META11
Gestão/administradora: BANCO GENIAL S.A.
R$ 8,86
ÚLTIMO DIVIDENDO-
-
PATRIMÔNIOR$ 3.990.394,38
-
VALOR DE MERCADO-
-
DIVIDENDOS (12M)-
-
Nº DE COTAS-
Indicadores Quantitativos
iSensibilidade à Selic
i-
Índice de alavancagem
i-
Distância da máxima (12m)
i71,94%
Vacância média
i-
Inadimplência média
i-
Histórico do Fundo
Simulação rápida
Ver simulação completa6 meses
Tendo investido R$ 100,00 em 01/09/2025, na data final 02/03/2026 o valor seria: R$ 32,94.
Sem reinvestimento: R$ 32,94 (-67,06%)Com reinvestimento: R$ 32,94 (-67,06%)1 ano
Tendo investido R$ 100,00 em 05/03/2025, na data final 02/03/2026 o valor seria: R$ 28,80.
Sem reinvestimento: R$ 28,80 (-71,20%)Com reinvestimento: R$ 28,80 (-71,20%)2 anos
Tendo investido R$ 100,00 em 04/03/2024, na data final 02/03/2026 o valor seria: R$ 15,41.
Sem reinvestimento: R$ 15,41 (-84,59%)Com reinvestimento: R$ 15,41 (-84,59%)Risco e Momento (período selecionado)
109,97%
3,36%
-74,45%
Últimos relatórios gerenciais
Ver todos os relatóriosSimulação de investimento em META
Visão direta de quanto o investimento valeria hoje para períodos como 6 meses, 1 ano, 2 anos e também para datas personalizadas.
3 meses
01/12/2025R$ 63,29
-36,71%Sem reinvest.: R$ 63,29 (-36,71%)6 meses
01/09/2025R$ 32,94
-67,06%Sem reinvest.: R$ 32,94 (-67,06%)1 ano
05/03/2025R$ 28,80
-71,20%Sem reinvest.: R$ 28,80 (-71,20%)2 anos
04/03/2024R$ 15,41
-84,59%Sem reinvest.: R$ 15,41 (-84,59%)5 anos
03/06/2022R$ 18,85
-81,15%Sem reinvest.: R$ 18,85 (-81,15%)10 anos
03/06/2022R$ 18,85
-81,15%Sem reinvest.: R$ 18,85 (-81,15%)máximo histórico
03/06/2022R$ 18,85
-81,15%Sem reinvest.: R$ 18,85 (-81,15%)Tendo investido R$ 100,00 em 05/03/2025 (1 ano atrás), na data final 02/03/2026 o valor seria: R$ 28,80 com dividendos reinvestidos.
Sem reinvestimento de dividendos: R$ 28,80 (-71,20%). Com reinvestimento: R$ 28,80 (-71,20%).
R$ 28,80
-71,20%R$ 28,80
-71,20%Cadastro do fundo (CNPJ 44124505000133)
7488
HASHDEX CRYPTO METAVERSE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIIM
Em Funcionamento Normal
BANCO GENIAL S.A.
HASHDEX GESTORA DE RECURSOS LTDA
6333582.58
23/06/2025
06/05/2022
Classes e subclasses
HASHDEX CRYPTO METAVERSE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Registro 3514944124505000133
-
3990394.38
24/02/2026
Nenhuma subclasse cadastrada para esta classe.
