IMBB11
Gestão/administradora: BANCO BRADESCO S.A.
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ÚLTIMO DIVIDENDO-
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PATRIMÔNIOR$ 1.147.144.901,96
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VALOR DE MERCADO-
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DIVIDENDOS (12M)-
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Nº DE COTAS-
Indicadores Quantitativos
iSensibilidade à Selic
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Índice de alavancagem
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Distância da máxima (12m)
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Histórico do Fundo
Sem dados suficientes para o gráfico.
Últimos relatórios gerenciais
Ver todos os relatóriosCadastro do fundo (CNPJ 34081054000140)
7413
FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - CLASSE DE INVESTIMENTO ETF BRADESCO IMA-B - RESP LIMITADA
FIIM
Em Funcionamento Normal
BANCO BRADESCO S.A.
BANCO BRADESCO S.A.
808510235.68
11/06/2025
09/12/2019
Classes e subclasses
FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - CLASSE DE INVESTIMENTO ETF BRADESCO IMA-B - RESP LIMITADA
Registro 3510334081054000140
-
1147144901.96
24/02/2026
Nenhuma subclasse cadastrada para esta classe.
Patrimônio de IMBB
R$ 1.147.144.901,96
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24/02/2026
Evolução de patrimônio total, nº de cotas e indicadores por cota
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Modo de analise: Geral
Resumo geral, Sentimento geral e mais 8 indicadores
Tipos: Todos • 327 relatorios13/02/2026
NotíciaBRAD IMA-B (IMBB) 34.081.054/0001-40 - Dados diarios - 11/02/2026 (R)
Resumo geral
-
Geral Sent.
-13/02/2026
NotíciaBRAD IMA-B (IMBB) 34.081.054/0001-40 - Dados diarios - 10/02/2026 (R)
Resumo geral
-
Geral Sent.
-13/02/2026
NotíciaBRAD IMA-B (IMBB) 34.081.054/0001-40 - Dados diarios - 09/02/2026 (R)
Resumo geral
-
Geral Sent.
-13/02/2026
NotíciaBRAD IMA-B (IMBB) 34.081.054/0001-40 - Dados diarios - 06/02/2026 (R)
Resumo geral
-
Geral Sent.
-12/02/2026
NotíciaBRAD IMA-B (IMBB) 34.081.054/0001-40 - Dados diarios - 09/02/2026 (R)
Resumo geral
-
Geral Sent.
-12/02/2026
NotíciaBRAD IMA-B (IMBB) 34.081.054/0001-40 - Dados diarios - 10/02/2026 (R)
Resumo geral
-
Geral Sent.
-12/02/2026
NotíciaBRAD IMA-B (IMBB) 34.081.054/0001-40 - Dados diarios - 11/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-11/02/2026
NotíciaBRAD IMA-B (IMBB) 34.081.054/0001-40 - Dados diarios - 10/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-10/02/2026
NotíciaBRAD IMA-B (IMBB) 34.081.054/0001-40 - Dados diarios - 09/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-09/02/2026
NotíciaBRAD IMA-B (IMBB) 34.081.054/0001-40 - Dados diarios - 06/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-06/02/2026
NotíciaBRAD IMA-B (IMBB) 34.081.054/0001-40 - Balancete - 01/2026
Resumo geral
O relatório apresenta informações referentes ao fundo de investimento de índice - classe de investimento ETF Bradesco IMA-B. O documento é de responsabilidade das instituições administradoras e não garante a veracidade das informações prestadas. A competência do relatório é 01/2026. O fundo possui CNPJ 34.081.054/0001-40 e é administrado pelo Banco Bradesco S.A. (CNPJ 60.746.948/0001-12). O plano de contas utilizado é o COFI. O saldo total do fundo apresenta um valor elevado, distribuído entre diversas contas, incluindo realizáveis, disponibilidades, aplicações interfinanceiras, títulos e valores mobiliários. Há também informações sobre custódia de valores e controle de cotas. O relatório detalha as despesas operacionais, incluindo despesas com títulos, desvalorização de títulos de renda fixa, despesas administrativas e taxas de administração. O total geral do passivo é de R$ 2.557.684.804,30. positivo
Geral Sent.
