Resumo geral

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Resumo geral

O relatório gerencial do FIAGRO HGAG11 referente a junho de 2026 apresenta um patrimônio líquido de R$ 5.842.169,64, com cota patrimonial de R$ 23,53 e cota de mercado de R$ 14,89. No período de junho de 2026, o fundo registrou um resultado contábil positivo de R$ 39.000,89, elevando o resultado acumulado do exercício para R$ 350.274,41. A distribuição de dividendos por cota em junho foi de R$ 0,14, resultando em um Dividend Yield (DY) mensal de 0,94%. A carteira de ativos é concentrada em CRAs, com destaque para a posição em HIGH FII (Mezanino) indexada ao CDI. Apesar da estabilidade na cota patrimonial (rentabilidade de 0,24% no mês), a cota de mercado apresentou volatilidade, fechando o mês de junho com queda de 6,76%.

Resumo geral

O relatório apresenta o Informe Mensal do HIGH FIAGRO (HGAG) referente à competência de junho de 2026. O fundo registrou um Ativo de R$ 5.971.238,20 e um Patrimônio Líquido de R$ 5.842.169,64, com valor patrimonial da cota fixado em R$ 23,53. A rentabilidade efetiva mensal foi de R$ 0,84, sendo composta por R$ 0,24 de rentabilidade patrimonial e R$ 0,60 de dividend yield. A composição da carteira é predominantemente concentrada em cotas de fundos de investimento imobiliário (FII), totalizando R$ 5.896.593,26. As despesas mensais em relação ao PL foram de 0,31% para administração, 0,09% para gestão e 0,18% para distribuição. O passivo total do fundo soma R$ 129.068,56, incluindo rendimentos a distribuir e taxas a pagar.

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O relatório apresenta as informações de pagamento de proventos do HIGH FUNDO DE INVESTIMENTO AGRO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 40.343.867/0001-64), administrado pela VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. Para o período de referência de junho de 2026, foi anunciado um rendimento de R$ 0,14 por unidade, sendo este valor isento de Imposto de Renda. A data-base para o direito ao provento e a data da informação são 30/06/2026, com o pagamento programado para o dia 07/07/2026. O fundo é identificado pelo código de negociação HGAG11 e ISIN BRHGAGCTF007. Não foram informados valores referentes a amortização ou atos societários de aprovação.

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Trata-se de um relatório referente ao HIGH FUNDO DE INVESTIMENTO AGRO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA, com competência de maio de 2026. O fundo possui um total de cotistas, sendo novecentos e setenta e três. Financeiramente, o ativo total registrado é de R$ 5.933.649,08, e o patrimônio líquido é de R$ 5.828.419,86. O valor patrimonial por cota é de R$ 23,48. Em relação ao desempenho mensal, a rentabilidade efetiva alcançada foi de R$ 0,84, e o dividend yield do mês de referência foi de R$ 0,60. Os ativos totais investidos somam R$ 5.918.970,67, dos quais R$ 9.421,67 estão mantidos em caixa para necessidades de liquidez. O passivo total reportado é de R$ 105.229,22.

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O relatório detalha as informações relativas ao Pagamento de Proventos do FUNDO HIGH FUNDO DE INVESTIMENTO AGRO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA, cujo CNPJ é 40.343.867/0001-64. O administrador responsável pelo fundo é a VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. As informações apresentadas, com data de referência em 29 de maio de 2026, apontam para um provento referente ao período de maio de 2026. O valor deste provento é de R$ 0,14 por unidade. O pagamento está agendado para 08 de junho de 2026. É relevante notar que o provento é classificado como rendimento isento de Imposto de Renda. A data-base, última data de negociação com direito ao provento, foi 29 de maio de 2026. O código de negociação do fundo é HGAG11, e o código ISIN é BRHGAGCTF007.

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O relatório de consulta de carteiras de fundos, referente à competência 03/2026 e versão 3.0, trata do HIGH FUNDO DE INVESTIMENTO AGRO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA. O Administrador do fundo é a VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., e o Patrimônio Líquido da Classe foi de 5.802.758,89, conforme informações recebidas em 14/05/2026. A composição da carteira de aplicações inclui cotas de fundos, que representam o valor mais significativo, além de disponibilidades, como o VORTX CAIXA. As obrigações listadas no relatório apontam para diversos valores a pagar relacionados a serviços de consultoria, provisões de auditoria e taxas escriturais pendentes. Em contrapartida, há valores a receber, como o ANU\_B3\_2026 DIFERIDO.

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O valor total investido na carteira, no período de referência, é de R$ 5.925.223,80. O maior componente patrimonial está alocado em cotas de fundos de investimento, totalizando R$ 5.873.541,65, dos quais a maior parte pertence a Fundos de Investimento Imobiliário (FII). Em termos de liquidez imediata, há um saldo de R$ 5.141,91 em caixa, correspondente integralmente a títulos de renda fixa. Os ativos financeiros representam R$ 51.682,15, e há um montante adicional de R$ 6.063,84 registrado em Valores a Receber. Não foi registrado dividend yield ou amortizações de cotas para o mês de referência.

