IMAB11
Gestão/administradora: ITAU UNIBANCO S.A.
-
ÚLTIMO DIVIDENDO-
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PATRIMÔNIOR$ 3.076.413.496,80
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VALOR DE MERCADO-
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DIVIDENDOS (12M)-
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Nº DE COTAS-
Indicadores Quantitativos
iSensibilidade à Selic
i-
Índice de alavancagem
i-
Distância da máxima (12m)
i-
Vacância média
i-
Inadimplência média
i-
Histórico do Fundo
Sem dados suficientes para o gráfico.
Últimos relatórios gerenciais
Ver todos os relatóriosCadastro do fundo (CNPJ 31024153000100)
7409
IT NOW ID ETF IMA-B FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIIM
Em Funcionamento Normal
ITAU UNIBANCO S.A.
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
2395444797.9
27/06/2025
10/04/2019
Classes e subclasses
IT NOW ID ETF IMA-B FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Registro 3509931024153000100
-
3076413496.8
24/02/2026
Nenhuma subclasse cadastrada para esta classe.
Patrimônio de IMAB
R$ 3.076.413.496,80
-
-
24/02/2026
Evolução de patrimônio total, nº de cotas e indicadores por cota
-
-
-
Modo de analise: Geral
Resumo geral, Sentimento geral e mais 8 indicadores
Tipos: Todos • 446 relatorios13/02/2026
NotíciaIT NOW IMA-B (IMAB) 31.024.153/0001-00 - Dados diarios - 04/02/2026 (R)
Resumo geral
-
Geral Sent.
-13/02/2026
NotíciaIT NOW IMA-B (IMAB) 31.024.153/0001-00 - Dados diarios - 02/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-12/02/2026
NotíciaIT NOW IMA-B (IMAB) 31.024.153/0001-00 - Dados diarios - 27/01/2026 (R)
Resumo geral
-
Geral Sent.
-10/02/2026
NotíciaIT NOW IMA-B (IMAB) 31.024.153/0001-00 - Dados diarios - 05/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-10/02/2026
NotíciaIT NOW IMA-B (IMAB) 31.024.153/0001-00 - Dados diarios - 04/02/2026 (R)
Resumo geral
-
Geral Sent.
-09/02/2026
NotíciaIT NOW IMA-B (IMAB) 31.024.153/0001-00 - Balancete - 01/2026
Resumo geral
O relatório apresenta informações referentes ao IT NOW ID ETF IMA-B FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 31.024.153/0001-00, referente à competência de 01/2026. O fundo é administrado pela ITAU UNIBASE S.A., com CNPJ 60.701.190/0001-04, e utiliza o Plano de Contas COFI. O ativo total do fundo é de R$ 6.200.891.885,87, composto majoritariamente por Títulos Públicos Federais - Negociáveis Competitivos, no valor de R$ 3.041.520.525,77. As disponibilidades financeiras são de R$ 93.045,41, alocadas em contas bancárias. O relatório também detalha valores relacionados à custódia de valores, controle e movimentação de cotas, emissões, resgates e cotas em circulação. As despesas operacionais do fundo totalizaram R$ 939.414.670,43, incluindo despesas administrativas e desvalorização de títulos. O passivo total do fundo é de R$ 6.200.891.885,87. - sentimento_geral: neutro
Geral Sent.
=09/02/2026
NotíciaIT NOW IMA-B (IMAB) 31.024.153/0001-00 - Composicao da Carteira Mensal - 01/2026
Resumo geral
O relatório apresenta a carteira de aplicações do IT NOW ID ETF IMA-B Fundo de Índice Responsabilidade Limitada, com patrimônio líquido de R$ 3.040.923.099,40, referente à competência de 01/2026. O fundo investe predominantemente em Títulos Públicos, com diferentes códigos SELIC e vencimentos. As aplicações incluem títulos com vencimento em 2028, 2030, 2035, 2050 e 2055. Além dos Títulos Públicos, a carteira contém Disponibilidades, Valores a Pagar e Valores a Receber. O relatório destaca a composição da carteira e a porcentagem de cada aplicação em relação ao patrimônio líquido do fundo. O relatório foi preparado pela ITAU UNIBANCO S.A. e submetido à CVM em 06/02/2026. Sentimento: Neutro
Geral Sent.