Patrimônio de META
R$ 3.990.394,38
-
-
24/02/2026
Evolução de patrimônio total, nº de cotas e indicadores por cota
R$ 8,86
-
-
Modo de analise: Geral
Resumo geral, Sentimento geral e mais 8 indicadores
Tipos: Todos • 309 relatorios02/03/2026
NotíciaMETA HASH (META) 44.124.505/0001-33 - Dados diarios - 27/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-27/02/2026
NotíciaMETA HASH (META) 44.124.505/0001-33 - Dados diarios - 26/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-26/02/2026
NotíciaMETA HASH (META) 44.124.505/0001-33 - Dados diarios - 25/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-25/02/2026
NotíciaMETA HASH (META) 44.124.505/0001-33 - Dados diarios - 24/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-24/02/2026
NotíciaMETA HASH (META) 44.124.505/0001-33 - Dados diarios - 23/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-23/02/2026
NotíciaMETA HASH (META) 44.124.505/0001-33 - Dados diarios - 20/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-20/02/2026
NotíciaMETA HASH (META) 44.124.505/0001-33 - Dados diarios - 19/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-19/02/2026
NotíciaMETA HASH (META) 44.124.505/0001-33 - Dados diarios - 18/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-18/02/2026
NotíciaMETA HASH (META) 44.124.505/0001-33 - Dados diarios - 13/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-13/02/2026
NotíciaMETA HASH (META) 44.124.505/0001-33 - Dados diarios - 12/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-12/02/2026
NotíciaMETA HASH (META) 44.124.505/0001-33 - Dados diarios - 11/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-11/02/2026
NotíciaMETA HASH (META) 44.124.505/0001-33 - Balancete - 01/2026
Resumo geral
O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, com Patrimônio Líquido de R$ 9.655.001,21 e Capital Social de R$ 4.076.464,47. As Rendas de Câmbio totalizaram R$ 233.942,35, enquanto as Rendas de Títulos e Valores Mobiliários no Exterior atingiram R$ 2.572.537,97. As Despesas Operacionais foram significativas, com destaque para a Desvalorização de Títulos e Valores Mobiliários no Exterior, que somou R$ 6.555.552,63. O Controle e Movimentação de Cotas representam R$ 483.351,00, e os Títulos e Valores Mobiliários Classificados em Categorias totalizam R$ 6.125.769,12. O relatório demonstra um cenário financeiro complexo, com diversas operações e despesas impactando o resultado geral. - sentimento_geral:
Geral Sent.
=11/02/2026
NotíciaMETA HASH (META) 44.124.505/0001-33 - Dados diarios - 10/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-10/02/2026
NotíciaMETA HASH (META) 44.124.505/0001-33 - Dados diarios - 09/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-09/02/2026
NotíciaMETA HASH (META) 44.124.505/0001-33 - Dados diarios - 06/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-06/02/2026
NotíciaMETA HASH (META) 44.124.505/0001-33 - Dados diarios - 05/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-05/02/2026
NotíciaMETA HASH (META) Dados diarios - 04/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-04/02/2026
NotíciaMETA HASH (META) Dados diarios - 03/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-03/02/2026
NotíciaMETA HASH (META) Composicao da Carteira Mensal - 01/2026
Resumo geral
O relatório refere-se à carteira do Fundo de Índice HASHDEX CRYPTO METAVERSE, com CNPJ 44.124.505/0001-33, administrado pelo BANCO GENIAL S.A. (CNPJ 45.246.410/0001-55). A competência é 01/2026, versão 3.0. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 5.613.898,46, com informações recebidas em 03/02/2026. A maior parte do investimento (98,442%) está alocada em HASHDEX META 11, no exterior, com um valor de mercado de R$ 5.526.419,66. As disponibilidades representam 0,341% do patrimônio líquido, equivalentes a R$ 19.149,16. Valores a pagar somam R$ 122.255,41 (2,178%), enquanto valores a receber totalizam R$ 292,69 (0,005%). Não há informações sobre sentimento.
Geral Sent.
