ICNE11
Gestão/administradora: Ativa · OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.
R$ 769,63
ÚLTIMO DIVIDENDOR$ 9,23
R$ 663,53
PATRIMÔNIOR$ 79.623.368,87
1,16
VALOR DE MERCADOR$ 92.355.600,20
16,01%
DIVIDENDOS (12M)R$ 123,23
6
Nº DE COTAS120.000
Indicadores Quantitativos
iSensibilidade à Selic
i0,25%
Índice de alavancagem
i0,00%
Distância da máxima (12m)
i0,05%
Vacância média
i-
Inadimplência média
i-
Histórico do Fundo
Simulação rápida
Ver simulação completa6 meses
Tendo investido R$ 100,00 em 28/11/2025, na data final 01/12/2025 o valor seria: R$ 99,95.
Sem reinvestimento: R$ 99,95 (-0,05%)Com reinvestimento: R$ 99,95 (-0,05%)1 ano
Tendo investido R$ 100,00 em 28/11/2025, na data final 01/12/2025 o valor seria: R$ 99,95.
Sem reinvestimento: R$ 99,95 (-0,05%)Com reinvestimento: R$ 99,95 (-0,05%)2 anos
Tendo investido R$ 100,00 em 28/11/2025, na data final 01/12/2025 o valor seria: R$ 99,95.
Sem reinvestimento: R$ 99,95 (-0,05%)Com reinvestimento: R$ 99,95 (-0,05%)Portfolio e Destaques
Top 5 posições (% PL)
iMTR-45 ADMINISTRAÇÃO DE BENS E PARTICIPAÇÕES S.A.
81,31%
Mix do portfolio
iParticipações
99,71%
Ativos financeiros
0,29%
Imóveis
0,00%
Fundos
0,00%
Concentração (Tijolo e Papel)
iTijolo: 81,31% (Muito concentrado) • 0,00% do portfolio
Papel: 81,31% (Muito concentrado) • 0,29% do portfolio
Carteira financeira (Fundos + Ativos financeiros, sobre patrimônio)
iCarteira financeira: 0,29%
Participações societárias (fora da carteira financeira): 99,71%
Exposição IPCA + IGPM: Não informado
Vencimento até 12m (da carteira financeira): Não informado
Resumo de Caixa
Ver detalhesCobertura de obrigações em 45,70x, com folga líquida em queda (R$ -448,07 mi).
Resumo para Tijolo (0,00% do portfolio)
Ver detalhes0 de 0 imóveis com vacância, 0 de 0 imóveis com inadimplência, mix contratual sem leitura disponível.
Resumo para Papel (0,29% do portfolio)
Ver detalhesCarteira com foco em crédito e fundos, indexador dominante não informado, e 0,00% com vencimento até 12 meses.
Últimos relatórios gerenciais
Ver todos os relatóriosSimulação de investimento em ICNE
Visão direta de quanto o investimento valeria hoje para períodos como 6 meses, 1 ano, 2 anos e também para datas personalizadas.
3 meses
28/11/2025R$ 99,95
-0,05%Sem reinvest.: R$ 99,95 (-0,05%)6 meses
28/11/2025R$ 99,95
-0,05%Sem reinvest.: R$ 99,95 (-0,05%)1 ano
28/11/2025R$ 99,95
-0,05%Sem reinvest.: R$ 99,95 (-0,05%)2 anos
28/11/2025R$ 99,95
-0,05%Sem reinvest.: R$ 99,95 (-0,05%)5 anos
28/11/2025R$ 99,95
-0,05%Sem reinvest.: R$ 99,95 (-0,05%)10 anos
28/11/2025R$ 99,95
-0,05%Sem reinvest.: R$ 99,95 (-0,05%)máximo histórico
28/11/2025R$ 99,95
-0,05%Sem reinvest.: R$ 99,95 (-0,05%)Tendo investido R$ 100,00 em 28/11/2025 (1 ano atrás), na data final 01/12/2025 o valor seria: R$ 99,95 com dividendos reinvestidos.
Sem reinvestimento de dividendos: R$ 99,95 (-0,05%). Com reinvestimento: R$ 99,95 (-0,05%).
