IBOB11
Gestão/administradora: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
R$ 155,15
ÚLTIMO DIVIDENDO-
-
PATRIMÔNIOR$ 988.377.446,11
-
VALOR DE MERCADO-
-
DIVIDENDOS (12M)-
-
Nº DE COTAS-
Indicadores Quantitativos
iSensibilidade à Selic
i-
Índice de alavancagem
i-
Distância da máxima (12m)
i1,12%
Vacância média
i-
Inadimplência média
i-
Histórico do Fundo
Simulação rápida
Ver simulação completa6 meses
Tendo investido R$ 100,00 em 01/09/2025, na data final 02/03/2026 o valor seria: R$ 133,37.
Sem reinvestimento: R$ 133,37 (+33,37%)Com reinvestimento: R$ 133,37 (+33,37%)1 ano
Tendo investido R$ 100,00 em 05/03/2025, na data final 02/03/2026 o valor seria: R$ 153,90.
Sem reinvestimento: R$ 153,90 (+53,90%)Com reinvestimento: R$ 153,90 (+53,90%)2 anos
Tendo investido R$ 100,00 em 04/03/2024, na data final 02/03/2026 o valor seria: R$ 148,51.
Sem reinvestimento: R$ 148,51 (+48,51%)Com reinvestimento: R$ 148,51 (+48,51%)Risco e Momento (período selecionado)
18,02%
96,88%
-6,71%
Últimos relatórios gerenciais
Ver todos os relatóriosSimulação de investimento em IBOB
Visão direta de quanto o investimento valeria hoje para períodos como 6 meses, 1 ano, 2 anos e também para datas personalizadas.
3 meses
01/12/2025R$ 118,83
+18,83%Sem reinvest.: R$ 118,83 (+18,83%)6 meses
01/09/2025R$ 133,37
+33,37%Sem reinvest.: R$ 133,37 (+33,37%)1 ano
05/03/2025R$ 153,90
+53,90%Sem reinvest.: R$ 153,90 (+53,90%)2 anos
04/03/2024R$ 148,51
+48,51%Sem reinvest.: R$ 148,51 (+48,51%)5 anos
26/07/2021R$ 153,87
+53,87%Sem reinvest.: R$ 153,87 (+53,87%)10 anos
26/07/2021R$ 153,87
+53,87%Sem reinvest.: R$ 153,87 (+53,87%)máximo histórico
26/07/2021R$ 153,87
+53,87%Sem reinvest.: R$ 153,87 (+53,87%)Tendo investido R$ 100,00 em 05/03/2025 (1 ano atrás), na data final 02/03/2026 o valor seria: R$ 153,90 com dividendos reinvestidos.
Sem reinvestimento de dividendos: R$ 153,90 (+53,90%). Com reinvestimento: R$ 153,90 (+53,90%).
R$ 153,90
+53,90%R$ 153,90
+53,90%Cadastro do fundo (CNPJ 42427783000134)
7466
BTG PACTUAL B3 IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE
FIIM
Em Funcionamento Normal
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
627612978.29
30/06/2025
09/07/2021
Classes e subclasses
BTG PACTUAL B3 IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE
Registro 3513642427783000134
-
988377446.11
24/02/2026
Nenhuma subclasse cadastrada para esta classe.
