OGIN11

Resumo Simulação Cotação Dados CVM Dividendos Patrimônio Relatórios

FI-Infra

Gestão/administradora: BANCO DAYCOVAL S.A.

Faça login para receber alertas deste fundo por email

NUIF11 VINF11 SNID11 SUIN11 RBIF11 Top 4

PREÇO ATUALi

R$ 7,78

ÚLTIMO DIVIDENDO

R$ 0,08

VAL. PATRIMONIAL P/COTA

-

PATRIMÔNIO

R$ 45.534.675,17

P/VP

-

VALOR DE MERCADO

-

DY (12M)i

11,18%

DIVIDENDOS (12M)

R$ 0,87

Nº DE COTISTAS

-

Nº DE COTAS

-

Indicadores Quantitativos

Sensibilidade à Selic

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Índice de alavancagem

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Distância da máxima (12m)

8,25%

DISTÂNCIA MODERADA

Escala de 0% a 100%

Vacância média

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Inadimplência média

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Histórico do Fundo

Simulação rápida

Ver simulação completa

6 meses

Tendo investido R$ 100,00 em 28/01/2026, na data final 29/07/2026 o valor seria: R$ 99,69.

Sem reinvestimento: R$ 95,11 (-4,89%)Com reinvestimento: R$ 99,69 (-0,31%)

1 ano

Tendo investido R$ 100,00 em 29/07/2025, na data final 29/07/2026 o valor seria: R$ 108,36.

Sem reinvestimento: R$ 96,29 (-3,71%)Com reinvestimento: R$ 108,36 (+8,36%)

2 anos

Tendo investido R$ 100,00 em 29/07/2024, na data final 29/07/2026 o valor seria: R$ 87,47.

Sem reinvestimento: R$ 76,95 (-23,05%)Com reinvestimento: R$ 87,47 (-12,53%)

Risco e Momento (período selecionado)

Volatilidade anualizada (janela 21d)?

21,22%

Faixa de preço no período?

35,19%

Max drawdown?

-12,74%

Termômetro de volatilidadeModerada

OGIN11 21,22%

IFIX 6,30%

0%40,00%

Últimos relatórios gerenciais

Ver todos os relatórios

Simulação de investimento em OGIN

Visão direta de quanto o investimento valeria hoje para períodos como 6 meses, 1 ano, 2 anos e também para datas personalizadas.

Observação: em alguns ativos, os dados históricos podem estar mais incompletos em períodos anteriores a março/2025, o que pode afetar a simulação com reinvestimento.

Valor inicial (R$)

Data inicial

Data final

3 meses

02/05/2026

R$ 105,09

+5,09%Sem reinvest.: R$ 104,01 (+4,01%)

6 meses

31/01/2026

R$ 100,31

+0,31%Sem reinvest.: R$ 95,69 (-4,31%)

1 ano

01/08/2025

R$ 111,54

+11,54%Sem reinvest.: R$ 99,11 (-0,89%)

2 anos

01/08/2024

R$ 87,55

-12,45%Sem reinvest.: R$ 77,03 (-22,97%)

5 anos

02/08/2021

R$ 88,52

-11,48%Sem reinvest.: R$ 77,88 (-22,12%)

10 anos

03/08/2016

R$ 88,52

-11,48%Sem reinvest.: R$ 77,88 (-22,12%)

máximo histórico

24/10/2022

R$ 88,52

-11,48%Sem reinvest.: R$ 77,88 (-22,12%)

Tendo investido R$ 100,00 em 01/08/2025 (1 ano atrás), na data final 01/08/2026 o valor seria: R$ 111,54 com dividendos reinvestidos.

Sem reinvestimento de dividendos: R$ 99,11 (-0,89%). Com reinvestimento: R$ 111,54 (+11,54%).

Hoje sem reinvestimento

R$ 99,11

-0,89%

Hoje com reinvestimento

R$ 111,54

+11,54%

Dividendos (10)

Eventos (0)

Janela selecionada: 01/08/2025 até 01/08/2026.