=03/02/2026
NotíciaMETA HASH (META) Dados diarios - 02/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-02/02/2026
NotíciaMETA HASH (META) Dados diarios - 30/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-30/01/2026
NotíciaMETA HASH (META) Dados diarios - 29/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-29/01/2026
NotíciaMETA HASH (META) Dados diarios - 28/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-28/01/2026
NotíciaMETA HASH (META) Dados diarios - 27/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-27/01/2026
NotíciaMETA HASH (META) Dados diarios - 26/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-26/01/2026
NotíciaMETA HASH (META) Dados diarios - 23/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-23/01/2026
NotíciaMETA HASH (META) Dados diarios - 22/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-22/01/2026
NotíciaMETA HASH (META) Dados diarios - 21/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-21/01/2026
NotíciaMETA HASH (META) Dados diarios - 20/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-20/01/2026
NotíciaMETA HASH (META) Dados diarios - 19/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-01/11/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório de carteira do fundo HASHDEX CRYPTO METAVERSE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 44.124.505/0001-33, refere-se à competência de novembro de 2025 (versão 3.0). O administrador é o BANCO GENIAL S.A. (CNPJ 45.246.410/0001-55). O patrimônio líquido do fundo é de R$ 5.943.981,15, com informações recebidas em 08/12/2025. A maior parte do investimento do fundo (97,925% do patrimônio líquido) está alocada em HASHDEX META 11, com valor de mercado de R$ 5.820.648,08. Há também investimentos em HASHDEX CRYPTO METAVERSE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSA-BILIDADE LIMITADA (0,898%), além de disponibilidades (0,193%), valores a pagar (0,092%) e valores a receber (0,011%). A data de início de vigência dos investimentos em HASHDEX CRYPTO METAVERSE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSA-BILIDADE LIMITADA é 01/09/2028, enquanto a data de início de vigência dos investimentos em HASHDEX META 11 é 29/12/2050.
Geral Sent.
=01/11/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações referentes à competência de novembro de 2025, do HASHDEX CRYPTO METAVERSE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 44.124.505/0001-33, administrado pelo BANCO GENIAL S.A. (CNPJ 45.246.410/0001-55) e que utiliza o Plano de Contas COFI. O fundo é classificado como ETF, com um valor total do ativo de R$ 12.473.414,53 e um total geral do passivo de R$ 12.473.414,91. As aplicações em títulos e valores mobiliários no exterior representam um montante significativo, totalizando R$ 5.848.770,07. As despesas administrativas incluem taxa de administração do fundo, despesas de publicações, serviços financeiros e técnicos especializados, entre outros. As rendas de títulos e valores mobiliários no exterior totalizaram R$ 2.572.537,97. O relatório demonstra controle e movimentação de cotas, com um valor circulante de R$ 393.351,00. resumo:
Geral Sent.
=01/10/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta a carteira do Fundo HASHDEX CRYPTO METAVERSE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 44.124.505/0001-33, administrado pelo BANCO GENIAL S.A. (CNPJ 45.246.410/0001-55). A competência refere-se a outubro de 2025, sendo a versão 3.0 do relatório. O fundo possui um patrimônio líquido de R$ 6.955.938,52, com informações recebidas em 05/11/2025. As aplicações incluem investimentos no exterior, com destaque para a denominação social HASHDEX META 11, representando 98,127% do patrimônio líquido. Há também disponibilidades, valores a pagar e valores a receber. Os códigos de ativos presentes são 210100, com datas de vigência variadas. O relatório detalha a quantidade, valor, custo e posição final dos ativos, além da participação percentual no patrimônio líquido do fundo.
Geral Sent.
=01/10/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações referentes ao HASHDEX CRYPTO METAVERSE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 44.124.505/0001-33, administrado por BANCO GENIAL S.A. (CNPJ 45.246.410/0001-55) e utilizando o Plano de Contas COFI. O ativo total do fundo é de R$13.559.419,11, com um patrimônio líquido de R$7.432.353,16. As principais fontes de receita operacional são rendas de títulos e valores mobiliários no exterior, representando um montante de R$2.572.537,97. As despesas operacionais totalizaram R$3.151.121,04, incluindo uma desvalorização de câmbio de R$101.177,60. O fundo possui cotas de investimento no valor de R$11.836.306,71, pertencentes a pessoas jurídicas. Apresenta um total de R$6.465.973,95 em compensação e R$335.351,00 em controle e movimentação de cotas. As disponibilidades são compostas por valores em moeda estrangeira, incluindo depósitos no exterior, totalizando R$37.620,93. As aplicações interfinanceiras de liquidez atingem R$176.702,97. Não informado no relatório.