R$ 99,95
-0,05%R$ 99,95
-0,05%Evolução de liquidez de ICNE
6
120.000
R$ 9.996.818
01/12/2025
Cadastro do fundo (CNPJ 53137434000102)
1765
ÍCONE - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
FII
Em Funcionamento Normal
OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.
RIZA REAL ESTATE GESTORA DE RECURSOS LTDA.
96766916.78
30/09/2024
07/12/2023
Classes e subclasses
ÍCONE - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Registro 3454853137434000102
-
79623368.87
31/01/2026
Nenhuma subclasse cadastrada para esta classe.
Dividendos de ICNE
Total no período: R$ 231,23 por cota
Cotação + dividendos acumulados
Base 100 no início do período: linha azul é apenas cotação, linha verde soma os dividendos pagos até cada data.
Sem série suficiente para montar o gráfico no período selecionado.
Histórico completo de proventos
Patrimônio de ICNE
R$ 79.623.368,87
120.000
R$ 663,53
31/01/2026
Evolução de patrimônio total, nº de cotas e indicadores por cota
R$ 769,63
R$ 663,53
1,16x
Caixa de ICNE
Fonte: CVM (Informe Mensal Ativo/Passivo) | Referência: 01/12/2025 | CNPJ: 53137434000102Caixa (valor atual)
R$ 222,85 mil
Títulos públicos
R$ 221,34 mil • 99,32%
Disponibilidades
R$ 1,51 mil • 0,68%
Títulos e fundos (valor atual)
Total: R$ 0,00
A receber (valor atual)
R$ 4,40 mi
Outros
R$ 4,40 mi • 100,00%
Obrigações (valor atual)
R$ 101,25 mil
Outros valores a pagar
R$ 86,25 mil • 85,19%
Taxa de administração
R$ 15,00 mil • 14,81%
Fluxo e cobertura
iPortfolio de ICNE
Fonte: CVM (Informe Mensal + Informe Trimestral) | Referência: 01/12/2025 | CNPJ: 53137434000102R$ 79,62 mi
R$ 75,10 mi
R$ 79,72 mi
R$ 101,25 mil
Composição do portfolio (valores absolutos)
iComposição positiva (ativos)
R$ 79,72 mi
Participações societárias
94,20%
R$ 75,10 mi
Valores a receber
5,52%
R$ 4,40 mi
Caixa e liquidez
0,28%
R$ 222,85 mil
Obrigações/passivos
R$ 101,25 mil
Valores a pagar
100,00%
R$ -101,25 mil
Modo de analise: Geral
Resumo geral, Sentimento geral e mais 8 indicadores
Tipos: Todos • 41 relatorios18/02/2026
NotíciaFII ICNE (ICNE) 53.137.434/0001-02 - Aviso aos Cotistas - 18/02/2026
Resumo geral
O relatório detalha informações sobre o pagamento de proventos do Fundo de Investimento Imobiliário ÍCONE. O fundo é administrado por OLIVEIRA TRUST DTVM S.A., com CNPJ 36.113.876/0001-91. A informação foi divulgada em 18 de fevereiro de 2026, referente ao ano de 2026. O código ISIN é BRICNECTF002 e o código de negociação é ICNE11. O rendimento pago foi de R$ 9,22897002 por unidade, isento de Imposto de Renda para cotistas pessoa física, desde que cumpridos os requisitos legais. A amortização (parcial) foi de R$ 25,56277406 por unidade. O pagamento ocorrerá em 25 de fevereiro de 2026, referente ao período de fevereiro. O fundo se enquadra no inciso III do art. 3º da Lei 11.033/2004, o que garante a isenção de IR para os cotistas. O telefone para contato é (21) 3514-0000. sentimento: neutro
Geral Sent.
=Proventos
Proventos devem ser pagos
Proventos Sent.
Inadimplência
Não informado no relatório.
Inadimplência Sent.
-Alavancagem
Não informado no relatório
Alavancagem Sent.
-Vacância
Não informado no relatório
Vacância Sent.