Patrimônio de IBOB
R$ 988.377.446,11
-
-
24/02/2026
Evolução de patrimônio total, nº de cotas e indicadores por cota
R$ 155,15
-
-
Modo de analise: Geral
Resumo geral, Sentimento geral e mais 8 indicadores
Tipos: Todos • 323 relatorios02/03/2026
NotíciaPACTUAL IBOV (IBOB) 42.427.783/0001-34 - Dados diarios - 27/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-02/03/2026
NotíciaPACTUAL IBOV (IBOB) 42.427.783/0001-34 - Composicao da Carteira Mensal - 02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-27/02/2026
NotíciaPACTUAL IBOV (IBOB) 42.427.783/0001-34 - Dados diarios - 26/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-26/02/2026
NotíciaPACTUAL IBOV (IBOB) 42.427.783/0001-34 - Dados diarios - 25/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-25/02/2026
NotíciaPACTUAL IBOV (IBOB) 42.427.783/0001-34 - Dados diarios - 24/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-24/02/2026
NotíciaPACTUAL IBOV (IBOB) 42.427.783/0001-34 - Dados diarios - 23/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-23/02/2026
NotíciaPACTUAL IBOV (IBOB) 42.427.783/0001-34 - Dados diarios - 20/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-20/02/2026
NotíciaPACTUAL IBOV (IBOB) 42.427.783/0001-34 - Dados diarios - 19/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-19/02/2026
NotíciaPACTUAL IBOV (IBOB) 42.427.783/0001-34 - Dados diarios - 18/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-19/02/2026
NotíciaPACTUAL IBOV (IBOB) 42.427.783/0001-34 - Dados diarios - 13/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-13/02/2026
NotíciaPACTUAL IBOV (IBOB) 42.427.783/0001-34 - Dados diarios - 12/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-12/02/2026
NotíciaPACTUAL IBOV (IBOB) 42.427.783/0001-34 - Dados diarios - 11/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-11/02/2026
NotíciaPACTUAL IBOV (IBOB) 42.427.783/0001-34 - Dados diarios - 10/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-11/02/2026
NotíciaPACTUAL IBOV (IBOB) 42.427.783/0001-34 - Balancete - 01/2026
Resumo geral
O relatório apresenta um panorama financeiro abrangente, com contas de resultado credoras totalizando R$ 1.517.709.839,70 e despesas operacionais de R$ 1.263.583.180,16. As receitas operacionais são compostas majoritariamente por rendas de operações de crédito, alcançando R$ 843.707.735,76, e rendas de direitos por empréstimos de títulos e valores mobiliários, também no valor de R$ 843.707.735,76. O patrimônio líquido é de R$ 675.419.521,71, com capital social de R$ 591.951.354,59. Observa-se um lucro acumulado de R$ 83.468.167,12. Há aplicações em fundos de investimento, com cotas de índice de mercado, além de operações com derivativos e títulos de renda variável. Despesas administrativas, serviços financeiros e técnicos especializadas também estão presentes. O relatório indica um total geral do ativo de R$ 1.302.665.318,24. - sentimento_geral: positivo
Geral Sent.
=11/02/2026
NotíciaPACTUAL IBOV (IBOB) 42.427.783/0001-34 - Dados diarios - 09/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-09/02/2026
NotíciaPACTUAL IBOV (IBOB) 42.427.783/0001-34 - Dados diarios - 06/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-06/02/2026
NotíciaPACTUAL IBOV (IBOB) 42.427.783/0001-34 - Dados diarios - 05/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-05/02/2026
NotíciaPACTUAL IBOV (IBOB) Dados diarios - 04/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-04/02/2026
NotíciaPACTUAL IBOV (IBOB) Dados diarios - 03/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-03/02/2026
NotíciaPACTUAL IBOV (IBOB) Dados diarios - 02/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-03/02/2026
NotíciaPACTUAL IBOV (IBOB) 42.427.783/0001-34 - Composicao da Carteira Mensal - 01/2026
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre diversos ativos e TVMs cedidos em empréstimos e ações, abrangendo períodos de vigência distintos, desde 23 de maio de 2005 até 05 de agosto de 2021. Há informações sobre ativos como BRTYPN, RAIZ4, RDOR3, RECV3, RENT3, RENT4 e SANB11. Os valores a pagar incluem IR Tomador BTC, valores a pagar e valores a receber, com percentuais variando de 0,000% a 1,462%. A negociação desses ativos é expressamente indicada como "Não". Há detalhes sobre valores iniciais, vigência, e valores correspondentes a cada ativo, assim como seus respectivos percentuais.
Geral Sent.