Geral Sent.
=01/09/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o Fundo de Índice HASHDEX CRYPTO METAVERSE, com CNPJ 44.124.505/0001-33, administrado pelo Banco Genial S.A. (CNPJ 45.246.410/0001-55) e utilizando o Plano de Contas COFI. Em 09/2025, o fundo demonstra um Ativo Total de R$ 14.112.251,769,12 e Patrimônio Líquido de R$ 6.393.456,52. As Receitas Operacionais totalizaram R$ 2.660.038,19, enquanto as Despesas Operacionais atingiram R$ 1.366.671,41. O fundo possui aplicações em títulos e valores mobiliários no exterior no valor de R$ 7.634.135,43 e cotas em circulação de R$ 289.351,00. A variação no resgate de cotas foi de R$ 334.954,80, e os lucros acumulados atingiram R$ 4.076.464,47. O relatório não informa o sentimento do fundo.
Geral Sent.
=01/09/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório de carteira de fundos refere-se ao período de competência 09/2025, versão 3.0. O fundo em questão é o HASHDEX CRYPTO METAVERSE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 44.124.505/0001-33, administrado pelo BANCO GENIAL S.A. (CNPJ 45.246.410/0001-55). O patrimônio líquido do fundo é de R$ 7.686.823,34, com as informações recebidas em 14/10/2025. A maior parte do investimento do fundo (98,725%) é em HASHDEX META 11, com um valor de R$ 7.588.833,19. Há também investimentos em outros ativos, como HASHDEX META 11 (R$ 34.768,65) e disponibilidades (R$ 10.404,31). Valores a pagar e a receber também compõem a carteira, totalizando R$ 6.319,55. Sentimento: neutro
Geral Sent.
=01/08/2025
AGOAGO
Resumo geral
O Banco Genial S.A., na qualidade de administrador do HASHDEX CRYPTO METAVERSE FUNDO DE ÍNDICE, convocou os cotistas para a Assembleia Geral Ordinária para manifestação de voto eletrônico. A Assembleia ocorrerá em 01 de agosto de 2025, com prazo final para envio do voto até às 12 horas do mesmo dia. O principal tópico em discussão é a apreciação e aprovação das Demonstrações Financeiras do Fundo, referentes ao Exercício Social findo em 31 de março de 2025. As Demonstrações Financeiras estão disponíveis para consulta no link https://fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/publico/abrirGeren ciadorDocumentosCVM?cnpjFundo=44124505000133 e também no site do Fundo, no link: https://hashdex.com/pt-BR/products/meta11/documents. Os votos devem ser enviados por e-mail para assembleia@genial.com.vc, com cópia do documento de identificação, utilizando o assunto “AGO – HASHDEX CRYPTO METAVERSE FUNDO DE ÍNDICE”. Somente poderão votar os cotistas inscritos no registro ou registrados na conta de depósito, seus representantes legais ou procuradores legalmente constituídos há menos de um ano. - sentimento_geral: positivo
Geral Sent.
=01/08/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta a carteira do Fundo de Índice HASHDEX CRYPTO METAVERSE, com CNPJ 44.124.505/0001-33, administrado pelo BANCO GENIAL S.A. (CNPJ 45.246.410/0001-55). A competência do relatório é agosto de 2025, versão 3.0. O patrimônio líquido do fundo é de R$7.796.002,64, com as informações recebidas em 02/09/2025. A maior parte dos ativos do fundo (98,642%) é composta por investimento no exterior, especificamente na HASHDEX META 11. Outros investimentos incluem ativos com códigos 210100, além de disponibilidades, valores a pagar e a receber. O fundo também possui investimentos em ativos com a denominação social HASHDEX META 11. As informações referentes às datas de vigência dos investimentos variam até dezembro de 2050. Sentimento: neutro
Geral Sent.
