LSII11
Gestão/administradora: Ativa · VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
-
ÚLTIMO DIVIDENDO-
R$ 9,98
PATRIMÔNIOR$ 109.239.400,54
-
VALOR DE MERCADO-
-
DIVIDENDOS (12M)-
25
Nº DE COTAS9.996.536
Indicadores Quantitativos
iSensibilidade à Selic
i35,71%
Índice de alavancagem
i0,00%
Distância da máxima (12m)
i-
Vacância média
i-
Inadimplência média
i-
Histórico do Fundo
Carteira e Destaques
Top 5 posições (% PL)
iSem posições detalhadas no período.
Mix da carteira
iFundos
50,99%
Ativos financeiros
49,01%
Imóveis
0,00%
Participações
0,00%
Concentração (Tijolo e Papel)
iTijolo: Não informado • 0,00% da carteira
Papel: Não informado • 100,00% da carteira
Carteira financeira (Fundos + Ativos financeiros, sobre patrimônio)
iCarteira financeira: 100,00%
Participações societárias (fora da carteira financeira): 0,00%
Exposição IPCA + IGPM: Não informado
Vencimento até 12m (da carteira financeira): Não informado
Resumo de Caixa
Ver detalhesCobertura de obrigações em 503,22x, com folga líquida em queda (R$ -4,72 bi).
Resumo para Tijolo (0,00% da carteira)
Ver detalhes0 de 0 imóveis com vacância, 0 de 0 imóveis com inadimplência, mix contratual sem leitura disponível.
Resumo para Papel (100,00% da carteira)
Ver detalhesCarteira com foco em crédito e fundos, indexador dominante não informado, e 0,00% com vencimento até 12 meses.
Últimos relatórios gerenciais
Ver todos os relatóriosEvolução de liquidez de LSII
25
9.996.536
-
01/12/2025
Cadastro do fundo (CNPJ 63279000000192)
2242
LCP SPECIAL OPPORTUNITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
FII
Em Funcionamento Normal
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
LCP GESTORA DE RECURSOS LTDA
-
-
20/10/2025
Classes e subclasses
LCP SPECIAL OPPORTUNITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Registro 3559463279000000192
-
109239400.54
30/06/2026
Subclasses
Subordinada Júnior
Subclasse XJ60T1767994084SUBCLASSE C DO SETE ÁGUAS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS IMOBILIÁRIO
Subclasse HLGST1758727655SUBCLASSE E DO SETE ÁGUAS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS IMOBILIÁRIO
Subclasse KQRSB1771018023SUBCLASSE D DO SETE ÁGUAS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS IMOBILIÁRIO
Subclasse NLT8D1771017950SETE ÁGUAS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS IMOBILIÁRIO
Subclasse XMMI61758726321SUBCLASSE B DO SETE ÁGUAS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS IMOBILIÁRIO
Subclasse XOH4Z1758727445SUBCLASSE A DO SETE ÁGUAS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS IMOBILIÁRIO
Subclasse YV3BI1758726818COTAS JUNIORES DO VALORA AGRO FEEDER FIC FIAGRO
Subclasse ROAAM1772142920COTAS SENIORES I DO VALORA AGRO FEEDER FIC FIAGRO
Subclasse SDSTK1772142695SUBCLASSE SÊNIOR DA CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FIAGRO CENTRO-OESTE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse EXYIK1764595613SUBCLASSE SUBORDINADA B DA CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FIAGRO CENTRO-OESTE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse VQGQT1764595895SUBCLASSE A DA CLASSE ÚNICA DO FIAGRO CENTRO-OESTE - RESPONSABILIDADE
Subclasse XFJAI1764596106FATOR TAKEN FIDC - SUBORDINADA
Subclasse 3496F1747320242FATOR TAKEN FIDC - SENIOR
Subclasse JY0GY1747321916FATOR TAKEN FIDC - SUBORDINADA
Subclasse KURZF1747319961FATOR TAKEN FIDC - MEZANINO
Subclasse UVQEX1747321551SENIOR - MULTITÉCNICA FIDC
Subclasse 1Z0OE1736874817SUBORDINADA JUNIOR - MULTITÉCNICA
Subclasse G9E7T1735593146SUBCLASSE SUBORDINADA JUNIOR DO SOYAGRO FIAGRO RESP LTDA
Subclasse 2RYRR1760140009SUBCLASSE SENIOR DO SOYAGRO FIAGRO RESP LTDA
Subclasse 6GAFT1760139743SUBCLASSE SUBORDINADA MEZANINO A DO SOYAGRO FIAGRO RESP LTDA
Subclasse OJKFG1760139871SUBCLASSE SENIOR DO SOYAGRO FIAGRO RESP LTDA
Subclasse PS9NC1760139792SUBCLASSE SUBORDINADA MEZANINO B DO SOYAGRO FIAGRO RESP LTDA
Subclasse WPS9K1760139935SUBCLASSE A - XP AGRO MASTER FIAGRO
Subclasse TUJQB1767644775SUBCLASSE B - XP AGRO MASTER FIAGRO
Subclasse X2XLI17676449272J&M AGRO FIDC - SÊNIOR
Subclasse JPEK817501915452J&M AGRO FIDC - MEZANINO
Subclasse RD5TI17501912912J&M AGRO FIDC - SUBORDINADA JÚNIOR
Subclasse RVZ8L1750186136FIAGRO GRUPO AGROCP RESP LTDA - Subclasse Subordinada Jr.