-02/02/2026
NotíciaPACTUAL IBOV (IBOB) Dados diarios - 30/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-30/01/2026
NotíciaPACTUAL IBOV (IBOB) Dados diarios - 29/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-29/01/2026
NotíciaPACTUAL IBOV (IBOB) Dados diarios - 28/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-28/01/2026
NotíciaPACTUAL IBOV (IBOB) Dados diarios - 27/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-27/01/2026
NotíciaPACTUAL IBOV (IBOB) Dados diarios - 26/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-26/01/2026
NotíciaPACTUAL IBOV (IBOB) Dados diarios - 23/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-22/01/2026
NotíciaPACTUAL IBOV (IBOB) Dados diarios - 21/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-21/01/2026
NotíciaPACTUAL IBOV (IBOB) Dados diarios - 20/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-20/01/2026
NotíciaPACTUAL IBOV (IBOB) Dados diarios - 19/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-01/12/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre diversos ativos, incluindo ações, certificados de depósito e outros valores mobiliários registrados na CVM. Há registros de ativos com diferentes datas de vigência, desde 1998 até 2021. A maioria dos ativos listados não está disponível para negociação. Os valores a pagar e a receber também estão detalhados, com montantes significativos em IR Tomador BTC, VALORES A PAGAR e VALORES A RECEBER. A lista inclui ativos de empresas como SMARTFIT Escola de Ginástica e Dança S.A., GGBR4, GOAU4, HAPV3, HYPE3, IGTI11, IRBR3 e ISAE4. Há informações sobre valores de mercado, lotes e totais de cada ativo.
Geral Sent.
-01/12/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta um panorama financeiro abrangente, com contas de resultado credoras totalizando R$ 961.211.580,56 e despesas operacionais de R$ 805.972.979,85. As receitas operacionais são provenientes de operações de crédito, empréstimos de títulos e valores mobiliários, aplicações interfinanceiras de liquidez, títulos e valores mobiliários, e operações com derivativos. Despesas administrativas e de serviços financeiros também são relevantes. O patrimônio líquido totaliza R$ 667.913.143,31, composto por capital social e lucros acumulados. As aplicações em fundos de investimento representam um valor considerável, assim como as cotas de fundos de investimento de índice de mercado. Títulos privados de renda variável e ativos para negociação também são destaques. O relatório detalha a movimentação de cotas, com emissões, resgates e cotas em circulação. Impostos e contribuições a recolher e valores a pagar à sociedade administradora também são mencionados.
Geral Sent.
=01/11/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre diversos ativos, incluindo ações e outros TVMs cedidos em empréstimos. As datas de início de vigência variam de 02/08/2004 a 25/06/2021. Alguns dos ativos mencionados são VIVA3, VIVT3, WEGE3, YDUQ3, PSSA3, RADL3, RAIL3, RAIZ4, RDOR3 e RECV3. Há informações sobre valores a pagar (IR TOMADOR BTC e VALORES A PAGAR) e valores a receber, totalizando um montante significativo. A negociação desses ativos é geralmente restrita. Os percentuais representativos de cada ativo variam, indicando diferentes ponderações no relatório. As informações incluem códigos de ativos, datas de início de vigência, valores e percentuais. O sentimento geral dos dados é neutro, devido à natureza puramente informativa do relatório.
Geral Sent.
-01/11/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, com contas de resultado credoras totalizando R$ 810.899.666,82 e despesas operacionais de R$ 666.982.171,49. As receitas operacionais são compostas por rendas de operações de crédito, rendas de direitos por empréstimos de títulos e valores mobiliários, rendas de aplicações interfinanceiras de liquidez, rendas de aplicações em operações comprometidas, rendas com títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos, e outras receitas operacionais. As despesas operacionais incluem despesas de obrigações por empréstimos e repasses, despesas com títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos, e despesas administrativas. O patrimônio líquido totaliza R$ 648.086.298,80, composto por capital social e lucros ou prejuízos acumulados. O relatório também detalha investimentos em títulos e valores mobiliários, custódia de valores e controle de emissões e resgates de cotas. O sentimento geral do relatório é neutro.
Geral Sent.
=01/10/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre diversos ativos, incluindo ações, certificados de depósito e outros valores mobiliários cedidos em empréstimos. As datas de início de vigência dos ativos variam de 1998 a 2024, indicando a diversidade de investimentos. O relatório detalha o código ativo, a data de início de vigência e a negociação de cada ativo. Os valores de negociação são geralmente "Não", indicando que a maioria dos ativos não está disponível para negociação. Os valores de mercado e a porcentagem do ativo variam consideravelmente entre os diferentes ativos listados. O relatório também lista informações sobre sentimentos relacionados aos ativos, sendo que a maioria dos sentimentos é ausente.
