Resumo geral

-

Proventos

-

Inadimplência

-

Alavancagem

-

VP

-

Subscrição

-

Diversificação

-

Rating de crédito

-

Resumo geral

O fundo JPP CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS, classificado como híbrido com gestão ativa, teve um rendimento a distribuir de R$958.293,00. Apresenta uma taxa de administração a pagar de R$17.558,92 e provisões para contingências de R$202.743,35. O valor total dos passivos é de R$1.259.411,12, sem ônus reais sobre imóveis. O número total de cotistas não foi informado no relatório. Não há informações sobre vacância, preço médio ou mudanças em fatores de risco. O administrador do fundo é FINAXIS CORRETAORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. O número de cotas emitidas é de 904.050,00. O prazo de duração do fundo é indeterminado.

Proventos

Proventos devem ser pagos

Inadimplência

0,00

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Multicategoria

Rating de crédito

Não informado no relatório.

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório.

Resumo geral

O relatório apresenta uma tabela de sensibilidade que demonstra o impacto de variações no preço de negociação das cotas no mercado secundário no yield equivalente do IPCA+ e CDI+ do fundo. As projeções consideram a reversão do ágio ou deságio em relação à cota patrimonial, mantendo constante a composição da carteira e os fluxos contratados dos ativos. A reserva do Fundo era de R$ 0,08 por cotas ao final do mês. Informações sobre mudanças em fatores de risco, vacância ou preço médio não estão presentes no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

O relatório indica que o portfolio contém CRIs (Certificados de Recebíveis Imobiliários) e um Fundo DI.

Rating de crédito

Não informado no relatório.

Resumo geral

O relatório apresenta dados sobre o Fundo Imobiliário JPP CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII (JPPA11). A reserva do Fundo era de R$ 0,01/cota ao final do mês de dezembro de 2025. As projeções consideram a reversão do ágio ou deságio em relação à cota patrimonial, mantendo constante a composição da carteira e os fluxos contratados dos ativos. O relatório mostra sensibilidade dos resultados em relação ao deságio da cota patrimonial, com variações no yield Ipca+ e yield CDI+. A carteira do fundo é composta por CRIs, com ativos emitidos por TRUE, ORE SEC e MEZA. O Fundo DI representa 7,0% do PL, com valor de R$ 6,27 MM. A aquisição dos CRIs ocorreu em janeiro e junho de 2019. O prazo de vencimento dos CRIs varia de setembro de 2032 a outubro de 2033. sentimento: neutro

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

O relatório descreve a diversificação do portfólio com ativos de CRI (Certificados de Recebíveis Imobiliários) e um Fundo DI, com diferentes índices (IPCA+, IGPM+, CDI) e taxas.

Rating de crédito

Não informado no relatório.

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o fundo JPP CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII (JPPA11). A reserva do fundo era de R$ 0,01 por cota ao final do mês de dezembro de 2025. As projeções consideram a reversão do ágio ou deságio em relação à cota patrimonial, mantendo constante a composição da carteira e os fluxos contratados dos ativos. O fundo possui ativos de diferentes tipos e riscos, incluindo CRIs emitidos por TRUE, ORE SEC e MEZA. O relatório detalha a distribuição por cota e a reserva acumulada. O fundo possui um ativo denominado FUNDO DI com risco RF e valor de R$ 6,27 MM, representando 7,0% do PL, indexado ao CDI. O relatório também apresenta uma tabela de sensibilidade com resultados, valores distribuídos e reserva, considerando diferentes descontos na cota patrimonial. As informações não configuram promessa ou garantia de rentabilidade.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

O relatório descreve o portfólio com ativos de tipos CRI, RF, e inclui informações sobre o emissor, risco, valor do ativo em R$ MM, percentual do PL, index e data de aquisição.

Rating de crédito

Não informado no relatório.

Resumo geral

O relatório informa sobre o pagamento de proventos do JPP CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 30.982.880/0001-00, administrado pela FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. (CNPJ 03.317.692/0001-94). A informação foi divulgada em 30 de janeiro de 2026, referente ao ano de 2026. O código ISIN é BRJPPACTF005 e o código de negociação JPPA11. O rendimento por unidade é de R$ 1,06, com pagamento previsto para 13 de fevereiro de 2026, referente ao período de janeiro. O rendimento é isento de Imposto de Renda para cotistas pessoa física, conforme a legislação. Não há informações sobre mudanças em fatores de risco, vacância ou preço médio. sentimento: neutro

Proventos

Proventos devem ser pagos

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório.