=06/02/2026
NotíciaIT NOW IMA-B (IMAB) Dados diarios - 04/02/2025 (R)
Resumo geral
-
Geral Sent.
-06/02/2026
NotíciaIT NOW IMA-B (IMAB) Dados diarios - 03/02/2025 (R)
Resumo geral
-
Geral Sent.
-06/02/2026
NotíciaIT NOW IMA-B (IMAB) Dados diarios - 31/01/2025 (R)
Resumo geral
-
Geral Sent.
-06/02/2026
NotíciaIT NOW IMA-B (IMAB) Dados diarios - 30/01/2025 (R)
Resumo geral
-
Geral Sent.
-04/02/2026
NotíciaIT NOW IMA-B (IMAB) 31.024.153/0001-00 - Dados diarios - 03/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-03/02/2026
NotíciaIT NOW IMA-B (IMAB) 31.024.153/0001-00 - Dados diarios - 30/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-03/02/2026
NotíciaIT NOW IMA-B (IMAB) 31.024.153/0001-00 - Dados diarios - 29/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-03/02/2026
NotíciaIT NOW IMA-B (IMAB) 31.024.153/0001-00 - Dados diarios - 28/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-03/02/2026
NotíciaIT NOW IMA-B (IMAB) 31.024.153/0001-00 - Dados diarios - 27/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-27/01/2026
NotíciaIT NOW IMA-B (IMAB) Dados diarios - 24/01/2025 (R)
Resumo geral
-
Geral Sent.
-27/01/2026
NotíciaIT NOW IMA-B (IMAB) Dados diarios - 22/01/2025 (R)
Resumo geral
-
Geral Sent.
-27/01/2026
NotíciaIT NOW IMA-B (IMAB) Dados diarios - 08/01/2025 (R)
Resumo geral
-
Geral Sent.
-27/01/2026
NotíciaIT NOW IMA-B (IMAB) Dados diarios - 07/01/2025 (R)
Resumo geral
-
Geral Sent.
-26/01/2026
NotíciaIT NOW IMA-B (IMAB) 31.024.153/0001-00 - Dados diarios - 23/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-26/01/2026
NotíciaIT NOW IMA-B (IMAB) 31.024.153/0001-00 - Dados diarios - 19/12/2025 (R)
Resumo geral
-
Geral Sent.
-26/01/2026
NotíciaIT NOW IMA-B (IMAB) 31.024.153/0001-00 - Dados diarios - 17/12/2025 (R)
Resumo geral
-
Geral Sent.
-26/01/2026
NotíciaIT NOW IMA-B (IMAB) 31.024.153/0001-00 - Dados diarios - 18/12/2025 (R)
Resumo geral
-
Geral Sent.
-23/01/2026
NotíciaIT NOW IMA-B (IMAB) 31.024.153/0001-00 - Dados diarios - 22/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-23/01/2026
NotíciaIT NOW IMA-B (IMAB) 31.024.153/0001-00 - Dados diarios - 21/01/2026 (R)
Resumo geral
-
Geral Sent.
-22/01/2026
NotíciaIT NOW IMA-B (IMAB) 31.024.153/0001-00 - Dados diarios - 21/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-22/01/2026
NotíciaIT NOW IMA-B (IMAB) 31.024.153/0001-00 - Dados diarios - 20/01/2026 (R)
Resumo geral
-
Geral Sent.
-21/01/2026
NotíciaIT NOW IMA-B (IMAB) 31.024.153/0001-00 - Dados diarios - 20/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-21/01/2026
NotíciaIT NOW IMA-B (IMAB) 31.024.153/0001-00 - Dados diarios - 19/01/2026 (R)
Resumo geral
-
Geral Sent.
