MILL11

ETF

Gestão/administradora: ITAU UNIBANCO S.A.

6 meses

Tendo investido R$ 100,00 em 02/09/2025, na data final 03/03/2026 o valor seria: R$ 94,40.

Sem reinvestimento: R$ 94,40 (-5,60%)Com reinvestimento: R$ 94,40 (-5,60%)

1 ano

Tendo investido R$ 100,00 em 05/03/2025, na data final 03/03/2026 o valor seria: R$ 99,72.

Sem reinvestimento: R$ 99,72 (-0,28%)Com reinvestimento: R$ 99,72 (-0,28%)

2 anos

Tendo investido R$ 100,00 em 04/03/2024, na data final 03/03/2026 o valor seria: R$ 133,83.

Sem reinvestimento: R$ 133,83 (+33,83%)Com reinvestimento: R$ 133,83 (+33,83%)

Risco e Momento (período selecionado)

Volatilidade anualizada (janela 21d)?

32,97%

Faixa de preço no período?

48,03%

Max drawdown?

-20,37%

Termômetro de volatilidadeAlta

MILL11 32,97%

IFIX 4,54%

0%60,00%

Últimos relatórios gerenciais

Sem reinvestimento de dividendos: R$ 99,72 (-0,28%). Com reinvestimento: R$ 99,72 (-0,28%).

Hoje sem reinvestimento

R$ 99,72

-0,28%

Hoje com reinvestimento

R$ 99,72

-0,28%

Sem reinvestimento

Com reinvestimento

Dividendos pagos no período (0)

Janela efetiva: 05/03/2025 até 03/03/2026. Dividendos são reinvestidos na primeira cotação disponível da data de pagamento (ou no próximo pregão com cotação).

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Ainda não há histórico de cotistas para MILL.

Cadastro do fundo (CNPJ 41054489000161)

Registro

7452

Denominacao

IT NOW MORNINGSTAR US DIGITAL LIFESTYLE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA

Tipo

FIIM

Situacao

Em Funcionamento Normal

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

Patrimonio liquido

7715821.66

Data PL

27/06/2025

Data registro

15/05/2021

Classes e subclasses

IT NOW MORNINGSTAR US DIGITAL LIFESTYLE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA

Registro 35141

Classes de Cotas de Fundos FIIM

Em Funcionamento Normal

CNPJ

41054489000161

Publico alvo

Patrimonio liquido

7148038.75

Data PL

24/02/2026

Nenhuma subclasse cadastrada para esta classe.

Ainda não há dividendos para MILL.

Patrimônio de MILL

Histórico disponível desde 05/02/2026

Valor patrimonial atual

R$ 7.148.038,75

Nº de cotas atual

-

VP por cota atual

-

Competência

24/02/2026

Evolução de patrimônio total, nº de cotas e indicadores por cota

Preço por cota

R$ 75,29

VP por cota

-

P/VP

-

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23/02/2026

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DIGITAL LIFE (MILL) Dados diarios - 10/02/2025 (R)

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23/02/2026

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DIGITAL LIFE (MILL) Dados diarios - 07/02/2025 (R)

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12/02/2026

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DIGITAL LIFE (MILL) 41.054.489/0001-61 - Dados diarios - 27/01/2026 (R)

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10/02/2026

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DIGITAL LIFE (MILL) 41.054.489/0001-61 - Dados diarios - 05/02/2026

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10/02/2026

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DIGITAL LIFE (MILL) 41.054.489/0001-61 - Dados diarios - 04/02/2026 (R)

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10/02/2026

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10/02/2026

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Resumo geral

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09/02/2026

Notícia

DIGITAL LIFE (MILL) 41.054.489/0001-61 - Balancete - 01/2026

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Resumo geral

O relatório apresenta um balancete referente à competência de 01/2026, referente ao Fundo IT NOW MORNINGSTAR US DIGITAL LIFESTYLE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA, um ETF de responsabilidade limitada com CNPJ 41.054.489/0001-61, administrado por Itaú Unibanco S.A. O fundo utiliza o Plano de Contas COFI. O ativo total é de R$ 16.817.716,79, composto principalmente por títulos e valores mobiliários, representando a maior parte do investimento. Há também componentes em contas bancárias, aplicações em moeda estrangeira e custódia de valores. O relatório detalha movimentações de emissões, resgates e cotas em circulação. As despesas administrativas e taxas de administração são reportadas, juntamente com outras despesas operacionais e compensações. O relatório demonstra um cenário financeiro estável, sem indicações de problemas significativos. - sentimento geral: positivo

