GSRF11
Gestão/administradora: Ativa · VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
R$ 114,74
ÚLTIMO DIVIDENDO-
R$ 99,69
PATRIMÔNIOR$ 1.230.499,28
1,15
VALOR DE MERCADOR$ 1.416.203,24
-
DIVIDENDOS (12M)-
1.767
Nº DE COTAS12.343
Indicadores Quantitativos
iSensibilidade à Selic
i6,65%
Índice de alavancagem
i100,00%
Distância da máxima (12m)
i0,00%
Vacância média
i-
Inadimplência média
i-
Histórico do Fundo
Simulação rápida
Ver simulação completa6 meses
Tendo investido R$ 100,00 em 28/01/2026, na data final 29/07/2026 o valor seria: R$ 109,04.
Sem reinvestimento: R$ 109,04 (+9,04%)Com reinvestimento: R$ 109,04 (+9,04%)1 ano
Tendo investido R$ 100,00 em 13/11/2025, na data final 29/07/2026 o valor seria: R$ 113,18.
Sem reinvestimento: R$ 113,18 (+13,18%)Com reinvestimento: R$ 113,18 (+13,18%)2 anos
Tendo investido R$ 100,00 em 13/11/2025, na data final 29/07/2026 o valor seria: R$ 113,18.
Sem reinvestimento: R$ 113,18 (+13,18%)Com reinvestimento: R$ 113,18 (+13,18%)Risco e Momento (período selecionado)
1,03%
100,00%
0,00%
Carteira e Destaques
Top 5 posições (% PL)
iSURF CLUB SPE LTDA.
1.627,56%
362_319979
1.102,88%
262_319979
629,04%
161_319979
599,81%
72_319979
577,56%
Mix da carteira
iImóveis
70,93%
Participações
25,03%
Ativos financeiros
4,04%
Fundos
0,00%
Concentração (Tijolo e Papel)
iTijolo: 17,68% (Baixa concentração) • 70,93% da carteira
Papel: 1.627,56% (Muito concentrado) • 4,04% da carteira
Carteira financeira (Fundos + Ativos financeiros, sobre patrimônio)
iCarteira financeira: 4,04%
Participações societárias (fora da carteira financeira): 25,03%
Exposição IPCA + IGPM: Não informado
Vencimento até 12m (da carteira financeira): Não informado
Resumo de Caixa
Ver detalhesCobertura de obrigações em 0,09x, com folga líquida em alta (R$ 2,99 bi).
Resumo para Tijolo (70,93% da carteira)
Ver detalhes0 de 11 imóveis com vacância, 0 de 11 imóveis com inadimplência, mix contratual sem leitura disponível.
Resumo para Papel (4,04% da carteira)
Ver detalhesCarteira com foco em crédito e fundos, indexador dominante não informado, e 0,00% com vencimento até 12 meses.
Últimos relatórios gerenciais
Ver todos os relatóriosSimulação de investimento em GSRF
Visão direta de quanto o investimento valeria hoje para períodos como 6 meses, 1 ano, 2 anos e também para datas personalizadas.
3 meses
01/05/2026R$ 103,90
+3,90%Sem reinvest.: R$ 103,90 (+3,90%)6 meses
30/01/2026R$ 108,89
+8,89%Sem reinvest.: R$ 108,89 (+8,89%)1 ano
31/07/2025R$ 113,18
+13,18%Sem reinvest.: R$ 113,18 (+13,18%)2 anos
31/07/2024R$ 113,18
+13,18%Sem reinvest.: R$ 113,18 (+13,18%)5 anos
01/08/2021R$ 113,18
+13,18%Sem reinvest.: R$ 113,18 (+13,18%)10 anos
02/08/2016R$ 113,18
+13,18%Sem reinvest.: R$ 113,18 (+13,18%)máximo histórico
13/11/2025R$ 113,18
+13,18%Sem reinvest.: R$ 113,18 (+13,18%)Tendo investido R$ 100,00 em 31/07/2025 (1 ano atrás), na data final 31/07/2026 o valor seria: R$ 113,18 com dividendos reinvestidos.
Sem reinvestimento de dividendos: R$ 113,18 (+13,18%). Com reinvestimento: R$ 113,18 (+13,18%).
