MARG11
Gestão/administradora: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
-
ÚLTIMO DIVIDENDO-
-
PATRIMÔNIOR$ 398.279.837,10
-
VALOR DE MERCADO-
-
DIVIDENDOS (12M)-
-
Nº DE COTAS-
Indicadores Quantitativos
iSensibilidade à Selic
i-
Índice de alavancagem
i-
Distância da máxima (12m)
i-
Vacância média
i-
Inadimplência média
i-
Histórico do Fundo
Sem dados suficientes para o gráfico.
Últimos relatórios gerenciais
Ver todos os relatóriosCadastro do fundo (CNPJ 59172415000195)
7830
BTG PACTUAL MARGEM DEBÊNTURES ULTRA QUALIDADE DI B3 FUNDO DE ÍNDICE
FIIM
Em Funcionamento Normal
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
-
-
29/01/2025
Classes e subclasses
BTG PACTUAL MARGEM DEBÊNTURES ULTRA QUALIDADE DI B3 FUNDO DE ÍNDICE
Registro 3598259172415000195
-
398279837.1
02/07/2026
Subclasses
BAYER CROPCREDIT II FIAGRO - Subclasse Subordinada Júnior
Subclasse ECEHL1760045019BAYER CROPCREDIT II FIAGRO - Subclasse Sênior II
Subclasse IBJOQ1776696342BAYER CROPCREDIT II FIAGRO - Subclasse Subordinada Mezanino II
Subclasse LS59N1776696255BAYER CROPCREDIT II FIAGRO - Subclasse Subordinada Mezanino
Subclasse XP1BN1760044802BAYER CROPCREDIT II FIAGRO - Subclasse Sênior
Subclasse ZQMVG1760044642SUBCLASSE SENIOR DO BAYER CROPCREDIT FIAGRO RESP LIMITADA
Subclasse 6H4BB1766087270SUBCLASSE SÊNIOR DO BAYER CROPCREDIT FIAGRO RESP LIMITADA
Subclasse CCBML1766087219SUBCLASSE MEZANINO BAYER CROPCREDIT I FIAGRO RESP LIMITADA
Subclasse HZOWJ1766089581SUBCLASSE SUBORDINADA JUNIOR DO BAYER CROPCREDIT I FIAGRO RESP LIMITADA
Subclasse SMTRB1766090007SUBCLASSE SUB JR DO FARMTECH AGRO IV FIAGRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse AY9BE1770642254SUBCLASSE SUB JR DO FARMTECH AGRO IV FIAGRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse HW4UY1770642200SUBCLASSE MEZA I DO FARMTECH AGRO IV FIAGRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse MZF6Z1770642580SUBCLASSE SENIOR DO FARMTECH AGRO IV FIAGRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse OS3S01770642843SUBCLASSE MEZA III DO FARMTECH AGRO IV FIAGRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse QSPS91770642752SUBCLASSE SUBORDINADA DO FARMTECH AGRO IV FIAGRO RESP LTDA
Subclasse RQUXH1770412554SUBCLASSE SUBORDINADA DO FARMTECH AGRO IV FIAGRO RESP LTDA
Subclasse TO09R1770412494SUBCLASSE MEZA II DO FARMTECH AGRO IV FIAGRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse U8KEU1770642639SUBCLASSE SUB JR DO FARMTECH AGRO IV FIAGRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse YMQPY1770413021SUBCLASSE SUBORDINADA
Subclasse T3XTD1761221715SUBCLASSE SÊNIOR
Subclasse BLWB61761221584SUBCLASSE DO AGBI TIVIO REGENAG FARMLAND FUND IV FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGRO INVEST SUSTENTÁVEL
Subclasse 7BUXX1759935348SUBCLASSE B DO AGBI TIVIO REGENAG FARMLAND FUND IV FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGRO INVEST SUSTENTÁVEL
Subclasse WALNX1759935178B.OND INSUMOS AGRO FIAGRO - SUBORDINADA MEZANINO 3
Subclasse 6E4KX1764254243B.OND INSUMOS AGRO FIAGRO - SUBORDINADA MEZANINO 2
Subclasse AE31T1761256378B.OND INSUMOS AGRO FIAGRO - SUBORDINADA MEZANINO
Subclasse CQDKB1757372266B.OND INSUMOS AGRO FIAGRO - SENIOR 2
Subclasse CR5BQ1761256155B.OND INSUMOS AGRO FIAGRO - SENIOR 4
Subclasse ISNJX1765908811B.OND INSUMOS AGRO FIAGRO - SENIOR
Subclasse MUDJQ1757372355B.OND INSUMOS AGRO FIAGRO - SUBORDINADA MEZANINO 4
Subclasse QBI8S1765908960B.OND INSUMOS AGRO FIAGRO - SUBORDINADA JUNIOR
Subclasse T9HSU1757372063B.OND INSUMOS AGRO FIAGRO - SENIOR 3
Subclasse TLTV81764254509SUBCLASSE MEZANINO SERIE 1
Subclasse BW8EP1747867769SUBCLASSE SENIOR SERIE 1
Subclasse GPLOB1747867561SUBCLASSE JUNIOR SERIE 1
Subclasse J9VMG1747867902SUBCLASSE SENIOR SERIE 2
Subclasse RBC6L1747867664GRUPO CANASSA FIAGRO DC - Subclasse Sênior
