NTNS11
Gestão/administradora: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
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ÚLTIMO DIVIDENDO-
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PATRIMÔNIOR$ 129.403.611,65
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VALOR DE MERCADO-
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DIVIDENDOS (12M)-
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Nº DE COTAS-
Indicadores Quantitativos
iSensibilidade à Selic
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Índice de alavancagem
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Distância da máxima (12m)
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Histórico do Fundo
Sem dados suficientes para o gráfico.
Últimos relatórios gerenciais
Ver todos os relatóriosCadastro do fundo (CNPJ 50642881000112)
7512
INVESTO TEVA TESOURO IPCA+ 0 A 4 ANOS ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIIM
Em Funcionamento Normal
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
INVESTO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
61781318.16
23/12/2024
11/05/2023
Classes e subclasses
INVESTO TEVA TESOURO IPCA+ 0 A 4 ANOS ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Registro 3516550642881000112
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129403611.65
24/02/2026
Subclasses
FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO COOPERCITRUS - RESPONSABILIDADE LIMITADA MEZ II
Subclasse ALMXM1734728731FIAGRO COOPERCITRUS - RESPONSABILIDADE LIMITADA SEN V
Subclasse D7JCD1765543960FIAGRO COOPERCITRUS - RESPONSABILIDADE LIMITADA MEZ III
Subclasse OUBWU1765543823FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO COOPERCITRUS - RESPONSABILIDADE LIMITADA SEN IV
Subclasse TSJHT1734728456Patrimônio de NTNS
R$ 129.403.611,65
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24/02/2026
Evolução de patrimônio total, nº de cotas e indicadores por cota
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Modo de analise: Geral
Resumo geral, Sentimento geral e mais 8 indicadores
Tipos: Todos • 297 relatorios13/02/2026
NotíciaINVESTO NTNS (NTNS) 50.642.881/0001-12 - Balancete - 01/2026
Resumo geral
O relatório apresenta o balancete do fundo de investimento INVESTO TEVA TESOURO IPCA+ 0 A 4 ANOS ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com competência em 01/2026. O fundo é administrado pelo BANCO BNP PARIBS BRASIL S/A, com CNPJ 01.522.368/0001-82, e segue o Plano de Contas COFI. O ativo total do fundo é de R$ 362.944.704,51, sendo R$ 118.850.026,30 em ativos realizáveis e R$ 118.843.425,68 em títulos e valores mobiliários. A custódia de valores representa R$ 120.591.013,25. O fundo possui R$ 244.094.678,21 em compensação. As emissões de cotas atingiram R$ 2.330.000,00, com resgates de R$ 430.000,00 e cotas em circulação de R$ 1.900.000,00. O passivo total é de R$ 362.945.660,48. - sentimento_geral:
Geral Sent.
=13/02/2026
NotíciaINVESTO NTNS (NTNS) 50.642.881/0001-12 - Dados diarios - 12/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-12/02/2026
NotíciaINVESTO NTNS (NTNS) 50.642.881/0001-12 - Dados diarios - 11/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-11/02/2026
NotíciaINVESTO NTNS (NTNS) 50.642.881/0001-12 - Dados diarios - 10/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-10/02/2026
NotíciaINVESTO NTNS (NTNS) 50.642.881/0001-12 - Dados diarios - 09/02/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-09/02/2026
NotíciaINVESTO NTNS (NTNS) 50.642.881/0001-12 - Dados diarios - 06/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-06/02/2026
NotíciaINVESTO NTNS (NTNS) 50.642.881/0001-12 - Dados diarios - 05/02/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-05/02/2026
NotíciaINVESTO NTNS (NTNS) Dados diarios - 04/02/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-04/02/2026
NotíciaINVESTO NTNS (NTNS) Dados diarios - 03/02/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-04/02/2026
NotíciaINVESTO NTNS (NTNS) Composicao da Carteira Mensal - 01/2026
Resumo geral
O relatório de carteira de fundos refere-se ao INVESTO TEVA TESOURO IPCA+ 0 A 4 ANOS ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 50.642.881/0001-12, administrado por BANCO BNP PARIBABRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). O patrimônio líquido do fundo é de R$118.802.228,42, com as informações recebidas em 03/02/2026. As aplicações do fundo incluem títulos públicos com códigos SELIC 760199, com vencimentos em 15/08/2026, 15/05/2027 e 15/08/2028. O relatório indica vendas e aquisições, com posições finais expressas em quantidades e valores. Há também informações sobre valores a pagar e valores a receber, como anuidades B3, taxa CVM e despesas com a B3. - sentimento_geral: Answer: neutro
Geral Sent.
