R$ 30,71
ÚLTIMO DIVIDENDO-
-
PATRIMÔNIOR$ 2.909.033,67
-
VALOR DE MERCADO-
-
DIVIDENDOS (12M)-
-
Nº DE COTAS-
Indicadores Quantitativos
iSensibilidade à Selic
i-
Índice de alavancagem
i-
Distância da máxima (12m)
i42,39%
Vacância média
i-
Inadimplência média
i-
Histórico do Fundo
Simulação rápida
Ver simulação completa6 meses
Tendo investido R$ 100,00 em 17/10/2025, na data final 17/04/2026 o valor seria: R$ 66,82.
Sem reinvestimento: R$ 66,82 (-33,18%)Com reinvestimento: R$ 66,82 (-33,18%)1 ano
Tendo investido R$ 100,00 em 20/08/2025, na data final 17/04/2026 o valor seria: R$ 58,27.
Sem reinvestimento: R$ 58,27 (-41,73%)Com reinvestimento: R$ 58,27 (-41,73%)2 anos
Tendo investido R$ 100,00 em 20/08/2025, na data final 17/04/2026 o valor seria: R$ 58,27.
Sem reinvestimento: R$ 58,27 (-41,73%)Com reinvestimento: R$ 58,27 (-41,73%)Risco e Momento (período selecionado)
29,43%
16,08%
-50,52%
Últimos relatórios gerenciais
Ver todos os relatóriosSimulação de investimento em NBIT
Visão direta de quanto o investimento valeria hoje para períodos como 6 meses, 1 ano, 2 anos e também para datas personalizadas.
3 meses
17/01/2026R$ 77,53
-22,47%Sem reinvest.: R$ 77,53 (-22,47%)6 meses
18/10/2025R$ 64,42
-35,58%Sem reinvest.: R$ 64,42 (-35,58%)1 ano
18/04/2025R$ 58,27
-41,73%Sem reinvest.: R$ 58,27 (-41,73%)2 anos
18/04/2024R$ 58,27
-41,73%Sem reinvest.: R$ 58,27 (-41,73%)5 anos
19/04/2021R$ 58,27
-41,73%Sem reinvest.: R$ 58,27 (-41,73%)10 anos
20/04/2016R$ 58,27
-41,73%Sem reinvest.: R$ 58,27 (-41,73%)máximo histórico
20/08/2025R$ 58,27
-41,73%Sem reinvest.: R$ 58,27 (-41,73%)Tendo investido R$ 100,00 em 18/04/2025 (1 ano atrás), na data final 18/04/2026 o valor seria: R$ 58,27 com dividendos reinvestidos.
Sem reinvestimento de dividendos: R$ 58,27 (-41,73%). Com reinvestimento: R$ 58,27 (-41,73%).
R$ 58,27
-41,73%R$ 58,27
-41,73%Cadastro do fundo (CNPJ 61846717000143)
7671
NU NASDAQ BRAZIL BITCOIN CARRY FUTURES CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIIM
Em Funcionamento Normal
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
NU ASSET MANAGEMENT LTDA
-
-
21/07/2025
Classes e subclasses
NU NASDAQ BRAZIL BITCOIN CARRY FUTURES CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Registro 3551261846717000143
-
2909033.67
13/04/2026
Subclasses
SENIORES DA CLASSE ÚNICA DO VINCI CRÉDITO TERRAS AGRO
Subclasse PD5DS1760034905SUBORDINADAS DA CLASSE ÚNICA DO VINCI CRÉDITO TERRAS AGRO
Subclasse W4BLX1760035225Senior
Subclasse 4MPK31765334702SUBORDINADA
Subclasse HJJYZ1765996406SUBORDINADA JUNIOR - AC HIGHLAND AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO FIAGRO - IMOBILIÁRIO
Subclasse BAILR1771634059SENIOR - AC HIGHLAND AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO FIAGRO - IMOBILIÁRIO
Subclasse F6RYJ1771634315SUBCLASSE SUBORDINADA JUNIOR DO SOLIDEZ CAPITAL FIAGRO RESP LIMITADA
Subclasse BHJMO1765231297SUBCLASSE SENIOR DO SOLIDEZ CAPITAL FIAGRO RESP LIMITADA
Subclasse OBIOD1765231157SUBCLASSE SUBORDINADA MEZANINO DO SOLIDEZ CAPITAL FIAGRO RESP LIMITADA
Subclasse ROG301765231224SUB - NATURAL ONE FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse ENDBP1763045374MEZ - NATURAL ONE FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse KV28D1763045112SEN - NATURAL ONE FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse NQ5ND1763044651SEN - NATURAL ONE FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse Q8SIH1762197799FIAGRO GRUPO AGROCP RESP LTDA - Subclasse Subordinada Jr.