=01/08/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações financeiras detalhadas, abrangendo ativos, passivos, patrimônio líquido, receitas e despesas operacionais. O relatório indica um patrimônio líquido de 6.393.456,52 e um total geral do ativo e passivo de 14.221.433,96. As rendas com títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos totalizaram 2.572.537,97, enquanto as despesas operacionais atingiram 1.258.325,21. Observa-se uma posição bancada de 4.616,72 e uma movimentação de cotas de 289.351,00. As despesas de taxa de administração somam 17.500,00. O relatório também detalha rendas de câmbio de 83.716,59 e desvalorização de câmbio de 82.908,95. O capital social registrado é de 10.469.920,99 e as cotas de investimento de 10.804.875,79. Lucros ou prejuízos acumulados atingiram 4.076.464,47. Sentimento: neutro
Geral Sent.
=01/07/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta a carteira do Fundo de Índice HASHDEX CRYPTO METAVERSE, com CNPJ 44.124.505/0001-33, administrado pelo BANCO GENIAL S.A. (CNPJ 45.246.410/0001-55). A competência do relatório é julho de 2025, versão 3.0, e o patrimônio líquido do fundo é de R$ 7.437.847,74. A maior parte do investimento (98,731%) está alocada em HASHDEX META 11, com um valor de R$ 7.343.482,54. Outros ativos incluem participações em HASHDEX META 11 (R$ 16.882,77), além de valores em disponibilidade (R$ 13.258,23), valores a pagar (R$ 5.454,35) e valores a receber (R$ 3.093,00). - sentimento: positivo
Geral Sent.
=01/07/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o Fundo HASHDEX CRYPTO METAVERSE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 44.124.505/0001-33, administrado pelo BANCO GENIAL S.A. (CNPJ 45.246.410/0001-55) e seguindo o Plano de Contas COFI. O fundo demonstra um Ativo Total de R$ 13.843.276,03 e um Patrimônio Líquido de R$ 5.827.617,28. As Receitas Operacionais no período totalizaram R$ 2.634.872,04, enquanto as Despesas Operacionais atingiram R$ 1.024.641,59. As Cotas em Circulação somam R$ 10.232.557,42, e o fundo possui aplicações em diversos instrumentos, incluindo títulos e valores mobiliários no exterior. O relatório detalha a composição do ativo e passivo, bem como as contas de resultado credoras e devedoras. sentimento: neutro
Geral Sent.
=23/06/2025
Regulamento-
Resumo geral
Um investidor pode solicitar a integralização ou resgate de lotes mínimos de cotas através de um Agente Autorizado, apresentando os formulários correspondentes disponíveis na Página do Fundo. O período entre os cinco dias úteis locais anteriores e subsequentes à Data de Reconstituição e Rebalanceamento é considerado o Período de Rebalanceamento. As Receitas incluem os rendimentos relativos à Carteira e outras receitas da Classe. O Registro de Cotista envolve a apresentação de notas de corretagem e documentos fornecidos ao Agente Autorizado por cotistas sujeitos à tributação. As Regras de Arbitragem seguem o Regulamento de Arbitragem da Câmara de Comércio Brasil-Canadá. O Regulamento de Emissões da B3 é o documento de 8 de junho de 2021, emitido pela B3. Há Resoluções da CVM, como a Resolução nº 21 de 25 de fevereiro de 2021 e a Resolução nº 50 de 31 de agosto de 2021. A Taxa de Integrealização e Resgate Bolsa é a taxa cobrada pela B3 para processar as Ordens de Integrealização e Resgate. - sentimento_geral:
Geral Sent.