Resumo geral

A FINAXIS, na qualidade de Administrador, Gestor e prestadores de serviços essenciais do JPP CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA, está consultando os cotistas para aprovar as demonstrações financeiras, notas explicativas e o relatório dos auditores independentes referentes ao exercício social findo em 30 de junho de 2025. A aprovação requer a maioria dos votos dos cotistas que responderem à consulta, conforme previsto no regulamento do fundo. Os documentos financeiros, juntamente com o relatório do auditor independente, são enviados em conjunto com a presente consulta formal. A decisão de aprovação será tomada com base nos votos dos cotistas. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

A Finaxis apresenta uma proposta de consulta formal relacionada à aprovação das demonstrações financeiras, notas explicativas e relatório dos auditores independentes referentes ao exercício social findo em 30 de junho de 2025. A proposta foi elaborada em conformidade com o artigo 39 do regulamento do fundo e as disposições do Anexo Normativo III da Instrução nº 175 da Comissão de Valores Mobiliários. O objetivo é obter a aprovação dos cotistas para a revisão das demonstrações financeiras.A Finaxis disponibiliza canais de contato para eventuais esclarecimentos, através do e-mail admregulatorio@finaxis.com.br e do telefone (11) 3526-9001.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Aprovou-se a aprovação das demonstrações financeiras, notas explicativas e relatório dos auditores independentes referentes ao exercício social findo em 30 de junho de 2025, com a participação de 0,12864% dos cotistas. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório.

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório.

Resumo geral

O Fundo de Investimento Imobiliário JPP CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS tem CNPJ 30.982.880/0001-00 e é classificado como híbrido, com gestão ativa e atuação em multicategorias. O fundo tem prazo indeterminado e encerra o exercício social em 30 de junho. As cotas são negociadas na Bolsa, através da BM&FBOVESPA. O administrador é FINAXIS CORRETORES DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. Não há contas a receber por venda de imóveis, mas há outros valores a receber no valor de R$ 399,64. O fundo apresenta R$ 1.093.900,50 em rendimentos a distribuir, R$ 17.558,92 em taxa de administração a pagar e R$ 517.932,43 em provisões para contingências. O total dos passivos é de R$ 1.710.950,49. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais é de R$ 0,00, assim como o valor total das garantias prestadas com operações da classe e com operações de cotistas. Não informado no relatório sobre mudanças em fatores de risco, vacância ou preço médio.

Proventos

1.093.900,50

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Multicategoria

Rating de crédito

Não informado no relatório.

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo imobiliário JPP CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA, administrado pela FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., teve um procente de rendimento de R$1,06 por unidade, referente ao mês de Novembro. O pagamento deste procente está agendado para 12/12/2025. A administradora declarou que o fundo se enquadra no inciso III do art. 3º da Lei 11.033/2004, o que o torna isento do imposto de renda para o cotista pessoa física, respeitando o disposto nos incios do paragrafo 1º do art. 3º da Lei 11.033/2004. A data-base para o direito ao procente é 28/11/2025, e o código de negociação é JPPA11.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

O relatório detalha um produto financeiro denominado CRI Laken, com emissão em 09/10/2025 e vencimento em 24/09/2035. A garantia é de alienação fiduciária de estoques e imóveis residenciais. O risco é indexado ao IPCA. A taxa de rating JPP é A3. A moeda é R$ MM 8,0. A oferta ICVM é 476. A rentabilidade é calculada considerando a reversão do ágio/deságio na cota patrimonial, mantendo a composição da carteira constante. A reserva do fundo era de R$ 0,34 por cota ao final do mês de junho. A tabela de sensibilidade demonstra que com um deságio de 16,00% na cota patrimonial, o yield IICPV é de 83,73% e o yield CDI + é de 21,1%. Com um deságio de 8,00%, o yield IICPV é de 91,71% e o yield CDI + é de 10,1%. Com um deságio de 1,36%, o yield IICPV é de 95,69% e o yield CDI + é de 7,9%.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Manutenção da alavancagem

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Mantendo constante a composição da carteira.