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09/02/2026

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DIGITAL LIFE (MILL) Dados diarios - 06/02/2025 (R)

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09/02/2026

Notícia

AGE

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Resumo geral

Os cotistas do IT NOW MORNINGSTAR US DIGITAL LIFESTYLE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSIBILIDADE LIMITADA são convocados para uma Assembleia Geral Extraordinária em 18 de novembro de 2025. A reunião tem como objetivo deliberar sobre a incorporação do fundo, a alteração de sua política de investimento e a autorização para que os formadores de mercado votem na assembleia. O fundo tem sido impactado por custos fixos significativos, afetando sua rentabilidade e podendo gerar descolamento em relação ao índice de referência. A proposta é alterar a política de investimento, substituindo o Índice Morningstar® US Digital Lifestyle IndexTM pelo Índice NYSE FANG+™. A incorporação do fundo pelo IT NOW NYSE FANG+™ FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA dependerá da aprovação por parte dos cotistas dos dois fundos e da compatibilidade das carteiras. O fundo possui taxa máxima de 0,50% a.a., enquanto o fundo incorporador possui taxa máxima de 0,25% a.a. Em caso de aprovação da incorporação, os cotistas do fundo receberão cotas do fundo incorporador proporcionalmente à sua posição. Sentimento: neutro

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18/11/2025

AGE

01/11/2025

Balancete

Composição da Carteira (CDA)

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Resumo geral

O relatório apresenta um portfólio com investimentos no exterior, com data de início de vigência em 31/12/2049. As empresas investidas incluem Garmin Ltd, Salesforce.com Inc, Electronic Arts Inc, Twilio Inc, Unity Software Inc, Akamai Technologies Inc, Take-Two Interactive Software, Hasbro Inc, Microsoft Corp, ServiceNow Inc, Roku Inc, Sirius XM Holdings Inc, Snap Inc, Adobe Systems Inc, Advanced Micro Devices Inc, Walt Disney Co/The. As categorias incluem Disponibilidades, Valores a Receber e Valores a Pagar. O relatório detalha o valor investido em cada empresa, bem como a porcentagem correspondente no portfólio. Não há informações sobre sentimento no relatório.

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01/10/2025

Balancete

01/09/2025

Composição da Carteira (CDA)

Composição da Carteira (CDA)

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Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre investimentos no exterior com data de início de vigência em 31/12/2049. As denominações sociais dos emissores incluem Warner Music Group Corp-CL A, Intel Corp, Meta Holding S/A, Roblox Corp, Garmin Ltd, Unity Software Inc, Akamai Technologies Inc, Warner Bros Discovery Inc, Twenty-First Century Fox Inc, Nvidia Corp, Adobe Systems Inc, Advanced Micro Devices Inc, Walt Disney Co/The, Zoom Video Communications-A, Netflix Inc. Há informações detalhadas sobre cada investimento, incluindo a porcentagem do investimento e o valor correspondente. O relatório também apresenta dados sobre disponibilidades, valores a receber e valores a pagar. O relatório detalha o investimento em diversas empresas, como Warner Music Group, Intel, Meta, Roblox, Garmin, Unity, Akamai, Warner Bros Discovery e Twenty-First Century Fox. Há investimentos em empresas de tecnologia, mídia e entretenimento. As porcentagens de investimento variam de 2,761% a 7,253%. Disponibilidades totalizam 42.366,81, enquanto valores a receber são 24.754,84 e valores a pagar alcançam 64.928,05.

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01/08/2025

Balancete

Balancete

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Resumo geral

O relatório apresenta o balancete do fundo IT NOW MORNINGSTAR US DIGITAL LIFESTYLE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA, com data de competência em julho de 2025. O fundo é classificado como ETF e administrado por ITAU UNIBANCO S.A. O ativo total do fundo é de R$ 17.301.032,84, composto principalmente por títulos e valores mobiliários no valor de R$ 8.205.174,30, aplicados em títulos de renda variável no exterior. Há também valores em contas bancárias e custódia de valores. O fundo possui uma reserva para compensação no valor de R$ 9.034.066,30. Os principais componentes de controle incluem emissões, resgates e cotas em circulação, totalizando R$ 800.000,00. Não informado no relatório.

