MIDB11

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ETF

Gestão/administradora: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

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PREÇO ATUALi

-

ÚLTIMO DIVIDENDO

-

VAL. PATRIMONIAL P/COTA

-

PATRIMÔNIO

R$ 764.574.667,49

P/VP

-

VALOR DE MERCADO

-

DY (12M)i

-

DIVIDENDOS (12M)

-

Nº DE COTISTAS

-

Nº DE COTAS

-

Indicadores Quantitativos

Sensibilidade à Selic

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Índice de alavancagem

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Distância da máxima (12m)

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Vacância média

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Inadimplência média

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Histórico do Fundo

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Cadastro do fundo (CNPJ 64690760000150)

Registro

7943

Denominacao

BTG PACTUAL TEVA ITBR TESOURO IPCA 2035 FUNDO DE ÍNDICE

Tipo

FIIM

Situacao

Em Funcionamento Normal

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Gestor

BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM

Patrimonio liquido

Data PL

Data registro

23/01/2026

Classes e subclasses

BTG PACTUAL TEVA ITBR TESOURO IPCA 2035 FUNDO DE ÍNDICE

Registro 36080

Classes de Cotas de Fundos FIIM

Em Funcionamento Normal

CNPJ

64690760000150

Publico alvo

Patrimonio liquido

763584934.18

Data PL

28/07/2026

Subclasses

COTAS SENIORES I DA CLASSE ÚNICA DO VALORA AGRO PRÉ I MASTER

Subclasse 2OGZF1768854969

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

COTAS SUBORDINADAS I DA CLASSE ÚNICA DO VALORA AGRO PRÉ I MASTER

Subclasse MYTTZ1768855769

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE SUBORDINADA DA CLASSE ÚNICA DO VEGETAL FIAGRO

Subclasse 2XITB1767120739

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: S

Previdenciario: N

SUBCLASSE SÊNIOR DA CLASSE ÚNICA DO VEGETAL FIAGRO

Subclasse RHN5T1767120813

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

COTAS SUBORDINADAS DO BOCOM BBM FIAGRO III - FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RL

Subclasse NCMZN1776452322

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

COTAS SENIORES DO BOCOM BBM FIAGRO III - FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RL

Subclasse VIIEH1776451436

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Subclasse única

Subclasse QORU81772503455

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

SUBCLASSE A - XP AGRO MASTER FIAGRO

Subclasse TUJQB1767644775

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE B - XP AGRO MASTER FIAGRO

Subclasse X2XLI1767644927

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE ÚNICA - AGD FIAGRO

Subclasse U03PQ1755192041

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: S

Previdenciario: N

SUBCLASSE SÊNIOR

Subclasse KZJNB1755296858

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE SUBORDINADA

Subclasse Z7ED51755297033

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE SENIOR DO BAYER CROPCREDIT FIAGRO RESP LIMITADA

Subclasse 6H4BB1766087270

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE SÊNIOR DO BAYER CROPCREDIT FIAGRO RESP LIMITADA

Subclasse CCBML1766087219

Em Análise

Exclusivo: N

SUBCLASSE MEZANINO BAYER CROPCREDIT I FIAGRO RESP LIMITADA

Subclasse HZOWJ1766089581

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE SUBORDINADA JUNIOR DO BAYER CROPCREDIT I FIAGRO RESP LIMITADA

Subclasse SMTRB1766090007

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE SUBORDINADA JUNIOR

Subclasse 5LVTE1746736317

Em Funcionamento Normal

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE SENIOR

Subclasse I0VBK1746736184

Em Funcionamento Normal

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE SUBORDINADA DO TRUST FEEDER FIAGRO IMOBILIÁRIO - RESP LIMITADA

Subclasse QPPRD1752589450

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE SENIOR DO TRUST FEEDER FIAGRO IMOBILIÁRIO - RESP LIMITADA

Subclasse TER9C1752589331

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

CANAÃ FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS - FIAGRO - IMOBILIÁRIO - SUBCLASSE C

Subclasse 0HEHR1738675888

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

CANAÃ FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS - FIAGRO - IMOBILIÁRIO - SUBCLASSE A

