R$ 89,08
ÚLTIMO DIVIDENDO-
-
PATRIMÔNIOR$ 40.050.369,60
-
VALOR DE MERCADO-
-
DIVIDENDOS (12M)-
-
Nº DE COTAS-
Indicadores Quantitativos
iSensibilidade à Selic
i-
Índice de alavancagem
i-
Distância da máxima (12m)
i17,40%
Vacância média
i-
Inadimplência média
i-
Histórico do Fundo
Simulação rápida
Ver simulação completa6 meses
Tendo investido R$ 100,00 em 17/10/2025, na data final 17/04/2026 o valor seria: R$ 89,70.
Sem reinvestimento: R$ 89,70 (-10,30%)Com reinvestimento: R$ 89,70 (-10,30%)1 ano
Tendo investido R$ 100,00 em 16/05/2025, na data final 17/04/2026 o valor seria: R$ 146,30.
Sem reinvestimento: R$ 146,30 (+46,30%)Com reinvestimento: R$ 146,30 (+46,30%)2 anos
Tendo investido R$ 100,00 em 16/05/2025, na data final 17/04/2026 o valor seria: R$ 146,30.
Sem reinvestimento: R$ 146,30 (+46,30%)Com reinvestimento: R$ 146,30 (+46,30%)Risco e Momento (período selecionado)
30,85%
60,40%
-26,82%
Últimos relatórios gerenciais
Ver todos os relatóriosSimulação de investimento em NUCL
Visão direta de quanto o investimento valeria hoje para períodos como 6 meses, 1 ano, 2 anos e também para datas personalizadas.
3 meses
17/01/2026R$ 90,74
-9,26%Sem reinvest.: R$ 90,74 (-9,26%)6 meses
18/10/2025R$ 90,78
-9,22%Sem reinvest.: R$ 90,78 (-9,22%)1 ano
18/04/2025R$ 146,30
+46,30%Sem reinvest.: R$ 146,30 (+46,30%)2 anos
18/04/2024R$ 146,30
+46,30%Sem reinvest.: R$ 146,30 (+46,30%)5 anos
19/04/2021R$ 146,30
+46,30%Sem reinvest.: R$ 146,30 (+46,30%)10 anos
20/04/2016R$ 146,30
+46,30%Sem reinvest.: R$ 146,30 (+46,30%)máximo histórico
16/05/2025R$ 146,30
+46,30%Sem reinvest.: R$ 146,30 (+46,30%)Tendo investido R$ 100,00 em 18/04/2025 (1 ano atrás), na data final 18/04/2026 o valor seria: R$ 146,30 com dividendos reinvestidos.
Sem reinvestimento de dividendos: R$ 146,30 (+46,30%). Com reinvestimento: R$ 146,30 (+46,30%).
R$ 146,30
+46,30%R$ 146,30
+46,30%Cadastro do fundo (CNPJ 42280298000180)
7551
INVESTO MVIS GLOBAL URANIUM & NUCLEAR ENERGY ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIIM
Em Funcionamento Normal
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
INVESTO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
7276586
22/05/2025
08/12/2021
Classes e subclasses
INVESTO MVIS GLOBAL URANIUM & NUCLEAR ENERGY ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Registro 3542142280298000180
-
40050369.6
13/04/2026
Subclasses
SUBCLASSE SUBORDINADA MEZANINO 1 DA CLASSE ÚNICA DE COTAS DO JATOBÁ FIAGRO IMOBILIÁRIO RESP LIMITADA
Subclasse 54RKS1764624442SUBCLASSE SUBORDINADA MEZANINO 4 DA CLASSE ÚNICA DE COTAS DO JATOBÁ FIAGRO IMOBILIÁRIO RESP LIMITADA
Subclasse EHHHK1765935958MEZANINO 2 DA CLASSE ÚNICA DE COTAS DO JATOBÁ FIAGRO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse M8XWJ1765935422SUBCLASSE SÊNIOR DA CLASSE ÚNICA DE COTAS DO JATOBÁ FIAGRO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse PH9PZ1764623971SUBCLASSE JÚNIOR DA CLASSE ÚNICA DE COTAS DO JATOBÁ FIAGRO IMOBILIÁRIO RESP LIMITADA
Subclasse QFQMP1764624865SUBCLASSE SUBORDINADA MEZANINO 3 DA CLASSE ÚNICA DE COTAS DO JATOBÁ FIAGRO IMOBILIÁRIO RESPONSABILID
Subclasse Y09PS1765935672MBS FAZENDA I FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse ENRWU1764962224MBS FAZENDA I FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse MSFO11764962181SUBCLASSE SÊNIOR
Subclasse HAR3M1768587490SUBORDINADA JÚNIOR
Subclasse ZISYF1768587494SENIORES DA CLASSE ÚNICA DO VINCI CRÉDITO TERRAS AGRO
Subclasse PD5DS1760034905SUBORDINADAS DA CLASSE ÚNICA DO VINCI CRÉDITO TERRAS AGRO
Subclasse W4BLX1760035225Senior
Subclasse 9IWIN1759888605Subordinada Junior
Subclasse UVK7C1759889207SUBCLASSE C DO SETE ÁGUAS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS IMOBILIÁRIO
Subclasse HLGST1758727655SETE ÁGUAS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS IMOBILIÁRIO
Subclasse XMMI61758726321SUBCLASSE B DO SETE ÁGUAS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS IMOBILIÁRIO
Subclasse XOH4Z1758727445SUBCLASSE A DO SETE ÁGUAS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS IMOBILIÁRIO
Subclasse YV3BI1758726818SYAGRI FIAGRO - Subclasse Subordinada Júnior
Subclasse I6BCN1758893955SYAGRI FIAGRO - Subclasse Sênior
Subclasse MZSYG1758894037ÚNICA - AGD FIAGRO RESP LIMITADA
Subclasse PNVNN1755111180SUBCLASSE ÚNICA - AGD FIAGRO
Subclasse U03PQ1755192041GRANFARM FIAGRO FIDC - MEZANINO
Subclasse CKLU91755890211GRANFARM FIAGRO FIDC - SUBORDINADA JÚNIOR
Subclasse LWEYN1755785313GRANFARM FIAGRO FIDC - SÊNIOR
Subclasse UMNJ71755890340BAYER CROPCREDIT II FIAGRO - Subclasse Subordinada Júnior
