foi de 1,05%, com um desempenho realizado de 6,19% no mês. A Subclasse Subordinada apresentou um desempenho realizado de 0,00%. O valor total das garantias vinculadas aos direitos creditórios é de R$ 0,00, representando 0,00% dos direitos creditórios. O valor total dos direitos creditórios reportados ao SCR com classificação de risco H é de R$ 31.012.178,03. Não informado no relatório o valor total dos direitos creditórios cedidos por cedentes que possuem débitos tributários inscritos em dívida ativa da União.
Geral Sent.
=01/10/2025
Informe Mensal EstruturadoInforme Mensal Estruturado
Resumo geral
O relatório mensal do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados KOL apresenta um cenário com ativo total de R$ 23.044.114,03. A carteira compreende R$ 23.032.939,76, com provisão para redução no valor de recuperação de R$ 11.284.558,86. O desempenho esperado (benchmark) para a subclasse sênior é de 1,27%, com rentabilidade realizada de 0,49% no mês. Para a subclasse subordinada, o desempenho esperado é de 0,00%, com rentabilidade realizada também em 0,00%. Não foram reportados direitos creditórios com garantias vinculadas, totalizando R$ 0,00. O valor total dos direitos creditórios reportados ao SCR na classificação de risco H é de R$ 30.561.368,17. Não informado no relatorio o valor total dos direitos creditórios cedidos por cedentes com débitos tributários inscritos em dívida ativa da União.
Geral Sent.
=01/09/2025
Informe Mensal EstruturadoInforme Mensal Estruturado
Resumo geral
O relatório mensal do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados KOL apresenta um ativo total de R$ 22.930.757,15 em setembro de 2025. A carteira compreende créditos existentes, com uma provisão para redução no valor de recuperação de R$ 11.205.442,87. O fundo demonstra um desempenho esperado (benchmark) de 1,22% para a subclasse sênior e 0,00% para a subclasse subordinada, com rentabilidades realizadas de 0,61% e 0,00%, respectivamente. Não há garantias vinculadas aos direitos creditórios. O valor total dos direitos creditórios reportados ao SCR com classificação de risco H é de R$ 12.120.415,09. Não há informações sobre débitos tributários inscritos em dívida ativa da União. O fundo é administrado por RJI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
Geral Sent.
=01/08/2025
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Resumo geral
O relatório mensal do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados (KOL) apresenta um ativo total de R$ 22.790.989,23. A carteira representa a maior parte desse valor, totalizando R$ 22.790.042,10, com uma provisão para redução no valor de recuperação de R$ 11.205.442,87. O fundo possui disponibilidade financeira de R$ 947,13. O desempenho esperado (benchmark) para a subclasse sênior foi de 1,16%, com um desempenho realizado de 0,18% no mês. A subclasse subordinada apresentou um desempenho esperado de 0,00% e um desempenho realizado de 0,00%. O valor total das garantias vinculadas aos direitos creditórios é de R$ 0,00, representando 0,00% dos direitos creditórios. O relatório indica que R$ 12.120.415,09 dos direitos creditórios foram classificados com risco H no Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central. Não informado no relatório.
Geral Sent.
=01/07/2025
Informe Mensal EstruturadoInforme Mensal Estruturado
Resumo geral
O relatório mensal do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados KOL apresenta um ativo total de R$ 22.750.217,33. A carteira representa R$ 22.725.836,00, com uma provisão para redução no valor de recuperação de R$ 11.224.632,97. O desempenho esperado (benchmark) para a subclasse sênior foi de 1,28%, com um desempenho realizado de 0,65%. Para a subclasse subordinada, o desempenho esperado e realizado foram ambos de 0,00%. O valor total dos direitos creditórios reportados ao SCR com base na classificação de risco H é de R$ 12.237.247,93. Não há informações sobre o sentimento.
Geral Sent.
=01/06/2025
Informe Mensal EstruturadoInforme Mensal Estruturado
Resumo geral
O relatório mensal do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados KOL apresenta um ativo total de R$ 22.602.229,46. A carteira representa R$ 22.590.593,57, com uma provisão para redução no valor de recuperação de R$ 11.181.552,65. O desempenho esperado (benchmark) para a subclasse sênior é de 1,09%, com um desempenho realizado de 0,88% no mês. Já para a subclasse subordinada, o desempenho esperado e realizado foi de 0,00%. Não há garantias vinculadas aos direitos creditórios, totalizando R$ 0,00. O valor total dos direitos creditórios reportados ao SCR com classificação de risco H é de R$ 12.218.641,02. Não foram cedidos direitos creditórios por cedentes com débitos tributários inscritos em dívida ativa da União. A participação percentual de cedentes com mais de 10% do PL do fundo não possui informação apresentada.
Geral Sent.
=01/05/2025
Informe Mensal EstruturadoInforme Mensal Estruturado
Resumo geral
O relatório mensal do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados KOL apresenta um ativo total de R$ 22.405.496,66, com R$ 22.127,75 em disponibilidades e R$ 22.383.368,91 na carteira. A provisão para redução no valor de recuperação da carteira é de R$ 11.058.769,41. O fundo demonstra desempenho realizado de 1,01% na subclasse sênior e 0,00% na subclasse subordinada. O valor total dos direitos creditórios reportados ao SCR com base na classificação de risco H é de R$ 12.125.682,71. Não há informações sobre o sentimento geral do relatório.
Geral Sent.