Subclasse 6TFTE1758808319GRUPO CANASSA FIAGRO DC - Subclasse Subordinada
Subclasse GWVPY1758808812SUBORDINADA JÚNIOR DA CLASSE ÚNICA DO CIBRA FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS RESPONSABILIDAD
Subclasse 9LFH81734387532MEZANINO - CLASSE ÚNICA DO CIBRA FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse LS6CO1734387356SÊNIOR CLASSE ÚNICA DO CIBRA FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS RESPONSABILIDADE LIMITADA"
Subclasse VQNET1734387059KOPPERT FIAGRO RL - SENIOR 1
Subclasse MYXZ71757012223KOPPERT FIAGRO RL - SUBORDINADA JUNIOR
Subclasse N2G261757011973KOPPERT FIAGRO RL - MEZANINO
Subclasse SAVFL1757012421CULTTIVO OCT CRÉD AGRÍC FIAGRO SUBORDINADA JUNIOR
Subclasse 8NPEN1761830827SUBORDINADA MEZ III B CULTTIVO CRÉDITO AGRÍCOLA FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMTIADA
Subclasse EN69S1749585996COTAS MEZANINO II-E DO CULTTIVO CRÉDITO AGRICOLA FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA
Subclasse FBWTV1756933409SÊNIOR IX DO CULTTIVO CRÉDITO AGRICOLA FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA
Subclasse FZ3HR1756931958MEZANINO I-E - CULTTIVO FIAGRO-FIDC
Subclasse LTWMA1754596411CULTTIVO OCT CRÉD AGRÍC FIAGRO SENIOR 5
Subclasse QARI61735935689SUBCLASSE SÊNIOR VIII DO CULTTIVO CRÉDITO AGRICOLA FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA
Subclasse QLBGA1756931038CULTTIVO OCTANTE - MZ III-F
Subclasse UOKKY1768411299SÊNIOR VII - CULTTIVO FIAGRO-FIDC
Subclasse XXKXL1754596182MAV FIAGRO -DIREITOS CREDITÓRIOS SUBCLASSE MEZANINO
Subclasse D9BVC1775680321MAV FIAGRO-DIREITOS CREDITÓRIOS SUBCLASSE JUNIOR
Subclasse DUFF91775680394MAV FIAGRO -DIREITOS CREDITÓRIOS SUBCLASSE SÊNIOR
Subclasse VHEDY1775680225Patrimônio de MARG
R$ 398.279.837,10
-
-
02/07/2026
Evolução de patrimônio total, nº de cotas e indicadores por cota
-
-
-
Modo de analise: Tijolo
Resumo geral, Sentimento geral e mais 4 indicadores
Tipos: Todos • 261 relatorios07/07/2026
NotíciaBTG MARGDEB (MARG) 59.172.415/0001-95 - Dados diarios - 06/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-07/07/2026
NotíciaBTG MARGDEB (MARG) 59.172.415/0001-95 - Balancete - 06/2026
Resumo geral
O balancete do fundo BTG Pactual Margem Debêntures Ultra Qualidade DI B3 (MARG), referente à competência de junho de 2026, apresenta um Patrimônio Líquido de R$ 381.549.005,14. O ativo realizável totaliza R$ 397.931.740,82, composto majoritariamente por debêntures (R$ 369,35 milhões) e aplicações interfinanceiras de liquidez (R$ 28,54 milhões). No resultado do período, destacam-se receitas operacionais de R$ 19.957.154,75, impulsionadas principalmente por rendas de títulos de renda fixa, contra despesas operacionais de R$ 3.740.354,31, que incluem a desvalorização de títulos de renda fixa e taxas de administração. O fundo mantém uma posição de lucros acumulados de R$ 54.319.864,07.
Geral Sent.
06/07/2026
NotíciaBTG MARGDEB (MARG) 59.172.415/0001-95 - Dados diarios - 03/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-06/07/2026
NotíciaBTG MARGDEB (MARG) 59.172.415/0001-95 - Composicao da Carteira Mensal - 06/2026
Resumo geral
O relatório apresenta a composição da carteira mensal do fundo BTG PACTUAL MARGEM DEBÊNTURES ULTRA QUALIDADE DI B3 FUNDO DE ÍNDICE (MARG) referente à competência de junho de 2026. O fundo possui um patrimônio líquido de R$ 397.765.805,55 e concentra seus investimentos majoritariamente em debêntures de diversas emissões. Entre as posições mais relevantes destacam-se os ativos AURE13 (11,894%), SBSPD7 (7,772%), PFOR16 (7,192%) e o ativo de código 210100 (7,175%). A carteira demonstra diversificação em emissões de empresas como Rede D'Or, Porto Seguro, Vale e outras, mantendo a estratégia de índice de crédito de ultra qualidade.
Geral Sent.
=03/07/2026
NotíciaBTG MARGDEB (MARG) 59.172.415/0001-95 - Dados diarios - 02/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-02/07/2026
NotíciaBTG MARGDEB (MARG) 59.172.415/0001-95 - Dados diarios - 01/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-01/07/2026
NotíciaBTG MARGDEB (MARG) 59.172.415/0001-95 - Dados diarios - 30/06/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-30/06/2026
NotíciaBTG MARGDEB (MARG) 59.172.415/0001-95 - Dados diarios - 29/06/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-29/06/2026
NotíciaBTG MARGDEB (MARG) 59.172.415/0001-95 - Dados diarios - 26/06/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-26/06/2026
NotíciaBTG MARGDEB (MARG) 59.172.415/0001-95 - Dados diarios - 25/06/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-25/06/2026
NotíciaBTG MARGDEB (MARG) 59.172.415/0001-95 - Dados diarios - 24/06/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-24/06/2026
NotíciaBTG MARGDEB (MARG) 59.172.415/0001-95 - Dados diarios - 23/06/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-24/06/2026
NotíciaBTG MARGDEB (MARG) 59.172.415/0001-95 - Dados diarios - 22/06/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-13/02/2026
NotíciaBTG MARGDEB (MARG) 59.172.415/0001-95 - Dados diarios - 12/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-12/02/2026
NotíciaBTG MARGDEB (MARG) 59.172.415/0001-95 - Dados diarios - 11/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-11/02/2026
NotíciaBTG MARGDEB (MARG) 59.172.415/0001-95 - Balancete - 01/2026
Resumo geral
O relatório refere-se ao Balancete referente à competência de 01/2026. O fundo em questão é o BTG PACTUAL MARGEM DEBÊNTURES ULTRA QUALIDADE DI B3 FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 59.172.415/0001-95, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). O fundo é classificado como ETF e utiliza o Plano de Contas COFI. O Ativo Total do fundo apresenta um valor de R$ 907.097.985,50, sendo R$ 448.980.159,88 em Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos e R$ 448.980.159,88 em Débêntures. O Patrimônio Líquido totaliza R$ 402.042.334,13, sendo R$ 401.136.307,87 em Capital Social e R$ 402.403.344,04 em Cotas de Investimento. As Receitas Operacionais foram de R$ 55.435.765,10, incluindo R$ 54.237.684,11 provenientes de Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos. Sentimento: Neutro
Geral Sent.
=11/02/2026
NotíciaBTG MARGDEB (MARG) 59.172.415/0001-95 - Dados diarios - 10/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-11/02/2026
NotíciaBTG MARGDEB (MARG) 59.172.415/0001-95 - Dados diarios - 09/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-09/02/2026
NotíciaBTG MARGDEB (MARG) 59.172.415/0001-95 - Dados diarios - 06/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-06/02/2026
NotíciaBTG MARGDEB (MARG) 59.172.415/0001-95 - Dados diarios - 05/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-05/02/2026
NotíciaBTG MARGDEB (MARG) Dados diarios - 04/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-04/02/2026
NotíciaBTG MARGDEB (MARG) Dados diarios - 03/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-03/02/2026
NotíciaBTG MARGDEB (MARG) Dados diarios - 02/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-03/02/2026
NotíciaBTG MARGDEB (MARG) 59.172.415/0001-95 - Composicao da Carteira Mensal - 01/2026
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre diversos ativos, incluindo debêntures e valores a pagar, com diferentes códigos de ativo, datas de início de vigência, valores e taxas. As debêntures RDORD3, RDORD4, RDORE4, RENTA5, RENTC8, SBSPH0, VBBR15, VBBR18, VBBR24, VBBR26, PFOR15, PFOR16, PFOR26, RDORA5, RDORB3, RDORB9, RDORC7, RDORC9 e RDORD3 estão listadas, juntamente com seus respectivos valores e taxas. Além disso, há uma seção dedicada a "Valores a Pagar". O relatório não detalha o período a que se refere, mas lista diversos ativos em diferentes estágios de vigência.
Geral Sent.
-02/02/2026
NotíciaBTG MARGDEB (MARG) Dados diarios - 30/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-30/01/2026
NotíciaBTG MARGDEB (MARG) Dados diarios - 29/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-29/01/2026
NotíciaBTG MARGDEB (MARG) Dados diarios - 28/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-28/01/2026
NotíciaBTG MARGDEB (MARG) Dados diarios - 27/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-27/01/2026
NotíciaBTG MARGDEB (MARG) Dados diarios - 26/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-26/01/2026
NotíciaBTG MARGDEB (MARG) Dados diarios - 23/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-23/01/2026
NotíciaBTG MARGDEB (MARG) Dados diarios - 22/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-22/01/2026
NotíciaBTG MARGDEB (MARG) Dados diarios - 21/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-21/01/2026
NotíciaBTG MARGDEB (MARG) Dados diarios - 20/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-20/01/2026
NotíciaBTG MARGDEB (MARG) Dados diarios - 19/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-01/11/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta dados de diversos ativos, incluindo SBSPH0, VBBR18, VBBR24, LORTB9, MNRVA1, MRFGA1, RDORA5, RDORB3, RDORB9, RDORC3, RDORC4, RDORC7, RDORC9, RDORD3 e RDORD4. As datas de início de vigência variam de 05/05/2024 a 17/06/2020. Para todos os ativos listados, a negociação não está permitida. Os valores em aberto incluem VALORES A PAGAR no valor de 174.373,74 e VALORES A RECEBER no valor de 74.510,54. As taxas de juros variam de 0,615% a 6,399%.
Geral Sent.
-01/11/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta o Balancete do BTG Pactual Margem Debêntures Ultra Qualidade DI B3 Fundo de Índice, com competência em 11/2025. O fundo é classificado como ETF, com um patrimônio líquido de R$ 435.598.544,03 e um Total Geral do Ativo de R$ 935.156.779,36. As aplicações interfinanceiras de liquidez totalizam R$ 15.885.977,51, enquanto os títulos e valores mobiliários representam R$ 455.089.104,21. As despesas operacionais somam R$ 7.221.088,00. O relatório indica a presença de débito para o país no valor de R$ 3.829,97. O administrador do fundo é o BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. - sentimento_geral: positivo
Geral Sent.
=01/10/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre diversos ativos, incluindo debêntures, valores a pagar e valores a receber. Os ativos SULA29, VBBR18, VBBR24, LORTB9, MNRVA1, MRFGA1, RDORA5, RDORB3, RDORB9, RDORC3, RDORC4, RDORC7, RDORC9, RDORD3 e RDORD4 estão listados com seus respectivos códigos, datas de início de vigência, valores e percentuais. As informações indicam o valor de cada ativo e o percentual correspondente, além de indicar que nenhum dos ativos está disponível para negociação. Sentimento: neutro
Geral Sent.
-01/10/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta dados de um fundo de índice, BTG PACTUAL MARGEM DEBÊNTURES ULTRA QUALIDADE DI B3, referente a competência de outubro de 2025. O fundo possui um CNPJ de 59.172.415/0001-95 e é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com CNPJ 59.281.253/0001-23. O ativo total do fundo é de R$ 902.111.212,16, composto por aplicações interfinanceiras de liquidez, títulos e valores mobiliários, além de outros valores e bens. O relatório detalha a composição do ativo, incluindo títulos de renda fixa, letras financeiras do Tesouro e debêntures. Há obrigações exigíveis e outras obrigações, totalizando R$ 329.416,55. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 430.634.165,21, com um capital social de R$ 429.728.138,95. As receitas operacionais totalizaram R$ 37.257.843,62, enquanto as despesas operacionais foram de R$ 6.446.590,67. - sentimento geral: positivo
Geral Sent.
-01/09/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre diversos ativos, incluindo debêntures e valores a pagar/receber. As debêntures VBBR18, VBBR24, LORTB9, MRFGA1, RDORA5, RDORB3, RDORB9, RDORC3, RDORC4, RDORC7, RDORC9, RDORD3 e RDORD4 possuem códigos de ativo distintos e datas de início de vigência variadas. Cada debênture possui um valor, um percentual e um montante total associado. Há também registros de "Valores a Pagar" e "Valores a Receber" com seus respectivos valores e percentuais. Nao informado no relatorio.
Geral Sent.
-01/09/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta o Balancete de Abertura do BTG Pactual Margem Debêntures Ultra Qualidade DI B3 Fundo de Índice, referente a competência de 09/2025. O fundo é classificado como ETF, com CNPJ 59.172.415/0001-95, administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23) e utiliza o Plano de Contas COFI. O Ativo total do fundo é de R$ 892.370.793,57, composto por Aplicações Interfinanceiras de Liquidez no valor de R$ 20.440.397,75, Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos (R$ 431.576.031,45) e outros valores e bens (R$ 22.399,92). As Emissões totalizam R$ 4.170.000,00, enquanto as Cotas em Circulação também somam R$ 4.170.000,00. O Patrimônio Líquido é de R$ 425.204.229,95, com Capital Social de R$ 424.298.203,69. As Receitas Operacionais alcançaram R$ 29.770.387,84, incluindo Rendas de Aplicações Interfinanceiras de Liquidez (R$ 20.440.397,75) e Rendas com Títulos e Valores Mobiliários (R$ 29.097.421,31). As Despesas Operacionais totalizaram R$ 3.138.927,57, e as Despesas Administrativas foram de R$ 1.018.608. Sentimento geral: positivo
Geral Sent.
=01/08/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre diversos ativos, incluindo SBSPC1, VBBR18, VBBR24, LCAMC2, LORTB2, LORTB9, MRFGA1, RDORA5, RDORB3, RDORB9, RDORC3, RDORC4, RDORC7, RDORC9 e RDORD3. Estes ativos englobam debêntures, valores a pagar e valores a receber, com diferentes datas de início de vigência, códigos de ativo, valores e percentuais. Não há informações sobre sentimento.
Geral Sent.
-01/08/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório referente a competência de 08/2025 apresenta informações do BTG Pactual Margem Debêntures Ultra Qualidade DI B3 Fundo de Índice, com CNPJ 59.172.415/0001-95. O fundo é classificado como ETF e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23), utilizando o Plano de Contas COFI. O ativo total do fundo é de R$ 868.921.659,94, composto por aplicações interfinanceiras de liquidez, títulos e valores mobiliários, e outros valores e bens. As aplicações interfinanceiras de liquidez totalizam R$ 14.224.483,71, enquanto os títulos e valores mobiliários representam R$ 423.020.773,50. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 418.726.453,75, com capital social de R$ 417.820.427,49. As receitas operacionais totalizaram R$ 22.187.229,31, sendo as rendas de aplicações em operações comprometidas de R$ 395.328,64 e as rendas com títulos de renda fixa de R$ 19.857.230,17. As despesas operacionais alcançaram R$ 3.819.741,85, incluindo desvalorização de títulos de renda fixa de R$ 586.731,42 e despesas administrativas de R$ 811.839. O fundo apresenta obrigações no valor de R$ 176.331,23, referentes a exigíveis, outras obrigações e diversas. - sentimento geral: positivo
Geral Sent.
=01/07/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre diversos ativos, incluindo debêntures e valores a pagar/receber. As debêntures LORTA9, LORTB2, LORTB9, MRFGA1, RDORB3, RDORB9, RDORC3, RDORC4, RDORC7, RDORC9, RDORD3, RDORD4, RDORD9, RDORE4, RENTA5, RENTC8, SBSPB1, SBSPC1, VBBR24, além de valores a pagar e receber, possuem códigos de ativo, datas de início de vigência e valores correspondentes. As taxas de juros variam entre 0,688% e 7,642%. Não informado no relatório.
Geral Sent.
-01/07/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta o balancete do BTG Pactual Margem Debêntures Ultra Qualidade DI B3 Fundo de Índice, com data de competência em 07/2025. O fundo é classificado como ETF, com um patrimônio líquido de R$ 349.269.653,31 e um total geral do ativo de R$ 657.804.065,60. As aplicações interfinanceiras de liquidez totalizam R$ 15.078.867,31, enquanto os títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos representam R$ 349.998.134,45. As emissões do fundo são de R$ 3.455.000,00 e as cotas em circulação também totalizam R$ 3.455.000,00. As despesas operacionais alcançaram R$ 71.590.360,00. Não informado no relatório.
Geral Sent.
=01/06/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre diversos ativos, incluindo debêntures e outras aplicações financeiras. As datas de início de vigência variam de 20 de fevereiro de 2024 a 1 de janeiro de 2020, indicando diferentes períodos de investimento. Os valores dos ativos variam de 2.486,00 a 27.472.174,07, com porcentagens correspondentes que vão de 0,006% a 8,211%. Há também valores a pagar e a receber, além de uma aplicação em Debênture da COMPASS GAS E ENERGIA S.A. O relatório indica que nenhum dos ativos está disponível para negociação.
Geral Sent.
-01/06/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
Este relatório apresenta informações sobre o BTG PACTUAL MARGEM DEBÊNTURES ULTRA QUALIDADE DI B3 FUNDO DE ÍNDICE, com competência em junho de 2025. O fundo é classificado como ETF e administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM. O plano de contas utilizado é o COFI. O ativo total do fundo é de R$ 626.774.622,28, com um patrimônio líquido de R$ 324.075.246,06. As receitas operacionais totalizaram R$ 11.660.781,14, enquanto as despesas operacionais foram de R$ 1.164.926,82. As aplicações em títulos de renda fixa representam uma parcela significativa dos ativos, com um valor de R$ 322.165.551,70. O relatório indica que as cotas de investimento pertencem a pessoas jurídicas, totalizando R$ 323.169.219,80. Não informado no relatório se o sentimento geral do período é positivo, negativo ou neutro.
Geral Sent.
