LFTS11
Gestão/administradora: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
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ÚLTIMO DIVIDENDO-
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PATRIMÔNIOR$ 1.962.012.976,51
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VALOR DE MERCADO-
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DIVIDENDOS (12M)-
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Nº DE COTAS-
Indicadores Quantitativos
iSensibilidade à Selic
i-
Índice de alavancagem
i-
Distância da máxima (12m)
i-
Vacância média
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Inadimplência média
i-
Histórico do Fundo
Sem dados suficientes para o gráfico.
Últimos relatórios gerenciais
Ver todos os relatóriosCadastro do fundo (CNPJ 45823821000166)
7499
INVESTO TEVA TESOURO SELIC ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIIM
Em Funcionamento Normal
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
INVESTO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
582775587.52
23/12/2024
27/09/2022
Classes e subclasses
INVESTO TEVA TESOURO SELIC ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Registro 3515745823821000166
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1962012976.51
24/02/2026
Nenhuma subclasse cadastrada para esta classe.
Patrimônio de LFTS
R$ 1.962.012.976,51
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24/02/2026
Evolução de patrimônio total, nº de cotas e indicadores por cota
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Modo de analise: Geral
Resumo geral, Sentimento geral e mais 8 indicadores
Tipos: Todos • 297 relatorios13/02/2026
NotíciaINVESTO LFTS (LFTS) 45.823.821/0001-66 - Balancete - 01/2026
Resumo geral
O relatório apresenta informações referentes à competência de 01/2026, do INVESTO TEVA TESOURO SELIC ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 45.823.721/0001-66. O fundo é classificado como ETF, administrado pelo BANCO BNP PARIBASE BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82) e utiliza o Plano de Contas COFI. O ativo total do fundo é de R$ 4.043.781.733,02, enquanto o passivo total é de R$ 4.043.781.733,46. As principais contas do ativo incluem: Realizável (R$ 1.946.724.040,55), Títulos e Valores Mobiliários (R$ 1.946.707.791,94), e Custódia de Valores (R$ 106.711.000,00). No passivo, destacam-se as Despesas Operacionais (R$ 5.419.184,41), e as despesas com administração do fundo. O relatório detalha as emissões e resgates de cotas, com valores de R$ 71590109, e R$ 8.887.500,00, respectivamente. Outras despesas operacionais totalizaram R$ 1.040.918,85. sentimento: neutro
Geral Sent.
=13/02/2026
NotíciaINVESTO LFTS (LFTS) 45.823.821/0001-66 - Dados diarios - 12/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-12/02/2026
NotíciaINVESTO LFTS (LFTS) 45.823.821/0001-66 - Dados diarios - 11/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-11/02/2026
NotíciaINVESTO LFTS (LFTS) 45.823.821/0001-66 - Dados diarios - 10/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-10/02/2026
NotíciaINVESTO LFTS (LFTS) 45.823.821/0001-66 - Dados diarios - 09/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-09/02/2026
NotíciaINVESTO LFTS (LFTS) 45.823.821/0001-66 - Dados diarios - 06/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-06/02/2026
NotíciaINVESTO LFTS (LFTS) 45.823.821/0001-66 - Dados diarios - 05/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-05/02/2026
NotíciaINVESTO LFTS (LFTS) Dados diarios - 04/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-04/02/2026
NotíciaINVESTO LFTS (LFTS) Dados diarios - 03/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-04/02/2026
NotíciaINVESTO LFTS (LFTS) Composicao da Carteira Mensal - 01/2026
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre diversos títulos públicos, cotas de fundos, disponibilidades e valores a pagar/receber. Os títulos públicos possuem códigos SELIC variados (210100) e vencimentos entre março de 1930 e setembro de 1931. As taxas de administração variam, com o valor mais elevado sendo 299.230,62, correspondente a 0,015%. As disponibilidades totalizam 3.000,00, com taxa de 0,000%. Os valores a pagar incluem taxas de custódia, auditoria, cobrança, despesas com taxa de formador de mercado, taxa de administração, anuidades B3, taxa CVM, despesas ANBIMA e taxas relacionadas a B3. Os valores a receber englobam anuidades B3, taxa CVM e despesas ANBIMA.
Geral Sent.
