NFTS11
Gestão/administradora: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
R$ 1,96
ÚLTIMO DIVIDENDO-
-
PATRIMÔNIO-
-
VALOR DE MERCADO-
-
DIVIDENDOS (12M)-
-
Nº DE COTAS-
Indicadores Quantitativos
iSensibilidade à Selic
i-
Índice de alavancagem
i-
Distância da máxima (12m)
i87,43%
Vacância média
i-
Inadimplência média
i-
Histórico do Fundo
Simulação rápida
Ver simulação completa6 meses
Tendo investido R$ 100,00 em 17/06/2025, na data final 16/12/2025 o valor seria: R$ 51,58.
Sem reinvestimento: R$ 51,58 (-48,42%)Com reinvestimento: R$ 51,58 (-48,42%)1 ano
Tendo investido R$ 100,00 em 16/12/2024, na data final 16/12/2025 o valor seria: R$ 13,99.
Sem reinvestimento: R$ 13,99 (-86,01%)Com reinvestimento: R$ 13,99 (-86,01%)2 anos
Tendo investido R$ 100,00 em 18/12/2023, na data final 16/12/2025 o valor seria: R$ 19,10.
Sem reinvestimento: R$ 19,10 (-80,90%)Com reinvestimento: R$ 19,10 (-80,90%)Risco e Momento (período selecionado)
89,10%
0,79%
-66,20%
Últimos relatórios gerenciais
Ver todos os relatóriosSimulação de investimento em NFTS
Visão direta de quanto o investimento valeria hoje para períodos como 6 meses, 1 ano, 2 anos e também para datas personalizadas.
3 meses
16/09/2025R$ 46,89
-53,11%Sem reinvest.: R$ 46,89 (-53,11%)6 meses
17/06/2025R$ 51,58
-48,42%Sem reinvest.: R$ 51,58 (-48,42%)1 ano
16/12/2024R$ 13,99
-86,01%Sem reinvest.: R$ 13,99 (-86,01%)2 anos
18/12/2023R$ 19,10
-80,90%Sem reinvest.: R$ 19,10 (-80,90%)5 anos
04/04/2022R$ 1,96
-98,04%Sem reinvest.: R$ 1,96 (-98,04%)10 anos
04/04/2022R$ 1,96
-98,04%Sem reinvest.: R$ 1,96 (-98,04%)máximo histórico
04/04/2022R$ 1,96
-98,04%Sem reinvest.: R$ 1,96 (-98,04%)Tendo investido R$ 100,00 em 16/12/2024 (1 ano atrás), na data final 16/12/2025 o valor seria: R$ 13,99 com dividendos reinvestidos.
Sem reinvestimento de dividendos: R$ 13,99 (-86,01%). Com reinvestimento: R$ 13,99 (-86,01%).
R$ 13,99
-86,01%R$ 13,99
-86,01%Cadastro do fundo (CNPJ 44107447000130)
7487
INVESTO VANECK ETF MARKETVECTOR MEDIA AND ENTERTAINMENT LEADERS BRAZIL FUNDO DE ÍNDICE
FIIM
Cancelado
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
-
3281132.44
30/06/2025
14/03/2022
Classes e subclasses
Nenhuma classe encontrada para este fundo.
Modo de analise: Geral
Resumo geral, Sentimento geral e mais 8 indicadores
Tipos: Todos • 283 relatorios02/01/2026
NotíciaINVESTO NFTS (NFTS) Dados diarios - 30/12/2025
Resumo geral
-
Geral Sent.
-16/12/2025
Fato Relevante-
Resumo geral
A incorporação do TREND ETF MSCI EMERGING MARKETS CLASSE ÚNICA do INVESTO ETF MARKETVECTOR BITCOIN BENCHMARK RATE FUNDO DE ÍNDICE será implementada a partir de 16 de dezembro de 2025. A relação de troca da incorporação foi definida com base no valor patrimonial das cotas dos fundos, e as cotas do Fundo serão substituídas e convertidas em frações de cotas do Fundo Incorporador. As frações de cotas resultantes serão agregadas para formar números inteiros, que serão ofertadas à venda por meio de leilão na B3. Os valores líquidos arrecadados serão creditados nas contas correntes dos detentores das frações, conforme o Memorial. O Fato Relevante e os documentos relativos à Incorporação estão disponíveis nos websites do Fundo e do Fundo Incorporador, bem como no sistema FundosNet, nos sites da CVM e da B3. - sentimento: positivo
Geral Sent.