=01/05/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta o Balancete do Fundo BTG PACTUAL MARGEM DEBÊNTURES ULTRA QUALIDADE DI B3, com competência em maio de 2025. O fundo é classificado como ETF, com CNPJ 59.172.415/0001-95, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23), seguindo o Plano de Contas COFI. O ativo total do fundo é de R$ 584.966.953,78, composto por Aplicações Interfinanceiras de Liquidez, Títulos e Valores Mobiliários e Outros Créditos. O Patrimônio Líquido é de R$ 286.895.493,38, com Capital Social de R$ 285.989.467,12. As Receitas Operacionais totalizam R$ 7.478.613,60, sendo a maior parte proveniente de Rendas de Aplicações Interfinanceiras de Liquidez e Rendas com Títulos e Valores Mobiliários. As Despesas Operacionais somam R$ 841.515,09, incluindo Desvalorização de Títulos de Renda Fixa. - sentimento_geral: positivo
Geral Sent.
=01/05/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre diversos ativos e debêntures, com diferentes datas de início de vigência e valores de negociação. Entre os ativos listados, destacam-se RENTA5, com valor de 9.775,00 e SBSPB1, com valor de 25.022,00, ambos com altas porcentagens de variação. Há também informações sobre valores a pagar e a receber, com valores de 117.474,09 e 29.119,11, respectivamente. As debêntures RDORC9, RDORD3 e RDORB3, entre outras, possuem datas de início de vigência em 01/01/2020, enquanto outras, como RDORD4 e RDORC4, têm datas mais recentes, como 25/09/2024 e 25/06/2019. As porcentagens de variação variam consideravelmente, de 0,010% a 9,000%, indicando diferentes níveis de desempenho.
Geral Sent.
-01/04/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre diversos ativos, incluindo debêntures e valores a pagar. As debêntures abrangem uma variedade de emissores, como LORTB2, RDORB3 e RENTA5, com datas de início de vigência que variam de 01/01/2020 a 27/02/2024. Os valores dos ativos variam de 2.421,00 a 25.022,00, e os respectivos volumes totais vão de 2.536.221,01 a 26.104.364,39. As taxas de juros percentuais variam de 0,925% a 9,521%. Há ainda valores a pagar no montante de 105.381,06, com taxa de 0,038%.
Geral Sent.
-01/04/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório refere-se ao BTG Pactual Margem Debêntures Ultra Qualidade DI B3 Fundo de Índice, um ETF com CNPJ 59.172.415/0001-95, administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). O fundo segue o Plano de Contas COFI e, na competência de abril de 2025, apresenta um patrimônio líquido de R$ 271.066.391,53 e um capital social de R$ 270.160.365,27. Apresenta receitas operacionais de R$ 3.246.483,30, sendo R$ 3.189.215,97 provenientes de aplicações em títulos de renda fixa. As despesas operacionais totalizaram R$ 123.480,07, com uma desvalorização de títulos de renda fixa de R$ 16.391,79. O ativo total do fundo é de R$ 553.028.513,15, com uma posição em títulos de renda fixa de R$ 273.073.780,63, e uma posição em títulos de renda variável de R$ 0,10. - sentimento_geral: positivo
Geral Sent.
=20/03/2025
Outros Comunicados Não Considerados Fatos RelevantesOutros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Resumo geral
O documento anuncia o início da negociação de cotas da Classe Única de Cotas do BTG Pactual Margem Debêntures Ultra Qualidade DI B3 Fundo de Índice. O fundo busca replicar a rentabilidade do Índice de Debêntures Ultra Qualidade DI B3, calculado pela B3 S.A. O período de reserva para subscrição de cotas no mercado primário se inicia em 05 de março de 2025 e encerra em 19 de março de 2025. A alocação ocorrerá em 21 de março de 2025, seguido pela liquidação financeira no mesmo dia. A negociação das cotas no mercado secundário da B3 começará em 24 de março de 2025. As aplicações na classe não possuem garantia e o selo ANBIMA não implica recomendação de investimento. Foi dispensada a divulgação de prospecto e lâmina da oferta. - sentimento_geral: positivo
Geral Sent.
=20/03/2025
Outros Comunicados Não Considerados Fatos RelevantesOutros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Resumo geral
A Classe Única de Cotas do BTG Pactual Margem Debêntures Ultra Qualidade DI B3 Fundo de Índice possui um investimento mínimo de R$ 500.000,00, equivalente a 5.000 cotas. A primeira emissão compreende 25.000 cotas, com valor inicial de R$ 100,00 por cota. O valor bruto da primeira emissão é de R$ 2.500.000,00. O número de pedidos é de 44. A negociação das cotas subscritas e integralizadas será iniciada em 24 de março de 2025, sob o código MARG11 e nome de pregão BTG MARGDEB. Informações adicionais podem ser obtidas junto ao coordenador líder ou no Portal do Fundo. A aplicação não conta com garantia de qualquer agente. O investimento envolve riscos, incluindo descasamento do índice de referência e riscos relacionados à liquidez das cotas. - sentimento geral: neutro
Geral Sent.