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

0,00

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Multicategoria

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O relatório detalha informações sobre o pagamento de proventos do JPP CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA. A Administradora, FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., é responsável pela informação. O valor do provento por unidade é de R$1,06. O pagamento está programado para 14/11/2025. O período de referência para o cálculo do provento é outubro de 2025. O fundo é isento de IR para cotistas pessoa física, conforme inciso III do art. 3º da Lei 11.033/2004. O último dia de negociação com direito ao provento é 31/10/2025. O código de negociação é JPPA11.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

1,06

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que a proposta de aquisição de 50% dos ativos do OUJP11 continua em reestruturação, sem alterações nas condições indicativas enviadas pelo JPPA11. A aquisição da totalidade dos ativos do RBHG11 não teve mudanças na estrutura prevista. A operação de aquisição do CRI LAKEN, emitida em setembro de 2025 com vencimento em setembro de 2035, possui uma taxa de IPCA + 12,68% a.a. e é garantida por alienação fiduciária de estoques, fundo de reserva, fundo de reserva adicional e avaliação dos sócios. A operação de pré-pagamento antecipado do CRI Socicam Ilhéus teve uma TIR de 19,53% a.a. A distribuição de rendimentos foi de R$ 1,06/cotas, e a reserva de lucros acumulados e não distribuídos era de R$ 0,41/cotas. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Manutenção da alavancagem

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Nova emissão de cotas: Não informado no relatório Possível emissão futura: Nova emissão do CRI LAKEN Cancelamento ou encerramento de oferta: Ausente Uso de recursos de emissão anterior: Ausente

Diversificação

Mantendo constante a composição da carteira.

Rating de crédito

A3

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preço médio, e outros fatores relevantes. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Manutenção da alavancagem

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Multicategoria

Rating de crédito

Não informado no relatório.

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo imobiliário JPP CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA, administrado pela FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., teve um rendimento de R$1,06 por unidade no período de setembro. O pagamento está previsto para 14/10/2025. O fundo possui código ISIN BRJPPACTF005 e código de negociação JPPA11. A administradora declara que o fundo é isento de imposto de renda para cotistas pessoa física, conforme o inciso III do art. 3º da Lei 11.033/2004. A data-base para o direito ao procente é 30/09/2025.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

1,06

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Baa2

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o JPPA propõe a aquisição dos ativos do RBHG por meio da emissão de novas cotas. A transação envolve a emissão pública de cotas do JPPA, sujeita ao registro na CVM, e a compensação dos créditos do RBHG com essas novas cotas. O RBHG será dissolvido após a alienação de seus ativos e a entrega das cotas do JPPA aos investidores. O JPPA apresentará esclarecimentos e a Proposta de Aquisição ao RBHG, solicitando uma avaliação e, se necessário, submetendo-a à aprovação dos cotistas do RBHG. A emissão e a oferta serão aprovadas pelo Administrador, dentro do capital autorizado, e as características serão divulgadas ao mercado. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Manutenção da alavancagem

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Nova emissão de cotas Possível emissão futura Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o JPPA está analisando uma potencial aquisição dos Ativos e da emissão de novas cotas do JPPA. A aquisição seria paga por meio dessas novas cotas, podendo haver compensação com o RBHG. A liquidação do RBHG ocorreria após a alienação de seus ativos. O JPPA pretende apresentar uma proposta de aquisição ao RBHG, contendo detalhes sobre a operação e condições para sua efetivação. A emissão de novas cotas será aprovada pelo JPPA, com o valor definido pelo administrador, considerando o valor patrimonial das cotas existentes. A emissão contemplará a integralização em recursos financeiros ou compensação com o RBHG. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Nova emissão de cotas Possível emissão futura Não informado no relatório Uso de recursos de emissão anterior Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Manutenção da alavancagem

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacância, preço médio, e outros fatores relevantes. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Nova emissão de cotas Possível emissão futura Não informado no relatório Uso de recursos de emissão anterior Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Um fundo imobiliário recebeu R$ 10,12 milhões referente ao resgate antecipado de certificados de recebíveis imobiliários. Este evento gerou um ganho de aproximadamente R$ 0,23 por cota, que será distribuído aos cotistas ao longo do semestre. O CRI representava 10,4% do patrimônio líquido do fundo, conforme o último relatório gerencial. O pagamento inclui amortização, juros e um prêmio por pré-pagamento. A administração do fundo é realizada pela FINAXIS e JPP CAPITAL. A estratégia de gestão visa a linearização dos rendimentos. O relatório foi emitido em 15 de setembro de 2025.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Manutenção da alavancagem

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

CNPJ: 30.982.880/0001-00 Data de Funcionamento: 17/12/2018 Fundo/Classe Exclusivo?: Não Classificação autorregulação: Papel (Híbrido) Prazo de Duração: Indeterminado Entidade Administradora: BM&FBOVESPA Total dos Passivos: 1.323.091,03

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

0,00

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Multicategoria

Rating de crédito

Não informado no relatório.

