R$ 114,20
ÚLTIMO DIVIDENDO-
-
PATRIMÔNIOR$ 20.693.387,25
-
VALOR DE MERCADO-
-
DIVIDENDOS (12M)-
-
Nº DE COTAS-
Indicadores Quantitativos
iSensibilidade à Selic
i-
Índice de alavancagem
i-
Distância da máxima (12m)
i29,09%
Vacância média
i-
Inadimplência média
i-
Histórico do Fundo
Simulação rápida
Ver simulação completa6 meses
Tendo investido R$ 100,00 em 02/12/2025, na data final 02/06/2026 o valor seria: R$ 78,63.
Sem reinvestimento: R$ 78,63 (-21,37%)Com reinvestimento: R$ 78,63 (-21,37%)1 ano
Tendo investido R$ 100,00 em 02/06/2025, na data final 02/06/2026 o valor seria: R$ 78,48.
Sem reinvestimento: R$ 78,48 (-21,52%)Com reinvestimento: R$ 78,48 (-21,52%)2 anos
Tendo investido R$ 100,00 em 03/06/2024, na data final 02/06/2026 o valor seria: R$ 131,58.
Sem reinvestimento: R$ 131,58 (+31,58%)Com reinvestimento: R$ 131,58 (+31,58%)Risco e Momento (período selecionado)
21,52%
10,74%
-32,59%
Últimos relatórios gerenciais
Ver todos os relatóriosSimulação de investimento em JOGO
Visão direta de quanto o investimento valeria hoje para períodos como 6 meses, 1 ano, 2 anos e também para datas personalizadas.
3 meses
04/03/2026R$ 94,57
-5,43%Sem reinvest.: R$ 94,57 (-5,43%)6 meses
03/12/2025R$ 79,36
-20,64%Sem reinvest.: R$ 79,36 (-20,64%)1 ano
03/06/2025R$ 79,38
-20,62%Sem reinvest.: R$ 79,38 (-20,62%)2 anos
03/06/2024R$ 131,58
+31,58%Sem reinvest.: R$ 131,58 (+31,58%)5 anos
04/06/2021R$ 120,15
+20,15%Sem reinvest.: R$ 120,15 (+20,15%)10 anos
05/06/2016R$ 120,15
+20,15%Sem reinvest.: R$ 120,15 (+20,15%)máximo histórico
15/12/2021R$ 120,15
+20,15%Sem reinvest.: R$ 120,15 (+20,15%)Tendo investido R$ 100,00 em 03/06/2025 (1 ano atrás), na data final 03/06/2026 o valor seria: R$ 79,38 com dividendos reinvestidos.
Sem reinvestimento de dividendos: R$ 79,38 (-20,62%). Com reinvestimento: R$ 79,38 (-20,62%).
R$ 79,38
-20,62%R$ 79,38
-20,62%Cadastro do fundo (CNPJ 43105466000164)
7658
INVESTO ETF GLOBAL VIDEO GAMING & ESPORTS CLASSE DE ÍNDICE - IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIIM
Em Funcionamento Normal
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
INVESTO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
24196257.31
23/12/2024
22/11/2021
Classes e subclasses
INVESTO ETF GLOBAL VIDEO GAMING & ESPORTS CLASSE DE ÍNDICE - IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Registro 3567743105466000164
-
20693387.25
28/05/2026
Subclasses
IMPACTPVA FIAGRO - Suclasse Sênior
Subclasse DJYQR1760568853IMPACTPVA FIAGRO - Subclasse Subordinada
Subclasse UEPTW1760568746Florindo Fiagro - Subclasse Subordinada Júnior
Subclasse 9FTFA1766445074Florindo FIagro - Subordinada Mezanino A
Subclasse OL1KL1766527454Florindo FIagro - Subclasse Sênior
Subclasse RY4KV1766528113COTAS SENIORES I DA CLASSE ÚNICA DO VALORA AGRO PRÉ I MASTER
Subclasse 2OGZF1768854969COTAS SUBORDINADAS I DA CLASSE ÚNICA DO VALORA AGRO PRÉ I MASTER
Subclasse MYTTZ1768855769SUBCLASSE SUBORDINADA
Subclasse GXYYK1762266206SUBCLASSE SENIOR
Subclasse TG7ZW1762266028SUBCLASSE MEZANINO SERIE 1
Subclasse BW8EP1747867769SUBCLASSE SENIOR SERIE 1
Subclasse GPLOB1747867561SUBCLASSE JUNIOR SERIE 1
Subclasse J9VMG1747867902SUBCLASSE SENIOR SERIE 2
Subclasse RBC6L1747867664SYAGRI FIAGRO - Subclasse Subordinada Júnior
Subclasse I6BCN1758893955SYAGRI FIAGRO - Subclasse Sênior
Subclasse MZSYG1758894037SUBCLASSE SUBORDINADA DO TRUST FEEDER FIAGRO IMOBILIÁRIO - RESP LIMITADA
Subclasse QPPRD1752589450SUBCLASSE SENIOR DO TRUST FEEDER FIAGRO IMOBILIÁRIO - RESP LIMITADA
Subclasse TER9C1752589331SUBCLASSE SUBORDINADA JUNIOR DO GRUPO NATIVA FIAGRO DC RL
Subclasse JUSIP1757357144SUBCLASSE SENIOR DO GRUPO NATIVA FIAGRO DC RL
Subclasse VKNBX1757357020EUROCHEM FIAGRO DC - Subclasse Subordinada Mezanino
Subclasse 3YGIW1750083327SUBCLASSE SENIOR DO EUROCHEM FIAGRO - FIDC RESP LTDA
Subclasse 8LI5I1750084919EUROCHEM FIAGRO DC - Subclasse Subordinada Júnior
Subclasse ANEG41750083217SUB CLASSE SENIOR DO EUROCHEM FIAGRO FIDC DO AGRONEGOCIO DE RESP LTDA
Subclasse KNVFE1750086541EUROCHEM FIAGRO DC - Subclasse Senior
Subclasse QDSQD1750082525COTAS SENIORES DA 4ª SÉRIE DO GOPLAN FIAGRO
Subclasse 1KUAT1764948854SUBCLASSE MEZANINO B DO GOPLAN FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse 2F4XG1755548797COTAS SUBORDINADAS JUNIOR DA 3ª EMISSÃO DO GOPLAN FIAGRO