Carregando histórico de preços...

Ainda não há histórico de cotistas para OGIN.

Cadastro do fundo (CNPJ 46420627000100)

Registro

73998

Denominacao

NIKOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

Tipo

Situacao

Em Funcionamento Normal

Administrador

BANCO DAYCOVAL S.A.

Gestor

NIKOS GESTAO DE RECURSOS LTDA.

Patrimonio liquido

45305412.3

Data PL

18/06/2025

Data registro

04/08/2022

Classes e subclasses

NIKOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

Registro 16303

Classes de Cotas de Fundos FIF

Renda Fixa

Em Funcionamento Normal

CNPJ

46420627000100

Publico alvo

Público Geral

Patrimonio liquido

45534675.17

Data PL

24/07/2026

Subclasses

CESTATRES FIF - SUBCLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - B

Subclasse 3R8TK1752167280

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: S

Previdenciario: N

CESTATRES FIF - SUBCLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - A

Subclasse BV35Z1752167128

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: S

Previdenciario: N

CARBON JUROS

Subclasse NF9VT1747310426

Em Funcionamento Normal

Público Geral

Exclusivo: N

Previdenciario: N

C6 JUROS

Subclasse RDT6I1747311285

Em Funcionamento Normal

Público Geral

Exclusivo: N

Previdenciario: N

Dividendos de OGIN

Total no período: R$ 0,95 por cota

Histórico completo de proventos

Outros proventos (não entram no DY)

Patrimônio de OGIN

Histórico disponível desde 12/02/2026

Valor patrimonial atual

R$ 45.534.675,17

Nº de cotas atual

-

VP por cota atual

-

Competência

24/07/2026

Evolução de patrimônio total, nº de cotas e indicadores por cota

Preço por cota

R$ 7,78

VP por cota

-

P/VP

-

Ainda não há eventos corporativos para OGIN.

Modo de analise: Tijolo

Resumo geral, Sentimento geral e mais 4 indicadores

Tipos: Todos • 6 relatorios

08/07/2026

Relatório mensal

NIKOS INFRA (OGIN) - Relatorio Mensal - Junho/2026

Ver original Download TEXT/HTML;CHARSET=UTF-8

Resumo geral

Não foi possível extrair as informações do relatório, pois o conteúdo do documento não está disponível para visualização. Portanto, não há dados sobre o desempenho, composição da carteira ou eventos relevantes do fundo OGIN para o período de Junho/2026.

Geral Sent.

30/06/2026

Aviso aos cotistas

NIKOS INFRA (OGIN) Aviso aos Cotistas - 30/06/2026

Ver original Download TEXT/HTML;CHARSET=UTF-8

Resumo geral

Nao informado no relatorio.

Geral Sent.

15/06/2026

Comunicado ao mercado

NIKOS INFRA (OGIN) - Comunicado ao Mercado - Esclarecimentos referentes a Oscilacao Atipica

Ver original Download TEXT/HTML;CHARSET=UTF-8

Resumo geral

Nao informado no relatorio

Geral Sent.

09/06/2026

Relatório mensal

NIKOS INFRA (OGIN) - Relatorio Mensal - Maio/2026

Ver original Download TEXT/HTML;CHARSET=UTF-8

Resumo geral

Nao informado no relatorio

Geral Sent.

29/05/2026

Comunicado ao mercado

NIKOS INFRA (OGIN) - Comunicado ao Mercado - Nao Distribuicao

Ver original Download TEXT/HTML;CHARSET=UTF-8

Resumo geral

Nao informado no relatorio

Geral Sent.

11/05/2026

Relatório mensal

NIKOS INFRA (OGIN) - Relatorio Mensal- Abril/2026

Ver original Download TEXT/HTML;CHARSET=UTF-8

Resumo geral

Nao informado no relatorio

Geral Sent.