Subclasse ECEHL1760045019BAYER CROPCREDIT II FIAGRO - Subclasse Subordinada Mezanino
Subclasse XP1BN1760044802BAYER CROPCREDIT II FIAGRO - Subclasse Sênior
Subclasse ZQMVG1760044642TRÊS TENTOS FIDC DO AGRONEGÓCIO RESPONSABILIDADE LIMITADA MEZ II
Subclasse HQECZ1760982947TRÊS TENTOS FIDC DO AGRONEGÓCIO RESPONSABILIDADE LIMITADA SUB JR
Subclasse T0DP81733840340TRÊS TENTOS FIDC DO AGRONEGÓCIO RESPONSABILIDADE LIMITADA SEN II
Subclasse UEW9D1760982622SUBCLASSE SENIOR DO HORTSOY INSUMOS FIAGRO
Subclasse OB5Q21752860832SUBCLASSE SUBORDINADA JUNIOR DO HORTSOY INSUMOS FIAGRO
Subclasse OIZDN1752860997SUBCLASSE MEZANINO NO HORTSOY INSUMOS FIAGRO
Subclasse WEE9P1752860932SUBCLASSE A
Subclasse XD2WX1750700924SUBCLASSE B DA CLASSE ÚNICA DE COTAS DO QUATRO GERAÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS
Subclasse CJEFR1767045527SUBCLASSE A DA CLASSE ÚNICA DE COTAS DO QUATRO GERAÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS
Subclasse LOYMB1739826871SUBCLASSE C DA CLASSE ÚNICA DE COTAS DO QUATRO GERAÇÕES Fi NAS CADEIAS PRODUTIVAS RESP LIMITADA
Subclasse LZNXW1743432292SUBCLASSE B DA CLASSE ÚNICA DE COTAS DO QUATRO GERAÇÕES FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS RESP LIMITADA
Subclasse WVWLJ1743431959ASSET BANK FIAGRO FIDC - JR
Subclasse BI9EW1767104748COTAS SENIORES DO ECOAGRO MULTIPLICA FIAGRO
Subclasse BXWX51762953968COTAS MEZANINO A DO ECOAGRO MULTIPLICA FIAGRO
Subclasse EDDU91762954060COTAS MEZANINO B
Subclasse XQILY1762954195CANAÃ FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS - FIAGRO - IMOBILIÁRIO - SUBCLASSE C
Subclasse 0HEHR1738675888CANAÃ FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS - FIAGRO - IMOBILIÁRIO - SUBCLASSE A
Subclasse RG7X41738760594CANAÃ FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO
Subclasse SONC11746801277Patrimônio de NUCL
R$ 40.050.369,60
-
-
13/04/2026
Evolução de patrimônio total, nº de cotas e indicadores por cota
R$ 89,08
-
-
Modo de analise: Geral
Resumo geral, Sentimento geral e mais 8 indicadores
Tipos: Todos • 329 relatorios24/03/2026
NotíciaINVESTO NUCL (NUCL) 42.280.298/0001-80 - Dados diários - 23/03/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-23/03/2026
NotíciaINVESTO NUCL (NUCL) 42.280.298/0001-80 - Dados diarios - 20/03/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-20/03/2026
NotíciaINVESTO NUCL (NUCL) 42.280.298/0001-80 - Dados diarios - 19/03/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-19/03/2026
NotíciaINVESTO NUCL (NUCL) 42.280.298/0001-80 - Dados diarios - 18/03/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-18/03/2026
NotíciaINVESTO NUCL (NUCL) 42.280.298/0001-80 - Dados diarios - 17/03/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-17/03/2026
NotíciaINVESTO NUCL (NUCL) 42.280.298/0001-80 - Dados diarios - 16/03/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-16/03/2026
NotíciaINVESTO NUCL (NUCL) 42.280.298/0001-80 - Dados diarios - 13/03/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-12/03/2026
NotíciaINVESTO NUCL (NUCL) 42.280.298/0001-80 - Dados diarios - 11/03/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-11/03/2026
NotíciaINVESTO NUCL (NUCL) 42.280.298/0001-80 - Dados diarios - 10/03/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-10/03/2026
NotíciaINVESTO NUCL (NUCL) 42.280.298/0001-80 - Dados diarios - 09/03/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-09/03/2026
NotíciaINVESTO NUCL (NUCL) 42.280.298/0001-80 - Dados diarios - 06/03/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-05/03/2026
NotíciaINVESTO NUCL (NUCL) 42.280.298/0001-80 - Dados diarios - 04/03/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-04/03/2026
NotíciaINVESTO NUCL (NUCL) 42.280.298/0001-80 - Composicao da Carteira Mensal - 02/2026
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o INVESTO MVIS GLOBAL URANIUM & NUCLEAR ENERGY ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 42.280.298/0001-80, administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). O período de referência é fevereiro de 2026 (competência 02/2026), com versão 3.0 do relatório. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 40.176.374,02. As aplicações incluem cotas de fundos, investimento no exterior e outras despesas e valores a pagar, como taxas de custódia, auditoria e despesas internacionais. Há também valores a receber, como estornos de taxas e anuidades B3. As informações são de responsabilidade das Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento.
Geral Sent.