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo JPP CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA, administrado pela FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., informa um rendimento de R$1,06 por unidade, referente ao mês de agosto. O pagamento está programado para 12/09/2025. O fundo possui código ISIN BRJPPACTF005 e código de negociação JPPA11. O fundo é isento de IR para cotistas pessoa física, conforme legislação vigente. A data-base para o direito ao procente é 29/08/2025. A responsável pela informação é a FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com telefone de contato 41 30740922.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Em junho de 2025, o Fundo Imobiliário JPP CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII apresentou receita total de R$ 1.073.006 por cota, com um resultado de R$ 970.518 por cota, gerando um resultado/cota de R$ 1,07. A distribuição/cota foi de R$ 1,06. A reserva do fundo era de R$ 0,08 por cota ao final do mês. Em julho de 2025, as receitas totais por cota foram de R$ 1,19, com um resultado de R$ 1,07 por cota.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório.

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

0,00

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Multicategoria

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo JPP CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOS DE RESPONSIBILIDADE LIMITADA, administrado pela FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., informa um provento de R$ 1,06 por unidade, referente ao mês de julho. O pagamento está previsto para 14/08/2025. O fundo se enquadra no inciso III do art. 3º da Lei 11.033/2004, o que o torna isento de IR para cotistas pessoa física, respeitando os termos da lei. O último dia de negociação com direito a provento é 31/07/2025. O código ISIN do fundo é BRJPPACTF005 e o código de negociação é JPPA11.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

1,06

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que as receitas totais foram de R$ 1.105.636, com um resultado de R$ 1.014.666 por cota. O resultado por cota é de R$ 1,12. A cota possui uma distribuição de R$ 1,06. A reserva do fundo ao final do mês foi de R$ 0,07 por cota. As receitas de Renda Fixa foram de R$ 13.204. Houve uma redução nas despesas totais em R$ 90.971. A taxa de administração foi de R$ 0,09, e as despesas gerais, de R$ 0,01. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o JPP CAPITAL RECEBÍVEIS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA passou por uma retificação formal. A razão social do fundo foi alterada de "JPP CAPITAL RECEBÍVEIS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA" para "JPP CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA" para sanar um vício formal. A retificação foi conduzida pela FINAXIS CORRETOA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., instituição financeira autorizada pela CVM. A alteração foi formalizada através de um instrumento particular datado de 27 de junho de 2025, utilizando assinaturas digitais emitidas por entidades credenciadas pela ICP-Brasil. A alteração foi realizada para garantir a conformidade legal e a validade do instrumento. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório.

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório.

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório.

Resumo geral

Um resumo geral do relatório é o seguinte: O fundo imobiliário JPP CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, administrado pela FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., apresenta um rendimento de R$1,23 por unidade para o período de junho. O pagamento está previsto para 14/07/2025. O ISIN é BRJPPACTF005 e o código de negociação é JPPA11. A administradora declara que o fundo está isento do imposto de renda para cotistas pessoas físicas, conforme o inciso III do art. 3º da Lei 11.033/2004. A data-base para o direito ao procente é 30/06/2025.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

O relatório apresenta o desempenho do JPP CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII em junho de 2025. As receitas totais foram de R$ 1.110.629, com uma receita por cota de R$ 1,23. As receitas dos ativos alvo totalizaram R$ 1.087.623, com R$ 1,20 por cota. A receita da CRI foi de R$ 1.087.623, com R$ 1,20 por cota. Houve um ganho de capital de CRI de R$ 52.076, com um valor acumulado de R$ 237.423. A distribuição por cota foi de R$ 1,23, e a reserva do fundo era de R$ 0,01 por cota. O resultado líquido foi de R$ 1.015.164, com R$ 1,12 por cota. A distribuição/cota acumulada foi de R$ 6,47.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

B1

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório.