-01/11/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta a carteira de aplicações do IT NOW ID ETF IMA-B FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA, com um patrimônio líquido de R$ 2.689.782.610,20, referente à competência de novembro de 2025. As aplicações são predominantemente em títulos públicos, com diversos vencimentos e códigos SELIC. A maior parte dos investimentos se concentra em títulos com vencimento em 15 de maio de 2035, 15 de agosto de 2032 e 15 de agosto de 2050. Há também investimentos em títulos com vencimento em 15 de maio de 2027 e 15 de agosto de 2040. O relatório detalha a quantidade, o valor e a posição final de cada aplicação, além da porcentagem do patrimônio líquido que cada título representa. - sentimento: positivo
Geral Sent.
=01/11/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório de competência 11/2025 do Fundo de Índice Responsabilidade Limitada IT NOW ID ETF IMA-B apresenta um cenário financeiro com ativo total de R$ 5.491.914.487,07. O patrimônio líquido é de R$ 2.485.836.103,00, composto por um capital social de R$ 911.773.281,05 e lucros ou prejuízos acumulados de R$ 1.574.062.821,95. As rendas com títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos totalizaram R$ 617.936.456,22, sendo a maior parte proveniente de títulos públicos federais negociáveis competitivos, no valor de R$ 2.690.297.553,18. O fundo possui obrigações no valor de R$ 604.800,69. As despesas operacionais alcançaram R$ 413.989.949,02. O número de cotas em circulação é de 24.900.000,00. O sentimento geral é neutro.
Geral Sent.
=01/10/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre a Carteira de Aplicações do IT NOW ID ETF IMA-B Fundo de Índice Responsabilidade Limitada, com data de competência 10/2025 e versão 3.0. O fundo é administrado pela ITAU UNIBANCO S.A. e possui um Patrimônio Líquido de R$ 2.636.525.693,40. A carteira é composta principalmente por Títulos Públicos, com diversos vencimentos entre 2026 e 2060. Os códigos SELIC dos títulos variam entre 210100 e 760199. As aplicações incluem títulos com vencimentos em: 01/03/2027, 01/09/2028, 15/05/2027, 15/08/2030, 15/08/2028, 15/08/2050, 15/05/2027, 15/08/2030, 15/08/2060. O relatório detalha a quantidade, valor e posição final dos títulos em relação ao Patrimônio Líquido do fundo. - sentimento_geral: Neutro
Geral Sent.
=01/10/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações referentes à competência de outubro de 9999. O Fundo IT NOW ID ETF IMA-B FUNDO DE ÍNDICE RESPONABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 31.024.153/0001-00, é administrado pela ITAU UNIBASE S.A. (CNPJ 60.701.190/0001-04) e utiliza o Plano de Contas COFI. O ativo total do fundo é de R$ 5.385.473.118,54, composto por títulos de renda fixa, títulos para negociação e outras contas. O patrimônio líquido é de R$ 2.485.836.103,00, incluindo capital social de R$ 911.773.281,05. As receitas operacionais alcançaram R$ 540.964.308,46, enquanto as despesas operacionais totalizaram R$ 390.274.718,06. As contas de resultado credoras incluem rendas com títulos e valores mobiliários, enquanto as contas de resultado devedoras englobam despesas operacionais e desvalorização de câmbio. O relatório não indica o sentimento geral do fundo.
Geral Sent.
=01/09/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações referentes ao fundo de índice IT NOW ID ETF IMA-B FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 31.024.153/0001-00, administrado por ITAU UNIBASE S.A. (CNPJ 60.701.190/0001-04) e com competência em setembro de 2025. O fundo utiliza o Plano de Contas COFI. O Ativo total do fundo é de R$5.184.155.881,87, composto por títulos e valores mobiliários (R$2.537.134.827,93) e outros créditos (R$2.386,66). As cotas em circulação totalizam R$24.200.000,00, enquanto os resgates alcançaram R$30.400.000,00. As emissões foram de R$54.600.000,00. O Passivo total é de R$5.184.155.881,87. As despesas administrativas incluem taxas de administração e gestão, além de despesas com serviços do sistema financeiro e técnicos especializados. O relatório indica uma desvalorização de TVM, totalizando R$298.023.288,03. - sentimento_geral:
Geral Sent.