=03/02/2026
NotíciaINVESTO NTNS (NTNS) Dados diarios - 02/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-02/02/2026
NotíciaINVESTO NTNS (NTNS) Dados diarios - 30/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-30/01/2026
NotíciaINVESTO NTNS (NTNS) Dados diarios - 29/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-29/01/2026
NotíciaINVESTO NTNS (NTNS) Dados diarios - 28/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-28/01/2026
NotíciaINVESTO NTNS (NTNS) Dados diarios - 27/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-27/01/2026
NotíciaINVESTO NTNS (NTNS) Dados diarios - 26/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-26/01/2026
NotíciaINVESTO NTNS (NTNS) Dados diarios - 23/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-23/01/2026
NotíciaINVESTO NTNS (NTNS) Dados diarios - 22/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-22/01/2026
NotíciaINVESTO NTNS (NTNS) Dados diarios - 21/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-21/01/2026
NotíciaINVESTO NTNS (NTNS) Dados diarios - 20/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-20/01/2026
NotíciaINVESTO NTNS (NTNS) Dados diarios - 19/01/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-01/11/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório de carteira de fundos refere-se ao INVESTO TEVA TESOURO IPCA+ 0 A 4 ANOS ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com patrimônio líquido de R$ 116.225.006,67, referente à competência de novembro de 2025. O administrador do fundo é o BANCO BNP PARIBS BRASIL S/A. As aplicações predominantes são em Títulos Públicos, com vencimentos em 2026, 2027 e 2028, representando uma parcela significativa do patrimônio líquido do fundo. Há também cotas de fundos, disponibilidades, valores a pagar e valores a receber. As despesas incluem taxa de custódia, despesa de auditoria, taxa de cobrança, entre outras. - sentimento_geral: positivo
Geral Sent.
=01/11/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, com Patrimônio Líquido de R$109.541.400,84 e Capital Social de R$106.242.451,96. As Receitas Operacionais totalizaram R$14.373.897,69, enquanto as Despesas Operacionais alcançaram R$7.689.655,20. Houve um impacto positivo de TVM no valor de mercado, com um ajuste positivo de R$6.882.307,52 e um ajuste negativo de R$6.995.852,62. As Despesas Administrativas representaram R$205.497,30. O relatório indica uma compensação de R$240.558.530,24. O Ativo total é de R$356.839.943,74 e o Passivo total atinge R$356.840.899,71. - sentimento_geral: Answer: neutro
Geral Sent.
=01/10/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório de carteira de fundos refere-se ao INVESTO TEVA TESOURO IPCA+ 0 A 4 ANOS ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 50.642.881/0001-12, administrado por BANCO BNP PARIBAIS BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). O patrimônio líquido do fundo é de R$ 115.135.752,97, com informações recebidas em 10/11/2025. A carteira do fundo apresenta aplicações em Títulos Públicos, incluindo títulos com vencimentos em 15/08/2026, 15/05/2027 e 15/08/2028, todos atrelados à taxa Selic (código 760199). Há também aplicações em Cotas de Fundos, Disponibilidades, Valores a pagar (como TAXA DE CUSTÓDIA, DESPESA DE AUDITORIA e TAXA DE ADMINISTRAÇÃO) e Valores a receber (como ANUIDADE B3 e TAXA CVM). O relatório detalha a posição final, quantidade, valores de custo e mercado, além da porcentagem do patrimônio líquido representada por cada aplicação. - sentimento_geral: neutro
Geral Sent.