-03/02/2026
NotíciaINVESTO LFTS (LFTS) Dados diarios - 02/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-02/02/2026
NotíciaINVESTO LFTS (LFTS) Dados diarios - 30/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-30/01/2026
NotíciaINVESTO LFTS (LFTS) Dados diarios - 29/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-29/01/2026
NotíciaINVESTO LFTS (LFTS) Dados diarios - 28/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-28/01/2026
NotíciaINVESTO LFTS (LFTS) Dados diarios - 27/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-27/01/2026
NotíciaINVESTO LFTS (LFTS) Dados diarios - 26/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-26/01/2026
NotíciaINVESTO LFTS (LFTS) Dados diarios - 23/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-23/01/2026
NotíciaINVESTO LFTS (LFTS) Dados diarios - 22/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-22/01/2026
NotíciaINVESTO LFTS (LFTS) Dados diarios - 21/01/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-21/01/2026
NotíciaINVESTO LFTS (LFTS) Dados diarios - 20/01/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-20/01/2026
NotíciaINVESTO LFTS (LFTS) Dados diarios - 19/01/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-01/11/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre diversos títulos públicos, incluindo aqueles com códigos SELIC 210100, com vencimentos em março, junho, setembro e dezembro de 2030, bem como março, junho e setembro de 2031. As porcentagens variam de 5,401% a 9,999%. Há também informações sobre cotas de fundos, disponibilidades, valores a pagar (como taxas de custódia, despesas de auditoria e cobrança) e valores a receber (como anualidade B3 e taxa CVM). As descrições incluem taxas de administração, despesas com taxa de formador de mercado e despesas ANBIMA.
Geral Sent.
-01/11/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
Este relatório apresenta informações referentes ao INVESTO TEVA TESOURO SELIC ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com competência em novembro de 2025. O fundo, administrado pelo BANCO BNP PARIBS BRASIL S/A, possui CNPJ 45.823.821/0001-66 e utiliza o Plano de Contas COFI. O Ativo total do fundo é de R$ 2.706.896.406,80, composto principalmente por Títulos de Renda Fixa, no valor de R$ 1.299.177.202,25, e Cotas de Fundos de Investimento, no montante de R$ 145.071,72. Há também investimentos em Bancos Privados, totalizando R$ 3.000,00. O Patrimônio Líquido do fundo é de R$ 1.200.910.137,20, com Capital Social de R$ 1.110.563.260,55 e Cotas de Investimento no valor de R$ 1.122.282.858,48. As Receitas Operacionais totais foram de R$ 101.951.495,71, provenientes, principalmente, de Rendimentos de Títulos de Renda Fixa e Ajustes Positivos ao Valor de Mercado. As Despesas Operacionais atingiram R$ 3.958.905,69. Sentimento: neutro
Geral Sent.
=01/10/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre diversos títulos públicos com diferentes vencimentos, incluindo títulos SELIC com vencimentos em 01/09/2029, 01/03/2030, 01/06/2030, 01/09/2030, 01/12/2030, 01/03/2031 e 01/06/2031. Também há informações sobre cotas de fundos, disponibilidades e diversos valores a pagar, como taxa de custódia, despesa de auditoria, taxa de cobrança, despesa com taxa de formador de mercado e taxa de administração. Há também valores a receber, como anuidade B3, taxa CVM e despesa ANBIMA. Os percentuais de cada título variam entre 5,519% e 12,399%.
Geral Sent.
-01/10/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
Este relatório apresenta informações sobre o INVESTO TEVA TESOURO SELIC ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 45.823.821/0001-66, administrado pelo BANCO BNP PARIBA BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82) e que segue o Plano de Contas COFI. A competência do relatório é 10/2025. O fundo possui um valor de realizável de R$ 1.196.340.469,87 e disponibilidades de R$ 3.000,00. O total do ativo é de R$ 2.494.542.636,00, enquanto o total do passivo é de R$ 2.494.542.636,00. A maior parte dos ativos é composta por Títulos e Valores Mobiliários, com um valor de R$ 1.196.306.879,77, incluindo Títulos Públicos Federais - Negociáveis Competitivos no valor de R$ 1.196.261.504,85. Há também valores custodiados de R$ 67.900.000,00. As despesas operacionais totalizaram R$ 3.555.932,94, com destaque para a TVM - Ajuste Negativo ao Valor de Mercado de R$ 1.467.377,77. As despesas de taxa de administração do fundo foram de R$ 1.188.137,46. - sentimento_geral: neutro
Geral Sent.
