NBOV11
Gestão/administradora: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
R$ 129,90
ÚLTIMO DIVIDENDO-
-
PATRIMÔNIOR$ 33.183.535,86
-
VALOR DE MERCADO-
-
DIVIDENDOS (12M)-
-
Nº DE COTAS-
Indicadores Quantitativos
iSensibilidade à Selic
i-
Índice de alavancagem
i-
Distância da máxima (12m)
i2,67%
Vacância média
i-
Inadimplência média
i-
Histórico do Fundo
Simulação rápida
Ver simulação completa6 meses
Tendo investido R$ 100,00 em 01/09/2025, na data final 02/03/2026 o valor seria: R$ 120,94.
Sem reinvestimento: R$ 120,94 (+20,94%)Com reinvestimento: R$ 120,94 (+20,94%)1 ano
Tendo investido R$ 100,00 em 05/03/2025, na data final 02/03/2026 o valor seria: R$ 141,61.
Sem reinvestimento: R$ 141,61 (+41,61%)Com reinvestimento: R$ 141,61 (+41,61%)2 anos
Tendo investido R$ 100,00 em 24/09/2024, na data final 02/03/2026 o valor seria: R$ 128,46.
Sem reinvestimento: R$ 128,46 (+28,46%)Com reinvestimento: R$ 128,46 (+28,46%)Risco e Momento (período selecionado)
19,07%
91,47%
-7,14%
Últimos relatórios gerenciais
Ver todos os relatóriosSimulação de investimento em NBOV
Visão direta de quanto o investimento valeria hoje para períodos como 6 meses, 1 ano, 2 anos e também para datas personalizadas.
3 meses
01/12/2025R$ 110,81
+10,81%Sem reinvest.: R$ 110,81 (+10,81%)6 meses
01/09/2025R$ 120,94
+20,94%Sem reinvest.: R$ 120,94 (+20,94%)1 ano
05/03/2025R$ 141,61
+41,61%Sem reinvest.: R$ 141,61 (+41,61%)2 anos
24/09/2024R$ 128,46
+28,46%Sem reinvest.: R$ 128,46 (+28,46%)5 anos
24/09/2024R$ 128,46
+28,46%Sem reinvest.: R$ 128,46 (+28,46%)10 anos
24/09/2024R$ 128,46
+28,46%Sem reinvest.: R$ 128,46 (+28,46%)máximo histórico
24/09/2024R$ 128,46
+28,46%Sem reinvest.: R$ 128,46 (+28,46%)Tendo investido R$ 100,00 em 05/03/2025 (1 ano atrás), na data final 02/03/2026 o valor seria: R$ 141,61 com dividendos reinvestidos.
Sem reinvestimento de dividendos: R$ 141,61 (+41,61%). Com reinvestimento: R$ 141,61 (+41,61%).