Geral Sent.
-01/10/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, com contas de resultado credoras totalizando R$ 677.062.905,40 e despesas operacionais de R$ 580.161.851,56. As receitas operacionais são provenientes de operações de crédito, aplicações interfinanceiras de liquidez, títulos e valores mobiliários, e outras fontes. Houve variações no resgate de cotas no valor de R$ 2.639.492,47. O capital social registrado é de R$ 564.618.131,68, e o lucro acumulado atinge R$ 83.468.167,12. O patrimônio líquido totaliza R$ 648.086.298,80. As aplicações em fundos de investimento e cotas de fundos de índice de mercado também estão presentes no relatório. O relatório demonstra movimentação em títulos privados de renda variável e operações com derivativos, incluindo contratos futuros.
Geral Sent.
=01/09/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta diversas posições em ações e outros TVMs, incluindo aqueles cedidos em empréstimos, além de mercados futuros e valores a pagar e receber. As posições em ações incluem ativos como WEGE3, PSSA3, RADL3, RAIL3, RAIZ4, RDOR3 e RECV3. Há também informações sobre valores a pagar, como IR TOMADOR BTC e VALORES A PAGAR, e valores a receber. O relatório detalha datas de início de vigência, códigos de ativos e percentuais de cada posição. As posições incluem mercados futuros como WINFV25. Há informações sobre negociação, com a maioria das posições indicadas como "Não" para negociação.
Geral Sent.
=01/09/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta dados financeiros abrangentes, detalhando receitas e despesas operacionais, além de informações sobre títulos e valores mobiliários. Observa-se um volume significativo em rendas de operações de crédito e de títulos de renda variável, contrastando com despesas em empréstimos e desvalorização de aplicações em fundos de investimento. As despesas administrativas e de serviços financeiros também representam valores expressivos. Há registros de compensação e controle de emissões, resgates e movimentação de cotas. O relatório também indica valores consideráveis em custódia de valores e negociação de ativos financeiros.
Geral Sent.
=22/08/2025
AGOAGO
Resumo geral
Os cotistas do BBTTGG PPAACCTTUUAALL BB33 IIBBOOVVEESSPPAA FFUUNNDDOO DDEE IINNDDIICCEE foram convocados para uma Consulta Formal, com prazo até 15 de julho de 2025, para deliberarem sobre a aprovação das contas e demonstrações contábeis do Fundo, acompanhadas do respectivo relatório do auditor independente, relativas ao exercício social findo em 30 de março de 2025. Os documentos referentes ao Fundo podem ser acessados no site da administradora. A manifestação dos cotistas é solicitada até 15 de julho de 2025. A votação é restrita a cotistas inscritos no registro, seus representantes legais ou procuradores legalmente constituídos. - sentimento: positivo
Geral Sent.
=01/08/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre diversos ativos, incluindo ações, certificados de depósito e posições em mercado futuro. As datas de início de vigência variam de 1998 a 2021. Há ativos negociáveis e outros cedidos em empréstimos. Os códigos dos ativos incluem WEGE3, YDUQ3, GGBR4, GOAU4, HAPV3, HYPE3, IGTI11, IRBR3. Valores significativos estão associados a ativos como IGTI11, GOAU4 e HYPE3. Há posições em mercado futuro, valores a pagar e valores a receber. Os percentuais variam de 0,000% a 0,922%. Sentimento: neutro
Geral Sent.
-01/08/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta uma visão geral das contas de resultado e passivo. As contas de resultado credoras totalizaram R$ 485.403.186,42, impulsionadas principalmente pelas rendas de operações de crédito e títulos de renda variável. As despesas operacionais alcançaram R$ 429.098.605,32, com destaque para as despesas de obrigações por empréstimos e repasses. Houve desvalorização de aplicações em fundos de investimento e títulos de renda variável. O relatório também detalha movimentações de cotas, como emissões, resgates e circulação. As despesas administrativas e de serviços do sistema financeiro também foram registradas. O passivo total foi de R$ 1.073.579.155,54, com um capital social de R$ 564.618.131,68. O relatório detalha diversas categorias de receitas e despesas, incluindo custos de custódia de valores e negociação de instrumentos financeiros.
Geral Sent.
