IRFM11
Gestão/administradora: ITAU UNIBANCO S.A.
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ÚLTIMO DIVIDENDO-
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PATRIMÔNIOR$ 906.366.979,70
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VALOR DE MERCADO-
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DIVIDENDOS (12M)-
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Nº DE COTAS-
Indicadores Quantitativos
iSensibilidade à Selic
i-
Índice de alavancagem
i-
Distância da máxima (12m)
i-
Vacância média
i-
Inadimplência média
i-
Histórico do Fundo
Sem dados suficientes para o gráfico.
Últimos relatórios gerenciais
Ver todos os relatóriosCadastro do fundo (CNPJ 32880642000119)
7411
IT NOW IRF-M P2 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIIM
Em Funcionamento Normal
ITAU UNIBANCO S.A.
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
705293230.2
27/06/2025
16/08/2019
Classes e subclasses
IT NOW IRF-M P2 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Registro 3510132880642000119
-
906366979.7
24/02/2026
Nenhuma subclasse cadastrada para esta classe.
Patrimônio de IRFM
R$ 906.366.979,70
-
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24/02/2026
Evolução de patrimônio total, nº de cotas e indicadores por cota
-
-
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Modo de analise: Geral
Resumo geral, Sentimento geral e mais 8 indicadores
Tipos: Todos • 446 relatorios13/02/2026
NotíciaIT NOW IRF-M (IRFM) 32.880.642/0001-19 - Dados diarios - 04/02/2026 (R)
Resumo geral
-
Geral Sent.
-13/02/2026
NotíciaIT NOW IRF-M (IRFM) 32.880.642/0001-19 - Dados diarios - 02/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-13/02/2026
NotíciaIT NOW IRF-M (IRFM) 32.880.642/0001-19 - Dados diarios - 30/01/2026 (R)
Resumo geral
-
Geral Sent.
-13/02/2026
NotíciaIT NOW IRF-M (IRFM) 32.880.642/0001-19 - Dados diarios - 29/01/2026 (R)
Resumo geral
-
Geral Sent.
-12/02/2026
NotíciaIT NOW IRF-M (IRFM) 32.880.642/0001-19 - Dados diarios - 27/01/2026 (R)
Resumo geral
-
Geral Sent.
-10/02/2026
NotíciaIT NOW IRF-M (IRFM) 32.880.642/0001-19 - Dados diarios - 05/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-10/02/2026
NotíciaIT NOW IRF-M (IRFM) 32.880.642/0001-19 - Dados diarios - 04/02/2026 (R)
Resumo geral
-
Geral Sent.
-09/02/2026
NotíciaIT NOW IRF-M (IRFM) 32.880.642/0001-19 - Balancete - 01/2026
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o Fundo de Índice Responsabilidade Limitada IT NOW IRF-M P2. O fundo é classificado como ETF, com CNPJ 32.880.642/0001-19, e administrado por Itaú Unibanco S.A. (CNPJ 60.701.190/0001-04), seguindo o Plano de Contas COFI. O ativo total do fundo é de R$1.817.335.421,81, enquanto o passivo total é de R$1.817.335.421,81. As principais posições em ativos incluem Títulos Públicos Federais (R$898.482.879,24), com destaque para Letras do Tesouro Nacional (R$619.207.935,26) e Notas do Tesouro Nacional (R$279.019.168,45). Há também valores custodiados de R$1.107.785,00 e controle de movimentação de cotas no valor de R$19.200.000,00. O relatório aponta para despesas administrativas significativas, incluindo taxas de administração e gestão. Houve ajuste negativo ao valor de mercado de Títulos para Negociação, no montante de R$89.019.810,40. As despesas operacionais totais alcançaram R$95.740.085,49, com desvalorização de títulos de renda fixa de R$4.961.908,50. - sentimento_geral: Neutro
Geral Sent.