Subclasse LKMRZ1755636371SENIOR - PONTO RURAL
Subclasse HFYIF1736884980MEZANINO - PONTO RURAL
Subclasse MAEXM1736884936SUB JR - PONTO RURAL
Subclasse VYIT51736884874SUBCLASSE SENIOR BOCOM BBM FIAGRO II - FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESP LIMITADA
Subclasse 5MA3P1747341727SUBCLASSE SUBORDINADA BOCOM BBM FIAGRO II - FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESP LIMITADA
Subclasse EGDZP1747343207SUBORDINADA JÚNIOR POLLI FIAGRO DC RESP LIMITADA
Subclasse LUKYR17606352101ª EMISSÃO 1ª SÉRIE SENIOR POLLI FIAGRO RESP LIMITADA
Subclasse MOQEZ1760635068SUBCLASSE SENIOR 3 DO FUNDO UBYFOL AGRO III FI NAS CADEIAS PROD DO AGRONEGÓCIO - RESP LIMITADA
Subclasse 0EUHF1761924203SUBCLASSE MEZANINO 3 DO FUNDO UBYFOL AGRO III FI NAS CADEIAS PROD DO AGRONEGÓCIO - RESP LIMITADA
Subclasse E2TWI1761924066SUBCLASSE MEZANINO 2 DO FUNDO UBYFOL AGRO III FI NAS CADEIAS PROD DO AGRONEGÓCIO - RESP LIMITADA
Subclasse FTNTV1761924009SUBCLASSE SENIOR 4 DO FUNDO UBYFOL AGRO III FI NAS CADEIAS PROD DO AGRONEGÓCIO - RESP LIMITADA
Subclasse KGWPF1761924331SUBCLASSE SUBORDINADA DO FUNDO UBYFOL AGRO III FI NAS CADEIAS PROD DO AGRONEGÓCIO - RESP LIMITADA
Subclasse LMMN71761923817SUBCLASSE SENIOR 2 DO FUNDO UBYFOL AGRO III FI NAS CADEIAS PROD DO AGRONEGÓCIO - RESP LIMITADA
Subclasse MEKHT1761924121FORTE AGRO FIAGRO - MEZA A II
Subclasse 9XPRM1751573045FORTE AGRO FIAGRO - SUB JR
Subclasse F58YQ1739212467FORTE AGRO FIAGRO - MEZA A
Subclasse NKCIR1738610373COTAS SUBORDINADAS JUNIOR A DO FARMTECH AGRO I FIAGRO - DC RESP LTDA
Subclasse 47CGV1734373384SUBCLASSE SENIOR II DO FARMTECH AGRO I F FIAGRO - DC RESP LTDA
Subclasse LBGEG1753816854COTAS SENIORES DO FARMTECH AGRO I F FIAGRO - DC RESP LTDA
Subclasse MERUH1734373014COTAS SUBORDINADAS MEZANINO A DO FARMTECH AGRO I FIAGRO - DC RESP LTDA
Subclasse MQ0XF1734373215SUBCLASSE MEZANINO B DO FARMTECH AGRO I FIAGRO - DC RESP LTDA
Subclasse QKCAQ1753816986EUROCHEM FIAGRO DC - Subclasse Subordinada Mezanino
Subclasse 3YGIW1750083327SUBCLASSE SENIOR DO EUROCHEM FIAGRO - FIDC RESP LTDA
Subclasse 8LI5I1750084919EUROCHEM FIAGRO DC - Subclasse Subordinada Júnior
Subclasse ANEG41750083217SUB CLASSE SENIOR DO EUROCHEM FIAGRO FIDC DO AGRONEGOCIO DE RESP LTDA
Subclasse KNVFE1750086541EUROCHEM FIAGRO DC - Subclasse Senior
Subclasse QDSQD1750082525Patrimônio de NBIT
R$ 2.909.033,67
-
-
13/04/2026
Evolução de patrimônio total, nº de cotas e indicadores por cota
R$ 30,71
-
-
Modo de analise: Geral
Resumo geral, Sentimento geral e mais 8 indicadores
Tipos: Todos • 152 relatorios23/03/2026
NotíciaNUBITCOINFUT (NBIT) 61.846.717/0001-43 - Dados diarios - 20/03/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-20/03/2026
NotíciaNUBITCOINFUT (NBIT) 61.846.717/0001-43 - Dados diarios - 19/03/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-19/03/2026
NotíciaNUBITCOINFUT (NBIT) 61.846.717/0001-43 - Dados diarios - 18/03/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-18/03/2026
NotíciaNUBITCOINFUT (NBIT) 61.846.717/0001-43 - Dados diarios - 17/03/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-17/03/2026
NotíciaNUBITCOINFUT (NBIT) 61.846.717/0001-43 - Dados diarios - 16/03/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-12/03/2026