Subclasse 2JOAO1764949735COTAS SUBORDINADAS MEZANINO DA 3ª SÉRIE DO GOPLAN FIAGRO
Subclasse MOYZF1764950006COTAS SENIORES 2 DO GOPLAN FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse NT4OI1739373182COTAS SENIORES DA 3ª SÉRIE DO GOPLAN FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA
Subclasse PX9GA1744052439SUBORDINADA JÚNIOR POLLI FIAGRO DC RESP LIMITADA
Subclasse LUKYR17606352101ª EMISSÃO 1ª SÉRIE SENIOR POLLI FIAGRO RESP LIMITADA
Subclasse MOQEZ1760635068MAV FIAGRO -DIREITOS CREDITÓRIOS SUBCLASSE MEZANINO
Subclasse D9BVC1775680321MAV FIAGRO-DIREITOS CREDITÓRIOS SUBCLASSE JUNIOR
Subclasse DUFF91775680394MAV FIAGRO -DIREITOS CREDITÓRIOS SUBCLASSE SÊNIOR
Subclasse VHEDY1775680225Patrimônio de JOGO
R$ 20.693.387,25
-
-
28/05/2026
Evolução de patrimônio total, nº de cotas e indicadores por cota
R$ 114,20
-
-
Modo de analise: Tijolo
Resumo geral, Sentimento geral e mais 4 indicadores
Tipos: Todos • 374 relatorios01/06/2026
NotíciaINVESTO JOGO (JOGO) 43.105.466/0001-64 - Dados diarios - 29/05/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-29/05/2026
NotíciaINVESTO JOGO (JOGO) 43.105.466/0001-64 - Dados diarios - 28/05/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-28/05/2026
NotíciaINVESTO JOGO (JOGO) 43.105.466/0001-64 - Dados diarios - 27/05/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-27/05/2026
NotíciaINVESTO JOGO (JOGO) 43.105.466/0001-64 - Dados diarios - 26/05/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-27/05/2026
NotíciaINVESTO JOGO (JOGO) 43.105.466/0001-64 - Demonstracoes Financeiras - 31/03/2026
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre a governança do fundo, comunicando aos responsáveis os aspectos dos trabalhos de auditoria planejados e eventuais constatações significativas, incluindo deficiências nos controles internos. Em termos de gestão, o risco é controlado por meio do *tracking error*, visando manter a máxima aderência ao Índice de referência. As regras para resgate exigem a entrega de uma "Cesta", na qual deve constar, no mínimo, 95% do valor representado por ações do índice. Quanto à rentabilidade, a apuração mensal de ganhos líquidos é de responsabilidade do próprio cotista, sendo a tributação considerada definitiva. É crucial destacar diversos riscos, como o de crédito — decorrente do não pagamento por emissores de ativos — e o risco de liquidez, que pode impedir o resgate conforme o previsto. Além disso, o fundo está exposto a riscos gerais decorrentes de mudanças na legislação, intervenções reguladoras e alterações nas políticas monetária e cambial.
Geral Sent.
26/05/2026
NotíciaINVESTO JOGO (JOGO) 43.105.466/0001-64 - Dados diarios - 25/05/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-25/05/2026
NotíciaINVESTO JOGO (JOGO) 43.105.466/0001-64 - Dados diarios - 22/05/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-22/05/2026
NotíciaINVESTO JOGO (JOGO) 43.105.466/0001-64 - Dados diarios - 21/05/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-21/05/2026
NotíciaINVESTO JOGO (JOGO) 43.105.466/0001-64 - Dados diarios - 20/05/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-20/05/2026
NotíciaINVESTO JOGO (JOGO) 43.105.466/0001-64 - Dados diarios - 19/05/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-19/05/2026
NotíciaINVESTO JOGO (JOGO) 43.105.466/0001-64 - Dados diarios - 18/05/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-15/05/2026
NotíciaINVESTO JOGO (JOGO) 43.105.466/0001-64 - Balancete - 04/2026
Resumo geral
O balancete reflete as informações do fundo INVESTO ETF GLOBAL VIDEO GAMING & ESPORTS CLASSE DE ÍNDICE - IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA para a competência de abril de 2026. O fundo, que é um ETF, possui o BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A como administrador. Em termos de posição patrimonial, o total geral do ativo e o total geral do passivo são de R$ 45.120.022,34. Entre os ativos, destacam-se os valores realizáveis, que totalizam R$ 21.123.398,10, e os títulos e valores mobiliários, que somam R$ 21.098.989,04. Em relação às despesas, foram registradas despesas operacionais, que atingiram R$ 3.373.354,48, incluindo variações cambiais e despesas administrativas. O relatório detalha a movimentação de cotas, mostrando valores de emissões, resgates e cotas em circulação.
Geral Sent.