=04/03/2026
NotíciaINVESTO NUCL (NUCL) 42.280.298/0001-80 - Dados diarios - 03/03/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-03/03/2026
NotíciaINVESTO NUCL (NUCL) 42.280.298/0001-80 - Dados diarios - 02/03/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-02/03/2026
NotíciaINVESTO NUCL (NUCL) 42.280.298/0001-80 - Dados diarios - 27/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-27/02/2026
NotíciaINVESTO NUCL (NUCL) 42.280.298/0001-80 - Dados diarios - 26/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-26/02/2026
NotíciaINVESTO NUCL (NUCL) 42.280.298/0001-80 - Dados diarios - 25/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-25/02/2026
NotíciaINVESTO NUCL (NUCL) 42.280.298/0001-80 - Dados diarios - 24/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-24/02/2026
NotíciaINVESTO NUCL (NUCL) 42.280.298/0001-80 - Dados diarios - 23/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-23/02/2026
NotíciaINVESTO NUCL (NUCL) 42.280.298/0001-80 - Dados diarios - 20/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-20/02/2026
NotíciaINVESTO NUCL (NUCL) 42.280.298/0001-80 - Dados diarios - 19/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-19/02/2026
NotíciaINVESTO NUCL (NUCL) 42.280.298/0001-80 - Dados diarios - 18/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-18/02/2026
NotíciaINVESTO NUCL (NUCL) 42.280.298/0001-80 - Dados diarios - 13/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-13/02/2026
NotíciaINVESTO NUCL (NUCL) 42.280.298/0001-80 - Balancete - 01/2026
Resumo geral
O relatório apresenta um panorama financeiro com informações sobre o ativo, passivo, patrimônio líquido, receitas e despesas operacionais. O patrimônio líquido total é de R$ 33.803.287,13, composto por capital social de R$ 35.032.039,04 e lucros acumulados de R$ 1.228.751,91. As receitas operacionais totalizam R$ 78.046.029,35, com destaque para as rendas de títulos e valores mobiliários no exterior, que representam uma parcela significativa. As despesas operacionais somam R$ 70.512.326,42, influenciadas pela desvalorização cambial. O relatório também detalha informações sobre emissões, resgates, e a circulação de cotas. O valor total do passivo é de R$ 89.270.173,02.
Geral Sent.
-13/02/2026
NotíciaINVESTO NUCL (NUCL) 42.280.298/0001-80 - Dados diarios - 12/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-12/02/2026
NotíciaINVESTO NUCL (NUCL) 42.280.298/0001-80 - Dados diarios - 11/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-11/02/2026
NotíciaINVESTO NUCL (NUCL) 42.280.298/0001-80 - Dados diarios - 10/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-10/02/2026
NotíciaINVESTO NUCL (NUCL) 42.280.298/0001-80 - Dados diarios - 09/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-09/02/2026
NotíciaINVESTO NUCL (NUCL) 42.280.298/0001-80 - Dados diarios - 06/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-06/02/2026
NotíciaINVESTO NUCL (NUCL) 42.280.298/0001-80 - Dados diarios - 05/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-05/02/2026
NotíciaINVESTO NUCL (NUCL) Dados diarios - 04/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-04/02/2026
NotíciaINVESTO NUCL (NUCL) Dados diarios - 03/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-04/02/2026
NotíciaINVESTO NUCL (NUCL) Composicao da Carteira Mensal - 01/2026
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o INVESTO MVIS GLOBAL URANIUM & NUCLEAR ENERGY ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 42.280.298/0001-80, administrado pelo BANCO BNP PARIBA BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). O relatório refere-se à competência de 01/2026, versão 3.0, e demonstra um patrimônio líquido do fundo de R$ 41.336.990,06. As aplicações incluem cotas de fundos, investimento no exterior e diversas despesas e valores a pagar/receber, como taxa de custódia, despesas de auditoria, taxa de administração e estorno de taxa de custódia, entre outros. A posição final em cotas de fundos representa 85,99% do patrimônio líquido, com um valor de mercado de R$ 47.528,90. O relatório exclui a presenca de sentimento.
Geral Sent.
=03/02/2026
NotíciaINVESTO NUCL (NUCL) Dados diarios - 02/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-02/02/2026
NotíciaINVESTO NUCL (NUCL) Dados diarios - 30/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-01/02/2026
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta um balancete de um ETF brasileiro, o INVESTO MVIS GLOBAL URANIUM & NUCLEAR ENERGY ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 42.280.298/0001-80. O fundo, administrado por BANCO BNP PARIBASE BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82), utiliza o Plano de Contas COFI. O período de competência é 02/2026. O valor total do ativo é de R$ 86.978.667,36, sendo R$ 40.257.152,37 em ativos realizáveis e R$ 40.726,08 em disponibilidades. Há aplicações em títulos e valores mobiliários no exterior no valor de R$ 40.185.825,44. O relatório também detalha movimentações de cotas, incluindo emissões, resgates e cotas em circulação. O valor total de compensação registrado é de R$ 46.721.514,99. As despesas administrativas totalizaram R$ 244.355,00. sentimento: neutro
Geral Sent.
=30/01/2026
NotíciaINVESTO NUCL (NUCL) Dados diarios - 29/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-29/01/2026
NotíciaINVESTO NUCL (NUCL) Dados diarios - 28/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-28/01/2026
NotíciaINVESTO NUCL (NUCL) Dados diarios - 27/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-27/01/2026
NotíciaINVESTO NUCL (NUCL) Dados diarios - 26/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-26/01/2026
NotíciaINVESTO NUCL (NUCL) Dados diarios - 23/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-23/01/2026
NotíciaINVESTO NUCL (NUCL) Dados diarios - 22/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-22/01/2026
NotíciaINVESTO NUCL (NUCL) Dados diarios - 21/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-21/01/2026
NotíciaINVESTO NUCL (NUCL) Dados diarios - 20/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-20/01/2026
NotíciaINVESTO NUCL (NUCL) Dados diarios - 19/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-01/11/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o INVESTO MVIS GLOBAL URANIUM & NUCLEAR ENERGY ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 42.280.298/0001-80, administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). O patrimônio líquido do fundo em 11 de dezembro de 2025 é de R$ 36.031.975,01. O relatório detalha as aplicações do fundo, incluindo cotas de fundos, investimento no exterior, e diversas disponibilidades e valores a pagar/receber referentes a taxas e despesas. O relatório também apresenta informações sobre o mercado e os valores de compra e venda de ativos. A versão do relatório é 3.0 e a data de recebimento das informações é 03/12/2025. - sentimento geral: positivo
Geral Sent.