=06/02/2026
NotíciaBRAD IMA-B (IMBB) 34.081.054/0001-40 - Dados diarios - 05/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-05/02/2026
NotíciaBRAD IMA-B (IMBB) Dados diarios - 04/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-04/02/2026
NotíciaBRAD IMA-B (IMBB) Composicao da Carteira Mensal - 01/2026
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre diversos títulos públicos com diferentes datas de vencimento, todos associados ao código SELIC 760199. As datas de vencimento variam de 15/08/2026 a 15/08/2050. Os valores de negociação e as quantias investidas em cada título diferem significativamente, indicando uma alocação diversificada. Incluem-se também informações sobre disponibilidades, valores a pagar e valores a receber, com diferentes percentuais de participação no relatório. Há títulos com valores de negociação de 0,00 e outros com valores de até 220,00. O relatório detalha também os códigos de ativo e datas de vigência para alguns títulos.
Geral Sent.
-04/02/2026
NotíciaBRAD IMA-B (IMBB) Dados diarios - 03/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-03/02/2026
NotíciaBRAD IMA-B (IMBB) Dados diarios - 02/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-02/02/2026
NotíciaBRAD IMA-B (IMBB) Dados diarios - 28/01/2026 (R)
Resumo geral
-
Geral Sent.
-02/02/2026
NotíciaBRAD IMA-B (IMBB) Dados diarios - 23/01/2026 (R)
Resumo geral
-
Geral Sent.
-02/02/2026
NotíciaBRAD IMA-B (IMBB) Dados diarios - 27/01/2026 (R)
Resumo geral
-
Geral Sent.
-02/02/2026
NotíciaBRAD IMA-B (IMBB) Dados diarios - 26/01/2026 (R)
Resumo geral
-
Geral Sent.
-30/01/2026
NotíciaBRAD IMA-B (IMBB) Dados diarios - 29/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-29/01/2026
NotíciaBRAD IMA-B (IMBB) Dados diarios - 27/01/2026 (R)
Resumo geral
-
Geral Sent.
-29/01/2026
NotíciaBRAD IMA-B (IMBB) Dados diarios - 26/01/2026 (R)
Resumo geral
-
Geral Sent.
-29/01/2026
NotíciaBRAD IMA-B (IMBB) Dados diarios - 28/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-28/01/2026
NotíciaBRAD IMA-B (IMBB) Dados diarios - 20/01/2026 (R)
Resumo geral
-
Geral Sent.
-28/01/2026
NotíciaBRAD IMA-B (IMBB) Dados diarios - 27/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-27/01/2026
NotíciaBRAD IMA-B (IMBB) Dados diarios - 26/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-26/01/2026
NotíciaBRAD IMA-B (IMBB) Dados diarios - 20/01/2026 (R)
Resumo geral
-
Geral Sent.
-26/01/2026
NotíciaBRAD IMA-B (IMBB) Dados diarios - 21/01/2026 (R)
Resumo geral
-
Geral Sent.
-26/01/2026
NotíciaBRAD IMA-B (IMBB) Dados diarios - 20/01/2026 (R)
Resumo geral
-
Geral Sent.
-26/01/2026
NotíciaBRAD IMA-B (IMBB) Dados diarios - 23/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-23/01/2026
NotíciaBRAD IMA-B (IMBB) Dados diarios - 22/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-22/01/2026
NotíciaBRAD IMA-B (IMBB) Dados diarios - 21/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-21/01/2026
NotíciaBRAD IMA-B (IMBB) Dados diarios - 20/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-20/01/2026
NotíciaBRAD IMA-B (IMBB) Dados diarios - 19/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-01/11/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre diversos títulos públicos com o código SELIC 760199. As datas de vencimento variam de 15/08/2026 a 15/08/2050, abrangendo diferentes janelas de tempo. Os valores de negociação variam consideravelmente, desde 5,00 até valores mais expressivos como 21.948,57. Os valores totais dos títulos também apresentam grande variação, alcançando valores como 134.457.490,08 e 112.197.209,85. As taxas de juros, expressas como porcentagens, variam de 2,465% a 12,321%. Há informações sobre disponibilidades, valores a pagar e valores a receber, que também apresentam valores distintos. O relatório inclui dados sobre códigos de ativo, datas de início de vigência e informações detalhadas sobre cada título, incluindo o valor de negociação, a taxa de juros e o valor total.