-15/05/2026
NotíciaINVESTO JOGO (JOGO) 43.105.466/0001-64 - Dados diarios - 14/05/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-14/05/2026
NotíciaINVESTO JOGO (JOGO) 43.105.466/0001-64 - Dados diarios - 13/05/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-13/05/2026
NotíciaINVESTO JOGO (JOGO) 43.105.466/0001-64 - Dados diarios - 12/05/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-12/05/2026
NotíciaINVESTO JOGO (JOGO) 43.105.466/0001-64 - Dados diarios - 11/05/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-11/05/2026
NotíciaINVESTO JOGO (JOGO) 43.105.466/0001-64 - Dados diarios - 08/05/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-08/05/2026
NotíciaINVESTO JOGO (JOGO) 43.105.466/0001-64 - Dados diarios - 07/05/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-07/05/2026
NotíciaINVESTO JOGO (JOGO) 43.105.466/0001-64 - Dados diarios - 06/05/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-06/05/2026
NotíciaINVESTO JOGO (JOGO) 43.105.466/0001-64 - Dados diarios - 05/05/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-05/05/2026
NotíciaINVESTO JOGO (JOGO) 43.105.466/0001-64 - Composicao da Carteira Mensal - 04/2026
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o fundo INVESTO ETF GLOBAL VIDEO GAMING & ESPORTS CLASSE DE ÍNDICE - IE – RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 43.105.466/0001-64, administrado por BANCO BNP PARIBSAS BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). O patrimônio líquido do fundo em abril de 2026 foi de R$ 21.086.528,99. O relatório detalha a lista de aplicações do fundo, incluindo cotas de fundos, investimento no exterior e diversas despesas e valores a pagar/receber. As aplicações incluem cotas de fundos no valor de R$ 22.507,06, representando 35,49% do patrimônio líquido. Há também investimentos no exterior com data de vigência 31/12/2049. As despesas listadas abrangem taxa de custódia, taxa CVM, despesas de auditoria, despesas com taxa de licenciamento internacional, despesas com taxa de formador de mercado, taxa de administração, entre outras. Há também estornos de taxas de custódia e anuidades B3. - sentimento geral do relatório: neutro - data de referência do relatório: 04/2026 - nome do fundo: INVESTO ETF GLOBAL VIDEO GAMING & ESPORTS CLASSE DE ÍNDICE - IE - RESPONABILIDADE LIMITADA - cnpj do fundo: 43.105.466/0001-64 - administrador do fundo: BANCO BNP PARIBSAS BRASIL S/A - cnpj do administrador: 01.522.368/0001-82 - patrimonio líquido do fundo: 21.086.528,99 - versão do relatório: 3.0
Geral Sent.
=05/05/2026
NotíciaINVESTO JOGO (JOGO) 43.105.466/0001-64 - Dados diarios - 04/05/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-30/04/2026
NotíciaINVESTO JOGO (JOGO) 43.105.466/0001-64 - Dados diarios - 29/04/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-29/04/2026
NotíciaINVESTO JOGO (JOGO) 43.105.466/0001-64 - Dados diarios - 28/04/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-28/04/2026
NotíciaINVESTO JOGO (JOGO) 43.105.466/0001-64 - Dados diarios - 27/04/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-27/04/2026
NotíciaINVESTO JOGO (JOGO) 43.105.466/0001-64 - Dados diarios - 24/04/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-24/03/2026
NotíciaINVESTO JOGO (JOGO) 43.105.466/0001-64 - Dados diarios - 23/03/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-23/03/2026
NotíciaINVESTO JOGO (JOGO) 43.105.466/0001-64 - Dados diarios - 20/03/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-20/03/2026
NotíciaINVESTO JOGO (JOGO) 43.105.466/0001-64 - Dados diarios - 19/03/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-19/03/2026
NotíciaINVESTO JOGO (JOGO) 43.105.466/0001-64 - Dados diarios - 18/03/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-18/03/2026
NotíciaINVESTO JOGO (JOGO) 43.105.466/0001-64 - Dados diarios - 17/03/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-17/03/2026
NotíciaINVESTO JOGO (JOGO) 43.105.466/0001-64 - Dados diarios - 16/03/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-16/03/2026
NotíciaINVESTO JOGO (JOGO) 43.105.466/0001-64 - Dados diarios - 13/03/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-12/03/2026
NotíciaINVESTO JOGO (JOGO) 43.105.466/0001-64 - Dados diarios - 11/03/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-11/03/2026
NotíciaINVESTO JOGO (JOGO) 43.105.466/0001-64 - Dados diarios - 10/03/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-10/03/2026
NotíciaINVESTO JOGO (JOGO) 43.105.466/0001-64 - Dados diarios - 09/03/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-09/03/2026
NotíciaINVESTO JOGO (JOGO) 43.105.466/0001-64 - Dados diarios - 06/03/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-05/03/2026
NotíciaINVESTO JOGO (JOGO) 43.105.466/0001-64 - Dados diarios - 04/03/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-04/03/2026
NotíciaINVESTO JOGO (JOGO) 43.105.466/0001-64 - Composicao da Carteira Mensal - 02/2026
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o fundo INVESTO ETF GLOBAL VIDEO GAMING & ESPORTS CLASSE DE ÍNDICE - IE – RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 43.105.466/0001-64, administrado pelo BANCO BNP PARIBA BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). O período de referência é fevereiro de 2026 (competência 02/2026), e a versão do relatório é 3.0. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 22.268.852,07. As aplicações incluem cotas de fundos, investimento no exterior, e diversas disponibilidades e valores a pagar/receber referentes a taxas e despesas como taxa de custódia, auditoria, licenciamento internacional, administração, e anuidades B3. Há também estornos de taxa de custódia e despesas com a CVM e a ANBIMA. O relatório detalha a quantidade e o valor das aplicações, bem como o custo e o valor de mercado de cada uma. - sentimento_geral:
Geral Sent.
=04/03/2026
NotíciaINVESTO JOGO (JOGO) 43.105.466/0001-64 - Dados diarios - 03/03/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-03/03/2026
NotíciaINVESTO JOGO (JOGO) 43.105.466/0001-64 - Dados diarios - 02/03/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-02/03/2026
NotíciaINVESTO JOGO (JOGO) 43.105.466/0001-64 - Dados diarios - 27/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-01/03/2026
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o fundo INVESTO ETF GLOBAL VIDEO GAMING & ESPORTS CLASSE DE ÍNDICE - IE - RESPONABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 43.105.466/0001-64, administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). O patrimônio líquido do fundo em março de 2026 é de R$ 21.683.514,25. O relatório detalha a composição dos ativos do fundo, incluindo cotas de fundos, investimentos no exterior, e diversas disponibilidades e valores a pagar/receber referentes a taxas e despesas. Inclui informações sobre taxas como taxa de custódia, despesas de auditoria, taxa de administração, e anuidades B3. O relatório também apresenta dados sobre vendas e aquisições de ativos, especificando a posição final, quantidade, valores e porcentagem do patrimônio líquido. Sentimento: neutro
Geral Sent.