-31/07/2025
AGOAGO
Resumo geral
Uma assembleia geral ordinária de cotistas do fundo foi realizada por meio de consulta formal entre 30 de junho e 15 de julho de 2025. A administradora, BBTTGG PPAACCTTUUAALL SSEERRVVIIÇÇOOSS FFIINNAANNCCEEIIRROOSS SS..AA.. DDIISSTTRRIIBBUUIIDDOORRAA DDEE TTÍÍTTUULLOOSS EE VVAALLOORREESS MMOOBBIILLIIÁÁRRIIOOSS, apresenta o resultado dos votos, indicando que aproximadamente 0,030% das cotas de emissão do fundo responderam à consulta. A matéria em deliberação, a aprovação das contas e demonstrações contábeis do fundo relativas ao exercício social findo em 30 de março de 2025, foi aprovada com um quórum de 0,663% votos a favor, 0,000% votos contra e 99,337% de abstenção. Os cotistas que declararam conflito de interesse não foram considerados no cálculo dos quóruns. O documento foi elaborado no Rio de Janeiro, em 31 de julho de 2025.
Geral Sent.
=22/07/2025
AGOAGO
Resumo geral
A BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. convocou os cotistas do BBTTGG PPAACCTTUUAALL BB33 IIBBOOVVEESSPPAA FFUUNNDDOO DDEE IINNDDIICCEE para uma Consulta Formal, com votação até 15 de julho de 2025. O objetivo é deliberar sobre a aprovação das contas e demonstrações contábeis do Fundo referentes ao exercício social findo em 30 de março de 2025, acompanhadas do respectivo relatório do auditor independente. Os cotistas que não receberam a consulta por e-mail devem atualizar suas informações cadastrais junto ao custodiant. Os documentos do Fundo estão disponíveis no site da administradora. O administrador coloca-se à disposição para esclarecimentos. Para votar, é necessário estar inscrito no registro de cotistas na data da convocação, ou ser representante legal ou procurador legalmente constituído. - sentimento: neutro
Geral Sent.
=01/07/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta dados sobre diversas ações e outros valores mobiliários, incluindo informações sobre negociação, códigos ativos, datas de vigência, e valores de compra, venda e posições. Há registros de ações cedidas em empréstimos e mercados futuros, além de valores a pagar e a receber. As empresas mencionadas incluem Natura Cosmeticos S/A, e outras, com diferentes códigos ativos e percentuais. O relatório detalha posições em empresas como Eletronicas, Embarcados e Energéticas. Alguns ativos estão marcados como não disponíveis para negociação.
Geral Sent.
-01/07/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta um panorama financeiro abrangente, destacando receitas e despesas operacionais. As rendas de operações de crédito e títulos de renda variável representam a maior parte das receitas, totalizando um valor significativo. As despesas operacionais incluem obrigações por empréstimos, despesas com títulos e valores mobiliários, e despesas administrativas. Há também informações sobre aplicações interfinanceiras de liquidez e operações com derivativos. O relatório detalha despesas com serviços do sistema financeiro, taxas de administração, serviços técnicos especializados e outras despesas administrativas. O passivo é composto por compensação, títulos e valores mobiliários, custódia de valores, controle e emissões. O relatório apresenta um balanço geral das atividades financeiras do período.
Geral Sent.
-25/06/2025
Instrumento Particular de Alteração do RegulamentoInstrumento Particular de Alteração do Regulamento
Resumo geral
O regulamento pode ser alterado independentemente da Assembleia Geral de Cotistas, conforme previsto na Resolução CVM 175. A convocação da Assembleia Geral de Cotistas deve ser feita com, no mínimo, 10 dias corridos de antecedência por meio de e-mail. A presença de todos os cotistas supre a ausência de convocação. As deliberações da Assembleia podem ser tomadas por consulta formal eletrônica, com prazo mínimo de 10 dias para resposta. A classe única de cotas do Fundo tem como objetivo refletir as variações e rentabilidade do Índice de Referência (Índice Ibovesca) antes de taxas e despesas. O Índice Ibovesca é um indicador do desempenho médio das cotas de ativos de maior negociabilidade do mercado de ações brasileiro, correspondendo a cerca de 80% do volume financeiro do mercado. Para ser considerado no Índice de Referência, os ativos devem atender a critérios de elegibilidade, como representar 85% do somatório total dos indicadores nos últimos três períodos, ter presença em pregão de 95% e participação em volume financeiro de 0,1%.
