Resumo geral

-

Proventos

-

Inadimplência

-

Alavancagem

-

VP

-

Subscrição

-

Diversificação

-

Rating de crédito

-

Resumo geral

-

Proventos

-

Inadimplência

-

Alavancagem

-

VP

-

Subscrição

-

Diversificação

-

Rating de crédito

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório.

Resumo geral

O relatório apresenta o JS Recebíveis Imobiliários Fundo de Investimento Imobiliário, com CNPJ 54.866.214/0001-74. O fundo tem classificação P papel, subclassificação Híbrido, gestão Ativa e segmento de atuação Multicategoria, com prazo indeterminado e encerramento do exercício social em 31/12. A negociação das cotas ocorre na Bolsa, através da entidade administradora BM&FBOVESPA, sob a administração do Banco J. Safra S.A. O fundo emitiu 22.137.100,00 cotas, com cotistas que não possuem vínculo familiar ou societário. As contas a receber por venda de imóveis são de 0,00, enquanto outros valores a receber totalizam 28.845,21. Os rendimentos a distribuir são de 2.103.024,50, com taxa de administração a pagar de 175.211,83 e taxa de performance a pagar de 0,00. Não há obrigações por aquisição de imóveis, adiantamento por venda de imóveis, adiantamento de valores de aluguéis, obrigações por securitização de recebíveis, instrumentos financeiros derivativos, provisões para contingências ou provisões por garantias prestadas. Outros valores a pagar são de 7.128,44. O total dos passivos é de 2.285.364,77. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais e o valor total das garantias prestadas com operações da classe e de cotistas são de 0,00. A relação de cotistas por tipo de investidor deve ser encaminhada apenas em março, junho, setembro e dezembro.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Multicategoria

Rating de crédito

Não informado no relatório.

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o pagamento de proventos do fundo JS RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, com CNPJ 54.866.214/0001-74, administrado por BANCO J. SAFRA S.A. (CNPJ 03.017.677/0001-20). A responsável pela informação é WALISSON PEREIRA MENDES, cujo contato pode ser feito através do telefone (11) 3175 4550. O relatório informa um rendimento de R$ 0,095 por unidade, referente ao período de JANEIRO de 2026, com data do pagamento em 13/02/2026. O rendimento é isento de Imposto de Renda para cotistas pessoa física, conforme a legislação. O código ISIN do fundo é BRJSCRCTF001 e o código de negociação é JSCR11. A data-base para o direito ao provento é 30/01/2026. Não informado no relatório.

Proventos

Proventos devem ser pagos

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório.

Resumo geral

Em dezembro, o fundo realizou a venda de R$9 milhões do CRI Havan Boa e a aquisição de CRIs visando uma remuneração mais eficiente do caixa. O objetivo é abrir espaço para novas operações em fase final de aprovação, buscando melhorar o carregamento médio da carteira. O fundo cumpre o guidance, distribuindo R$0,095 por cota, o que representa um dividend yield de 1,15% ao mês ou 13,75% anualizado. O fundo possui um saldo positivo de R$0,033/cota. A gestão planeja aumentar o estoque de dividendos nos próximos meses e manter o nível em meses de inflação mais baixa. Para os próximos meses, o foco é aumentar as posições de CRIs, substituindo posições táticas e aumentando a exposição da carteira. A gestão está adquirindo posições no mercado secundário com taxas acima da taxa de emissão, o que permite a apropriação do fechamento de taxas. O guidance para o primeiro semestre de 2026 é mantido, com acompanhamento dos níveis de taxa SELIC e inflação projetadas. - sentimento_geral: positivo

Proventos

Proventos devem permanecer inalterado

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

O fundo segue cumprindo o guidance, distribuindo R$0,095 por cota, o que representa um dividend yield, frente ao valor de mercado, mensal de 1,15% ao mês, ou, aproximadamente, 13,75% anualizado. Nos próximos meses, devemos aumentar as posições de CRIs substituindo algumas posições táticas e aumentando a exposição IPCA+ da carteira.

Rating de crédito

Não informado no relatório.

Resumo geral

O fundo JS RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS, CNPJ 54.866.214/0001-74, apresenta um cenário financeiro com rendimentos a distribuir de R$ 2.103.024,50 e taxa de administração a pagar de R$ 183.150,97. O passivo total é de R$ 2.288.509,58. O fundo é classificado como híbrido, com gestão ativa e segmento de atuação multicategoria. O prazo de duração é indeterminado, com encerramento do exercício social em 31/12. As cotas são negociadas na Bolsa, sob a entidade administradora BM&FBOVESPA. O administrador é o BANCO J. SAFRA S.A. Não há obrigações por aquisição de imóveis, adiantamentos, obrigações por securitização, instrumentos financeiros derivativos, provisões para contingências, obrigações por garantias prestadas ou valor total de imóveis objeto de ônus reais. O valor total das garantias prestadas é inexistente. Contas a receber por venda de imóveis são de R$ 0,00 e outros valores a receber totalizam R$ 27.279,39. Outros valores a pagar correspondem a R$ 2.334,11. positivo

Proventos

Proventos devem ser pagos

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Multicategoria

Rating de crédito

Não informado no relatório.

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo de investimento imobiliário JS RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS, com CNPJ 54.866.214/0001-74, é administrado pela Banco J. Safra S.A., CNPJ 03.017.677/0001-20. O responsável pela informação é Walisson Pereira Mendes, contato através do telefone (11) 3175 4550. A informação foi atualizada em 28/11/2025. O período de referência do procente é novembro de 2025. O valor do procente é de R$0,095 por unidade. A data de pagamento é 12/12/2025. O código ISIN do fundo é BRJSCRCTF001 e o código de negociação é JSCR11. O fundo é isento de IR para pessoas físicas, conforme inciso III do art. 3º da Lei 11.033/2004.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O relatório detalha a estratégia de gestão do JS Recebíveis Imobiliários FII, com foco na normalização do estoque de dividendos para manter um nível mais baixo nos próximos meses. A gestão planeja aumentar as posições, utilizando estratégias táticas e elevando a exposição da carteira, considerando o nível da taxa real. Há uma projeção de manter a distribuição de rendimentos no mesmo nível da primeira metade do ano. A projeção de distribuição de rendimentos é realizada com premissas do Gestor, não constituindo promessa ou garantia de rentabilidade, rendimento ou distribuição futura. As bandas superiores e inferiores são estimativas do gestor quanto à distribuição dos próximos meses. A rentabilidade passada não é garantia de resultados futuros. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Aumentar as posições, considerando o nível da taxa real e utilizando o mercado secundário com a taxa de emissão.

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Nome do Fundo/Classe: JS RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CNPJ do Fundo/Classe: 54.866.214/0001-74 Data de Funcionamento: 28/06/2024 Mercado de negociação das cotas: Bolsa Entidade administradora de mercado organizado: BM&FBOVESPA Rendimentos a distribuir: R$ 2.103.024,50 Taxa de administração a pagar: R$ 157.456,36 Taxa de performance a pagar: R$ 0,00 Total dos Passivos: R$ 2.290.183,06

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Multicategoria

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo imobiliário JS RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, administrado pelo BANCO J. SAFRA S.A., possui código ISIN BRJSCRCTF001 e código de negociação JSCR11. O valor do provento por unidade é de R$ 0,095, com data de pagamento em 14/11/2025, referente ao período de referência de OUTUBRO. O fundo é isento de IR para cotistas pessoa física. A data-base para o direito ao provento é 31/10/2025. O responsável pela informação é WALISSON PEREIRA MENDES, com telefone de contato (11) 3175 4550. A informação foi emitida em 31/10/2025, no ano de 2025.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado Proventos devem ser pagos Fundo continua pagando proventos usando a mesma fonte de receita

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo JS Recebíveis Imobiliários FII realizou aquisições em outubro, incluindo R$10 milhões em CRI MPD e R$5,8 milhões em CDI da Caixa, com o objetivo de otimizar a alocação do caixa do fundo. Também houve a venda de R$3 milhões da operação do CRI Rocha. A posição em VGIR11 foi completamente desmantelada para reduzir a exposição a riscos de concentração. A distribuição de dividendos mensal foi de R$0,095 por cotas, gerando um dividend yield de 1,18% ao mês ou 14,18% ao ano. A gestão planeja incrementar o estoque de dividendos e manter o nível de dividendos em meses de inflação mais baixa. Para os próximos meses, a carteira de FIIs será renovada, aproveitando descontos significativos em FIIs IPCA+. A projeção de distribuição de dividendos para o segundo semestre de 2025 se mantém.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Redução da alavancagem

VP

Reavaliação relevante do VP

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Reduzindo a exposição devido à grande concentração de operações de incorporação residencial de maior risco. Além disso, foram adquiridos 10 milhões do CRI MPD e 5,8 milhões da Caixa, e vendidas 3 milhões do CRI Rochaverá.

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

0,00

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Multicategoria

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O relatório fornece informações sobre o pagamento de proventos do Fundo de Investimento Imobiliário JS RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS. O fundo é administrado pela Banco J. Safra S.A. O valor do provento por unidade é de R$ 0,095. A data do pagamento é 14/10/2025, referente ao período de setembro. O fundo possui código ISIN BRJSCRCTF001 e código de negociação JSCR11. A data-base para o direito ao provento é 30/09/2025. O rendimento é isento de IR para cotistas pessoa física, conforme legislação vigente. Não informado no relatório o fator de risco, vacancia, preço médio ou outros fatores relevantes.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado Proventos devem ser pagos Fundo continua pagando proventos usando a mesma fonte de receita

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo JSCR11 - JS Recebíveis Imobiliários realizou a aquisição de 10 milhões no CRI FGR, destinado ao financiamento de um condomínio de casas em Goiânia. A carteira de FIIs teve a desmontagem da posição em VGIR11, visando reduzir a exposição devido ao risco de incorporação residencial. O fundo segue o guidance de janeiro, distribuindo R$0,095 por cotas, com dividend yield mensal de 1,16% (13,94% anualizado). O resultado mensal do fundo é de R$0,093 por cotas, gerando um saldo positivo de R$0,0452/cotas. A gestão planeja incrementar o estoque de dividendos nos próximos meses e zerar a posição em VGIR11, além de aumentar posições de CRIs com foco em operações IPCA+ para capturar o alto nível de juros real e aumentar o componente prefixado da carteira, com expectativa de redução da taxa de juros. Para o segundo semestre de 2025, a projeção de distribuição permanece no mesmo nível da primeira metade do ano. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Novas captações ou financiamentos

VP

Aumento do VP

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Foco em operações IPCA+ com intuito de capturar o alto nível de juros real atual e aumentar o componente prefixado da carteira, com expectativa de redução da taxa de juros.

Rating de crédito

Não informado no relatório.

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

O relatório comunica o distrato do contrato de prestação de serviços de Formador de Mercado celebrado entre o JS RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO e a XP INVESTIMENTOS. Em seguida, informa-se a contratação do SAFRA PRÓPRIO FORMADOR DE MERCADO para assumir os serviços de Formador de Mercado, conforme as Normativas Aplicáveis à Atuação de Formador de Mercado e regulamentos da B3. A prestação de serviços pelo SAFRA PRÓPRIO FORMADOR de Mercado terá início em 26 de setembro de 2025, sendo que os custos serão pagos pelo Fundo, conforme Resolução CVM 175. O contrato anterior com a XP INVESTIMENTOS se encerra em 25 de setembro de 2025.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório.

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

0,00

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Multicategoria

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo JS Recebíveis Imobiliários (JSCR11) apresenta um dividendo mensal de R$0,095 por cota, o que corresponde a um yield de 1,18% ao mês ou 14,14% ao ano. O valor patrimonial do fundo é de R$206.643.404, com 206.643 cotas. A gestão do fundo é realizada pelo Banco J. Safra S.A., através da Safra Asset Management. A carteira de investimentos é composta principalmente por CRIs da MRV, indexados ao IPCA. A taxa de administração é de 1% ao ano. A gestão recomenda reduzir a exposição em FIIs com foco em desenvolvimento imobiliário devido ao cenário de juros altos e inflação. A empresa garante que os recursos das contas do Patrimônio Separado estão aplicados em ativos de bancos de primeira linha. Não informado no relatório. O dividendo é pago na segunda metade do ano.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Manutenção da alavancagem

VP

Redução do VP

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Diversificação do portfólio não informado no relatório.

Rating de crédito

brA+ pela S&P

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo imobiliário JS RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO é administrado pelo BANCO J. SAFRA S.A., com CNPJ 03.017.677/0001-20. O responsável pela informação é WALISSON PEREIRA MENDES, contato através do telefone (11) 3175 4550. A data da informação é 29/08/2025. O período de referência do procente é agosto. O valor do procente é de R$0,095 por unidade. O pagamento está programado para 12/09/2025. O ISIN do fundo é BRJSCRCTF001 e o código de negociação é JSCR11. O fundo é isento de IR para pessoa física, conforme art. 3º, inciso III, da Lei 11.033/2004. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Nome do Fundo/Classe: JS RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CNPJ do Fundo/Classe: 54.866.214/0001-74 Data de Funcionamento: 28/06/2024 Rendimentos a distribuir: 2.103.024,50 Taxa de administração a pagar: 172.995,41 Taxa de performance a pagar: 0,00 Total dos Passivos: 2.297.355,88

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Multicategoria

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

A Assembleia Geral Extraordinária não presencial da Classe JS Recebíveis Imobiliários Fundo de Investimento Imobiliário foi realizada em 31 de julho de 2025, através de consulta formal. Foram aprovadas as seguintes matérias: a aquisição de Ativos Conflitados, até 100% do patrimônio líquido da classe, sem necessidade de aprovações adicionais; a possibilidade de contratar partes relacionadas para atuar como formador de mercado para as Cotas da Classe; a implementação da Recompra de cotas, mediante autorização da CVM; e a constituição de ônus reais sobre os imóveis da Classe. A aprovação dos itens (i), (ii), (iii) e (iv) foram de 26,24%, 26,36%, 26,40% e 26,03% respectivamente. Foram consideradas aprovadas as demais matérias da ordem do dia pela maioria dos votos dos cotistas presentes. Os cotistas autorizaram a Administradora a praticar todo e qualquer ato necessário para a efetivação da matéria objeto da consulta formal.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório.

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório.

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo de investimento imobiliário JS RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS, com CNPJ 54.866.214/0001-74, é administrado pela Banco J. Safra S.A., com CNPJ 03.017.677/0001-20. O responsável pela informação é Walisson Pereira Mendes, contato através do telefone (11) 3175 4550. A data da informação é 31/07/2025, referindo-se ao ano de 2025. O valor do procente é de R$0,095 por unidade, com data de pagamento em 14/08/2025, referente ao período de julho. O fundo é isento de IR para pessoas físicas, conforme inciso III do art. 3º da Lei 11.033/2004. O código ISIN é BRJSCRCTF001 e o código de negociação é JSCR11. A data-base para o direito ao procente é 31/07/2025.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

brA+

Resumo geral

Nome do Fundo/Classe: JS RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CNPJ do Fundo/Classe: 54.866.214/0001-74 Data de Funcionamento: 28/06/2024 Rendimento a Distribuir: R$ 2.103.024,50 Taxa de Administração a Pagar: R$ 189.887,16 Total dos Passivos: R$ 2.311.442,09

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

0,00

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica a convocação de uma Assembleia Geral Extraordinária Não Presencial para o Fundo de Investimento Imobiliário JS Recebíveis Imobiliários, realizada pela Banco J. Safra S.A. em 27 de junho de 2025, com data limite de recebimento para responder à ordem do dia. A assembleia visa aprovar operações de aquisição, venda e cessão de cotas de fundos de investimento imobiliário, certificados de recebíveis imobiliários e Ativos relacionados, incluindo operações em potencial conflito de interesse. O resultado da consulta formal será apurado e divulgado em 30 de junho de 2025, através de uma ata de assembleia. A Banco J. Safra S.A. atua como instituição financeira credenciada pela CVM para administrar recursos de terceiros. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

A proposta da Administradora, referente ao JS Recebíveis Imobiliários Fundo de Investimento Imobiliário – Responsabilidade Limitada, submete à deliberação dos cotistas a aprovação de diversas matérias, incluindo operações com ativos em situação de potencial conflito de interesses, contratação de partes relacionadas e constituição de ônus sobre imóveis. Especificamente, a classe pode adquirir Ativos Conflitados, até 100% do patrimônio líquido, sem necessidade de novas aprovações. Além disso, é aprovada a contratação de partes relacionadas e a possibilidade de recompra de cotas. A aprovação destas matérias é necessária para permitir que a Administradora continue operando com os ativos da classe, em conformidade com os regulamentos da CVM. É fundamental que os cotistas avaliem cuidadosamente estas propostas, considerando os riscos inerentes a operações com ativos em situação de potencial conflito de interesses. A Assembleia Geral Extraordinária será realizada de forma não presencial, através de consulta formal, com resultados a serem divulgados em 30 de junho de 2025. Para dúvidas ou esclarecimentos, contatar os canais de atendimento informados no documento.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Manutenção da alavancagem

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório.

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo imobiliário JS RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, administrado pelo BANCO J. SAFRA S.A., possui um ISIN de BRJSCRCTF001 e um código de negociação de JSCR11. O valor do provento por unidade é de 0,095, referente ao período de junho. O pagamento do provento está programado para 14/07/2025. A declaração da administradora indica que o fundo se enquadra no inciso III do art. 3º da Lei 11.033/2004, o que implica isenção de IR para o cotista pessoa física, desde que respeitados os dispositivos legais. WALISSON PEREIRA MENDES é o responsável pela informação e o telefone de contato é (11) 3175 4550. A data-base para o direito ao provento é 30/06/2025.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado Proventos devem ser pagos

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo realizou uma alocação de R$19,8 milhões em CRI Roigem, uma operação CDI+ 2,0%, buscando melhorar o spread da carteira e retornar valor aos cotistas. O fundo finalizou o semestre cumprindo o guidance, distribuindo R$0,095 por cotas, o que representa um dividend yield de 1,13% ao mês. A gestão planeja incrementar o estoque de dividendos nos próximos meses. A estratégia inclui a observação do mercado secundário de FIIs e um rebalanceamento da carteira, buscando oportunidades. A projeção de distribuição de rendimentos para o segundo semestre de 2025 mantém a distribuição no mesmo nível da primeira metade do ano. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Aumento da alavancagem

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo realizou uma alocação de R$19,8 milhões em CRI Rojemac, uma operação CDI+ 2,0%, buscando melhorar o spread da carteira. No mês de junho, o fundo distribuiu R$0,095 por cotas, representando um dividend yield de 1,13% ao mês. A projeção de distribuição de rendimentos para o segundo semestre de 2025 mantém a projeção de distribuição no mesmo nível da primeira metade do ano. A gestão está observando as movimentações do mercado secundário de FIIs em busca de rebalanceamento da carteira. A estratégia inclui a normalização da taxa de dividendos nos próximos meses. O fundo possui um saldo positivo de R$0,034/cotas. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Aumento da alavancagem

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preço médio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Manutenção da alavancagem

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preço médio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório.

Resumo geral

Nome do Fundo/Classe: JS RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CNPJ do Fundo/Classe: 54.866.214/0001-74 Data de Funcionamento: 28/06/2024 Código ISIN: BRJSCRCTF001 Quantidade de cotas emitidas: 22.137.100,00 Rendimentos a distribuir: 2.103.024,50 Taxa de administração a pagar: 165.511,51 Taxa de performance a pagar: 0,00 Total dos Passivos: 2.284.065,31

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

0,00

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

O JS Recebíveis Imobiliários FII é um fundo imobiliário administrado pelo Banco J. Safra S. A., com gestor da Safra Asset Management e auditor PwC. O início do fundo foi em 28/06/2024 e o prazo é indeterminado. A taxa de administração é de 1% ao ano. O fundo investe em diversos ativos, incluindo WT Guarulhos, MRV e CRI cleanda MRV. A MRV é a maior construtora da América Latina. As garantias do fundo são definidas por critérios de avaliação da liquidez e da capacidade de geração de recursos. O relatório foi preparado pelo administrador do fundo. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo imobiliário JS RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, administrado pelo BANCO J. SAFRA S.A., possui código ISIN BRJSCRCTF001 e código de negociação JSCR11. O valor do provento por unidade é de R$0,095, com data de pagamento em 13/06/2025, referente ao período de referência de Maio. O fundo é isento de IR para cotistas pessoa física. O período de referência do provento é Maio. A data-base para o direito ao provento é 30/05/2025. O responsável pela informação é WALISSON PEREIRA MENDES, com telefone de contato (11) 3175 4550. A informação foi atualizada em 30/05/2025.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar Proventos devem ser pagos

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. A assembleia ordinária foi realizada em 14 de maio de 2025, com a presença dos representantes do administrador. A reunião teve como objetivo a aprovação das demonstrações financeiras e pareceres dos auditores independentes referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2024. Para a aprovação, foi necessário o voto de 0,94% das cotas emitidas pelo fundo. A reunião foi conduzida por Caroline Carneiro Maia, como presidente, e Amanda de Souza Lima, como secretária. Não informado no relatório. Não informado no relatório. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Manutenção da alavancagem

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Nome do Fundo/Classe: JS RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CNPJ do Fundo/Classe: 54.866.214/0001-74 Data de Funcionamento: 28/06/2024 Rendimentos a distribuir: 2.103.024,50 Taxa de administração a pagar: 174.103,25 Taxa de performance a pagar: 0,00 Total dos Passivos: 2.287.823,01

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

0,00

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo de investimento imobiliário JS RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS, administrado pelo BANCO J. SAFRA S.A., possui CNPJ 54.866.214/0001-74 e 03.017.677/0001-20, respectivamente. A informação é atualizada por WALISSON PEREIRA MENDES, com contato pelo telefone (11) 3175 4550. A data da informação é 30/04/2025. O período de referência para o procente é Abril. O valor do procente é de R$0,095 por unidade. A data de pagamento é 15/05/2025. O ISIN é BRJSCRCTF001 e o código de negociação é JSCR11. O fundo é isento de IR para cotistas pessoa física, conforme legislação. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo JS Recebíveis Imobiliários FII, com código de negociação JASCR11, teve seu início em 28/06/2024 e prazo indeterminado. A taxa de administração é de 1% ao ano, e a taxa de performance é de 10% do retorno que exceder o IMA-B. O gestor é a Safra Asset Management, e o administrador é o Banco J. Safra S. A.. O fundo está sendo avaliado novas originações para diluir posições e diversificar o risco, buscando aumentar o retorno médio da carteira, com foco em papéis indexados ao IPCA+. Em abril, o fundo teve um resultado de R$0,128 por cotas, superior ao mês anterior. As distribuições de dividendos são realizadas no 10º dia útil de cada mês, com valores de R$0,095 por cotas. A equipe de gestão está confortável com o guidance do semestre e pode operar na banda superior, dependendo dos números de inflação.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Reavaliação relevante do VP

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

visando diluir as posições atuais, diversificando o risco do portfólio, e aumentar o retorno médio da carteira.

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Aprovam-se as Demonstrações Financeiras, Notas Explicativas e Parecer dos Auditores Independentes referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2024. O prazo para envio da resposta à Consulta Formal é até 12/05/2025. A apuração do resultado da consulta e sua formalização em Assembleia Geral Ordinária, com divulgação aos cotistas e mercados, ocorrerá em 14/05/2025. A aprovação dependerá da maioria simples de votos dos cotistas. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Manutenção da alavancagem

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório.

Resumo geral

O relatório detalha o processo de aprovação das demonstrações financeiras do Fundo Imobiliário JSCR, referentes ao exercício social terminado em 31 de dezembro de 2024. O prazo para envio da resposta à consulta formal é até 12 de maio de 2025. A apuração do resultado e sua formalização em Assembleia Geral Ordinária, com divulgação aos cotistas e mercados, ocorrerá em 14 de maio de 2025. A aprovação dependerá de uma maioria simples de votos. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Manutenção da alavancagem

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Nome do Fundo/Classe: JS RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CNPJ do Fundo/Classe: 54.866.214/0001-74 Data de Funcionamento: 28/06/2024 Rendimentos a Distribuir: 2.103.024,50 Taxa de Administração a Pagar: 164.703,58 Taxa de Performance a Pagar: 0,00 Total dos Passivos: 2.278.145,83

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

0,00

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O relatório detalha informações sobre o pagamento de proventos do Fundo de Investimento Imobiliário JS RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS. O fundo é administrado pela BANCO J. SAFRA S.A., com CNPJ 03.017.677/0001-20. O responsável pela informação é WALISSON PEREIRA MENDES, contato pelo telefone (11) 3175 4550. A informação foi atualizada em 31/03/2025. O ISIN do fundo é BRJSCRCTF001 e o código de negociação é JSCR11. O valor do procente a ser pago é de R$ 0,095 por unidade, com data de pagamento em 14/04/2025, referente ao período de março. A rentabilidade é isenta de IR, conforme legislação vigente. A data-base para o direito ao procente é 31/03/2025.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

No mês de março de 2025, o JS Recebíveis Imobiliários FII apresentou um resultado de R$0,103 por cotas, com aumento de R$0,011 em relação ao mês anterior. A carteira de FIIs de CRI teve uma valorização de 7,68% em relação ao fechamento do mês de fevereiro. O prejuízo que tinha de compensar caiu para R$0,027 por cotas. A equipe de gestão considera que a previsão de compensação desse prejuízo deve ser totalmente compensada até o fim do semestre. A MRV é a maior construtora da América Latina. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

aumentar o retorno médio da carteira e diluir as posições atuais, diversificando o risco do portfólio.