=01/09/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o IT NOW ID ETF IMA-B, com patrimônio líquido de R$ 2.536.525.081,20 em 07/10/2025. O fundo investe principalmente em títulos públicos, com o código SELIC 760199 sendo recorrente. Há aplicações em vencimentos diversos, como 15/08/2026, 15/05/2027, 15/05/2045, entre outros. O relatório detalha posições finais, quantidades, valores de compra e venda, além da porcentagem do patrimônio líquido representada por cada ativo. O relatório foi elaborado pela ITAU UNIBANCO S.A. e tem como objetivo informar sobre a composição da carteira do fundo no período de 09/2025. - sentimento_geral: neutro
Geral Sent.
=01/08/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre títulos públicos e outros valores, com diferentes códigos SELIC e datas de vencimento. Há títulos com códigos SELIC 760199 e 210100, com vencimentos variando de 2026 a 2055. Os valores associados a esses títulos variam significativamente, indo de alguns milhares a mais de 300 milhões. Também são apresentadas informações sobre disponibilidades, valores a pagar e valores a receber, além de detalhes sobre a porcentagem que cada título representa. O relatório contém informações sobre o valor e a porcentagem de cada título, com vencimentos em diferentes datas, como 15/08/2028, 15/05/2027 e 01/09/2027. - sentimento:
Geral Sent.
-01/08/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações referentes à competência de agosto de 9999. O fundo IT NOW ID ETF IMA-B FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 31.024.153/0001-00, é administrado pela ITAU UNIBASE S.A. (CNPJ 60.701.190/0001-04) e segue o Plano de Contas COFI. O ativo total do fundo é de R$ 5.052.787.346,87, com um patrimônio líquido de R$ 2.360.184.808,60. As receitas operacionais alcançaram R$ 999.999.999,99, provenientes principalmente de rendas com títulos e valores mobiliários. As despesas operacionais totalizaram R$ 999.999.999,99. O capital social é de R$ 999.999.999,99, dividido entre pessoas físicas e jurídicas. As cotas em circulação representam R$ 999.999.999,99. resumo:
Geral Sent.
=01/07/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações referentes à competência de julho de 2025. O fundo IT NOW ID ETF IMA-B FUNGO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 31.024.153/0001-00, é administrado pela ITAU UNIBASE S.A. (CNPJ 60.701.190/0001-04) e utiliza o Plano de Contas COFI. O ativo total do fundo é de R$ 5.012.917.578,21, com um passivo total de R$ 5.012.917.578,21. As principais posições em títulos e valores mobiliários são em Títulos Públicos Federais - Negociáveis Competitivos, no valor de R$ 2.452.009.366,10. Há também uma posição significativa em Letras Financeiras do Tesouro, no valor de R$ 613.369,54. O fundo possui R$ 108.200.000,00 em controle e movimentação de cotas. As despesas administrativas totalizaram R$ 2.442.136,90, incluindo R$ 1.842.801,76 de taxa de administração efetiva e R$ 469.114,33 de taxa de gestão. - sentimento_geral: neutro
Geral Sent.
=01/07/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório de carteira do IT NOW ID ETF IMA-B Fundo de Índice Responsabilidade Limitada, referente à competência de julho de 2025, versão 3.0, demonstra um patrimônio líquido de R$ 2.451.513.898,50. O fundo é administrado pelo Itaú Unibanco S.A. e apresenta investimentos significativos em títulos públicos, com destaque para aqueles com Cód. SELIC 760199 e 210100. As posições finais em títulos públicos representam diferentes vencimentos, incluindo 2026, 2027, 2028, 2030, 2032, 2033, 2035, 2040, 2045, 2050 e 2055. O relatório detalha a quantidade e o valor das vendas e aquisições realizadas no mês, bem como a posição final em percentual do patrimônio líquido. - sentimento_geral: positivo
Geral Sent.