=10/12/2025
Fato Relevante-
Resumo geral
O INVESTO VANECK ETF MARKETVECTOR MEDIA AND ENTERTAINMENT LEADERS BRAZIL FUNDO DE INDICE informa aos cotistas e ao mercado a transferência da administração fiduciária e custódia do fundo. A mudança será realizada da VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. para o BANCO BNP PARIBAIS BRASIL S.A. A transição será efetivada a partir de 10 de dezembro de 2025. A VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. permanece à disposição para esclarecimentos. A decisão foi deliberada em Consulta Formal do Fundo, realizada em 08 de outubro de 2025. - sentimento: positivo
Geral Sent.
=01/11/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre diversos ativos e valores a pagar/receber. Destacam-se investimentos em cotas de fundos, investimentos no exterior com diferentes denominações sociais (como APECOIN USD e CHZ USD), e disponibilidades em conta no exterior. Há também valores a pagar referentes a taxas de administração, auditoria, licenciamento e outras provisões. O relatório detalha valores e percentuais de participação líquida para cada um desses itens. A CNPJ do emissor é consistentemente 75.476.959/0001-05 e a denominação social frequentemente aparece como "SEM DEFINI O" ou "\*\*\* A Definir \*\*\*".
Geral Sent.
=01/11/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório de balancete do fundo INVESTO VANECK ETF MARKETVECTOR MEDIA AND ENTERTAINMENT LEADERS BRAZIL FUNDO DE ÍNDICE, referente a novembro de 2025, apresenta um cenário financeiro com ativos e compensações significativas. As aplicações interfinanceiras de liquidez totalizam R$ 617.522,27, enquanto os títulos e valores mobiliários representam um montante de R$ 3.090.308,16. A custódia de valores atinge R$ 4.918.110,22. O fundo demonstra uma compensação expressiva de R$ 21.373.741,10. As cotas de fundos de investimento somam R$ 2.460.659,98. O relatório também indica despesas antecipadas no valor de R$ 210,87. O fundo é administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. - sentimento_geral:
Geral Sent.
=24/10/2025
AGEAGE
Resumo geral
Aprovacao da incorporacao do Fundo e da Classe pelo INVESTO ETF MARKETVECTOR BITCOIN BENCHMARK RATE FUNDO DE ÍNDICE – RESPONSABILIDADE LIMITADA, com 98,07% das cotas da Classe subscritas e integralizadas. A data da incorporacao e 16 de dezembro de 2025, sujeita a aprovacao pela assembleia de cotistas do Veículo Incorporador. Os Cotistas autorizaram a Administradora a tomar as medidas necessarias para efetivar as materias aprovadas. O Fundo deve divulgar Fato Relevante sobre a deliberação dos Cotistas e o cronograma da Incorporação, incluindo a relação de troca das cotas e o tratamento das frações decorrentes. O Novo Administrador aceita a indicacao e a total responsabilidade por todos os atos relacionados ao Fundo. Houve alteracao na Politica de Investimentos da Classe, incluindo o Indice de Referência para o HODL11, que reflete a variacao de preço do Bitcoin em dolares americanos (US$). - sentimento_geral: positivo
Geral Sent.