=01/11/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, abrangendo o Ativo, Passivo, Patrimônio Líquido e Contas de Resultado. No Ativo, destaca-se o total geral de R$ 78.647.368,83, com movimentação de cotas, emissões, resgates e circulação. No Passivo, o total geral é de R$ 78.647.368,83, com despesas operacionais, desvalorização de câmbio e outras despesas. O Patrimônio Líquido demonstra um valor de R$ 33.803.287,13, composto por capital social e lucros acumulados. As Contas de Resultado apresentam receitas operacionais de R$ 47.983.705,81 e despesas operacionais de R$ 45.755.017,93. Há rendimentos de câmbio, de títulos e valores mobiliários, além de desvalorização de câmbio e de variação cambial. Também foram registradas aplicações em fundos de investimento, com cotas de fundo de renda fixa.
Geral Sent.
=01/10/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
Este relatório de carteira de fundos refere-se ao INVESTO MVIS GLOBAL URANIUM & NUCLEAR ENERGY ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 42.280.298/0001-80, administrado pelo BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). O período de referência é outubro de 2025, com versão 3.0 do relatório. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 35.354.412,13. As aplicações incluem cotas de fundos, investimento no exterior e disponibilidades, além de valores a pagar e a receber referentes a diversas despesas e taxas. Destacam-se despesas com auditoria, taxa de administração, e taxa CVM, entre outros. O relatório informa a posição final em termos de quantidade e valor de cada ativo, bem como a porcentagem do patrimônio líquido que representam. - sentimento_geral: positivo - principais_investimentos: Cotas de Fundos, Investimento no Exterior - data_referencia: 10/2025 - valor_do_patrimonio_liquido: 35.354.412,13 - cnpj_do_fundo: 42.280.298/0001-80 - nome_do_administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A - cnpj_do_administrador: 01.522.368/0001-82
Geral Sent.
=01/10/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, com ativos, passivos, patrimônio líquido, contas de resultado devedoras e credoras. O ativo total e o passivo total são ambos de R$ 77.100.815,48. O patrimônio líquido é de R$ 26.702.969,69. As despesas operacionais totalizaram R$ 32.527.790,45, enquanto as receitas operacionais atingiram R$ 41.179.232,89. Houve desvalorização de câmbio, de disponibilidades em moedas estrangeiras e de variação cambial de títulos e valores mobiliários no exterior. As rendas de câmbio foram de R$ 14.139.318,68, e as rendas de títulos e valores mobiliários no exterior totalizaram R$ 27.038.056,04. O capital social é de R$ 27.931.721,60, e os lucros ou prejuízos acumulados somam R$ 1.228.751,91. Nao informado no relatorio.
Geral Sent.
=01/09/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o INVESTO MVIS GLOBAL URANIUM & NUCLEAR ENERGY ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 42.280.298/0001-80, administrado pelo BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). O patrimônio líquido do fundo em 09/2025 era de R$ 25.374.782,56. O relatório detalha a lista de aplicações, incluindo cotas de fundos e investimentos no exterior. Há diversas aplicações em valores a pagar, como taxa de custódia, despesas de auditoria, taxas de licenciamento e administração. Também são listados valores a receber, como estornos de taxa de custódia e anuidades B3. O relatório informa sobre vendas e aquisições realizadas no mês, com a posição final em percentual do patrimônio líquido. - sentimento_geral: neutro
Geral Sent.
=01/09/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, com um patrimônio líquido de R$ 20.765.929,85 e um capital social de R$ 21.994.681,76. As receitas operacionais totalizaram R$ 28.280.655,32, impulsionadas por rendas de câmbio, rendas de moedas estrangeiras e rendas com títulos e valores mobiliários. As despesas operacionais alcançaram R$ 23.671.802,61, com destaque para desvalorização de câmbio, desvalorização de disponibilidades em moedas estrangeiras e desvalorização de variação cambial de títulos. Houve um total de R$ 31.603.051,89 em compensação. O relatório detalha também o controle e movimentação de cotas, emissões, resgates e a circulação de cotas. As contas de resultado devedoras totalizaram R$ 23.671.802,61 e as credoras R$ 28.280.655,32. O ativo total e o passivo total foram de R$ 57.006.076,20.
Geral Sent.
-01/08/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o INVESTO MVIS GLOBAL URANIUM & NUCLEAR ENERGY ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 42.280.298/0001-80, administrado por BANCO BNP PARIBASE BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). O patrimônio líquido do fundo é de R$16.412.165,94, com as informações referentes ao mês de agosto de 2025. O relatório detalha a lista de aplicações do fundo, incluindo cotas de fundos, investimento no exterior e disponibilidades. Há valores a pagar referentes a diversas taxas, como taxa de custódia, despesas com taxas de licenciamento internacional e taxa de administração. Também são apresentados valores a receber, como estorno de taxa de custódia e anuidade B3. As aplicações incluem vendas e aquisições, com informações sobre quantidade, valor, custo e mercado. A porcentagem do patrimônio líquido alocado em cada ativo é especificada. Sentimento: neutro
Geral Sent.
=01/08/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, abrangendo o ativo, passivo, patrimônio líquido, contas de resultado devedoras e credoras. As contas de resultado credoras totalizaram R$ 21.032.731,42, impulsionadas principalmente por rendas de câmbio, disponibilidades em moedas estrangeiras e variação cambial de títulos e valores mobiliários no exterior. As despesas operacionais, no passivo, totalizaram R$ 18.887.122,55, com destaque para a desvalorização de câmbio. O patrimônio líquido foi de R$ 14.266.557,07, influenciado pelo capital social e lucros acumulados. O total do ativo e o total do passivo foram de R$ 38.892.158,87. Nao informado no relatorio.