-13/02/2026
NotíciaFII ICNE (ICNE) 53.137.434/0001-02 - Informe Mensal - 01/2026
Resumo geral
O Fundo de Investimento Imobiliário ÍCONE, com CNPJ 53.137.434/0001-02, opera desde 27/12/2023, sendo classificado como "Tijolo", com gestão ativa e foco no segmento residencial. Destina-se a investidores qualificados e possui 120.000 cotas emitidas. O fundo não é exclusivo e seus cotistas não possuem vínculos familiares ou societários. As contas a receber por venda de imóveis totalizam R$ 0,00, enquanto outros valores a receber representam R$ 4.404.348,45. No passivo, destaca-se a taxa de administração a pagar de R$ 15.000,00 e outros valores a pagar de R$ 36.113.876/0001-91. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais e das garantias prestadas é de R$ 0,00. O administrador do fundo é OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. As informações adicionais indicam que a relação de cotistas deverá ser encaminhada apenas em março, junho, setembro e dezembro. Sentimento geral: neutro.
Geral Sent.
=Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
-Inadimplência
0,00
Inadimplência Sent.
-Alavancagem
Não informado no relatório
Alavancagem Sent.
-Vacância
Não informado no relatório
Vacância Sent.
-12/02/2026
NotíciaFII ICNE (ICNE) 53.137.434/0001-02 - Informe Trimestral - 31/12/2025
Resumo geral
O relatório apresenta um resultado contábil/financeiro trimestral líquido de -236.354,29, com um resultado financeiro líquido acumulado no trimestre de 8.980.355,92. Os rendimentos declarados totalizam 8.980.355,924, e o rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre é de 65.092,254. O relatório indica que 95% do resultado financeiro líquido acumulado corresponde a 8.531.338,124. Uma parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição ao longo do trimestre é de 0. Há um resultado financeiro que excede o mínimo de 95% no valor de 449.017,8. O relatório não apresenta informações sobre alienações ou aquisições realizadas no trimestre, nem sobre ativos sujeitos à garantia de rentabilidade. Não informado no relatório.
Geral Sent.
=Proventos
Fundo continua pagando proventos usando a mesma fonte de receita
Proventos Sent.
-Inadimplência
Não informado no relatório.
Inadimplência Sent.
-Alavancagem
Não informado no relatório
Alavancagem Sent.
-Vacância
Não informado no relatório
Vacância Sent.
-19/01/2026
NotíciaFII ICNE (ICNE) 53.137.434/0001-02 - Aviso aos Cotistas - 19/01/2026
Resumo geral
O relatório detalha o pagamento de proventos do Fundo de Investimento Imobiliário ÍCONE. O fundo é administrado pela OLIVEIRA TRUST DTVM S.A., com CNPJ 36.113.876/0001-91. A informação foi disponibilizada em 19 de janeiro de 2026, referente ao ano de 2026. O código ISIN do fundo é BRICNECTF002 e o código de negociação é ICNE11. O rendimento pago foi de R$ 9,42815844 por unidade, com data de pagamento em 26 de janeiro de 2026, referente ao período de janeiro. A amortização (parcial) foi de R$ 15,89457181 por unidade, também com pagamento em 26 de janeiro de 2026, referente a janeiro. O rendimento é isento de Imposto de Renda para o cotista pessoa física, de acordo com a legislação aplicável. A administradora declara que o fundo se enquadra no inciso III do art. 3º da Lei 11.033/2004. Não informado no relatório.
Geral Sent.
=Proventos
Proventos devem ser pagos
Proventos Sent.
Inadimplência
Não informado no relatório.
Inadimplência Sent.
-Alavancagem
Não informado no relatório
Alavancagem Sent.
-Vacância
Não informado no relatório
Vacância Sent.
-16/12/2025
Rendimentos e AmortizaçõesRendimentos e Amortizações
Resumo geral
Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.
Geral Sent.
=Proventos
Valor dos proventos deve aumentar
Proventos Sent.
Inadimplência
Não informado no relatório
Inadimplência Sent.
Alavancagem
Não informado no relatório
Alavancagem Sent.
-Vacância
Não informado no relatório
Vacância Sent.