Geral Sent.
=25/06/2025
Regulamento-
Resumo geral
O BTG Pactual IBOVESPA B3 Fundo de Índice é um fundo de índice de classe única, com condomínio aberto e prazo indeterminado. Seu objetivo é refletir as variações e rentabilidade do Índice de Referência, o Ibovespa, antes de taxas e despesas. O Ibovespa é um indicador do desempenho médio das cotas de ativos negociados no mercado de ações brasileiro, correspondendo a cerca de 80% do volume financeiro do mercado. Para ser elegível ao Índice de Referência, os ativos devem atender a critérios como representar 85% do somatório total de indicadores nos últimos três períodos, ter presença em pregão de 95% e participação em volume financeiro de pelo menos 0,1%. A arbitragem relacionada ao fundo poderá ser pleiteada na comarca de São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil, e as despesas do procedimento arbitral serão arcadas por cada parte. O regulamento do fundo está disponível em https://www.btgpactual.com/asset-management/etf-ibovespa/sobre-ibovespa-e-etf. O fundo disponibiliza canais de atendimento ao cliente: SAC 0800 772 2827 e Ouvidoria 0800 722 0048. - sentimento: positivo
Geral Sent.
=25/06/2025
Outros Comunicados Não Considerados Fatos RelevantesOutros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Resumo geral
O relatório informa sobre a adaptação do regulamento do BTG PACTUAL IBOVESPA B3 FUNDO DE ÍNDICE à Resolução CVM 175. Essa adaptação não exige deliberação dos cotistas em assembleia geral. O fundo manterá sua política de investimento, índice de referência, regra de resgate e remuneração. Será instituída a responsabilidade limitada dos cotistas, com uma única classe de cotas. O regulamento e o anexo entrarão em vigor a partir do fechamento de 25 de junho de 2025. O administrador, BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM, está à disposição para esclarecimentos. O fundo tem sede no Rio de Janeiro, localizado na Praia de Botafogo. O CNPJ do administrador é 59.281.253/0001-23 e o do fundo é 42.427.783/0001-34. - sentimento: positivo
Geral Sent.
=01/06/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre diversos ativos, incluindo ações e certificados de depósito, com diferentes códigos (GGBR4, GOAU4, HAPV3, HYPE3, IGTI11, IRBR3, ISAE4, ITSA4, ITUB4, KLBN11, LREN3, MGLU3). As datas de início de vigência desses ativos variam entre 01/02/2001 e 18/11/2024. A maioria dos ativos não está disponível para negociação. Há uma variedade de valores de negociação, valores de variação e totais de ativos. As porcentagens representam a participação de cada ativo no relatório. Alguns ativos exibem valores de variação significativos, como ITSA4 e ITUB4. A data do relatório é 17/12/2009.
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-01/06/2025
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Resumo geral
O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, com um total de passivo de R$ 972.628.314,60. As contas de resultado credoras totalizam R$ 294.974.207,88, impulsionadas por rendas de operações de crédito e títulos de renda variável. As despesas operacionais alcançaram R$ 255.973.417,15, com destaque para despesas de empréstimos e títulos. O relatório indica lucros acumulados de R$ 83.468.167,12. As despesas em operações com derivativos e futuras totalizaram R$ 1.045.842,00. As despesas administrativas foram de R$ 114.576,75, enquanto as despesas de serviços técnicos especializados somaram R$ 4.616,55. As emissões de cotas de investimento totalizaram R$ 9.250.000,00, com resgates de R$ 3.750.000,00 e circulação de R$ 5.500.000,00. As cotas de fundo de investimento de índice de mercado representaram apenas R$ 0,20. Sentimento geral: neutro
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-01/05/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre diversas operações e ativos, incluindo ações, certificados de depósito e valores a pagar/receber. As datas de início de vigência variam significativamente, desde 1997 até 2019. Há registros de negociações não permitidas e valores consideráveis associados a cada ativo. Dentre os ativos listados, destacam-se WEGE3, YDUQ3, EGIE3, ELET3, EMBR3, ENEV3 e ENGI11. O relatório demonstra uma variedade de investimentos e transações financeiras, com percentuais de variação que indicam flutuações no mercado. As informações incluem valores de negociação, códigos de ativos, datas de início de vigência e percentuais de variação.