-20/06/2025
Instrumento Particular de Alteração do RegulamentoInstrumento Particular de Alteração do Regulamento
Resumo geral
O Administrador do HASHDEX CRYPTO METAVERSE FUNDO DE ÍNDICE promove alterações no regulamento do fundo (“Regulamento Atual”) devido à edição da Resolução da CVM nº 175 e seus respectivos anexos. Essas alterações visam adequar o regulamento à nova regulamentação, resultando na emissão de um novo regulamento do fundo (“Novo Regulamento”). Os Prestadores de Serviços Essenciais ressaltam que as alterações dispensam a deliberação dos Cotistas, sendo imprescindíveis para a adaptação à RCVM 175 e não impactando os direitos e deveres previstos no Regulamento Atual. As principais alterações incluem a reestruturação dos temas do regulamento, a previsão de uma parte geral com condições gerais e conceitos atualizados, e a inclusão de um anexo da classe única do fundo com condições relacionadas à carteira da classe. O Novo Regulamento terá eficácia a partir de 23 de junho de 2025 e está disponível no website do Administrador (https://www.bancogenial.com) e no site da CVM (www.cvm.gov.br). - sentimento: positivo
Geral Sent.
=01/06/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório refere-se à Carteira de Fundos HASHDEX CRYPTO METAVERSE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 44.124.505/0001-33, administrado por BANCO GENIAL S.A. (CNPJ 45.246.410/0001-55). A competência do relatório é 06/2025, sendo esta a versão 3.0. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 6.711.485,17, e as informações foram recebidas em 02/07/2025. A maior parte do investimento do fundo (98,669% do patrimônio líquido) é alocada em HASHDEX META 11, com valor de mercado de R$ 6.622.131,30. Há também investimentos em outro ativo, com valor de mercado de R$ 16.776,65. O fundo possui disponibilidades no valor de R$ 19.417,31, valores a pagar de R$ 5.454,07 e valores a receber de R$ 3.824,33. O restante do fundo está alocado em outro ativo (0,00%). - sentimento geral: neutro
Geral Sent.
=01/06/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta dados financeiros detalhados, abrangendo ativos, passivos, contas de resultado e patrimônio líquido. Os títulos e valores mobiliários privados no exterior representam um valor significativo, totalizando 6.125.769,12. As despesas operacionais e administrativas totalizam 997.834,06 e 17.462,33, respectivamente. O patrimônio líquido é de 6.745.216,30, composto por capital social de 10.821.680,77 e lucros ou prejuízos acumulados de 4.076.464,47. As receitas operacionais alcançaram 964.102,93, com destaque para as rendas de títulos e valores mobiliários no exterior, que somaram 923.393,70. O controle e movimentação de cotas apresentam um valor de 301.351,00, com circulação de cotas no mesmo montante. O total geral do ativo e do passivo é de 13.148.913,19. sentimento: neutro
Geral Sent.
=01/05/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta a carteira do Fundo de Índice HASHDEX CRYPTO METAVERSE, com um patrimônio líquido de 6.176.132,99, referente à competência de 05/2025. O fundo possui investimentos significativos na denominação social HASHDEX META 11, representando 98,514% do patrimônio líquido. As aplicações incluem investimentos no exterior, além de disponibilidades, valores a pagar e valores a receber. O relatório detalha as posições finais dos ativos, incluindo códigos, datas de vigência e percentuais do patrimônio líquido. O fundo não realizou vendas no mês analisado. O administrador do fundo é o BANCO GENIAL S.A.
Geral Sent.
=01/05/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório refere-se ao período de maio de 2025, correspondente ao fundo de índice HASHDEX CRYPTO METAVERSE FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 44.124.505/0001-33, administrado pelo BANCO GENIAL S.A. (CNPJ 45.246.410/0001-55) e seguindo o Plano de Contas COFI. O ativo total do fundo é de R$12.550.056,23, com um patrimônio líquido de R$5.256.333,56. As principais receitas operacionais incluem rendas de câmbio, rendas de disponibilidade em moedas estrangeiras e rendas de títulos e valores mobiliários no exterior. As despesas operacionais incluem desvalorização de câmbio e despesas administrativas. O relatório apresenta informações sobre contas de realização, disponibilidades, aplicações interfinanceiras de liquidez, títulos e valores mobiliários, além de contas de controle e resultados devedores e credores. As cotas em circulação totalizam R$237.351,00.