=09/02/2026
NotíciaIT NOW IRF-M (IRFM) 32.880.642/0001-19 - Composicao da Carteira Mensal - 01/2026
Resumo geral
O relatório apresenta dados de diversos títulos públicos e valores a receber/pagar, incluindo disponibilidades. As posições em títulos públicos são identificadas por códigos SELIC, como 100000 e 950199, com vencimentos variados em 2026, 2027, 2028, 2029, 2031, 2032 e 2035. Há também posições em valores a receber e a pagar, além de disponibilidades. Os percentuais representativos desses ativos variam entre 0,002% e 12,149%. Não informado no relatório.
Geral Sent.
-06/02/2026
NotíciaIT NOW IRF-M (IRFM) Dados diarios - 04/02/2025 (R)
Resumo geral
-
Geral Sent.
-06/02/2026
NotíciaIT NOW IRF-M (IRFM) Dados diarios - 03/02/2025 (R)
Resumo geral
-
Geral Sent.
-06/02/2026
NotíciaIT NOW IRF-M (IRFM) Dados diarios - 31/01/2025 (R)
Resumo geral
-
Geral Sent.
-06/02/2026
NotíciaIT NOW IRF-M (IRFM) Dados diarios - 30/01/2025 (R)
Resumo geral
-
Geral Sent.
-04/02/2026
NotíciaIT NOW IRF-M (IRFM) 32.880.642/0001-19 - Dados diarios - 03/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-03/02/2026
NotíciaIT NOW IRF-M (IRFM) 32.880.642/0001-19 - Dados diarios - 30/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-03/02/2026
NotíciaIT NOW IRF-M (IRFM) 32.880.642/0001-19 - Dados diarios - 29/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-03/02/2026
NotíciaIT NOW IRF-M (IRFM) 32.880.642/0001-19 - Dados diarios - 28/01/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-03/02/2026
NotíciaIT NOW IRF-M (IRFM) 32.880.642/0001-19 - Dados diarios - 27/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-27/01/2026
NotíciaIT NOW IRF-M (IRFM) Dados diarios - 27/01/2025 (R)
Resumo geral
-
Geral Sent.
-27/01/2026
NotíciaIT NOW IRF-M (IRFM) Dados diarios - 24/01/2025 (R)
Resumo geral
-
Geral Sent.
-27/01/2026
NotíciaIT NOW IRF-M (IRFM) Dados diarios - 22/01/2025 (R)
Resumo geral
-
Geral Sent.
-27/01/2026
NotíciaIT NOW IRF-M (IRFM) Dados diarios - 08/01/2025 (R)
Resumo geral
-
Geral Sent.
-26/01/2026
NotíciaIT NOW IRF-M (IRFM) 32.880.642/0001-19 - Dados diarios - 23/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-26/01/2026
NotíciaIT NOW IRF-M (IRFM) 32.880.642/0001-19 - Dados diarios - 16/12/2025 (R)
Resumo geral
-
Geral Sent.
-26/01/2026
NotíciaIT NOW IRF-M (IRFM) 32.880.642/0001-19 - Dados diarios - 17/12/2025 (R)
Resumo geral
-
Geral Sent.
-26/01/2026
NotíciaIT NOW IRF-M (IRFM) 32.880.642/0001-19 - Dados diarios - 18/12/2025 (R)
Resumo geral
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Geral Sent.
-23/01/2026
NotíciaIT NOW IRF-M (IRFM) 32.880.642/0001-19 - Dados diarios - 22/01/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-23/01/2026
NotíciaIT NOW IRF-M (IRFM) 32.880.642/0001-19 - Dados diarios - 21/01/2026 (R)
Resumo geral
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Geral Sent.
-22/01/2026
NotíciaIT NOW IRF-M (IRFM) 32.880.642/0001-19 - Dados diarios - 21/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-22/01/2026
NotíciaIT NOW IRF-M (IRFM) 32.880.642/0001-19 - Dados diarios - 20/01/2026 (R)
Resumo geral
-
Geral Sent.
-21/01/2026
NotíciaIT NOW IRF-M (IRFM) 32.880.642/0001-19 - Dados diarios - 20/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-21/01/2026
NotíciaIT NOW IRF-M (IRFM) 32.880.642/0001-19 - Dados diarios - 19/01/2026 (R)
Resumo geral
-
Geral Sent.