-01/12/2025
Informe Mensal EstruturadoInforme Mensal Estruturado
Resumo geral
O fundo de investimento imobiliário ÍCONE - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 53.137.434/0001-02, apresenta um cenário com valor total de imóveis objetos de ônus reais em R$0,00 e garantias prestadas com operações da classe em R$0,00. Não há informações sobre mudanças em fatores de risco, vacância ou preço médio no relatório. As contas a receber por venda de imóveis totalizam R$0,00, enquanto outros valores a receber representam R$4.404.348,45. O relatório indica rendimentos a distribuir de R$0,00 e taxa de administração a pagar de R$15.000,00. A relação de cotistas por tipo de investidor deverá ser encaminhada apenas para os meses de março, junho, setembro e dezembro. O prazo de duração do fundo é indeterminado, com encerramento do exercício social em 31/12. Resumo: positivo
Geral Sent.
=Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
-Inadimplência
Não informado no relatório.
Inadimplência Sent.
-Alavancagem
Não informado no relatório
Alavancagem Sent.
-Vacância
Não informado no relatório
Vacância Sent.
-17/11/2025
Rendimentos e AmortizaçõesRendimentos e Amortizações
Resumo geral
Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O relatório refere-se ao Fundo de Investimento Imobiliário ÍCONE - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSIBILIDADE LIMITADA, administrado pela OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. O código ISIN do fundo é BRICNECTF002 e o código de negociação é ICNE11. O valor do provento por unidade é de R$9,58388942, com data de pagamento em 25/11/2025. O período de referência é novembro. O fundo é isento de IR para cotistas pessoa física. A data-base para o pagamento do provento é 17/11/2025. A amortização (parcial) é de 0,63362708. A responsabilidade pela informação é da OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.
Geral Sent.
=Proventos
Valor dos proventos deve permanecer inalterado
Proventos Sent.
Inadimplência
Não informado no relatório.
Inadimplência Sent.
Alavancagem
Não informado no relatório
Alavancagem Sent.
-Vacância
Não informado no relatório
Vacância Sent.
-01/11/2025
Informe Mensal EstruturadoInforme Mensal Estruturado
Resumo geral
Não informado no relatório.
Geral Sent.
=Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
-Inadimplência
0,00
Inadimplência Sent.
-Alavancagem
Não informado no relatório
Alavancagem Sent.
-Vacância
Não informado no relatório
Vacância Sent.
-20/10/2025
Rendimentos e AmortizaçõesRendimentos e Amortizações
Resumo geral
Um resumo geral do relatório indica que o fundo é o ÍCONE - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSIBILIDADE LIMITADA, com CNPJ 53.137.434/0001-02. O administrador é a OLIVEIRA TRUST DTVM S.A., com CNPJ 36.113.876/0001-91. O responsável pela informação é a OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. O telefone de contato é (21) 3514-0000. A data da informação é 20/10/2025. O ISIN é BRICNECTF002 e o código de negociação é ICNE11. O valor do provento por unidade é R$11,89348308 e o valor da amortização (parcial) é R$3,76543017. A data do pagamento é 27/10/2025. O período de referência é OUTUBRO e o rendimento é isento de IR.
Geral Sent.
=Proventos
Valor dos proventos deve aumentar
Proventos Sent.
Inadimplência
Não informado no relatório
Inadimplência Sent.
Alavancagem
Não informado no relatório
Alavancagem Sent.
-Vacância
Não informado no relatório
Vacância Sent.
-01/10/2025
Informe Mensal EstruturadoInforme Mensal Estruturado
Resumo geral
Não informado no relatório.
Geral Sent.
=Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
-Inadimplência
0,00
Inadimplência Sent.
-Alavancagem
Não informado no relatório
Alavancagem Sent.
-Vacância
Não informado no relatório
Vacância Sent.
-30/09/2025
Informe Trimestral EstruturadoInforme Trimestral Estruturado
Resumo geral
-236.354,29
Geral Sent.
Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
-Inadimplência
Não informado no relatório.
Inadimplência Sent.
-Alavancagem
Não informado no relatório
Alavancagem Sent.
-Vacância
Não informado no relatório
Vacância Sent.