Geral Sent.
-01/11/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta um cenário financeiro com um total geral do ativo de R$ 2.465.468.913,81 e um total geral do passivo de R$ 2.465.468.913,81. O patrimônio líquido é de R$ 787.133.007,93, composto por um capital social de R$ 626.816.894,61 e lucros/prejuízos acumulados de R$ 160.316.113,32. As receitas operacionais totalizaram R$ 371.513.167,77, com destaque para as rendas de títulos de renda fixa, que alcançaram R$ 367.997.295,94. As despesas operacionais somaram R$ 67.350.518,18, incluindo despesas com títulos e valores mobiliários no montante de R$ 66.179.360,52. O relatório também indica ajustes de mercado positivo e negativo, além de valores relacionados a custódia e controle. O sentimento geral do relatório é neutro.
Geral Sent.
=01/10/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre títulos públicos, disponibilidades, valores a pagar, valores a receber e outras operações passivas e exigibilidades. As datas de vencimento dos títulos públicos variam entre 15/05/2026 e 15/08/2050. O código SELIC associado a esses títulos é 760199. Há registros de ativos como NTN-B/TESOURO, com CNPJ do emissor 39.446.002/8909- e denominação social SECRESTARIA TESOURO NACIONAL. As disponibilidades totalizam R$ 10.000,00, enquanto os valores a pagar somam R$ 165.393,45 e os valores a receber R$ 96.991,50. Outras operações passivas e exigibilidades incluem registros de ativos como NTN-B/TESOURO com valores entre R$ 21.090,66 e R$ 21.941,00.
Geral Sent.
-01/10/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta um panorama financeiro abrangente, destacando rendas, despesas, patrimônio líquido e controle de valores. As rendas operacionais totalizaram R$ 256.411.629,94, com destaque para as rendas de títulos e valores mobiliários, que atingiram R$ 256.358.313,29. As despesas operacionais somaram R$ 78.111.689,11, influenciadas por despesas com títulos e valores mobiliários, no valor de R$ 77.088.981,91. O patrimônio líquido foi de R$ 787.132.704,05, composto por capital social de R$ 626.816.590,73 e lucros acumulados de R$ 160.316.113,32. O controle de valores envolveu a custódia de valores no montante de R$ 227.724.000,00, bem como emissões e resgates de cotas. Sentimento geral: positivo
Geral Sent.
=01/09/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre diversos títulos públicos e disponibilidades, todos com código SELIC 760199. As datas de vencimento variam de 2026 a 2050. Há informações sobre valores a pagar, valores a receber, disponibilidade e títulos públicos. Os valores associados a estes itens variam consideravelmente, representando porcentagens do total que também variam. Incluem-se detalhes sobre código ativo 210100 e data de início de vigência. Os valores de negociação, taxas e porcentagens totais são fornecidos para cada título e disposição. As porcentagens totais variam de 0,001% a 12,490%.
Geral Sent.