-20/01/2026
NotíciaIT NOW IRF-M (IRFM) 32.880.642/0001-19 - Dados diarios - 19/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-20/01/2026
NotíciaIT NOW IRF-M (IRFM) 32.880.642/0001-19 - Dados diarios - 16/01/2026 (R)
Resumo geral
-
Geral Sent.
-01/11/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre diversos títulos públicos, valores a receber, valores a pagar, disponibilidades e outros ativos. As datas de vencimento dos títulos públicos variam entre 01/07/2026 e 01/01/2035. Há títulos com códigos SELIC 100000 e 210100. As porcentagens variam entre 0,001% e 11,538%. Os valores investidos em títulos públicos e outros ativos atingem cifras significativas, como 93.585.481,51 e 44.728.451,65. Há menção a valores a receber e a pagar, com percentuais de 0,001% e 0,020%, respectivamente. As disponibilidades apresentam um valor de 67.004,18, com uma porcentagem de 0,008%. Há títulos com valores investidos como 10.950,00 e 16.439,00, entre outros.
Geral Sent.
-01/11/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório refere-se a um fundo de índice de responsabilidade limitada, IT NOW IRF-M P2, com CNPJ 32.880.642/0001-19, administrado por ITAU UNIBANCO S.A. (CNPJ 60.701.190/0001-04) e que segue o Plano de Contas COFI. O fundo é classificado como ETF. O valor total do ativo é de R$ 1.641.245.020,63, composto principalmente por Títulos Públicos Federais Negociáveis Competitivos (R$ 811.196.015,68) e Letras do Tesouro Nacional (R$ 569.925.713,85). As despesas administrativas totais atingiram R$ 1.207.108,74, incluindo taxas de administração e gestão. O relatório indica uma TVM ajuste negativo ao valor de mercado de R$ 63.059.208,75 e desvalorização de títulos de renda fixa de R$ 4.765.727,02. O total do passivo é de R$ 1.641.245.020,63. - sentimento_geral: neutro
Geral Sent.
=01/10/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta diversas posições em Títulos Públicos com diferentes códigos SELIC e vencimentos, incluindo 100000, 950199 e 210100. Há também posições em Valores a Receber, Valores a Pagar, Disponibilidades e Títulos Públicos com vencimentos em 2026, 2027, 2028, 2029, 2031 e 2033. As taxas de juros variam de 2,554% a 10,504%. As posições em Títulos Públicos representam a maior parte do relatório, com volumes e valores consideráveis associados a cada código SELIC e vencimento. Há também informações sobre valores a receber e a pagar, bem como sobre disponibilidades.
Geral Sent.
-01/10/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o fundo IT NOW IRF-M P2, um ETF de índice de responsabilidade limitada, com CNPJ 32.880.642/0001-19, administrado por ITAU UNIBASE S.A. (CNPJ 60.701.190/0001-04) e utilizando o Plano de Contas COFI. Em 10/2025, o fundo demonstra um total geral do ativo de R$ 1.576.571.622,44 e um total geral do passivo de R$ 1.576.571.622,44. O valor do realizável é de R$ 779.124.374,83 e as disponibilidades totalizam R$ 16.487,94. Os títulos e valores mobiliários representam a maior parte dos ativos, totalizando R$ 779.095.252,61, com destaque para Letras do Tesouro Nacional (R$ 542.746.855,19) e Notas do Tesouro Nacional (R$ 235.801.249,59). As despesas administrativas totalizaram R$ 1.066.093,20, incluindo despesas de serviços do sistema financeiro (R$ 289.113,43) e despesas de serviços técnicos especializados (R$ 3.202.857,93). A taxa de administração efetiva foi de R$ 417.239,76, enquanto a taxa de gestão alcançou R$ 355.010,37. Sentimento geral: neutro
Geral Sent.