R$ 113,18
+13,18%R$ 113,18
+13,18%Evolução de liquidez de GSRF
1.767
437.430
R$ 67.617
01/12/2025
Cadastro do fundo (CNPJ 62951756000173)
2220
GALAPAGOS DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
FII
Em Funcionamento Normal
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
GALAPAGOS CAPITAL INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
-
-
29/09/2025
Classes e subclasses
GALAPAGOS DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Registro 3558462951756000173
-
1230499.28
30/06/2026
Subclasses
SUBCLASSE B DO AGBI TIVIO REGENAG FARMLAND FUND IV FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGRO INVEST SUSTENTÁVEL
Subclasse 7BUXX1759935348SUBCLASSE A DO AGBI TIVIO REGENAG FARMLAND FUND IV FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGRO INVEST SUSTENTÁVEL
Subclasse WALNX1759935178MEZ C - VALORIZA FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESPONSABILIDADE LIMITA
Subclasse 2AGEL1768245995SEN - VALORIZA FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESPONSABILIDADE LIMITAD
Subclasse A9GEE1768245106SUB - VALORIZA FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESPONSABILIDADE LIMITAD
Subclasse KA1OK1768245414SUB - VALORIZA FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse SEFKM1768245459MEZ B - VALORIZA FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESPONSABILIDADE LIMITA
Subclasse TS9PG1768245324MEZ A - VALORIZA FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESPONSABILIDADE LIMITA
Subclasse UGIZG1768245252SUBCLASSE SUBORDINADA JUNIOR DO SOLIDEZ CAPITAL FIAGRO RESP LIMITADA
Subclasse BHJMO1765231297SUBCLASSE SENIOR DO SOLIDEZ CAPITAL FIAGRO RESP LIMITADA
Subclasse OBIOD1765231157SUBCLASSE SUBORDINADA MEZANINO DO SOLIDEZ CAPITAL FIAGRO RESP LIMITADA
Subclasse ROG301765231224SENIOR - CIBRA OCP FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse H1TRW1761144301SUBORDINADA - CIBRA OCP FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse RVDYT1761144604MEZANINO - CIBRA OCP FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse UJBYR1761144389SUB - NATURAL ONE FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse ENDBP1763045374MEZ - NATURAL ONE FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse KV28D1763045112SEN - NATURAL ONE FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse NQ5ND1763044651SEN - NATURAL ONE FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse Q8SIH1762197799PRIORI FIAGRO - SUBCLASSE SENIOR
Subclasse 5C6Z51761946621PRIORI FIAGRO - SUBCLASSE SUBORDINADA
Subclasse NGAM517619462761ª EMISSÃO SUBCLASSE SUBORDINADA MEZ DA 1ª SÉRIE SICOOB PRIME FLEX FIAGRO RESP LIMITADA
Subclasse F8DIX1761595933SUBCLASSE SUBORDINADAS JÚNIOR SICOOB PRIME FLEX FIAGRO RESP LIMITADA
Subclasse TBJHM17615960311ª EMISSÃO SUBCLASSE DE COTAS SENIORES DA 1ª SÉRIE SICOOB PRIME FLEX FIAGRO RESP LIMITADA
Subclasse VGU9G1761595776SUBCLASSE SUBORDINADA
Subclasse GXYYK1762266206SUBCLASSE SENIOR
Subclasse TG7ZW1762266028SUBCLASSE MEZANINO SERIE 1
Subclasse BW8EP1747867769SUBCLASSE SENIOR SERIE 1
Subclasse GPLOB1747867561SUBCLASSE JUNIOR SERIE 1
Subclasse J9VMG1747867902SUBCLASSE SENIOR SERIE 2
Subclasse RBC6L17478676642J&M AGRO FIDC - SÊNIOR
Subclasse JPEK817501915452J&M AGRO FIDC - MEZANINO
Subclasse RD5TI17501912912J&M AGRO FIDC - SUBORDINADA JÚNIOR
Subclasse RVZ8L17501861362ª Série Subordinadas Mezanino A da Classe Única do FIAGRO OPEA BIOFINANCE - DC RESP LIMITADA
Subclasse BPSHQ1754058653SEN II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGRO OPEA BIOFINANCE
Subclasse CSGC51741206882Subordinadas Mezanino B da Classe Única do FIAGRO OPEA BIOFINANCE - DC RESP LIMITADA
Subclasse D2HYM1754058797Subordinada Júnior da Classe Única do FIAGRO OPEA BIOFINANCE - DC RESP LIMITADA
Subclasse KKC421754058908FIDC BIOFIN MZA2
Subclasse S8WWG1759501379SENIOR
Subclasse 7QZD21765284424MEZANINO
Subclasse N9OAP1765284518SUBORDINADA
Subclasse XI5QN1765284342SÊNIOR - BAVIERA PURA ORIGEM FIAGRO - RESP LIMITADA
