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O relatório apresenta a composição da carteira mensal do fundo ETF INVESTO MVIS GLOBAL URANIUM & NUCLEAR ENERGY, referente à competência de junho de 2026. O fundo apresenta um Patrimônio Líquido de R$ 34.490.559,95, administrado pelo Banco BNP Paribas Brasil S/A. A estrutura de ativos é predominantemente composta por investimentos no exterior, que representam 99,876% do patrimônio líquido (totalizando R$ 34.447.899,97), evidenciando a natureza do fundo de focar em ativos globais de urânio e energia nuclear. As demais posições incluem disponibilidades (0,142%) e diversas contas de valores a pagar e a receber relacionadas a taxas de custódia, administração, licenciamento internacional, formador de mercado e taxas regulatórias (CVM e ANBIMA).

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O relatório balancete é referente ao INVESTO MVIS GLOBAL URANIUM & NUCLEAR ENERGY ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, para a competência 05/2026. O fundo é administrado pelo BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A. O total geral do ativo e do passivo, conforme registros, totaliza R$ 84.049.492,60, resultando em um Patrimônio Líquido de R$ 39.842.736,03. No que tange às operações do período, o valor das receitas operacionais registrado foi de R$ 21.370.420,62, enquanto as despesas operacionais totalizaram R$ 22.519.546,61. Um destaque financeiro é que as rendas de títulos e valores mobiliários no exterior somam R$ 15.314.108,95, sendo que as desvalorações correspondentes registraram R$ 15.295.932,97.

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As informações apresentadas referem-se à consulta de carteiras do fundo INVESTO MVIS GLOBAL URANIUM & NUCLEAR ENERGY ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, administrado pelo BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A, com competência de maio de 2026. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 38.693.966,00. A distribuição de ativos indica que a maior parte dos recursos está alocada em Investimento no Exterior, totalizando R$ 38.664.628,75, representando 99,924% do patrimônio líquido. O fundo também mantém disponibilidades de R$ 37.244,52. Em termos de fluxo de caixa, foram identificadas várias movimentações, incluindo valores a receber, como LIQUIDAÇÃO DE OPER CAMBIO - CRÉDITO (R$ 32.000,00), e valores a pagar, como TAXA DE ADMINISTRAÇÃO (R$ 18.582,21).

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O relatório trata de diversos aspectos de governança e risco do Fundo, incluindo a comunicação aos responsáveis pela governança sobre o âmbito e o momento dos trabalhos de auditoria e quaisquer deficiências significativas identificadas nos controles internos. Foi fornecida uma declaração de cumprimento das exigências éticas, incluindo independência. Em termos de gestão de risco, o risco é controlado principalmente pelo *tracking error*, visando a manutenção máxima de aderência ao Índice. O método Value at Risk (VaR) mede a perda máxima esperada em 21 dias, sob um intervalo de 95% de confiança. Em relação às operações, para resgate e integralização de cotas, o valor utilizado é o patrimonial apurado no encerramento do dia de pregão. O resgate deve seguir regras específicas de composição de cesta, sendo obrigatoriamente composto por, no mínimo, 95% em ativos alvo. O fundo está sujeito a riscos de amortização, de liquidez, e o uso de derivativos pode aumentar a volatilidade e causar perdas patrimoniais significativas. Quanto à divulgação, o demonstrativo de composição e diversificação é disponibilizado mensalmente, e anualmente, será apresentado dentro de 60 dias após o encerramento do exercício. É destacado que a rentabilidade passada não garante resultados futuros.

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O relatório de balancete para a competência 04/2026 refere-se ao fundo INVESTO MVIS GLOBAL URANIUM & NUCLEAR ENERGY ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, administrado pelo BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A. O total geral de ativo e passivo registrado no período é de R$ 90.042.428,73. A composição do ativo aponta diversas disponibilidades e um valor significativo em títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos. No que tange aos custos, as despesas operacionais totalizaram R$ 8.834.571,82, e o relatório detalha despesas de desvalorização cambial, despesas administrativas e taxas de administração do fundo.