=15/04/2025
AGOAGO
Resumo geral
Os cotistas do KOL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS – NÃO PADRONIZADOS, com CNPJ nº 06.081.379/0001-98, foram convocados pela RJI CORRETORES DE TÍTULOS DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. para uma Assembleia Geral de Cotistas a ser realizada em 15 de abril de 2025, exclusivamente por meio de envio de votos. A ordem do dia é a aprovação das Demonstrações Financeiras do exercício social findo em 31 de dezembro de 2024. Os votos devem ser assinados e encaminhados para o e-mail legal@rjicv.com.br até às 23 horas e 59 minutos do dia 15 de abril de 2025. As assinaturas serão confirmadas de acordo com o cadastro realizado junto à administradora. A RJI CORRETORES DE TÍTULOS DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. possui matriz no Rio de Janeiro e filiais em São Paulo e Porto Alegre.
Geral Sent.
=15/04/2025
AGOAGO
Resumo geral
Ata da Assembleia Geral de Cotistas do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados (CNPJ 06.081.379/0001-98), realizada em 15 de abril de 2025. A convocação foi realizada em 31 de março de 2025. Adriana Meliande assumiu a presidência e Isabelle Costa secretariou a reunião. Não foram recebidos votos dos cotistas, porém, as Demonstrações Financeiras do exercício social findo em 31 de dezembro de 2024 foram aprovadas, conforme artigo 71, §3º, da Resolução 175/2022, devido à ausência de ressalvas do Auditor Independente. A ata foi lavrada em 16 de abril de 2025, no Rio de Janeiro. - resumo:
Geral Sent.
=01/04/2025
Informe Mensal EstruturadoInforme Mensal Estruturado
Resumo geral
O relatório mensal do FIDC apresenta um cenário com ativo total de R$ 22.189.802,74. As disponibilidades representam R$ 3.187,15, enquanto a carteira alcança R$ 22.186.615,59. A provisão para redução no valor de recuperação é de R$ 10.999.694,46. O desempenho esperado (benchmark) para a subclasse sênior é de 1,05%, com um desempenho realizado de 0,87%. Já a subclasse subordinada apresenta um desempenho esperado e realizado de 0,00%. O valor total das garantias vinculadas aos direitos creditórios é de R$ 0,00, representando 0,00% dos direitos creditórios. De acordo com o Sistema de Informações de Crédito (SCR), o valor total dos direitos creditórios classificados como risco H é de R$ 12.079.566,69. Não informado no relatório se todos os cotistas estão vinculados por interesse único e indissociável.
Geral Sent.
=01/03/2025
Informe Mensal EstruturadoInforme Mensal Estruturado
Resumo geral
O relatório mensal do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados KOL apresenta um ativo total de R$ 21.998.279,15. A carteira representa R$ 21.997.246,19, com uma provisão para redução no valor de recuperação de R$ 10.790.958,09. O fundo não possui informações sobre cedentes que representem mais de 10% do PL. O desempenho esperado (benchmark) para a subclasse sênior foi de 0,96%, com um desempenho realizado de 0,76%. A subclasse subordinada apresentou um desempenho realizado de 0,00%, com benchmark também em 0,00%. Não há garantias vinculadas aos direitos creditórios, representando 0,00% do total. O valor total dos direitos creditórios reportados ao SCR na classificação de risco H é de R$ 11.898.097,12. O valor total dos direitos creditórios cedidos por cedentes com débitos tributários inscritos em dívida ativa da União é de R$ 0,00. Sentimento geral: neutro
Geral Sent.
=01/02/2025
Informe Mensal EstruturadoInforme Mensal Estruturado
Resumo geral
O relatório mensal do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados KOL apresenta um ativo total de R$ 21.832.554,72. A carteira representa R$ 21.828.169,96, com uma provisão para redução no valor de recuperação de R$ 11.034.502,07. O desempenho esperado (benchmark) para a subclasse sênior é de 75,84%, com uma rentabilidade no mês de 0,74%. A rentabilidade da subclasse subordinada foi de 0,00%. Não há garantias vinculadas aos direitos creditórios, totalizando R$ 0,00. O valor total dos direitos creditórios reportados ao SCR com classificação de risco H é de R$ 12.161.074,09. Não há informações sobre débitos tributários inscritos em dívida ativa da União. Nao informado no relatorio.
Geral Sent.
=01/01/2025
Informe Mensal EstruturadoInforme Mensal Estruturado
Resumo geral
O relatório mensal do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados KOL apresenta um ativo total de R$ 21.671.551,51. A carteira representa a maior parte desse valor, com R$ 21.654.705,64. A provisão para redução no valor de recuperação da carteira é de R$ 10.838.054,16. O desempenho esperado (benchmark) para a Subclasse Sênior é de 1,01%, enquanto o desempenho realizado foi de 0,86%. Para a Subclasse Subordinada, o desempenho esperado é de 0,00% e o realizado, também 0,00%. Não há garantias vinculadas aos direitos creditórios (R$ 0,00). O valor total dos direitos creditórios reportados ao SCR com classificação de risco H é de R$ 11.981.846,60. Não informado no relatório o valor total dos direitos creditórios cedidos por cedentes que possuem débitos tributários inscritos em dívida ativa da União.
Geral Sent.
=01/12/2024
Informe Mensal EstruturadoInforme Mensal Estruturado
Resumo geral
O relatório mensal do FIDC apresenta um ativo total de R$ 21.485.376,06. A carteira de direitos creditórios representa R$ 21.387.261,48, com uma provisão para redução no valor de recuperação de R$ 10.607.910,29. O desempenho esperado (benchmark) para a subclasse sênior é de 0,92%, enquanto o realizado foi de 0,75%. Para a subclasse subordinada, tanto o desempenho esperado quanto o realizado foram de 0,00%. O valor total dos direitos creditórios reportados ao SCR com classificação de risco H é de R$ 11.768.558,76. Não há informações sobre o sentimento do relatorio.
Geral Sent.
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