JMBI11

Resumo Simulação Cotação Dados CVM Dividendos Patrimônio Relatórios

FI-Infra

Gestão/administradora: XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.

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DIVS11 BODB11 BINC11 IFRI11 CPTI11 Top 4

PREÇO ATUALi

R$ 84,24

ÚLTIMO DIVIDENDO

R$ 1,13

VAL. PATRIMONIAL P/COTA

-

PATRIMÔNIO

R$ 443.538.391,06

P/VP

-

VALOR DE MERCADO

-

DY (12M)i

15,74%

DIVIDENDOS (12M)

R$ 13,26

Nº DE COTISTAS

-

Nº DE COTAS

-

Indicadores Quantitativos

Sensibilidade à Selic

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Índice de alavancagem

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Distância da máxima (12m)

11,48%

DISTÂNCIA MODERADA

Escala de 0% a 100%

Vacância média

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Inadimplência média

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Histórico do Fundo

Simulação rápida

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6 meses

Tendo investido R$ 100,00 em 28/01/2026, na data final 29/07/2026 o valor seria: R$ 98,19.

Sem reinvestimento: R$ 90,70 (-9,30%)Com reinvestimento: R$ 98,19 (-1,81%)

1 ano

Tendo investido R$ 100,00 em 29/07/2025, na data final 29/07/2026 o valor seria: R$ 116,92.

Sem reinvestimento: R$ 98,93 (-1,07%)Com reinvestimento: R$ 116,92 (+16,92%)

2 anos

Tendo investido R$ 100,00 em 04/12/2024, na data final 29/07/2026 o valor seria: R$ 106,06.

Sem reinvestimento: R$ 84,24 (-15,76%)Com reinvestimento: R$ 106,06 (+6,06%)

Risco e Momento (período selecionado)

Volatilidade anualizada (janela 21d)?

10,59%

Faixa de preço no período?

24,79%

Max drawdown?

-12,08%

Termômetro de volatilidadeBaixa

JMBI11 10,59%

IFIX 6,30%

0%40,00%

Últimos relatórios gerenciais

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Simulação de investimento em JMBI

Visão direta de quanto o investimento valeria hoje para períodos como 6 meses, 1 ano, 2 anos e também para datas personalizadas.

Observação: em alguns ativos, os dados históricos podem estar mais incompletos em períodos anteriores a março/2025, o que pode afetar a simulação com reinvestimento.

Valor inicial (R$)

Data inicial

Data final

3 meses

02/05/2026

R$ 97,90

-2,10%Sem reinvest.: R$ 94,14 (-5,86%)

6 meses

31/01/2026

R$ 95,96

-4,04%Sem reinvest.: R$ 88,64 (-11,36%)

1 ano

01/08/2025

R$ 118,52

+18,52%Sem reinvest.: R$ 100,29 (+0,29%)

2 anos

01/08/2024

R$ 106,06

+6,06%Sem reinvest.: R$ 84,24 (-15,76%)

5 anos

02/08/2021

R$ 106,06

+6,06%Sem reinvest.: R$ 84,24 (-15,76%)

10 anos

03/08/2016

R$ 106,06

+6,06%Sem reinvest.: R$ 84,24 (-15,76%)

máximo histórico

04/12/2024

R$ 106,06

+6,06%Sem reinvest.: R$ 84,24 (-15,76%)

Tendo investido R$ 100,00 em 01/08/2025 (1 ano atrás), na data final 01/08/2026 o valor seria: R$ 118,52 com dividendos reinvestidos.

Sem reinvestimento de dividendos: R$ 100,29 (+0,29%). Com reinvestimento: R$ 118,52 (+18,52%).

Hoje sem reinvestimento

R$ 100,29

+0,29%

Hoje com reinvestimento

R$ 118,52

+18,52%

Dividendos (12)

Eventos (0)

Janela selecionada: 01/08/2025 até 01/08/2026.

Carregando histórico de preços...

Ainda não há histórico de cotistas para JMBI.

Cadastro do fundo (CNPJ 55276939000175)

Registro

80661

Denominacao

JIVEMAUÁ BOSSANOVA FIC DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF RESP LIMIT

Tipo

Situacao

Em Funcionamento Normal

Administrador

XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.

Gestor

JIVE HIGH YIELD GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

Patrimonio liquido

448128870.06

Data PL

30/09/2024

Data registro

24/05/2024

Classes e subclasses

JIVEMAUÁ BOSSANOVA FIC DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF RESP LIMIT

Registro 20419

Classes de Cotas de Fundos FIF

Renda Fixa

Em Funcionamento Normal

CNPJ

55276939000175

Publico alvo

Público Geral

Patrimonio liquido

444508677.86

Data PL

27/07/2026

Subclasses

SUBCLASSE A SAFRA PREV IMA-B5 MASTER CLASSE DE INV RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO RESP LIMITADA

Subclasse YKLJH1765976225

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: S

SUBCLASSE A VENUS II CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Subclasse EFEWF1763562390

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: S

Previdenciario: N

SUBCLASSE IBIUNA CREDIT SF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA

Subclasse 0ZJX11747427662

Em Funcionamento Normal

Público Geral

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE IBIUNA CREDIT INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA

Subclasse 7NBTA1734640051

Em Funcionamento Normal

Público Geral

Exclusivo: N

Previdenciario: N

Dividendos de JMBI

Total no período: R$ 14,54 por cota

Histórico completo de proventos

Patrimônio de JMBI

Histórico disponível desde 11/02/2026

Valor patrimonial atual

R$ 444.268.326,23

Nº de cotas atual

-

VP por cota atual

-

Competência

24/07/2026

Evolução de patrimônio total, nº de cotas e indicadores por cota

Preço por cota

R$ 84,24

VP por cota

-

P/VP

-

Ainda não há eventos corporativos para JMBI.

Modo de analise: Tijolo

Resumo geral, Sentimento geral e mais 4 indicadores

Tipos: Todos • 17 relatorios

30/06/2026

Comunicado ao mercado

INFRA JMBI (JMBI) - Comunicado ao Mercado - Distribuicao de Rendimentos

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Resumo geral

Nao informado no relatorio

Geral Sent.

17/06/2026

PERFIL

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Resumo geral

Nao informado no relatorio

Geral Sent.

15/06/2026

PERFIL

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Resumo geral

Nao informado no relatorio

Geral Sent.

10/06/2026

Balancete

BALANCETE

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Geral Sent.

09/06/2026

CDA

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08/06/2026

CDA

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08/06/2026

CDA

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29/05/2026

Comunicado ao mercado

INFRA JMBI (JMBI) - Comunicado ao Mercado - Distribuicao de Rendimentos

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18/05/2026

PERFIL

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15/05/2026

CDA

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15/05/2026

CDA

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15/05/2026

PERFIL

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15/05/2026

Balancete

BALANCETE

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29/04/2026

Comunicado ao mercado

INFRA JMBI (JMBI) - Comunicado ao Mercado - Distribuicao de Rendimentos

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31/03/2026

Comunicado ao mercado

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27/02/2026

Comunicado ao mercado

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30/01/2026

Comunicado ao mercado

INFRA JMBI (JMBI) - Comunicado ao Mercado - Distribuicao de Rendimentos

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Resumo geral

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