=08/10/2025
AGEAGE
Resumo geral
O relatório trata da Consulta Formal do INVESTO VANECK ETF MARKETVECTOR MEDIA AND ENTERTAINMENT LEADERS BRAZIL FUNDO DE ÍNDICE, com foco na transferência da administração e custódia do fundo para o BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. Essa transferência está vinculada a alterações na Política de Investimentos da Classe, incluindo a adoção do Índice de Referência HODL11, projetado para refletir a variação do preço do Bitcoin em dólares americanos, com foco na precisão e resistência à manipulação. O relatório também aborda a incorporação do fundo pelo INVESTO ETF MARKETVECTOR BITCOIN BENCHMARK RATE FUNDO DE ÍNDICE – RESPONSIBILIDADE LIMITADA, sujeita à aprovação da assembleia de cotistas do Veículo Incorporador. A data da transferência e a incorporação serão definidas no Termo de Apuração. O relatório inclui espaço para o voto do cotista sobre a aprovação da transferência e da incorporação. - sentimento_geral: positivo
Geral Sent.
=01/10/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o fundo de índice INVESTO VANECK ETF MARKETVECTOR MEDIA AND ENTERTAINMENT LEADERS BRAZIL, com CNPJ 44.107.447/0001-30, administrado por BANCO BNP PARIBASE BRASIL S/A, CNPJ 01.522.368/0001-82. O patrimônio líquido do fundo em 10/2025 foi de R$ 3.438.199,85. Uma das aplicações é um ETF com posição final de R$ 384.652,54, representando 11,188% do patrimônio líquido. Há também aplicações em cotas de fundos e em um fundo VORTX CAIXA, com CNPJ 22.610.500/0001-88. O relatório lista diversos valores a pagar, incluindo ajustes de cota, auditoria provisória e cotas a resgatar. O CNPJ de alguns emissores desses valores a pagar é 75.476.959/0001-05, e a denominação social, em alguns casos, é "SEM DEFINIÇÃO". Sentimento geral: neutro.
Geral Sent.
-01/10/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações referentes à competência de outubro de 2025, do INVESTO VANECK ETF MARKETVECTOR MEDIA AND ENTERTAINMENT LEADERS BRAZIL FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 44.107.447/0001-30. O fundo é classificado como ETF, administrado por VORTX DISTRIBUIORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com CNPJ 22.610.500/0001-88, seguindo o Plano de Contas COFI. O relatório demonstra saldos em diversas categorias, incluindo realizáveis, disponibilidades, aplicações interfinanceiras de liquidez e títulos e valores mobiliários. Há um volume considerável em aplicações em títulos e valores mobiliários no exterior. O relatório também detalha receitas e despesas operacionais, incluindo desvalorização de câmbio e taxas de administração do fundo. O relatório indica um lucro ou prejuízo acumulado positivo de R$18.435.405,10, e um total geral do passivo de R$17.515.452,79. Detalhes sobre o sentimento do fundo não são fornecidos. - sentimento: ausente
Geral Sent.
=01/09/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
Este relatório apresenta informações sobre o INVESTO VANECK ETF MARKETVECTOR MEDIA AND ENTERTAINMENT LEADERS BRAZIL FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 44.107.447/0001-30, referente à competência de setembro de 2025. O fundo é um ETF administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. (CNPJ 22.610.500/0001-88), utilizando o Plano de Contas COFI. O Ativo total do fundo alcançou R$ 29.347.297,26, com maior parte alocada em Aplicações em Títulos e Valores Mobiliários no Exterior (R$ 3.755.419,63) e Custódia de Valores (R$ 18.042.351,71). O Patrimônio Líquido totaliza R$ 4.407.491,51, composto por Capital Social (R$ 22.842.896,61) e Variações no Resgate de Cotas (R$ 3.578.381,36). As Receitas Operacionais totalizaram R$ 837.135,66, com destaque para as Rendas de Títulos e Valores Mobiliários no Exterior (R$ 786.262,28). As Despesas Operacionais atingiram R$ 1.496.872,44, sendo a Desvalorização de Câmbio o item mais relevante (R$ 1.302.508,67). Sentimento geral: neutro
Geral Sent.