Subclasse RG1C71772028487SÊNIOR - BAVIERA PURA ORIGEM FIAGRO - RESP LIMITADA
Subclasse VIWEM1772028396FIAGRO CAETÊ SUBORDINADA JUNIOR 2
Subclasse MLVQJ1761838389FIAGRO CAETÊ SENIOR 2
Subclasse MYJ9H1761838126FIAGRO CAETÊ SUBORDINADA MEZANINO
Subclasse R73R91761837978FIAGRO CAETÊ SENIOR 1
Subclasse SDXOG1761838211FIDC VERDE l - MEZANINO 1
Subclasse CVJDA1733756631FIDC VERDE l - MEZANINO 2
Subclasse DW5BA1733756143FIDC VERDE l - SUBORDINADA JÚNIOR
Subclasse LAUEW1733761907FIDC VERDE l - SÊNIOR
Subclasse VD9H51733761746CULTTIVO OCT CRÉD AGRÍC FIAGRO SUBORDINADA JUNIOR
Subclasse 8NPEN1761830827SUBORDINADA MEZ III B CULTTIVO CRÉDITO AGRÍCOLA FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMTIADA
Subclasse EN69S1749585996COTAS MEZANINO II-E DO CULTTIVO CRÉDITO AGRICOLA FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA
Subclasse FBWTV1756933409SÊNIOR IX DO CULTTIVO CRÉDITO AGRICOLA FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA
Subclasse FZ3HR1756931958MEZANINO I-E - CULTTIVO FIAGRO-FIDC
Subclasse LTWMA1754596411CULTTIVO OCT CRÉD AGRÍC FIAGRO SENIOR 5
Subclasse QARI61735935689SUBCLASSE SÊNIOR VIII DO CULTTIVO CRÉDITO AGRICOLA FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA
Subclasse QLBGA1756931038CULTTIVO OCTANTE - MZ III-F
Subclasse UOKKY1768411299SÊNIOR VII - CULTTIVO FIAGRO-FIDC
Subclasse XXKXL1754596182FIAGRO NAGRO GHIA SUBORDINADA MEZANINO C
Subclasse 1Q8HK1761845908FIAGRO NAGRO GHIA SUBORDINADA JUNIOR B 2 EMISSÃO
Subclasse 2AQ7L1761848228FIAGRO NAGRO GHIA SUBORDINADA MEZANINO
Subclasse 2DU4L1761847964FIAGRO NAGRO GHIA SUBORDINADA JUNIOR B
Subclasse DUB4U1761846246FIAGRO NAGRO GHIA SUBORDINADA MEZANINO B
Subclasse HVREB1761848415FIAGRO NAGRO GHIA SUBORDINADA JUNIOR A
Subclasse IMJFO1761846828FIAGRO NAGRO GHIA SENIOR 3
Subclasse O61HY1761846916FIAGRO NAGRO GHIA SENIOR 2
Subclasse RUCHN1761846194FIAGRO NAGRO GHIA SUBORDINADA MEZANINO
Subclasse ZVKZB1761847013CANAÃ FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS - FIAGRO - IMOBILIÁRIO - SUBCLASSE C
Subclasse 0HEHR1738675888CANAÃ FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS - FIAGRO - IMOBILIÁRIO - SUBCLASSE A
Subclasse RG7X41738760594CANAÃ FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO
Subclasse SONC11746801277SUBCLASSE C DO FII MAUÁ PLANTA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse 1NLYM1761942862SUBCLASSE A DO FII MAUÁ PLANTA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse FMDO41761942550SUBCLASSE B DO FII MAUÁ PLANTA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse G47FD1761942747SUBCLASSE B
Subclasse MCANV1779819308SUBCLASSE A
Subclasse OUIPI1779819191SUBCLASSE ÚNICA DO ALIANÇA FII
Subclasse ZD43O1775157720SUBCLASSE B
Subclasse BZRSC1758311260SUBCLASSE A
Subclasse JJZ4D1758310868ESTRELAS DO CÉU FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO SUB SÊNIOR
Subclasse NJBR51779295743ESTRELAS DO CÉU FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO SUB JUNIOR
Subclasse UFE2G1779294829SUBCLASSE SÊNIOR DA ÚNICA CLASSE DE COTAS DO GALAPAGOS SP SURF FII RESP LIMITADA
Subclasse 2JSMP1759188062SUBCLASSE SUBORDINADA DA ÚNICA CLASSE DE COTAS DO GALAPAGOS SP SURF FII RESP LIMITADA
Subclasse CBCOU1760045747SUBCLASSE B
Subclasse HW96G1764177719SUBCLASSE A
Subclasse ZXWGN1764177614SUBCLASSE SÊNIOR DA ÚNICA CLASSE DE COTAS DO TREVISO RESIDENCIAL FII RESP LIMITADA
Subclasse EOO5P1761745891SUBCLASSE SUBORDINADA MEZANINO DA ÚNICA CLASSE DE COTAS DO TREVISO RESIDENCIAL FII RESP LIMITADA
Subclasse KEFE81761758906SUBCLASSE SUBORDINADA JUNIOR DA ÚNICA CLASSE DE COTAS DO TREVISO RESIDENCIAL FII RESP LIMITADA
Subclasse X7MAM1761759029SUBCLASSE ÚNICA DO QUARTA VIA REAL ASSETS FII
Subclasse MMK191772120222SUBCLASSE A DA UNICA CLASSE DE COTAS DO LCP SPECIAL OPPORTUNITIES III FII RL
Subclasse 0L4I81762289911SUBCLASSE B DA ÚNICA CLASSE DE COTAS DO LCP SPECIAL OPPORTUNITIES III FII RESP LIMITADA
Subclasse TJQZL1762290465SUBCLASSE B DA CLASSE ÚNICA DO JS RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESP LIMITADA