=01/10/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações referentes ao INVESTO TEVA TESOURO IPCA+ 0 A 4 ANOS ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 50.642.881/0001-12, referente à competência de 10/2025. O fundo é administrado pelo BANCO BNP PARIBS BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82) e utiliza o Plano de Contas COFI. O ativo total do fundo é de R$ 353.043.755,38, com destaque para os Títulos Públicos Federais - Negociáveis Competitivos, que representam R$ 115.125.380,13. As Cotas de Fundo de Renda Fixa totalizam R$ 43.402,08. As despesas operacionais alcançaram R$ 7.091.959,38, sendo a maior parte relacionada a TVM - Ajuste Negativo ao Valor de Mercado, no valor de R$ 6.486.649,58. As despesas com taxa de administração do fundo foram de R$ 114.580,09. O relatório indica que o valor total do passivo é de R$ 353.044.711,35. Nao informado no relatorio
Geral Sent.
=01/09/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório de carteira de fundos refere-se ao INVESTO TEVA TESOURO IPCA+ 0 A 4 ANOS ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 50.642.881/0001-12, administrado pelo BANCO BNP PARIBAIS BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). O patrimônio líquido do fundo é de R$ 113.720.779,08, com as informações recebidas em 02/10/2025. A carteira de aplicações é composta principalmente por títulos públicos, com vencimentos em 15/08/2026, 15/05/2027 e 15/08/2028, utilizando o código SELIC 760199. As despesas incluem taxas de administração, cobrança, auditoria, além de valores a receber referentes à ANBIMA e B3. O relatório detalha a posição final dos ativos, a quantidade e o valor das vendas e aquisições, bem como a porcentagem do patrimônio líquido que cada um representa. - sentimento_geral: positivo
Geral Sent.
-01/09/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações referentes ao INVESTO TEVA TESOURO IPCA+ 0 A 4 ANOS ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 50.642.881/0001-12. A competência é 09/2025. O fundo é administrado pelo BANCO BNP PARIBS BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82) e utiliza o Plano de Contas COFI. O Ativo total do fundo apresenta um valor de R$ 349.552.661,19, enquanto o Passivo total é de R$ 349.553.617,16. As principais posições em títulos e valores mobiliários incluem Notas do Tesouro Nacional, cotas de fundos de investimento e títulos públicos federais. Há despesas operacionais, incluindo desvalorização de títulos de renda fixa e ajuste negativo ao valor de mercado. As contas de compensação representam um valor significativo no Ativo e Passivo.
Geral Sent.
=01/08/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório refere-se ao fundo INVESTO TEVA TESOURO IPCA+ 0 A 4 ANOS ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 50.642.881/0001-12, administrado pelo BANCO BNP PARIBS BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). A competência do relatório é 08/2025, versão 3.0. O patrimônio líquido do fundo é de R$112.970.261,52. As aplicações do fundo incluem títulos públicos com diferentes códigos SELIC e vencimentos. As informações detalham quantidades, valores, custos e posições finais desses títulos. Há também informações sobre valores a pagar, como taxa de custódia, despesas de auditoria e taxa de cobrança, além de valores a receber, como anuidade B3 e taxa CVM. O relatório apresenta um panorama detalhado das operações e posições do fundo no período analisado.
Geral Sent.
-01/08/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
Este relatório apresenta informações sobre o INVESTO TEVA TESOURO IPCA+ 0 A 4 ANOS ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com competência em agosto de 2025. O fundo é administrado pelo BANCO BNP PARIBA BRASIL S/A. O valor do Ativo total é de R$ 347.744.284,74, enquanto o Passivo total é de R$ 347.745.240,71. A maior parte dos ativos é composta por Títulos e Valores Mobiliários (R$ 113.000.654,55), e Custódia de Valores (R$ 117.076.022,20). Há também uma parcela significativa em Contas de Compensação (R$ 234.727.299,86). As despesas operacionais totalizaram R$ 5.031.550,89, com destaque para a TVM - Ajuste Negativo ao Valor de Mercado (R$ 4.622.034,28). O relatório segue o Plano de Contas COFI. sentimento: neutro
Geral Sent.