Geral Sent.
=01/04/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório referente à competência de abril de 2025, versão 3.0, detalha a carteira do Fundo de Índice HASHDEX CRYPTO METAVERSE. O fundo é administrado pelo BANCO GENIAL S.A. e possui um patrimônio líquido de R$ 6.086.011,46. A maior parte do patrimônio líquido (97,221%) está alocada em investimento no exterior, especificamente na HASHDEX META 11. Outras aplicações incluem uma posição em investimento no exterior na HASHDEX META 11, representando 2,212% do patrimônio líquido. Há também uma pequena alocação em disponibilidade (0,069%) e valores a pagar (0,097%). Valores a receber representam 0,002% do fundo. Nao informado no relatorio.
Geral Sent.
=01/04/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, abrangendo o ativo, passivo, patrimônio líquido, contas de resultado devedoras e credoras. O ativo total e o passivo total totalizam R$ 12.399.925,46. O patrimônio líquido é de R$ 5.687.418,47. As rendas de títulos e valores mobiliários no exterior representam um valor significativo de R$ 390.229,01. As despesas operacionais somam R$ 5.530,68, incluindo desvalorização de câmbio e desvalorização de disponibilidades em moedas estrangeiras. A taxa de administração do fundo e a taxa de administração efetiva totalizam R$ 3.500,00. O lucro acumulado é de R$ 4.076.464,47. As cotas de investimento representam R$ 9.763.882,94, pertencentes a pessoas jurídicas. O controle e movimentação de cotas totalizam R$ 251.351,00. As despesas administrativas são de R$ 5.457,98.
Geral Sent.
-01/03/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório referente à competência de 03/2025 apresenta informações sobre o HASHDEX CRYPTO METAVERSE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 44.124.505/0001-33. O fundo é administrado pelo BANCO GENIAL S.A. (CNPJ 45.246.410/0001-55) e possui um patrimônio líquido de R$ 4.960.091,61. As aplicações do fundo incluem investimentos no exterior, com destaque para a denominação social HASHDEX META 11, representando 98,730% do patrimônio líquido. Também são relatadas disponibilidades, valores a pagar e a receber. O relatório detalha a quantidade e o valor das vendas e aquisições realizadas no mês. As informações são de responsabilidade exclusiva da instituição administradora do fundo. - sentimento_geral: neutro
Geral Sent.
=01/03/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta o balancete do Fundo de Índice HASHDEX CRYPTO METAVERSE, com competência em março de 2025. O fundo é classificado como ETF e administrado pelo Banco Genial S.A. O patrimônio líquido totaliza R$ 10.483.302,34, enquanto o ativo geral alcança R$ 10.119.037,15. As aplicações interfinanceiras de liquidez somam R$ 16.228,16, e os títulos e valores mobiliários representam R$ 4.931.270,43. As contas de resultado credoras atingem R$ 17.584.276,59, e as devedoras totalizam R$ 23.107.487,33. O fundo utiliza o Plano de Contas COFI. - sentimento_geral:
Geral Sent.
=01/02/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório de carteira do fundo HASHDEX CRYPTO METAVERSE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, referente à competência de fevereiro de 2025, demonstra um patrimônio líquido de R$ 5.239.567,12. A maior parte dos ativos (98,334%) está alocada em investimento no exterior, especificamente na denominação social HASHDEX META 11. Outras aplicações incluem ativos com códigos 760199 e 210100. O relatório também informa sobre disponibilidades (0,338%), valores a pagar (0,111%) e valores a receber (0,013%). O relatório indica que o fundo está em conformidade com as datas de vigência especificadas para cada ativo. - sentimento_geral: neutro
Geral Sent.