Subclasse DY23B1759187415SUBCLASSE A DA CLASSE ÚNICA DO JS RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESP LIMITADA
Subclasse FSRJL1759182637Patrimônio de GSRF
R$ 1.230.499,28
437.430
R$ 99,97
30/06/2026
Evolução de patrimônio total, nº de cotas e indicadores por cota
R$ 115,06
R$ 99,97
1,15x
Caixa de GSRF
Fonte: CVM (Informe Mensal Ativo/Passivo) | Referência: 01/12/2025 | CNPJ: 62951756000173Caixa (valor atual)
Ver detalhesR$ 3,25 mi
Títulos públicos
R$ 3,23 mi • 99,49%
Disponibilidades
R$ 16,71 mil • 0,51%
A receber (valor atual)
Ver detalhesR$ 185,84 mil
Outros
R$ 185,84 mil • 100,00%
Obrigações (valor atual)
Ver detalhesR$ 36,48 mi
Outros valores a pagar
R$ 36,46 mi • 99,95%
Taxa de administração
R$ 17,71 mil • 0,05%
Fluxo e cobertura
iCarteira de GSRF
Fonte: CVM (Informe Mensal + Informe Trimestral) | Referência: 01/12/2025 | CNPJ: 62951756000173R$ 43,73 mi
R$ 76,78 mi
R$ 80,21 mi
R$ 36,48 mi
Composição da carteira (valores absolutos)
iComposição positiva (ativos)
Obrigações/passivos
R$ 36,48 mi
Valores a pagar
100,00%
R$ -36,48 mi
Modo de analise: Tijolo
Resumo geral, Sentimento geral e mais 4 indicadores
Tipos: Todos • 39 relatorios01/07/2026
NotíciaFII GSRF (GSRF) Liberacao de Negociacao das Cotas - 01/07/2026(N)
Resumo geral
O documento detalha a liberação para negociação de cotas do fundo GSRF11. Foram integralizadas 98.625 cotas, totalizando R$ 9.862.500,00, distribuídas entre a 5ª, 6ª e 7ª liquidações (tickers GSRF16, GSRF17 e GSRF18). A data de liberação da negociação para esses ativos está programada para 06/07/2026, com conversão em 03/07/2026. O relatório confirma a existência de chamada de capital e que não houve retratação.
Geral Sent.
=Proventos
Nao informado no relatorio
Proventos Sent.
-Vacância / inadimplência
Não informado no relatório
Vacância / inadimplência Sent.
-15/06/2026
Aviso aos cotistasFII GSRF (GSRF) 62.951.756/0001-73 - Aviso aos Cotistas - 15/06/2026
Resumo geral
A distribuição de lucros do Fundo pode ser antecipada pelo Administrador em periodicidade mensal ou semestral, conforme previsto em seu Regulamento. No entanto, foi comunicado que, em relação ao mês de maio de 2026, não haverá distribuição de rendimentos, visto que o Fundo não apresentou resultado no período.
Geral Sent.
Proventos
Nao informado no relatorio
Proventos Sent.
-Vacância / inadimplência
Não informado no relatório
Vacância / inadimplência Sent.
-15/06/2026
Informe mensalFII GSRF (GSRF) 62.951.756/0001-73 - Informe Mensal - 05/2026
Resumo geral
Não informado no relatório
Geral Sent.
Proventos
Não informado no relatorio
Proventos Sent.
-Vacância / inadimplência
Não informado no relatório
Vacância / inadimplência Sent.
-18/05/2026
AssembleiaFII GSRF (GSRF) 62.951.756/0001-73 - AGE - Ata da Assembleia - 15/05/2026 23:59
Resumo geral
Não informado no relatório
Geral Sent.
-Proventos
Nao informado no relatorio
Proventos Sent.
-Vacância / inadimplência
Não informado no relatório
Vacância / inadimplência Sent.
-15/05/2026
Aviso aos cotistasFII GSRF (GSRF) 62.951.756/0001-73 - Aviso aos Cotistas - 15/05/2026
Resumo geral
Para o mês de abril de 2026, foi comunicado que não haverá distribuição de rendimentos, pois o Fundo não apresentou resultado.
Geral Sent.
Proventos
Nao informado no relatorio
Proventos Sent.
-Vacância / inadimplência
Não informado no relatório
Vacância / inadimplência Sent.
-15/05/2026
Informe trimestralFII GSRF (GSRF) 62.951.756/0001-73 - Informe Trimestral - 31/03/2026
Resumo geral
Não informado no relatório
Geral Sent.
Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
-Vacância / inadimplência
Não informado no relatório
Vacância / inadimplência Sent.
-15/05/2026
Informe mensalFII GSRF (GSRF) 62.951.756/0001-73 - Informe Mensal - 04/2026
Resumo geral
Não informado no relatório
Geral Sent.
-Proventos
Não informado no relatorio
Proventos Sent.
-Vacância / inadimplência
Não informado no relatório
Vacância / inadimplência Sent.
