KNOX11

Resumo Simulação Cotação Liquidez Dados CVM Dividendos Patrimônio Caixa Carteira Relatórios

FIP

Gestão/administradora: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

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ENDD11 VIGT11 BRZP11 PPEI11 ESUD11 Top 4

PREÇO ATUALi

R$ 100,75

ÚLTIMO DIVIDENDO

R$ 2,78

VAL. PATRIMONIAL P/COTA

-

PATRIMÔNIO

R$ 1.029.158.343,00

P/VP

-

VALOR DE MERCADO

-

DY (12M)i

5,73%

DIVIDENDOS (12M)

R$ 5,77

Nº DE COTISTAS

-

Nº DE COTAS

-

Indicadores Quantitativos

Sensibilidade à Selic

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Índice de alavancagem

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Distância da máxima (12m)

5,18%

DISTÂNCIA MODERADA

Escala de 0% a 100%

Vacância média

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Inadimplência média

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Histórico do Fundo

Simulação rápida

Ver simulação completa

6 meses

Tendo investido R$ 100,00 em 28/01/2026, na data final 29/07/2026 o valor seria: R$ 106,46.

Sem reinvestimento: R$ 99,50 (-0,50%)Com reinvestimento: R$ 106,46 (+6,46%)

1 ano

Tendo investido R$ 100,00 em 29/07/2025, na data final 29/07/2026 o valor seria: R$ 112,78.

Sem reinvestimento: R$ 99,68 (-0,32%)Com reinvestimento: R$ 112,78 (+12,78%)

2 anos

Tendo investido R$ 100,00 em 30/07/2024, na data final 29/07/2026 o valor seria: R$ 110,63.

Sem reinvestimento: R$ 97,78 (-2,22%)Com reinvestimento: R$ 110,63 (+10,63%)

Risco e Momento (período selecionado)

Volatilidade anualizada (janela 21d)?

7,45%

Faixa de preço no período?

41,22%

Max drawdown?

-8,40%

Termômetro de volatilidadeBaixa

KNOX11 7,45%

IFIX 6,30%

0%40,00%

Últimos relatórios gerenciais

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Simulação de investimento em KNOX

Visão direta de quanto o investimento valeria hoje para períodos como 6 meses, 1 ano, 2 anos e também para datas personalizadas.

Observação: em alguns ativos, os dados históricos podem estar mais incompletos em períodos anteriores a março/2025, o que pode afetar a simulação com reinvestimento.

Valor inicial (R$)

Data inicial

Data final

3 meses

01/05/2026

R$ 103,34

+3,34%Sem reinvest.: R$ 96,59 (-3,41%)

6 meses

30/01/2026

R$ 107,46

+7,46%Sem reinvest.: R$ 100,44 (+0,44%)

1 ano

31/07/2025

R$ 111,48

+11,48%Sem reinvest.: R$ 98,53 (-1,47%)

2 anos

31/07/2024

R$ 111,21

+11,21%Sem reinvest.: R$ 98,30 (-1,70%)

5 anos

01/08/2021

R$ 116,50

+16,50%Sem reinvest.: R$ 102,97 (+2,97%)

10 anos

02/08/2016

R$ 112,58

+12,58%Sem reinvest.: R$ 99,50 (-0,50%)

máximo histórico

29/03/2021

R$ 112,58

+12,58%Sem reinvest.: R$ 99,50 (-0,50%)

Tendo investido R$ 100,00 em 31/07/2025 (1 ano atrás), na data final 31/07/2026 o valor seria: R$ 111,48 com dividendos reinvestidos.

Sem reinvestimento de dividendos: R$ 98,53 (-1,47%). Com reinvestimento: R$ 111,48 (+11,48%).

Hoje sem reinvestimento

R$ 98,53

-1,47%

Hoje com reinvestimento

R$ 111,48

+11,48%

Dividendos (2)

Eventos (0)

Janela selecionada: 31/07/2025 até 31/07/2026.

Carregando histórico de preços...

Ainda não há histórico de cotistas para KNOX.

Cadastro do fundo (CNPJ 36642570000122)

Registro

4676

Denominacao

KNOX DEBT FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA

Tipo

FIP

Situacao

Em Funcionamento Normal

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Gestor

BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM

Patrimonio liquido

1010632649.83

Data PL

30/04/2025

Data registro

02/12/2020

Classes e subclasses

KNOX DEBT FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA

Registro 27463

Classes de Cotas de Fundos FIP

Em Funcionamento Normal

CNPJ

36642570000122

Publico alvo

Patrimonio liquido

1029158343

Data PL

30/04/2026

Subclasses

SUBCLASSE E

Subclasse 6QTOQ1754089157

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE B

Subclasse MVOJX1754088690

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE A

Subclasse S5T9R1754088578

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE F

Subclasse XIOAP1754089285

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

VALOR OPPORTUNITY FUND II FIP MULTIESTRATÉGIA - CLASSE C

Subclasse JSBQF1755877121

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE A

Subclasse BEZR11754003659

Fase Pré-Operacional

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE B

Subclasse WNQFJ1754003805

Fase Pré-Operacional

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE B

Subclasse JNO911754003973

Fase Pré-Operacional

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE A

Subclasse KTHV21754000590

Em Funcionamento Normal

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE B

Subclasse NLVEI1772717726

Em Funcionamento Normal

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

Subclasse A da Classe Única do Fram Capital Trademaster FIP Multiestratégia

Subclasse HEOYF1770294911

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

Subclasse Única da Classe Única do Fram Capital Bentsen FIP Multiestratégia

Subclasse OJYY71770303957

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

KPTL Forest & Climate Tech FIP CS Investimento Sustentavel Resp Limitada - Subclasse A

