ISNT11 | ISENTO MAR28 | Análise de FIIs

Análise de

FIIs

ISNT11

FI-Infra

Gestão/administradora: INTRAG DTVM LTDA.

JURO11 ISEN11 ISTT11 BISE11 CDII11 Top 4

PREÇO ATUALi

R$ 1.112,00

ÚLTIMO DIVIDENDO

-

VAL. PATRIMONIAL P/COTA

-

PATRIMÔNIO

R$ 7.758.198.899,79

P/VP

-

VALOR DE MERCADO

-

DY (12M)i

-

DIVIDENDOS (12M)

-

Nº DE COTISTAS

-

Nº DE COTAS

-

Indicadores Quantitativos

i

Sensibilidade à Selic

i

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Índice de alavancagem

i

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Distância da máxima (12m)

i

0,08%

PRÓXIMO DA MÁXIMA

Escala de 0% a 100%

Vacância média

i

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Inadimplência média

i

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Histórico do Fundo

Simulação rápida

Ver simulação completa

6 meses

Tendo investido R$ 100,00 em 02/12/2025, na data final 02/06/2026 o valor seria: R$ 106,73.

Sem reinvestimento: R$ 106,73 (+6,73%)Com reinvestimento: R$ 106,73 (+6,73%)

1 ano

Tendo investido R$ 100,00 em 25/11/2025, na data final 02/06/2026 o valor seria: R$ 107,01.

Sem reinvestimento: R$ 107,01 (+7,01%)Com reinvestimento: R$ 107,01 (+7,01%)

2 anos

Tendo investido R$ 100,00 em 25/11/2025, na data final 02/06/2026 o valor seria: R$ 107,01.

Sem reinvestimento: R$ 107,01 (+7,01%)Com reinvestimento: R$ 107,01 (+7,01%)

Risco e Momento (período selecionado)

Volatilidade anualizada (janela 21d)?

3,98%

Faixa de preço no período?

98,78%

Max drawdown?

-0,62%

Termômetro de volatilidadeBaixa

ISNT11 3,98%

IFIX 9,10%

0%40,00%

Últimos relatórios gerenciais

Ver todos os relatórios

Ainda não há resumos de relatórios para este fundo.

Simulação de investimento em ISNT

Visão direta de quanto o investimento valeria hoje para períodos como 6 meses, 1 ano, 2 anos e também para datas personalizadas.

Observação: em alguns ativos, os dados históricos podem estar mais incompletos em períodos anteriores a março/2025, o que pode afetar a simulação com reinvestimento.

Valor inicial (R$)

Data inicial

Data final

3 meses

04/03/2026

R$ 103,39

+3,39%Sem reinvest.: R$ 103,39 (+3,39%)

6 meses

03/12/2025

R$ 106,68

+6,68%Sem reinvest.: R$ 106,68 (+6,68%)

1 ano

03/06/2025

R$ 107,01

+7,01%Sem reinvest.: R$ 107,01 (+7,01%)

2 anos

03/06/2024

R$ 107,01

+7,01%Sem reinvest.: R$ 107,01 (+7,01%)

5 anos

04/06/2021

R$ 107,01

+7,01%Sem reinvest.: R$ 107,01 (+7,01%)

10 anos

05/06/2016

R$ 107,01

+7,01%Sem reinvest.: R$ 107,01 (+7,01%)

máximo histórico

25/11/2025

R$ 107,01

+7,01%Sem reinvest.: R$ 107,01 (+7,01%)

Tendo investido R$ 100,00 em 03/06/2025 (1 ano atrás), na data final 03/06/2026 o valor seria: R$ 107,01 com dividendos reinvestidos.

Sem reinvestimento de dividendos: R$ 107,01 (+7,01%). Com reinvestimento: R$ 107,01 (+7,01%).

Hoje sem reinvestimento

R$ 107,01

+7,01%

Hoje com reinvestimento

R$ 107,01

+7,01%

Dividendos (0)

Eventos (0)

Janela selecionada: 03/06/2025 até 03/06/2026.

Carregando histórico de preços...

Ainda não há histórico de cotistas para ISNT.

Cadastro do fundo (CNPJ 60365430000139)

Registro

83270

Denominacao

ITAÚ ISENTO MARÇO 28 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIIF EM INFRA RF - RESP LIMITADA

Tipo

FI

Situacao

Em Funcionamento Normal

Administrador

INTRAG DTVM LTDA.

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

Patrimonio liquido

-

Data PL

-

Data registro

11/04/2025

Classes e subclasses

ITAÚ ISENTO MARÇO 28 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIIF EM INFRA RF - RESP LIMITADA

Registro 23171

Classes de Cotas de Fundos FIF

Renda Fixa

Em Funcionamento Normal

CNPJ

60365430000139

Publico alvo

Qualificado

Patrimonio liquido

7758198899.79

Data PL

29/05/2026

Subclasses

SUBCLASSE A J&H CLASSE DE INVEST EM COTAS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESP LIMITADA

Subclasse VNWG01736457943

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: S

Previdenciario: N

SUBCLASSE A SAFRA IDKA PRÉ 3A MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA

Subclasse EJMHH1739450148

Em Funcionamento Normal

Público Geral

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE A SAFRA EXTRA BANCOS VIP CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Subclasse 8DEO21738162561

Em Funcionamento Normal

Público Geral

Exclusivo: N

Previdenciario: N

APÊNDICE SUBCLASSE A SAFRA GRAND VITESSE MAX CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Subclasse GSTA71738757319

Em Funcionamento Normal

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE A SAFRA IDKA PRÉ 3A ALOCAÇÃO CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA RESP LIMITADA

Subclasse AT5BY1739452490

Em Funcionamento Normal

Público Geral

Exclusivo: N

Previdenciario: N

Ainda não há dividendos para ISNT.

Patrimônio de ISNT

Histórico disponível desde 10/02/2026

Valor patrimonial atual

R$ 7.758.198.899,79

Nº de cotas atual

-

VP por cota atual

-

Competência

29/05/2026

Evolução de patrimônio total, nº de cotas e indicadores por cota

Preço por cota

R$ 1.112,00

VP por cota

-

P/VP

-

Ainda não há eventos corporativos para ISNT.

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