=01/07/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações de um fundo de investimento denominado INVESTO TEVA TESOURO IPCA+ 0 A 4 ANOS ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 50.642.881/0001-12, administrado pelo BANCO BNP PARIBAIS BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). O patrimônio líquido do fundo é de R$ 111.640.635,35. As aplicações do fundo incluem títulos públicos com diferentes códigos SELIC e vencimentos, como 15/08/2026, 15/05/2027 e 15/08/2028. O relatório também lista cotas de fundos, disponibilidades, valores a pagar e valores a receber, incluindo taxas, anuidades e despesas. O relatório é referente à competência de 07/2025, com versão 3.0, e as informações foram recebidas em 08/08/2025. - sentimento_geral:
Geral Sent.
=01/07/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o INVESTO TEVA TESOURO Ipca+ 0 a 4 anos ETF Classe de Índice, com CNPJ 50.642.881/0001-12, administrado pelo Banco BNP Paribas Brasil S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). O fundo segue o Plano de Contas COFI e o período de referência é julho de 2025. O valor de realizável é de R$111.693.238,32, enquanto as disponibilidades totalizam R$3.000,00. A maior parte dos ativos é composta por Títulos e Valores Mobiliários, no valor de R$111.666.788,04, principalmente em títulos de renda fixa. O fundo possui cotas de fundos de investimento, no valor de R$37.260,47. As despesas operacionais totalizam R$4.137.697,13, sendo a maior parte relacionada a Títulos e Valores Mobiliários. Há um ajuste negativo ao valor de mercado de R$3.921.271,15. O total do passivo é de R$342.661.265,53. sentimento: neutro
Geral Sent.
=27/06/2025
AGOAGO
Resumo geral
O relatório convoca os cotistas do fundo INVESTO TEVA TESOURO IPCA+ 0 A 4 ANOS ETF CLASSE DE ÍNDICE para uma Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada em 27 de junho de 2025, às 11h15, por meio eletrônico. O objetivo é deliberar sobre a aprovação das demonstrações financeiras auditadas do fundo, referentes ao exercício social encerrado em 31 de março de 2025. Os cotistas devem enviar a orientação de voto digitalizada até o dia 25 de junho de 2025, por e-mail, para serem computados. As demonstrações financeiras estão disponíveis para consulta no site www.gov.br/cvm. Caso não haja envio de orientação de voto, as demonstrações serão automaticamente aprovadas. Informações adicionais podem ser obtidas no Serviço de Atendimento ao Cotista, por telefone ou e-mail, ou no website da administradora. - sentimento_geral: positivo
Geral Sent.
=27/06/2025
AGOAGO
Resumo geral
A Assembleia Geral Ordinária de Cotistas do Investo Teva Tesouro IPCA+ 0 A 4 ANOS ETF, que seria realizada eletronicamente em 27 de junho de 2025, não ocorreu devido à falta de recebimento de orientação de voto digitalizada. As demonstrações financeiras auditadas referentes ao exercício social encerrado em 31 de março de 2025 foram automaticamente aprovadas, pois não continham opinião modificada e a assembleia não foi instalada. Os cotistas podem obter informações no Serviço de Atendimento ao Cotista pelos telefones (11) 3841-3604 ou (11) 3841-3163, ou pelo e-mail atendimento.clientes.ifso@br.bnpparibas.com. Os documentos também estão disponíveis no FundosNet, no site da CVM (www.cvm.gov.br) e no site da B3 (www.b3.com.br). A Ouvidoria BNP Paribas pode ser contatada pelo telefone 0800-771-5999 – ouvidoria@br.bnpparibas.com. - sentimento: positivo
Geral Sent.