Geral Sent.
=01/07/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o INVESTO MVIS GLOBAL URANIUM & NUCLEAR ENERGY ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 42.280.298/0001-80, administrado por BANCO BNP PARIBS BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). O patrimônio líquido do fundo é de R$16.384.411,43, referente à competência de 07/2025. O relatório detalha a lista de aplicações do fundo, incluindo cotas de fundos e investimentos no exterior, com informações sobre quantidade, valor, custo e posição final em relação ao patrimônio líquido. Há ainda informações sobre valores a pagar e a receber, como taxas de custódia, despesas de auditoria e anuidades B3, entre outros. O relatório tem como versão 3.0 e as informações foram recebidas em 08/08/2025. As informações contidas no relatório são de exclusiva responsabilidade da Instituição Administradora dos Fundos de Investimento. sentimento: neutro
Geral Sent.
=01/07/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o INVESTO MVIS GLOBAL URANIUM & NUCLEAR ENERGY ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 42.280.298/0001-80, administrado pelo BANCO BNP PARIBAIS BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). A competência do relatório é 07/2025. O fundo utiliza o Plano de Contas COFI. O valor do realizável é de R$ 16.419.205,11, enquanto as disponibilidades somam R$ 1.821,77. Títulos e valores mobiliários representam R$ 16.383.480,99. Aplicações em títulos no exterior totalizam R$ 16.362.724,87. As despesas operacionais alcançaram R$ 13.741.531,06. A desvalorização de câmbio foi de R$ 6.862.936,95. O passivo total do fundo é de R$ 38.848.314,74. Sentimento: neutro
Geral Sent.
=27/06/2025
AGOAGO
Resumo geral
A Assembleia Geral Ordinária de Cotistas do Investo MVIS Global Uranium & Nuclear Energy ETF não foi realizada em 27 de junho de 2025 devido à falta de recebimento de orientação de voto digitalizada. As demonstrações financeiras auditadas referentes ao exercício social encerrado em 31 de março de 2025 foram automaticamente aprovadas, conforme permitido pela legislação. Os cotistas podem obter informações através do telefone (11) 3841-3604 ou (11) 3841-3163, e-mail atendimento.clientes.ifso@br.bnpparibas.com, FundosNet, CVM (www.cvm.gov.br) e B3 (www.b3.com.br). A Ouvidoria BNP Paribas pode ser contatada pelo 0800-771-5999 ou ouvidoria@br.bnpparibas.com. - sentimento: positivo
Geral Sent.
=04/06/2025
AGOAGO
Resumo geral
O relatório convoca os cotistas do INVESTO MVIS GLOBAL URANIUM & NUCLEAR ENERGY ETF para uma Assembleia Geral Ordinária a ser realizada eletronicamente em 27 de junho de 2025, às 10h20. A pauta é a aprovação das demonstrações financeiras auditadas do fundo, referentes ao exercício social encerrado em 31 de março de 2025. Os cotistas devem enviar suas orientações de voto digitalizadas por e-mail até o dia 25 de junho de 2025. As demonstrações financeiras estão disponíveis no site www.gov.br/cvm e serão consideradas automaticamente aprovadas caso a assembleia não seja instalada devido à ausência de votos. Informações adicionais podem ser obtidas no Serviço de Atendimento ao Cotista, na sede do Administrador, por telefone ou e-mail, ou no website www.bnpparibas.com.br. - sentimento:
Geral Sent.
=01/06/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações referentes a um ETF de investimento em urânio e energia nuclear global, classe de índice, com CNPJ 42.280.298/0001-80, administrado pelo Banco BNP Paribas Brasil S/A. O fundo utiliza o Plano de Contas COFI. A competência do relatório é 06/2025. O valor do realizável é de R$ 15.463.752,23, enquanto as disponibilidades totalizam R$ 5.207,94. Títulos e valores mobiliários representam R$ 15.431.344,20, e aplicações em títulos no exterior alcançam R$ 15.408.104,01. O relatório demonstra um controle e movimentação de cotas totalizando R$ 6.020.000,00, com emissões de R$ 3.010.000,00 e resgates de R$ 2.800.000,00. As contas de resultado devedoras somam R$ 8.833.267,39, e as despesas operacionais atingem R$ 8.833.267,39. O total do passivo é de R$ 36.940.772,17. - sentimento_geral:
Geral Sent.
=01/06/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o INVESTO MVIS GLOBAL URANIUM & NUCLEAR ENERGY ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 42.280.298/0001-80, administrado por BANCO BNP PARIBA BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). O período de referência é junho de 2025, com versão 3.0 dos dados. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 15.437.799,58, e as informações foram recebidas em 14/07/2025. O relatório detalha a lista de aplicações, incluindo cotas de fundos, investimentos no exterior, e diversas despesas e valores a pagar/receber. Há investimentos em cotas de fundos com posição final de 34,14 cotas, e aplicações no exterior com valor de mercado de R$ 25.522,00. Também apresenta detalhes sobre taxas de administração, taxas de custódia, e despesas com auditoria, entre outros. - sentimento_geral:
Geral Sent.
=01/05/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório de carteira de fundos refere-se ao período de competência 05/2025, versão 3.0. O fundo em questão é o INVESTO MVIS GLOBAL URANIUM & NUCLEAR ENERGY ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 42.280.298/0001-80. O administrador do fundo é o BANCO BNP PARIBASE BRASIL S/A, CNPJ 01.522.368/0001-82. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 8.129.187,37, sendo a data de recebimento das informações 11/06/2025. As aplicações do fundo incluem cotas de fundos, investimento no exterior, disponibilidades, valores a pagar (como taxas de custódia, auditoria, impostos e taxas de mercado) e valores a receber (como estornos de taxas, anuidades e liquidações de câmbio). As principais despesas e valores a receber incluem taxas de custódia, despesas de auditoria, despesas com taxa de formação de mercado, taxa de administração e taxa CVM. Uma parcela significativa do patrimônio do fundo está alocada em investimento no exterior, com um custo de mercado de R$ 14.598,00. neutro
Geral Sent.