=01/03/2026
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações referentes ao fundo INVESTO ETF GLOBAL VIDEO GAMING & ESPORTS CLASSE DE ÍNDICE - IE - RESPONABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 43.105.466/0001-64. O fundo é classificado como ETF, administrado pelo BANCO BNP PARIBS BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82), seguindo o Plano de Contas COFI. O valor total do ativo é de R$ 46.308.554,44, sendo R$ 21.712.037,29 em realizável e R$ 21.698.770,99 em títulos e valores mobiliários. Há R$ 24.596.517,15 em compensação e R$ 2.897.746,16 em controle. O relatório detalha aplicações em títulos no exterior, cotas de fundos de investimento e despesas administrativas, taxas de administração e gestão. O período de referência é março de 2026. - sentimento_geral:
Geral Sent.
=27/02/2026
NotíciaINVESTO JOGO (JOGO) 43.105.466/0001-64 - Dados diarios - 26/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-26/02/2026
NotíciaINVESTO JOGO (JOGO) 43.105.466/0001-64 - Dados diarios - 25/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-25/02/2026
NotíciaINVESTO JOGO (JOGO) 43.105.466/0001-64 - Dados diarios - 24/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-24/02/2026
NotíciaINVESTO JOGO (JOGO) 43.105.466/0001-64 - Dados diarios - 23/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-23/02/2026
NotíciaINVESTO JOGO (JOGO) 43.105.466/0001-64 - Dados diarios - 20/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-20/02/2026
NotíciaINVESTO JOGO (JOGO) 43.105.466/0001-64 - Dados diarios - 19/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-19/02/2026
NotíciaINVESTO JOGO (JOGO) 43.105.466/0001-64 - Dados diarios - 18/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-18/02/2026
NotíciaINVESTO JOGO (JOGO) 43.105.466/0001-64 - Dados diarios - 13/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-13/02/2026
NotíciaINVESTO JOGO (JOGO) 43.105.466/0001-64 - Balancete - 01/2026
Resumo geral
O relatório apresenta informações do fundo INVESTO ETF GLOBAL VIDEO GAMING & ESPORTS CLASSE DE ÍNDICE - IE - RESPONSIBILIDADE LIMITADA, com CNPJ 43.105.466/0001-64, administrado por BANCO BNP PARIBA BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82), seguindo o Plano de Contas COFI. A competência refere-se a janeiro de 2026. O relatório indica um total geral do ativo de R$ 51.711.395,26 e um total geral do passivo de R$ 51.711.395,26. O relatório detalha aplicações em títulos e valores mobiliários no exterior, cotas de fundos de investimento e outras contas de compensação. Há informações sobre emissões, resgates e cotas em circulação. O relatório também inclui dados sobre desvalorização de câmbio, despesas operacionais e outras despesas. - sentimento_geral:
Geral Sent.
=13/02/2026
NotíciaINVESTO JOGO (JOGO) 43.105.466/0001-64 - Dados diarios - 12/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-12/02/2026
NotíciaINVESTO JOGO (JOGO) 43.105.466/0001-64 - Dados diarios - 11/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-11/02/2026
NotíciaINVESTO JOGO (JOGO) 43.105.466/0001-64 - Dados diarios - 10/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-10/02/2026
NotíciaINVESTO JOGO (JOGO) 43.105.466/0001-64 - Dados diarios - 09/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-09/02/2026
NotíciaINVESTO JOGO (JOGO) 43.105.466/0001-64 - Dados diarios - 06/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-06/02/2026
NotíciaINVESTO JOGO (JOGO) 43.105.466/0001-64 - Dados diarios - 05/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-05/02/2026
NotíciaINVESTO JOGO (JOGO) Dados diarios - 04/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-04/02/2026
NotíciaINVESTO JOGO (JOGO) Dados diarios - 03/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-04/02/2026
NotíciaINVESTO JOGO (JOGO) Composicao da Carteira Mensal - 01/2026
Resumo geral
O relatório refere-se ao fundo INVESTO ETF GLOBAL VIDEO GAMING & ESPORTS CLASSE DE ÍNDICE - IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 43.105.466/0001-64, administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). O patrimônio líquido do fundo em fevereiro de 2026 foi de R$ 24.377.466,73. O relatório apresenta a lista de aplicações, incluindo cotas de fundos, investimento no exterior e diversas disponibilidades e valores a pagar/receber, como taxas de custódia, auditoria, despesas de licenciamento internacional, administração, entre outras. As aplicações são classificadas por ativo, empresa ligada e negócios realizados no mês, detalhando a posição final, quantidade, valores, custo e valor de mercado. O relatório destaca a porcentagem do patrimônio líquido representada por cada aplicação. - sentimento_geral: positivo
Geral Sent.
=03/02/2026
NotíciaINVESTO JOGO (JOGO) Dados diarios - 02/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-02/02/2026
NotíciaINVESTO JOGO (JOGO) Dados diarios - 30/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-01/02/2026
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o fundo INVESTO ETF GLOBAL VIDEO GAMING & ESPORTS CLASSE DE ÍNDICE - IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 43.105.466/0001-64, administrado por BANCO BNP PARIBS BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). O fundo opera sob o Plano de Contas COFI e tem como tipo ETF. A competência do relatório é 02/2026. O ativo total do fundo é de R$ 47.484.882,94, com o exigível totalizando R$ 32.115. O relatório detalha a composição do ativo, incluindo valores em realizável, disponibilidades, títulos e valores mobiliários, cotas de fundos de investimento e outros valores e bens. Há informações sobre controle e movimentação de cotas, incluindo emissões, resgates e cotas em circulação. O relatório também detalha contas de compensação ativas e passivas. Nao informado no relatorio o sentimento do relatório.