=01/06/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações referentes ao INVESTO TEVA TESOURO IPCA+ 0 A 4 ANOS ETF CLASSE DE ÍNDICE – RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 50.642.881/0001-12, referente à competência 06/2025. O fundo é administrado pelo BANCO BNP PARIBA BBRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82) e utiliza o Plano de Contas COFI. O valor do realizável é de R$ 111.246.496,66, enquanto as disponibilidades totalizam R$ 3.000,00. A maior parte dos ativos é composta por Títulos e Valores Mobiliários (R$ 111.217.695,78), especificamente Títulos de Renda Fixa (R$ 111.163.190,31), como Notas do Tesouro Nacional. As despesas operacionais alcançaram o valor de R$ 2.845.318,82, sendo o TVM - Ajuste Negativo ao Valor de Mercado o componente mais expressivo (R$ 2.671.565,71). O passivo total do fundo é de R$ 341.324.605,27. O controle de movimentação de cotas apresenta emissões de R$ 2.325.000,00, resgates de R$ 430.000,00 e cotas em circulação de R$ 1.895.000,00. - sentimento: positivo
Geral Sent.
=01/06/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o fundo INVESTO TEVA TESOURO IPCA+ 0 A 4 ANOS ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com patrimônio líquido de R$ 111.184.554,74, referente à competência de junho de 2025. O administrador do fundo é o BANCO BNP PARIBAIS BRASIL S/A. A maior parte dos ativos do fundo consiste em Títulos Públicos, com vencimentos em 15/08/2026, 15/05/2027 e 15/08/2028. As aplicações incluem Títulos Públicos, Cotas de Fundos, Disponibilidades, Valores a pagar (como taxas de custódia, auditoria, etc.) e Valores a receber (como anuidade B3, taxa CVM). O relatório detalha as posições finais, quantitativos, valores e a porcentagem do patrimônio líquido alocada em cada aplicação. - sentimento_geral: positivo
Geral Sent.
=01/05/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório de carteira de fundos refere-se ao INVESTO TEVA TESOURO IPCA+ 0 A 4 ANOS ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 50.642.881/0001-12, administrado por BANCO BNP PARIBA S BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). O patrimônio líquido do fundo é de R$ 105.529.903,25, com informações recebidas em 11/06/2025. A carteira inclui aplicações em Títulos Públicos, com diferentes vencimentos e códigos SELIC. Há também valores a pagar referentes a taxas e despesas, como taxa de custódia, despesa de auditoria e taxa de administração. A carteira apresenta valores a receber, incluindo anuidade B3 e taxa CVM. O sentimento geral do relatório é neutro.
Geral Sent.
=01/05/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta o balancete do fundo INVESTO TEVA TESOURO IPCA+ 0 A 4 ANOS ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPON-SABILIDADE LIMITADA, referente à competência de 05/2025. O fundo é administrado pelo BANCO BNP PARIBS BRASIL S/A e utiliza o Plano de Contas COFI. O total do ativo é de R$ 324.074.205,34, enquanto o total do passivo é de R$ 324.075.161,31. As principais posições em ativos incluem títulos de renda fixa, custódia de valores e títulos para negociação. As movimentações de cotas apresentam emissões de R$ 2.235.000,00, resgates de R$ 430.000,00 e cotas em circulação de R$ 1.805.000,00. Há uma conta de compensação negativa no valor de R$ 541,60 e outra positiva no valor de R$ 218.501.044,64. O sentimento geral do relatório é neutro.
Geral Sent.
=01/04/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações referentes ao INVESTO TEVA TESOURO IPCA+ 0 A 4 ANOS ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 50.642.881/0001-12, administrado por BANCO BNP PARIBA S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). A data de recebimento das informações é 07/05/2025, e a competência é 04/2025. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 61.934.961,97. O relatório detalha a lista de aplicações do fundo, incluindo títulos públicos com diferentes códigos SELIC, vencimentos e valores negociados. Há investimentos em títulos públicos vencidos em 15/05/2025, 15/08/2026 e 15/05/2027. Além dos títulos públicos, o relatório informa sobre cotas de fundos, disponibilidades e valores a pagar, como taxa de custódia, despesa de auditoria e taxa de administração. Também há valores a receber, como anuidade B3 e despesa ANBIMA. - sentimento geral: positivo
Geral Sent.