R$ 141,61
+41,61%R$ 141,61
+41,61%Cadastro do fundo (CNPJ 56107650000195)
7531
NU IBOVESPA B3 BR+ CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIIM
Em Funcionamento Normal
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
NU ASSET MANAGEMENT LTDA
5011454.06
28/10/2024
26/07/2024
Classes e subclasses
NU IBOVESPA B3 BR+ CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Registro 3517856107650000195
-
33183535.86
24/02/2026
Subclasses
COTAS SENIORES DA 5ª SÉRIE DO ECOAGRO INSUMOS FIAGRO
Subclasse 3TDCD1746823146COTAS SENIORES DA 4ª SÉRIE DO ECOAGRO INSUMOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Subclasse 7AU2R1744223268COTAS SENIORES DA 6ª SÉRIE DA CLASSE ÚNICA RESP LIMITADA DO ECOAGRO INSUMOS FIAGRO
Subclasse EFNJ51755532302COTAS MEZANINO B DA 1ª SÉRIE DO ECOAGRO INSUMOS FIAGRO
Subclasse IJX2M1746823452COTAS SUBORDINADAS MEZANINO A DA 6ª SÉRIE DA CLASSE ÚNICA DE RESP LIMITADA DO ECOAGRO INSUMOS FIAGRO
Subclasse IRJM11755532398COTAS SENIORES DA 3ª SÉRIE DO ECOAGRO INSUMOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Subclasse LUKUB1742819818COTAS MEZANINO DA 4ª SÉRIE DO INSUMOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Subclasse PEGDU1744223556COTAS MEZANINO A DA 5ª SÉRIE DO ECOAGRO INSUMOS FIAGRO
Subclasse QU1UT1746823277COTAS SUBORDINADAS MEZANINO B DA 2ª SÉRIE DA CLASSE ÚNICA DE RESP LIMITADA DO ECOAGRO INSUMOS FIAGRO
Subclasse YUZDU1755532514Patrimônio de NBOV
R$ 33.183.535,86
-
-
24/02/2026
Evolução de patrimônio total, nº de cotas e indicadores por cota
R$ 129,90
-
-
Modo de analise: Geral
Resumo geral, Sentimento geral e mais 8 indicadores
Tipos: Todos • 309 relatorios02/03/2026
NotíciaNUIBOVBRMAIS (NBOV) 56.107.650/0001-95 - Dados diarios - 27/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-27/02/2026
NotíciaNUIBOVBRMAIS (NBOV) 56.107.650/0001-95 - Dados diarios - 26/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-26/02/2026
NotíciaNUIBOVBRMAIS (NBOV) 56.107.650/0001-95 - Dados diarios - 25/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-26/02/2026
Outros Comunicados Não Considerados Fatos RelevantesOutros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Resumo geral
O relatório informa sobre alterações no regulamento do Fundo, em conformidade com a Resolução CVM Nº 175 e o Ofício-Circular-Conjunto 01/2025/CVM/SIN/SSE. A partir de 24 de fevereiro de 2026, a divulgação de taxas será centralizada na Plataforma de Transparência de Taxas da ANBIMA, substituindo o website do gestor. Os links na seção "REMUNERAÇÃO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS" serão atualizados para refletir essa mudança, incluindo um aviso obrigatório. Os cotistas podem obter informações adicionais na sede do Administrador, através do Serviço de Atendimento ao Cotista, por e-mail (atendimento.clientes.ifso@br.bnpparibas.com) ou no website (www.bnpparibas.com.br). A Ouvidoria BNP Paribas está disponível através do telefone 0800-771-5999 ou pelo e-mail ouvidoria@br.bnpparibas.com. - sentimento: positivo
Geral Sent.
=25/02/2026
NotíciaNUIBOVBRMAIS (NBOV) 56.107.650/0001-95 - Dados diarios - 24/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-24/02/2026
NotíciaNUIBOVBRMAIS (NBOV) Regulamento - 24/02/2026
Resumo geral
O relatório descreve as condições para integralização e resgate de cotas em uma classe aberta, bem como as regras para negociação em mercado secundário. Detalha a divulgação do arquivo de composição da cesta, os prazos de pagamento e a inexistência de taxa de saída. O documento também aborda os mecanismos de gerenciamento de liquidez em caso de rebalanceamento, incluindo a possibilidade de fechamento da classe para resgates ou integralização em circunstâncias excepcionais. Adicionalmente, o relatório estabelece que as classes do fundo possuem patrimônios segregados, com direitos e obrigações distintos, limitando a responsabilidade dos cotistas ao valor por eles subscrito. - sentimento_geral: Neutro
Geral Sent.
