Resumo geral

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Resumo geral

O relatório de gestão do JGP Fiagro (JGPX11) de janeiro de 2026 apresenta um fechamento do mês com 98% da carteira investida, 5.752 cotistas e duration de crédito de 1,7 ano. O fundo obteve um desempenho de CDI +4,54% no mês, com um spread da carteira em rendimento de -7 bps equivalente tributável. A distribuição mensal foi de R$ 1,12 por cota, representando um dividend yield de 1,55% no ano. Para o primeiro semestre de 2026, não haverá divulgação de guidance de distribuição, estando em processo de revisão de estratégia. Uma tabela de sensibilidade demonstra o retorno líquido para o cotista em função da relação entre a cotização de mercado e a cota patrimonial. O relatório gerencial passou a ser dividido em duas partes: Informações financeiras e detalhes dos ativos em carteira, com atualização mensal em uma versão reduzida. - sentimento_geral: positivo

Resumo geral

O FIAGRO JGP CRÉDITO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA apresentou, em janeiro de 2026, um ativo de R$ 209.126.184,65 e um patrimônio líquido de R$ 206.509.327,52. Foram emitidas 2.141.248 cotas, com valor patrimonial de R$ 96,44. A rentabilidade efetiva mensal foi de R$ 1,24, com dividend yield de R$ 1,16. As despesas com a taxa de administração corresponderam a 0,0151% do patrimônio líquido, enquanto a taxa de gestão foi de 0,0838%. O total mantido para necessidades de liquidez foi de R$ 7.260.625,93, com destaque para os fundos de investimento em renda fixa (R$ 6.374.837,35) e títulos de renda fixa (R$ 885.788,58). Não foram identificados investimentos em imóveis rurais, participações societárias ou ativos financeiros. O relatório indica que o fundo é administrado por BANCO DAYCOVAL S.A. e gerido por JGP GESTÃO DE CREDITO LTDA. O serviço de atendimento ao cotista é realizado via e-mail.

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O relatório informa sobre o pagamento de proventos do Fundo FIAGRO JGP CRÉDITO, administrado por BANCO DAYCOVAL S.A. O fundo possui CNPJ 42.888.292/0001-90 e o administrador, 62.232.889/0001-90. A responsável pela informação é YASMIN SAVI MORELLI, com contato telefônico 11 31381703. A data da informação é 30 de janeiro de 2026, referente ao ano de 2026. O código ISIN é BRJGPXCTF006 e o código de negociação JGPX11. A data-base para o provento é 30 de janeiro de 2026, com pagamento em 13 de fevereiro de 2026. O valor do provento é de R$1,12 por unidade, referente ao período de janeiro. O rendimento é isento de Imposto de Renda. Ato societário de aprovação não foi informado. - sentimento: positivo

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O relatório de gestão do JGP Fiagro (JGPX11) de dezembro de 2025 apresenta uma análise do desempenho do fundo e perspectivas para o futuro. Em dezembro, o fundo distribuiu R$1,10/cota, representando um dividend yield de 1,46% em relação ao valor de mercado das cotas. O relatório detalha os impactos do caso Agrogalaxy, que demandou provisões e afetou o lucro contábil do exercício fiscal. Apesar desse contexto, o fundo manteve uma política de distribuição que priorizou a segurança regulatória e fiscal e a recomposição do patrimônio, retomando gradualmente os rendimentos e constituindo uma reserva prudencial. O patamar de dividend yield finalizado em 2025 foi equivalente a CDI + 2,00%. Para 2026, espera-se um ano desafiador para o agronegócio, com produção elevada de soja e milho, o que pode pressionar os preços e retardar a recuperação da margem do produtor. Há restrição de liquidez no crédito rural, com retrações no funding bancário. Para o primeiro semestre de 2026, não haverá divulgação de guidance de distribuição, pois o fundo está em processo de revisão de estratégia. - sentimento_geral: positivo - principais_desafios_2026: retração no funding bancário, oferta elevada e pressão sobre preços em grãos. - guidance_distribuicao_2026: Nao informado no relatorio. - dividend_yield_final_2025: CDI + 2,00% - impacto_caso_agrogalaxy: provosões e afetou o lucro contábil do exercício fiscal.

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O relatório apresenta informações sobre diversos títulos ligados ao agronegócio, além de disponibilidades e títulos de caixa. Dentre os emissores, destacam-se BANCO DAYCOVAL S.A., GRAN COFFEE COMERCIO LOCACAO E SERVICOS, BELAGRICOLA C R AGRICOLAS S.A., TRUE SECURITIZADORA S.A., VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO, VERT COMPANHIA SECURITIZADORA, OPEA SECURITIZADORA S.A., CAFE BRASIL IND COMER IMPORT EXPORT S.A. Os títulos possuem diferentes datas de início de vigência, variando de 15 de maio de 2026 a 31 de outubro de 2029. Os valores investidos variam consideravelmente, com percentuais que vão de 0,486% a 6,095%.

Resumo geral

O Fundo FIAGRO JGP CRÉDITO apresenta um ativo de R$ 208.931.049,20 e um patrimônio líquido de R$ 206.347.896,10. O número de cotistas é de 5695, sendo todos distribuídos por conta e ordem. Foram emitidas 2.141.248 cotas, com valor patrimonial de R$ 96,37 por cota. As despesas mensais com a taxa de administração, gestão e distribuição representam 0,0158%, 0,0877% e 0,00% do patrimônio líquido, respectivamente. A rentabilidade efetiva mensal é de R$ 1,22, com rentabilidade patrimonial de R$ 0,08 e dividend yield de R$ 1,14. O fundo mantém R$ 6.925.330,02 em caixa para necessidades de liquidez, sendo R$ 5.262.507,42 em fundos de investimento em renda fixa e R$ 1.662.822,60 em títulos de renda fixa. O total investido é de R$ 200.194.692,24. Nao informado no relatorio.