-15/04/2026
Aviso aos cotistasFII GSRF (GSRF) 62.951.756/0001-73 - Aviso aos Cotistas - 15/04/2026
Resumo geral
Não haverá distribuição de rendimentos referente ao mês de março de 2026, pois o fundo não apresentou resultado. O administrador do fundo é a VÓRTX DISTRIBUIÇÃO DE TÍTULOS DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com sede na cidade de São Paulo. A distribuição de lucros pode ser antecipada pelo administrador, em periodicidade mensal ou semestral, conforme o regulamento do fundo. O fundo é o GALAPAGOS DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA. Sentimento: neutro
Geral Sent.
=Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
=Vacância / inadimplência
-
Vacância / inadimplência Sent.
-14/04/2026
Informe mensalFII GSRF (GSRF) 62.951.756/0001-73 - Informe Mensal - 03/2026
Resumo geral
O GALAPAGOS DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 62.951.756/0001-73, é classificado como Tijolo, Híbrido, com gestão ativa e atuação no segmento Residencial. O fundo é de prazo determinado, com término em 15/10/2027, e encerramento do exercício social em 30/06. As cotas são negociadas na Bolsa, sob a supervisão da BM&FBOVESPA. O administrador é a VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. Contas a Receber por Aluguéis totalizam R$ 0,00, enquanto Contas a Receber por Venda de Imóveis também são inexistentes. Outros Valores a Receber somam R$ 192.518,38. As Rendimentos a distribuir são R$ 0,00. A Taxa de administração a pagar é de R$ 17.708,96. Outros Valores a Pagar representam um total de R$ 17.865.521,70. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais é de R$ 0,00. As garantias prestadas com operações da classe e com operações de cotistas também são inexistentes. Sentimento geral: neutro
Geral Sent.
=Proventos
Rendimentos a distribuir: 0,00
Proventos Sent.
=Vacância / inadimplência
-
Vacância / inadimplência Sent.
-13/03/2026
Aviso aos cotistasFII GSRF (GSRF) 62.951.756/0001-73 - Aviso aos Cotistas - 13/03/2026
Resumo geral
Não haverá distribuição de rendimentos para o mês de fevereiro de 2026, visto que o Fundo não apresentou resultado nesse período. O administrador do fundo é a VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., responsável pela administração da carteira de valores mobiliários. A distribuição de lucros pode ser antecipada pelo administrador, em periodicidade mensal ou semestral, conforme previsto no Regulamento do Fundo. O CNPJ do fundo é 62.951.756/0001-73 e o CNPJ do administrador é 22.610.500/0001-88. O fundo possui sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. - sentimento: neutro
Geral Sent.
=Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
-Vacância / inadimplência
-
Vacância / inadimplência Sent.
-13/03/2026
Informe mensalFII GSRF (GSRF) 62.951.756/0001-73 - Informe Mensal - 02/2026
Resumo geral
O Fundo GALAPAGOS DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL, CNPJ 62.951.756/0001-73, tem como público alvo investidores profissionais, código ISIN BRGSRFCTF034, e contabiliza 627.751 cotas emitidas. Sua classificação é Tijolo, subclassificação Híbrido, com gestão ativa e atuação no segmento Residencial. O fundo possui prazo determinado, com encerramento em 15/10/2027, e encerramento do exercício social em 30/06. As cotas são negociadas na Bolsa, sob supervisão da BM&FBOVESPA, sendo administrado pela VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. Não informado no relatório sobre mudanças em fatores de risco, vacância ou preço médio. Contas a receber por venda de imóveis: 0,00. Outros valores a receber: 185.840,84. Rendimentos a distribuir: 0,00. Taxa de administração a pagar: 17.708,92. Taxa de performance a pagar: 0,00. Obrigações por aquisição de imóveis: 0,00. Adiantamento por venda de imóveis: 0,00. Adiantamento de valores de aluguéis: 0,00. Obrigações por securitização de recebíveis: 0,00. Instrumentos financeiros derivativos: 0,00. Provisões para contingências: 0,00. Outros valores a pagar: 15.853.297,02. Provisões por garantias prestadas: 0,00. Total dos passivos: 15.871.005,94. Valor total dos imóveis objeto de ônus reais: 0,00. Valor total das garantias prestadas com operações da classe: 0,00. Valor total das garantias prestadas com operações de cotistas: 0,00.
Geral Sent.
=Proventos
Rendimentos a distribuir: 0,00
Proventos Sent.
-Vacância / inadimplência
-
Vacância / inadimplência Sent.