Subclasse LKMRZ1755636371SUBORDINADA JÚNIOR POLLI FIAGRO DC RESP LIMITADA
Subclasse LUKYR17606352101ª EMISSÃO 1ª SÉRIE SENIOR POLLI FIAGRO RESP LIMITADA
Subclasse MOQEZ1760635068SUBCLASSE SUBORDINADA DO ROTTERDAM FIAGRO
Subclasse H4V5I1759241084SUBCLASSE SENIOR 2 DO ROTTERDAM FIAGRO
Subclasse WDGZY1759241042SUBCLASSE SENIOR 1 DO ROTTERDAM FIAGRO
Subclasse ZCLN41759240982SUBCLASSE B
Subclasse BZRSC1758311260SUBCLASSE A
Subclasse JJZ4D1758310868SUBCLASSE ÚNICA DO DEFAT FII
Subclasse QOIZX1778506626SUBCLASSE "A" DA ÚNICA CLASSE DE COTAS DO LCP SPECIAL OPPORTUNITIES II FII RESP LIMITADAI
Subclasse 5FAB01760996086SUBCLASSE "B" DA ÚNICA CLASSE DE COTAS DO LCP SPECIAL OPPORTUNITIES II FII RESP LIMITADA
Subclasse LGI8V1760996173Patrimônio de LSII
R$ 109.239.400,54
9.996.536
R$ 9,98
30/06/2026
Evolução de patrimônio total, nº de cotas e indicadores por cota
-
R$ 9,98
-
Títulos e fundos (valor atual)
R$ 49,93 mi
FII
R$ 49,93 mi • 100,00%
Histórico de títulos e fundos (itens do breakdown)
Carteira de LSII
Fonte: CVM (Informe Mensal + Informe Trimestral) | Referência: 01/12/2025 | CNPJ: 63279000000192R$ 99,77 mi
R$ 49,93 mi
R$ 99,87 mi
R$ 99,25 mil
Composição da carteira (valores absolutos)
iComposição positiva (ativos)
R$ 99,87 mi
Fundos investidos
Caixa e liquidez
48,06%
R$ 48,00 mi
Valores a receber
1,95%
R$ 1,95 mi
Obrigações/passivos
R$ 99,25 mil
Valores a pagar
100,00%
R$ -99,25 mil
Transparência de dados
- Sem dados de ativos detalhados no informe trimestral para o período mais recente.
Modo de analise: Tijolo
Resumo geral, Sentimento geral e mais 4 indicadores
Tipos: Todos • 10 relatorios31/07/2026
Aviso aos cotistasFII LSII (LSII) 63.279.000/0001-92 - Aviso aos Cotistas - 31/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-Proventos
-
Proventos Sent.
-Vacância / inadimplência
-
Vacância / inadimplência Sent.
-30/06/2026
Aviso aos cotistasFII LSII (LSII) 63.279.000/0001-92 - Aviso aos Cotistas - 30/06/2026
Resumo geral
O fundo LSII11 anunciou a distribuição de rendimentos referentes ao período de junho de 2026. O valor do provento definido é de R$ 0,2265 por unidade, com data-base em 30/06/2026. O pagamento será realizado em 14/07/2026, sendo o rendimento isento de imposto de renda para cotistas pessoa física.
Geral Sent.
Proventos
Nao informado no relatorio
Proventos Sent.
-Vacância / inadimplência
Não informado no relatório
Vacância / inadimplência Sent.
-15/06/2026
Informe mensalFII LSII (LSII) 63.279.000/0001-92 - Informe Mensal - 05/2026
Resumo geral
Não informado no relatório
Geral Sent.
-Proventos
Nao informado no relatorio
Proventos Sent.
-Vacância / inadimplência
Não informado no relatório
Vacância / inadimplência Sent.
-29/05/2026
Aviso aos cotistasFII LSII (LSII) 63.279.000/0001-92 - Aviso aos Cotistas - 29/05/2026
Resumo geral
O administrador do fundo comunica que não haverá distribuição de rendimentos referente ao mês de maio de 2026, devido à ausência de resultado do fundo. Ressalta-se que a distribuição dos lucros acumulados no término de cada semestre poderá ser adiantada pelo administrador, em periodicidade mensal ou semestral.
Geral Sent.
Proventos
Nao informado no relatorio
Proventos Sent.
-Vacância / inadimplência
Não informado no relatório
Vacância / inadimplência Sent.
-15/05/2026
Informe mensalFII LSII (LSII) 63.279.000/0001-92 - Informe Mensal - 04/2026
Resumo geral
Não informado no relatório
Geral Sent.
Proventos
Nao informado no relatorio
Proventos Sent.
-Vacância / inadimplência
Não informado no relatório
Vacância / inadimplência Sent.
-30/04/2026
Aviso aos cotistasFII LSII (LSII) 63.279.000/0001-92 - Aviso aos Cotistas - 30/04/2026
Resumo geral
O administrador do LCP SPECIAL OPPORTUNITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, VORTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., comunica que não haverá distribuição de rendimentos referentes ao mês de abril de 2026. A decisão se baseia no fato de que o fundo não apresentou resultado nesse período. A distribuição de lucros, conforme o regulamento, pode ser antecipada pelo administrador em periodicidade mensal ou semestral. O administrador permanece à disposição para esclarecimentos adicionais. - sentimento: neutro
Geral Sent.
=Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
-Vacância / inadimplência
-
Vacância / inadimplência Sent.
-14/04/2026
Informe mensalFII LSII (LSII) 63.279.000/0001-92 - Informe Mensal - 03/2026
Resumo geral
O relatório mensal referente ao fundo LCP SPECIAL OPPORTUNITIES II apresenta um cenário financeiro com um número de cotas emitidas de 4.922.834,85. O fundo possui classificação Multiestratégia, com gestão ativa e segmento de atuação Multicategoria. O prazo de duração é indeterminado, com encerramento do exercício social em 30/06. O fundo opera no mercado MB e não possui entidade administradora de mercado organizado especificada. A administradora é VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. As contas a receber por venda de imóveis estão em R$0,00, enquanto outros valores a receber totalizam R$696.721,37. No passivo, destacam-se rendimentos a distribuir em R$0,00, taxa de administração a pagar em R$19.922,58 e outros valores a pagar em R$3.062,20. O total dos passivos é de R$22.984,78. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais e o valor total das garantias prestadas com operações da classe e com operações de cotistas são de R$0,00. O relatório enfatiza a necessidade de envio da relação de cotistas por tipo de investidor nos meses de março, junho, setembro e dezembro. Sentimento geral: neutro.
Geral Sent.
=Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
-Vacância / inadimplência
-
Vacância / inadimplência Sent.
-31/03/2026
Aviso aos cotistasFII LSII (LSII) 63.279.000/0001-92 - Aviso aos Cotistas - 31/03/2026
Resumo geral
Não haverá distribuição de rendimentos referentes ao mês de março de 2026. A comunicação é feita pelo administrador, VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., em nome do LCP SPECIAL OPPORTUNITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA. O administrador está autorizado pela CVM para administrar carteira de valores mobiliários. De acordo com o regulamento do fundo, a distribuição de lucros pode ser antecipada pelo administrador, em periodicidade mensal ou semestral. - sentimento: neutro
Geral Sent.
=Proventos
Proventos devem ser suspenso
Proventos Sent.
=Vacância / inadimplência
-
Vacância / inadimplência Sent.
-31/03/2026
Informe trimestralInforme Trimestral Estruturado
Resumo geral
Não informado no relatório
Geral Sent.
-Proventos
Nao informado no relatorio
Proventos Sent.
-Vacância / inadimplência
Não informado no relatório
Vacância / inadimplência Sent.
-27/03/2026
RegulamentoInstrumento Particular de Alteração do Regulamento
Resumo geral
O Fundo está sujeito a riscos de desvalorização dos Ativos Alvo, influenciados por condições econômicas e condições externas. O uso de derivativos para hedge pode gerar outros riscos, e a Assembleia Geral de Cotistas pode optar pela liquidação antecipada do Fundo, reduzindo o horizonte de investimento. Existe risco relacionado à cessão de recebíveis, que pode gerar diminuição de ganhos ou impacto negativo no preço das Cotas. Atos que caracterizem conflito de interesses dependem de aprovação prévia em Assembleia Geral. O Fundo também está sujeito a riscos exógenos, como moratória, guerras e mudanças nas regras aplicáveis.
Geral Sent.
=Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
-Vacância / inadimplência
-
Vacância / inadimplência Sent.
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