-18/09/2025
Rendimentos e AmortizaçõesRendimentos e Amortizações
Resumo geral
Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O relatório detalha informações sobre o pagamento de proventos do ÍCONE – FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSIBILIDADE LIMITADA. O administrador responsável é a OLIVEIRA TRUST DTVM S.A., com CNPJ 36.113.876/0001-91. A data da informação é 18/09/2025. O valor do provento por unidade é de R$16,44195268, com data de pagamento em 25/09/2025. O período de referência é setembro. O cotista pessoa física está isento do imposto de renda, conforme o inciso III do art. 3º da Lei 11.033/2004. O código ISIN do fundo é BRICNECTF002 e o código de negociação é ICNE11. A amortização é de R$0,0873984. Não informado no relatório.
Geral Sent.
=Proventos
Valor dos proventos deve permanecer inalterado Proventos devem ser pagos
Proventos Sent.
Inadimplência
Não informado no relatório
Inadimplência Sent.
Alavancagem
Não informado no relatório
Alavancagem Sent.
-Vacância
Não informado no relatório
Vacância Sent.
-02/09/2025
AGOAGO
Resumo geral
Uma reunião geral ordinária de cotistas foi realizada em 2 de setembro de 2025, conduzida pela Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. A reunião aprovou as demonstrações financeiras do fundo para o período encerrado em 31 de dezembro de 2024, com total aprovação dos cotistas. A aprovação foi documentada por uma votação sem objeções. A reunião foi conduzida pelo Sr. Giancarlo Denapoli (Presidente) e pela Sra. Vanessa Rigolizzo Reis (Secretária). Não informado no relatório.
Geral Sent.
Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
-Inadimplência
Não informado no relatório
Inadimplência Sent.
-Alavancagem
Não informado no relatório
Alavancagem Sent.
-Vacância
Risco de vacância futura (rescisões, vencimentos relevantes)
Vacância Sent.
-01/09/2025
Informe Mensal EstruturadoInforme Mensal Estruturado
Resumo geral
Não informado no relatório.
Geral Sent.
=Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
-Inadimplência
0,00
Inadimplência Sent.
-Alavancagem
Não informado no relatório
Alavancagem Sent.
-Vacância
Não informado no relatório
Vacância Sent.
-18/08/2025
Rendimentos e AmortizaçõesRendimentos e Amortizações
Resumo geral
Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.
Geral Sent.
=Proventos
Valor dos proventos deve aumentar
Proventos Sent.
Inadimplência
Não informado no relatório
Inadimplência Sent.
Alavancagem
Não informado no relatório
Alavancagem Sent.
-Vacância
Não informado no relatório
Vacância Sent.
-07/08/2025
AGEAGE
Resumo geral
A Assembleia Geral Extraordinária de Cotistas do Ícone - Fundo de Investimento Imobiliário foi realizada em 07 de agosto de 2025, com aprovação das matérias discutidas. A principal deliberação foi a aprovação da substituição da gestora do fundo, RIZA Real Estate Gestora de Recursos Ltda., com sede em São Paulo, e a consequente alteração do Regulamento do Fundo. As matérias foram aprovadas por todos os cotistas presentes. Não informado no relatório.
Geral Sent.
Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
Inadimplência
Não informado no relatório
Inadimplência Sent.
Alavancagem
Não informado no relatório
Alavancagem Sent.
-Vacância
Risco de vacância futura (rescisões, vencimentos relevantes)
Vacância Sent.
-07/08/2025
Regulamento-
Resumo geral
Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preço médio, e outros fatores relevantes.
Geral Sent.
Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
Inadimplência
Não informado no relatório
Inadimplência Sent.
Alavancagem
Não informado no relatório
Alavancagem Sent.
Vacância
Risco de vacância futura (rescisões, vencimentos relevantes)
Vacância Sent.
01/08/2025
Informe Mensal EstruturadoInforme Mensal Estruturado
Resumo geral
Não informado no relatório.
Geral Sent.
=Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
-Inadimplência
0,00
Inadimplência Sent.
-Alavancagem
Não informado no relatório
Alavancagem Sent.
-Vacância
Não informado no relatório
Vacância Sent.
-18/07/2025
Rendimentos e AmortizaçõesRendimentos e Amortizações
Resumo geral
Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.
Geral Sent.
=Proventos
Valor dos proventos deve aumentar Proventos devem ser pagos
Proventos Sent.