NotíciaNUBITCOINFUT (NBIT) 61.846.717/0001-43 - Dados diarios - 11/03/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-11/03/2026
NotíciaNUBITCOINFUT (NBIT) 61.846.717/0001-43 - Dados diarios - 10/03/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-10/03/2026
NotíciaNUBITCOINFUT (NBIT) 61.846.717/0001-43 - Dados diarios - 09/03/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-09/03/2026
NotíciaNUBITCOINFUT (NBIT) 61.846.717/0001-43 - Dados diarios - 06/03/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-06/03/2026
NotíciaNUBITCOINFUT (NBIT) 61.846.717/0001-43 - Composicao da Carteira Mensal - 02/2026
Resumo geral
O relatório refere-se ao Fundo NU NASDAQ BRAZIL BITCOIN CARRY FUTURES CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 61.846.717/0001-43, administrado por BANCO BNP PARIBASE BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). A competência do relatório é fevereiro de 2026, sendo a versão 3.0. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 2.665.320,95, com informações recebidas em 06/03/2026. As aplicações do fundo incluem títulos públicos, cotas de fundos, disponibilidades, valores a pagar, valores a receber e posições em mercado futuro de Bitcoin. As posições futuras em Bitcoin (FUT BIT/H26 e FUT BIT/G26) apresentam valores negativos, indicando posições vendidas. O restante das aplicações demonstra uma alocação diversificada entre diferentes classes de ativos. sentimento: neutro
Geral Sent.
=05/03/2026
NotíciaNUBITCOINFUT (NBIT) 61.846.717/0001-43 - Dados diarios - 04/03/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-04/03/2026
NotíciaNUBITCOINFUT (NBIT) 61.846.717/0001-43 - Dados diarios - 03/03/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-03/03/2026
NotíciaNUBITCOINFUT (NBIT) 61.846.717/0001-43 - Dados diarios - 02/03/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-02/03/2026
NotíciaNUBITCOINFUT (NBIT) 61.846.717/0001-43 - Dados diarios - 27/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-27/02/2026
NotíciaNUBITCOINFUT (NBIT) 61.846.717/0001-43 - Dados diarios - 26/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-26/02/2026
NotíciaNUBITCOINFUT (NBIT) Regulamento - 26/02/2026
Resumo geral
O relatório descreve uma classe de cotas que visa refletir as variações do Índice Nasdaq Brazil Bitcoin Futures TR Index (NQBTCBRT), administrado pela Nasdaq Inc. e calculado pela Compass Financial Technologies. O objetivo do índice é refletir o desempenho do contrato futuro de Bitcoin negociado na B3, com alocação em instrumentos referenciados ao CDI. A classe possui regime aberto, prazo indeterminado e não conta com subclasses. A classe deverá manter, no mínimo, 95% de seu patrimônio aplicado em ativos do índice. Mudanças na política de investimento requerem aprovação por maioria das cotas subscritas. Alterações no contrato com a provedora que aumentem despesas para a classe também exigem essa aprovação. Caso os cotistas não aprovem a mudança, o administrador deverá iniciar a liquidação da classe. Informações sobre o índice foram obtidas junto à provedora e podem ser encontradas na página do fundo.
Geral Sent.