-27/06/2025
AGOAGO
Resumo geral
A Assembleia Geral Ordinária do IT NOW ID ETF IMA-B Fundo de Índice Responsabilidade Limitada foi realizada em 27 de junho de 2025, na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, em São Paulo. A mesa diretora foi composta por representantes do ITAÚ UNIBANCO S.A., Administrador do Fundo. Os cotistas participaram por meio de votos recebidos. O objetivo principal da assembleia foi a aprovação das Demonstrações Contábeis do Fundo referentes ao exercício social findo em 31 de março de 2025, acompanhadas do relatório dos auditores independentes. Esses documentos foram disponibilizados aos cotistas conforme a regulamentação. Em caso de comparecimento de todos os cotistas, o Administrador do Fundo fica dispensado de enviar o resumo das decisões tomadas. - sentimento:
Geral Sent.
=27/06/2025
AGOAGO
Resumo geral
Os condôminos do IT NOW ID ETF IMA-B FUNDO DE ÍNDICE são convocados para uma Assembleia Geral Ordinária em 27 de junho de 2025, das 09h às 18h, em São Paulo. O objetivo é deliberar sobre as Demonstrações Financeiras, Notas Explicativas e Parecer dos Auditores Independentes referentes ao exercício social encerrado em 31 de março de 2025. Caso a assembleia não ocorra devido à falta de participantes, as demonstrações contábeis serão consideradas aprovadas, desde que o relatório de auditoria não contenha opinião modificada. A Itaú Unibanco S.A. atua como administradora do fundo. - sentimento: neutro
Geral Sent.
=27/06/2025
AGOAGO
Resumo geral
Ata da Assembleia Geral Ordinária do IT NOW ID ETF IMA-B Fundo de Índice foi realizada em 27 de junho de 2025, na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, em São Paulo. A mesa diretora foi composta pelo Presidente e Secretário, representantes do ITAÚ UNIBANCO S.A., o Administrador do Fundo. A convocação seguiu a Instrução 359 e a Resolução 175 da Comissão de Valores Mobiliários. Participaram representantes legais do Administrador e cotistas através de votos recebidos. O objetivo principal foi a aprovação das Demonstrações Contábeis do Fundo, referentes ao exercício social encerrado em 31 de março de 2025, juntamente com o relatório dos auditores independentes, disponibilizados aos cotistas. Em caso de participação total dos cotistas, o Administrador é dispensado do envio do resumo das decisões. - sentimento: positivo
Geral Sent.
=26/06/2025
Outros Comunicados Não Considerados Fatos RelevantesOutros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Resumo geral
O IT NOW ID ETF IMA-B FUNDO DE ÍNDICE realizou adequações em seu regulamento, em 25 de junho de 2025, para estar em conformidade com a Resolução CVM nº 175/22, que substitui a ICVM 555/14. Essas modificações incluem a atualização do regulamento do fundo e a adequação das permissões e restrições da Política de Investimento. Houve também a adequação do regulamento do fundo à regra de segregação de taxas, indicando as taxas de administração, gestão e máxima de distribuição. A segregação de taxas teve início em 1º de novembro de 2024, conforme previsto na Resolução CVM nº 175. A adequação do regulamento não implica aumento no custo total do fundo para os cotistas. O Itaú Unibanco S.A. é o administrador do fundo. - sentimento: positivo
Geral Sent.
25/06/2025
Instrumento Particular de Alteração do RegulamentoInstrumento Particular de Alteração do Regulamento
Resumo geral
O administrador do fundo de índice IMA-B, Itaú Unibanco S.A., formaliza alterações no regulamento do fundo, em consonância com a Resolução CVM nº 175/22. Essas modificações incluem a adequação do regulamento, a previsão de responsabilidade limitada dos cotistas aos valores subscritos e a segregação de taxas de administração, gestão e distribuição, conforme exigência da Resolução CVM. As alterações entram em vigor a partir de 25 de junho de 2025, com o regulamento consolidado devidamente anexado. A segregação de taxas deve ser cumprida até 1º de novembro de 2024. - sentimento: neutro
Geral Sent.