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-01/05/2025
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Resumo geral
O relatório apresenta um panorama financeiro com diversos elementos. O capital social e cotas de investimento totalizam 499.439.165,67. Há lucros e prejuízos acumulados no valor de 83.468.167,12. As receitas operacionais alcançaram 208.048.348,46, enquanto as despesas operacionais totalizaram 177.711.841,36. As despesas com títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos foram de 2.559.490,97. O relatório detalha despesas administrativas, taxas de administração e outros custos operacionais. Há informações sobre títulos, valores mobiliários, negociação, custódia e controle. O passivo total é de 967.922.777,34.
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=01/04/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta diversas informações sobre ativos financeiros, incluindo ações, mercados futuros, títulos e outros valores mobiliários. Há ativos em negociação e outros não disponíveis para negociação. As posições compreendem ativos como BPAC11, KLBN11, WINFM25, DIREITO DE SUBSCRICAO / BEEF1 / BRBEEFD05OR2, RECIBO DE SUBSCRICAO / ITSA10 / BRITSAR21PR0, entre outros. Há valores a pagar e a receber, como IR TOMADOR BTC, VALORES A PAGAR, VALORES A RECEBER e outros. As obrigações e empréstimos envolvem ativos como ALOS3, AMOB3 e ASAI3. A relação de ativos cedidos e recebidos em empréstimos inclui AZZA3 e AZUL4. O relatório demonstra uma variedade de operações financeiras em andamento, com diferentes prazos de vigência e valores associados.
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-01/04/2025
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Resumo geral
O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, com um Patrimônio Líquido de 577.219.820,30 e um Total Geral do Passivo de 900.401.000,84. As Receitas Operacionais totalizaram 117.290.494,02, com destaque para as Rendas de Operações de Crédito (55.123.445,89) e Rendas com Títulos e Valores Mobiliários (62.148.236,75). As Despesas Operacionais alcançaram 95.552.264,03, incluindo Despesas de Obrigações por Empréstimos e Repasses (50.227.902,28). Houve Prejuízos com Títulos de Renda Variável no valor de 9.365,53 e Despesas em Operações com Derivativos de 399.674,00. A Compensação registrada foi de 299.011.412,24 e os Títulos e Valores Mobiliários totalizaram 262.940.302,24. O Capital Social foi de 493.751.653,18 e os Lucros ou Prejuízos Acumulados de 83.468.167,12. positivo
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=01/03/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre diversos ativos e valores mobiliários. Destacam-se posições compradas em WINFJ25 e valores a receber de VALORES A RECEBER, representando percentuais de 0,011% e 0,551%, respectivamente. Há também informações sobre direitos de assinatura da ITAUSA S.A. e valores a pagar. Ações como SLCE3, SMTO3, STBP3, SUZB3, TAEE11, TIMS3 e TOTS3 são mencionadas, juntamente com suas datas de vigência, valores e percentuais correspondentes. As posições cedidas em empréstimos e as ações também são detalhadas. O relatório abrange um amplo leque de ativos, incluindo certificados de depósito, obrigações por ações e outros valores mobiliários, apresentando um panorama abrangente das atividades financeiras.
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-01/03/2025
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Resumo geral
O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, com destaque para receitas e despesas operacionais. Houve registros de rendas de operações de crédito, títulos de renda variável e aplicações interfinanceiras, totalizando um montante considerável em contas de resultado credoras. Paralelamente, foram identificadas despesas relacionadas a obrigações por empréstimos, desvalorização de títulos e despesas administrativas. A gestão de títulos e valores mobiliários desempenhou um papel importante, com registros de emissões, resgates e movimentação de cotas. Houve também investimentos em custódia de valores, negociação e intermediação, além de controle e outras despesas operacionais e administrativas. A operacionalização por meio de derivativos e contratos futuros foi um componente significativo das atividades financeiras.
