NCDI11
Gestão/administradora: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
-
ÚLTIMO DIVIDENDO-
-
PATRIMÔNIOR$ 438.199.717,14
-
VALOR DE MERCADO-
-
DIVIDENDOS (12M)-
-
Nº DE COTAS-
Indicadores Quantitativos
iSensibilidade à Selic
i-
Índice de alavancagem
i-
Distância da máxima (12m)
i-
Vacância média
i-
Inadimplência média
i-
Histórico do Fundo
Sem dados suficientes para o gráfico.
Últimos relatórios gerenciais
Ver todos os relatóriosCadastro do fundo (CNPJ 63001985000190)
7913
NU CDI TESOURO SELIC B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIIM
Em Funcionamento Normal
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
NU ASSET MANAGEMENT LTDA
-
-
02/10/2025
Classes e subclasses
NU CDI TESOURO SELIC B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Registro 3605363001985000190
-
438887979.7
29/07/2026
Subclasses
SUBCLASSE SUBORDINADA JUNIOR DO LABOR AGRO FIAGRO RESP LIMITADA
Subclasse DMBPJ1765566369SUBCLASSE SENIOR A DO LABOR FIAGRO RESP LIMITADA
Subclasse JX2NL1765836230LABOR AGRO FIAGRO - Subclasse Sênior A
Subclasse OWPXW1765492900SUBCLASSE SENIOR B DO LABOR FIAGRO RESP LIITADA
Subclasse PVTBT1765836416SUBCLASSE SÊNIOR DA CLASSE ÚNICA DO GRÃO DE OURO FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AG
Subclasse FHJSE1776377329SUBCLASSE SUBORDINADA MEZANINO DA CLASSE ÚNICA DO GRÃO DE OURO FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRO
Subclasse GJQZS1776377676SUBCLASSE SUBORDINADA JÚNIOR DA CLASSE ÚNICA DO GRÃO DE OURO FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODU
Subclasse LYQW51776377786SENIOR
Subclasse BJZNY1769833060SUBORDINADA JUNIOR
Subclasse CQTZX1769832846COTAS SENIORES DA 1ª SÉRIE TOAGRO
Subclasse AFJYM1769629572COTAS SUBORDINADAS JUNIORES DO TOAGRO
Subclasse SAOXA1769629736SUBCLASSE SUBORDINADA
Subclasse GXYYK1762266206SUBCLASSE SENIOR
Subclasse TG7ZW1762266028SUBCLASSE SUB JR DO FARMTECH AGRO IV FIAGRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse AY9BE1770642254SUBCLASSE SUB JR DO FARMTECH AGRO IV FIAGRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse HW4UY1770642200SUBCLASSE MEZA I DO FARMTECH AGRO IV FIAGRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse MZF6Z1770642580SUBCLASSE SENIOR DO FARMTECH AGRO IV FIAGRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse OS3S01770642843SUBCLASSE MEZA III DO FARMTECH AGRO IV FIAGRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse QSPS91770642752SUBCLASSE SUBORDINADA DO FARMTECH AGRO IV FIAGRO RESP LTDA
Subclasse RQUXH1770412554SUBCLASSE SUBORDINADA DO FARMTECH AGRO IV FIAGRO RESP LTDA
Subclasse TO09R1770412494SUBCLASSE MEZA II DO FARMTECH AGRO IV FIAGRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse U8KEU1770642639SUBCLASSE SUB JR DO FARMTECH AGRO IV FIAGRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse YMQPY1770413021MEZ - FIAGRO FIELD MÁQUINAS I - DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse HDJOW1763147348SEN - FIAGRO FIELD MÁQUINAS I - DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse PE0NC1763147117SUB - FIAGRO FIELD MÁQUINAS I - DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse PZQGM1763147607SUBCLASSE A
Subclasse 0GJNQ1759340631SUBCLASSE B
Subclasse FLEUR1759340439SUBCLASSE B DA CLASSE ÚNICA DE COTAS DO QUATRO GERAÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS
Subclasse CJEFR1767045527SUBCLASSE A DA CLASSE ÚNICA DE COTAS DO QUATRO GERAÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS
Subclasse LOYMB1739826871SUBCLASSE C DA CLASSE ÚNICA DE COTAS DO QUATRO GERAÇÕES Fi NAS CADEIAS PRODUTIVAS RESP LIMITADA
Subclasse LZNXW1743432292SUBCLASSE B DA CLASSE ÚNICA DE COTAS DO QUATRO GERAÇÕES FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS RESP LIMITADA
Subclasse WVWLJ1743431959FIDC BRANCA LION BANK - SÊNIOR