=01/09/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o fundo INVESTO VANECK ETF MARKETVECTOR MEDIA AND ENTERTAINMENT LEADERS BRAZIL FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 44.107.447/0001-30, administrado pelo BANCO BNP PARIBAIS BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). O patrimônio líquido do fundo é de R$3.747.754,73, e os dados foram recebidos em 10/10/2025. O fundo possui aplicações diversificadas em investimentos no exterior, incluindo ações denominadas em USD de empresas como APECOIN, AXS, CHZ, MANA e SAND. As posições finais destas aplicações representam uma parcela significativa do patrimônio líquido do fundo, com percentuais variando entre 0,000% e 28,380%. Há também uma posição em disponibilidades denominada "EXTERIOR CAIXA". O relatório indica valores a receber referentes a INVOIC V 25 DIFERIDO e TX FISCALIZ DIFERIDO, emitidos por 75.476.959/0001-05. A data de início de vigência para negociação é 01/07/2026. sentimento: neutro
Geral Sent.
=01/08/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta a carteira do fundo INVESTO VANECK ETF MARKETVECTOR MEDIA AND ENTERTAINMENT LEADERS BRAZIL FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 44.107.447/0001-30, administrado pelo BANCO BNP PARIBA SBRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). O patrimônio líquido do fundo é de R$3.605.276,90, e as informações foram recebidas em 10/09/2025. A carteira investe majoritariamente em ativos no exterior, incluindo APECOIN USD, CHZ USD, MANA USD e SAND USD. Há também investimentos em aplicações como TX ESCRT VAR PROVISÃO e ajustes de cota de despesas. O relatório detalha posições, quantidades, valores e a porcentagem do patrimônio líquido representado por cada ativo. Há disponibilidades em EXTERIOR CAIXA. sentimento geral: neutro
Geral Sent.
-01/08/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações referentes a um fundo de índice (ETF), o INVESTO VANECK ETF MARKETVECTOR MEDIA AND ENTERTAINMENT LEADERS BRAZIL FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 44.107.447/0001-30. A competência do relatório é 08/2025. O administrador do fundo é a VORTX DISTRIBUIROA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., CNPJ 22.610.500/0001-88, utilizando o Plano de Contas COFI. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 4.037.585,44, composto por capital social de R$ 22.472.990,54 e variações no resgate de cotas de R$ 1.788.641,58. O fundo apresenta receitas operacionais de R$ 0,832.517,22 e despesas operacionais de R$ 1.264.825,79. O ativo total do fundo é de R$ 28.251.507,72, incluindo aplicações em títulos e valores mobiliários no exterior no valor de R$ 16.480.132,76. O relatório demonstra uma posição bancária de R$ 1.304,29 e aplicações em operações comprometidas de R$ 35.529,37. As cotas de investimento são de R$ 24.261.632,12, divididas entre pessoas físicas e jurídicas.
Geral Sent.
=17/07/2025
AGOAGO
Resumo geral
O relatório informa sobre a deliberação dos cotistas do IINNVVEESSTTOO VVAANNEECCKK EETTFF MMAARRKKEETTVVEECCTTOORR MMEEDDIIAA AANNDD EENNTTEERRTTAAIINNMMEENNTT LLEEAADDEERRSS BBRRAAZZIILL FFUUNNDDOO DDEE ÍÍNNDDIICCEE IIEE, realizada através de Consulta Formal iniciada em 30/06/2025 e encerrada em 15/07/2025. O objetivo da consulta era obter a aprovação das contas e demonstrações contábeis do fundo referentes ao exercício social findo em 31/03/2025. Com um voto de 35,25% dos cotistas presentes, a Consulta Formal foi aprovada, deliberando sobre a matéria em questão. A VVÓÓRRTTXX DDIISSTTRRIIBBUUIIDDOORRAA DDEE TTÍÍTTUULLOOSS EE VVAALLOORREESS MMOOBBIILLIIÁÁRRIIOOSS LLTTDDAA. permanece à disposição para esclarecer dúvidas adicionais. - sentimento: positivo
Geral Sent.