=01/09/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações referentes ao fundo IT NOW IRF-M P2 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 32.880.642/0001-19, administrado por ITAU UNIBASE S.A. (CNPJ 60.701.190/0001-04), seguindo o Plano de Contas COFI. O relatório de competência é de setembro de 2025. O fundo é classificado como ETF. O ativo total do fundo é de R$ 1.555.805.135,21, com um passivo total de R$ 1.555.805.135,21. As principais posições em títulos e valores mobiliários são em Títulos Públicos Federais - Negociáveis Competitivos (R$ 768.699.713,39), Letras do Tesouro Nacional (R$ 548.345.598,57) e Notas do Tesouro Nacional (R$ 219.918.121,10). As despesas operacionais totalizaram R$ 55.439.069,91, incluindo despesas com títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos (R$ 54.537.543,59). A taxa de administração efetiva foi de R$ 389.062,00 e a taxa de gestão foi de R$ 363.432,71. Sentimento geral: neutro
Geral Sent.
=01/09/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre diversos títulos públicos e outros valores, incluindo SELIC, valores a receber, a pagar, disponibilidades e títulos com diferentes códigos SELIC e vencimentos. As informações detalhadas abrangem valores, taxas e vencimentos de cada título, com destaque para os códigos SELIC associados e seus respectivos prazos de vencimento. As taxas variam entre 0,002% e 7,499%, indicando uma gama de investimentos com diferentes níveis de rentabilidade.
Geral Sent.
-01/08/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre diversos títulos públicos e outros valores, incluindo SELIC, valores a receber, valores a pagar e disponibilidades. Há títulos com vencimentos em diferentes datas, como 01/01/2026, 01/07/2027, 01/01/2028, 01/03/2028, 01/09/2028 e 01/01/2030, entre outros. Os códigos SELIC variam entre 100000 e 950199. Os valores de negociação e os percentuais associados a cada título também são detalhados. Há também informações sobre valores a receber, valores a pagar e disponibilidades, cada um com um valor específico e percentual correspondente. Não informado no relatorio.
Geral Sent.
-01/08/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações referentes ao IT NOW IRF-M P2 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA, com vencimento em agosto de 2025. O fundo é classificado como ETF, com CNPJ 32.880.642/0001-19, e administrado pela ITAU UNIBASE S.A. (CNPJ 60.701.190/0001-04). O ativo total do fundo é de R$ 1.480.755.508,99, com o passivo total também em R$ 1.480.755.508,99. A maior parte dos ativos é composta por títulos e valores mobiliários, incluindo letras financeiras do Tesouro, letras do Tesouro Nacional e notas do Tesouro Nacional. As despesas operacionais totalizam R$ 46.941.779,14, com destaque para desvalorização de títulos de renda fixa e ajuste negativo ao valor de mercado. O controle de emissões, resgates e cotas em circulação é gerenciado, com valores de R$ 8.400.000,00, R$ 500.000,00 e R$ 7.900.000,00, respectivamente. - sentimento_geral: neutro
Geral Sent.
=01/07/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações referentes ao Fundo de Índice Responsabilidade Limitada IT NOW IRF-M P2, com CNPJ 32.880.642/0001-19, administrado pela ITAU UNIBASE S.A. (CNPJ 60.701.190/0001-04). O fundo é classificado como ETF e utiliza o Plano de Contas COFI. Em 07/2025, o fundo apresentava um Ativo total de R$ 1.457.222.950,01 e um Passivo total de R$ 1.457.222.950,01. O valor do Realizável é de R$ 719.794.169,06, enquanto as Disponibilidades somam R$ 21.349,79. Os Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos representam R$ 719.742.557,95. As Despesas Operacionais totalizaram R$ 38.101.137,69, sendo R$ 37.496.869,42 referentes à Desvalorização de Títulos de Renda Fixa e Prejuízos com Títulos de Renda Fixa. A Desvalorização de Títulos de Renda Fixa foi de R$ 1.540.914,79. O fundo tem 7.900.000,00 em Cotas em Circulação, com emissões de R$ 8.400.000,00 e resgates de R$ 500.000,00. Sentimento geral do relatório: neutro
Geral Sent.