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O relatório apresenta informações sobre o INVESTO MVIS GLOBAL URANIUM & NUCLEAR ENERGY ETF Classe de Índice - Responsabilidade Limitada, com CNPJ 42.280.298/0001-80, administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). O período de referência é abril de 2026 (competência 04/2026), com versão 3.0 do relatório. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 41.684.003,23. As aplicações incluem cotas de fundos, investimento no exterior e disponibilidades, além de valores a pagar (taxas de custódia, CVM, auditoria, licenciamento internacional, formação de mercado, administração) e valores a receber (estorno de custódia, anuidade B3, taxa CVM, despesa ANBIMA). As vendas e aquisições de ativos são detalhadas, com a posição final expressa em quantidade, valor, custo, mercado e percentual do patrimônio líquido. O relatório ressalta que as informações são de responsabilidade da instituição administradora e sua divulgação pela CVM não implica garantia da veracidade ou qualidade do fundo. - sentimento: neutro

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O relatório detalha as condições para resgate de cotas, incluindo a necessidade de entrega de Registros do Cotista ao Administrador pelo menos duas horas antes do fechamento do pregão. O resgate em classe aberta pode ser realizado com a entrega de uma Cesta e o pagamento é realizado em D+2. As cotas são negociadas em mercado secundário através da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão. Há informações sobre conversão na mesma data da solicitação e ausência de taxa de saída. O horário de corte para as ordens é às 14h00. Também são detalhadas despesas e encargos relacionados à convocação de assembleias, remuneração de comitês e despesas com operações com ativos da carteira. positivo

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O presente instrumento detalha alterações no regulamento do Fundo MVIS Global Uranium & Nuclear Energy ETF, a partir de 13 de março de 2026. As mudanças visam adequar o regulamento às novas exigências da CVM, especificamente ao Ofício-Circular-Conjunto 01/2025/CVM/SIN/SSE, que centraliza a divulgação de taxas na Plataforma de Transparência de Taxas da ANBIMA. Os links no quadro "REMUNERAÇÃO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS" serão atualizados para incluir o link da Plataforma da ANBIMA e o aviso obrigatório. Adicionalmente, foram inseridos os itens “5.3. Taxa Máxima de Custódia” e “5.4 Taxa Máxima de Distribuição” no referido quadro. O Banco BNP Paribas Brasil S.A, na qualidade de administrador fiduciário, ratifica os demais termos e condições do regulamento que não foram alterados. - sentimento geral: positivo

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O relatório informa sobre alterações no regulamento do INVESTO MVIS GLOBAL URANIUM & NUCLEAR ENERGY ETF CLASSE DE ÍNDICE – INVESTIMENTO NO EXTERIOR – RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 42.280.298/0001-80), a partir de 13 de março de 2026. Essas modificações são exigidas pela Resolução CVM Nº 175 e pelo Ofício-Circular-Conjunto 01/2025/CVM/SIN/SSE, que centralizam a divulgação de taxas na Plataforma de Transparência de Taxas da ANBIMA. Os links no quadro “REMUNERAÇÃO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS” serão atualizados para a plataforma da ANBIMA, com a inclusão de um aviso obrigatório. A Política de Investimento também poderá sofrer ajustes para adequação à nova regulamentação. Informações detalhadas estão disponíveis na sede do ADMINISTRADOR, no Serviço de Atendimento ao Cotista, através do e-mail atendimento.clientes.ifso@br.bnpparibas.com ou no website www.bnpparibas.com.br. O contato da Ouvidoria BNP Paribas é 0800-771-5999 – OUVIDORIA@BR.BNPPARIBAS.COM. - sentimento: positivo

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O relatório apresenta informações sobre o INVESTO MVIS GLOBAL URANIUM & NUCLEAR ENERGY ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 42.280.298/0001-80, administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). O período de referência é fevereiro de 2026 (competência 02/2026), com versão 3.0 do relatório. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 40.176.374,02. As aplicações incluem cotas de fundos, investimento no exterior e outras despesas e valores a pagar, como taxas de custódia, auditoria e despesas internacionais. Há também valores a receber, como estornos de taxas e anuidades B3. As informações são de responsabilidade das Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento.