Geral Sent.
=30/01/2026
NotíciaINVESTO JOGO (JOGO) Dados diarios - 29/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-29/01/2026
NotíciaINVESTO JOGO (JOGO) Dados diarios - 28/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-28/01/2026
NotíciaINVESTO JOGO (JOGO) Dados diarios - 27/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-27/01/2026
NotíciaINVESTO JOGO (JOGO) Dados diarios - 26/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-26/01/2026
NotíciaINVESTO JOGO (JOGO) Dados diarios - 23/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-23/01/2026
NotíciaINVESTO JOGO (JOGO) Dados diarios - 22/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-22/01/2026
NotíciaINVESTO JOGO (JOGO) Dados diarios - 21/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-21/01/2026
NotíciaINVESTO JOGO (JOGO) Dados diarios - 20/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-20/01/2026
NotíciaINVESTO JOGO (JOGO) Dados diarios - 19/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-01/11/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório refere-se à Carteira de Fundos INVESTO ETF GLOBAL VIDEO GAMING & ESPORTS CLASSE DE ÍNDICE - IE - RESPONABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 43.105.466/0001-64, administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). A competência do relatório é novembro de 2025, sendo a versão 3.0. O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 24.151.864,94. As informações foram recebidas em 03/12/2025. O fundo possui aplicações em Cotas de Fundos, Investimento no Exterior e Disponibilidades. Há também Valores a pagar referentes a Despesas com Taxas de Custódia, Auditoria, Licenciamento Internacional, Formador de Mercado, Administração, além de Valores a receber como Estorno de Taxa de Custódia, Anuidade B3, Taxa CVM e Despesa ANBIMA. O fundo possui ativos e passivos com valores expressos em Reais.
Geral Sent.
=01/11/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório refere-se à competência de novembro de 2025, referente ao fundo INVESTO ETF GLOBAL VIDEO GAMING & ESPORTS CLASSE DE ÍNDICE - IE - RESPONABILIDADE LIMITADA. O fundo é classificado como ETF e administrado pelo BANCO BNP PARIBS BRASIL S/A. O plano de contas utilizado é o COFI. O valor total do ativo é de R$ 50.946.204,38, enquanto o total do passivo é de R$ 50.946.204,38. O valor exigível é de R$ 29.730. A maior parte dos ativos é composta por títulos e valores mobiliários, com um valor de R$ 24.172.118,40. As despesas operacionais totalizaram R$ 28.218.038,23, e a compensação apresentou um valor de R$ 26.764.609,18. A movimentação de cotas, incluindo emissões e resgates, totalizou R$ 2.551.350,00. Sentimento: Neutro
Geral Sent.
=01/10/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o fundo INVESTO ETF GLOBAL VIDEO GAMING & ESPORTS CLASSE DE ÍNDICE - IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 43.105.466/0001-64, administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). O patrimônio líquido do fundo é de R$ 25.072.727,70, com informações recebidas em 10/11/2025. O relatório detalha as aplicações do fundo, incluindo cotas de fundos no valor de R$ 24.450,93 e investimento no exterior de R$ 42.304,99. Outras despesas e valores a pagar incluem TAXA DE CUSTÓDIA, DESPESA DE AUDITORIA, DESPESA COM TAXA DE LICENCIAMENTO INTERNACIONAL, DESPESA COM TAXA DE FORMADOR DE MERCADO, TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, além de valores a receber como ESTORNO DE TAXA DE CUSTÓDIA e ANUIDADE B3. O relatório indica a data de início de vigência para Investimento no Exterior como 31/12/2049. - sentimento_geral: neutro
Geral Sent.
=01/10/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações referentes à competência de outubro de 2025, do fundo INVESTO ETF GLOBAL VIDEO GAMING & ESPORTS CLASSE DE ÍNDICE - IE - RESPONDAÇÃO LIMITADA. O fundo é classificado como ETF, com um CNPJ de 43.105.466/0001-64, administrado pelo BANCO BNP PARIBS BBRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). O plano de contas utilizado é o COFI. O total do ativo é de R$ 52.768.170,23, composto por Realizável (R$ 25.093.229,59), Disponibilidades (R$ 4.077,40) e Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos (R$ 25.082.399,65). Há também Contas de Compensação ativas e passivas. O fundo apresenta aplicações em Títulos e Valores Mobiliários no Exterior, cotas de fundos de investimento e despesas antecipadas. O controle e a movimentação de cotas incluem emissões, resgates e cotas em circulação. O total do passivo não foi informado no relatório. Sentimento: neutro
Geral Sent.
=01/09/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório refere-se ao fundo INVESTO ETF GLOBAL VIDEO GAMING & ESPORTS CLASSE DE ÍNDICE - IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 43.105.466/0001-64, administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). A data de recebimento das informações é 02/10/2025 e a competência é 09/2025. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 26.471.883,87. As aplicações incluem cotas de fundos, investimento no exterior e disponibilidades. Despesas como taxa de custódia, auditoria, licenciamento internacional, administração e anuidade B3 também estão listadas. Há também informações sobre estornos de taxa de custódia, taxa CVM e despesas da ANBIMA. Sentimento: neutro
Geral Sent.
=01/09/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações referentes à competência de setembro de 2025, do fundo INVESTO ETF GLOBAL VIDEO GAMING & ESPORTS CLASSE DE ÍNDICE - IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 43.105.466/0001-64. O administrador do fundo é o BANCO BNP PARIBS BRASIL S/A, com CNPJ 01.522.368/0001-82. O fundo é classificado como ETF e utiliza o Plano de Contas COFI. O valor total do ativo é de R$ 55.570.617,26, enquanto o passivo total é de R$ 55.570.617,26. As principais categorias do ativo incluem Realizável (R$ 26.496.077,67), Disponibilidades (R$ 11.833,81) e Títulos e Valores Mobiliários (R$ 26.482.086,90). O relatório também detalha a movimentação de cotas, incluindo emissões, resgates e cotas em circulação. Sentimento: neutro
Geral Sent.