=01/07/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta diversas posições em Títulos Públicos, Valores a Receber, Valores a Pagar, Disponibilidades e outros ativos. As posições em Títulos Públicos incluem códigos SELIC como 950199, 100000 e 210100, com vencimentos variados em 2026, 2027, 2028, 2029 e 2035. Há informações sobre valores de negociação, vencimentos e percentuais, como 7,089%, 1,333%, 0,004%, 0,022%, 0,003%, 0,019%, 4,509%, 3,106%, 0,009%, 1,804%, 10,317% e outros. As Disponibilidades totalizam R$ 21.349,79. Os Valores a Receber somam R$ 30.261,32, e os Valores a Pagar alcançam R$ 157.494,06.
Geral Sent.
-27/06/2025
AGOAGO
Resumo geral
Os cotistas do IT NOW IRF-M P2 FUNDO DE ÍNDICE são convocados para uma Assembleia Geral Ordinária em 27 de junho de 2025, das 09h às 18h, em São Paulo. O objetivo é discutir e deliberar sobre as Demonstrações Financeiras, Notas Explicativas e o Parecer dos Auditores Independentes referentes ao ano social que terminou em 31 de março de 2025. Caso a assembleia não ocorra devido à falta de participantes, as contas do fundo serão aprovadas automaticamente, desde que o relatório de auditoria não apresente ressalvas. O Itaú Unibanco S.A. atua como administrador do fundo. - sentimento: neutro
Geral Sent.
=27/06/2025
AGOAGO
Resumo geral
A Assembleia Geral Ordinária do IT NOW IRF-M P2 Fundo de Índice Responsabilidade Limitada foi realizada em 27 de junho de 2025, na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, em São Paulo. A mesa diretora foi composta pelo Presidente e Secretário, representantes do ITAÚ UNIBANCO S.A., Administrador do Fundo. A convocação seguiu a Instrução 359 e a Resolução 175 da Comissão de Valores Mobiliários. Os participantes foram os representantes legais do Administrador e os cotistas, por meio de votos recebidos. O principal ponto da assembleia foi a aprovação das Demonstrações Contábeis do Fundo, relativas ao exercício social findo em 31 de março de 2025, acompanhadas do relatório dos auditores independentes, disponibilizados aos cotistas. Em caso de comparecimento total dos cotistas, o Administrador do Fundo fica dispensado de enviar o resumo das decisões. - sentimento: positivo
Geral Sent.
=26/06/2025
Outros Comunicados Não Considerados Fatos RelevantesOutros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Resumo geral
O IT NOW IRF-M P2 Fundo de Índice Responsabilidade Limitada (CNPJ 32.880.642/0001-19) comunicou a adequação do seu regulamento à Resolução CVM nº 175/22, que substitui a ICVM 555/14. Essa adequação inclui a atualização das permissões e restrições de Política de Investimento e a segregação das taxas de administração, gestão e máxima de distribuição. A segregação de taxas teve início em 1º de novembro de 2024, conforme previsto na Resolução CVM nº 175/22. A adaptação do regulamento não implica aumento no custo total do fundo para os cotistas. O Itaú Unibanco S.A. atua como administrador do fundo. - sentimento: positivo
Geral Sent.
25/06/2025
Instrumento Particular de Alteração do RegulamentoInstrumento Particular de Alteração do Regulamento
Resumo geral
O administrador do fundo ITAÚ UNIBANCO S.A. resolve adequar o regulamento do fundo de índice IT NOW IRF-M P2 às determinações da Resolução CVM nº 175/22, substituindo a ICVM 555/14. As alterações visam aprimorar o regulamento sem alterar suas principais características. A partir da data indicada, os cotistas terão responsabilidade limitada aos valores subscritos, seguindo os procedimentos estabelecidos no regulamento. Haverá também adequação ao novo regime de segregação de taxas, com a indicação clara das taxas de administração, gestão e máxima de distribuição, conforme exigência da Resolução CVM nº 175, com vigência a partir de 1º de novembro de 2024. O regulamento consolidado entrará em vigor em 25 de junho de 2025. - sentimento: neutro
Geral Sent.