=01/02/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o HASHDEX CRYPTO METAVERSE FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 44.124.505/0001-33, administrado pelo BANCO GENIAL S.A. (CNPJ 45.246.410/0001-55). O fundo utiliza o Plano de Contas COFI. O ativo total do fundo é de R$ 10.621.692,55, com um passivo total de R$ 10.621.692,65. As aplicações em títulos e valores mobiliários no exterior representam um montante significativo de R$ 5.189.211,82. As despesas operacionais totais alcançaram R$ 22.024.559,61, com destaque para a desvalorização de títulos e valores mobiliários no exterior, que totalizou R$ 21.946.102,71. O relatório indica uma taxa de administração efetiva de R$ 28.000,00. A movimentação de cotas em circulação é de R$ 183.351,00. As disponibilidades financeiras incluem saldos em contas bancárias e aplicações interfinanceiras de liquidez. Sentimento: neutro
Geral Sent.
=01/01/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório de carteira do fundo HASHDEX CRYPTO METAVERSE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com competência em 01/2025, demonstra um patrimônio líquido de R$7.807.629,15. A maior parte dos ativos do fundo (98,984%) é composta por investimento no exterior, especificamente na HASHDEX META 11. Outros componentes incluem disponibilidades (0,136%), valores a pagar (0,074%) e valores a receber (0,000%). A versão do relatório é 3.0 e as informações foram recebidas em 05/02/2025. O fundo é administrado pelo BANCO GENIAL S.A. A data de início de vigência para alguns ativos é 01/03/2026, 01/03/2029 e 29/12/2050. - sentimento_geral:
Geral Sent.
=01/01/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta o balancete do Fundo de Índice Hashdex Crypto Metaverse, com competência em 01/2025. O fundo, classificado como ETF, é administrado pelo Banco Genial S.A. e utiliza o Plano de Contas COFI. O ativo total do fundo é de R$ 15.765.160,59, composto principalmente por Aplicações Interfinanceiras de Liquidez e Títulos e Valores Mobiliários. As aplicações em títulos e valores mobiliários no exterior representam a maior parte dos ativos. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 9.156.631,34, com um capital social de R$ 7.950.758,16. As cotas de investimento somam R$ 7.709.885,07, pertencentes a pessoas jurídicas. O fundo apresenta receitas operacionais de R$ 17.582.649,49, incluindo rendas de títulos e valores mobiliários no exterior e rendas de câmbio. As despesas operacionais totalizam R$ 18.931.651,68, com destaque para desvalorização de títulos e valores mobiliários no exterior.
Geral Sent.
=01/12/2024
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório refere-se ao fundo HASHDEX CRYPTO METAVERSE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 44.124.505/0001-33, administrado pelo BANCO GENIAL S.A. (CNPJ 45.246.410/0001-55). A competência do relatório é dezembro de 2024, sendo a versão 3.0. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 2.032.732,78, com as informações recebidas em 08/01/2025. As aplicações do fundo incluem investimentos no exterior na denominação social HASHDEX META 11, que representam a maior parte do patrimônio líquido (98,985%). Há também disponibilidades, valores a pagar e valores a receber. O relatório não detalha vendas ou aquisições no mês analisado. O código do ativo é 210100 e a data de início de vigência é 01/03/2030. sentimento: neutro
Geral Sent.
=01/12/2024
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta o balancete do Fundo de Índice Hashdex Crypto Metaverse, com competência em dezembro de 2024. O fundo é classificado como ETF, com um patrimônio líquido de 9.245.421,33 e um ativo total de 18.210.750,32. As aplicações interfinanceiras de liquidez totalizam 15.647,72, enquanto os títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos somam 9.000.457,57. As despesas operacionais atingiram 13.429.950,38. O relatório indica um controle de cotas em circulação de 168.351,00 e obrigações diversas de 5.751,15. O administrador do fundo é o Banco Genial S.A. sentimento: neutro
Geral Sent.
=