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O relatório apresenta informações sobre o INVESTO MVIS GLOBAL URANIUM & NUCLEAR ENERGY ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 42.280.298/0001-80, administrado por BANCO BNP PARIBASE BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). O relatório refere-se à competência de março de 2026, versão 3.0, e indica um Patrimônio Líquido do Fundo de R$ 37.293.487,95. As aplicações incluem cotas de fundos, investimentos no exterior, e diversas despesas e valores a pagar ou receber, como taxas de custódia, auditoria, licença, administração, estornos e anuidades B3. As posições finais são expressas em quantidade, valor, custo e percentual do Patrimônio Líquido. Houve vendas e aquisições de ativos no mês. sentimento: neutro

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O relatório apresenta informações financeiras detalhadas, incluindo contas de resultado devedoras no valor de R$ 102.063.627,10 e receitas operacionais de R$ 104.720.667,18. Despesas operacionais também totalizam R$ 102.063.627,10, com desvalorização de câmbio representando um valor significativo de R$ 35.195.863,69. O patrimônio líquido é de R$ 34.636.447,87, com capital social de R$ 35.865.199,78. As rendas de títulos e valores mobiliários no exterior atingiram R$ 70.668.270,19, enquanto as cotas do fundo de renda fixa foram de R$ 4.285,40. O total geral do passivo é de R$ 81.194.981,26, e o total geral do ativo também é de R$ 81.194.981,26. sentimento: neutro

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O relatório apresenta um panorama financeiro com informações sobre o ativo, passivo, patrimônio líquido, receitas e despesas operacionais. O patrimônio líquido total é de R$ 33.803.287,13, composto por capital social de R$ 35.032.039,04 e lucros acumulados de R$ 1.228.751,91. As receitas operacionais totalizam R$ 78.046.029,35, com destaque para as rendas de títulos e valores mobiliários no exterior, que representam uma parcela significativa. As despesas operacionais somam R$ 70.512.326,42, influenciadas pela desvalorização cambial. O relatório também detalha informações sobre emissões, resgates, e a circulação de cotas. O valor total do passivo é de R$ 89.270.173,02.

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O relatório apresenta informações sobre o INVESTO MVIS GLOBAL URANIUM & NUCLEAR ENERGY ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 42.280.298/0001-80, administrado pelo BANCO BNP PARIBA BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). O relatório refere-se à competência de 01/2026, versão 3.0, e demonstra um patrimônio líquido do fundo de R$ 41.336.990,06. As aplicações incluem cotas de fundos, investimento no exterior e diversas despesas e valores a pagar/receber, como taxa de custódia, despesas de auditoria, taxa de administração e estorno de taxa de custódia, entre outros. A posição final em cotas de fundos representa 85,99% do patrimônio líquido, com um valor de mercado de R$ 47.528,90. O relatório exclui a presenca de sentimento.

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O relatório apresenta um balancete de um ETF brasileiro, o INVESTO MVIS GLOBAL URANIUM & NUCLEAR ENERGY ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 42.280.298/0001-80. O fundo, administrado por BANCO BNP PARIBASE BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82), utiliza o Plano de Contas COFI. O período de competência é 02/2026. O valor total do ativo é de R$ 86.978.667,36, sendo R$ 40.257.152,37 em ativos realizáveis e R$ 40.726,08 em disponibilidades. Há aplicações em títulos e valores mobiliários no exterior no valor de R$ 40.185.825,44. O relatório também detalha movimentações de cotas, incluindo emissões, resgates e cotas em circulação. O valor total de compensação registrado é de R$ 46.721.514,99. As despesas administrativas totalizaram R$ 244.355,00. sentimento: neutro

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O relatório apresenta informações sobre o INVESTO MVIS GLOBAL URANIUM & NUCLEAR ENERGY ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 42.280.298/0001-80, administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). O patrimônio líquido do fundo em 11 de dezembro de 2025 é de R$ 36.031.975,01. O relatório detalha as aplicações do fundo, incluindo cotas de fundos, investimento no exterior, e diversas disponibilidades e valores a pagar/receber referentes a taxas e despesas. O relatório também apresenta informações sobre o mercado e os valores de compra e venda de ativos. A versão do relatório é 3.0 e a data de recebimento das informações é 03/12/2025. - sentimento geral: positivo