=01/05/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o INVESTO MVIS GLOBAL URANIUM & NUCLEAR ENERGY ETF CLASSE DE ÍNDICE – RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 42.280.298/0001-80. O administrador do fundo é o BANCO BNP PARIBS BRASIL S/A, CNPJ 01.522.368/0001-82, seguindo o Plano de Contas COFI. A competência referida é 05/2025. O relatório detalha saldos de contas, incluindo valores em moeda estrangeira e aplicações em títulos e valores mobiliários no exterior. Há informações sobre desvalorização de câmbio, despesas operacionais e taxas de administração do fundo. Apresenta também dados sobre emissões, resgates e circulação de cotas. O passivo total do fundo é de R$ 22.117.853,84. - sentimento_geral:
Geral Sent.
=16/04/2025
Outros DocumentosOutros Documentos
Resumo geral
O ETF INVESTO MVIS GLOBAL URANIUM & NUCLEAR ENERGY ETF CLASSE DE ÍNDICE tem CNPJ 42.280.298/0001-80 e foi constituído em 07 de junho de 2021. O administrador é o Banco BNP Paribas Brasil S.A. e o gestor é a Investo Gestão de Recursos Ltda. O índice de referência é o MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index, fornecido pela MarketVector Indexes GmbH. O ETF é classificado como internacional, de renda variável, com nome de pregão INVESTO NUCL e código de negociação NUCL11. O código do ETF estrangeiro é US78464A8707. A política de investimento é investir no mínimo 95% no Fundo de Índice Alvo. A negociação ocorrerá no mercado primário em novembro (a depender do registro CVM) e no mercado secundário no dia seguinte. O tipo de oferta primária é ICVM 359/02. O preço inicial da cota estimado é R$10,00. O Credit Suisse atua como formador de mercado. O prazo de liquidação no mercado secundário é D2. O administrador do ETF tem código 1773 e o agente de custódia também possui o código 1773. O lote mínimo no mercado primário é de 50.000 cotas. A conta do fundo está em processo de abertura.
Geral Sent.
=16/04/2025
Fato Relevante-
Resumo geral
O INVESTO S&P BIOTECHNOLOGY SELECTION INDUSTRY ETF FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE – INVESTIMENTO NO EXTERIOR comunicou uma alteração em seu código de negociação e nome de pregão. A partir de 16 de maio de 2025, o novo código de negociação será NUCL11 e o novo nome de pregão será INVESTO NUCL. A mudança foi aprovada em assembleia geral extraordinária realizada em 14 de abril de 2025. A substituição obedecerá a uma relação de troca de 1:1. O comunicado foi feito pelo Banco BNP Paribas Brasil S.A., administrador fiduciário do fundo. O fundo está registrado sob o CNPJ 42.280.298/0001-80. O administrador está registrado sob o CNPJ 01.522.368/0001-82. - sentimento: positivo
Geral Sent.
=14/04/2025
AGEAGE
Resumo geral
O relatório descreve alterações propostas para o INVESTO S&P BIOTECHNOLOGY S.A. ETF Fundo de Investimento de Índice, com o objetivo de adequá-lo a novas regulamentações e aprimorar sua estrutura. As principais mudanças incluem a substituição do índice de referência, a alteração do Fundo de Índice Alvo, o aumento da Taxa Global e a modificação da denominação do Fundo e da Classe. Adicionalmente, busca-se limitar a responsabilidade dos cotistas e dos prestadores de serviços, atualizar os encargos, reordenar os fatores de risco, incluir menção à Taxa Máxima de Global e promover outros aprimoramentos em decorrência de novas estruturas regulatórias. A proposta também prevê a possibilidade de realização de assembleias de cotistas de forma eletrônica e a separação de patrimônios entre as classes do Fundo. - sentimento: positivo
Geral Sent.
14/04/2025
AGEAGE
Resumo geral
Em 14 de abril de 2025, foi realizada uma Assembleia Geral Extraordinária dos cotistas do INVESTO MVIS GLOBAL URANIUM & NUCLEAR ENERGY ETF FUNDO DE ÍNDICE, resultando na aprovação de diversas alterações. Os cotistas, representando a maioria absoluta das cotas emitidas, aprovaram a substituição do índice S&P Biotechnology Select Industry Index (Net TR) pelo MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index (MVNLRTR), bem como a mudança do Fundo de Índice Alvo do SPDR S&P Biotech ETF para o VanEck Uranium and Nuclear ETF. Adicionalmente, foi aprovado o aumento da Taxa Global para 0,60% e a alteração da denominação do Fundo e da Classe para refletir a mudança de foco para o setor de energia nuclear e urânio, incluindo a adição do termo "Responsabilidade Limitada". O Administrador foi autorizado a implementar as decisões tomadas, incluindo a atualização da página do Fundo na rede mundial de computadores. - sentimento_geral: positivo
Geral Sent.
14/04/2025
AGEAGE
Resumo geral
Foi realizada uma Assembleia Geral Extraordinária do INVESTO S&P BIOTECHNOLOGY SELECTION INDUSTRY ETF FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE – INVESTIMENTO NO EXTERIOR, aprovada pelos cotistas detentores da maioria absoluta das cotas. Deliberaram-se alterações na Política de Investimentos, incluindo a substituição do índice S&P Biotechnology Select Industry Index (Net TR) para o índice MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index (MVNLRTR). Também foi deliberada a substituição do Fundo de Índice Alvo do SPDR S&P Biotech ETF para o VanEck Uranium and Nuclear ETF, com taxa de 0,61%. Adicionalmente, foi aprovado o aumento da Taxa Global para 0,60% e a alteração da denominações do Fundo e da Classe, bem como a atualização da Página do Fundo para https://investoetf.com/NUCL11. O Fundo foi adaptado às disposições da Resolução da CVM nº 2022-175. - sentimento: positivo
Geral Sent.