=01/08/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o fundo INVESTO ETF GLOBAL VIDEO GAMING & ESPORTS CLASSE DE ÍNDICE - IE - RESPONSIBILIDADE LIMITADA, com CNPJ 43.105.466/0001-64, administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). O patrimônio líquido do fundo em 08/2025 foi de R$ 25.429.669,07. As aplicações incluem Cotas de Fundos, Investimento no Exterior, Disponibilidades e Valores a pagar (como taxa de custódia, despesas com taxas de licenciamento, formação de mercado, administração e B3). Também há Valores a receber, como estornos de taxa de custódia, anuidade B3, taxa CVM e despesa ANBIMA. O relatório indica que a data de início de vigência do investimento no exterior é 31/12/2049.
Geral Sent.
=01/08/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório refere-se ao fundo INVESTO ETF GLOBAL VIDEO GAMING & ESPORTS CLASSE DE ÍNDICE - IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 43.105.466/0001-64. O administrador do fundo é o BANCO BNP PARIBAIS BRASIL S/A, CNPJ 01.522.368/0001-82, seguindo o Plano de Contas COFI. A competência analisada é 08/2025. O fundo apresenta um ativo total de R$ 53.477.250,19, com um exigível de R$ 20.008. O relatório detalha a composição do ativo, incluindo valores em contas bancárias, títulos e valores mobiliários, cotas de fundos de investimento, aplicações no exterior e outros valores. Há também informações sobre compensações, controle e movimentação de cotas, emissões, resgates e cotas em circulação. O relatório indica o valor de R$ 20.654,14 em cotas de fundos de investimento e R$ 25.414.413,69 em aplicações em títulos e valores mobiliários privados no exterior. O relatório não informa o sentimento do fundo.
Geral Sent.
=01/07/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório refere-se ao fundo INVESTO ETF GLOBAL VIDEO GAMING & ESPORTS CLASSE DE ÍNDICE - IE - RESPONABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 43.105.466/0001-64, administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). A competência do relatório é julho de 2025, versão 3.0, com data de recebimento das informações em 08/08/2025. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 24.741.353,04. O fundo possui aplicações em Cotas de Fundos, representando 0,123% do patrimônio líquido, e Investimento no Exterior, que corresponde a 99,916%. Há também valores a pagar referentes a diversas despesas, como taxa de custódia, auditoria, despesas com licenciamento internacional, taxa de formador de mercado, taxa de administração, entre outras. Igualmente, há valores a receber, como estorno de taxa de custódia, anuidade B3, taxa CVM e estorno de despesa de auditoria. sentimento: neutro
Geral Sent.
=01/07/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
Este relatório apresenta informações sobre o fundo INVESTO ETF GLOBAL VIDEO GAMING & ESPORTS CLASSE DE ÍNDICE - IE, com CNPJ 43.105.466/0001-64, administrado pelo BANCO BNP PARIBASE BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). O relatório de competência 07/2025 detalha a situação do fundo, incluindo ativos, passivos e compensações. O fundo possui um valor de realizáveis de R$ 24.775.997,99 e disponibilidades de R$ 5.390,91. Apresenta um montante significativo em títulos e valores mobiliários, totalizando R$ 24.751.120,33, incluindo cotas de fundos de investimento e aplicações em títulos no exterior. As despesas operacionais alcançaram R$ 14.103.056,22, com uma desvalorização de câmbio de R$ 6.573.664,66. O total geral do passivo é de R$ 52.119.710,70. O fundo utiliza o Plano de Contas COFI. resumo:
Geral Sent.
=27/06/2025
AGOAGO
Resumo geral
A Assembleia Geral Ordinária de Cotistas do INVESTO ETF GLOBAL VIDEO GAMING & ESPORTS, originalmente agendada para 27 de junho de 2025, não foi realizada devido à falta de orientação de voto digitalizada. As demonstrações financeiras auditadas referentes ao exercício social encerrado em 31 de março de 2025 foram consideradas automaticamente aprovadas, conforme permitido pela legislação. Os cotistas podem obter informações adicionais pelo telefone (11) 3841-3604 ou (11) 3841-3163, ou por e-mail: atendimento.clientes.ifso@br.bnpparibas.com. Os documentos também estão disponíveis no FundosNet, no website da CVM (www.cvm.gov.br) e no website da B3 (www.b3.com.br). A Ouvidoria BNP Paribas pode ser contatada pelo telefone 0800-771-5999 ou pelo e-mail ouvidoria@br.bnpparibas.com. - sentimento: positivo
Geral Sent.
=04/06/2025
AGOAGO
Resumo geral
O relatório é uma convocação para a Assembleia Geral Ordinária do INVESTO ETF GLOBAL VIDEO GAMING & ESPORTS, a ser realizada em 27 de junho de 2025, às 10h10, por meio eletrônico. O objetivo é deliberar sobre a aprovação das demonstrações financeiras auditadas do fundo, referentes ao exercício social encerrado em 31 de março de 2025. Os cotistas devem enviar a orientação de voto digitalizada por e-mail até o dia 25 de junho de 2025. As demonstrações financeiras estão disponíveis para consulta no site www.gov.br/cvm. Caso a assembleia não seja instalada devido à falta de envio de voto, as demonstrações serão automaticamente aprovadas. Informações adicionais podem ser obtidas no Serviço de Atendimento ao Cotista ou no website da administradora. - sentimento:
Geral Sent.