16/07/2025
AGOAGO
Resumo geral
A VVÓRTTXX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., na qualidade de administradora do INVESTO VANECK ETF MARKETVECTOR MEDIA AND ENTERTAINMENT LEADERS BRAZIL FUNDO DE ÍNDICE IE, realiza uma Consulta Formal aos cotistas do Fundo. O objetivo é deliberar sobre a aprovação das contas e demonstrações contábeis relativas ao exercício social findo em 31/03/2025, devidamente auditadas. Cada cota subscrita corresponde a um voto, e os cotistas, seus representantes legais ou procuradores legalmente constituídos há menos de um ano, têm direito a voto. A Administradora, Gestora, sócios, diretores, funcionários de empresas relacionadas, prestadores de serviços do Fundo e cotistas com interesse conflitante não podem votar. É necessário informar à Administradora quaisquer conflitos de interesse. A votação pode ser realizada por meio de Carta Resposta, enviada por correio ou e-mail digitalizado, acompanhada de documentação do cotista.
Geral Sent.
=01/07/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório de carteira de fundos refere-se ao período de competência 07/2025, versão 3.0. O fundo de índice INVESTO VANECK ETF MARKETVECTOR MEDIA AND ENTERTAINMENT LEADERS BRAZIL apresenta um patrimônio líquido de R$ 3.744.718,81. O administrador do fundo é o BANCO BNP PARIBAIS BRASIL S/A. As aplicações do fundo incluem investimentos no exterior em ativos como APECOIN USD, AXS USD, CHZ USD, MANA USD e SAND USD. Há também valores a pagar referentes a auditoria provisória, taxas de licenciamento, taxa de administração provisória, taxa de escrutínio fixo e variável, além de valores a receber como invoice diferido e taxa fiscal diferida. Há ainda disponibilidades em caixa no exterior. O relatório detalha posições finais em ativos, quantidades, valores de custo, valores de mercado e a porcentagem do patrimônio líquido. A data de início de vigência é 01/10/2025. Sentimento: Neutro
Geral Sent.
=01/07/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta um panorama financeiro com um ativo total de 26.626.309,76 e um passivo total de 26.626.309,76. O patrimônio líquido é de 3.731.368,22. As contas de resultado credoras totalizam 828.286,83, enquanto as devedoras somam 814.936,24. As despesas operacionais alcançaram 814.936,24, com destaque para a desvalorização de câmbio e de disponibilidades em moedas estrangeiras, que juntas atingiram 678.478,09. O fundo apresenta receitas operacionais no valor de 828.286,83, provenientes de aplicações interfinanceiras e títulos e valores mobiliários. O capital social é de 22.166.773,32, e os lucros ou prejuízos acumulados somam 18.435.405,10. Custódia de valores representa um montante significativo, com 15.372.431,24 alocados. Sentimento geral: neutro
Geral Sent.
=24/06/2025
Instrumento Particular de Alteração do RegulamentoInstrumento Particular de Alteração do Regulamento
Resumo geral
Este Instrumento de Alteração altera o regulamento do fundo "INVESTO VANECK ETF MARKETVECTOR MEDIA AND ENTERTAINMENT FUNDO DE ÍNDICE" para adequá-lo à Resolução da CVM nº 175 e demais disposições legais aplicáveis. As alterações incluem a criação de uma classe única com um anexo descritivo, a reformulação do regulamento, a segregação de taxas devidas aos prestadores de serviços, a adaptação de listas de encargos e o rol de matérias sujeitas à assembleia de cotistas. A denominação social do fundo será alterada para "INVESTO VANECK ETF MARKETVECTOR MEDIA AND ENTERTAINMENT LEADERS BRAZIL FUNDO DE ÍNDICE". A classe terá a denominação “ÚNICA CLASSE DE INVESTIMENTO RESPONABILIDADE LIMITADA DO INVESTO VANECK ETF MARKETVECTOR MEDIA AND ENTERTAINMENT LEADERS BRAZIL FUNDO DE ÍNDICE”. As deliberações entram em vigor após divulgação na CVM e podem ser formalizadas eletronicamente, em conformidade com a ICP-Brasil. O instrumento é assinado por VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. (Administrador) e INVESTO GESTÃO DE RECURSOS LTDA (Gestor).
Geral Sent.