=26/02/2026
NotíciaNUBITCOINFUT (NBIT) 61.846.717/0001-43 - Dados diarios - 25/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-26/02/2026
Outros Comunicados Não Considerados Fatos RelevantesOutros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Resumo geral
O documento informa sobre alterações no regulamento do NU NASDAQ BRAZIL BITCOIN CARRY FUTURES CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (FUNDO), a partir de 26 de fevereiro de 2026. As mudanças foram implementadas em conformidade com a Resolução CVM Nº 175 e o Ofício-Circular-Conjunto 01/2025/CVM/SIN/SSE. A divulgação de taxas será centralizada na Plataforma de Transparência de Taxas da ANBIMA, substituindo o website dos gestores. Os links no quadro “REMUNERAÇÃO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS” serão atualizados para a plataforma da ANBIMA. Informações adicionais podem ser obtidas na sede do ADMINISTRADOR, por e-mail ou no website. A Ouvidoria BNP Paribas está disponível para contato. - sentimento: positivo
Geral Sent.
=26/02/2026
Instrumento Particular de Alteração do RegulamentoInstrumento Particular de Alteração do Regulamento
Resumo geral
O presente instrumento detalha uma alteração no regulamento do fundo, a partir de 26 de fevereiro de 2026. Essa mudança é motivada pelo Ofício-Circular-Conjunto 01/2025/CVM/SIN/SSE, que centraliza a divulgação de taxas na Plataforma de Transparência de Taxas da ANBIMA. Os links no quadro “REMUNERAÇÃO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS” serão atualizados para direcionar à plataforma da ANBIMA, conforme exigência regulatória. O Administrador ratifica todos os demais termos e condições do regulamento do fundo, que não foram objeto de alteração. O documento foi emitido em São Paulo, em 20 de fevereiro de 2026, pelo BANCO BNP PARIBASE BRASIL S.A, na qualidade de Administrador. - sentimento_geral: positivo
Geral Sent.
=25/02/2026
NotíciaNUBITCOINFUT (NBIT) 61.846.717/0001-43 - Dados diarios - 24/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-24/02/2026
NotíciaNUBITCOINFUT (NBIT) 61.846.717/0001-43 - Dados diarios - 23/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-23/02/2026
NotíciaNUBITCOINFUT (NBIT) 61.846.717/0001-43 - Dados diarios - 20/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-20/02/2026
NotíciaNUBITCOINFUT (NBIT) 61.846.717/0001-43 - Dados diarios - 19/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-19/02/2026
NotíciaNUBITCOINFUT (NBIT) 61.846.717/0001-43 - Dados diarios - 18/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-18/02/2026
NotíciaNUBITCOINFUT (NBIT) 61.846.717/0001-43 - Dados diarios - 13/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-13/02/2026
NotíciaNUBITCOINFUT (NBIT) 61.846.717/0001-43 - Balancete - 01/2026
Resumo geral
O relatório apresenta informações do Balancete referente à competência de 01/2026 do Fundo NU NASDAQ BRAZIL BITCOIN CARRY FUTURES CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 61.846.717/0001-43. O fundo é classificado como ETF e administrado por BANCO BNP PARIBASE BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82), seguindo o Plano de Contas COFI. O relatório detalha diversos ativos e passivos, incluindo valores realizáveis, disponibilidades, títulos e valores mobiliários, instrumentos financeiros derivativos, títulos dados em garantia e compensações. O valor total do passivo é de R$ 13.029.943,63. Destacam-se as contas de títulos públicos federais, cotas de fundos de investimento e mercados futuros. O relatório também apresenta informações sobre despesas antecipadas e outros créditos. O valor total dos ativos para negociação é de R$ 3.451.832,85, sendo este o maior valor em compensação. - sentimento geral: positivo
Geral Sent.