Subclasse ALDTN1741610657FIDC BRANCA LION BANK - SUBORDINADA JÚNIOR
Subclasse CRCFF1741608820FIDC BRANCA LION BANK - MEZANINO 1
Subclasse VLG6I1741610411FIDC BRANCA LION BANK - MEZANINO 2
Subclasse XBZXE1741610567TRÊS TENTOS FIDC DO AGRONEGÓCIO RESPONSABILIDADE LIMITADA MEZ II
Subclasse HQECZ1760982947TRÊS TENTOS FIDC DO AGRONEGÓCIO RESPONSABILIDADE LIMITADA SUB JR
Subclasse T0DP81733840340TRÊS TENTOS FIDC DO AGRONEGÓCIO RESPONSABILIDADE LIMITADA SEN II
Subclasse UEW9D1760982622CONCEITO INSUMOS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAGRO - DC SEN I
Subclasse 2WIFJ1733840823CONCEITO INSUMOS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAGRO - DC MEZ B I
Subclasse 4LTFH1757705237CONCEITO INSUMOS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAGRO - DC MEZA A IV
Subclasse DKWE41757703528CONCEITO INSUMOS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAGRO - DC SUB JR
Subclasse GCFZ11733317703CONCEITO INSUMOS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAGRO - DC MEZ A V
Subclasse KGWSM1757703663CONCEITO INSUMOS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAGRO - DC MEZA A III
Subclasse L8ASQ1738782764CONCEITO INSUMOS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAGRO - DC MEZ A II
Subclasse NXAAG1733841434CONCEITO INSUMOS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAGRO - DC MEZ A VI
Subclasse T5IAA1766155040CONCEITO INSUMOS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAGRO - DC MEZ A
Subclasse TIQUB1733841073CONCEITO INSUMOS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAGRO - DC SEN III
Subclasse WJPNI1756152398CONCEITO INSUMOS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAGRO - DC SEN II
Subclasse XOOBL1733840979COTAS SENIORES DA 5ª SÉRIE DO ECOAGRO INSUMOS FIAGRO
Subclasse 3TDCD1746823146COTAS SENIORES DA 4ª SÉRIE DO ECOAGRO INSUMOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Subclasse 7AU2R1744223268ECOAGRO INSUMOS FIAGRO MEZ B 3
Subclasse D0ZQP1778859012COTAS SENIORES DA 6ª SÉRIE DA CLASSE ÚNICA RESP LIMITADA DO ECOAGRO INSUMOS FIAGRO
Subclasse EFNJ51755532302COTAS MEZANINO B DA 1ª SÉRIE DO ECOAGRO INSUMOS FIAGRO
Subclasse IJX2M1746823452COTAS SUBORDINADAS MEZANINO A DA 6ª SÉRIE DA CLASSE ÚNICA DE RESP LIMITADA DO ECOAGRO INSUMOS FIAGRO
Subclasse IRJM11755532398ECOAGRO INSUMOS FIAGRO MZ3
Subclasse KUEQF1783022095ECOAGRO INSUMOS FIAGRO SEN 7
Subclasse LBAPH1778858880COTAS SENIORES DA 3ª SÉRIE DO ECOAGRO INSUMOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Subclasse LUKUB1742819818COTAS MEZANINO DA 4ª SÉRIE DO INSUMOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Subclasse PEGDU1744223556COTAS MEZANINO A DA 5ª SÉRIE DO ECOAGRO INSUMOS FIAGRO
Subclasse QU1UT1746823277ECOAGRO INSUMOS FIAGRO MEZ A 7
Subclasse ULVMT1778858941ECOAGRO INSUMOS FIAGRO SUB
Subclasse VQPJ31783021259COTAS SUBORDINADAS MEZANINO B DA 2ª SÉRIE DA CLASSE ÚNICA DE RESP LIMITADA DO ECOAGRO INSUMOS FIAGRO
Subclasse YUZDU1755532514Patrimônio de NCDI
R$ 438.199.717,14
-
-
24/07/2026
Evolução de patrimônio total, nº de cotas e indicadores por cota
-
-
-
Modo de analise: Tijolo
Resumo geral, Sentimento geral e mais 4 indicadores
Tipos: Todos • 99 relatorios30/07/2026
Dados diáriosNUCDISELICB3 (NCDI) 63.001.985/0001-90 - Dados diarios - 29/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-29/07/2026
Dados diáriosNUCDISELICB3 (NCDI) 63.001.985/0001-90 - Dados diarios - 28/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-28/07/2026
Dados diáriosNUCDISELICB3 (NCDI) 63.001.985/0001-90 - Dados diarios - 27/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-27/07/2026
Dados diáriosNUCDISELICB3 (NCDI) 63.001.985/0001-90 - Dados diarios - 24/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-24/07/2026