Inadimplência
Não informado no relatório.
Inadimplência Sent.
Alavancagem
Não informado no relatório
Alavancagem Sent.
-Vacância
Não informado no relatório
Vacância Sent.
-01/07/2025
Informe Mensal EstruturadoInforme Mensal Estruturado
Resumo geral
Não informado no relatório.
Geral Sent.
=Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
-Inadimplência
0,00
Inadimplência Sent.
-Alavancagem
Não informado no relatório
Alavancagem Sent.
-Vacância
Não informado no relatório
Vacância Sent.
-30/06/2025
Informe Trimestral EstruturadoInforme Trimestral Estruturado
Resumo geral
Não informado no relatório.
Geral Sent.
-Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
-Inadimplência
Não informado no relatório
Inadimplência Sent.
-Alavancagem
Não informado no relatório
Alavancagem Sent.
-Vacância
Não informado no relatório
Vacância Sent.
-17/06/2025
Rendimentos e AmortizaçõesRendimentos e Amortizações
Resumo geral
Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo é o ÍCONE – FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSIBILIDADE LIMITADA, com CNPJ 53.137.434/0001-02. A administração é realizada pela OLIVEIRA TRUST DTVM S.A., com CNPJ 36.113.876/0001-91. O responsável pela informação é a OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. O código ISIN é BRICNECTF002 e o código de negociação é ICNE11. O valor do provento por unidade é de R$ 12,48595449, com data de pagamento em 25/06/2025. O período de referência é junho. O rendimento é isento de IR. A data-base para o direito ao provento é 17/06/2025.
Geral Sent.
=Proventos
Valor dos proventos deve aumentar
Proventos Sent.
Inadimplência
Não informado no relatório.
Inadimplência Sent.
Alavancagem
Não informado no relatório
Alavancagem Sent.
-Vacância
Não informado no relatório
Vacância Sent.
-01/06/2025
Informe Mensal EstruturadoInforme Mensal Estruturado
Resumo geral
Nome do Fundo/Classe: ÍCONE - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSIBILIDADE LIMITADA CNPJ do Fundo/Classe: 53.137.434/0001-02 Data de Funcionamento: 27/12/2023 Público Alvo: Investidor Qualificado Código ISIN: BRICNECTF002 Quantidade de cotas emitidas: 120.000,00 Fundo/Classe Exclusivo?: Não Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?: Não Classificação autorregulação: Mandato: Desenvolvimento para Venda/Segmento de Atuação: Residencial/Tipo de Gestão: Ativa Prazo de Duração: Indeterminado Data do Prazo de Duração: Não informado no relatório Entregue no mercado: Bolsa e MBO Entidade administradora de mercado organizado: BM&FBOVESPA Nome do Administrador: OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. CNPJ do Administrador: 36.113.876/0001-91 Rendimento a distribuir: R$ 0,00 Taxa de administração a pagar: R$ 15.000,00 Taxa de performance a pagar: R$ 0,00 Obrigações por aquisição de imóveis: R$ 0,00 Adiantamento por venda de imóveis: R$ 0,00 Adiantamento de valores de aluguéis: R$ 0,00 Obrigações por securitização de recebíveis: R$ 0,00 Instruções financeiras derivativas: R$ 0,00 Provisões para contingências: R$ 0,00 Outros valores a pagar: R$ 135.912,76 Total dos Passivos: R$ 150.912,76 Valor total dos imóveis objeto de ônus reais: R$ 0,00 Valor total das garantias prestadas com operações da classe: R$ 0,00 Valor total das garantias prestadas com operações de cotistas: R$ 0,00
Geral Sent.
=Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
-Inadimplência
0,00
Inadimplência Sent.
-Alavancagem
Não informado no relatório
Alavancagem Sent.
-Vacância
Não informado no relatório
Vacância Sent.
-19/05/2025
Rendimentos e AmortizaçõesRendimentos e Amortizações
Resumo geral
Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.
Geral Sent.
=Proventos
Valor dos proventos deve aumentar Proventos devem ser pagos
Proventos Sent.
Inadimplência
Não informado no relatório
Inadimplência Sent.
Alavancagem
Não informado no relatório
Alavancagem Sent.