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

O relatório detalha a alteração do regulamento do JPP CAPITAL RECEBÍVEIS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, em resposta à Resolução da Comissão de Valores Mobiliários nº 175. A principal mudança reside na adequação do regulamento aos novos padrões estabelecidos pela RCVM 175, revogando a ICVM 472. As alterações são realizadas unilateralmente pelos Prestadores de Serviços Essenciais, sem necessidade de aprovação dos cotistas, devido à sua relevância para a adaptação à nova regulamentação. A denominação do fundo será alterada para JPP CAPITAL RECEBÍVEIS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA, conforme exigido pela RCVM 175. O objetivo é garantir a conformidade do fundo com as novas diretrizes da CVM.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório.

Resumo geral

A rentabilidade alvo do fundo é definida como o IMA-B 5, divulgado pela ANBIMA, acrescido de 0,50% ao ano. A rentabilidade alvo não representa nem deve ser considerada como promessa, garantia ou sugestão de rentabilidade futura ou de isenção de riscos para os cotistas. É fundamental que os investidores consultem a seção "fatores de risco" do regulamento. O "representante dos cotistas" exerce a fiscalização dos empreendimentos ou investimentos do fundo em defesa dos direitos e interesses dos cotistas. O regulamento define a política de investimento do fundo, assim como a taxa de administração, gestão e performance. A primeira emissão de cotas será regida pelo suplemento constante do Anexo III deste regulamento.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório.

Resumo geral

O fundo tem avançado na estratégia de maximizar a alocação em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), selecionando ativos com spreads de crédito elevados. A rentabilidade média dos ativos da carteira supera títulos públicos indexados à inflação. Há confiança na qualidade dos ativos, resultado de um processo de investimento consistente. Espera-se um cenário mais benigno para operações alavancadas em 2026, com normalização de operações que passaram por negociações de fluxo de pagamento. A avaliação dos ativos é realizada por marcação a mercado. O valor contábil dos ativos imobiliários é de R$ 86.842.652,76, com valorização de 15,28% no período. A vacância nos shoppings, especialmente no norte e nordeste, ainda é um fator de risco. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Aumento da alocação em CRI, selecionando ativos com spreads de crédito elevados, suportados por estruturas adequadas de garantias.

VP

positivo

Subscrição

Não informado no relatório.

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Nome do Fundo/Classe: JPP CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ do Fundo/Classe: 30.982.880/0001-00 Data de Funcionamento: 17/12/2018 ISIN: BRJPPACTF005 Quantidade de cotas emitidas: 904.050,00 Administradora: FINAXIS CORREITORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. Total dos Passivos: 1.406.506,03

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório.

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo é o JPP CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, com CNPJ 30.982.880/0001-00. O administrador é a FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com CNPJ 03.317.692/0001-94. A responsável pela informação é a mesma. A data da informação é 30/05/2025, e o ano é 2025. O ISIN é BRJPPACTF005 e o código de negociação é JPPA11. O valor do provento por unidade é de R$1,06. A data do pagamento é 13/06/2025, referente ao período de referência de Maio. O fundo está isento de IR para cotistas pessoa física.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que, em maio de 2025, o volume negociado foi de R$ 2,1 milhões, com média diária de R$ 0,1 milhão, representando 2,9% do valor de mercado. O fundo fechou com 6.800 cotistas. As receitas totais foram de R$ 1.065.648, com despesas totais de (R$ 102.643). As receitas de Ativos Alvo foram de R$ 1.046.847 e das Rendas Fixas de R$ 18.801. O resultado líquido foi de R$ 965.505, com um valor de R$ 1,07 por cota.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Manutenção da alavancagem

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório.

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo JPP CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, administrado pela FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., informa um rendimento de R$1,06 por unidade, referente ao período de abril. O pagamento está programado para 15/05/2025. O fundo possui código ISIN BRJPPACTF005 e código de negociação JPPA11. O imposto de renda é isento para cotistas pessoa física, conforme legislação vigente. A data-base para o direito ao procente é 30/04/2025. A responsável pela informação é a FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., e o telefone de contato é 41 30740922. O CNPJ do fundo é 30.982.880/0001-00 e o CNPJ do administrador é 03.317.692/0001-94.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

1,06

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo JPP CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII apresentou um resultado de R$ 1.059.082 com distribuição de R$ 1,17/cotas e R$ 1,06/cotas, respectivamente. A alocação da carteira de investimentos foi de 98% em operações de CRI e 2% em instrumentos de caixa. O dividendo anualizado da cota patrimonial foi de 13,2% e do mercado de 15,5%. A liquidez média diária foi de R$ 0,1MM e o número de cotistas, 6.822. A reserva de lucro acumulada e não distribuída no fechamento do mês foi de R$ 0,11. O P/B foi de 0,85x. O volume negociado foi de R$ 1,6MM.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório.

