ISNT11 | ISENTO MAR28 | Análise de FIIs

Análise de

FIIs

ISNT11

FI-Infra

Gestão/administradora: INTRAG DTVM LTDA.

ISNN11 ISTT11 CDII11 JURO11 ISEN11 Top 4

PREÇO ATUALi

R$ 1.093,14

ÚLTIMO DIVIDENDO

-

VAL. PATRIMONIAL P/COTA

-

PATRIMÔNIO

R$ 7.624.288.923,38

P/VP

-

VALOR DE MERCADO

-

DY (12M)i

-

DIVIDENDOS (12M)

-

Nº DE COTISTAS

-

Nº DE COTAS

-

Indicadores Quantitativos

i

Sensibilidade à Selic

i

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Índice de alavancagem

i

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Distância da máxima (12m)

i

0,00%

PRÓXIMO DA MÁXIMA

Escala de 0% a 100%

Vacância média

i

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Inadimplência média

i

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Histórico do Fundo

Simulação rápida

Ver simulação completa

6 meses

Tendo investido R$ 100,00 em 25/11/2025, na data final 17/04/2026 o valor seria: R$ 105,19.

Sem reinvestimento: R$ 105,19 (+5,19%)Com reinvestimento: R$ 105,19 (+5,19%)

1 ano

Tendo investido R$ 100,00 em 25/11/2025, na data final 17/04/2026 o valor seria: R$ 105,19.

Sem reinvestimento: R$ 105,19 (+5,19%)Com reinvestimento: R$ 105,19 (+5,19%)

2 anos

Tendo investido R$ 100,00 em 25/11/2025, na data final 17/04/2026 o valor seria: R$ 105,19.

Sem reinvestimento: R$ 105,19 (+5,19%)Com reinvestimento: R$ 105,19 (+5,19%)

Risco e Momento (período selecionado)

Volatilidade anualizada (janela 21d)?

0,38%

Faixa de preço no período?

100,00%

Max drawdown?

-0,42%

Termômetro de volatilidadeBaixa

ISNT11 0,38%

IFIX 3,11%

0%40,00%

Últimos relatórios gerenciais

Ver todos os relatórios

Ainda não há resumos de relatórios para este fundo.

Simulação de investimento em ISNT

Visão direta de quanto o investimento valeria hoje para períodos como 6 meses, 1 ano, 2 anos e também para datas personalizadas.

Observação: em alguns ativos, os dados históricos podem estar mais incompletos em períodos anteriores a março/2025, o que pode afetar a simulação com reinvestimento.

Valor inicial (R$)

Data inicial

Data final

3 meses

17/01/2026

R$ 103,11

+3,11%Sem reinvest.: R$ 103,11 (+3,11%)

6 meses

18/10/2025

R$ 105,19

+5,19%Sem reinvest.: R$ 105,19 (+5,19%)

1 ano

18/04/2025

R$ 105,19

+5,19%Sem reinvest.: R$ 105,19 (+5,19%)

2 anos

18/04/2024

R$ 105,19

+5,19%Sem reinvest.: R$ 105,19 (+5,19%)

5 anos

19/04/2021

R$ 105,19

+5,19%Sem reinvest.: R$ 105,19 (+5,19%)

10 anos

20/04/2016

R$ 105,19

+5,19%Sem reinvest.: R$ 105,19 (+5,19%)

máximo histórico

25/11/2025

R$ 105,19

+5,19%Sem reinvest.: R$ 105,19 (+5,19%)

Tendo investido R$ 100,00 em 18/04/2025 (1 ano atrás), na data final 18/04/2026 o valor seria: R$ 105,19 com dividendos reinvestidos.

Sem reinvestimento de dividendos: R$ 105,19 (+5,19%). Com reinvestimento: R$ 105,19 (+5,19%).

Hoje sem reinvestimento

R$ 105,19

+5,19%

Hoje com reinvestimento

R$ 105,19

+5,19%

Dividendos (0)

Eventos (0)

Janela selecionada: 18/04/2025 até 18/04/2026.

Carregando histórico de preços...

Ainda não há histórico de cotistas para ISNT.

Cadastro do fundo (CNPJ 60365430000139)

Registro

82982

Denominacao

ITAÚ ISENTO MARÇO 28 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIIF EM INFRA RF - RESP LIMITADA

Tipo

FI

Situacao

Em Funcionamento Normal

Administrador

INTRAG DTVM LTDA.

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

Patrimonio liquido

-

Data PL

-

Data registro

11/04/2025

Classes e subclasses

ITAÚ ISENTO MARÇO 28 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIIF EM INFRA RF - RESP LIMITADA

Registro 23466

Classes de Cotas de Fundos FIF

Renda Fixa

Em Funcionamento Normal

CNPJ

60365430000139

Publico alvo

Qualificado

Patrimonio liquido

7624288923.38

Data PL

09/04/2026

Subclasses

SUBCLASSE A

Subclasse OHGQ81741704431

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE SUBORDINADA SAFRA INFRA EXCLUSIVO PRÉ RENDA FIXA CI EM INFRA EM RENDA FIXA RESP LIMITADA

Subclasse 3BHNA1741873689

Em Funcionamento Normal

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE SÊNIOR SAFRA INFRA EXCLUSIVO PRÉ RF CI EM INFRAESTRUTURA EM RENDA FIXA RESP LIMITADA

Subclasse NLU9D1741869903

Em Funcionamento Normal

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE SUBORDINADA SAFRA INFRA INOVAÇÃO PRÉ II RENDA FIXA CI EM INFRA RENDA FIXA RESP LIMITADA

Subclasse 784I41743111907

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE SÊNIOR SAFRA INFRA INOVAÇÃO PRÉ II RF CI EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESP LIMITADA

Subclasse EXNTY1743109137

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE A SAFRA BUILDING BLOCK LIQUIDEZ II CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

Subclasse CIZRP1742933564

Em Funcionamento Normal

Público Geral

Exclusivo: N

Previdenciario: N

Ainda não há dividendos para ISNT.

Patrimônio de ISNT

Histórico disponível desde 10/02/2026

Valor patrimonial atual

R$ 7.624.288.923,38

Nº de cotas atual

-

VP por cota atual

-

Competência

09/04/2026

Evolução de patrimônio total, nº de cotas e indicadores por cota

Preço por cota

R$ 1.093,14

VP por cota

-

P/VP

-

Ainda não há eventos corporativos para ISNT.

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