=20/03/2025
Outros Comunicados Não Considerados Fatos RelevantesOutros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Resumo geral
A oferta refere-se a cotas da Classe Única do BTG Pactual Margem Debêntures Ultra Qualidade DI B3 Fundo de Índice – Responsabilidade Limitada. O valor bruto da emissão é de R$ 250.000.000,00, com 2.500.000 cotas emitidas, preço de emissão de R$ 100,00 por cota e valor inicial de R$ 100,00. O investimento mínimo é de R$ 500.000,00, equivalente a 5.000 cotas. A negociação das cotas no mercado secundário iniciará em 24 de março de 2025, sob o código MARG11 e código ISIN BRMARGCTF012. Recomenda-se a leitura cuidadosa do regulamento, do anexo I e do Portal do Fundo, em especial a seção de fatores de risco. A oferta não conta com garantia do administrador, gestor, custodiante, coordenador líder ou FGC. O selo ANBIMA não implica recomendação de investimento. - sentimento_geral: positivo
Geral Sent.
=20/03/2025
Outros Comunicados Não Considerados Fatos RelevantesOutros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Resumo geral
O presente relatório detalha a oferta de cotas da classe única de investidor do BTG Pactual Margem Debêntures Ultra Qualidade DI B3 Fundo de Índice. O valor bruto da oferta é de R$ 250.000.000,00, com 2.500.000 cotas emitidas, sendo 44 o número de pedidos. O preço de emissão da cota é de R$ 100,00, com valor inicial de R$ 100,00, e um investimento mínimo de R$ 500.000,00, equivalente a 5.000 cotas. A negociação das cotas será iniciada em 24 de março de 2025, sob o código MARG11, nome de pregão BTG MARGDEB e código ISIN BRMARGCTF012. Não há garantia do administrador, gestor, custodiante, coordenador líder ou fundo garantidor de créditos. O selo ANBIMA não implica recomendação de investimento. É recomendada a leitura cuidadosa do regulamento, do anexo I e das informações constantes no Portal do Fundo (www.btgpactual.com/asset-management/etf-debentures-margem). O investimento em fundos de índice envolve riscos, incluindo o descasamento com o índice de referência e a liquidez das cotas no mercado secundário. - sentimento_geral: neutro
Geral Sent.
=01/03/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre diversos ativos e debêntures, com seus respectivos códigos, datas de início de vigência e valores de negociação. Há uma variedade de emissoras representadas, incluindo CSAN, CTEE, ENGIB, EQTL, LCAMC, LORTB, MRFGA, RDOR e RENTA. Os valores de negociação variam significativamente, desde 232,00 até 10.161,00. As porcentagens de variação também demonstram uma ampla gama, de 0,098% a 4,107%. As datas de início de vigência também são diversas, abrangendo desde 2019 até 2024. Não informado no relatório.
Geral Sent.
-01/03/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório refere-se ao período de 03/2025 e detalha o BTG Pactual Margem Debêntures Ultra Qualidade DI B3 Fundo de Índice, um ETF com CNPJ 59.172.415/0001-95. O administrador do fundo é o BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23), utilizando o Plano de Contas COFI. O ativo total do fundo é de R$ 511.240.012,78, composto por aplicações interfinanceiras de liquidez, títulos e valores mobiliários, entre outros. O patrimônio líquido é de R$ 254.517.291,01 e as receitas operacionais totalizam R$ 1.126.864,45. Há despesas operacionais no valor de R$ 220.838,19. O relatório apresenta tanto ajustes positivos quanto negativos ao valor de mercado, com valores de R$ 227.340,55 e R$ 189.632,39, respectivamente.
Geral Sent.
=28/02/2025
Outros Comunicados Não Considerados Fatos RelevantesOutros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Resumo geral
O relatório informa sobre a Classe Única de Cotas do BTG Pactual Margem Debêntures Ultra Qualidade DI B3 Fundo de Índice – Responsabilidade Limitada (CNPJ 59.172.415/0001-95), com código de negociação MARG11 e nome de pregão BTG MARGDEB. A distribuição das cotas será realizada em regime de melhores esforços, coordenada pelo BTG Pactual Investment Banking Ltda. O período de subscrição na Classe no mercado primário será iniciado em 05 de março de 2025, com preço de emissão de R$ 100,00 por cota, exigindo um investimento mínimo de R$ 500.000,00 (5.000 cotas). O início da negociação das cotas no mercado secundário está previsto para 24 de março de 2025. A Classe é destinada a instituições financeiras, fundos de investimento, entidades de previdência complementar e condomínios específicos, e busca refletir as variações do Índice DEBÊNTURES ULTRA QUALIDADE DI B3. O Administrador do Índice é a B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO. - sentimento_geral: positivo
Geral Sent.