-01/09/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre um Fundo de Investimento de Índice - Classe de Investimento ETF Bradesco IMA-B. O fundo, com CNPJ 34.081.054/0001-40, é administrado pelo Banco Bradesco S.A. (CNPJ 60.746.948/0001-12) e utiliza o Plano de Contas COFI. O ativo total do fundo no período foi de R$ 2.056.710.089,746,85, com um passivo total de R$ 2.056.710.089,47. A maior parte dos ativos é composta por Títulos e Valores Mobiliários, no valor de R$ 907.416.367,31, seguido por Custódia de Valores, no valor de R$ 216.272.000,00. As despesas administrativas do fundo, incluindo a taxa de administração efetiva, totalizaram R$ 750.845,71. Houve uma desvalorização de títulos de renda fixa de R$ 2.871.787,70 e prejuízos com títulos de renda fixa de R$ 942,42. O sentimento geral do relatório é neutro.
Geral Sent.
=01/08/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre diversos títulos públicos com diferentes vencimentos, todos com o código SELIC 760199. As datas de vencimento variam de 2026 a 2050. Os valores investidos em cada título variam significativamente, assim como as porcentagens correspondentes. Há também informações sobre disponibilidades, valores a pagar e valores a receber, com seus respectivos valores e porcentagens. Além disso, há uma seção referente a um ativo com código 210100 e data de início de vigência em 01/09/2029. As porcentagens variam de 0,001% a 12,760%.
Geral Sent.
-01/08/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, abrangendo ativos, passivos, patrimônio líquido, receitas e despesas. As receitas operacionais totalizaram R$ 143.545.507,36, com destaque para as rendas de títulos de renda fixa, que atingiram R$ 143.333.405,65. As despesas operacionais somaram R$ 75.755.423,54, sendo as despesas com títulos e valores mobiliários a parte mais significativa. O patrimônio líquido foi de R$ 787.132.704,05, composto por capital social de R$ 626.816.590,73 e lucros ou prejuízos acumulados de R$ 160.316.113,32. O relatório também detalha informações sobre custódia de valores, controle e movimentação de cotas, emissões e resgates. O sentimento geral do relatório é neutro.
Geral Sent.
=15/07/2025
AGOAGO
Resumo geral
O Banco Bradesco S.A., na qualidade de Administrador do Fundo de Investimento de Índice - Classe de Investimento ETF Bradesco IMA-B - RESP LIMITADA, convida os cotistas para a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 15 de julho de 2025, às 13h30, no Núcleo Cidade de Deus, em Osasco, SP. O objetivo da assembleia é deliberar sobre as Demonstrações Contábeis referentes ao exercício social findo em 31 de março de 2025. As Demonstrações Contábeis estão disponíveis para consulta no site bradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=IMBB11 e na sede do Administrador. Caso a assembleia não seja instalada devido à falta de comparecimento de cotistas, as Demonstrações Contábeis serão automaticamente aprovadas. - sentimento: positivo
Geral Sent.
=15/07/2025
AGOAGO
Resumo geral
O Fundo de Investimento de Índice - Classe de Investimento ETF Bradesco IMA-B - RESP LIMITADA informa aos cotistas que, devido à ausência de participantes na Assembleia Geral realizada em 15 de julho de 2025, as Demonstrações Contábeis referentes ao exercício social finalizado em 31 de março de 2025 foram automaticamente aprovadas. Essa decisão segue o Parágrafo Terceiro do Artigo 71 da Resolução CVM nº 175/22. O relatório ressalta a importância de manter o cadastro dos cotistas atualizado, conforme a Resolução CVM nº 50/21 e suas alterações. A assembleia ocorreu no Núcleo Cidade de Deus, em Osasco, São Paulo, às 13h30. O edital de convocação foi divulgado na B3 em 30 de junho de 2025. - sentimento: positivo
Geral Sent.
=15/07/2025
AGOAGO
Resumo geral
Ata da Assembleia Geral de Cotistas do Fundo de Investimento de Índice – Classe de Investimento ETF Bradesco IMA-B - RESP Limitada, realizada em 15 de julho de 2025, no Núcleo Cidade de Deus. A pauta era a deliberação sobre as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício social findo em 31 de março de 2025. Devido à ausência de cotistas, a Assembleia não foi instalada. Entretanto, as Demonstrações Contábeis foram emitidas sem opinião modificada, resultando na sua aprovação automática, conforme previsto na Resolução CVM nº 175/22. A mesa diretora foi composta pelo Sr. Jonathan Wesley Rodrigues da Silva como Presidente e Sra. Aghatta Oliveira de Amorim como Secretária. O Administrador do Fundo é o Banco Bradesco S.A. A convocação foi divulgada na B3 em 30 de junho de 2025. - sentimento_geral: positivo
Geral Sent.