=25/06/2025
Regulamento-
Resumo geral
A negociação de cotas da CLASSE pode ser suspensa pela CVM ou B3 para proteção dos investidores, impactando o preço e potencialmente gerando perdas financeiras devido à menor liquidez. A licença de uso das marcas da ANBIMA pode ser rescindida ou não prorrogada, exigindo convocação de assembleia geral. Riscos incluem erros no fornecimento do índice, concentração de emissões, flutuações de mercado, fatores sistêmicos, utilização de derivativos, negociação com ágio ou deságio em relação ao valor patrimonial, e potencial insolvência da classe. Não há garantia de liquidez das cotas ou de padrões de negociação similares a outros fundos ou índices. Os cotistas receberão ativos da carteira teórica do índice e, possivelmente, ativos não incluídos, com risco de falta de liquidez.
Geral Sent.
=01/06/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta uma variedade de títulos públicos, valores a receber, valores a pagar, disponibilidades e outros ativos. Os títulos públicos possuem códigos SELIC variados, como 210100, 950199 e 100000, com vencimentos em diferentes datas, incluindo 2026, 2027, 2028, 2029 e 2031. As taxas de juros variam entre 0,005% e 12,073%. Há também ativos como "Valores a Receber" e "Valores a Pagar", além de "Disponibilidades". Os valores desses ativos variam consideravelmente, demonstrando uma composição diversificada. - sentimento:
Geral Sent.
-01/06/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações de um fundo de índice de responsabilidade limitada, IT NOW IRF-M P2, com CNPJ 32.880.642/0001-19, administrado pela ITAU UNIBANCO S.A. (CNPJ 60.701.190/0001-04), utilizando o Plano de Contas COFI. O relatório de competência é de junho de 2025. O ativo total do fundo é de R$ 1.434.895.491,20, composto principalmente por Títulos e Valores Mobiliários, incluindo Letras Financeiras do Tesouro, Notas do Tesouro Nacional e Títulos Públicos Federais. A maior parte desses ativos são classificados como Ativos para Negociação. O fundo possui uma reserva de recursos em dinheiro, com saldos em contas bancárias. Há também valores custodiados e controle de emissões, resgates e cotas em circulação. Despesas como taxas de administração e gestão são identificadas, assim como outras despesas operacionais. A compensação e os títulos e valores mobiliários representam uma parte significativa do relatório. - sentimento_geral: positivo
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=01/05/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta uma variedade de ativos, incluindo Títulos Públicos, Valores a Receber, Valores a Pagar, Disponibilidades e Títulos Públicos. As datas de vencimento dos Títulos Públicos variam de 01/07/2028 a 01/03/2027. Há ativos com códigos SELIC 950199, 100000 e 210100. Os valores de negociação variam significativamente, atingindo valores como 4.865,00, 21.900,00 e 6.00. Os percentuais associados a esses ativos variam entre 0,006% e 7,494%. O relatório detalha valores de negociação, vencimentos e códigos SELIC para diversos ativos.