Rating de crédito

brA+

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Nome do Fundo/Classe: JS RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CNPJ do Fundo/Classe: 54.866.214/0001-74 Data de Funcionamento: 28/06/2024 Rendimento a Distribuir: 2.103.024,50 Taxa de Administração a Pagar: 155.870,10 Total dos Passivos: 2.267.428,23

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

0,00

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório.

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo imobiliário JS RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, administrado pelo BANCO J. SAFRA S.A., possui CNPJ 54.866.214/0001-74 e código ISIN BRJSCRCTF001 e código de negociação JSCR11. O período de referência para o pagamento do procente é Fevereiro. O valor do procente por unidade é de R$ 0,095 e a data de pagamento é 18/03/2025. O fundo é isento de IR para cotistas pessoa física, conforme o inciso III do art. 3º da Lei 11.033/2004. A data-base para o direito ao procente é 28/02/2025. O responsável pela informação é WALISSON PEREIRA MENDES, com telefone de contato (11) 3175 4550.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado Proventos devem ser pagos Fundo continua pagando proventos usando a mesma fonte de receita

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo JS Recebíveis Imobiliários FII, com código de negociação JASCR11, iniciado em 28/06/2024, possui como objetivo indeterminado. A taxa de administração é de 1% ao ano. A taxa de performance é de 10% acima do IMA-B. Em fevereiro, houve um aumento na exposição ao CRI WT Guarulhos, com aquisição de R$8 milhões à taxa de IPCA+9,0%, elevando a alocação total para 8,55%. A gestão busca originação para melhorar o retorno médio da carteira e melhor diluição das posições. A distribuição de dividendos é realizada no 10º dia útil do mês, com projeção de R$0,100 por cota em janeiro/25, fevereiro/25, março/25, abril/25 e maio/25, e R$0,095 em janeiro/25, fevereiro/25, março/25 e abril/25. A gestão projeta compensação do prejuízo de R$0,035 por cota ao longo do semestre, com potencial de operar próximo da banda superior, dependendo dos números de inflação dos próximos meses. O fundo possui atualmente 3.348 cotistas e liquidez média diária de R$675.082.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Reavaliação relevante do VP

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório.

Resumo geral

Nome do Fundo/Classe: JS RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CNPJ do Fundo/Classe: 54.866.214/0001-74 Data de Funcionamento: 28/06/2024 Rendimentos a distribuir: 2.103.024,50 Taxa de administração a pagar: 162.720,16 Taxa de performance a pagar: 0,00 Total dos Passivos: 2.272.805,17

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

0,00

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O relatório apresenta informações sobre o pagamento de proventos do Fundo de Investimento Imobiliário JS RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS. O valor do provento por unidade é de R$0,095. O pagamento está previsto para 14/02/2025, referente ao período de janeiro. O fundo é administrado pela Banco J. Safra S.A. O código ISIN é BRJSCRCTF001 e o código de negociação é JSCR11. O fundo se enquadra no inciso III do art. 3º da Lei 11.033/2004, o que resulta na isenção do imposto de renda para o cotista pessoa física, desde que respeitados os incisos do parágrafo 1º da mesma lei. A data-base para o pagamento do provento é 31/01/2025. Não informado no relatório. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Em janeiro, o fundo aumentou sua exposição ao CRI Brookfield em R$ 20 milhões para aproveitar futuras altas da SELIC. Realizaram uma avença de aproximadamente R$32 milhões no CRI Shopping ID para ajustar a exposição. Com a abertura das curvas de juros, houve uma venda com taxa de mercado, IPCA+11,34%, resultando em um prejuízo de R$ 0,051 por cotas, que será diluído ao longo do semestre. O fundo está em uma posição confortável para aproveitar descontos em ativos secundários. A exposição a FIIs de CRI também foi aumentada. O nível de dividendos do fundo deve ser mantido de acordo com as expectativas de inflação e juros. O preço médio do fundo está em avaliação. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Renegociação de dívidas

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

diversificacao_portfolio: O relatório descreve uma alocação com 20% em CRIs para liquidez e 7% em caixa, além de exposição a FIIs nos próximos meses.