-Vacância
Não informado no relatório
Vacância Sent.
-01/05/2025
Informe Mensal EstruturadoInforme Mensal Estruturado
Resumo geral
ÍCONE - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 53.137.434/0001-02, opera no segmento residencial e possui 120.000 cotas emitidas. O fundo é administrado pela OLIVEIRA TRUST DTVM S.A., com CNPJ 36.113.876/0001-91. No mês de referência, o valor total dos passivos é de R$ 115.330,08, incluindo R$ 15.000,00 em taxa de administração e R$ 100.330,08 em outros valores a pagar. Não informado no relatório. Não informado no relatório. Não informado no relatório.
Geral Sent.
=Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
-Inadimplência
0,00
Inadimplência Sent.
-Alavancagem
Não informado no relatório
Alavancagem Sent.
-Vacância
Não informado no relatório
Vacância Sent.
-16/04/2025
Rendimentos e AmortizaçõesRendimentos e Amortizações
Resumo geral
Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.
Geral Sent.
=Proventos
Valor dos proventos deve aumentar
Proventos Sent.
Inadimplência
Não informado no relatório
Inadimplência Sent.
Alavancagem
Não informado no relatório
Alavancagem Sent.
-Vacância
Não informado no relatório
Vacância Sent.
-01/04/2025
Informe Mensal EstruturadoInforme Mensal Estruturado
Resumo geral
Não informado no relatório.
Geral Sent.
=Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
-Inadimplência
0,00
Inadimplência Sent.
-Alavancagem
Não informado no relatório
Alavancagem Sent.
-Vacância
Não informado no relatório
Vacância Sent.
-31/03/2025
Fato Relevante-
Resumo geral
Não informado no relatório.
Geral Sent.
=Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
-Inadimplência
Não informado no relatório.
Inadimplência Sent.
-Alavancagem
Não informado no relatório
Alavancagem Sent.
-Vacância
Risco de vacância futura (rescisões, vencimentos relevantes)
Vacância Sent.
31/03/2025
Informe Trimestral EstruturadoInforme Trimestral Estruturado
Resumo geral
Não informado no relatório.
Geral Sent.
-Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
-Inadimplência
Não informado no relatório
Inadimplência Sent.
-Alavancagem
Não informado no relatório
Alavancagem Sent.
-Vacância
Não informado no relatório
Vacância Sent.
-18/03/2025
Rendimentos e AmortizaçõesRendimentos e Amortizações
Resumo geral
Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O relatório trata do pagamento de proventos para o Fundo de Investimento Imobiliário ÍCONE - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSIBILIDADE LIMITADA, administrado pela OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. O valor do procente a ser pago é de R$ 12,76022789 por unidade. O pagamento ocorrerá em 25/03/2025. O período de referência para o cálculo dos proventos é março. O fundo é isento de IR para cotistas pessoa física, conforme o art. 3º, inciso III, da Lei 11.033/2004. O código ISIN do fundo é BRICNECTF002 e o código de negociação é ICNE11. A data-base para o direito aos proventos é 18/03/2025.
Geral Sent.
=Proventos
Valor dos proventos deve aumentar
Proventos Sent.
Inadimplência
Não informado no relatório
Inadimplência Sent.
Alavancagem
Não informado no relatório
Alavancagem Sent.
-Vacância
Não informado no relatório
Vacância Sent.
-01/03/2025
Informe Mensal EstruturadoInforme Mensal Estruturado
Resumo geral
Não informado no relatório.
Geral Sent.
=Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
-Inadimplência
0,00
Inadimplência Sent.
-Alavancagem
Não informado no relatório
Alavancagem Sent.
-Vacância
Não informado no relatório
Vacância Sent.
-18/02/2025
Rendimentos e AmortizaçõesRendimentos e Amortizações
Resumo geral
Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.
Geral Sent.
=Proventos
Valor dos proventos deve aumentar Proventos devem ser pagos
Proventos Sent.
Inadimplência
Não informado no relatório.
Inadimplência Sent.
Alavancagem
Não informado no relatório
Alavancagem Sent.
-Vacância
Não informado no relatório
Vacância Sent.