=13/02/2026
NotíciaNUBITCOINFUT (NBIT) 61.846.717/0001-43 - Dados diarios - 12/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-12/02/2026
NotíciaNUBITCOINFUT (NBIT) 61.846.717/0001-43 - Dados diarios - 11/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-11/02/2026
NotíciaNUBITCOINFUT (NBIT) 61.846.717/0001-43 - Dados diarios - 10/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-10/02/2026
NotíciaNUBITCOINFUT (NBIT) 61.846.717/0001-43 - Dados diarios - 09/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-09/02/2026
NotíciaNUBITCOINFUT (NBIT) 61.846.717/0001-43 - Dados diarios - 06/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-06/02/2026
NotíciaNUBITCOINFUT (NBIT) 61.846.717/0001-43 - Composicao da Carteira Mensal - 01/2026
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o Fundo NU NASDAQ BRAZIL BITCOIN CARRY FUTURES CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 61.846.717/0001-43, administrado por BANCO BNP PARIBASE BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). O patrimônio líquido do fundo em 01/2026 foi de R$ 3.490.091,69, com a última atualização realizada em 06/02/2026. A maior parte do patrimônio líquido (98,290%) está alocada em Títulos Públicos, especificamente em títulos com código SELIC 210100 e vencimento em 01/09/2029. Uma parcela menor está em cotas de fundos (0,614%), disponibilidades (0,086%), valores a pagar (0,246%), valores a receber (0,053%) e em posições compradas de contratos futuros de Bitcoin (FUT BIT/G26 e FUT BIT/F26), representando 1,552% e -0,348%, respectivamente. - sentimento geral: neutro
Geral Sent.
=06/02/2026
NotíciaNUBITCOINFUT (NBIT) 61.846.717/0001-43 - Dados diarios - 05/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-05/02/2026
NotíciaNUBITCOINFUT (NBIT) Dados diarios - 04/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-04/02/2026
NotíciaNUBITCOINFUT (NBIT) Dados diarios - 03/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-03/02/2026
NotíciaNUBITCOINFUT (NBIT) Dados diarios - 02/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-02/02/2026
NotíciaNUBITCOINFUT (NBIT) Dados diarios - 30/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-01/02/2026
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, abrangendo ativos, passivos, contas de resultado e patrimônio líquido. O patrimônio líquido totaliza R$ 5.000.000,00, com o capital social correspondendo a esse mesmo valor. As rendas operacionais alcançam R$ 5.118.132,46, impulsionadas por rendas de títulos de renda fixa, aplicações em fundos de investimento e operações com derivativos. As despesas operacionais totalizam R$ 7.452.811,51, sendo as despesas com títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos o componente mais significativo. A conta de compensação apresenta um saldo positivo de R$ 7.062.408,54. O total geral do ativo e do passivo é de R$ 9.814.610,46. Há registro de cotas de fundos de investimento, custódia de valores, negociação e intermediação de valores e controle de movimentação de cotas.
Geral Sent.
=30/01/2026
NotíciaNUBITCOINFUT (NBIT) Dados diarios - 29/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-29/01/2026
NotíciaNUBITCOINFUT (NBIT) Dados diarios - 28/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-28/01/2026
NotíciaNUBITCOINFUT (NBIT) Dados diarios - 27/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-27/01/2026
NotíciaNUBITCOINFUT (NBIT) Dados diarios - 26/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-26/01/2026
NotíciaNUBITCOINFUT (NBIT) Dados diarios - 23/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-23/01/2026
NotíciaNUBITCOINFUT (NBIT) Dados diarios - 22/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-22/01/2026
NotíciaNUBITCOINFUT (NBIT) Dados diarios - 21/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-21/01/2026
NotíciaNUBITCOINFUT (NBIT) Dados diarios - 20/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-20/01/2026
NotíciaNUBITCOINFUT (NBIT) Dados diarios - 19/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-01/11/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta a carteira de aplicações do Fundo NU NASDAQ BRAZIL BITCOIN CARRY FUTURES CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 61.846.717/0001-43, administrado pelo BANCO BNP PARIBASE BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). A competência do relatório é 11/2025, versão 3.0, e o patrimônio líquido do fundo é de R$ 3.857.986,67. A maior parte do patrimônio líquido (86,789%) está alocada em Títulos Públicos, especificamente em títulos SELIC com código 210100 e vencimento em 01/09/2029. Uma parcela significativa também está em Cotas de Fundos (13,818%). Há ainda alocações menores em Disponibilidades (0,078%), Valores a Pagar (0,270%), Valores a Receber (0,058%), e posições em Mercado Futuro, incluindo FUT BIT/Z25 (0,104%) e FUT BIT/X25 (-0,576%). - sentimento_geral: neutro
Geral Sent.
=01/11/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta dados de um ETF brasileiro, o NU NASDAQ BRAZIL BITCOIN CARRY FUTURES CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 61.846.717/0001-43, administrado pelo BANCO BNP PARIBASE BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). O relatório é referente à competência de novembro de 2025 e utiliza o Plano de Contas COFI. Os ativos para negociação representam um valor significativo de R$ 3.881.386,31, incluindo títulos públicos federais negociáveis competitivos. As cotas de fundos de investimento totalizam R$ 533.085,45, tanto em ativos quanto em passivos. A custódia de valores atinge R$ 2.531.120,14. Os títulos dados em garantia de operações em bolsa somam R$ 2.938.668,31, referentes a títulos públicos federais do Tesouro Nacional. O valor total do passivo é de R$ 14.271.928,95. Sentimento: Neutro
Geral Sent.
=01/10/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório refere-se ao fundo NU NASDAQ BRAZIL BITCOIN CARRY FUTURES CLASSE DE ÍNDICE - RESPONABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 61.846.717/0001-43, administrado por BANCO BNP PARIBS BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). A competência do relatório é outubro de 2025, sendo a versão 3.0. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 4.705.721,69, com as informações recebidas em 10 de novembro de 2025. As aplicações do fundo incluem títulos públicos, cotas de fundos, disponibilidades, valores a pagar, valores a receber e posições compradas em contratos futuros de Bitcoin. A maior posição é em títulos públicos, representando 91,000% do patrimônio líquido, seguida por cotas de fundos, que representam 6,187%. Contratos futuros de Bitcoin (FUT BIT/X25 e FUT BIT/V25) também compõem uma parcela significativa da carteira. sentimento: neutro
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=01/10/2025
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Resumo geral
O relatório demonstra um cenário financeiro com ativos e passivos totalizando R$17.359.085,79. O patrimônio líquido é de R$5.000.000,00, composto por capital social e cotas de investimento. As rendas com títulos e valores mobiliários totalizaram R$2.337.599,40, sendo a maior parte proveniente de operações com derivativos (R$2.187.426,47) e títulos de renda fixa (R$132.763,11). As despesas operacionais atingiram R$2.631.877,71, com destaque para despesas com títulos e valores mobiliários (R$2.606.783,82) e operações com derivativos (R$2.602.661,40). A custódia de valores representa R$3.271.607,41, tanto no ativo quanto no passivo. A negociação e intermediação de valores totalizaram R$4.699.539,88. Houve um ajuste positivo ao valor de mercado de títulos no valor de R$6.538,38 e um ajuste negativo de R$4.118,81. - sentimento geral: positivo
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-01/09/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório refere-se à carteira do fundo NU NASDAQ BRAZIL BITCOIN CARRY FUTURES CLASSE DE ÍNDICE, com CNPJ 61.846.717/0001-43, administrado por BANCO BNP PARIBS BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). A competência do relatório é setembro de 2025, sendo a versão 3.0. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 4.863.607,36, com as informações recebidas em 08 de outubro de 2025. A maior parte do patrimônio líquido (92,993%) está alocada em Títulos Públicos, com Cód. SELIC 210100 e vencimento em 01/09/2029. Há também investimentos em Cotas de Fundos (6,957%), Disponibilidades (0,062%), Valores a Pagar (0,046%) e Mercado Futuro – Posições Compradas (0,034%), referentes a FUT BIT/V25. Valores a Receber não foram identificados no período. sentimento: neutro
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=01/09/2025
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Resumo geral
O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, com ativos e passivos totalizando R$ 18.183.683,16. O patrimônio líquido é de R$ 5.000.000,00, composto por capital social e cotas de investimento. As rendas com títulos e valores mobiliários alcançaram R$ 1.154.089,48, incluindo rendas de títulos de renda fixa e aplicações em fundos de investimento. As despesas operacionais totalizaram R$ 1.290.482,12, com destaque para despesas com títulos e valores mobiliários. Houve ajuste positivo ao valor de mercado de TVM no montante de R$ 2.388,02, e ajuste negativo de R$ 852,52. A negociação e intermediação de valores tiveram um impacto de R$ 4.853.994,04 tanto no ativo quanto no passivo. As cotas de fundos de investimento registraram valores de R$ 5.000.000,00 tanto no ativo quanto no passivo. O controle e movimentação de cotas totalizaram R$ 100.000,00, e o controle geral registrou R$ 102.162,26.