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O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, abrangendo o Ativo, Passivo, Patrimônio Líquido e Contas de Resultado. No Ativo, destaca-se o total geral de R$ 78.647.368,83, com movimentação de cotas, emissões, resgates e circulação. No Passivo, o total geral é de R$ 78.647.368,83, com despesas operacionais, desvalorização de câmbio e outras despesas. O Patrimônio Líquido demonstra um valor de R$ 33.803.287,13, composto por capital social e lucros acumulados. As Contas de Resultado apresentam receitas operacionais de R$ 47.983.705,81 e despesas operacionais de R$ 45.755.017,93. Há rendimentos de câmbio, de títulos e valores mobiliários, além de desvalorização de câmbio e de variação cambial. Também foram registradas aplicações em fundos de investimento, com cotas de fundo de renda fixa.

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Este relatório de carteira de fundos refere-se ao INVESTO MVIS GLOBAL URANIUM & NUCLEAR ENERGY ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 42.280.298/0001-80, administrado pelo BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). O período de referência é outubro de 2025, com versão 3.0 do relatório. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 35.354.412,13. As aplicações incluem cotas de fundos, investimento no exterior e disponibilidades, além de valores a pagar e a receber referentes a diversas despesas e taxas. Destacam-se despesas com auditoria, taxa de administração, e taxa CVM, entre outros. O relatório informa a posição final em termos de quantidade e valor de cada ativo, bem como a porcentagem do patrimônio líquido que representam. - sentimento_geral: positivo - principais_investimentos: Cotas de Fundos, Investimento no Exterior - data_referencia: 10/2025 - valor_do_patrimonio_liquido: 35.354.412,13 - cnpj_do_fundo: 42.280.298/0001-80 - nome_do_administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A - cnpj_do_administrador: 01.522.368/0001-82

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O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, com ativos, passivos, patrimônio líquido, contas de resultado devedoras e credoras. O ativo total e o passivo total são ambos de R$ 77.100.815,48. O patrimônio líquido é de R$ 26.702.969,69. As despesas operacionais totalizaram R$ 32.527.790,45, enquanto as receitas operacionais atingiram R$ 41.179.232,89. Houve desvalorização de câmbio, de disponibilidades em moedas estrangeiras e de variação cambial de títulos e valores mobiliários no exterior. As rendas de câmbio foram de R$ 14.139.318,68, e as rendas de títulos e valores mobiliários no exterior totalizaram R$ 27.038.056,04. O capital social é de R$ 27.931.721,60, e os lucros ou prejuízos acumulados somam R$ 1.228.751,91. Nao informado no relatorio.

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O relatório apresenta informações sobre o INVESTO MVIS GLOBAL URANIUM & NUCLEAR ENERGY ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 42.280.298/0001-80, administrado pelo BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). O patrimônio líquido do fundo em 09/2025 era de R$ 25.374.782,56. O relatório detalha a lista de aplicações, incluindo cotas de fundos e investimentos no exterior. Há diversas aplicações em valores a pagar, como taxa de custódia, despesas de auditoria, taxas de licenciamento e administração. Também são listados valores a receber, como estornos de taxa de custódia e anuidades B3. O relatório informa sobre vendas e aquisições realizadas no mês, com a posição final em percentual do patrimônio líquido. - sentimento_geral: neutro

Resumo geral

O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, com um patrimônio líquido de R$ 20.765.929,85 e um capital social de R$ 21.994.681,76. As receitas operacionais totalizaram R$ 28.280.655,32, impulsionadas por rendas de câmbio, rendas de moedas estrangeiras e rendas com títulos e valores mobiliários. As despesas operacionais alcançaram R$ 23.671.802,61, com destaque para desvalorização de câmbio, desvalorização de disponibilidades em moedas estrangeiras e desvalorização de variação cambial de títulos. Houve um total de R$ 31.603.051,89 em compensação. O relatório detalha também o controle e movimentação de cotas, emissões, resgates e a circulação de cotas. As contas de resultado devedoras totalizaram R$ 23.671.802,61 e as credoras R$ 28.280.655,32. O ativo total e o passivo total foram de R$ 57.006.076,20.