Subclasse RG7X41738760594

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

CANAÃ FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO

Subclasse SONC11746801277

Fase Pré-Operacional

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

MAV FIAGRO -DIREITOS CREDITÓRIOS SUBCLASSE MEZANINO

Subclasse D9BVC1775680321

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

MAV FIAGRO-DIREITOS CREDITÓRIOS SUBCLASSE JUNIOR

Subclasse DUFF91775680394

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

MAV FIAGRO -DIREITOS CREDITÓRIOS SUBCLASSE SÊNIOR

Subclasse VHEDY1775680225

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

Ainda não há dividendos para MIDB.

Patrimônio de MIDB

Histórico disponível desde 24/02/2026

Valor patrimonial atual

R$ 764.574.667,49

Nº de cotas atual

-

VP por cota atual

-

Competência

24/07/2026

Evolução de patrimônio total, nº de cotas e indicadores por cota

Preço por cota

-

VP por cota

-

P/VP

-

Ainda não há eventos corporativos para MIDB.

Modo de analise: Tijolo

Resumo geral, Sentimento geral e mais 4 indicadores

Tipos: Todos • 22 relatorios

30/07/2026

Dados diários

BTGP B2035 (MIDB) 64.690.760/0001-50 - Dados diarios - 29/07/2026

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Resumo geral

Geral Sent.

29/07/2026

Dados diários

BTGP B2035 (MIDB) 64.690.760/0001-50 - Dados diarios - 28/07/2026

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Resumo geral

Geral Sent.

28/07/2026

Dados diários

BTGP B2035 (MIDB) 64.690.760/0001-50 - Dados diarios - 27/07/2026

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Resumo geral

Geral Sent.

27/07/2026

Dados diários

BTGP B2035 (MIDB) 64.690.760/0001-50 - Dados diarios - 24/07/2026

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Resumo geral

Geral Sent.

24/07/2026

Dados diários

BTGP B2035 (MIDB) 64.690.760/0001-50 - Dados diarios - 23/07/2026

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Resumo geral

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24/07/2026

Dados diários

BTGP B2035 (MIDB) 64.690.760/0001-50 - Dados diarios - 22/07/2026

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Resumo geral

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22/07/2026

Dados diários

BTGP B2035 (MIDB) 64.690.760/0001-50 - Dados diarios - 21/07/2026

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Resumo geral

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21/07/2026

Dados diários

BTGP B2035 (MIDB) 64.690.760/0001-50 - Dados diarios - 20/07/2026

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Resumo geral

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20/07/2026

Dados diários

BTGP B2035 (MIDB) 64.690.760/0001-50 - Dados diarios - 16/07/2026

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Resumo geral

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20/07/2026

Dados diários

BTGP B2035 (MIDB) 64.690.760/0001-50 - Dados diarios - 17/07/2026

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Resumo geral

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07/07/2026

Dados diários

BTGP B2035 (MIDB) 64.690.760/0001-50 - Dados diarios - 06/07/2026

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Resumo geral

Geral Sent.

06/07/2026

Dados diários

BTGP B2035 (MIDB) 64.690.760/0001-50 - Dados diarios - 03/07/2026

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Resumo geral

Geral Sent.

06/07/2026

Composição de carteira

BTGP B2035 (MIDB) 64.690.760/0001-50 - Composicao da Carteira Mensal - 06/2026

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Resumo geral

O relatório apresenta a composição da carteira mensal do fundo BTG Pactual Teva iTBR Tesouro IPCA 2035 (MIDB), referente à competência de junho de 2026. O fundo possui um Patrimônio Líquido de R$ 732.238.895,15. A estratégia de investimento é fortemente concentrada em Títulos Públicos, especificamente no ativo com código SELIC 760199 e vencimento em 15/05/2035, que representa 99,815% do patrimônio líquido do fundo. Outras posições irrelevantes incluem valores a pagar (0,016%) e valores a receber (0,005%), além de uma pequena parcela em outro ativo de negociação (0,196%). O documento reflete a natureza de um ETF de Renda Fixa indexado ao IPCA.

Geral Sent.