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01/07/2025

Composição da Carteira (CDA)

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Resumo geral

O relatório apresenta um portfólio de investimentos no exterior com diversas posições em empresas como TRADE DESK INC, PARAMOUNT GLOBAL, AKAMAI TECHNOLOGIES, TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, WARNER MUSIC GROUP, DOCUSIGN, WARNER BROTHERS DISCOVERY, TWENTY-FIRST CENTURY FOX, NVIDIA e TRADE DESK INC. As datas de início de vigência de todos os investimentos são 31/12/2049. As posições incluem investimentos em ações e outros valores mobiliários. Há também informações sobre disponibilidades, valores a receber e valores a pagar. As porcentagens dos investimentos variam entre 0,252% e 4,284%.

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Informe Diário

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Resumo geral

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27/06/2025

Informe Diário

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Resumo geral

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26/06/2025

Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes

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Resumo geral

O IT NOW MORNINGSTAR US DIGITAL LIFESTYLE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA, CNPJ 41.054.489/0001-61, adequou seu regulamento à Resolução CVM nº 175/22, que substitui a ICVM 555/14, referente à regulamentação de fundos de investimento. Essa adequação também incluiu a segregação de taxas de administração, gestão e máxima de distribuição, conforme exigência da Resolução CVM nº 175/22, com vigência a partir de 1º de novembro de 2024. A adaptação do regulamento não implica em aumento do custo total do fundo para os cotistas. O Itaú Unibanco S.A. é o administrador do fundo. - sentimento: positivo

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26/06/2025

Informe Diário

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Resumo geral

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01/06/2025

Balancete

01/05/2025

Balancete

Balancete

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Resumo geral

O relatório apresenta um balancete de um fundo de índice ETF, o IT NOW MORNINGSTAR US DIGITAL LIFESTYLE FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 41.054.489/0001-61. O fundo é administrado pela ITAU UNIBASE S.A. (CNPJ 60.701.190/0001-04) e utiliza o Plano de Contas COFI. O ativo total do fundo é de R$ 14.721.561,76, com R$ 6.993.063,50 em ativos realizáveis e R$ 70.096,73 em disponibilidades. Inclui R$ 6.899.395,26 em títulos e valores mobiliários, classificados em categorias. A custódia de valores é de R$ 29.103,00, e há R$ 800.000,00 destinados ao controle. O fundo também possui R$ 7.728.498,26 em compensação e R$ 92.271,61 em obrigações. Sentimento geral do relatório: Neutro.

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01/04/2025

Composição da Carteira (CDA)

Balancete

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Resumo geral

O relatório refere-se ao IT NOW MORNINGSTAR US DIGITAL LIFESTYLE FUNDO DE ÍNDICE, um ETF com CNPJ 41.054.489/0001-61, administrado por ITAU UNIBANCO S.A. (CNPJ 60.701.190/0001-04), utilizando o Plano de Contas COFI. Em março de 2025, o ativo total do fundo foi de R$15.013.949,50, com R$7.146.519,77 em ativos realizáveis e R$82.422,95 em disponibilidades. O relatório demonstra aplicações em títulos e valores mobiliários no exterior no montante de R$7.038.272,73, classificados como títulos de renda variável privados no exterior. Houve controle e movimentação de cotas, incluindo emissões de R$400.000,00, resgates de R$300.000,00 e cotas em circulação de R$100.000,00. A custódia de valores totalizou R$29.157,00. A compensação registrada foi de R$7.867.429,73. - sentimento geral: positivo

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01/03/2025

Composição da Carteira (CDA)