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O relatório apresenta informações sobre o INVESTO MVIS GLOBAL URANIUM & NUCLEAR ENERGY ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 42.280.298/0001-80, administrado por BANCO BNP PARIBASE BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). O patrimônio líquido do fundo é de R$16.412.165,94, com as informações referentes ao mês de agosto de 2025. O relatório detalha a lista de aplicações do fundo, incluindo cotas de fundos, investimento no exterior e disponibilidades. Há valores a pagar referentes a diversas taxas, como taxa de custódia, despesas com taxas de licenciamento internacional e taxa de administração. Também são apresentados valores a receber, como estorno de taxa de custódia e anuidade B3. As aplicações incluem vendas e aquisições, com informações sobre quantidade, valor, custo e mercado. A porcentagem do patrimônio líquido alocado em cada ativo é especificada. Sentimento: neutro

Resumo geral

O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, abrangendo o ativo, passivo, patrimônio líquido, contas de resultado devedoras e credoras. As contas de resultado credoras totalizaram R$ 21.032.731,42, impulsionadas principalmente por rendas de câmbio, disponibilidades em moedas estrangeiras e variação cambial de títulos e valores mobiliários no exterior. As despesas operacionais, no passivo, totalizaram R$ 18.887.122,55, com destaque para a desvalorização de câmbio. O patrimônio líquido foi de R$ 14.266.557,07, influenciado pelo capital social e lucros acumulados. O total do ativo e o total do passivo foram de R$ 38.892.158,87. Nao informado no relatorio.

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O relatório apresenta informações sobre o INVESTO MVIS GLOBAL URANIUM & NUCLEAR ENERGY ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 42.280.298/0001-80, administrado por BANCO BNP PARIBS BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). O patrimônio líquido do fundo é de R$16.384.411,43, referente à competência de 07/2025. O relatório detalha a lista de aplicações do fundo, incluindo cotas de fundos e investimentos no exterior, com informações sobre quantidade, valor, custo e posição final em relação ao patrimônio líquido. Há ainda informações sobre valores a pagar e a receber, como taxas de custódia, despesas de auditoria e anuidades B3, entre outros. O relatório tem como versão 3.0 e as informações foram recebidas em 08/08/2025. As informações contidas no relatório são de exclusiva responsabilidade da Instituição Administradora dos Fundos de Investimento. sentimento: neutro

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o INVESTO MVIS GLOBAL URANIUM & NUCLEAR ENERGY ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 42.280.298/0001-80, administrado pelo BANCO BNP PARIBAIS BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). A competência do relatório é 07/2025. O fundo utiliza o Plano de Contas COFI. O valor do realizável é de R$ 16.419.205,11, enquanto as disponibilidades somam R$ 1.821,77. Títulos e valores mobiliários representam R$ 16.383.480,99. Aplicações em títulos no exterior totalizam R$ 16.362.724,87. As despesas operacionais alcançaram R$ 13.741.531,06. A desvalorização de câmbio foi de R$ 6.862.936,95. O passivo total do fundo é de R$ 38.848.314,74. Sentimento: neutro

Resumo geral

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Resumo geral

A Assembleia Geral Ordinária de Cotistas do Investo MVIS Global Uranium & Nuclear Energy ETF não foi realizada em 27 de junho de 2025 devido à falta de recebimento de orientação de voto digitalizada. As demonstrações financeiras auditadas referentes ao exercício social encerrado em 31 de março de 2025 foram automaticamente aprovadas, conforme permitido pela legislação. Os cotistas podem obter informações através do telefone (11) 3841-3604 ou (11) 3841-3163, e-mail atendimento.clientes.ifso@br.bnpparibas.com, FundosNet, CVM (www.cvm.gov.br) e B3 (www.b3.com.br). A Ouvidoria BNP Paribas pode ser contatada pelo 0800-771-5999 ou ouvidoria@br.bnpparibas.com. - sentimento: positivo

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O relatório convoca os cotistas do INVESTO MVIS GLOBAL URANIUM & NUCLEAR ENERGY ETF para uma Assembleia Geral Ordinária a ser realizada eletronicamente em 27 de junho de 2025, às 10h20. A pauta é a aprovação das demonstrações financeiras auditadas do fundo, referentes ao exercício social encerrado em 31 de março de 2025. Os cotistas devem enviar suas orientações de voto digitalizadas por e-mail até o dia 25 de junho de 2025. As demonstrações financeiras estão disponíveis no site www.gov.br/cvm e serão consideradas automaticamente aprovadas caso a assembleia não seja instalada devido à ausência de votos. Informações adicionais podem ser obtidas no Serviço de Atendimento ao Cotista, na sede do Administrador, por telefone ou e-mail, ou no website www.bnpparibas.com.br. - sentimento:

Resumo geral

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O relatório apresenta informações referentes a um ETF de investimento em urânio e energia nuclear global, classe de índice, com CNPJ 42.280.298/0001-80, administrado pelo Banco BNP Paribas Brasil S/A. O fundo utiliza o Plano de Contas COFI. A competência do relatório é 06/2025. O valor do realizável é de R$ 15.463.752,23, enquanto as disponibilidades totalizam R$ 5.207,94. Títulos e valores mobiliários representam R$ 15.431.344,20, e aplicações em títulos no exterior alcançam R$ 15.408.104,01. O relatório demonstra um controle e movimentação de cotas totalizando R$ 6.020.000,00, com emissões de R$ 3.010.000,00 e resgates de R$ 2.800.000,00. As contas de resultado devedoras somam R$ 8.833.267,39, e as despesas operacionais atingem R$ 8.833.267,39. O total do passivo é de R$ 36.940.772,17. - sentimento_geral:

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o INVESTO MVIS GLOBAL URANIUM & NUCLEAR ENERGY ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 42.280.298/0001-80, administrado por BANCO BNP PARIBA BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). O período de referência é junho de 2025, com versão 3.0 dos dados. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 15.437.799,58, e as informações foram recebidas em 14/07/2025. O relatório detalha a lista de aplicações, incluindo cotas de fundos, investimentos no exterior, e diversas despesas e valores a pagar/receber. Há investimentos em cotas de fundos com posição final de 34,14 cotas, e aplicações no exterior com valor de mercado de R$ 25.522,00. Também apresenta detalhes sobre taxas de administração, taxas de custódia, e despesas com auditoria, entre outros. - sentimento_geral:

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O relatório de carteira de fundos refere-se ao período de competência 05/2025, versão 3.0. O fundo em questão é o INVESTO MVIS GLOBAL URANIUM & NUCLEAR ENERGY ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 42.280.298/0001-80. O administrador do fundo é o BANCO BNP PARIBASE BRASIL S/A, CNPJ 01.522.368/0001-82. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 8.129.187,37, sendo a data de recebimento das informações 11/06/2025. As aplicações do fundo incluem cotas de fundos, investimento no exterior, disponibilidades, valores a pagar (como taxas de custódia, auditoria, impostos e taxas de mercado) e valores a receber (como estornos de taxas, anuidades e liquidações de câmbio). As principais despesas e valores a receber incluem taxas de custódia, despesas de auditoria, despesas com taxa de formação de mercado, taxa de administração e taxa CVM. Uma parcela significativa do patrimônio do fundo está alocada em investimento no exterior, com um custo de mercado de R$ 14.598,00. neutro

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o INVESTO MVIS GLOBAL URANIUM & NUCLEAR ENERGY ETF CLASSE DE ÍNDICE – RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 42.280.298/0001-80. O administrador do fundo é o BANCO BNP PARIBS BRASIL S/A, CNPJ 01.522.368/0001-82, seguindo o Plano de Contas COFI. A competência referida é 05/2025. O relatório detalha saldos de contas, incluindo valores em moeda estrangeira e aplicações em títulos e valores mobiliários no exterior. Há informações sobre desvalorização de câmbio, despesas operacionais e taxas de administração do fundo. Apresenta também dados sobre emissões, resgates e circulação de cotas. O passivo total do fundo é de R$ 22.117.853,84. - sentimento_geral:

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O ETF INVESTO MVIS GLOBAL URANIUM & NUCLEAR ENERGY ETF CLASSE DE ÍNDICE tem CNPJ 42.280.298/0001-80 e foi constituído em 07 de junho de 2021. O administrador é o Banco BNP Paribas Brasil S.A. e o gestor é a Investo Gestão de Recursos Ltda. O índice de referência é o MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index, fornecido pela MarketVector Indexes GmbH. O ETF é classificado como internacional, de renda variável, com nome de pregão INVESTO NUCL e código de negociação NUCL11. O código do ETF estrangeiro é US78464A8707. A política de investimento é investir no mínimo 95% no Fundo de Índice Alvo. A negociação ocorrerá no mercado primário em novembro (a depender do registro CVM) e no mercado secundário no dia seguinte. O tipo de oferta primária é ICVM 359/02. O preço inicial da cota estimado é R$10,00. O Credit Suisse atua como formador de mercado. O prazo de liquidação no mercado secundário é D2. O administrador do ETF tem código 1773 e o agente de custódia também possui o código 1773. O lote mínimo no mercado primário é de 50.000 cotas. A conta do fundo está em processo de abertura.

Resumo geral

O INVESTO S&P BIOTECHNOLOGY SELECTION INDUSTRY ETF FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE – INVESTIMENTO NO EXTERIOR comunicou uma alteração em seu código de negociação e nome de pregão. A partir de 16 de maio de 2025, o novo código de negociação será NUCL11 e o novo nome de pregão será INVESTO NUCL. A mudança foi aprovada em assembleia geral extraordinária realizada em 14 de abril de 2025. A substituição obedecerá a uma relação de troca de 1:1. O comunicado foi feito pelo Banco BNP Paribas Brasil S.A., administrador fiduciário do fundo. O fundo está registrado sob o CNPJ 42.280.298/0001-80. O administrador está registrado sob o CNPJ 01.522.368/0001-82. - sentimento: positivo

Resumo geral

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Resumo geral

O relatório descreve alterações propostas para o INVESTO S&P BIOTECHNOLOGY S.A. ETF Fundo de Investimento de Índice, com o objetivo de adequá-lo a novas regulamentações e aprimorar sua estrutura. As principais mudanças incluem a substituição do índice de referência, a alteração do Fundo de Índice Alvo, o aumento da Taxa Global e a modificação da denominação do Fundo e da Classe. Adicionalmente, busca-se limitar a responsabilidade dos cotistas e dos prestadores de serviços, atualizar os encargos, reordenar os fatores de risco, incluir menção à Taxa Máxima de Global e promover outros aprimoramentos em decorrência de novas estruturas regulatórias. A proposta também prevê a possibilidade de realização de assembleias de cotistas de forma eletrônica e a separação de patrimônios entre as classes do Fundo. - sentimento: positivo

Resumo geral

Em 14 de abril de 2025, foi realizada uma Assembleia Geral Extraordinária dos cotistas do INVESTO MVIS GLOBAL URANIUM & NUCLEAR ENERGY ETF FUNDO DE ÍNDICE, resultando na aprovação de diversas alterações. Os cotistas, representando a maioria absoluta das cotas emitidas, aprovaram a substituição do índice S&P Biotechnology Select Industry Index (Net TR) pelo MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index (MVNLRTR), bem como a mudança do Fundo de Índice Alvo do SPDR S&P Biotech ETF para o VanEck Uranium and Nuclear ETF. Adicionalmente, foi aprovado o aumento da Taxa Global para 0,60% e a alteração da denominação do Fundo e da Classe para refletir a mudança de foco para o setor de energia nuclear e urânio, incluindo a adição do termo "Responsabilidade Limitada". O Administrador foi autorizado a implementar as decisões tomadas, incluindo a atualização da página do Fundo na rede mundial de computadores. - sentimento_geral: positivo

Resumo geral

Foi realizada uma Assembleia Geral Extraordinária do INVESTO S&P BIOTECHNOLOGY SELECTION INDUSTRY ETF FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE – INVESTIMENTO NO EXTERIOR, aprovada pelos cotistas detentores da maioria absoluta das cotas. Deliberaram-se alterações na Política de Investimentos, incluindo a substituição do índice S&P Biotechnology Select Industry Index (Net TR) para o índice MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index (MVNLRTR). Também foi deliberada a substituição do Fundo de Índice Alvo do SPDR S&P Biotech ETF para o VanEck Uranium and Nuclear ETF, com taxa de 0,61%. Adicionalmente, foi aprovado o aumento da Taxa Global para 0,60% e a alteração da denominações do Fundo e da Classe, bem como a atualização da Página do Fundo para https://investoetf.com/NUCL11. O Fundo foi adaptado às disposições da Resolução da CVM nº 2022-175. - sentimento: positivo