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Baa3

Resumo geral

Nome do Fundo/Classe: JPP CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CNPJ do Fundo/Classe: 30.982.880/0001-00 Data de Funcionamento: 17/12/2018 Público Alvo: Investidores em Geral Código ISIN: BRJPPACTF005 Quantidade de cotas emitidas: 904.050,00 Fundo/Classe Exclusivo?: Não Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?: Não Classificação autorregulação: Mandato: Títulos e Valores Mobiliários / Segmento de Atuação: Híbrido / Tipo de Gestão: Ativa Prazo de Duração: Indeterminado Data do Prazo de Duração: Não informado no relatório Entidade Administradora de Mercado Organizado: BM&FBOVESPA Nome do Administrador: FINAXIS CORREITORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. Contas a Receber por Venda de Imóveis: 0,00 Outros Valores a Receber: 10.230,89 Rendimentos a Distribuir: 958.293,00 Taxa de Administração a Pagar: 16.821,04 Taxa de Performance a Pagar: 0,00 Obrigações por Aquisição de Imóveis: 0,00 Adiantamento por Venda de Imóveis: 0,00 Adiantamento de Valores de Aluguéis: 0,00 Obrigações por Securitização de Recebíveis: 0,00 Instrumetos Financeiros Derivativos: 0,00 Provisões para Contingências: 293.629,58 Outros Valores a Pagar: 80.286,22 Provisões por Garantias Prestadas (Fiança, Aval, Aceite ou Outra Coobrigação): 0,00 Valor total dos imóveis objeto de ônus reais: 0,00 Valor total das garantias prestadas com operações da classe: 0,00 Valor total das garantias prestadas com operações de cotistas: 0,00

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório.

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo imobiliário JPP CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOS, administrado por FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., teve um procente de rendimento de R$1 por unidade. O período de referência para este procente é março de 2025. O pagamento do procente está previsto para 14 de abril de 2025. O fundo possui o código ISIN BRJPPACTF005 e código de negociação JPPA11. O rendimento é isento de IR para cotistas pessoa física. A data-base para o direito ao procente é 31 de março de 2025. A administradora declara que o fundo se enquadra no inciso III do art. 3º da Lei 11.033/2004.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que as receitas totais do fundo atingiram R$ 940,97 por cota, com um acumulado de 2025 de R$ 3.094,272 e R$ 12.622.563 nos 12 meses anteriores. As receitas de ativos alvo foram de R$ 933,053, com um acumulado de 2025 de R$ 2.994.919 nos 12 meses anteriores. O resultado bruto foi de R$ 853.919 por cota, com um acumulado de 2025 de R$ 2.814.826 e R$ 11.421.513 nos 12 meses anteriores. O dividend yield anualizado é de 12,7% (cota patrimonial) e 14,2% (cota de mercado). No fechamento do mês, houve distribuição de R$ 1,00 por cota e R$ 0,94 de resultado do fundo, com R$ 0,01 de reserva de lucro acumulada. A alocação da carteira de investimentos é de 99% em operações de CRI e 1% em instrumentos de caixa. O volume negociado é de R$ 1,9MM e o número de cotistas é de 6.871. A taxa de administração é de R$ 0,09 por cota, com despesas gerais de R$ 0,01 por cota e IR de R$ 0,00 por cota. O P/B é de 0,89x. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório.

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Baa2

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório.