=24/02/2026
NotíciaNUIBOVBRMAIS (NBOV) 56.107.650/0001-95 - Dados diarios - 23/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-23/02/2026
NotíciaNUIBOVBRMAIS (NBOV) 56.107.650/0001-95 - Dados diarios - 20/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-20/02/2026
NotíciaNUIBOVBRMAIS (NBOV) 56.107.650/0001-95 - Dados diarios - 19/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-19/02/2026
NotíciaNUIBOVBRMAIS (NBOV) 56.107.650/0001-95 - Dados diarios - 18/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-18/02/2026
NotíciaNUIBOVBRMAIS (NBOV) 56.107.650/0001-95 - Dados diarios - 13/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-13/02/2026
NotíciaNUIBOVBRMAIS (NBOV) 56.107.650/0001-95 - Balancete - 01/2026
Resumo geral
O relatório apresenta um panorama financeiro com diversas movimentações. Houve um destaque significativo em rendas de operações de crédito, com um valor de 3.935.374,75, e rendas de títulos de renda variável, totalizando 989.912,03. As despesas operacionais alcançaram 20.901.941,29, sendo parte delas referentes a despesas com títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos, no montante de 17.742.270,91. As contas de resultado credoras totalizaram 26.912.078,19, enquanto as contas de resultado devedoras foram de 20.901.941,29. O relatório também demonstra compensações no valor de 29.038.396,38 e um total geral do passivo de 61.605.069,73. A custódia de valores representou 832.713,00, e a negociação e intermediação de valores atingiram 600.300,00. - sentimento_geral:
Geral Sent.
-13/02/2026
NotíciaNUIBOVBRMAIS (NBOV) 56.107.650/0001-95 - Dados diarios - 12/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-12/02/2026
NotíciaNUIBOVBRMAIS (NBOV) 56.107.650/0001-95 - Dados diarios - 11/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-11/02/2026
NotíciaNUIBOVBRMAIS (NBOV) 56.107.650/0001-95 - Dados diarios - 10/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-10/02/2026
NotíciaNUIBOVBRMAIS (NBOV) 56.107.650/0001-95 - Dados diarios - 09/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-09/02/2026
NotíciaNUIBOVBRMAIS (NBOV) 56.107.650/0001-95 - Dados diarios - 06/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-06/02/2026
NotíciaNUIBOVBRMAIS (NBOV) 56.107.650/0001-95 - Composicao da Carteira Mensal - 01/2026
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre diversos ativos, incluindo ações e certificados de depósito, com diferentes datas de início de vigência e condições de negociação. Ações como CYRE3, DIRR3, EGIE3, FLRY3, ENEV3, EQTL3, GGBR4, GOAU4 e HAPV3 estão disponíveis para negociação. Ativos como RDOR3, HYPE3, TIMS3, IGTI11, RENT3, SANB11, CYRE4, ENGI11 e FLRY3 não estão disponíveis para negociação. Os valores de negociação e percentuais variam consideravelmente entre os ativos, com destaque para ENEV3 (1,091%) e EQTL3 (1,382%). As datas de início de vigência dos ativos abrangem um período significativo, desde 1973 (GOAU4) até 2021 (IGTI11).
Geral Sent.
-06/02/2026
NotíciaNUIBOVBRMAIS (NBOV) 56.107.650/0001-95 - Dados diarios - 05/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-05/02/2026
NotíciaNUIBOVBRMAIS (NBOV) Dados diarios - 04/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-04/02/2026
NotíciaNUIBOVBRMAIS (NBOV) Dados diarios - 03/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-03/02/2026
NotíciaNUIBOVBRMAIS (NBOV) Dados diarios - 02/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-02/02/2026
NotíciaNUIBOVBRMAIS (NBOV) Dados diarios - 30/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-30/01/2026
NotíciaNUIBOVBRMAIS (NBOV) Dados diarios - 29/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-29/01/2026
NotíciaNUIBOVBRMAIS (NBOV) Dados diarios - 28/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-28/01/2026
NotíciaNUIBOVBRMAIS (NBOV) Dados diarios - 27/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-27/01/2026
NotíciaNUIBOVBRMAIS (NBOV) Dados diarios - 26/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-26/01/2026
NotíciaNUIBOVBRMAIS (NBOV) Dados diarios - 23/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-23/01/2026
NotíciaNUIBOVBRMAIS (NBOV) Dados diarios - 22/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-22/01/2026
NotíciaNUIBOVBRMAIS (NBOV) Dados diarios - 21/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-21/01/2026
NotíciaNUIBOVBRMAIS (NBOV) Dados diarios - 20/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-20/01/2026
NotíciaNUIBOVBRMAIS (NBOV) Dados diarios - 19/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-01/11/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta dados sobre diversas negociações e ativos, incluindo ações, Brazilian Depositary Receipts (BDRs), mercados futuros e valores a receber. Há informações sobre ativos como VIVA3, VIVT3, WEGE3, XPBR31, YDUQ3, NATU3, BRKM5, CEAB3, RAIL3, KLBN11, UGPA3, CSAN3, PCAR3, CVCB3, ENGI11 e BBSE3. Muitos desses ativos estão sendo cedidos em empréstimo. O relatório detalha datas de início de vigência, códigos de ativos, denominações sociais dos emissores e informações sobre a negociação. Percentuais de variação também são apresentados para cada ativo.