=25/06/2025
Regulamento-
Resumo geral
O relatório aborda a responsabilidade dos prestadores de serviços, GESTOR e ADMINISTRADOR, como essenciais para a constituição do FUNDO. A ANBIMA se isenta de responsabilidade por decisões baseadas no Índice. Há riscos associados à constituição do fundo, incluindo patrimônio líquido negativo, risco de concentração, risco de não aplicação do tratamento tributário, risco de crédito e inadimplência, risco de perda do apoio da STN. Cotistas estão sujeitos a alíquotas regressivas de 25% a 15% a depender do prazo de repactuação dos ativos, ou a alíquota de 30% caso a carteira não observe o percentual mínimo de 75% alocada em Títulos do Índice. - sentimento: neutro
Geral Sent.
=01/06/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o IT NOW ID ETF IMA-B Fundo de Índice Responsabilidade Limitada, com patrimônio líquido de R$ 2.409.167.376,00 em 06/2025. O fundo possui aplicações em títulos públicos com diferentes vencimentos, como 15/08/2030, 15/05/2055, 01/09/2027, 15/08/2026, 15/08/2028, 15/05/2027, 15/05/2045, 15/05/2029, 15/08/2040, 15/08/2050, 15/05/2033, 15/08/2060, 15/08/2032, 15/05/2035 e 15/05/2045. O administrador do fundo é o Itaú Unibanco S.A. e o CNPJ do fundo é 31.024.153/0001-00. - sentimento: positivo
Geral Sent.
=01/06/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório refere-se a um ETF chamado IT NOW ID ETF IMA-B FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 31.024.153/0001-00, administrado por ITAU UNIBASE S.A. (CNPJ 60.701.190/0001-04), com base no plano de contas COFI. Em 06/2025, o ativo total do fundo alcançou R$ 4.927.041.090,66, com um passivo total de R$ 4.927.041.090,66. A maior parte do ativo é composta por títulos e valores mobiliários, especificamente títulos de renda fixa, incluindo Letras Financeiras do Tesouro e Notas do Tesouro Nacional. O fundo também possui valores em custódia e um controle de emissões, resgates e cotas em circulação. As despesas operacionais incluem despesas administrativas, despesas com serviços financeiros e despesas com títulos e valores mobiliários. Há também ajustes negativos ao valor de mercado de TVM. O relatório destaca a movimentação de cotas, com emissões de R$ 53.500.000,00, resgates de R$ 30.400.000,00 e cotas em circulação de R$ 23.100.000,00. - sentimento_geral: neutro
Geral Sent.
=01/05/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações de um ETF brasileiro, o IT NOW ID ETF IMA-B, com patrimônio líquido de R$ 2.275.992.368,00. O relatório de competência é de maio de 2025, versão 3.0. O administrador do fundo é o ITAU UNIBACO S.A. As aplicações do fundo incluem títulos públicos com diferentes códigos SELIC e vencimentos, como 210100, 760199 e outros. Há também informações sobre disponibilidades, valores a pagar e a receber, além de vendas a termo a receber. O relatório detalha a posição final, quantidade e valores dos ativos, bem como a porcentagem do patrimônio líquido que representam. Nao informado no relatorio.