=01/04/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, com um patrimônio líquido de 60.813.869,23 e um capital social de 57.513.964,38. As receitas operacionais totalizaram 1.561.469,01, provenientes principalmente de rendas com títulos e valores mobiliários. As despesas operacionais alcançaram 439.420,30, incluindo despesas com títulos e valores mobiliários. O relatório detalha também valores custodiados, ouro em custódia, e movimentação de cotas, além de informações sobre compensação e total geral do ativo e passivo. Há uma taxa de administração do fundo de 9.236,68, tanto como despesa administrativa quanto como despesa de serviço. O lucro ou prejuízos acumulados totalizam 3.299.904,85. - sentimento_geral: positivo
Geral Sent.
=01/03/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações referentes ao fundo INVESTO TEVA TESOURO IPCA+ 0 A 4 ANOS ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 50.642.881/0001-12, administrado por BANCO BNP PARIBS BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). O patrimônio líquido do fundo em 03/2025 era de R$ 60.812.913,26. As aplicações do fundo incluem títulos públicos, com vencimentos em 15/05/2025, 15/08/2026 e 15/05/2027. Há também itens como valores a pagar (taxa de custódia, despesa de auditoria, taxa de sublicenciamento, entre outros) e valores a receber (anuidade B3, taxa de fiscalização CVM, despesa ANBIMA). O relatório detalha a quantidade e os valores de cada aplicação, bem como a posição final e a porcentagem do patrimônio líquido representada por cada item. - sentimento geral: neutro
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=01/03/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações referentes ao INVESTO TEVA TESOURO IPCA+ 0 A 4 ANOS ETF CLASSE DE ÍNDICE – RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 50.642.881/0001-12. O fundo é administrado pelo BANCO BNP PARIBA S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82) e utiliza o Plano de Contas COFI. A competência analisada é 03/2025. O ativo total do fundo é de R$ 168.165.921,38, enquanto o passivo total é de R$ 168.166.877,35. A maior parte do ativo é composta por títulos e valores mobiliários, incluindo Notas do Tesouro Nacional e cotas de fundos de investimento. Os custos operacionais incluem despesas com títulos, desvalorização de títulos de renda fixa e ajuste negativo ao valor de mercado. O relatório também detalha a movimentação de cotas, incluindo emissões, resgates e cotas em circulação. Informações sobre custódia de valores e controle de movimentação de cotas são igualmente apresentadas. O sentimento geral em relação ao fundo é neutro.
Geral Sent.
=01/02/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações referentes ao fundo INVESTO TEVA TESOURO IPCA+ 0 A 4 ANOS ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 50.642.881/0001-12, administrado por BANCO BNP PARIBS BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). A data de recebimento das informações é 14/03/2025, e o patrimônio líquido do fundo é de R$ 60.529.248,86. O relatório detalha a lista de aplicações do fundo, incluindo títulos públicos com diferentes códigos SELIC, vencimentos e valores. As aplicações em títulos públicos representam uma parcela significativa do patrimônio líquido do fundo. Também são apresentadas informações sobre valores a pagar, como taxas de custódia, despesas de auditoria e taxas de administração. O relatório inclui dados sobre vendas e aquisições no mês, bem como a posição final e a porcentagem do patrimônio líquido correspondente a cada aplicação. Nao informado no relatorio.
Geral Sent.