Resumo geral

O ETF INVESTO MVIS GLOBAL URANIUM & NUCLEAR ENERGY (NUCL11) é um produto de renda variável com sede no Brasil, investindo no mínimo 95% no Fundo de Índice Alvo. O código do ETF estrangeiro é US78464A8707. O administrador é o Banco BNP Paribas Brasil S.A. e o gestor é a Investo Gestão de Recursos Ltda. O índice de referência é o MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index, fornecido pela MarketVector Indexes GmbH. A negociação primária ocorrerá em novembro, dependendo do registro na CVM, enquanto a negociação secundária iniciará no dia seguinte. O preço inicial estimado da cota é R$10,00. O Credit Suisse atua como formador de mercado e agentes autorizados, com liquidação bruta e prazo D2. O lote mínimo no mercado primário é de 50.000 cotas. Não informado no relatório se há IOPV. Tributação: N/A. Sentimento geral: neutro

Resumo geral

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Resumo geral

Despesas relacionadas à convocação, instalação, realização e formalização de assembleias gerais ou especiais de Cotistas, bem como a remuneração de membros de comitês de fiscalização, estão incluídas. Despesas com fechamento de câmbio, liquidação, registro e custódia de operações com ativos da carteira também são cobertas. Custos ligados ao exercício de direito de voto decorrente de ativos da carteira também estão previstos. As disputas serão resolvidas por meio de arbitragem, regida pelas leis brasileiras, sem possibilidade de decisão por equidade. O tribunal arbitral será composto por três árbitros, designados por demandante e demandado, e um terceiro indicado em comum acordo. Os procedimentos serão conduzidos em língua portuguesa, e todos os documentos e informações trocadas terão caráter confidencial, exceto sob solicitação judicial ou administrativa. Sentimento: neutro

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, abordando custos e encargos, solução de controvérsias e aspectos da arbitragem. Inclui despesas relativas à convocação de assembleias, custos de câmbio e registro de ativos, e despesas relacionadas ao exercício de voto. A solução de controvérsias será regida pelas leis do Brasil, sem possibilidade de decisão por equidade, e o tribunal arbitral será composto por três árbitros. Os procedimentos serão conduzidos em língua portuguesa, e os documentos e informações divulgadas terão caráter confidencial.

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O relatório refere-se ao INVESTO MVIS GLOBAL URANIUM & NUCLEAR ENERGY ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 42.280.298/0001-80, administrado pelo BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). O período de referência é abril de 2025 (competência 04/2025), com versão 3.0 do relatório. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 7.823.318,87, e as informações foram recebidas em 07/05/2025. O relatório detalha a lista de aplicações do fundo, incluindo cotas de fundos, investimento no exterior e diversas categorias de valores a pagar e receber. Entre as aplicações, destacam-se cotas de fundos no valor de R$ 2.225,43, investimento no exterior com valor de R$ 16.570,00 e disponibilidade no valor de R$ 5.956,56. As despesas de auditoria, taxa de administração, estorno de taxa de custódia e outras despesas também estão listadas. A data de início de vigência do investimento no exterior é 31/12/2049. - sentimento geral: positivo

Resumo geral

O relatório apresenta informações de um ETF brasileiro, o INVESTO S&P BIOTECHNOLOGY SELECTION INDUSTRY ETF FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - INVEST. EXTERIOR, com CNPJ 42.280.298/0001-80. O fundo é administrado pelo BANCO BNP PARIBAIS BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82) e utiliza o Plano de Contas COFI. A competência do relatório é abril de 2025. O total do ativo é de R$ 21.493.934,82, e o total do passivo também é de R$ 21.493.934,82. As aplicações em títulos e valores mobiliários no exterior totalizam R$ 7.787.399,83. As emissões do fundo representam R$ 2.920.000,00, enquanto os resgates somam R$ 2.800.000,00 e as cotas em circulação R$ 120.000,00. O relatório detalha a movimentação de cotas, incluindo emissões, resgates e cotas em circulação, totalizando R$ 5.840.000,00. As despesas administrativas foram de R$ 6.159,51. - sentimento_geral: neutro

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