=24/06/2025
Regulamento-
Resumo geral
O relatório detalha riscos associados à Classe, incluindo risco de liquidez das cotas, dos ativos que compõem o índice, de derivativos e a possibilidade de o Provedor do Índice interromper a administração do índice. Há risco de perdas patrimoniais significativas para os cotistas, podendo resultar em patrimônio líquido negativo e insolvência da Classe. Alterações no Regulamento podem ser feitas sem aprovação em assembleia, desde que estejam previstas na Resolução CVM nº 175/2022. As despesas do Fundo podem ser suportadas tanto pelo Fundo quanto pelas Classes individualmente, sendo debitadas do patrimônio correspondente. Os cotistas podem deliberação por meio de consulta formal, com prazos mínimos de 10 ou 15 dias para manifestação. A taxa de administração é de 0,12% ao ano sobre o Patrimônio Líquido do Fundo, com um limite de R$ 300.000.000,00 ou 0,10% ao ano. - sentimento_geral: negativo
Geral Sent.
=01/06/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o fundo INVESTO VANECK ETF MARKETVECTOR MEDIA AND ENTERTAINMENT LEADERS BRAZIL FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 44.107.447/0001-30, administrado por BANCO BNP PARIBASE BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). O patrimônio líquido do fundo em 06/2025 é de R$3.281.132,45, com informações recebidas em 07/07/2025. O fundo possui aplicações em ETFs no exterior, incluindo: APECOIN USD, AXS USD, CHZ USD, MANA USD, e SAND USD. As aplicações mais relevantes em valor são MANA USD e SAND USD. Também há investimentos em empresas com denominações sociais como \*\*\* A Definir \*\*\*. Há também uma posição em EXTERIOR CAIXA. O relatório detalha posições finais, quantidades, valores, custos de mercado e percentuais do patrimônio líquido. O código ativo é 760199 e a data de início de vigência é 15/08/2026. - sentimento geral: positivo
Geral Sent.
-01/06/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório de competência 06/2025 refere-se ao fundo de índice INVESTO VANECK ETF MARKETVECTOR MEDIA AND ENTERTAINMENT LEADERS BRAZIL, com CNPJ 44.107.447/0001-30. O administrador é a VORTX DISTRIBUIÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. (CNPJ 22.610.500/0001-88), utilizando o Plano de Contas COFI. O ativo total do fundo é de R$ 25.278.573,04. As aplicações interfinanceiras de liquidez totalizam R$ 39.856,60. O valor em títulos e valores mobiliários é de R$ 3.280.729,01. O patrimônio líquido é de R$ 3.731.368,22, com lucros ou prejuízos acumulados de R$ 18.435.405,10. As contas de resultado devedoras somam R$ 785.696,12, enquanto as credoras totalizam R$ 335.460,34. A desvalorização de câmbio representa R$ 678.478,09. Sentimento: Neutro
Geral Sent.
=01/05/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o INVESTO VANECK ETF MARKETVECTOR MEDIA AND ENTERTAINMENT LEADERS BRAZIL FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 44.107.447/0001-30, administrado pelo BANCO BNP PARIBASE BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). O patrimônio líquido do fundo é de R$ 3.637.009,51, com informações recebidas em 09/06/2025. O fundo investe majoritariamente em ativos no exterior, incluindo ações de empresas como APECOIN USD, AXS USD, CHZ USD, MANA USD, SAND USD e SUPER USD. As posições finais desses ativos representam, respectivamente, 16,489%, 19,168%, 0,000%, -0,000%, 20,891% e 27,134% do patrimônio líquido do fundo. O código ativo 760199 tem vigência a partir de 15/08/2026. Sentimento: neutro
Geral Sent.
=01/05/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta o balancete do Fundo de Índice INVESTO VANECK ETF MARKETVECTOR MEDIA AND ENTERTAINMENT LEADERS BRAZIL, com competência em maio de 2025. O fundo é um ETF sob administração da VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., utilizando o Plano de Contas COFI. Destacam-se aplicações em títulos e valores mobiliários no valor de 3.622.386,11, custódia de valores de 14.563.542,52 e compensação no montante de 21.822.938,13. O fundo possui 3.637.009,50 em controle e movimentação de cotas, incluindo cotas em circulação. As disponibilidades bancárias totalizam 3.834,05. Despesas administrativas, desvalorização de câmbio e despesas de serviços especializados também são registradas. O passivo total do fundo é de 25.505.642,64. positivo
Geral Sent.