=14/04/2025
AGEAGE
Resumo geral
O ETF INVESTO MVIS GLOBAL URANIUM & NUCLEAR ENERGY (NUCL11) é um produto de renda variável com sede no Brasil, investindo no mínimo 95% no Fundo de Índice Alvo. O código do ETF estrangeiro é US78464A8707. O administrador é o Banco BNP Paribas Brasil S.A. e o gestor é a Investo Gestão de Recursos Ltda. O índice de referência é o MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index, fornecido pela MarketVector Indexes GmbH. A negociação primária ocorrerá em novembro, dependendo do registro na CVM, enquanto a negociação secundária iniciará no dia seguinte. O preço inicial estimado da cota é R$10,00. O Credit Suisse atua como formador de mercado e agentes autorizados, com liquidação bruta e prazo D2. O lote mínimo no mercado primário é de 50.000 cotas. Não informado no relatório se há IOPV. Tributação: N/A. Sentimento geral: neutro
Geral Sent.
=14/04/2025
Regulamento-
Resumo geral
Despesas relacionadas à convocação, instalação, realização e formalização de assembleias gerais ou especiais de Cotistas, bem como a remuneração de membros de comitês de fiscalização, estão incluídas. Despesas com fechamento de câmbio, liquidação, registro e custódia de operações com ativos da carteira também são cobertas. Custos ligados ao exercício de direito de voto decorrente de ativos da carteira também estão previstos. As disputas serão resolvidas por meio de arbitragem, regida pelas leis brasileiras, sem possibilidade de decisão por equidade. O tribunal arbitral será composto por três árbitros, designados por demandante e demandado, e um terceiro indicado em comum acordo. Os procedimentos serão conduzidos em língua portuguesa, e todos os documentos e informações trocadas terão caráter confidencial, exceto sob solicitação judicial ou administrativa. Sentimento: neutro
Geral Sent.
=14/04/2025
Regulamento-
Resumo geral
Um resumo geral do relatório, abordando custos e encargos, solução de controvérsias e aspectos da arbitragem. Inclui despesas relativas à convocação de assembleias, custos de câmbio e registro de ativos, e despesas relacionadas ao exercício de voto. A solução de controvérsias será regida pelas leis do Brasil, sem possibilidade de decisão por equidade, e o tribunal arbitral será composto por três árbitros. Os procedimentos serão conduzidos em língua portuguesa, e os documentos e informações divulgadas terão caráter confidencial.
Geral Sent.
=01/04/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório refere-se ao INVESTO MVIS GLOBAL URANIUM & NUCLEAR ENERGY ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 42.280.298/0001-80, administrado pelo BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). O período de referência é abril de 2025 (competência 04/2025), com versão 3.0 do relatório. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 7.823.318,87, e as informações foram recebidas em 07/05/2025. O relatório detalha a lista de aplicações do fundo, incluindo cotas de fundos, investimento no exterior e diversas categorias de valores a pagar e receber. Entre as aplicações, destacam-se cotas de fundos no valor de R$ 2.225,43, investimento no exterior com valor de R$ 16.570,00 e disponibilidade no valor de R$ 5.956,56. As despesas de auditoria, taxa de administração, estorno de taxa de custódia e outras despesas também estão listadas. A data de início de vigência do investimento no exterior é 31/12/2049. - sentimento geral: positivo
Geral Sent.
=01/04/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações de um ETF brasileiro, o INVESTO S&P BIOTECHNOLOGY SELECTION INDUSTRY ETF FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - INVEST. EXTERIOR, com CNPJ 42.280.298/0001-80. O fundo é administrado pelo BANCO BNP PARIBAIS BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82) e utiliza o Plano de Contas COFI. A competência do relatório é abril de 2025. O total do ativo é de R$ 21.493.934,82, e o total do passivo também é de R$ 21.493.934,82. As aplicações em títulos e valores mobiliários no exterior totalizam R$ 7.787.399,83. As emissões do fundo representam R$ 2.920.000,00, enquanto os resgates somam R$ 2.800.000,00 e as cotas em circulação R$ 120.000,00. O relatório detalha a movimentação de cotas, incluindo emissões, resgates e cotas em circulação, totalizando R$ 5.840.000,00. As despesas administrativas foram de R$ 6.159,51. - sentimento_geral: neutro
Geral Sent.
=01/03/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o INVESTO MVIS GLOBAL URANIUM & NUCLEAR ENERGY ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 42.280.298/0001-80, administrado pelo BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). O relatório refere-se à competência de março de 2025, versão 3.0, e demonstra um Patrimônio Líquido do Fundo de 7.714.577,64. As aplicações do fundo incluem cotas de fundos, investimento no exterior, disponibilidades, valores a pagar (como taxa de custódia, despesa de auditoria, taxa de administração) e valores a receber (como estorno de taxa de custódia, anuidade B3, taxa CVM, despesa ANBIMA, despesa com taxa de licenciamento internacional). As informações apresentadas são de responsabilidade das Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento, e sua divulgação pela CVM não implica garantia da veracidade ou julgamento sobre a qualidade do fundo. sentimento: neutro
Geral Sent.
=01/03/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta o balancete do fundo de investimento INVESTO S&P BIOTECHNOLOGY SELECTION INDUSTRY ETF FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - INVEST. EXTERIOR, com competência em março de 2025. O fundo é classificado como ETF, administrado pelo BANCO BNP PARIBA S BRASIL S/A e utiliza o Plano de Contas COFI. O total do ativo é de R$ 21.257.833,25, composto por valores como Realizável, Disponibilidades, Títulos e Valores Mobiliários, e Controle. O fundo possui aplicações em títulos no exterior, cotas de fundos de investimento e outras contas de compensação. Houve movimentação de cotas com emissões, resgates e cotas em circulação, totalizando R$ 5.840.000,00. O relatório detalha também as despesas antecipadas e o controle de outras contas de compensação. sentimento: neutro
Geral Sent.