=01/09/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre diversos títulos públicos e outros ativos. As posições em Títulos Públicos com Cód. SELIC 210100 possuem vencimentos em março, junho, setembro e dezembro de 2029, 2030 e 2031. Há também informações sobre cotas de fundos, disponibilidades e valores a pagar referentes a diversas taxas, como taxa de custódia, despesa de auditoria, taxa de cobrança, despesas com taxa de formador de mercado e taxa de administração. Adicionalmente, são mencionados valores a receber como anuidade B3, taxa CVM e despesa ANBIMA. O relatório detalha o valor, a porcentagem e outros indicadores financeiros associados a cada um desses ativos. resumo:
Geral Sent.
-01/09/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações do Fundo INVESTO TEVA TESOURO SELIC ETF CLASSE DE ÍNDICE – RESPONSABILIDADE LIMITADA, com competência em setembro de 2025. O fundo é um ETF administrado pelo BANCO BNP PARIBS BRASIL S/A e utiliza o Plano de Contas COFI. O valor do Ativo total é de R$ 2.464.916.075,21, enquanto o Passivo total é de R$ 2.464.916.075,21. A maior parte do Ativo é composta por Títulos Públicos Federais - Negociáveis Competitivos, no valor de R$ 1.181.297.069,23. As despesas administrativas incluem Taxa de Administração do Fundo, Taxa de Gestão e Despesas de Serviços do Sistema Financeiro. O relatório detalha movimentações de cotas, incluindo emissões e resgates. Há um valor significativo em Custódia de Valores, correspondente a R$ 67.886.000,00. - sentimento_geral:
Geral Sent.
=01/08/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre diversos ativos financeiros, incluindo títulos públicos com vencimentos em março, junho, setembro de 2029, e março, junho, setembro de 2030 e março de 2031. As taxas SELIC variam de 4,874% a 10,946%. Também são detalhadas cotas de fundos com taxa de 0,006%, disponibilidades, valores a pagar como taxas de custódia, cobrança, administração, despesas com taxa de formador de mercado, e valores a receber como anuidade B3 e taxa CVM. Há informações sobre slippage, despesa ANBIMA, e um detalhamento de valores associados a cada ativo.
Geral Sent.
-01/08/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o INVESTO TEVA TESOURO SELIC ETF CLASSE DE ÍNDICE – RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 45.823.821/0001-66. O período de referência é agosto de 2025. O fundo é classificado como ETF e administrado pelo BANCO BNP PARIBS BRASIL S/A, com CNPJ 01.522.368/0001-82. O relatório demonstra um valor de realizável de R$ 1.092.003.476,93 e disponibilidades de R$ 3.000,00. O montante de Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos totaliza R$ 1.091.957.303,80, sendo a maior parte representada por Títulos de Renda Fixa, especificamente Letras Financeiras do Tesouro. As despesas operacionais atingiram um valor de R$ 2.213.536,78. O fundo apresenta controle de emissões de R$ 16.125.000,00 e resgates de R$ 8.857.500,00, totalizando uma circulação de R$ 7.867.500,00. O valor total do passivo é de R$ 2.280.335.217,10. - sentimento_geral: neutro
Geral Sent.
=01/07/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre diversos títulos públicos e cotas de fundos, além de disponibilidades e valores a pagar/receber. As datas de vencimento dos títulos SELIC variam de março de 2030 a março de 2031, com códigos SELIC 210100. Há também informações sobre taxas como taxa de administração, taxa CVM, e despesas com auditoria, entre outras. As porcentagens associadas a estes títulos variam de 0,000% a 11,202%. Inclui-se um detalhamento de valores e códigos relacionados a cada um dos itens mencionados.
Geral Sent.
-01/07/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o INVESTO TEVA TESOURO SELIC ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 45.823.821/0001-66, referente à competência 07/2025. O fundo, administrado pelo BANCO BNP PARIBS BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82), segue o Plano de Contas COFI. O ativo total do fundo é de R$ 2.221.369.042,23, com um patrimônio líquido de R$ 1.018.511.819,33. A maior parte dos ativos é composta por Títulos de Renda Fixa, representando R$ 1.062.955.269,89. As cotas de investimento totalizam R$ 938.895.074,40. O relatório demonstra receitas operacionais de R$ 46.008.741,46, provenientes principalmente de rendimentos de Títulos de Renda Fixa. A taxa de administração totalizou R$ 178.975,17. Sentimento geral: positivo
Geral Sent.
=27/06/2025
AGOAGO
Resumo geral
O relatório é uma convocação para a Assembleia Geral Ordinária do Fundo Investo Teva Tesouro Selic ETF Classe de Índice, a ser realizada eletronicamente em 27 de junho de 2025, às 11h10. O objetivo da assembleia é deliberar sobre a aprovação das demonstrações financeiras auditadas do fundo, referentes ao exercício social encerrado em 31 de março de 2025. Os cotistas devem enviar a orientação de voto digitalizada por e-mail até o dia 25 de junho de 2025. As demonstrações financeiras estão disponíveis para avaliação no site www.gov.br/cvm. Caso não haja envio de orientação de voto, as demonstrações serão consideradas automaticamente aprovadas. Informações adicionais podem ser obtidas no Serviço de Atendimento ao Cotista, na sede do Administrador, por telefone ou e-mail, ou no website da instituição financeira. - sentimento_geral: neutro
Geral Sent.
=27/06/2025
AGOAGO
Resumo geral
A Assembleia Geral Ordinária de Cotistas do INVESTO TESOURO SELIC ETF CLASSE DE ÍNDICE não foi realizada devido à falta de recebimento de orientação de voto digitalizada. As demonstrações financeiras auditadas do fundo, referentes ao exercício social encerrado em 31 de março de 2025, foram consideradas automaticamente aprovadas, pois não continham opinião modificada e a assembleia não foi instalada. Cotistas podem obter informações pelo telefone (11) 3841-3604 ou (11) 3841-3163, e-mail atendimento.clientes.ifso@br.bnpparibas.com, ou consultar os documentos no FundosNet, CVM (www.cvm.gov.br) e B3 (www.b3.com.br). A Ouvidoria BNP Paribas está disponível pelo telefone 0800-771-5999 ou e-mail ouvidoria@br.bnpparibas.com. - sentimento: positivo
Geral Sent.
=01/06/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório refere-se à competência de junho de 2025, pertencente ao INVESTO TEVA TESOURO SELIC ETF CLASSE DE ÍNDICE. O fundo, com CNPJ 45.823.821/0001-66, é administrado pelo BANCO BNP PARIBASE BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82) e utiliza o Plano de Contas COFI. O valor do realizável é de R$ 1.034.930.278,10, enquanto as disponibilidades totalizam R$ 3.000,00. O montante investido em Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos é de R$ 1.034.863.688,32, sendo a maior parte alocada em Títulos de Renda Fixa, especificamente Letras Financeiras do Tesouro. As cotas de fundos de investimento somam R$ 145.513,99, tanto em cotas de fundo de renda fixa quanto em cotas de fundos de investimento. O valor destinado à custódia de valores é de R$ 61.696.000,00. As despesas operacionais totalizam R$ 1.333.215,57, incluindo despesas com títulos e valores mobiliários, além de despesas administrativas e taxas de administração do fundo. O relatório indica um valor positivo em TVM de R$ 625.015,06. O passivo total é de R$ 2.163.580.929,03. Sentimento: neutro
Geral Sent.
=01/06/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre diversas classes de ativos, incluindo Títulos Públicos, Cotas de Fundos, Disponibilidades e Valores a Pagar. Os Títulos Públicos são majoritariamente atrelados à taxa Selic, com vencimentos variando entre março de 2030 e março de 2031. Há também investimentos em Cotas de Fundos, com uma pequena parcela em Disponibilidades e Valores a Pagar, que incluem taxas e despesas diversas, como taxa de custódia, despesa de auditoria e taxa de cobrança. O relatório detalha os valores de negociação, totais e percentuais de cada ativo.
Geral Sent.
-01/05/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o INVESTO TEVA TESOURO SELIC ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com patrimônio líquido de R$ 1.007.996.927,74, referente à competência de maio de 2025. O fundo possui aplicações em Títulos Públicos atrelados ao SELIC, com vencimentos em 01/09/2027, 01/03/2028, 01/09/2028, 01/03/2029 e 01/09/2029. As aplicações representam 17,596%, 10,643%, 9,801%, 13,364% e 11,855% do patrimônio líquido, respectivamente. O administrador do fundo é o BANCO BNP PARIBS BBRASIL S/A. As informações são de responsabilidade das Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento. O relatório não fornece informações sobre o sentimento geral do fundo.
Geral Sent.
=01/05/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o INVESTO TEVA TESOURO SELIC ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 45.823.821/0001-66. O fundo é administrado pelo BANCO BNP PARIBAIS BRASIL S/A, CNPJ 01.522.368/0001-82, e utiliza o Plano de Contas COFI. Em 05/2025, o valor do Ativo total foi de R$ 2.405.261.521,20, enquanto o Passivo total atingiu R$ 2.405.261.521,65. O Realizável no Ativo apresenta um saldo de R$ 1.008.333.081,62. Títulos de Renda Fixa representam um volume significativo, com saldo de R$ 1.008.188.517,31. As Despesas Operacionais totalizaram R$ 919.775,95, incluindo desvalorização de títulos de renda fixa, ajuste negativo ao valor de mercado e despesas com taxa de administração do fundo. O relatório também detalha movimentações de cotas, como emissões e resgates. As informações sobre sentimento do relatório estão ausentes.
Geral Sent.
=01/04/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações do INVESTO TEVA TESOURO SELIC ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com patrimônio líquido de R$903.910.342,71 em 07/05/2025. O relatório detalha a composição da carteira, com a maior parte dos ativos alocados em títulos públicos atrelados à taxa Selic, com vencimentos variando de 01/09/2027 a 01/09/2029. A alocação em títulos públicos representa 18,019% do patrimônio líquido, seguida por 10,401%, 10,039%, 13,722% e 12,146%. O administrador do fundo é o BANCO BNP PARI BASIL S/A, com CNPJ 01.522.368/0001-82. O relatório também informa sobre despesas, taxas e valores a pagar, como taxa de custódia, despesa de auditoria e taxa de cobrança. Sentimento: Neutro
Geral Sent.
=01/04/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações referentes ao INVESTO TEVA TESOURO SELIC ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com vencimento em abril de 04/2025. O fundo possui um CNPJ de 45.823.821/0001-66 e é administrado pelo BANCO BNP PARIBASE BRASIL S/A, com CNPJ 01.522.368/0001-82. O relatório detalha a composição do ativo, com destaque para os Títulos Públicos Federais - Negociáveis Competitivos, representando a maior parte do investimento, no valor de 903.959.094,65. As cotas de fundos de investimento somam 178.112,40. Há também uma posição em custódia de valores no montante de 55.128.000,00. O relatório também detalha as despesas operacionais, incluindo despesas administrativas, despesas com serviços do sistema financeiro e taxas de administração e gestão. Houve um ajuste negativo ao valor de mercado de 258.920,21, relativo aos títulos para negociação. As despesas com título de renda fixa apresentaram prejuízo de 5.667,04 e desvalorização de 11,62. O total do ativo é de 1.893.880.812,11 e o total do passivo é de 1.893.880.812,11. As receitas não operacionais foram de 6.462,95. - sentimento_geral: Neutro
Geral Sent.
=01/03/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório detalha a composição de um portfólio, com predominância em Títulos Públicos atrelados à taxa Selic, com diferentes vencimentos entre março de 2029 e dezembro de 2030. Inclui também Cotas de Fundos, Disponibilidades e Valores a pagar referentes a taxas e despesas diversas como Custódia, Auditoria, Cobrança, Formador de Mercado, Administração e CVM. Há Valores a receber referentes a Anuidades B3 e Despesas ANBIMA. As porcentagens variam de 0,000% a 14,147%.
Geral Sent.
-01/03/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o INVESTO TEVA TESOURO SELIC ETF CLASSE DE ÍNDICE – RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 45.823.821/0001-66. O período de referência é março de 2025. O fundo é classificado como ETF, administrado pelo BANCO BNP PARIBS BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82) e utiliza o Plano de Contas COFI. O ativo total do fundo é de R$ 2.130.763.844,89, com um passivo total de R$ 2.130.763.844,89. As principais posições em títulos de renda fixa incluem Letras Financeiras do Tesouro, totalizando R$ 884.385.299,61. As cotas de fundos de investimento representam R$ 172.390,46. O valor custodiado é de R$ 331.825.998,16. As despesas com títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos totalizaram R$ 6.659.568,93. A taxa de administração efetiva foi de R$ 514.119,41. Sentimento: neutro
Geral Sent.
=01/02/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório de carteira de fundos refere-se ao INVESTO TEVA TESOURO SELIC ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 45.823.821/0001-66, administrado por BANCO BNP PARIBAIS BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). O patrimônio líquido do fundo é de R$ 655.860.027,34, com informações recebidas em 14/03/2025. A competência do relatório é fevereiro de 2025, sendo a versão 3.0. As aplicações do fundo são majoritariamente em Títulos Públicos, com diferentes vencimentos. As posições finais em Títulos Públicos incluem vencimentos em 01/03/2027, 01/09/2027, 01/03/2028, 01/09/2028 e 01/03/2029. O relatório detalha as quantidades e valores de vendas e aquisições, além do custo e valor de mercado dos títulos. Também são apresentadas informações sobre despesas, taxas e anuidades. - sentimento: neutro
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=01/02/2025
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Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o Investo Tiva Tesouro Selic ETF Classe de Índice, com CNPJ 45.823.821/0001-66, administrado pelo Banco BNP Paribas Brasil S/A. A competência refere-se a fevereiro de 2025. O fundo possui um patrimônio líquido de 603.361.391,30 e um ativo total de 42.125.814.727,74. As rendas com títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos totalizaram 60.681.458,00. As despesas operacionais atingiram 8.228.592,67. O relatório detalha a composição do ativo, incluindo títulos de renda fixa, cotas de fundos de investimento e valores mobiliários para negociação. Há também informações sobre emissões, resgates e cotas em circulação.
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=01/01/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre diversos ativos, incluindo títulos públicos com vencimentos em 01/03/2029, 01/09/2029, 01/03/2030, 01/06/2030 e 01/09/2030. Há também cotas de fundos, disponibilidades, valores a pagar (como taxa de custódia, despesa de auditoria, taxa de cobrança, despesa com taxa de formador de mercado, taxa de administração, entre outros) e valores a receber (como anuidade B3, taxa CVM, despesa Anbima). As porcentagens variam de 0,000% a 11,953%. O código SELIC é consistentemente 210100.
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-01/01/2025
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Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o INVESTO TEVA TESOURO SELIC ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 45.823.821/0001-66, administrado pelo BANCO BNP PARIBASE BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82) e utilizando o Plano de Contas COFI. A competência do relatório é 01/2025. O fundo possui um valor de realizável de R$ 620.163.711,70 e disponibilidades de R$ 3.000,00. A maior parte dos ativos é composta por títulos e valores mobiliários, totalizando R$ 620.150.248,24, com destaque para títulos de renda fixa. As cotas de fundos de investimento representam R$ 89.161,66. As despesas administrativas incluem taxa de administração do fundo (R$ 851.342,95), despesas de serviços do sistema financeiro (R$ 199.410,63) e despesas de gestão (R$ 408.708,68). O total do ativo é de R$ 1.293.064.476,58 e o total do passivo é de R$ 1.293.064.476,58. Sentimento: neutro
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=01/12/2024
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre a negociação de títulos públicos, cotas de fundos, disponibilidades e valores a pagar/receber em diferentes datas. As negociações envolvem títulos públicos com vencimentos em março, junho, setembro de 2029 e 2030, além de títulos com vencimento em março de 2029. Há também informações sobre taxas como taxa de custódia, despesa de auditoria, taxa de cobrança, despesa com taxa de formador de mercado, taxa de administração, anuidade B3, taxa CVM e despesa ANBIMA. Os valores negociados variam significativamente entre as diferentes categorias e títulos.
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-01/12/2024
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Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o INVESTO TEVA TESOURO SELIC ETF - FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE com CNPJ 45.823.821/0001-66. A competência refere-se a dezembro de 2024. O administrador do fundo é o BANCO BNP PARIBS BRASIL S/A, com CNPJ 01.522.368/0001-82. O ativo total do fundo é de R$ 1.230.399.178,05, com patrimônio líquido de R$ 544.191.505,02. As receitas operacionais foram de R$ 42.908.296,73, majoritariamente provenientes de rendas com títulos de renda fixa. As despesas operacionais totalizaram R$ 3.113.650,20. O relatório indica um valor exigível de R$ 255.815,05, referente a outras obrigações e provisão para pagamentos a efetuar. O relatório segue o Plano de Contas COFI. Não informado no relatório.
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