=01/07/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta dados de dois períodos distintos: 15 de maio de 2033 e 15 de agosto de 2032. Em ambos os períodos, há diversas transações envolvendo Títulos Públicos, com diferentes códigos SELIC, vencimentos e valores de negociação. Além dos Títulos Públicos, o relatório inclui informações sobre Disponibilidades, Valores a Pagar, Valores a Receber e um Ativo com código 100000. Os valores de negociação, os montantes investidos e as porcentagens correspondentes variam consideravelmente entre os dois períodos analisados. Há uma diversidade de vencimentos para os Títulos Públicos, abrangendo os anos de 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2033, 2035 e 2050.
Geral Sent.
-01/07/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta um balancete do Fundo de Investimento de Índice – Classe de Investimento ETF Bradesco IMA-B – Resp Limitada, com data de referência em 07/2025. O fundo, um ETF administrado pelo Banco Bradesco S.A., utiliza o Plano de Contas COFI. As disponibilidades do fundo totalizam R$ 10.000,00, investidos em depósitos bancários. As aplicações interfinanceiras de liquidez alcançam R$ 211.901,99, aplicadas em Letras do Tesouro Nacional. O montante em títulos e valores mobiliários, incluindo títulos públicos federais negociáveis competitivos, é de R$ 813.977.806,08. A custódia de valores representa um montante significativo de R$ 192.767.000,00. O controle e movimentação de cotas somam R$ 24.140.000,06. A compensação totalizada em R$ 1.030.884.806,14. O passivo total do fundo é de R$ 1.845.108.177,16. - sentimento_geral: neutro
Geral Sent.
=01/06/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre diversos títulos públicos com diferentes vencimentos e códigos SELIC. As datas de vencimento incluem 15/05/2033, 15/05/2029, 15/08/2050, 15/05/2045, 15/08/2030, 15/05/2027, 15/08/2028, 15/08/2026, entre outros. Os valores negociados variam significativamente, atingindo valores altos em alguns títulos, como R$ 106.322.222,58. A porcentagem correspondente a cada título também varia, com alguns títulos apresentando uma porcentagem de 11,708% e outros com 0,001%. Há também informações sobre disponibilidades, valores a pagar e valores a receber, com valores específicos associados a cada categoria. Um código ativo (210100) e uma data de início de vigência (01/06/2030) são mencionados.
Geral Sent.
-01/06/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, com ativos e passivos totalizando R$ 1.858.354.600,91. O patrimônio líquido alcançou R$ 787.132.704,05, composto por um capital social de R$ 626.816.590,73 e lucros/prejuízos acumulados de R$ 160.316.113,32. As receitas operacionais totalizaram R$ 97.006.235,46, com destaque para as rendas de títulos de renda fixa, que representaram a maior parte desse montante. As despesas operacionais foram significativas, totalizando R$ 63.432.694,37, sendo as despesas com títulos e valores mobiliários a parcela mais expressiva. Houve ajustes positivos e negativos ao valor de mercado, impactando o resultado. O relatório detalha também a custódia de valores, controle e movimentação de cotas, emissões e resgates.
Geral Sent.
=01/05/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre diversos títulos públicos, todos com o código SELIC 760199. As datas de vencimento variam de 2026 a 2050, indicando um portfólio diversificado em termos de prazos. Há também informações sobre disponibilidades, valores a pagar, valores a receber e um ativo com código 210100 e data de início de vigência 01/09/2028. Os valores investidos e as porcentagens associadas a cada título demonstram a distribuição de ativos. As taxas variam de 0,001% a 13,397%.
Geral Sent.