=01/02/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o INVESTO MVIS GLOBAL URANIUM & NUCLEAR ENERGY ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 42.280.298/0001-80, administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). O período de referência é fevereiro de 2025 (competência 02/2025), versão 3.0 do relatório. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 8.722.383,26, com as informações recebidas em 14/03/2025. As aplicações incluem cotas de fundos, investimento no exterior e diversos valores a pagar e receber, como taxas de custódia, auditoria, administração, estornos, anuidade B3, taxa CVM, despesas ANBIMA e despesa com taxa de licenciamento internacional. A posição final em cotas de fundos representa 1,39% do patrimônio líquido, com um valor de mercado de R$ 9.760,12. O investimento no exterior corresponde a 99,705% do patrimônio líquido. resumo: O relatório detalha a composição e movimentação do INVESTO MVIS GLOBAL URANIUM & NUCLEAR ENERGY ETF em fevereiro de 2025. O fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 8.722.383,26, com a maior parte alocada em investimento no exterior (99,705%). As aplicações incluem cotas de fundos, representando 1,39% do patrimônio líquido, além de diversos valores referentes a taxas e despesas. sentimento: neutro
Geral Sent.
=01/02/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta o balancete do Fundo de Investimento de Índice INVESTO S&P BIOTECHNOLOGY SELECTION INDUSTRY ETF, com competência em fevereiro de 2025. O fundo, classificado como ETF, possui um Ativo Total de R$ 23.285.199,51 e um Passivo Total de R$ 23.285.199,51. Destacam-se os ativos para negociação, com valor de R$ 23.285.199,51, e as contas de compensação, tanto ativas quanto passivas, que totalizam R$ 23.285.199,51. As aplicações em títulos e valores mobiliários no exterior representam uma parcela significativa dos ativos do fundo, totalizando R$ 23.285.199,51. O relatório também detalha as movimentações de cotas, incluindo emissões, resgates e cotas em circulação. As despesas administrativas, despesas de serviços técnicos especializados e despesas de taxa de administração do fundo foram registradas. O administrador do fundo é o Banco BNP Paribas Brasil S/A. sentimento: neutro
Geral Sent.
=01/01/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório refere-se ao INVESTO MVIS GLOBAL URANIUM & NUCLEAR ENERGY ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 42.280.298/0001-80, administrado pelo BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). O relatório de competência 01/2025, versão 3.0, informa um Patrimônio Líquido do Fundo de R$ 9.032.583,10, com informações recebidas em 05/02/2025. A lista de aplicações inclui Cotas de Fundos, Investimento no Exterior, Disponibilidades e Valores a pagar/receber, detalhando o valor, quantidade, custo, valor de mercado e a porcentagem do Patrimônio Líquido correspondente a cada item. O relatório destaca a presença de despesas como TAXA DE CUSTÓDIA, DESPESA DE AUDITORIA, TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, ANUIDADE B3, TAXA CVM e DESPESA COM TAXA DE LICENCIAMENTO INTERNACIONAL, além de estornos e despesas ANBIMA. O documento adverte que as informações são de responsabilidade da Instituição Administradora e a divulgação pela CVM não implica garantia de veracidade. sentimento: neutro
Geral Sent.
=01/01/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta o balancete do Fundo de Investimento de Índice INVESTO S&P BIOTECHNOLOGY SELECTION INDUSTRY ETF, com competência em 01/2025. O fundo possui um ativo total de R$ 23.908.473,46, composto por títulos e valores mobiliários, aplicações em renda fixa e outros valores. Houve movimentação de cotas com emissões de R$ 2.920.000,00, resgates de R$ 2.800.000,00 e cotas em circulação de R$ 120.000,00. O relatório também demonstra a compensação de R$ 14.869.490,13, títulos e valores mobiliários no valor de R$ 9.012.783,60 e despesas administrativas. O administrador do fundo é o BANCO BNP PARIBS BRASIL S/A. O plano de contas utilizado é o COFI. - sentimento_geral: positivo
Geral Sent.
=01/12/2024
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o INVESTO MVIS GLOBAL URANIUM & NUCLEAR ENERGY ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 42.280.298/0001-80, administrado pelo BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). O patrimônio líquido do fundo é de 9.299.604,08, com as informações recebidas em 08/01/2025. O relatório detalha a lista de aplicações, incluindo cotas de fundos, investimento no exterior, disponibilidades e valores a pagar/receber. Há investimentos em diversos ativos, como cotas de fundos e investimento no exterior, representando 0,158% e 0,235% do patrimônio líquido, respectivamente. As informações são de responsabilidade exclusiva da instituição administradora e não implicam em garantia da veracidade das informações pela CVM. - sentimento_geral: neutro
Geral Sent.
=01/12/2024
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o fundo de investimento INVESTO S&P BIOTECHNOLOGY SELECTION INDUSTRY ETF, com CNPJ 42.280.298/0001-80. O administrador do fundo é o BANCO BNP PARIBABRASIL S/A, CNPJ 01.522.368/0001-82, e o plano de contas utilizado é o COFI. O ativo total do fundo é de R$ 24.419.079,03, com um passivo total de R$ 24.419.079,03. As principais posições em ativo incluem Realizável (R$ 9.304.433,82), Disponibilidades (R$ 8.956,69) e Títulos e Valores Mobiliários (R$ 9.274.575,69). As contas de compensação representam um valor significativo (R$ 15.114.645,21). O fundo apresenta movimentações de cotas, incluindo emissões (R$ 2.920.000,00), resgates (R$ 2.800.000,00) e cotas em circulação (R$ 120.000,00). O relatório indica despesas administrativas (R$ 28.221,01) e outras despesas operacionais (R$ 85.466,02). A informação sobre o sentimento do relatório está ausente.
Geral Sent.
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