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preço médio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Aumento da alavancagem

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica uma alteração na estrutura do JS RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO. O fundo passará por um desdobramento das cotas, com uma razão de 1:10, a ser realizado no fechamento dos mercados em 17 de janeiro de 2025. Após o desdobramento, o fundo terá 22.137.100 cotas em circulação. As cotas desdobradas começarão a ser negociadas a partir de 20 de janeiro de 2025, com crédito aos titulares até 22 de janeiro de 2025. Anteriormente, o fundo possuía 2.213.710 cotas. O Banco J. Safra S.A. e a Safra Asset Correora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. atuam como Administradora e Gestora, respectivamente, no processo. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Aumento da alavancagem

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Nova emissão de cotas

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório detalha uma alteração no JS RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO. O fundo passará por um desdobramento das cotas na data base de 17 de janeiro de 2025, com uma razão de 1:10. Isso significa que por cada 10 cotas existentes, o investidor receberá 9 novas cotas, resultando em um aumento total de 20.000.000 cotas após o desdobramento. A negociação das cotas desdobradas começará em 20 de janeiro de 2025, e o crédito das novas cotas aos titulares ocorrerá até 22 de janeiro de 2025. Anteriormente, o fundo possuía 2.213.710 cotas, e após o desdobramento, terá 22.137.100 cotas. A posição de custódia e os direitos dos investidores permanecerão os mesmos.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Aumento da alavancagem

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Nova emissão de cotas

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Em 31 de dezembro de 2024, foram aprovadas alterações no JS RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO. A Safra Asset Management Ltda. foi incorporada à Guide Investimentos S.A., sucedendo em direitos e obrigações. A denominação social da entidade corretora foi alterada para Safra Asset Correтора de Títulos e Valores Mobiliários S.A., sujeita à aprovação do Banco Central do Brasil. A operação, envolvendo empresas do mesmo conglomerado, não altera os processos e procedimentos existentes, visando otimizar as estruturas. A denominação provisória a ser utilizada até a aprovação do BCB é Guide Investimentos S.A. Correтора de Valores. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Em 31 de dezembro de 2024, foram aprovadas alterações no JS RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO. A Safra Asset Management Ltda. foi incorporada à Guide Investimentos S.A. Correta de Valores Mobiliários, sucedendo em todos os direitos e obrigações. A denominação social da empresa foi alterada para Safra Asset Correto de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com a alteração condicional à aprovação do Banco Central do Brasil. A operação, envolvendo empresas do mesmo conglomerado, não altera os processos e procedimentos existentes, visando sinergia e otimização. A denominação provisória a ser utilizada até a aprovação do BCB é Guide Investimentos S.A. Correto de Valores. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

0,00

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório.

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

O Fundo de Investimento Imobiliário JS Recebíveis Imobiliários – FII (JSCr11) apresentou um desempenho em dezembro de 2024 com uma cotação de R$ 83,90 e um valor de mercado de R$ 185.730.270,20. O fundo possui 2.213.710 cotistas. A taxa de administração é de 1% a.a. e a taxa de performance é de 10% do retorno que exceder o IMA-B. O administrador é o Banco J. Safra S.A. e o gestor é a Safra Asset Management. Em dezembro, houve um aumento na exposição a FIIs de CRI, totalizando R$ 5,86 milhões, com a venda de R$ 10 milhões de CRI Rochaverá para fins regulatórios. A carteira de CRIs ficou em aproximadamente 30% em CDI+ e 70% em IPCA+. O fundo obteve um resultado de R$ 1,06 por cotas, devido à inflação. O dividendo total não distribuído é de R$ 0,18 por cotas, representando 3,58% do resultado total do semestre. A gestão optou por reter parte do dividendo para normalizar a distribuição e suavizar os efeitos inflacionários. O índice Bovespa teve uma queda de 4,3% em dezembro.

Proventos

Proventos: Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Aumento da alavancagem

VP

Redução do VP

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

30% em CDI+ e 70% em IPCA+, com taxas ponderadas de aquisição médias de CDI + 3,45% a.a. e Ipca+ 9,01% a.a.

Rating de crédito

Não informado no relatório.

Resumo geral

Nome do Fundo/Classe: JS RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CNPJ do Fundo/Classe: 54.866.214/0001-74 Data de Funcionamento: 28/06/2024 Rendimento a Distribuir: 2.213.710,00 Taxa de Administração a Pagar: 156.181,41 Total dos Passivos: 8.244.805,17

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

0,00

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Títulos Públicos, FII, CRI

Rating de crédito

Não informado no relatório