Dados diáriosNUCDISELICB3 (NCDI) 63.001.985/0001-90 - Dados diarios - 23/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-23/07/2026
Dados diáriosNUCDISELICB3 (NCDI) 63.001.985/0001-90 - Dados diarios - 22/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-22/07/2026
Dados diáriosNUCDISELICB3 (NCDI) 63.001.985/0001-90 - Dados diarios - 21/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-21/07/2026
Dados diáriosNUCDISELICB3 (NCDI) 63.001.985/0001-90 - Dados diarios - 20/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-20/07/2026
Dados diáriosNUCDISELICB3 (NCDI) 63.001.985/0001-90 - Dados diarios - 17/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-20/07/2026
BalanceteNUCDISELICB3 (NCDI) 63.001.985/0001-90 - Balancete - 06/2026 (R)
Resumo geral
O relatório apresenta o balancete do fundo NU CDI Tesouro Selic B3 Classe de Índice (NCDI) referente à competência de junho de 2026. O fundo possui um Patrimônio Líquido de R$ 425.665.982,57, com a maior parte de seus ativos concentrada em Letras Financeiras do Tesouro (R$ 426,39 milhões) e cotas de fundos de renda fixa (R$ 7,75 milhões). No período, as receitas operacionais totalizaram R$ 8.606.414,08, impulsionadas principalmente por rendas de títulos de renda fixa, enquanto as despesas operacionais somaram R$ 169.935,09, abrangendo taxas de administração e gestão. O fundo mantém uma posição conservadora, alinhada ao seu objetivo de índice de renda fixa.
Geral Sent.
07/07/2026
Dados diáriosNUCDISELICB3 (NCDI) 63.001.985/0001-90 - Dados diarios - 06/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-06/07/2026
Dados diáriosNUCDISELICB3 (NCDI) 63.001.985/0001-90 - Dados diarios - 03/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-03/07/2026
Dados diáriosNUCDISELICB3 (NCDI) 63.001.985/0001-90 - Dados diarios - 02/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-02/07/2026
Dados diáriosNUCDISELICB3 (NCDI) 63.001.985/0001-90 - Dados diarios - 01/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-01/07/2026
Dados diáriosNUCDISELICB3 (NCDI) 63.001.985/0001-90 - Dados diarios - 30/06/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-30/06/2026
Dados diáriosNUCDISELICB3 (NCDI) 63.001.985/0001-90 - Dados diarios - 29/06/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-29/06/2026
Dados diáriosNUCDISELICB3 (NCDI) 63.001.985/0001-90 - Dados diarios - 26/06/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-26/06/2026
Dados diáriosNUCDISELICB3 (NCDI) 63.001.985/0001-90 - Dados diarios - 25/06/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-25/06/2026
Dados diáriosNUCDISELICB3 (NCDI) 63.001.985/0001-90 - Dados diarios - 24/06/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-24/06/2026
Dados diáriosNUCDISELICB3 (NCDI) 63.001.985/0001-90 - Dados diarios - 23/06/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-23/06/2026
Dados diáriosNUCDISELICB3 (NCDI) 63.001.985/0001-90 - Dados diarios - 22/06/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-13/02/2026
BalanceteNUCDISELICB3 (NCDI) 63.001.985/0001-90 - Balancete - 01/2026
Resumo geral
O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, com Patrimônio Líquido de R$ 35.343.493,01 e Capital Social de igual valor. As Rendas com Títulos e Valores Mobiliários totalizaram R$ 1.105.333,80, sendo R$ 1.071.407,16 provenientes de títulos de renda fixa e R$ 16.820,58 de aplicações em fundos de investimento. Despesas Administrativas alcançaram R$ 16.442,68, enquanto a Taxa de Administração do Fundo foi de R$ 11.705,18. Houve um Ajuste Negativo ao Valor de Mercado de R$ 8.438,28, e um Ajuste Positivo de R$ 17.106,06. O Total Geral do Passivo foi de R$ 97.435.165,12, e o Total Geral do Ativo também foi de R$ 97.435.165,12. sentimento geral: neutro
Geral Sent.
=13/02/2026
Dados diáriosNUCDISELICB3 (NCDI) 63.001.985/0001-90 - Dados diarios - 12/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-12/02/2026
Dados diáriosNUCDISELICB3 (NCDI) 63.001.985/0001-90 - Dados diarios - 11/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-11/02/2026
Dados diáriosNUCDISELICB3 (NCDI) 63.001.985/0001-90 - Dados diarios - 10/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-10/02/2026
Dados diáriosNUCDISELICB3 (NCDI) 63.001.985/0001-90 - Dados diarios - 09/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-09/02/2026
Dados diáriosNUCDISELICB3 (NCDI) 63.001.985/0001-90 - Dados diarios - 06/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-06/02/2026
Composição de carteiraNUCDISELICB3 (NCDI) 63.001.985/0001-90 - Composicao da Carteira Mensal - 01/2026
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o NU CDI TESOURO SELIC B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com patrimônio líquido de R$ 36.423.886,13, referente à competência de 01/2026. O fundo investe principalmente em Títulos Públicos, com vencimentos variando entre 01/03/2027 e 01/12/2031, e possui aplicações em Valores a Receber, Valores a Pagar, Disponibilidades e Cotas de Fundos. O administrador é o BANCO BNP PARIBASE BRASIL S/A. Há informações sobre vendas e aquisições de ativos durante o período. - sentimento geral: positivo
Geral Sent.
=06/02/2026
Dados diáriosNUCDISELICB3 (NCDI) 63.001.985/0001-90 - Dados diarios - 05/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-05/02/2026
Dados diáriosNUCDISELICB3 (NCDI) Dados diarios - 04/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-04/02/2026
Dados diáriosNUCDISELICB3 (NCDI) Dados diarios - 03/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-03/02/2026
Dados diáriosNUCDISELICB3 (NCDI) Dados diarios - 02/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-02/02/2026
Dados diáriosNUCDISELICB3 (NCDI) Dados diarios - 30/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-30/01/2026
Dados diáriosNUCDISELICB3 (NCDI) Dados diarios - 29/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-29/01/2026
Dados diáriosNUCDISELICB3 (NCDI) Dados diarios - 28/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-28/01/2026
Dados diáriosNUCDISELICB3 (NCDI) Dados diarios - 27/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-27/01/2026
Dados diáriosNUCDISELICB3 (NCDI) Dados diarios - 26/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-26/01/2026
Dados diáriosNUCDISELICB3 (NCDI) Dados diarios - 23/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-23/01/2026
Dados diáriosNUCDISELICB3 (NCDI) Dados diarios - 22/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-22/01/2026
Dados diáriosNUCDISELICB3 (NCDI) Dados diarios - 21/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-21/01/2026
Dados diáriosNUCDISELICB3 (NCDI) Dados diarios - 20/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-20/01/2026
Dados diáriosNUCDISELICB3 (NCDI) Dados diarios - 19/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-06/11/2025
Regulamento-
Resumo geral
Os cotistas podem sofrer perdas patrimoniais significativas, inclusive a perda total do capital investido, e há a possibilidade de um patrimônio líquido negativo, sujeitando a Classe à insolvência. A taxa de remuneração para os prestadores de serviços é de 0,15% ao ano, calculada sobre o patrimônio líquido da Classe e cobrada mensalmente no 5º dia útil do mês subsequente à apuração. As demonstrações contábeis do fundo devem ser apresentadas em até 90 dias após o término do exercício social. A aprovação de decisões como a substituição do administrador ou gestor, fusão, incorporação ou alterações no regulamento requer uma maioria das cotas subscritas, exceto para as demonstrações contábeis que exigem a maioria das cotas presentes. sentimento: neutro
Geral Sent.
=04/11/2025
Outros Comunicados Não Considerados Fatos RelevantesOutros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Resumo geral
O relatório informa sobre uma alteração no Regulamento do NU CDI TESOURO SELIC B3 CLASSE DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, referente à Taxa Máxima Global do fundo. A alteração entrará em vigor a partir de 06 de novembro de 2025. A taxa será reduzida de 0,18% a.a. para 0,15% a.a.. Cotistas podem obter mais informações na sede do administrador, através do telefone (11) 3049-2820, e-mail mesadeatendimento@br.bnpparibas.com ou website www.bnpparibas.com.br. A Ouvidoria BNP Paribas está disponível no número 0800-771-5999 ou pelo e-mail OUVIDORIA@BR.BNPPARIBAS.COM. - sentimento: neutro
Geral Sent.
=01/11/2025
Composição de carteiraComposição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta a carteira do Fundo NU CDI TESOURO SELIC B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com patrimônio líquido de R$ 25.409.036,71, referente à competência de novembro de 2025. O fundo é administrado pelo BANCO BNP PARIBAIS BRASIL S/A. A carteira do fundo é composta principalmente por títulos públicos, com vencimentos em diferentes datas, como 01/03/2027, 01/09/2027, 01/03/2028, 01/09/2028, 01/03/2029, 01/06/2030 e 01/09/2030. Há também aplicações em cotas de fundos, disponibilidades e valores a pagar e a receber. O relatório destaca a presença de títulos públicos com diferentes códigos SELIC (210100) e vencimentos. A distribuição dos ativos indica uma concentração em títulos públicos com vencimentos de curto e médio prazos. A carteira do fundo apresenta um conjunto diversificado de aplicações, incluindo títulos públicos, cotas de fundos e disponibilidades. Sentimento: neutro
Geral Sent.
-01/11/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, com ativos, passivos, patrimônio líquido, contas de resultado devedoras e credoras. O patrimônio líquido é composto por capital social e cotas de investimento, totalizando R$ 25.158.637,65. As receitas operacionais são de R$ 256.451,60, provenientes principalmente de rendas com títulos e valores mobiliários. As despesas operacionais totalizam R$ 6.052,54, com destaque para despesas com títulos e valores mobiliários. As despesas de taxa de administração efetiva e do fundo são de R$ 2.736,61. O relatório também detalha compensações no valor de R$ 42.609.078,32 e informações sobre custódia de valores, controle e movimentação de cotas.
Geral Sent.
=15/10/2025
Outros Comunicados Não Considerados Fatos RelevantesOutros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Resumo geral
O NU CDI TESOURO SELIC B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, fundo de índice administrado pelo BANCO BNP PARIBAIS BRASIL S.A., iniciará a negociação de suas cotas em 17 de setembro de 2025 no mercado primário e em 18 de setembro de 2025 no mercado secundário da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão. O valor inicial das cotas será de R$ 100,00. O fundo é destinado a investidores em geral e registrado na CVM sob o nº 1512/2025/CVM/SIN/GIFI. Para mais informações, favor acessar o site do Fundo (https://www.nuasset.nu/etfs/ncdi11/). O CNPJ/MF do fundo é 63.001.985/0001-90 e o código de negociação na B3 é NCDI11. O regulamento do fundo é regido pela Resolução da CVM nº 175, de 23 de dezembro de 2022. - sentimento: positivo
Geral Sent.
=15/10/2025
Outros Comunicados Não Considerados Fatos RelevantesOutros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Resumo geral
O NU CDI TESOURO SELIC B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA iniciará a negociação de suas cotas em 16 de outubro de 2025 no mercado primário e em 17 de outubro de 2025 no mercado secundário da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão. O valor inicial da cota será de R$ 100,00. O fundo, administrado pelo BANCO BNP PARIBS BRASIL S.A., é destinado a investidores em geral e registrado na CVM sob o nº 1512/2025/CVM/SIN/GIFI. As informações oficiais sobre o Índice e o Fundo, incluindo termos, condições e custos, estão disponíveis no site do fundo: https://www.nuasset.nu/etfs/ncdi11/. O fundo é regido pela Resolução da CVM nº 175, de 23 de dezembro de 2022. O CNPJ/MF do fundo é 63.001.985/0001-90. - sentimento:
Geral Sent.
=01/10/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta um panorama financeiro abrangente, detalhando ativos, passivos, patrimônio líquido, receitas e despesas. O patrimônio líquido totaliza R$ 10.026.396,95, composto principalmente por capital social e cotas de investimento. As receitas operacionais alcançaram R$ 33.692,10, provenientes de rendas com títulos e valores mobiliários. As despesas operacionais totalizaram R$ 1.806,72, incluindo despesas com títulos e valores mobiliários. O relatório evidencia compensações no valor de R$ 90000003, com um montante de R$ 16.952.519,45. Títulos e valores mobiliários representam um percentual significativo, totalizando R$ 10.055.712,13. Custódia de valores e valores custodiados somam R$ 6.795.930,39. O total geral do passivo é de R$ 27.011.231,58, enquanto o total geral do ativo também é de R$ 27.011.231,58.
Geral Sent.
-01/10/2025
Composição de carteiraComposição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o fundo NU CDI TESOURO SELIC B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 63.001.985/0001-90, administrado por BANCO BNP PARIBAIS BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). O patrimônio líquido do fundo é de R$ 10.058.282,33, e o relatório foi recebido em 10/11/2025. As aplicações do fundo incluem títulos públicos com diferentes vencimentos, como 01/03/2027, 01/09/2027, 01/03/2028, 01/09/2028, 01/03/2029 e 01/09/2030, além de cotas de fundos, disponibilidades e valores a pagar e receber. A maior parte das aplicações se concentra em títulos públicos, representando uma parcela significativa do patrimônio líquido do fundo. - sentimento_geral: neutro
Geral Sent.
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