=01/04/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o INVESTO VANECK ETF MARKETVECTOR MEDIA AND ENTERTAINMENT LEADERS BRAZIL FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 44.107.447/0001-30, administrado pelo BANCO BNP PARIBASE BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). O patrimônio líquido do fundo em 09/05/2025 era de R$ 3.665.997,67. O fundo possui investimentos em ativos no exterior, incluindo ações denominadas em USD como APECOIN, AXS, CHZ, MANA e SAND. As posições finais desses ativos representam 2,046%, 14,740%, 14,595%, 22,731% e 27,426% do patrimônio líquido, respectivamente. Há também disponibilidades em moeda estrangeira (EXTERIOR CAIXA), no valor de R$ 31.304,06, correspondente a 0,854% do patrimônio líquido. Há ainda valores a pagar referentes a auditoria provisória. O relatório foi elaborado com base em documentos enviados à CVM e é de responsabilidade das instituições administradoras do fundo. sentimento: neutro
Geral Sent.
=01/04/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, com Patrimônio Líquido de R$ 3.513.557,35 e Capital Social de R$ 21.737.516,87. Observa-se um Lanços ou Prejuízos Acumulados de R$ 18.223.959,52. As Receitas Operacionais totalizam R$ 328.250,86, com destaque para as Rendas com Títulos e Valores Mobiliários, que representam a maior parte desse montante. As Despesas Operacionais somam R$ 175.810,31, influenciadas pela Desvalorização de Câmbio. O relatório também detalha despesas administrativas, serviços técnicos especializados e taxas de administração, além de informações sobre títulos e valores mobiliários, custódia e controle. O relatório indica uma compensação significativa de R$ 11.170.582,41.
Geral Sent.
=01/03/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório refere-se ao fundo INVESTO VANECK ETF MARKETVECTOR MEDIA AND ENTERTAINMENT LEADERS BRAZIL FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 44.107.447/0001-30, administrado pelo BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). A competência do relatório é março de 2025, e o patrimônio líquido do fundo é de R$ 3.345.530,27. O relatório lista diversas aplicações em ativos, incluindo investimentos no exterior em ações como APECOIN USD, AXS USD, CHZ USD, MANA USD, SAND USD. Há também informações sobre valores a pagar, como taxas e provisões, e valores a receber, como ajustes de despesas e impostos. O relatório detalha a posição final de cada ativo, incluindo quantidade, valor de custo e valor de mercado. O relatório não contém informações sobre sentimento.
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=01/03/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
Este relatório apresenta informações referentes à competência de março de 2025, do INVESTO VANECK ETF MARKETVECTOR MEDIA AND ENTERTAINMENT LEADERS BRAZIL FUNDO DE ÍNDICE IE, com CNPJ 44.107.447/0001-30. O fundo, classificado como ETF e administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA (CNPJ 22.610.500/0001-88), utiliza o Plano de Contas COFI. O relatório detalha ativos e passivos, incluindo saldos em contas como Realizável, Disponibilidades, Aplicações Interfinanceiras de Liquidez e Títulos e Valores Mobiliários. Há investimentos em títulos no exterior e uma parcela significativa alocada em custódia de valores. As despesas operacionais incluem taxas de administração do fundo, despesas com serviços técnicos especializados e despesas com títulos e valores mobiliários no exterior. O relatório também apresenta informações sobre a movimentação de cotas e controle. O passivo total do fundo é de R$ 13.624.566,94. - sentimento_geral: neutro