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=01/05/2025
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Resumo geral
O relatório apresenta informações referentes à competência de 05/2025, do IT NOW ID ETF IMA-B FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 31.024.153/0001-00. O fundo é classificado como ETF e administrado pela ITAU UNIBASE S.A. O ativo total do fundo alcançou R$ 4.658.513.256,97, composto por títulos e valores mobiliários, aplicações em títulos públicos federais e operações com derivativos. O patrimônio líquido totalizou R$ 2.194.626.295,10, com cotas de investimento destinadas a pessoas físicas e jurídicas. As receitas operacionais do fundo foram de R$ 187.257.681,67, provenientes principalmente de rendas com títulos e valores mobiliários. As despesas operacionais totalizaram R$ 105.891.608,77. O relatório também indica a existência de compromissos e provisões para pagamentos a efetuar. Nao informado no relatorio
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=01/04/2025
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Resumo geral
Este relatório apresenta informações referentes ao IT NOW ID ETF IMA-B FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 31.024.153/0001-00, referente à competência 04/2025. O fundo é classificado como ETF e administrado pela ITAU UNIBASE S.A. O plano de contas utilizado é o COFI. O ativo total do fundo é de R$4.481.627.010,86, com um total geral de passivo de R$4.481.627.010,86. Destacam-se os valores em títulos e valores mobiliários, que totalizam R$2.188.483.804,12, e as despesas com títulos e valores mobiliários, que atingiram R$58.113.090,59. As emissões de cotas representam R$52.000.000,00, enquanto os resgates totalizaram R$30.400.000,00. As cotas em circulação somam R$21.600.000,00. O valor de títulos para negociação é de R$79.479.761,09. As despesas administrativas foram de R$559.939,50. O controle de movimentação de cotas é de R$104.000.000,00. - sentimento geral: neutro
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=01/04/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório de competência 04/2025 refere-se ao IT NOW ID ETF IMA-B Fundo de Índice Responsabilidade Limitada, com um patrimônio líquido de R$ 2.188.054.598,40. O fundo está sob a administração da ITAU UNIBACO S.A. e possui aplicações em Títulos Públicos, incluindo prefixados e indexados à taxa Selic, com vencimentos diversos entre 2028 e 2060. As posições finais em Títulos Públicos representam uma parcela significativa do patrimônio líquido do fundo, com a maior parte alocada em títulos com códigos Selic 760199 e 210100. Há informações sobre quantidades, valores de compra e venda, custo e valor de mercado dos ativos. - sentimento: Neutro
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=01/03/2025
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Resumo geral
O relatório apresenta informações referentes ao IT NOW ID ETF IMA-B FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 31.024.153/0001-00, administrado por ITAU UNIBANCO S.A. O período de referência é 03/2025. O fundo é classificado como ETF e utiliza o Plano de Contas COFI. O ativo total do fundo é de R$ 4.531.386.953,95, composto por títulos e valores mobiliários, letras financeiras do Tesouro e notas do Tesouro Nacional, entre outros. Há também uma parcela destinada ao controle e movimentação de cotas. O passivo total é de R$ 4.531.386.953,95. As despesas operacionais incluem desvalorização de títulos, despesas com títulos de renda fixa e TVM – ajuste negativo ao valor de mercado. A taxa de administração do fundo é de R$ 5.263.212,11. O saldo em contas de resultado devedoras é de R$ 993.499.981,73. Sentimento geral: neutro
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=01/03/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório detalha a composição de uma carteira, apresentando diversos títulos públicos com diferentes códigos SELIC, vencimentos e valores. As posições incluem títulos com vencimento em 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2032, 2035, 2045 e 2050. Além dos títulos públicos, a carteira possui valores em Disponibilidades, Valores a Pagar e Valores a Receber. A composição inclui títulos públicos com códigos SELIC 760199 e 210100. Os valores investidos variam significativamente entre os títulos, com percentagens que vão de 0,004% a 12,727%.
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-01/02/2025
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Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o IT NOW ID ETF IMA-B FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 31.024.153/0001-00, administrado por ITAU UNIBASE S.A. (CNPJ 60.701.190/0001-04). A competência do relatório é fevereiro de 2025. O fundo segue o Plano de Contas COFI. O ativo total do fundo é de R$4.432.537.066,02. As principais posições em títulos são Notas do Tesouro Nacional (R$2.163.635.598,50) e Letras Financeiras do Tesouro (R$693.198,97). As despesas administrativas totais foram de R$5.437.705,55, incluindo despesas com taxa de administração do fundo (R$4.850.290,94). As despesas com títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos totalizaram R$948.015.995,46, com uma desvalorização de títulos de renda fixa de R$26.228.940,29. O valor total do passivo é de R$4.432.537.066,02. sentimento: neutro
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=01/02/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre títulos públicos, disponibilidades, valores a pagar e valores a receber. Há diversas negociações em andamento, com diferentes códigos SELIC e vencimentos. Os vencimentos variam de 01/03/2027 a 15/08/2060. Os valores negociados e seus respectivos percentuais também são distintos, oscilando entre 0,001% e 9,886%. Há informações sobre valores como 82.749,74, 566.846,15, 63.491,34, 116.315.730,99, 154.399.168,73, 213.920.425,76, 68.357.702,23, 134.122.406,34, 145.475.980,44 e 32.190,87. O sentimento geral é neutro.