Subclasse Q2TIX1752692494

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

KPTL Forest & Climate Tech FIP CS Investimento Sustentavel Resp Limitada - Subclasse B

Subclasse WAFPT1752692706

Fase Pré-Operacional

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE C

Subclasse HUMPC1754000025

Fase Pré-Operacional

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE DE COTAS A DA CLASSE ÚNICA DO FRAM CAPITAL PER SCHEI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕE

Subclasse HJYU41770398658

Fase Pré-Operacional

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE DE COTAS B DA CLASSE ÚNICA DO FRAM CAPITAL PER SCHEI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕE

Subclasse L2XRX1770398570

Fase Pré-Operacional

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE A

Subclasse M1IY81753999944

Fase Pré-Operacional

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE D

Subclasse NAPKM1754000098

Fase Pré-Operacional

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE B CRESCERA GROWTH CAPITAL V

Subclasse X7WCM1760472902

Fase Pré-Operacional

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE A CRESCERA GROWTH CAPITAL V

Subclasse YEUUL1760473004

Fase Pré-Operacional

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE B

Subclasse 9LYJW1761943141

Fase Pré-Operacional

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE A

Subclasse VNQGI1761938893

Fase Pré-Operacional

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE A

Subclasse PWYHE1754001505

Fase Pré-Operacional

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE B

Subclasse U2ZZY1754001677

Fase Pré-Operacional

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE C

Subclasse WLBP21754001818

Fase Pré-Operacional

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE A

Subclasse YELXZ1754056436

Fase Pré-Operacional

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE B

Subclasse YLDTQ1754056544

Fase Pré-Operacional

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

FUTURUM VENTURE CAPITAL II MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA SUBCLASSE B

Subclasse ALHKZ1777058153

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

FUTURUM VENTURE CAPITAL II MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA SUBCLASSE A

Subclasse BIMSI1777057733

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

BRANDS.HUB FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULT RESPONSABILIDADE LIMITADA SUBCLASSE A

Subclasse A25LK1778621171

Fase Pré-Operacional

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

BRANDS.HUB FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULT RESPONSABILIDADE LIMITADA SUBCLASSE B

Subclasse AKQEU1778623003

Fase Pré-Operacional

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE C DO BEWATER VENTURES I GA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA

Subclasse LIRTC1767123166

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE B DO BEWATER VENTURES I GA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA

Subclasse YBB711767123043

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE A DO BEWATER VENTURES I GA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA

Subclasse YVITY1767122848

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE A

Subclasse 8LX6X1753998644

Em Funcionamento Normal

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE JR DO PAYARA 3 VENTURE CAPITAL ADVISORY FI EM PARTICIPAÇÕES MULT IE RESP LIMITADA

Subclasse 3PUIL1764861878

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE A DO PAYARA 3 VENTURE CAPITAL ADVISORY FI EM PARTICIPAÇÕES MULT IE RESP LIMITADA

Subclasse J6UKC1764861517

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

Subclasse B

Subclasse HSOFG1753998155

Em Funcionamento Normal

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

Subclasse A

Subclasse YMVOC1753997955

Em Funcionamento Normal

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

Dividendos de KNOX

Total no período: R$ 5,77 por cota

Histórico completo de proventos

Outros proventos (não entram no DY)

Patrimônio de KNOX

Histórico disponível desde 30/04/2024

Valor patrimonial atual

R$ 1.029.158.343,00

Nº de cotas atual

-

VP por cota atual

-

Competência

30/04/2026

Evolução de patrimônio total, nº de cotas e indicadores por cota

Preço por cota

R$ 100,50

VP por cota

-

P/VP

-

Ainda não há eventos corporativos para KNOX.

Liquidez e compromissos de KNOX

Fonte: CVM (FIP Informe Quadrimestral) | Referência: 31/12/2025

Capital comprometido

R$ 1,00 bi

R$ 1.000.000.000,00

Capital subscrito

R$ 1,00 bi

R$ 1.000.000.000,00

Capital integralizado

R$ 1,00 bi

R$ 1.000.000.000,00

Capital ainda não integralizado

R$ 0,00

Patrimônio líquido

R$ 975,06 mi

R$ 975.056.725,23

Carteira de KNOX

Fonte: CVM (FIP Informe Quadrimestral) | Referência: 31/12/2025

Indicadores principais

Patrimônio líquido

R$ 975,06 mi

Investimento em cotas de FIP

R$ 0,00

Quantidade de cotas

Número de cotistas

Distribuição de cotistas (% subscrito)

Pessoa física

99,03%

Outros

0,26%

Investidor não residente

0,22%

Fundos de investimento

0,06%

Modo de analise: Tijolo

Resumo geral, Sentimento geral e mais 4 indicadores

Tipos: Todos • 4 relatorios

18/05/2026

Comunicado ao mercado

FIP IE KNOX (KNOX) - Comunicado ao Mercado - Distribuicao de Rendimentos

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Resumo geral

Nao informado no relatorio

Geral Sent.

16/04/2026

Relatório gerencial

FIP IE KNOX (KNOX) - Relatorio Gerencial - Marco/2026

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Resumo geral

Nao informado no relatorio

Geral Sent.

28/11/2025

Comunicado ao mercado

[RE] FIP IE KNOX (KNOX) - Comunicado ao Mercado - Distribuicao de Rendimentos

Ver original Download TEXT/HTML;CHARSET=UTF-8

Resumo geral

Nao informado no relatorio

Geral Sent.

21/11/2025

Comunicado ao mercado

FIP IE KNOX (KNOX) - Comunicado ao Mercado - Distribuicao de Rendimentos

Ver original Download TEXT/HTML;CHARSET=UTF-8

Resumo geral

Nao informado no relatorio

Geral Sent.