-01/02/2025
Informe Mensal EstruturadoInforme Mensal Estruturado
Resumo geral
Não informado no relatório.
Geral Sent.
=Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
-Inadimplência
0,00
Inadimplência Sent.
-Alavancagem
Não informado no relatório
Alavancagem Sent.
-Vacância
Não informado no relatório
Vacância Sent.
-20/01/2025
Rendimentos e AmortizaçõesRendimentos e Amortizações
Resumo geral
Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O relatório fornece informações sobre o pagamento de proventos do ÍCONE - Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada. O administrador é a OLIVEIRA TRUST DTVM S.A., com CNPJ 36.113.876/0001-91. A data da informação é 20/01/2025. O relatório detalha o valor do provento por unidade (R$11,43325734) e a data de pagamento (27/01/2025). O período de referência é Janeiro. O fundo é isento de IR para cotistas pessoa física, conforme o inciso III do art. 3º da Lei 11.033/2004. O código ISIN é BRICNECTF002 e o código de negociação é ICNE11. A data-base para o direito ao provento é 20/01/2025. A amortização (parcial) é de R$0,11201624. Não informado no relatório.
Geral Sent.
=Proventos
Valor dos proventos deve aumentar
Proventos Sent.
Inadimplência
Não informado no relatório
Inadimplência Sent.
Alavancagem
Não informado no relatório
Alavancagem Sent.
-Vacância
Não informado no relatório
Vacância Sent.
-01/01/2025
Informe Mensal EstruturadoInforme Mensal Estruturado
Resumo geral
Não informado no relatório.
Geral Sent.
=Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
-Inadimplência
0,00
Inadimplência Sent.
-Alavancagem
Não informado no relatório
Alavancagem Sent.
-Vacância
Não informado no relatório
Vacância Sent.
-01/01/2025
Informe Mensal EstruturadoInforme Mensal Estruturado
Resumo geral
Não informado no relatório.
Geral Sent.
=Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
-Inadimplência
0,00
Inadimplência Sent.
-Alavancagem
Não informado no relatório
Alavancagem Sent.
-Vacância
Não informado no relatório
Vacância Sent.
-01/01/2025
Informe Mensal EstruturadoInforme Mensal Estruturado
Resumo geral
Nome do Fundo/Classe: ÍCONE – FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA Data de Funcionamento: 27/12/2023 Classificação autorregulação: Mandato: Desenvolvimento para Venda/Segmento de Atuação: Residencial/Tipo de Gestão: Ativa Mercado de negociação das cotas: Bolsa e MBO Total dos Passivos: 99.318,41
Geral Sent.
=Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
-Inadimplência
0,00
Inadimplência Sent.
-Alavancagem
Não informado no relatório
Alavancagem Sent.
-Vacância
Não informado no relatório
Vacância Sent.
-31/12/2024
Informe Trimestral EstruturadoInforme Trimestral Estruturado
Resumo geral
Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. Não informado no relatório.
Geral Sent.
-Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
-Inadimplência
Não informado no relatório.
Inadimplência Sent.
-Alavancagem
Não informado no relatório
Alavancagem Sent.
-Vacância
Não informado no relatório
Vacância Sent.
-01/12/2024
Informe Mensal EstruturadoInforme Mensal Estruturado
Resumo geral
Não informado no relatório.
Geral Sent.
=Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
-Inadimplência
0,00
Inadimplência Sent.
-Alavancagem
Não informado no relatório
Alavancagem Sent.
-Vacância
Não informado no relatório
Vacância Sent.
-01/12/2024
Informe Mensal EstruturadoInforme Mensal Estruturado
Resumo geral
Não informado no relatório.
Geral Sent.
=Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
-Inadimplência
0,00
Inadimplência Sent.
-Alavancagem
Não informado no relatório
Alavancagem Sent.
-Vacância
Não informado no relatório
Vacância Sent.
-01/12/2024
Informe Anual EstruturadoInforme Anual Estruturado
Resumo geral
Não informado no relatório.
Geral Sent.
=Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
-Inadimplência
Não informado no relatório.
Inadimplência Sent.
-Alavancagem
Não informado no relatório
Alavancagem Sent.
-Vacância
Não informado no relatório
Vacância Sent.
-