-01/05/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações do Fundo de Investimento de Índice - Classe de Investimento ETF Bradesco IMA-B, com CNPJ 34.081.054/0001-40, administrado pelo Banco Bradesco S.A. (CNPJ 60.746.948/0001-12), utilizando o Plano de Contas COFI. Em 05/2025, o fundo demonstra um valor realizável de R$ 810.530.221,91 e disponibilidades de R$ 10.000,00. As aplicações interfinanceiras de liquidez totalizam R$ 303.145,18, enquanto os títulos e valores mobiliários representam um montante significativo de R$ 810.184.931,69. O fundo possui custos de custódia de valores de R$ 192.727.000,00 e um controle de R$ 24.140.000,06. A compensação registrada é de R$ 1.027.051.931,75. O valor total do passivo é de R$ 1.837.582.153,66. - sentimento_geral: positivo
Geral Sent.
=01/04/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre diversos títulos públicos com código SELIC 760199, com vencimentos variando de 2025 a 2050. As negociações incluem valores em negociação, títulos públicos, disponibilidades, valores a pagar e valores a receber. Os valores de negociação variam significativamente, assim como os percentuais correspondentes, que oscilam entre 0,001% e 12,488%. Há registros de códigos de ativos e datas de início de vigência. O relatório detalha volumes negociados, valores e percentuais, oferecendo uma visão geral das transações realizadas no período analisado. Nao informado no relatorio.
Geral Sent.
-01/04/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações referentes ao ETF Bradesco IMA-B Fundo de Índice, com competência em abril de 2025. O fundo, de responsabilidade do Banco Bradesco S.A., segue o Plano de Contas COFI. O valor do saldo realizável é de R$ 797.066.964,01, enquanto as disponibilidades totalizam R$ 10.000,00. As aplicações interfinanceiras de liquidez e títulos de renda fixa somam R$ 267.626,09 e R$ 796.786.209,30, respectivamente. O relatório demonstra um controle de movimentação de cotas, com emissões de R$ 12.070.000,03 e resgates de R$ 6.070.000,00, além de circulação de R$ 6.000.000,03. As despesas operacionais alcançaram R$ 72.643.687,30, com destaque para a desvalorização de títulos de renda fixa e o ajuste negativo ao valor de mercado. A custódia de valores é de R$ 188.892.000,00. O total geral do passivo é de R$ 1.806.885.173,37. - sentimento_geral: neutro
Geral Sent.
=01/03/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre títulos públicos com diferentes vencimentos e códigos SELIC, incluindo 760199. As datas de vencimento variam de 15/05/2025 a 15/08/2050. Há também informações sobre disponibilidades, valores a pagar, valores a receber, e um ativo com código 100000 e data de início de vigência 01/01/2029. Os valores negociados e os percentuais associados a cada título público variam consideravelmente. O relatório detalha a quantidade de títulos, o valor total, e o percentual correspondente para cada período analisado.
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-01/03/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações referentes ao ETF Bradesco IMA-B Fundo de Índice, com CNPJ 34.081.054/0001-40, referente à competência de março de 3025. O fundo é administrado pelo Banco Bradesco S.A. e utiliza o Plano de Contas COFI. O ativo total do fundo é de R$ 1.788.853.008,79, enquanto o passivo total é de R$ 1.788.853.008,76. As aplicações em títulos de renda fixa representam a maior parte do ativo, totalizando R$ 787.116.266,51. Há também valores em custódia, no montante de R$ 190.459.000,00. As despesas operacionais do período foram de R$ 368.701.091,77, incluindo desvalorização de títulos de renda fixa e despesas com administração do fundo. O relatório detalha a movimentação de cotas, com emissões, resgates e cotas em circulação.
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=01/02/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta dados de títulos públicos, disponibilidades, valores a pagar e valores a receber. As negociações ocorreram em 15 de agosto de 2050. Há títulos com vencimentos em diversas datas, como 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2032, 2033 e 2035. As taxas SELIC dos títulos variam entre 760199. Há investimentos em ativos com código 100000, com data de início de vigência em 01 de outubro de 2026. As disponibilidades totalizam 10.000,00, enquanto os valores a pagar somam 195.821,51. Os valores a receber são de 3.101,37.