=01/06/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações referentes à competência de junho de 2025, do INVESTO ETF GLOBAL VIDEO GAMING & ESORTS CLASSE DE ÍNDICE - IE. O fundo, com CNPJ 43.105.466/0001-64, é administrado pelo BANCO BNP PARIBASE BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82) e utiliza o Plano de Contas COFI. O relatório detalha os saldos de diversas contas, incluindo realizáveis, disponibilidades, títulos e valores mobiliários, aplicações em títulos, outros créditos e despesas antecipadas. As contas de resultado devedoras e despesas operacionais também são apresentadas, juntamente com informações sobre a movimentação de cotas e compensações. O relatório apresenta um total geral do passivo de R$ 51.552.483,90. Há informações sobre rendas de títulos e valores mobiliários, desvalorização de câmbio e despesas administrativas. A circulação de cotas é monitorada, e há detalhes sobre emissões e resgates. positivo
Geral Sent.
=01/06/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório refere-se ao fundo INVESTO ETF GLOBAL VIDEO GAMING & ESPORTS CLASSE DE ÍNDICE - IE - RESPONABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 43.105.466/0001-64, administrado por BANCO BNP PARIBS BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). O relatório de competência junho de 2025 (versão 3.0) apresenta um patrimônio líquido do fundo de R$ 24.455.784,62. As aplicações incluem cotas de fundos no valor de R$ 6.589,52, investimento no exterior com data de vigência 31/12/2049, e outros valores a pagar como taxas de custódia, auditoria, despesas com licenciamento, taxa de formador de mercado, taxa de administração, além de valores a receber como estorno de taxa de custódia, anuidade B3, taxa CVM e estorno de despesa de auditoria. O relatório indica aplicações em cotas de fundos representando 0,150% do patrimônio líquido, e investimento no exterior representando 99,895%. Inclui também disponibilidades (0,021%), despesas de auditoria (0,031%), despesas com taxa de licenciamento (0,029%), taxa de formador de mercado (0,066%), taxa de administração (0,023%), estorno de taxa de custódia (0,002%), anuidade B3 (0,017%), taxa CVM (0,033%), estorno despesa auditoria (0,035%) e despesas ANBIMA (0,001%). - sentimento geral: positivo
Geral Sent.
=01/05/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório de carteira de fundos refere-se ao INVESTO ETF GLOBAL VIDEO GAMING & ESPORTS CLASSE DE ÍNDICE - IE - RESPONABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 43.105.466/0001-64. O administrador do fundo é o BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A, CNPJ 01.522.368/0001-82. A competência do relatório é 05/2025, com versão 3.0. O patrimônio líquido do fundo é de R$23.807.724,34. As aplicações incluem cotas de fundos e investimento no exterior. O relatório detalha diversas despesas e valores a pagar/receber, como taxas de custódia, auditoria, impostos, taxas de licenciamento, administração, estornos de taxas, anuidades B3, taxa CVM, entre outras. Há também informações sobre liquidação de operações de câmbio (débito e crédito). O relatório apresenta a posição final das aplicações em termos de quantidade, valor, custo e valor de mercado. Sentimento: neutro
Geral Sent.
=01/05/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório refere-se à competência de 05/2025 e apresenta informações sobre o INVESTO ETF GLOBAL VIDEO GAMING & ESPORTS CLASSE DE ÍNDICE - IE. O fundo, com CNPJ 43.105.466/0001-64, é administrado pelo BANCO BNP PARIBASE BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82) e utiliza o Plano de Contas COFI. O relatório detalha a composição do passivo do fundo, incluindo valores em "Realizável", "Disponibilidades", "Títulos e Valores Mobiliários" e "Compensação". Há aplicação em títulos e valores mobiliários no exterior, além de cotas de fundos de investimento. As rendas incluem variações de câmbio, de títulos e valores mobiliários, e aplicações em fundos. Despesas operacionais e desvalorizações de câmbio também são mencionadas. O total geral do passivo é de R$ 50.245.548,49. - sentimento_geral:
Geral Sent.
=01/04/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório refere-se ao fundo INVESTO ETF GLOBAL VIDEO GAMING & ESPORTS CLASSE DE ÍNDICE - IE - RESPONABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 43.105.466/0001-64, administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). O relatório é referente à competência de abril de 2025, sendo a versão 3.0. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 22.059.731,01. As informações foram recebidas em 07 de maio de 2025. Há aplicações em Cotas de Fundos, investimento no exterior, e diversos valores a pagar e a receber referentes a taxas e despesas operacionais. Incluem-se despesas com taxa de custódia, auditoria, licenciamento internacional, formador de mercado, administração, além de estornos e anuidades. - sentimento: positivo
Geral Sent.
=01/04/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta um panorama financeiro abrangente, com um Patrimônio Líquido de R$20.267.237,07 e um Total Geral do Ativo e Passivo de R$46.761.402,82. As Receitas Operacionais totalizaram R$6.656.010,98, enquanto as Despesas Operacionais alcançaram R$4.863.517,04. Houve um impacto significativo de variações cambiais, tanto nas rendas quanto nas desvalorizações. As Cotas de Investimento atingiram R$13.429.911,98, e os Lucros ou Prejuízos Acumulados somaram R$8.034.394,07. As Cotas de Fundo de Renda Fixa foram de R$364,64, e as Rendas de Aplicações em Fundos de Investimento também foram de R$364,64.
Geral Sent.
=01/03/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório refere-se ao fundo INVESTO ETF GLOBAL VIDEO GAMING & ESPORTS CLASSE DE ÍNDICE - IE - RESPONABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 43.105.466/0001-64, administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). O patrimônio líquido do fundo em março de 2025 é de R$ 22.752.709,65. As informações foram recebidas em 03/04/2025. O fundo possui aplicações em cotas de fundos, investimento no exterior, e diversas despesas, incluindo taxa de custódia, despesa de auditoria, e taxa de administração. Há também valores a pagar e a receber, como estorno de taxa de custódia e anuidade B3. A posição final em cotas de fundos demonstra uma quantidade de 44,70, com valor de R$ 6.505,52, representando 86,68% do patrimônio líquido. As vendas totais alcançaram R$ 17.648,33, equivalente a 0,078% do patrimônio líquido. Sentimento: Neutro
Geral Sent.
=01/03/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações financeiras detalhadas, abrangendo o ativo, passivo, patrimônio líquido, contas de resultado devedoras e credoras. As rendas de cambião, de disponibilidades em moedas estrangeiras e de variação cambial de títulos e valores mobiliários no exterior representam uma parcela significativa das rendas totais. As desvalorizações de câmbio e de variação cambial também são valores expressivos. O patrimônio líquido é composto por capital social e lucros ou prejuízos acumulados. As despesas operacionais impactam os resultados. Há informações sobre emissões, resgates e circulação de cotas. O relatório detalha aplicações em fundos de investimento e taxas de administração.
Geral Sent.
=01/02/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório refere-se ao fundo INVESTO ETF GLOBAL VIDEO GAMING & ESPORTS CLASSE DE ÍNDICE - IE - RESPONABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 43.105.466/0001-64, administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). A competência do relatório é fevereiro de 2025, versão 3.0, e as informações foram recebidas em 14 de março de 2025. O patrimônio líquido do fundo é de R$24.657.600,61. O relatório detalha a lista de aplicações, incluindo cotas de fundos, investimento no exterior, e diversas disponibilidades e valores a pagar/receber. Entre os valores a pagar destacam-se despesas com taxa de custódia, auditoria, licenciamento internacional, taxa de formador de mercado, administração, enquanto os valores a receber incluem estornos de taxa de custódia e anuidade B3.
Geral Sent.
=01/02/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, abrangendo o ativo, passivo, patrimônio líquido, contas de resultado devedoras e credoras. Houve rendimentos significativos com títulos e valores mobiliários, tanto no exterior quanto no mercado interno, além de rendas de câmbio e aplicações em fundos de investimento. Despesas operacionais e desvalorizações de câmbio impactaram o resultado, mas o patrimônio líquido demonstra um valor considerável. As contas de resultado credoras superam as devedoras, indicando um bom desempenho financeiro. O relatório detalha também movimentações de cotas, emissões, resgates e a circulação das mesmas. Há um controle rigoroso sobre o fluxo de recursos e uma gestão eficiente do capital. O relatório apresenta informações detalhadas sobre taxas de administração, valores a pagar e provisões.
Geral Sent.
=01/01/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório refere-se ao fundo INVESTO ETF GLOBAL VIDEO GAMING & ESPORTS CLASSE DE ÍNDICE - IE - RESPONABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 43.105.466/0001-64, administrado por BANCO BNP PARIBAIS BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). O patrimônio líquido do fundo é de R$ 23.573.278,72, com informações recebidas em 05/02/2025. A data de início de vigência do investimento no exterior é 31/12/2049. O relatório detalha a lista de aplicações do fundo, incluindo cotas de fundos, investimento no exterior, disponibilidades e valores a pagar/receber. Há um detalhamento dos valores, quantidades, custos e mercados relacionados a cada aplicação, bem como a porcentagem do patrimônio líquido representada por cada uma. As despesas listadas incluem taxa de custódia, despesa de auditoria, despesa com taxa de licenciamento internacional e taxa de administração. - sentimento geral: neutro
Geral Sent.
=01/01/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta o balancete de um ETF brasileiro, o INVESTO ETF GLOBAL VIDEO GAMING & ESPORTS CLASSE DE ÍNDICE - IE. O fundo possui um ativo total de R$ 49.793.498,34, com maior parte alocada em títulos e valores mobiliários no exterior, totalizando R$ 23.552.424,64. Há também uma alocação em cotas de fundos de investimento, tanto no Brasil quanto no exterior. As despesas operacionais e de taxas administrativas são detalhadas em diversas contas. O relatório também mostra informações sobre controle e movimentação de cotas, incluindo emissões, resgates e cotas em circulação. O fundo possui um valor exigível de R$ 28.691.
Geral Sent.
=01/12/2024
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o INVESTO ETF GLOBAL VIDEO GAMING & ESPORTS CLASSE DE ÍNDICE - IE - RESPONABILIDADE LIMITADA, com patrimônio líquido de R$ 23.915.516,17, referente à competência de dezembro de 2024. O administrador do fundo é o BANCO BNP PARIBS BRASIL S/A. As informações foram recebidas em 08/01/2025. O relatório detalha as aplicações do fundo, incluindo Cotas de Fundos, Investimento no Exterior e Disponibilidades. Também apresenta uma lista de valores a pagar, como TAXA DE CUSTÓDIA, DESPESA DE AUDITORIA e DESPESA COM TAXA DE LICENCIAMENTO INTERNACIONAL, e valores a receber, como ESTORNO DE TAXA DE CUSTÓDIA e ANUIDADE B3. O relatório contém informações sobre as vendas e aquisições realizadas no mês, juntamente com a posição final das aplicações, quantitativas e em valores. Inclui também o percentual do patrimônio líquido representado por cada aplicação. Sentimento: neutro
Geral Sent.
=01/12/2024
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta um panorama financeiro abrangente, detalhando ativos, passivos, patrimônio líquido, receitas e despesas. As contas de resultado devedoras totalizaram R$ 21.114.295,15, enquanto as credoras alcançaram R$ 28.659.783,50. As despesas operacionais representaram R$ 21.114.295,15, com destaque para a desvalorização de câmbio, que atingiu R$ 7.527.598,56. O patrimônio líquido foi de R$ 16.370.027,82, composto por capital social de R$ 14.718.315,58 e lucros/prejuízos acumulados de R$ 1.651.712,24. As rendas de títulos e valores mobiliários no exterior totalizaram R$ 17.653.939,88. O total geral do passivo foi de R$ 50.451.560,06 e o total geral do ativo também de R$ 50.451.560,06.
Geral Sent.
=