-
ÚLTIMO DIVIDENDO-
-
PATRIMÔNIOR$ 375.798.284,33
-
VALOR DE MERCADO-
-
DIVIDENDOS (12M)-
-
Nº DE COTAS-
Indicadores Quantitativos
iSensibilidade à Selic
i-
Índice de alavancagem
i-
Distância da máxima (12m)
i-
Vacância média
i-
Inadimplência média
i-
Histórico do Fundo
Sem dados suficientes para o gráfico.
Portfolio e Destaques
Top 5 posições (% PL)
iSem posições detalhadas no período.
Mix do portfolio
iSem dados de composição no período.
Concentração (Tijolo e Papel)
iTijolo: Não informado
Papel: Não informado
Carteira financeira (Fundos + Ativos financeiros, sobre patrimônio)
iCarteira financeira: Não informado
Participações societárias (fora da carteira financeira): Não informado
Exposição IPCA + IGPM: Não informado
Vencimento até 12m (da carteira financeira): Não informado
Últimos relatórios gerenciais
Ver todos os relatóriosCadastro do fundo (CNPJ 64542109000133)
2329
ITAÚ CRÉDITO IMOBILIÁRIO CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
FII
Em Funcionamento Normal
INTRAG DTVM LTDA.
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
-
-
16/01/2026
Classes e subclasses
ITAÚ CRÉDITO IMOBILIÁRIO CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Registro 3528364542109000133
-
375798284.33
31/03/2026
Subclasses
SUBCLASSE SUBORDINADA DO TRUST FEEDER FIAGRO IMOBILIÁRIO - RESP LIMITADA
Subclasse QPPRD1752589450SUBCLASSE SENIOR DO TRUST FEEDER FIAGRO IMOBILIÁRIO - RESP LIMITADA
Subclasse TER9C1752589331VINCI MAV III - FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS - MEZANINO
Subclasse DNMT81741715174VINCI MAV III - FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS - SENIOR
Subclasse LESR11741714834VINCI MAV III - FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS - SUBORDINADA
Subclasse NFK2317417150192ª Série Subordinadas Mezanino A da Classe Única do FIAGRO OPEA BIOFINANCE - DC RESP LIMITADA
Subclasse BPSHQ1754058653SEN II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGRO OPEA BIOFINANCE
Subclasse CSGC51741206882Subordinadas Mezanino B da Classe Única do FIAGRO OPEA BIOFINANCE - DC RESP LIMITADA
Subclasse D2HYM1754058797Subordinada Júnior da Classe Única do FIAGRO OPEA BIOFINANCE - DC RESP LIMITADA
Subclasse KKC421754058908FIDC BIOFIN MZA2
Subclasse S8WWG1759501379CANAÃ FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS - FIAGRO - IMOBILIÁRIO - SUBCLASSE C
Subclasse 0HEHR1738675888CANAÃ FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS - FIAGRO - IMOBILIÁRIO - SUBCLASSE A
Subclasse RG7X41738760594CANAÃ FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO
Subclasse SONC11746801277SUBCLASSE SENIOR VII INSUMOS MILENIO TERRAMAGNA FIAGRO RESP LTDA
Subclasse MX3ED1765541625SUBCLASSE MEZ A V INSUMOS MILENIO FIAGRO RESP LTDA
Subclasse RED071765541779SUBCLASSE SUBORDINADA DA ÚNICA CLASSE DE COTAS DO STOCK FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESP LIMIT
Subclasse 6RDM61773437232SUBCLASSE SÊNIOR DA ÚNICA CLASSE DE COTAS DO STOCK FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESP LIMITADA
Subclasse MU9Q71773436410Patrimônio de ICDI
R$ 375.798.284,33
-
-
31/03/2026
Evolução de patrimônio total, nº de cotas e indicadores por cota
-
-
-
Modo de analise: Geral
Resumo geral, Sentimento geral e mais 8 indicadores
Tipos: Todos • 3 relatorios12/03/2026
Anúncio de EncerramentoAnúncio de Encerramento
Resumo geral
Foram subscritas e integralizadas 3.750.000 Cotas da 1ª Emissão, totalizando R$ 375.000.000,00. A quantidade de Cotas inicialmente ofertadas foi acrescida em 25%, totalizando 750.000 Cotas adicionais. Não houve excesso de demanda superior a 1/3 da quantidade inicialmente ofertada. A oferta foi submetida ao rito de registro automático da CVM sob o nº CVM/SRE/AUT/FII/PRI/2026/044. As Cotas da 1ª Emissão foram admitidas para distribuição no mercado primário no DDA e para negociação em mercado secundário por meio do mercado de bolsa. O Fundo é administrado pela INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. e gerido pelo ITAÚ UNI BANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. A instituição financeira contratada para a prestação de serviços de escrituração das cotas do Fundo é a ITAÚ CORRETORA DE VALORES S.A. sentimento: positivo
Geral Sent.
=Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
-Inadimplência
Não informado no relatório.
Inadimplência Sent.
-Alavancagem
Não informado no relatório
Alavancagem Sent.
-Vacância
Não informado no relatório
Vacância Sent.
-11/03/2026
NotíciaFII ICDI (ICDI) Regulamento - 15/01/2026
Resumo geral
O recebimento dos recursos pelos investidores com ordens de subscrição canceladas está sujeito ao recebimento dos valores da liquidação dos ativos pelo fundo. O fundo também pode estar sujeito a riscos alheios ao controle do administrador e do gestor, como moratória, guerras e mudanças nas regras aplicáveis. Não há garantia de desempenho futuro consistente. Existe um risco de conflito de interesses na elaboração do estudo de viabilidade pelo gestor. Há risco de variação no valor e rentabilidade dos ativos da carteira do fundo. A descrição dos fatores de risco não é exaustiva, servindo apenas como alerta aos investidores.
Geral Sent.
=Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
-Inadimplência
Não informado no relatório.
Inadimplência Sent.
Alavancagem
Não informado no relatório
Alavancagem Sent.
-Vacância
Risco de vacância
Vacância Sent.
-11/03/2026
NotíciaFII ICDI (ICDI) Instrumento Part.Constituicao/Encerramento - 15/01/2026
Resumo geral
O relatório descreve a constituição do "ITAÚ CRÉDITO IMOBILIÁRIO CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA". O fundo é destinado a investidores em geral, com uma primeira emissão de até 3.000.000 de cotas, equivalentes a R$ 300.000.000,00. A INTRAG DISTRIBUIÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. atuará como administrador e ITAÚ UNI-BANCO ASET MANAGEMENT LTDA. como gestor. A ITAÚ CORRETORES DE VALORES S.A. prestará serviços de escrituração das cotas, e o ITAÚ UNI-BANCO S.A. serviços de custódia e tesouraria. Poderá haver uma emissão adicional de até 750.000 cotas (R$ 75.000.000,00) para atender a excesso de demanda. O preço de emissão das cotas é de R$ 100,00, sem considerar a taxa de distribuição. As cotas serão registradas para distribuição no DDA e para negociação na B3. O volume mínimo da oferta é de R$ 200.000.000,00 (2.000.000 de cotas). Sentimento: positivo
Geral Sent.
=Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
-Inadimplência
Não informado no relatório.
Inadimplência Sent.
-Alavancagem
Não informado no relatório
Alavancagem Sent.
-Vacância
Não informado no relatório
Vacância Sent.
-