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-01/02/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o ETF Bradesco IMA-B Fundo de Índice, com CNPJ 34.081.054/0001-40, administrado pelo Banco Bradesco S.A. (CNPJ 60.746.948/0001-12) e com base no Plano de Contas COFI. O fundo possui um patrimônio líquido de R$ 1.087.184.422,19 e um ativo total de R$ 1.789.201.049,19. As aplicações incluem títulos de renda fixa, títulos públicos federais e aplicações interfinanceiras de liquidez. As principais receitas operacionais são provenientes de rendas de aplicações interfinanceiras de liquidez e de rendas com títulos e valores mobiliários. O relatório também detalha despesas operacionais, provisões para pagamentos a efetuar e valores a pagar à sociedade administradora. O sentimento geral do relatório é neutro.
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=01/01/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre títulos públicos e outros ativos, incluindo Disponibilidades, Valores a Pagar, Valores a Receber. As negociações envolvem códigos SELIC específicos e vencimentos variados, como 15/05/2033, 15/05/2029, 15/08/2030, entre outros. Os valores de negociação, taxas e percentuais variam significativamente entre os diferentes ativos, como demonstra a amplitude dos valores de taxas, entre 0,001% e 13,703%. Há ativos com códigos específicos, como 210100, e datas de início de vigência. O relatório detalha informações sobre negociações, vencimentos e valores associados a cada ativo. Há informações sobre códigos de ativos, datas de início de vigência e descrição dos ativos, como Disponibilidade e Valores a Pagar. Nao informado no relatorio
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-01/01/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o ETF BRADESCO IMA-B FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 34.081.054/0001-40, administrado pelo BANCO BRADESCO S.A. (CNPJ 60.746.948/0001-12), seguindo o Plano de Contas COFI. A competência refere-se a janeiro de 2025. O ativo total do fundo é de R$ 1.778.436.696,83, com Patrimônio Líquido de R$ 1.087.184.422,19. As Receitas Operacionais foram de R$ 63.235.843,55, e as Despesas Operacionais de R$ 368.400.798,18. O relatório detalha investimentos em títulos de renda fixa, aplicações interfinanceiras de liquidez, e títulos públicos federais. Há provisão para pagamentos a efetuar no valor de R$ 89.795,16 e valores a pagar à administradora de R$ 134.074,36. O capital social é de R$ 842.508.640,73. Sentimento: neutro
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=01/12/2024
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre títulos públicos, disponibilidades, valores a pagar e valores a receber, todos negociados. Os códigos SELIC dos títulos públicos variam de 760199. As datas de vencimento dos títulos públicos abrangem os períodos de 15/05/2025 a 15/08/2030, com alguns títulos vencendo em 2032, 2033, 2035 e 2029. Há também um ativo com código 210100, com data de início de vigência em 01/09/2029. As disponibilidades totalizam R$ 10.000,00, enquanto os valores a pagar somam R$ 236.733,01 e os valores a receber R$ 3.127,32.
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-01/12/2024
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações referentes ao ETF BRADESCO IMA-B FUNDO DE ÍNDICE, com competência em dezembro de 2024. O fundo é administrado pelo BANCO BRADESCO S.A. e utiliza o Plano de Contas COFI. O Ativo total do fundo é de R$ 2.087.279.081,57, com o Patrimônio Líquido totalizando R$ 1.087.184.422,19. As Receitas Operacionais alcançaram R$ 219.804.825,13, incluindo rendimentos de aplicações interfinanceiras de liquidez e de títulos de renda fixa. As Despesas Operacionais totalizaram R$ 388.386.561,89. O capital social do fundo é de R$ 842.508.640,73. Não informado no relatório se o sentimento é positivo, negativo ou neutro.
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