=28/02/2025
Instrumento Particular de Alteração do RegulamentoInstrumento Particular de Alteração do Regulamento
Resumo geral
O Regulamento do BTG Pactual Margem Debêntures Ultra Qualidade DI B3 Fundo de Índice foi alterado, com efeitos a partir de 27 de fevereiro de 2025. As modificações permitem que a Cesta, para integralização ou resgate de Cotas, seja composta por ativos financeiros de mesma natureza daqueles integrantes do Índice de Referência, mesmo que não façam parte do próprio índice, em até 20% do valor. O Fundo poderá deter até 20% do montante envolvido em ativos financeiros não integrantes do índice. A performance da Classe pode não refletir integralmente a performance do Índice de Referência devido a essa possibilidade. O resgate de Cotas será composto principalmente ou exclusivamente por Valores Mobiliários integrantes do Índice de Referência, Investimentos Permitidos e ativos financeiros referidos no documento. O Regulamento e o Anexo I consolidados estão disponíveis para consulta. - sentimento_geral: positivo
Geral Sent.
=28/02/2025
Regulamento-
Resumo geral
O regulamento define a Classe Única de Cotas do BTG Pactual Margem Debêntures Ultra Qualidade DI B3 Fundo de Índice – Responsabilidade Limitada. As decisões da Assembleia Especial de Cotistas podem ser adotadas por consulta formal, sem reunião dos Cotistas, com prazo mínimo de resposta de 15 dias. A ausência de resposta é considerada abstenção. Deliberações em Assembleias Especiais exigem a presença de pelo menos um Cotista ou seu representante legal. Algumas decisões, como fusão, alteração do regulamento, aumento de taxas e mudança em condições de resgate, requerem a aprovação pela maioria absoluta das Cotas. O regulamento também define Taxa Global, Taxa Máxima de Custódia, Valor em Dinheiro e Valor Patrimonial. Pessoas ligadas ao Gestor ou Administrador podem votar.
Geral Sent.
=29/01/2025
Instrumento Particular de Constituição/Encerramento do FundoInstrumento Particular de Constituição/Encerramento do Fundo
Resumo geral
Constituição do Fundo de Índice "BTG PACTUAL MARGEM DEBÊNTURES ULTRA QUALIDADE DI B3 FUNDO DE ÍNDICE" e sua Classe Única. Aprovação do regulamento do Fundo e do anexo descritivo da Classe Única. Designação de Gustavo Cotta Piersanti como diretor do Administrador e Allan Hadid como diretor da Gestora. Contratação do BANCO BTG PACTUAL S.A. como custodiante, do Administrador como controlador e escriturador, e da B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO como instituição provedora do índice de referência. Indicação do portal www.btgpactual.com/asset-management/etf-debentures-margem para divulgação de informações. O número de CNPJ do Fundo e da Classe Única será atribuído pela CVM e estará disponível no Sistema de Gestão de Fundos de Investimento – SGF. A primeira emissão de cotas da Classe Única será aprovada oportunamente pelo Administrador.
Geral Sent.
=29/01/2025
Instrumento Particular de Alteração do RegulamentoInstrumento Particular de Alteração do Regulamento
Resumo geral
Este documento é um Instrumento Particular de Alteração referente ao BTG Pactual Margem Debêntures Ultra Qualidade DI B3 Fundo de Índice (CNPJ nº 59.172.415/0001-95). A Oferta das Cotas é destinada a instituições financeiras, fundos de investimento registrados na CVM, entidades de previdência complementar e condomínios de investimento em títulos, isentos de recolhimento de imposto de renda ou sujeitos a alíquota de 0%. O preço de emissão das Cotas é de R$ 100,00, com investimento mínimo de 5.000 Cotas por investidor. As Cotas serão registradas na B3 sob o código de negociação "MARG11". O Coordenador Líder é o BTG PACTUAL INVESTMENT BANKING LTDA. Os termos e condições adicionais serão divulgados em comunicados e no website do Fundo. O instrumento pode ser assinado eletronicamente, utilizando a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil. - sentimento_geral: positivo
Geral Sent.
=29/01/2025
Regulamento-
Resumo geral
O regulamento define a Classe Única de Cotas do BTG Pactual Margem Debêntures Ultra Qualidade DI B3 Fundo de Índice – Responsabilidade Limitada, aderente ao regulamento de emissores da B3. As Cotas correspondem a frações ideais do patrimônio da Classe, são nominativas e escriturais, registradas em nome da B3 como proprietária fiduciária para fins de custódia. O Valor Patrimonial das Cotas é calculado dividindo o Patrimônio Líquido da Classe pelo número de Cotas em circulação, utilizando critérios semelhantes ao cálculo do valor de fechamento do Índice de Referência. As operações de integralização e resgate de Cotas devem considerar o Valor Patrimonial apurado no dia do processamento da solicitação. A Classe poderá realizar operações de empréstimo de valores mobiliários, seguindo regulamentação da CVM, e empréstimos para fins de exercício de direito de voto em assembleias gerais não são aplicáveis. O administrador deve honrar o pagamento de resgates caso não haja valores mobiliários suficientes, em decorrência de empréstimos ou garantias. - sentimento_geral: positivo
Geral Sent.
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