-27/02/2026
AssembleiaFII GSRF (GSRF) 62.951.756/0001-73 - AGE - Ata da Assembleia - 25/02/2026 13:00
Resumo geral
A Assembleia Geral Extraordinária de Cotistas do GALAPAGOS SP SURF FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONABILIDADE LIMITADA, realizada em 25 de fevereiro de 2026, deliberou sobre alterações no Regulamento do Fundo, incluindo a mudança da denominação para “GALAPAGOS DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSIBILIDADE LIMITADA”, com as devidas alterações nas denominações da Classe e das Subclasses. A reforma do Regulamento foi aprovada, autorizando a Administradora a tomar todas as medidas necessárias para a implementação. Os Cotistas declararam estar plenamente de acordo com as deliberações e cienttes de todos os aspectos envolvidos, isentando a Administradora de quaisquer ônus ou responsabilidades. A nova versão do Regulamento entrará em vigor a partir de 26 de fevereiro de 2026. Os termos iniciados por letras maiúsculas não definidos na convocação terão os significados atribuídos no Regulamento.
Geral Sent.
=Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
-Vacância / inadimplência
-
Vacância / inadimplência Sent.
-27/02/2026
RegulamentoFII GSRF (GSRF) Regulamento - 26/02/2026
Resumo geral
O Regulamento do Fundo Galapagos Desenvolvimento Residencial Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada estabelece as condições gerais aplicáveis ao Fundo, com Classes Única e Classes de Termino e Exercício Social com duração de 12 meses, encerrando no último Dia Útil de junho de cada ano. Os prestadores de serviços essenciais, o Custodiante e demais prestadores de serviços contratados respondem por seus atos e omissões contrários à lei, ao Regulamento, ao contrato de prestação de serviços e às regulamentações aplicáveis. Os cotistas podem deliberar por meio de consulta formal, concedendo um prazo mínimo de 10 (dez) dias para manifestação por meio eletrônico ou de 15 (quinze) dias por meio físico. A assembleia de cotistas pode eleger representantes para fiscalização dos ativos imobiliários ou investimentos, sendo eleito no máximo 1 (um) representante, com aprovação da maioria dos cotistas que representem, no mínimo, 3% do total de cotas emitidas (se a classe tiver mais de 100 cotistas) ou 5% (se tiver até 100 cotistas). Os representantes dos cotistas devem exercer suas funções com boa fé, transparência, diligência e lealdade, e devem informar ao Administrador e aos cotistas a superveniência de circunstâncias que possam impedi-los de exercer a função. O prazo para encaminhar pareceres e opiniões dos representantes dos cotistas ao Administrador é de até 15 (quinze) dias após o recebimento das demonstrações contábeis. sentimento: neutro
Geral Sent.
=Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
-Vacância / inadimplência
-
Vacância / inadimplência Sent.
-13/02/2026
Informe trimestralFII GSRF (GSRF) 62.951.756/0001-73 - Informe Trimestral - 31/12/2025
Resumo geral
Não informado no relatório.
Geral Sent.
-Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
-Vacância / inadimplência
-
Vacância / inadimplência Sent.
-13/02/2026
Aviso aos cotistasFII GSRF (GSRF) 62.951.756/0001-73 - Aviso aos Cotistas - 13/02/2026
Resumo geral
O administrador do SP SURF FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSSABILIDADE LIMITADA, VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., comunica que não haverá distribuição de rendimentos referentes ao mês de JANEIRO/2026. A decisão se baseia no fato de o Fundo não ter apresentado resultado nesse período. A comunicação é realizada em conformidade com o Regulamento do Fundo, que prevê a possibilidade de antecipação da distribuição de lucros pelo administrador, em periodicidade mensal ou semestral. O Fundo está sediado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, e possui CNPJ sob o número 62.951.756/0001-73. A administradora, VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., é devidamente autorizada pela CVM. - sentimento: neutro
Geral Sent.
=Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
-Vacância / inadimplência
-
Vacância / inadimplência Sent.
-13/02/2026
Informe mensalFII GSRF (GSRF) 62.951.756/0001-73 - Informe Mensal - 01/2026
Resumo geral
O Fundo GALAPAGOS SP SURF, CNPJ 62.951.756/0001-73, tem como público alvo investidores profissionais e seu código ISIN é BRGSRFCTF034. Possui 627.751 cotas emitidas, com gestão ativa e classificação como "Tijolo", subclassificação "Híbrido" e segmento de atuação "Residencial". O fundo opera na Bolsa, administrado pela BM&FBOVESPA, sob a administração da VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. Não há contas a receber por aluguel ou venda de imóveis, mas há outros valores a receber no valor de R$ 185.840,84. O passivo total é de R$ 16.773.433,95, sendo a taxa de administração a pagar de R$ 17.708,99 e outros valores a pagar de R$ 16.755.724,96. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais e das garantias prestadas é inexistente. Não informado no relatório.
Geral Sent.
=Proventos
Proventos devem permanecer inalterado
Proventos Sent.
-Vacância / inadimplência
-
Vacância / inadimplência Sent.