Balancete

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Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o IT NOW MORNINGSTAR US DIGITAL LIFESTYLE FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 41.054.489/0001-61, administrado por ITAU UNIBASE S.A. (CNPJ 60.701.190/0001-04) e seguindo o Plano de Contas COFI. O relatório de competência é 02/2025. O ativo total do fundo é de R$ 16.886.919,73, com um passivo total de R$ 16.707.832,31. As contas de resultado devedoras somam R$ 17.903.848,60, enquanto as despesas operacionais totalizam o mesmo valor. Há valores significativos em títulos e valores mobiliários, tanto no ativo (R$ 13.590.519,05 em ajustes negativos) quanto no passivo (R$ 13.590.519,05 em ajustes negativos). O controle e movimentação de cotas demonstram emissões de R$ 400.000,00, resgates de R$ 300.000,00, circulação de R$ 100.000,00. A taxa de administração efetiva foi de R$ 32.361,64. - sentimento_geral: positivo

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01/02/2025

Composição da Carteira (CDA)

Composição da Carteira (CDA)

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Resumo geral

Um relatório detalha investimentos no exterior com datas de início de vigência em 31 de dezembro de 2049. As denominações sociais dos emissores incluem SIRIUS XM HOLDINGS INC, SNAP INC, ADOBE SYSTEMS INC, ADVANCED MICRO DEVICES INC, TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC, NVIDIA CORP, NETFLIX INC, ROBLOX Corp, UNITY SOFTWARE INC, INTEL CORP, META HOLING S/A. As informações incluem o número de ações, preço por ação, valor total em dólares e a porcentagem do investimento. Há também informações sobre disponibilidades, valores a receber e valores a pagar, com seus respectivos valores em dólares e a porcentagem do investimento.

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01/01/2025

Balancete

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Resumo geral

O relatório apresenta um panorama financeiro com diversos aspectos relevantes. O Patrimônio Líquido demonstra um valor de R$ 5.807.087,84, enquanto o Capital Social totaliza R$ 7.284.832,20, com maior parte investida por pessoas físicas. As Receitas Operacionais alcançaram R$ 18.441.872,35, impulsionadas principalmente pelas Rendas de Câmbio e de Variação Cambial de Títulos. As Despesas Operacionais totalizaram R$ 16.236.783,02, com destaque para a Desvalorização de Câmbio e o ajuste negativo ao valor de mercado de títulos. A compensação registrada foi de R$ 8.817.981,98. O relatório detalha valores relacionados à custódia de valores, controle, emissões, resgates, circulação e outros aspectos financeiros. O Total Geral do Ativo é de R$ 16.921.028,82, enquanto o Total Geral do Passivo também totaliza R$ 16.921.028,82.

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31/12/2024

Informe Diário

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Resumo geral

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01/12/2024

Balancete

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Resumo geral

O relatório apresenta um balancete referente a competência de 12/2024, do Fundo de Índice IT NOW MORNINGSTAR US DIGITAL LIFESTYLE. O fundo, classificado como ETF e administrado pelo ITAU UNIBANCO S.A., segue o Plano de Contas COFI. O ativo total do fundo é de R$ 17.293.071,10, composto por disponibilidades, títulos e valores mobiliários, custódia de valores e controle. As disponibilidades são de R$ 70.515,97, incluindo depósitos bancários e depósitos em moedas estrangeiras. O valor em títulos e valores mobiliários é de R$ 8.186.674,08, com aplicações no exterior. O fundo apresenta uma compensação de R$ 9.015.727,08 e despesas antecipadas de R$ 16.812,95. As despesas com custódia de valores totalizam R$ 29.053,00, enquanto o controle e movimentação de cotas atingem R$ 800.000,00. O relatório detalha emissões, resgates e cotas em circulação, com valores de R$ 400.000,00, R$ 300.000,00 e R$ 100.000,00, respectivamente. - sentimento_geral: positivo

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01/12/2024

Composição da Carteira (CDA)

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Resumo geral

O relatório apresenta dados de investimentos no exterior com diferentes denominações sociais, incluindo NETFLIX INC, UNITY SOFTWARE INC, AKAMAI TECHNOLOGIES INC, Smartsheet Inc, TRADE DESK INC/THE, PARAMOUNT GLOBAL-CLASS B, ROBLOX Corp, GARMIN LTD, SALESFORCE.COM INC, TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, e NETFLIX INC. Cada investimento possui um valor inicial de vigência, denominação social do emissor, indicação se está para negociação, valores específicos, quantidade de ações, e um percentual correspondente. Os valores a receber, disponibilidades e valores a pagar também são detalhados.

Geral Sent.