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-01/02/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta dados de diversos ativos, incluindo direitos de subscrição, ações, certificados de depósito e outros TVMs cedidos em empréstimos. Entre os emissores destacados estão AZUL S.A., ITAUSA S.A. e outras instituições financeiras. O período analisado abrange desde 1998 até 2024, com valores mobiliários registrados na CVM sujeitos a oferta pública. As negociações dos ativos mencionados não estão permitidas. Há informações sobre valores a pagar e a receber, além de detalhamento de ações e outros TVMs cedidos em empréstimos. O relatório detalha a movimentação de valores em diferentes ativos, indicando suas datas de vigência e percentuais correspondentes.
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-01/02/2025
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Resumo geral
O relatório apresenta um panorama financeiro com contas de resultado devedoras totalizando R$758.799.490,99 e credoras em R$738.882.419,99. As despesas operacionais somam R$758.799.490,99, enquanto as receitas operacionais atingem R$738.882.419,99. As rendas de operações de crédito representam R$219.691.798,87, e as rendas de títulos de renda variável, R$516.271.263,04. Houve desvalorização de títulos de renda variável no valor de R$8.488.326,51 e prejuízos de R$510.444,59. As despesas administrativas totalizaram R$366.742,24 e as despesas de serviços técnicos especializados, R$28.732,17. As despesas em operações com derivativos, especificamente contratos futuros, atingiram R$1.983.094,00. O passivo geral totaliza R$774.273.643,52. sentimento: neutro
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=01/01/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre diversos ativos, incluindo ações, certificados de depósito e recibos de depósito de valores mobiliários. As datas de início de vigência variam de 01/02/2001 a 22/11/2021. A maioria dos ativos não está disponível para negociação. Os valores de compra e venda, bem como os totais, variam significativamente entre os ativos listados. Há uma diversidade de setores representados, incluindo energia, mineração, financeiro e outros. Alguns ativos apresentam volumes de negociação e totais consideráveis, enquanto outros possuem valores menores. O relatório detalha a alocação de ativos e seus respectivos valores de mercado.
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-01/01/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta um panorama financeiro abrangente, com destaque para as receitas e despesas operacionais. As rendas de aplicações em títulos de renda variável representaram um montante significativo, assim como as despesas com títulos e valores mobiliários. Houve desvalorização de aplicações em fundos de investimento e prejuízos com títulos de renda variável. As despesas administrativas e de serviços do sistema financeiro também são relevantes. As operações com derivativos e o controle de movimentação de cotas também se destacam. As contas de resultado credoras e devedoras demonstram o equilíbrio financeiro do período, com um volume considerável de receitas e despesas.
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-01/12/2024
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre diversos ativos, incluindo ações e certificados de depósito, abrangendo diferentes datas de início de vigência e períodos de negociação. Há ativos classificados como “Ações e outros TVM cedidos em empréstimos” e “Ações”, indicando diferentes modalidades de negociação. As informações incluem códigos de ativos (Cód. Ativo), datas de início de vigência (Dt. Ini. Vigen.), status de negociação (Para negociação), volumes, valores, percentuais e totais. Diversos códigos de ativos foram identificados, como CYRE3, EGIE3, ELET3, EMBR3, ENEV3, ENGI11, BBDC3, BEEF3, BRAP4 e BRAV3, cada um com seus respectivos dados financeiros. Alguns ativos apresentam percentuais de variação positivos, enquanto outros são neutros ou ausentes. A diversidade de ativos e informações indica um amplo escopo de investimentos e negociações.
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-01/12/2024
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta um panorama financeiro com contas de resultado credoras totalizando R$ 574.102.548,10, impulsionadas por rendas de operações de crédito e títulos de renda variável. As contas de resultado devedoras somam R$ 605.353.246,20, com destaque para despesas com empréstimos e títulos. Houve prejuízos com títulos de renda variável e desvalorização de aplicações em fundos de investimento. Despesas administrativas e de serviços técnicos especializadas também foram registradas. O relatório detalha movimentações de cotas, emissões, resgates e circulação, além de controles e custódia de valores. Operações com derivativos e negociação de valores tiveram representação significativa, assim como outras despesas operacionais e administrativas. O passivo total do relatório é de R$ 924.919.687,06.
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