-12/02/2026
RegulamentoFII GSRF (GSRF) Regulamento - 11/02/2026
Resumo geral
O Fundo SP Surf tem prazo de duração determinado de 2 anos, prorrogável. Existe uma Classe Única com duração de 12 meses, encerrando no último Dia Útil de junho. O Gestor e Administrador é GALÁPAGOS CAPITAL INVESTIMENTOS E VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. O Custodiante é GALAPAGOS CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., e o Distribuidor é VÓRTX DISTRIBUIÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. Representantes dos cotistas podem solicitar esclarecimentos ao Administrador e devem comparecer às assembleias, respondendo aos pedidos de informações dos cotistas. Os pareceres e representações dos representantes podem ser apresentados na assembleia, independentemente da ordem do dia.
Geral Sent.
=Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
-Vacância / inadimplência
-
Vacância / inadimplência Sent.
-12/02/2026
AssembleiaFII GSRF (GSRF) 62.951.756/0001-73 - AGE - Ata da Assembleia - 10/02/2026 13:00
Resumo geral
O Regulamento do SP Surf Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada estabelece diretrizes para a atuação do fundo e seus cotistas. As assembleias de cotistas devem disponibilizar resumos das decisões em até 30 dias. Cotistas podem deliberar por meio de consulta formal, com prazos mínimos de 10 (eletrônico) ou 15 (físico) dias para manifestação. O Regulamento pode ser alterado, respeitando o rol taxativo do Artigo 52 da Resolução CVM nº 175/2022. O fundo pode eleger representantes dos cotistas para fiscalização, com um máximo de um representante por assembleia. A eleição exige aprovação por maioria dos cotistas presentes, representando no mínimo 3% (mais de 100 cotistas) ou 5% (até 100 cotistas) do total de cotas emitidas. Representantes dos cotistas devem cumprir requisitos definidos na Resolução CVM nº 175/2022 e devem exercer suas funções com boa fé, transparência, diligência e lealdade. O Fundo possui Prazo de Duraçao determinado de 2 anos, prorrogavel. As Classes são: Termino e Exercício Social (Duração de 12 meses, encerrando no último Dia Útil de junho de cada ano). O Gestor Administrador é GALÁPAGOS CAPITAL INVESTIMENTOS E VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. O Custodiante é VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. - sentimento_geral: positivo
Geral Sent.
=Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
-Vacância / inadimplência
-
Vacância / inadimplência Sent.
-28/01/2026
NotíciaFII GSRF (GSRF) Liberacao de Negociacao das Cotas - 27/01/2026(N)
Resumo geral
O relatório detalha a liberação para negociação de cotas do GALAPAGOS SP SURF FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, com CNPJ 62.951.756/0001-73, administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. (CNPJ 22.610.500/0001-88). Natália Trojillo é a responsável pela informação, cujo contato é (11) 3030-7177 e [[emailprotected]]. O nome do pregão é FII GSRF. A oferta é secundária, com início de reemissão e encerramento em 05/11/2025. O código ISIN da cota é BRGSRFCTF000, com ticker GSRF11. Foram integralizadas 190.321 cotas, avaliadas em R$ 100,00 cada, totalizando R$ 19.032.100,00. Houve 509.679 cotas subscritas, e não houve retratamento. A negociação ocorrerá na Bolsa, sem apresentação de prospecto para investidores em geral. Há duas liquidações em andamento: a 3ª Liquidação (GSRF16) com 48.205 cotas e a 4ª Liquidação (GSRF17) com 142.116 cotas, ambas com data de integralização em 23/12/2025 e 22/01/2026, respectivamente, e data de liberação da negociação em 30/01/2026. Não há informações sobre o pagamento de rendimento pro-rata e a data da divulgação do rendimento não foi informada. sentimento: neutro
Geral Sent.
=Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
-Vacância / inadimplência
-
Vacância / inadimplência Sent.
-15/01/2026
Aviso aos cotistasFII GSRF (GSRF) 62.951.756/0001-73 - Aviso aos Cotistas - 15/01/2026
Resumo geral
Não haverá distribuição de rendimentos para o mês de DEZEMBRO/2025, pois o fundo não apresentou resultado. O administrador do fundo é a VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. A distribuição dos lucros do fundo pode ser antecipada pelo administrador, em periodicidade mensal ou semestral, conforme previsto no regulamento. O fundo é administrado pela VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. e possui CNPJ nº 22.610.500/0001-88. O fundo é representado pelo seu administrador. - sentimento: neutro
Geral Sent.
=Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
-Vacância / inadimplência
-
Vacância / inadimplência Sent.
-12/12/2025
Aviso aos Cotistas-
Resumo geral
Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.
Geral Sent.
=Proventos
Proventos devem ser suspenso
Proventos Sent.
Vacância / inadimplência
-
Vacância / inadimplência Sent.