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=01/02/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o fundo INVESTO VANECK ETF MARKETVECTOR MEDIA AND ENTERTAINMENT LEADERS BRAZIL FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 44.107.447/0001-30, administrado por BANCO BNP PARIBASE BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). O patrimônio líquido do fundo é de R$ 4.106.529,71, e as informações foram recebidas em 12 de março de 2025. O fundo possui aplicações em ativos no exterior, incluindo APECOIN USD, AXS USD, CHZ USD, MANA USD e SAND USD. Também inclui disponibilidades em EXTERIOR CAIXA e ajustes de cota. O relatório detalha as quantidades, valores de custo e mercado desses ativos, bem como a posição final em relação ao patrimônio líquido do fundo. As denominações sociais dos emissores destes ativos são APECOIN USD, AXS USD, CHZ USD, MANA USD e SAND USD. O relatório também menciona valores a receber e valores a pagar, sem detalhes adicionais. - sentimento geral: neutro
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=01/01/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório detalha diversos valores a pagar e receber, além de operações comprometidas. Entre os valores a pagar, destacam-se Ajuste Cota (R$ 1,46), Auditoria Provisão (R$ 12.818,50), Corretagem Bovespa (R$ 6,18), License Fees Provisão (R$ 31.010,10), Manutenção Bancária (R$ 16,28), Taxa de Administração Provisão (R$ 7.834,82), Taxa CVM Provisão (R$ 4.743,42), Taxa Escrita Fix Provisão (R$ 2.000,00) e Taxa Escrita Var Provisão (R$ 3.701,55). Entre os valores a receber, consta TX Fiscaliz Diferido (R$ 4.381,47). As operações comprometidas incluem OVER LTN SELIC - 01/07/2025, com valor de R$ 52.059,43. O CNPJ do emissor recorrente é 29.415.858/0001-07. A denominação social do emissor, em diversos casos, é "SEM DEFINIÇÃO".
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-01/01/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o INVESTO VANECK ETF MARKETVECTOR MEDIA AND ENTERTAINMENT LEADERS BRAZIL FUNDO DE ÍNDICE IE, com CNPJ 44.107.447/0001-30. O fundo é administrado pela VORTX DISTRIBUIORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., CNPJ 22.610.500/0001-88, e utiliza o Plano de Contas COFI. A competência analisada é 01/2025. O ativo total do fundo é de R$ 20.641.811,49, com um Patrimônio Líquido de R$ 9.659.163,01. Há valores aplicados em títulos e valores mobiliários no exterior, no montante de R$ 5.756.595,79. As receitas operacionais totalizaram R$ 15.837,03, enquanto as despesas operacionais alcançaram R$ 3.896.797,22. As cotas de investimento representam R$ 22.129.813,98. sentimento: neutro
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=01/12/2024
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o fundo INVESTO VANECK ETF MARKETVECTOR MEDIA AND ENTERTAINMENT LEADERS BRAZIL, com um patrimônio líquido de R$ 6.318.882,76. As aplicações estão concentradas em investimentos no exterior, incluindo posições em ETFs como APECOIN USD, AXS USD, CHZ USD, MANA USD e SAND USD. Há também disponibilidades em moeda estrangeira e valores a pagar referentes a auditoria e provisão. O relatório detalha as quantidades, valores e a posição final de cada ativo, bem como a porcentagem que representam do patrimônio líquido do fundo. Não há informações sobre sentimento.
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-01/12/2024
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta dados de um fundo de índice ETF, INVESTO VANECK ETF MARKETVECTOR MEDIA AND ENTERTAINMENT LEADERS BRAZIL FUNDO DE ÍNDICE IE, com CNPJ 44.107.447/0001-30, administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. (CNPJ 22.610.500/0001-88) e utilizando o Plano de Contas COFI. A competência do relatório é dezembro de 3024. O fundo demonstra aplicações em títulos e valores mobiliários, custódia de valores e controle. Destacam-se compensações significativas e movimentação de cotas. As disponibilidades incluem depósitos bancários e valores em moedas estrangeiras. Aplicações interfinanceiras de liquidez também estão presentes no relatório. O valor total do passivo é de 21.926.647,41. O relatório detalha investimentos em ativos para negociação e títulos privados no exterior. As despesas administrativas, taxas de administração e outras despesas operacionais são listadas.
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