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-01/05/2025
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Resumo geral
O relatório apresenta informações do IT NOW IRF-M P2 Fundo de Índice, com CNPJ 32.880.642/0001-19, administrado por Itaú Unibanco S.A. (CNPJ 60.701.190/0001-04), utilizando o Plano de Contas COFI. O fundo é classificado como ETF e o relatório refere-se à competência de maio de 2025. O ativo total do fundo é de R$ 1.374.260.463,93, composto por diferentes categorias de ativos. Destacam-se os títulos e valores mobiliários, com um saldo de R$ 678.573.906,16, incluindo Letras Financeiras do Tesouro, Letras do Tesouro Nacional e Notas do Tesouro Nacional. Há também valores em custódia no valor de R$ 815.987,00. O fundo possui uma compensação no valor de R$ 695.589.893,16. As despesas administrativas totais alcançaram R$ 310.036,66, incluindo taxas de administração e despesas de serviços técnicos especializados. O relatório detalha o controle e a movimentação de cotas, com emissões de R$ 8.100.000,00, resgates de R$ 500.000,00 e cotas em circulação de R$ 7.600.000,00. Sentimento: neutro
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=01/04/2025
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Resumo geral
O relatório apresenta um panorama financeiro abrangente, detalhando ativos, passivos e resultados de operações. O patrimônio líquido totaliza R$ 651.973.356,40, composto majoritariamente por cotas de investimento, com destaque para a participação de pessoas físicas e jurídicas. As receitas operacionais alcançaram R$ 27.841.229,53, impulsionadas por rendas com títulos e valores mobiliários. As despesas operacionais totalizaram R$ 7.836.197,53, sendo as despesas com títulos e valores mobiliários o principal componente. O relatório detalha a movimentação de cotas, incluindo emissões, resgates e circulação. As contas de compensação ativas e passivas representam valores significativos, refletindo a dinâmica financeira do período. O total geral do ativo é de R$ 1.399.131.545,90, enquanto o total geral do passivo atinge R$ 1.399.131.545,90.
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-01/04/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre diversos títulos públicos e outros valores. Há títulos com códigos SELIC 950199 e 100000, com vencimentos variando de 01/01/2026 a 01/01/2033. As negociações incluem Valores a Receber, Valores a Pagar e Disponibilidades. As porcentagens variam de 0,007% a 11,606%. Há também informações sobre investimentos em títulos públicos, com valores e porcentagens associadas. As porcentagens dos títulos públicos variam de 1,029% a 11,606%.
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-01/03/2025
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Resumo geral
O relatório apresenta informações de um fundo de índice, IT NOW IRF-M P2 FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 32.880.642/0001-19, administrado por ITAU UNIBASE S.A. (CNPJ 60.701.190/0001-04), e que segue o Plano de Contas COFI. A competência do relatório é 03/2025. O ativo total do fundo é de R$ 1.391.022.620,96, composto principalmente por Títulos e Valores Mobiliários, incluindo Letras Financeiras do Tesouro, Letras do Tesouro Nacional e Notas do Tesouro Nacional. Há também valores em Depósitos Bancários e Outros Créditos. O relatório demonstra despesas operacionais, incluindo Desvalorização de Títulos de Renda Fixa, Prejuízos com Títulos de Renda Fixa e Despesas em Operações com Derivativos. As despesas administrativas incluem Taxa de Administração do Fundo. O relatório demonstra compensação em valores significativos, tanto no ativo quanto no passivo. O controle e movimentação de cotas também são demonstrados, com emissões e cotas em circulação. - sentimento_geral: neutro
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=01/03/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre diversos títulos públicos, valores a receber, valores a pagar, disponibilidades e outros ativos. Os títulos públicos possuem códigos SELIC variados, como 950199, 100000 e 210100, com vencimentos em diferentes datas, incluindo 2025, 2026, 2027, 2029, 2030, 2032 e 2033. Os valores investidos em títulos públicos variam consideravelmente, assim como as taxas de retorno, que oscilam entre 0,005% e 6,720%. Há também informações sobre valores a receber e a pagar, além de disponibilidades. As taxas de retorno dos títulos públicos indicam um cenário diversificado, com alguns títulos apresentando retornos mais elevados que outros. Há um volume significativo de recursos alocados em títulos com vencimento em datas próximas, indicando uma estratégia de investimento focada no curto e médio prazo. Não informado no relatório.