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-01/01/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre títulos públicos e outras categorias de ativos. As opções de títulos públicos possuem vencimentos em diferentes datas, incluindo 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2032, 2033, 2035, 2040, 2045, 2050, 2055 e 2060. Há também informações sobre disponibilidades, valores a pagar e valores a receber. As porcentagens variam entre 0,004% e 13,706%. O código SELIC associado a esses títulos é 760199. Nao informado no relatorio.
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-01/01/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações de um fundo de índice ETF, o IT NOW ID ETF IMA-B FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 31.024.153/0001-00, administrado pela ITAU UNIBASE S.A. (CNPJ 60.701.190/0001-04) e utilizando o Plano de Contas COFI. A competência referida é 01/2025. O ativo total do fundo é de R$ 4.371.553.119,99, sendo a maior parte alocada em Títulos Públicos Federais - Negociáveis Competitivos (R$ 2.134.647.731,40) e Letras Financeiras do Tesouro (R$ 101.600.000,00). O passivo total é de R$ 4.371.553.119,99. As despesas operacionais incluem desvalorização de títulos de renda fixa, prejuízos com títulos de renda fixa, despesas com operações de derivativos e despesas administrativas, totalizando um valor significativo. Há também despesas relacionadas à taxa de administração do fundo. As cotas em circulação totalizam R$ 22.000.000,00, com emissões de R$ 50.800.000,00 e resgates de R$ 28.800.000,00. - sentimento_geral: neutro
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=01/12/2024
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Resumo geral
O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, com ativos e passivos significativos. As emissões totalizam R$ 50.800.000,00, enquanto os resgates alcançaram R$ 28.600.000,00, resultando em 22.200.000,00 de cotas em circulação. O patrimônio líquido demonstra um valor considerável de R$ 2.189.736.133,49, composto por capital social de R$ 628.214.271,05 e lucros ou prejuízos acumulados de R$ 1.561.521.862,44. As receitas operacionais atingiram R$ 768.882.733,05, impulsionadas pelas rendas com títulos e valores mobiliários, com um ajuste positivo ao valor de mercado de R$ 418.109.702,68. As despesas operacionais totalizaram R$ 827.232.688,66, incluindo despesas com títulos e valores mobiliários e despesas administrativas de R$ 4.395.251,35. O relatório também informa sobre a custódia de valores, com um montante de R$ 524.387,00, e um controle de movimentação de cotas, abrangendo emissões, resgates e circulação. O total geral do ativo e do passivo é de R$ 4.365.920.439,55. sentimento: neutro
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-01/12/2024
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre títulos públicos e outras aplicações financeiras. Há títulos com vencimento em diversas datas, incluindo 15/05/2035, 15/05/2045, 15/08/2026, 15/05/2029, 15/08/2040, 15/05/2033, 15/05/2025, 15/08/2060, 15/08/2032, 15/08/2050, 01/03/2028 e 01/09/2027. As taxas de retorno variam, com percentuais como 6,896%, 10,120%, 6,273%, 13,704%, 2,711%, 0,004%, 0,026%, 0,000%, 5,757%, 2,612%, 9,309%, 3,112%, 3,751% e 10,402%. Além dos títulos públicos, o relatório inclui informações sobre disponibilidades, valores a pagar e valores a receber. Há também códigos SELIC diferentes, como 760199 e 210100.
Geral Sent.
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