Geral Sent.
-01/11/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório de competência de 11/2025 referente ao ETF NU IBOVESPA B3 BR+ CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA demonstra um cenário geral positivo. O fundo apresentou um valor realizável de R$ 23.464.018,91 e disponibilidades de R$ 3.000,00. A maior parte dos ativos são títulos e valores mobiliários, totalizando R$ 19.051.563,62, sendo R$ 18.734.661,01 em títulos de renda variável e R$ 15.183.089,57 em ações de companhias abertas. O fundo também possui cotas de fundos de investimento no valor de R$ 314.237,01. As despesas antecipadas totalizam R$ 3.427,53. O valor total da compensação é de R$ 20.457.675,63. O administrador do fundo é o BANCO BNP PARIBAIS BRASIL S/A, com CNPJ 01.522.368/0001-82. O plano de contas utilizado é o Plano de Contas COFI.
Geral Sent.
=01/10/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre ações e outros TVMs cedidos em empréstimos. As informações incluem o código do ativo, data de início de vigência, se o ativo está disponível para negociação, valor, volume e percentual. Os ativos listados incluem HAPV3, CVCB3, ROXO34, BBSE3, AURE3, TOTS3, EGIE3, RDOR3, GGBR4, CYRE3, RADL3, BRAP4, TIMS3, IRBR3, JBSS32, PAGS34, SLCE3, VAMO3, COGN3. As datas de início de vigência variam de 27 de maio de 1996 a 9 de junho de 2025. O percentual varia de 0,016% a 0,989%.
Geral Sent.
-01/10/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta um panorama financeiro abrangente, com destaque para as receitas e despesas operacionais. As rendas de operações de crédito totalizaram R$ 2.014.531,47, enquanto as rendas de títulos de renda variável atingiram R$ 49.041,67. As despesas de obrigações por empréstimos e repasses foram de R$ 1.740.283,00, e as despesas com títulos de renda variável totalizaram R$ 32.079,70. Houve ajustes positivos e negativos ao valor de mercado de títulos para negociação, impactando o resultado financeiro. A compensação registrada foi de R$ 14.423.023,50. O passivo geral do relatório totaliza R$ 31.202.564,55, e o resultado devedor alcançou R$ 9.429.098,48. sentimento: positivo
Geral Sent.
-01/09/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre diversos ativos, incluindo ações, Brazilian Depositary Receipts (BDRs) e Certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários. As datas de início de vigência variam entre 1989 e 2025. A maioria dos ativos está disponível para negociação, embora alguns estejam cedidos em empréstimos. Os percentuais variam de 0,000% a 1,057%. Não informado no relatório.
Geral Sent.