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O HIGH FUNDO DE INVESTIMENTO AGRO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO Responsabilidade Limitada, administrado pela VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., divulgou informações sobre o pagamento de proventos referentes ao período de abril de 2026. A responsável pela divulgação é Karen Miyazaki, cujo contato pode ser feito através do telefone (11) 3164-7177. O código ISIN do fundo é BRHGAGCTF007 e o código de negociação é HGAG11. O rendimento aprovado foi de R$0,14 por unidade, com data-base e ato societário de aprovação em 30/04/2026. O pagamento será realizado em 08/05/2026, referente ao período de referência abril de 2026. O rendimento é isento de Imposto de Renda. - sentimento: positivo

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O fundo HIGH FUNDO DE INVESTIMENTO AGRO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 40343867000164, apresentou um ativo total de R$ 5.924.656,67 e patrimônio líquido de R$ 5.802.758,89, totalizando 248.252 cotas emitidas, avaliadas em R$ 23,37 por cota. O relatório de competência 03/2026 indica rentabilidade efetiva mensal de R$ 0,00. O administrador é a VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA (CNPJ 22610500000188). As despesas mensais com a taxa de administração representaram 75785,00% do patrimônio líquido, enquanto a taxa de gestão foi de 4,10%. O relatório apresenta um total mantido para necessidades de liquidez de R$ 9.505,24, investido em títulos de renda fixa. O número de cotistas é de 987, sendo 986 pessoas naturais. - sentimento_geral: neutro

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O HIGH FUNDO DE INVESTIMENTO AGRO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO RESPONABILIDADE LIMITADA, sob gestão da VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., divulgou informações sobre o pagamento de proventos referentes ao período de março de 2026. A responsável pela informação é Karen Miyazaki, cujo contato pode ser feito através do telefone (11) 3164-7177. O código ISIN do fundo é BRHGAGCTF007 e o código de negociação é HGAG11. O rendimento aprovado foi de R$ 0,14 por unidade, com data de pagamento em 08 de abril de 2026. O rendimento é isento de Imposto de Renda. A data-base para o provento é 31 de março de 2026. - sentimento: positivo

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O relatório apresenta um quadro financeiro com um total de ativos investidos de R$ 5.843.151,61 e um total de passivo de R$ 103.375,04. O fundo mantém um valor de R$ 18.362,17 em caixa e títulos de renda fixa. As taxas de administração, gestão, performance e distribuição a pagar totalizam R$ 17.477,14, R$ 5.000,00 e R$ 0,00, respectivamente. Outros valores a pagar alcançam R$ 80.897,90. Não há dividendos a distribuir no período. Não foram identificados ativos em imóveis rurais, participações societárias ou instrumentos financeiros derivativos. - sentimento_geral: neutro

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O HIGH FUNDO DE INVESTIMENTO AGRO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA, administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., divulgou informações referentes ao período de fevereiro de 2026. A responsável pela informação é Karen Miyazaki, com contato pelo telefone (11) 3164-7177. Foi aprovado um rendimento de R$ 0,12 por unidade, isento de Imposto de Renda, com data-base e ato societário de aprovação em 27 de fevereiro de 2026. O pagamento será realizado em 06 de março de 2026, referente ao período de referência de 02-2026. O código ISIN é BRHGAGCTF007 e o código de negociação é HGAG11. O CNPJ do fundo é 40.343.867/0001-64 e o do administrador é 22.610.500/0001-88. - sentimento: positivo

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O relatório apresenta um cenário financeiro com valores majoritariamente zerados em diversas categorias de ativos e passivos. Há um montante significativo em cotas de fundos de investimento imobiliário (FII), no valor de R$ 5.740.726,99. As despesas a pagar incluem uma taxa de administração de R$ 17.477,14 e uma taxa de gestão de R$ 5.000,00. Outros valores a pagar totalizam R$ 67.028,57. O total do passivo é de R$ 89.505,71. - sentimento_geral: neutro

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O relatório apresenta diversos valores a pagar referentes a diferentes taxas e provisões. Entre elas, destacam-se: Consulente Pendente (348,77), Consultor Provisão (130,90), CVM Anual Provisão (75,28), Distribuição de Rendimentos (34.755,28), Performance Provisão (6.036,28), Banco Liquidação (4.009,58), Taxa de Administração Provisão (17.346,24), Taxa de Gestão Provisão (5.000,00), TX Escrito Fixo Provisão (2.312,83) e TX Escrito Variável Provisão (1.418,20). Também há valores a receber, como ANBIMA 12/25 Diferido (98,20). O CNPJ do emissor é 75.476.959/0001-05 e a denominação social do emissor, em diversos casos, é "SEM DEFINIÇÃO".

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O relatório apresenta informações sobre o pagamento de proventos do HIGH FUNDO DE INVESTIMENTO AGRO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 40.343.867/0001-64. O administrador do fundo é a VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. (CNPJ 22.610.500/0001-88). A responsável pela informação é Karen Miyazaki, cujo contato telefônico é (11) 3164-7177. O relatório refere-se ao período de 01-2026, com data da informação em 30/01/2026. O rendimento por unidade é de R$ 0,15, com data de pagamento em 06/02/2026. O rendimento é isento de Imposto de Renda. O código ISIN é BRHGAGCTF007 e o código de negociação é HGAG11. O ato societário de aprovação ocorreu em 30/01/2026, assim como a data-base. - sentimento: positivo

Resumo geral

O fundo HIGH FUNDO DE INVESTIMENTO AGRO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO RESPONABILIDADE LIMITADA apresentou um ativo total de R$ 5.911.791,61 e um patrimônio líquido de R$ 5.834.981,72. O número de cotistas é de 1013, sendo todas pessoas jurídicas exceto financeiras. Foram emitidas 248.252 cotas, com valor patrimonial da cota de R$ 23,50. A rentabilidade efetiva mensal foi de R$ 98,00. As despesas com a taxa de administração representaram 73,19% do patrimônio líquido, enquanto a taxa de gestão foi de 3,53% e a taxa de distribuição foi de 0,00%. O total mantido para necessidades de liquidez (caixa) foi de R$ 13.124,41, sendo todos em títulos de renda fixa. O administrador do fundo é VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. sentimento: positivo