NB0511

Resumo Simulação Cotação Dados CVM Dividendos Patrimônio Relatórios

ETF

Gestão/administradora: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A

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AREA11 AUPO11 B5MB11 B5P211 BDAP11 Top 4

PREÇO ATUALi

-

ÚLTIMO DIVIDENDO

-

VAL. PATRIMONIAL P/COTA

-

PATRIMÔNIO

R$ 4.976.183,67

P/VP

-

VALOR DE MERCADO

-

DY (12M)i

-

DIVIDENDOS (12M)

-

Nº DE COTISTAS

-

Nº DE COTAS

-

Indicadores Quantitativos

Sensibilidade à Selic

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Índice de alavancagem

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Distância da máxima (12m)

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Vacância média

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Inadimplência média

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Histórico do Fundo

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Cadastro do fundo (CNPJ 67656167000186)

Registro

7987

Denominacao

NU TESOURO IPCA B3 PRAZO 5 ANOS CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Tipo

FIIM

Situacao

Em Funcionamento Normal

Administrador

BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A

Gestor

NU ASSET MANAGEMENT LTDA

Patrimonio liquido

Data PL

Data registro

24/06/2026

Classes e subclasses

NU TESOURO IPCA B3 PRAZO 5 ANOS CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Registro 36121

Classes de Cotas de Fundos FIIM

Em Funcionamento Normal

CNPJ

67656167000186

Publico alvo

Patrimonio liquido

4966874.13

Data PL

29/07/2026

Subclasses

Subclasse Subordinada Mezanino

Subclasse FAIIC1777040809

Fase Pré-Operacional

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

Subclasse Sênior

Subclasse FI0YT1777040692

Fase Pré-Operacional

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

Subclasse Sênior 2

Subclasse LTKOT1777493360

Fase Pré-Operacional

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

Subclasse Subordinada Júnior

Subclasse LUNCA1777040897

Fase Pré-Operacional

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

VALORA AGRO PRÉ II MASTER FIAGRO SEN

Subclasse DDPV81779490879

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

VALORA AGRO PRÉ II MASTER FIAGRO SUB JR

Subclasse EJRRX1779490841

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SÊNIOR - BAVIERA PURA ORIGEM FIAGRO - RESP LIMITADA

Subclasse RG1C71772028487

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SÊNIOR - BAVIERA PURA ORIGEM FIAGRO - RESP LIMITADA

Subclasse VIWEM1772028396

Em Análise

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

PLANTA I FIAGRO Sub Jr

Subclasse 5AQAX1777310198

Fase Pré-Operacional

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

PLANTA I FIAGRO Sênio

Subclasse QJZ3T1777310600

Fase Pré-Operacional

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

PLANTA I FIAGRO MEZ

Subclasse YWFBR1777310435

Fase Pré-Operacional

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

NUTRY AGRO FIAGRO - Suclasse Subordinada Mezanino

Subclasse 0KWW71764784879

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

NUTRY AGRO FIAGRO - Subclasse Subordinada Júnior

Subclasse MI6VS1764784792

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: S

Previdenciario: N

NUTRY AGRO FIAGRO - Suclasse Sênior

Subclasse TMENZ1764785046

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SENIOR - CIBRA OCP FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS RESPONSABILIDADE LIMITADA

Subclasse H1TRW1761144301

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: S

Previdenciario: N

SUBORDINADA - CIBRA OCP FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS RESPONSABILIDADE LIMITADA

Subclasse RVDYT1761144604

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: S

Previdenciario: N

MEZANINO - CIBRA OCP FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS RESPONSABILIDADE LIMITADA

Subclasse UJBYR1761144389

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: S

Previdenciario: N

BOCOM BBM FIAGRO-DIREITOS CREDITÓRIOS SUBCLASSE SENIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Subclasse PC40X1731422032

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

ABS TOTAL X FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Subclasse QQVIX1773944378

Em Análise

Profissional

Exclusivo: S

Previdenciario: S

BOCOM BBM FIAGRO-DIREITOS CREDITÓRIOS SUBCLASSE SUBORDINADA - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Subclasse SDA3B1731428725

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUB - NATURAL ONE FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Subclasse ENDBP1763045374