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-01/02/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório de competência 02/2025 refere-se ao Fundo de Índice IT NOW IRF-M P2, um ETF com CNPJ 32.880.642/0001-19, administrado por Itaú Unibanco S.A. Utiliza o Plano de Contas COFI. O ativo total do fundo é de R$ 1.372.164.334,19, sendo composto por R$ 677.624.453,53 em títulos e valores mobiliários, incluindo Letras Financeiras do Tesouro, Letras do Tesouro Nacional e Notas do Tesouro Nacional. Há também R$ 694.448.160,53 em compensação. O patrimônio líquido é de R$ 662.469.402,40, com capital social de R$ 592.824.467,20. As receitas operacionais totalizaram R$ 136.597.034,36, sendo a maior parte proveniente de TVM - Ajuste Positivo ao Valor de Mercado. As despesas operacionais foram de R$ 121.547.284,76. Não informado no relatório o sentimento geral do relatório.
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=01/02/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre diversos títulos públicos e valores a receber, pagar e disponibilidades. As posições financeiras incluem valores em Títulos Públicos com códigos SELIC variados, como 100000, 210100 e 950199, com vencimentos em diferentes datas entre 2026 e 2035. Há também informações sobre valores a receber, a pagar e disponibilidades. As taxas de juros dos títulos variam entre 0,007% e 12,247%. O relatório detalha os valores nominais, os valores de mercado, os custos e as taxas de juros associadas a cada posição. Não informado no relatório.
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-01/01/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre diversos títulos públicos e valores a receber/pagar, além de disponibilidades. Há uma variedade de títulos públicos com diferentes códigos SELIC (100000, 210100, 950199) e vencimentos entre 2025 e 2035. Os valores investidos nesses títulos variam significativamente, assim como as porcentagens correspondentes. Também são mencionados valores a receber, valores a pagar e disponibilidades, cada um com um valor específico e uma porcentagem associada. Não há indicação de sentimento presente no relatório.
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-01/01/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o IT NOW IRF-M P2 FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 32.880.642/0001-19, administrado por ITAU UNIBANCO S.A. (CNPJ 60.701.190/0001-04), utilizando o Plano de Contas COFI. O fundo é classificado como ETF, com um patrimônio líquido total de R$ 1.364.543.920,88. A maior parte dos ativos é composta por Títulos Públicos Federais Negociáveis Competitivos, totalizando R$ 673.826.786,81. Há também investimentos em Letras Financeiras do Tesouro, Letras do Tesouro Nacional e Notas do Tesouro Nacional. As despesas operacionais totais do período foram de R$ 105.777.413,87, incluindo desvalorização de títulos de renda fixa e despesas com TVM. O controle e movimentação de cotas totalizaram R$ 16.000.000,00. O relatório indica um total geral de passivo de R$ 1.364.543.920,88. - sentimento_geral: positivo
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=01/12/2024
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Resumo geral
O relatório apresenta um panorama financeiro com Patrimônio Líquido de R$ 595.733.396,00, composto por um Capital Social de R$ 526.088.460,80, distribuído entre pessoas físicas e jurídicas. As receitas operacionais totalizam R$ 90.550.630,10, provenientes principalmente de títulos e valores mobiliários. As despesas operacionais alcançaram R$ 95.632.596,54, com destaque para despesas com títulos e valores mobiliários e ajustes ao valor de mercado. O relatório indica uma compensação de R$ 605.842.032,80 e um controle de movimentação de cotas de R$ 14.400.000,00, dividido entre emissões e circulação. O Total Geral do Ativo é de R$ 1.196.626.746,39, enquanto o Total Geral do Passivo também é de R$ 1.196.626.746,39. - sentimento geral: neutro
Geral Sent.
=01/12/2024
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre diversos títulos públicos e valores a receber, pagar e disponibilidades. Há uma variedade de vencimentos, incluindo 01/01/2025, 01/01/2025, 01/01/2028, 01/04/2025, 01/07/2025, 01/07/2026, 01/07/2027, 01/09/2027, 01/03/2027, 01/01/2030, 01/01/2031, 01/01/2033 e 01/10/2026. As taxas de juros variam de 0,024% a 13,149%. Há também valores associados a "Disponibilidades", "Valores a Receber" e "Valores a Pagar". O relatório detalha códigos SELIC, valores de negociação, taxas e valores totais associados a cada título.
Geral Sent.
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