-01/09/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta o balancete do Fundo NU IBOVESPA B3 BR+ Classe de Índice, referente a competência de setembro de 2025. O fundo é classificado como ETF e possui CNPJ 56.107.650/0001-95, sendo administrado pelo Banco BNP Paribas Brasil S/A. O plano de contas utilizado é o COFI. O fundo demonstra um valor realizável de R$ 16.517.110,33 e disponibilidades de R$ 3.000,00. A maior parte dos ativos do fundo é composta por títulos e valores mobiliários, no valor de R$ 11.796.299,21, incluindo ações de companhias abertas e BDRs. O fundo também possui rendas a receber, no valor de R$ 83.827,50, e um valor considerável em títulos privados de renda variável, totalizando R$ 11.572.811,83. As despesas antecipadas do fundo somam R$ 5.584,43. O fundo teve um desempenho positivo durante o período, evidenciado pelo valor realizável e pela composição dos ativos. sentimento: positivo
Geral Sent.
-01/08/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta dados sobre diversos ativos, incluindo ações e Brazilian Depositary Receipts (BDRs), com diferentes datas de início de vigência. Alguns dos ativos mencionados são VAMO3, VBBR3, VIVA3, VIVT3, WEGE3, XPBR31, YDUQ3, PSSA3, ALOS3, CSNA3, PETZ3, ISAE4, PCAR3, BEEF3, BRKM5, INBR32, CMIN3, JBSS32. A maioria dos ativos está disponível para negociação, mas alguns estão cedidos em empréstimos. Os valores de negociação e percentuais variam significativamente entre os ativos.
Geral Sent.
-01/08/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta a situação financeira do NU IBOVESPA B3 BR+ Classe de Índice em agosto de 2025. O fundo é classificado como ETF, com um capital social de R$ 9.919.132,35 e cotas de investimento de R$ 9.915.109,60. As disponibilidades financeiras totalizam R$ 10.737.218,46, sendo R$ 3.000,00 em depósitos bancários. O fundo possui uma carteira de títulos e valores mobiliários no valor de R$ 8.289.115,64, incluindo ações de companhias abertas e BDRs. As rendas de operações de crédito totalizam R$ 1.178.281,38, e as despesas operacionais alcançaram R$ 6.075.717,61. Houve um ajuste negativo ao valor de mercado de R$ 4.980.548,53. As despesas administrativas foram de R$ 13.774,73. sentimento: positivo
Geral Sent.
-01/07/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre diversos ativos, incluindo ações, Brazilian Depositary Receipts (BDRs) e outros TVMs cedidos em empréstimos. Os ativos estão listados com seus respectivos códigos, datas de vigência, status de negociação e quantidades. Há ativos como VALE3, VAMO3, VBBR3, VIVA3, VIVT3, WEGE3, XPBR31, YDUQ3, PETR4, SMTO3, GOAU4, ISAE4, RAIZ4, CYRE3, MULT3, RENT3, WEGE3, FLRY3, CXSE3, JBSS32, TOTS3, PCAR3. O relatório indica se cada ativo está disponível para negociação ou não, bem como o percentual de variação. As datas de início de vigência variam de 1973 a 2025.
Geral Sent.
-01/07/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta um panorama financeiro com diversos aspectos operacionais e de investimento. Houve um volume significativo de compensações, totalizando 8.951.796,51. Os títulos e valores mobiliários representam um montante considerável, atingindo 8.235.350,61. As rendas de operações de crédito e de títulos de renda variável foram relevantes, totalizando 902.830,76 e 165.097,43, respectivamente. As despesas operacionais e com títulos e valores mobiliários também foram expressivas, totalizando 4.977.318,47 e 4.143.116,11, respectivamente. Houve ajustes positivos e negativos no valor de mercado de títulos para negociação, impactando o resultado financeiro. As despesas administrativas e outras despesas operacionais também contribuíram para o quadro geral. O relatório demonstra um cenário financeiro abrangente, com diversas movimentações e impactos nos resultados.
Geral Sent.
-27/06/2025
AGOAGO
Resumo geral
O relatório é uma convocação para a Assembleia Geral Ordinária do Fundo NU IBOVESPA B3 BR+ Classe de Índice – Responsabilidade Limitada, a ser realizada em 27 de junho de 2025, às 11h40, por meio eletrônico. O objetivo é deliberar sobre a aprovação das demonstrações financeiras auditadas do fundo, referentes ao exercício social encerrado em 31 de março de 2025. Os cotistas devem enviar a orientação de voto digitalizada até o dia 25 de junho de 2025, por e-mail. As demonstrações financeiras estão disponíveis para consulta no site do CVM e serão consideradas aprovadas caso a assembleia não seja instalada devido à ausência de votos. Informações adicionais podem ser obtidas no Serviço de Atendimento ao Cotista, por telefone ou e-mail, ou no website do Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Geral Sent.
=27/06/2025
AGOAGO
Resumo geral
A Assembleia Geral Ordinária de Cotistas do NU IBOVESPA não foi realizada devido à falta de recebimento de orientação de voto digitalizada por correio eletrônico. As demonstrações financeiras auditadas referentes ao exercício social encerrado em 31 de março de 2025 foram consideradas automaticamente aprovadas, conforme legislação aplicável. Cotistas podem obter mais informações pelo telefone (11) 3841-3604 ou (11) 3841-3163, ou pelo e-mail atendimento.clientes.ifso@br.bnpparibas.com. Os documentos também estão disponíveis no FundosNet, no site da CVM (www.cvm.gov.br) e no site da B3 (www.b3.com.br). Para reclamações, o contato é 0800-771-5999 – ouvidoria@br.bnpparibas.com. - sentimento: positivo
Geral Sent.
=01/06/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, com destaque para as operações com títulos e valores mobiliários. As rendas de operações de crédito e títulos de renda variável foram significativas, assim como os ajustes ao valor de mercado de TVM. Houve também despesas administrativas e de serviços técnicos especializados. As compensações representam um valor considerável, impactando o resultado geral. As despesas com títulos de renda variável e operações com derivativos também se destacam. O relatório demonstra um volume expressivo de movimentações financeiras em diversas áreas, incluindo a gestão de fundos e negociação de ativos.
Geral Sent.
-01/06/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre ações e outros TVMs cedidos em empréstimos, com diversos códigos de ativos, datas de início de vigência e percentuais. Entre os ativos listados estão RAIZ4, BRAV3, MGLU3, TAEE11, MOTV3, BRAP4, BRFS3, MRFG3, AURE3, NTCO3, VAMO3, ITUB4, CYRE3 e CVCB3. As datas de início de vigência variam de 10/12/2009 a 28/03/2022, indicando diferentes períodos de transação. Os percentuais oscilam entre 0,011% e 1,610%, demonstrando a diversidade dos investimentos. O relatório não informa sobre o período do relatório.
Geral Sent.
-01/05/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta um panorama financeiro com diversas movimentações em títulos e valores mobiliários. Observa-se um volume significativo em compensações, títulos e valores mobiliários, além de custos relacionados à custódia e negociação desses ativos. As receitas operacionais são provenientes de rendas de operações de crédito e títulos, com ajustes positivos e negativos ao valor de mercado de TVMs. Há despesas operacionais substanciais, incluindo encargos de empréstimos e custos com títulos de renda variável e derivativos. A administração do fundo também gera despesas administrativas e de taxas.
Geral Sent.
-01/05/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
Um relatório detalha diversas posições financeiras, incluindo ações, Brazilian Depositary Receipts (BDRs), disponibilidades, valores a pagar, valores a receber, posições futuras e ações cedidas em empréstimos. As posições incluem ativos como VBBR3, VIVA3, VIVT3, WEGE3, XPBR31, YDUQ3, TOTS3, SMTO3, SANB11, PETR3, PETR4, MRFG3, ENGI11, ELET3, CXSE3, ISAE4 e ASAI3. A data de início de vigência para estas posições varia de 1973 a 18 de novembro de 2024. O relatório também apresenta informações sobre valores e porcentagens correspondentes a cada posição.
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-01/04/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre diversos ativos, incluindo ações, Brazilian Depositary Receipts (BDRs), Futuros e Valores a Receber/Pagar. Observa-se uma variedade de datas de vigência para cada ativo, indicando diferentes períodos de registro. As posições em empréstimos de ações e outros TVMs são recorrentes, com códigos como VBBR3, AURE3, BRAV3, IGTI11, PAGS34, ROXO34, XPBR31 e WEGE3. A negociação de alguns ativos é permitida, enquanto outros não. Valores significativos são associados a ativos como ROXO34 e WEGE3.
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-01/04/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre títulos e valores mobiliários, rendas, despesas operacionais e compensações. As rendas incluem operações de crédito, direitos por empréstimos de títulos, títulos e valores mobiliários, aplicações em fundos de investimento, operações com derivativos e ajustes de valor de mercado. As despesas operacionais abrangem obrigações por empréstimos, despesas com títulos e valores mobiliários, despesas administrativas, serviços financeiros, técnicos especializados e outras despesas operacionais. Houve compensação no valor de 8.685.506,59. O relatório detalha valores relacionados a custódia de valores, negociação e intermediação, contratos de mercado futuro, controle e movimentação de cotas. As despesas com derivativos incluem operações futuras.
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-01/03/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta um conjunto diversificado de ativos, incluindo ações, títulos de renda fixa e posições em mercados futuros. Há uma quantidade significativa de ativos cedidos em empréstimos, indicando uma estratégia de alocação de capital que envolve o uso desses instrumentos financeiros. As posições incluem ativos como RDOR3, ITSA2, FUT WIN/J25, Valores a Receber, Valores a Pagar, Disponibilidades, TOTS3, PAGS34, LREN3, SMTO3, GOAU4, CPFE3, INBR32, XPBR31, BRFS3, RECV3, ISAE4. As datas de início de vigência desses ativos variam consideravelmente, refletindo diferentes períodos de investimento. As porcentagens de cada ativo variam de 0,010% a 37,1%. Não informado no relatório sobre o sentimento geral.
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-01/03/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações financeiras diversas, abrangendo rendas, despesas, títulos e valores mobiliários. Houve registros de rendas de direitos por empréstimos de títulos, rendas com títulos de renda variável e lucros com títulos de renda variável. Também foram identificadas despesas operacionais, despesas com títulos e valores mobiliários, e despesas administrativas. As movimentações de cotas, emissões e compensações também estão presentes no relatório. Títulos e valores mobiliários foram classificados em categorias e houve registros de custódia de valores, negociação e intermediação. O relatório detalha ajustes positivos e negativos ao valor de mercado de TVM, além de despesas com serviços financeiros e técnicos especializados. Foram identificadas despesas com taxa de administração de fundos e movimentações de futuros. Rendas em operações com derivativos e despesas em operações com derivativos também foram registradas. Houve registros de ajustes positivos e negativos ao valor de mercado de TVM, relacionados a títulos para negociação. Nao informado no relatorio
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-01/03/2025
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Resumo geral
O relatório apresenta informações detalhadas sobre rendimentos, despesas e títulos mobiliários. Houve rendimentos de direitos por empréstimos de títulos e valores mobiliários no valor de R$ 995.718,80, além de rendas com títulos de renda variável e aplicações em fundos de investimento. As despesas operacionais totalizaram R$ 6.249.711,92, com destaque para despesas com títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos. Houve ajustes positivos e negativos ao valor de mercado de títulos para negociação, impactando o resultado geral. A compensação apresentou um valor significativo de R$ 8.227.874,89. Os títulos e valores mobiliários representam um montante relevante, totalizando R$ 7.641.883,40. O passivo geral do relatório totaliza R$ 17.818.532,39.
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-01/02/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre diversos ativos financeiros, incluindo ações e outros TVMs cedidos em empréstimos, mercados futuros, valores a receber e a pagar, disponibilidades, e outros valores mobiliários registrados na CVM. Há ativos com diferentes CNPJs e denominações sociais, como AZUL S.A. e EQUATORIAL S.A. Alguns ativos estão disponíveis para negociação, enquanto outros não. As datas de início de vigência variam, assim como os valores, quantidades e percentuais correspondentes. Há uma variedade de setores representados, abrangendo mineração, saneamento, energia e outros. O relatório detalha o cenário financeiro, com valores expressivos em diferentes categorias de ativos, refletindo a diversidade de investimentos.
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-01/02/2025
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Resumo geral
O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, com diversas movimentações em títulos e valores mobiliários. Observa-se uma considerável exposição a operações de mercado futuro, tanto em termos de renda quanto de despesas. Há ajustes positivos e negativos ao valor de mercado de TVMs, indicando variações significativas em seus valores. As despesas operacionais são representativas, com destaque para as despesas de obrigações por empréstimos e repasses, bem como as despesas com títulos e valores mobiliários. O controle de movimentação de cotas e emissões também são pontos relevantes. A custódia de valores é um componente significativo, assim como a negociação e intermediação de valores.
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-01/01/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre diversas ações e outros valores mobiliários cedidos em empréstimos. Há uma variedade de ativos, incluindo ações de empresas como STBP3, BRKM5, TIMS3, VIVT3, ENEV3, WEGE3, PETZ3, YDUQ3, EMBR3, RDOR3, CRFB3, BBDC3, MRFG3, CVCB3, ABEV3, BRFS3. O relatório detalha valores de negociação, datas de início de vigência, códigos de ativos, CNPJ e denominações sociais de alguns emissores. Há informações sobre mercado futuro (FUT WIN/G25), valores a receber, valores a pagar e disponibilidades. A inclusão de ativos como AMOB/AMOB3/BRAMO BACNOR9 e EQTL/EQTL1/BREQTLD05OR6 demonstra a diversidade dos investimentos. Os percentuais representam a participação de cada ativo em relação ao total.
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-01/01/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações financeiras detalhadas, incluindo receitas operacionais de R$ 3.042.416,56 e despesas operacionais de R$ 3.248.899,29. As rendas de operações de crédito totalizaram R$ 546.752,01, enquanto as rendas com títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos alcançaram R$ 2.495.664,55. Houve ajustes positivos e negativos ao valor de mercado de TVM, totalizando R$ 5.916.589,59. As despesas com títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos foram significativas, atingindo R$ 2.740.873,40. O relatório também detalha despesas administrativas e taxas de administração de fundos. A compensação registrada foi de R$ 9.252.818,29.
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-01/12/2024
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre diversos ativos, incluindo ações e certificados de depósito, com datas de início de vigência variadas desde 1973 até 2024. A maioria dos ativos está disponível para negociação. Há uma variedade de valores em negociação, que variam de 57 a 2.150 unidades. Os valores investidos em cada ativo variam significativamente, indo de 1.960,23 a 93.102,00. As porcentagens de variação também demonstram uma ampla gama, de 0,043% a 2,062%. Alguns ativos são classificados como Brazilian Depository Receipts (BDRs) ou certificados de depósito de valores mobiliários. Nao informado no relatorio.
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-01/12/2024
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta um panorama financeiro com diversas movimentações em títulos e valores mobiliários. Houve compensação no valor de R$ 3.783.074,87 e um volume significativo em títulos e valores mobiliários classificados em categorias, no montante de R$ 3.484.561,74. As despesas operacionais totalizaram R$ 2.587.287,24, enquanto as receitas operacionais atingiram R$ 2.101.778,97. As despesas com títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos representaram um valor considerável de R$ 2.184.647,22. O passivo total registrado foi de R$ 8.298.071,66. As despesas administrativas somaram R$ 3.065,57 e as despesas com custódia de valores foram de R$ 175.159,00. A negociação e intermediação de valores totalizaram R$ 72.945,60.
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