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: S

Previdenciario: N

MEZ - NATURAL ONE FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Subclasse KV28D1763045112

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: S

Previdenciario: N

SEN - NATURAL ONE FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Subclasse NQ5ND1763044651

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: S

Previdenciario: N

TECNOMYL IV FIAGRO RESP LIMITADA - SUBORDINADA MEZANINO I

Subclasse H1GNL1758317851

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

TECNOMYL IV FIAGRO RESP LIMITADA - SÊNIOR

Subclasse TTKMA1758317708

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

TECNOMYL IV FIAGRO RESP LIMITADA - SUBORDINADA MEZANINO II

Subclasse XUPQZ1760036938

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

TECNOMYL IV FIAGRO RESP LIMITADA - SUBORDINADA JÚNIOR

Subclasse ZRVID1758317113

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE MEZANINO SERIE 1

Subclasse BW8EP1747867769

Em Funcionamento Normal

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE SENIOR SERIE 1

Subclasse GPLOB1747867561

Em Funcionamento Normal

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE JUNIOR SERIE 1

Subclasse J9VMG1747867902

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE SENIOR SERIE 2

Subclasse RBC6L1747867664

Em Funcionamento Normal

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

ASSET BANK FIAGRO FIDC - JR

Subclasse BI9EW1767104748

Em Funcionamento Normal

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

ASSET BANK AGRONEGÓCIOS FIAGRO SR

Subclasse IL7LV1775845891

Em Funcionamento Normal

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

ASSET BANK AGRONEGÓCIOS FIAGRO MZ

Subclasse U9TCS1775845984

Fase Pré-Operacional

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

Ainda não há dividendos para NB05.

Patrimônio de NB05

Histórico disponível desde 16/07/2026

Valor patrimonial atual

R$ 4.976.183,67

Nº de cotas atual

-

VP por cota atual

-

Competência

24/07/2026

Evolução de patrimônio total, nº de cotas e indicadores por cota

Preço por cota

-

VP por cota

-

P/VP

-

Ainda não há eventos corporativos para NB05.

Modo de analise: Tijolo

Resumo geral, Sentimento geral e mais 4 indicadores

Tipos: Todos • 10 relatorios

30/07/2026

Dados diários

NUIPCA05ANOS (NB05) 67.656.167/0001-86 - Dados diarios - 29/07/2026

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Resumo geral

Geral Sent.

29/07/2026

Dados diários

NUIPCA05ANOS (NB05) 67.656.167/0001-86 - Dados diarios - 28/07/2026

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Resumo geral

Geral Sent.

28/07/2026

Dados diários

NUIPCA05ANOS (NB05) 67.656.167/0001-86 - Dados diarios - 27/07/2026

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Resumo geral

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27/07/2026

Dados diários

NUIPCA05ANOS (NB05) 67.656.167/0001-86 - Dados diarios - 24/07/2026

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Resumo geral

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24/07/2026

Dados diários

NUIPCA05ANOS (NB05) 67.656.167/0001-86 - Dados diarios - 23/07/2026

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Resumo geral

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23/07/2026

Dados diários

NUIPCA05ANOS (NB05) 67.656.167/0001-86 - Dados diarios - 22/07/2026

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Resumo geral

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22/07/2026

Dados diários

NUIPCA05ANOS (NB05) 67.656.167/0001-86 - Dados diarios - 21/07/2026

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Resumo geral

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21/07/2026

Dados diários

NUIPCA05ANOS (NB05) 67.656.167/0001-86 - Dados diarios - 20/07/2026

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Resumo geral

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20/07/2026

Dados diários

NUIPCA05ANOS (NB05) 67.656.167/0001-86 - Dados diarios - 17/07/2026

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Resumo geral

Geral Sent.

14/07/2026

Evento de negociação ou listagem

NUIPCA05ANOS (NB05)- Inicio de Negociacao

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Resumo geral

O relatório refere-se ao início de negociação do ETF de Renda Fixa com ticker NB05 (NUIPCA05ANOS). No entanto, o conteúdo detalhado do documento não foi disponibilizado para visualização, impedindo a extração de análises específicas, indicadores de performance ou detalhes operacionais do fundo para o período mencionado.

Geral Sent.