=01/02/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o INVESTO TEVA TESOURO IPCA+ 0 A 4 ANOS ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 50.642.881/0001-12, administrado pelo BANCO BNP PARIBA SBRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82), seguindo o Plano de Contas COFI. A competência refere-se a fevereiro de 2025. O ativo total do fundo é de R$ 62.256.811.415,03, com um valor de mercado de R$ 60.552.385,83 alocado em títulos públicos federais negociáveis competitivos. As cotas de fundo de investimento totalizam R$ 100.748,40. O passivo total é de R$ 62.256.812.371,33. As despesas administrativas incluem taxa de administração efetiva de R$ 97.714,43. O sentimento geral do relatório é neutro.
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=01/01/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o Investo Teva Tesouro Ipca+ 0 a 4 anos ETF Classe de Índice – Responsabilidade Limitada, com patrimônio líquido de R$ 60.176.149,36 em 05/02/2025. O administrador é o Banco BNP Paribas Brasil S/A. A lista de aplicações inclui títulos públicos com diferentes vencimentos e códigos Selic, como 15/05/2025, 15/08/2026 e 15/05/2027, totalizando investimentos em títulos públicos correspondentes a uma parcela significativa do patrimônio líquido. Também são detalhadas as disponibilidades, valores a pagar e valores a receber, incluindo taxas e despesas diversas. O relatório demonstra a composição da carteira do fundo e seus respectivos valores. - sentimento_geral: positivo
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=01/01/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
Este relatório apresenta informações referentes ao INVESTO TEVA TESOURO IPCA+ 0 A 4 ANOS ETF CLASSE DE ÍNDICE – RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 50.642.881/0001-12, referente à competência de 01/2025. O fundo é administrado pelo BANCO BNP PARIBS BRASIL S/A, com CNPJ 01.522.368/0001-82, e utiliza o Plano de Contas COFI. O Ativo total do fundo é de R$166.041.758,34, com um Passivo total de R$166.042.714,31. A maior parte do ativo é composta por Títulos Públicos Federais - Negociáveis Competitivos, no valor de R$60.096.038,76, e títulos para negociação no valor de R$60.204.867,00. As despesas operacionais alcançaram R$8.094.401,84, incluindo desvalorização de títulos de renda fixa, prejuízos com títulos de renda fixa e ajuste negativo ao valor de mercado. O relatório indica que o fundo opera com cotas de fundos de investimento e cotas de fundo de renda fixa. - sentimento_geral: negativo
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=01/12/2024
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório de carteira do Fundo INVESTO TEVA TESOURO IPCA+ 0 A 4 ANOS ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSAABILIDADE LIMITADA, referente à competência de 12/2024, apresenta um Patrimônio Líquido do Fundo de R$ 61.852.005,86. A maior parte dos ativos do fundo é alocada em Títulos Públicos, com vencimentos em 15/05/2025, 15/08/2026, 15/05/2027 e 15/08/2028. A alocação em Cotas de Fundos representa uma pequena parcela do portfólio. Há também uma pequena alocação em Disponibilidades e Valores a pagar referentes a diversas taxas e despesas, como Taxa de Custódia, Despesa de Auditoria e Taxa de Administração. Existem Valores a receber referentes à Anuidade B3 e Taxa Fiscalização CVM. - sentimento_geral: positivo
Geral Sent.
=01/12/2024
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o INVESTO TEVA TESOURO IPCA+ 0 A 4 ANOS ETF - FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE, com CNPJ 50.642.881/0001-12, administrado pelo BANCO BNP PARIBASE BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). A competência do relatório é dezembro de 2024. O fundo utiliza o Plano de Contas COFI. O ativo total do fundo é de R$ 185.713.039,94, enquanto o passivo total é de R$ 185.713.995,91. A maior parte do ativo é composta por Títulos Públicos Federais Negociáveis Competitivos, no valor de R$ 61.865.137,96. As cotas de fundos de investimento representam R$ 22.702,66. O relatório indica despesas com TVM, incluindo ajuste negativo ao valor de mercado no valor de R$ 7.352.157,06. As despesas administrativas foram de R$ 113.169,59 e a taxa de administração efetiva foi de R$ 78.587,79. sentimento: neutro
Geral Sent.
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