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que a Rio Bravo Investimentos e a JPP Capital assinaram um Memorandum de Entendimento (MoU) para uma parceria e futura aquisição, após a superação de condições precedentes. A JPP Capital e a Rio Bravo Investimentos reforçam que não houve alterações societárias nas empresas ou nos veículos de investimento geridos pela JPP Capital, incluindo CNPJ, políticas de investimento e equipes de gestão lideradas por Roni Rodrigues Antonio e Joaquim Kokudai. A operação visa uma futura consolidação estratégica na área de crédito, com o fortalecimento da estratégia de crédito, originação de ativos de crédito imobiliário e fundos estruturados, sem interferência na gestão independente de cada gestora até a aprovação pelos cotistas dos fundos. A parceria busca maior eficiência operacional para a JPP Capital, utilizando áreas de Risco, Compliance, Jurídico e BackOffice da Rio Bravo, com segregação e confidencialidade para evitar conflitos de interesse e preservar a autonomia das gestoras. Qualquer novidade será comunicada tempestivamente pela Gestora junto à Administradora.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Nome do Fundo/Classe: JPP CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CNPJ do Fundo/Classe: 30.982.880/0001-00 Data de Funcionamento: 17/12/2018 Público Alvo: Investidores em Geral Código ISIN: BRJPPACTF005 Quantidade de cotas emitidas: 904.050,00 Fundo/Classe Exclusivo?: Não Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?: Não Classificação autorregulação: Mandato: Títulos e Valores Mobiliários; Segmento de Atuação: Híbrido; Tipo de Gestão: Ativa Prazo de Duração: Indeterminado Entidade administradora de mercado organizado: BM&FBOVESPA Valor total dos passivos: R$ 1.168.802,40

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório.

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo imobiliário JPP CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, administrado pela FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., teve um procente de rendimento de R$ 1,06 por unidade no período de fevereiro. O pagamento do procente está programado para 18/03/2025. O fundo possui código ISIN BRJPPACTF005 e código de negociação JPPA11. O procente é isento de IR para cotistas pessoa física, conforme legislação vigente. A data-base para o direito ao procente é 28/02/2025. A responsabilidade pela informação é da FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com telefone de contato 41 30740922.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que, no mês de dezembro de 2024, o volume negociado atingiu R$ 1,3 milhões com uma média diária de aproximadamente R$ 0,1 milhões, representando 1,9% do valor de mercado. O número de cotistas fechou o mês com 7.000. No período, as Receitas Totais foram de R$ 1.039.178, com Receitas Ativos Alvo de R$ 1.021.212 e Receitas CRI de R$ 969.136. Houve um Ganho de Capital CRI de R$ 52.076. As Despesas Totais foram de (R$93.008), com Despesas Taxa Administração de (R$85.466) e Despesas Gerais de (R$7.542). O Resultado foi de R$ 946.170 e o Resultado/Cota foi de R$ 1,05.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

B1

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

0,00

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo é o JPP CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, administrado pela FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. O código ISIN é BRJPPACTF005 e o código de negociação é JPPA11. O valor do provento por unidade é de R$1,06. O período de referência é Janeiro. O pagamento do provento está programado para 14/02/2025. A data-base para ter direito ao provento é 31/01/2025. O fundo é isento de IR para pessoas físicas, conforme o art. 3º da Lei 11.033/2004. A responsável pela informação é a FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. O CNPJ do administrador é 03.317.692/0001-94.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que, ao final do mês, o volume negociado atingiu R$ 1,7 milhões, com uma média diária de aproximadamente R$ 0,1 milhões, correspondendo a 2,6% em valor de mercado. O fundo fechou com 7.148 cotistas. Em termos de desempenho financeiro, o Resultado foi de R$ 1.021.892, com Resultado/Cota de R$ 1,13 e Resultado/Cota¹ de R$ 1,13. As Receitas Totais foram de R$ 1.114.124 e as Despesas Totais de (R$ 92.231). A taxa de administração foi de (R$ 82.677). As Receitas Renda Fixa foram de R$ 21.394 e as Despesas Gerais de R$ 9.554. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

B1

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

0,00

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo imobiliário apresentou Receitas Totais de R$ 864.639 em dezembro de 2024, com um valor de R$ 0,96 por cota e R$ 12.419.957 acumulados nos 2024. As Receitas Ativos Alvo foram de R$ 811.050, com R$ 0,90 por cota e R$ 12.056.667 acumulados em 2024. As Receitas CRI foram de R$ 836.719, com R$ 0,93 por cota e R$ 11.819.281 acumulados em 2024. A distribuição de rendimentos foi de R$ 1,36 por cota, paga no dia 15/01. No final do mês, o fundo não possuía reserva de lucro acumulada. O resultado líquido foi de R$ 768.500, com um valor de R$ 0,94 por cota e R$ 11.215.573 acumulados em 2024. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

positivo

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

B1

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

0,00

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório