LSII11
Gestão/administradora: Ativa · VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
-
ÚLTIMO DIVIDENDO-
R$ 9,98
PATRIMÔNIOR$ 109.239.400,54
-
VALOR DE MERCADO-
-
DIVIDENDOS (12M)-
25
Nº DE COTAS9.996.536
Indicadores Quantitativos
iSensibilidade à Selic
i35,71%
Índice de alavancagem
i0,00%
Distância da máxima (12m)
i-
Vacância média
i-
Inadimplência média
i-
Histórico do Fundo
Carteira e Destaques
Top 5 posições (% PL)
iSem posições detalhadas no período.
Mix da carteira
iFundos
50,99%
Ativos financeiros
49,01%
Imóveis
0,00%
Participações
0,00%
Concentração (Tijolo e Papel)
iTijolo: Não informado • 0,00% da carteira
Papel: Não informado • 100,00% da carteira
Carteira financeira (Fundos + Ativos financeiros, sobre patrimônio)
iCarteira financeira: 100,00%
Participações societárias (fora da carteira financeira): 0,00%
Exposição IPCA + IGPM: Não informado
Vencimento até 12m (da carteira financeira): Não informado
Resumo de Caixa
Ver detalhesCobertura de obrigações em 503,22x, com folga líquida em queda (R$ -4,72 bi).
Resumo para Tijolo (0,00% da carteira)
Ver detalhes0 de 0 imóveis com vacância, 0 de 0 imóveis com inadimplência, mix contratual sem leitura disponível.
Resumo para Papel (100,00% da carteira)
Ver detalhesCarteira com foco em crédito e fundos, indexador dominante não informado, e 0,00% com vencimento até 12 meses.
Últimos relatórios gerenciais
Ver todos os relatóriosEvolução de liquidez de LSII
25
9.996.536
-
01/12/2025
Cadastro do fundo (CNPJ 63279000000192)
2242
LCP SPECIAL OPPORTUNITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
FII
Em Funcionamento Normal
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
LCP GESTORA DE RECURSOS LTDA
-
-
20/10/2025
Classes e subclasses
LCP SPECIAL OPPORTUNITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Registro 3560563279000000192
-
109239400.54
30/06/2026
Subclasses
SUB JR - BLU MARE FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - RESPONSABILIDADE LIM
Subclasse DL7781767010889SEN - BLU MARE FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO
Subclasse OXYNC1765891785MEZ B - BLU MARE FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - RESPONSABILIDADE LIMI
Subclasse R7NPQ1767010797SUB - BLU MARE FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO
Subclasse SQU441765833619MEZ A - BLU MARE FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - RESPONSABILIDADE LIMI
Subclasse TEHH01767010580SUBCLASSE SUBORDINADA JUNIOR DO LABOR AGRO FIAGRO RESP LIMITADA
Subclasse DMBPJ1765566369SUBCLASSE SENIOR A DO LABOR FIAGRO RESP LIMITADA
Subclasse JX2NL1765836230LABOR AGRO FIAGRO - Subclasse Sênior A
Subclasse OWPXW1765492900SUBCLASSE SENIOR B DO LABOR FIAGRO RESP LIITADA
Subclasse PVTBT1765836416COTAS SENIORES DO ECOAGRO MULTIPLICA FIAGRO
Subclasse BXWX51762953968COTAS MEZANINO A DO ECOAGRO MULTIPLICA FIAGRO
Subclasse EDDU91762954060COTAS MEZANINO B
Subclasse XQILY1762954195BOCOM BBM FIAGRO-DIREITOS CREDITÓRIOS SUBCLASSE SENIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse PC40X1731422032ABS TOTAL X FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse QQVIX1773944378BOCOM BBM FIAGRO-DIREITOS CREDITÓRIOS SUBCLASSE SUBORDINADA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse SDA3B1731428725SUBCLASSE SÊNIOR
Subclasse HAR3M1768587490SUBORDINADA JÚNIOR
Subclasse ZISYF17685874941ª EMISSÃO 1ª SÉRIE SUBCLASSE SUB MEZANINO UP NORTH FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA
Subclasse J75E91765396836SUBCLASSE SUBORDINADA JÚNIOR UP NORTH FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA
Subclasse MQ7FT17653969161ª EMISSÃO 1ª SÉRIE SUBCLASSE SENIOR UP NORTH FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA
Subclasse MTGTM1765395378UNIGGEL FIAGRO - Subclasse Subordinada
Subclasse O5AB41761076790UNIGGEL FIAGRO - Subclasse Sênior
Subclasse OTNP31761075978SUBCLASSE SUBORDINADA JUNIOR DO GRUPO NATIVA FIAGRO DC RL
Subclasse JUSIP1757357144SUBCLASSE SENIOR DO GRUPO NATIVA FIAGRO DC RL
Subclasse VKNBX1757357020EUROCHEM FIAGRO DC - Subclasse Subordinada Mezanino
Subclasse 3YGIW1750083327SUBCLASSE SENIOR DO EUROCHEM FIAGRO - FIDC RESP LTDA
Subclasse 8LI5I1750084919EUROCHEM FIAGRO DC - Subclasse Subordinada Júnior
Subclasse ANEG41750083217SUB CLASSE SENIOR DO EUROCHEM FIAGRO FIDC DO AGRONEGOCIO DE RESP LTDA
Subclasse KNVFE1750086541EUROCHEM FIAGRO DC - Subclasse Senior
Subclasse QDSQD1750082525AGRODINÂMICA INSUMOS FIAGRO DC - SUBCLASSE SUBORDINADA MEZANINO A
Subclasse 25PHC1742937816AGRODINÂMICA INSUMOS FIAGRO DC - SUBCLASSE SUBORDINADA MEZANINO A V
Subclasse 90WRZ1761683353AGRODINÂMICA INSUMOS FIAGRO DC - SUBCLASSE SUBORDINADA MEZANINO A IV
Subclasse BWCOV1755808293AGRODINÂMICA INSUMOS FIAGRO DC - SUBCLASSE SÊNIOR
Subclasse DWWS11742936603AGRODINÂMICA INSUMOS FIAGRO DC - SUBCLASSE SUBORDINADA JÚNIOR
Subclasse EIOXP1742937893AGRODINÂMICA INSUMOS FIAGRO DC - SUBCLASSE SUBORDINADA MEZANINO A II
Subclasse M1JJK1751293607AGRODINÂMICA INSUMOS FIAGRO DC - SUBCLASSE SÊNIOR II
Subclasse UC72E1755872289AGRODINÂMICA INSUMOS FIAGRO DC - SUBCLASSE SUBORDINADA MEZANINO A III
Subclasse XTT8S1755808136SENIOR - PONTO RURAL
Subclasse HFYIF1736884980MEZANINO - PONTO RURAL
Subclasse MAEXM1736884936SUB JR - PONTO RURAL
Subclasse VYIT51736884874SUBCLASSE ÚNICA DA CLASSE ÚNICA DO SANTA ROSA FIAGRO FIDC
Subclasse AGXMS1736805602SUBORDINADA JÚNIOR
Subclasse 3F9D71760723435SUBCLASSE DE COTAS MEZANINO
Subclasse Q4LJD1753973742SUBCLASSE DE COTAS SENIORES
Subclasse UYHEV1753973565SUBCLASSE MEZANINO B2 DO INDICO FIAGRO DE RESP ILIMITADA
Subclasse BJZER1775780674SUBCLASSE MEZANINO A DO INDIGO FIAGRO DE RESP ILIMITADA
Subclasse EHC8O1775780000SUBCLASSE SUBORDINADA DO INDIGO FIAGRO DE RESP ILIMITADA
Subclasse HV2HH1775776991SUBCLASSE SENIOR DO INDIGO FIAGRO DE RESP ILIMITADA
Subclasse TL4KJ1775779740SUBCLASSE MEZANINO B1 INDIGO FIAGRO
Subclasse VHH0Y1775777592MAV FIAGRO -DIREITOS CREDITÓRIOS SUBCLASSE MEZANINO
Subclasse D9BVC1775680321MAV FIAGRO-DIREITOS CREDITÓRIOS SUBCLASSE JUNIOR
Subclasse DUFF91775680394MAV FIAGRO -DIREITOS CREDITÓRIOS SUBCLASSE SÊNIOR
Subclasse VHEDY1775680225FIAGRO NAGRO GHIA SUBORDINADA MEZANINO C
Subclasse 1Q8HK1761845908FIAGRO NAGRO GHIA SUBORDINADA JUNIOR B 2 EMISSÃO
Subclasse 2AQ7L1761848228FIAGRO NAGRO GHIA SUBORDINADA MEZANINO
Subclasse 2DU4L1761847964FIAGRO NAGRO GHIA SUBORDINADA JUNIOR B
Subclasse DUB4U1761846246FIAGRO NAGRO GHIA SUBORDINADA MEZANINO B
Subclasse HVREB1761848415FIAGRO NAGRO GHIA SUBORDINADA JUNIOR A
Subclasse IMJFO1761846828FIAGRO NAGRO GHIA SENIOR 3
Subclasse O61HY1761846916FIAGRO NAGRO GHIA SENIOR 2
Subclasse RUCHN1761846194FIAGRO NAGRO GHIA SUBORDINADA MEZANINO
Subclasse ZVKZB1761847013CULTTIVO OCT CRÉD AGRÍC FIAGRO SUBORDINADA JUNIOR
Subclasse 8NPEN1761830827SUBORDINADA MEZ III B CULTTIVO CRÉDITO AGRÍCOLA FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMTIADA
Subclasse EN69S1749585996COTAS MEZANINO II-E DO CULTTIVO CRÉDITO AGRICOLA FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA
Subclasse FBWTV1756933409SÊNIOR IX DO CULTTIVO CRÉDITO AGRICOLA FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA
Subclasse FZ3HR1756931958MEZANINO I-E - CULTTIVO FIAGRO-FIDC
Subclasse LTWMA1754596411CULTTIVO OCT CRÉD AGRÍC FIAGRO SENIOR 5
Subclasse QARI61735935689SUBCLASSE SÊNIOR VIII DO CULTTIVO CRÉDITO AGRICOLA FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA
Subclasse QLBGA1756931038CULTTIVO OCTANTE - MZ III-F
Subclasse UOKKY1768411299SÊNIOR VII - CULTTIVO FIAGRO-FIDC
Subclasse XXKXL1754596182SUBCLASSE B
Subclasse C2CVA1778608584SUBCLASSE A
Subclasse WK8BT1778608494SUBCLASSE ÚNICA DO CL SP POLITÉCNICA FII
Subclasse NOLFN1776083980Subclasse Sênior
Subclasse 76P2N1773094208Subclasse Subordinada
Subclasse EO8PW1773096221Subclasse Mezanino
Subclasse VOCWU1773096053SUBORDINADA JUNIOR
Subclasse 0ZJ5Y1768442726SUBCLASSE SUBORDINADA DA ÚNICA CLASSE DE COTAS DO HARAS LA ESTÂNCIA RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMEN
Subclasse AT5BI1765235648SUBCLASSE SÊNIOR DA ÚNICA CLASSE DE COTAS DO HARAS LA ESTÂNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RES
Subclasse OBY0P1765235299SUBCLASSE "A" DA ÚNICA CLASSE DE COTAS DO LCP SPECIAL OPPORTUNITIES II FII RESP LIMITADAI
Subclasse 5FAB01760996086SUBCLASSE "B" DA ÚNICA CLASSE DE COTAS DO LCP SPECIAL OPPORTUNITIES II FII RESP LIMITADA
Subclasse LGI8V1760996173SUBCLASSE ÚNICA DO QUARTA VIA REAL ASSETS FII
Subclasse MMK191772120222Patrimônio de LSII
R$ 109.239.400,54
9.996.536
R$ 9,98
30/06/2026
Evolução de patrimônio total, nº de cotas e indicadores por cota
-
R$ 9,98
-
Recebíveis por origem (valor atual)
R$ 1,95 mi
Outros
R$ 1,95 mi • 100,00%
Histórico de recebíveis (itens do breakdown)
Carteira de LSII
Fonte: CVM (Informe Mensal + Informe Trimestral) | Referência: 01/12/2025 | CNPJ: 63279000000192R$ 99,77 mi
R$ 49,93 mi
R$ 99,87 mi
R$ 99,25 mil
Composição da carteira (valores absolutos)
iComposição positiva (ativos)
R$ 99,87 mi
Fundos investidos
Caixa e liquidez
48,06%
R$ 48,00 mi
Valores a receber
1,95%
R$ 1,95 mi
Obrigações/passivos
R$ 99,25 mil
Valores a pagar
100,00%
R$ -99,25 mil
Transparência de dados
- Sem dados de ativos detalhados no informe trimestral para o período mais recente.
Modo de analise: Tijolo
Resumo geral, Sentimento geral e mais 4 indicadores
Tipos: Todos • 9 relatorios30/06/2026
Aviso aos cotistasFII LSII (LSII) 63.279.000/0001-92 - Aviso aos Cotistas - 30/06/2026
Resumo geral
O fundo LSII11 anunciou a distribuição de rendimentos referentes ao período de junho de 2026. O valor do provento definido é de R$ 0,2265 por unidade, com data-base em 30/06/2026. O pagamento será realizado em 14/07/2026, sendo o rendimento isento de imposto de renda para cotistas pessoa física.
Geral Sent.
Proventos
Nao informado no relatorio
Proventos Sent.
-Vacância / inadimplência
Não informado no relatório
Vacância / inadimplência Sent.
-15/06/2026
Informe mensalFII LSII (LSII) 63.279.000/0001-92 - Informe Mensal - 05/2026
Resumo geral
Não informado no relatório
Geral Sent.
-Proventos
Nao informado no relatorio
Proventos Sent.
-Vacância / inadimplência
Não informado no relatório
Vacância / inadimplência Sent.
-29/05/2026
Aviso aos cotistasFII LSII (LSII) 63.279.000/0001-92 - Aviso aos Cotistas - 29/05/2026
Resumo geral
O administrador do fundo comunica que não haverá distribuição de rendimentos referente ao mês de maio de 2026, devido à ausência de resultado do fundo. Ressalta-se que a distribuição dos lucros acumulados no término de cada semestre poderá ser adiantada pelo administrador, em periodicidade mensal ou semestral.
Geral Sent.
Proventos
Nao informado no relatorio
Proventos Sent.
-Vacância / inadimplência
Não informado no relatório
Vacância / inadimplência Sent.
-15/05/2026
Informe mensalFII LSII (LSII) 63.279.000/0001-92 - Informe Mensal - 04/2026
Resumo geral
Não informado no relatório
Geral Sent.
Proventos
Nao informado no relatorio
Proventos Sent.
-Vacância / inadimplência
Não informado no relatório
Vacância / inadimplência Sent.
-30/04/2026
Aviso aos cotistasFII LSII (LSII) 63.279.000/0001-92 - Aviso aos Cotistas - 30/04/2026
Resumo geral
O administrador do LCP SPECIAL OPPORTUNITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, VORTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., comunica que não haverá distribuição de rendimentos referentes ao mês de abril de 2026. A decisão se baseia no fato de que o fundo não apresentou resultado nesse período. A distribuição de lucros, conforme o regulamento, pode ser antecipada pelo administrador em periodicidade mensal ou semestral. O administrador permanece à disposição para esclarecimentos adicionais. - sentimento: neutro
Geral Sent.
=Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
-Vacância / inadimplência
-
Vacância / inadimplência Sent.
-14/04/2026
Informe mensalFII LSII (LSII) 63.279.000/0001-92 - Informe Mensal - 03/2026
Resumo geral
O relatório mensal referente ao fundo LCP SPECIAL OPPORTUNITIES II apresenta um cenário financeiro com um número de cotas emitidas de 4.922.834,85. O fundo possui classificação Multiestratégia, com gestão ativa e segmento de atuação Multicategoria. O prazo de duração é indeterminado, com encerramento do exercício social em 30/06. O fundo opera no mercado MB e não possui entidade administradora de mercado organizado especificada. A administradora é VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. As contas a receber por venda de imóveis estão em R$0,00, enquanto outros valores a receber totalizam R$696.721,37. No passivo, destacam-se rendimentos a distribuir em R$0,00, taxa de administração a pagar em R$19.922,58 e outros valores a pagar em R$3.062,20. O total dos passivos é de R$22.984,78. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais e o valor total das garantias prestadas com operações da classe e com operações de cotistas são de R$0,00. O relatório enfatiza a necessidade de envio da relação de cotistas por tipo de investidor nos meses de março, junho, setembro e dezembro. Sentimento geral: neutro.
Geral Sent.
=Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
-Vacância / inadimplência
-
Vacância / inadimplência Sent.
-31/03/2026
Aviso aos cotistasFII LSII (LSII) 63.279.000/0001-92 - Aviso aos Cotistas - 31/03/2026
Resumo geral
Não haverá distribuição de rendimentos referentes ao mês de março de 2026. A comunicação é feita pelo administrador, VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., em nome do LCP SPECIAL OPPORTUNITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA. O administrador está autorizado pela CVM para administrar carteira de valores mobiliários. De acordo com o regulamento do fundo, a distribuição de lucros pode ser antecipada pelo administrador, em periodicidade mensal ou semestral. - sentimento: neutro
Geral Sent.
=Proventos
Proventos devem ser suspenso
Proventos Sent.
=Vacância / inadimplência
-
Vacância / inadimplência Sent.
-31/03/2026
Informe trimestralInforme Trimestral Estruturado
Resumo geral
Não informado no relatório
Geral Sent.
-Proventos
Nao informado no relatorio
Proventos Sent.
-Vacância / inadimplência
Não informado no relatório
Vacância / inadimplência Sent.
-27/03/2026
RegulamentoInstrumento Particular de Alteração do Regulamento
Resumo geral
O Fundo está sujeito a riscos de desvalorização dos Ativos Alvo, influenciados por condições econômicas e condições externas. O uso de derivativos para hedge pode gerar outros riscos, e a Assembleia Geral de Cotistas pode optar pela liquidação antecipada do Fundo, reduzindo o horizonte de investimento. Existe risco relacionado à cessão de recebíveis, que pode gerar diminuição de ganhos ou impacto negativo no preço das Cotas. Atos que caracterizem conflito de interesses dependem de aprovação prévia em Assembleia Geral. O Fundo também está sujeito a riscos exógenos, como moratória, guerras e mudanças nas regras aplicáveis.
Geral Sent.
=Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
-Vacância / inadimplência
-
Vacância / inadimplência Sent.
-