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-12/08/2025
Outros Comunicados Não Considerados Fatos RelevantesOutros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Resumo geral
O NU NASDAQ BRAZIL BITCOIN CARRY FUTURES CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (NUBITCOINFUT) iniciará a negociação de suas cotas em 18 de agosto de 2025 no mercado primário e em 19 de agosto de 2025 no mercado secundário da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”). O valor inicial das cotas será de R$ 50,00. O fundo é destinado a investidores em geral e registrado na CVM sob o nº 1238/2025/CVM/SIN/GIFI. O BANCO BNP PARIBS BRASIL S.A. atua como administrador do fundo, devidamente autorizado pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”). O fundo é constituído sob a forma de condomínio aberto e regido pela Resolução da CVM nº 175. Para mais informações, consultar o site do fundo: https://www.nuasset.nu/etfs/nbov11/. - sentimento: positivo
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=12/08/2025
Outros Comunicados Não Considerados Fatos RelevantesOutros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Resumo geral
O NU NASDAQ BRAZIL BITCOIN CARRY FUTURES CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (NUBITCOINFUT) iniciará a negociação de suas cotas em 19 de agosto de 2025 no mercado primário e em 20 de agosto de 2025 no mercado secundário da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”). O valor inicial das cotas será de R$ 50,00. O fundo é destinado a investidores em geral e está registrado na CVM sob o número 1238/2025/CVM/SIN/GIFI. O BANCO BNP PARIBAIS BRASIL S.A. atua como administrador do fundo, devidamente autorizado pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”). Informações adicionais sobre o Índice e o Fundo, incluindo termos, condições e custos, podem ser encontradas no site do fundo (https://www.nuasset.nu/etfs/nbov11/). O fundo foi constituído sob a forma de condomínio aberto. - sentimento: positivo
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=01/08/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório de carteira do fundo NU NASDAQ BRAZIL BITCOIN CARRY FUTURES CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com competência em agosto de 2025, demonstra a seguinte composição: o patrimônio líquido do fundo é de R$ 4.698.845,86. A maior parte do investimento se encontra em Títulos Públicos, representando 95,062% do patrimônio líquido, seguido por Cotas de Fundos com 8,361%. Há posições vendidas em Mercado Futuro (BIT/Q25 e BIT/U25) representando -2,141% e -1,254% do patrimônio, respectivamente. Valores a receber e a pagar representam uma parcela mínima do patrimônio, assim como as disponibilidades. O relatório foi recebido em 08/09/2025 e é de responsabilidade da Instituição Administradora. - sentimento_geral: neutro
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=01/08/2025
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Resumo geral
O relatório apresenta um panorama financeiro com um patrimônio líquido de R$ 5.000.000,00, composto por cotas de investimento de R$ 5.000.000,00. As receitas operacionais totalizaram R$ 231.911,27, incluindo rendas de títulos de renda fixa, aplicações em fundos de investimento e operações com derivativos, especificamente contratos futuros. Houve ajustes positivos no valor de mercado (TVM) e títulos para negociação. As despesas operacionais alcançaram R$ 534.213,70, com destaque para despesas com títulos e valores mobiliários, e operações com derivativos, também via contratos futuros. As contas de resultado devedoras somam R$ 534.213,70, enquanto as credoras atingem R$ 233.059,56. O relatório indica um total geral do ativo e passivo de R$ 18.077.440,96. Há informações sobre custódia de valores, negociação e intermediação, controle e movimentação de cotas, além de outras contas de compensação.
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-01/08/2025
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Resumo geral
O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, com um Patrimônio Líquido de R$ 5.000.000,00, composto por Capital Social e Cotas de Investimento. As Receitas Operacionais alcançaram R$ 233.059,56, impulsionadas por rendimentos de títulos e operações com derivativos, especialmente no mercado futuro. As Despesas Operacionais totalizaram R$ 534.213,70, com destaque para as despesas com títulos e operações com derivativos. O controle de cotas e emissões representam valores de R$ 100.000,00. As contas de compensação ativas e passivas somam R$ 2.539,54. O Total Geral do Ativo e do Passivo atingem R$ 18.077.440,96. A Taxa de Administração do Fundo é de R$ 782,57.
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