-01/12/2025
Informe mensalInforme Mensal Estruturado
Resumo geral
O Fundo GALAPAGOS SP SURF, CNPJ 62.951.756/0001-73, com código ISIN BRGSRFCTF034, é classificado como Tijolo, Híbrido, com gestão ativa e segmento de atuação Residencial. Destina-se a investidores profissionais e possui 437.430 cotas emitidas. O fundo não é exclusivo, seus cotistas não possuem vínculos familiares ou societários, e o prazo de duração é determinado, com término em 15/10/2027. O encerramento do exercício social ocorre em 30/06. As cotas são negociadas na Bolsa, administradas pela BM&FBOVESPA, e a administração é realizada pela VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. Não informado no relatório sobre mudanças em fatores de risco, vacância ou preço médio. Contas a Receber por Aluguéis: 0,00 Contas a Receber por Venda de Imóveis: 0,00 Outros Valores a Receber: 185.840,84 Rendimentos a distribuir: 0,00 Taxa de administração a pagar: 17.708,96 Taxa de performance a pagar: 0,00 Obrigações por aquisição de imóveis: 0,00 Adiantamento por venda de imóveis: 0,00 Adiantamento de valores de aluguéis: 0,00 Obrigações por securitização de recebíveis: 0,00 Instrumentos financeiros derivativos: 0,00 Provisões para contingências: 0,00 Outros valores a pagar: 36.462.576,22 Provisões por garantias prestadas: 0,00 Total dos Passivos: 36.480.285,18 Valor total dos imóveis objeto de ônus reais: 0,00 Valor total das garantias prestadas com operações da classe: 0,00 Valor total das garantias prestadas com operações de cotistas: 0,00
Geral Sent.
=Proventos
Proventos devem permanecer inalterado
Proventos Sent.
-Vacância / inadimplência
-
Vacância / inadimplência Sent.
-14/11/2025
Aviso aos Cotistas-
Resumo geral
Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.
Geral Sent.
=Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
Vacância / inadimplência
-
Vacância / inadimplência Sent.
-07/11/2025
Evento de negociação ou listagemFormulário de Liberação para Negociação das Cotas
Resumo geral
Um resumo geral do relatório indica a emissão de cotas do fundo imobiliário GALAPAGOS SP SURF, com código ISIN BRGSRFCTF018 e ticker GSRF15. A oferta é secundária e com data de encerramento em 05/11/2025. A liquidação das cotas ocorrerá em 15/10/2025, com data de liberação para negociação em 13/11/2025. A quantidade inicial de cotas integralizadas é de 250.000, com valor unitário de R$ 100,00. Não há chamada de capital. A negociação ocorrerá no mercado da Bolsa. Não informado no relatório.
Geral Sent.
=Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
-Vacância / inadimplência
-
Vacância / inadimplência Sent.
-07/11/2025
Evento de negociação ou listagemFormulário de Liberação para Negociação das Cotas
Resumo geral
Um resumo geral do relatório indica a oferta de cotas do fundo imobiliário GALAPAGOS SP SURF, com CNPJ 62.951.756/0001-73 e administrador VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA (CNPJ 22.610.500/0001-88). A oferta é para o pregão GSRF11, com código ISIN BRGSRFCTF000 e ticker GSRF11, com data de encerramento de revenda em 05/11/2025. A liquidação inicial ocorrerá em 14/10/2025, com 230.000 cotas, e a segunda liquidação em 29/10/2025, com 120.000 cotas. A data de liberação para negociação é 13/11/2025. O preço inicial de negociação é R$ 100,00. Houve chamada de capital, com 700.000 cotas subscritas. Não houve retratação. A negociação ocorre na Bolsa. Não se aplica apresentação de prospecto para liberação para investidor em geral.
Geral Sent.
=Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
-Vacância / inadimplência
-
Vacância / inadimplência Sent.
-06/11/2025
Oferta ou emissão de cotasAnúncio de Encerramento
Resumo geral
Um resumo geral do relatório indica que a oferta é destinada exclusivamente a investidores profissionais e foi registrada sob o rito de registro automático de distribuição. A Galápagos Capital Investimentos e Participações Ltda. atua como administradora e gestora do fundo. A oferta não passou por revisão pela CVM ou ANBIMA, incluindo a análise dos documentos da oferta e este anúncio de início. O registro da oferta não implica garantia de veracidade das informações ou julgamento sobre a qualidade do fundo, da subc Classe A, da administradora ou da gestora. A divulgação de prospecto e lâmina da oferta foi dispensada nos termos do artigo 9º, inciso I, da Resolução CVM 160.
Geral Sent.
=Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
-Vacância / inadimplência
-
Vacância / inadimplência Sent.
-05/11/2025
Oferta ou emissão de cotasAnúncio de Encerramento
Resumo geral
Um resumo geral do relatório indica que a oferta é destinada exclusivamente a investidores profissionais e registrada sob o rito de registro automático de distribuição. A Galápagos Capital Investimentos e Participações Ltda. atua como administradora e gestora do fundo. A oferta não foi submetida à revisão pela CVM ou ANBIMA, incluindo a análise dos documentos da oferta. O registro da oferta não implica garantia de veracidade das informações ou julgamento sobre a qualidade do fundo, da subklasse A, da administradora ou da gestora. A divulgação de um prospecto e uma lâmina da oferta foi dispensada, conforme a Resolução CVM 160.
Geral Sent.
=Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
-Vacância / inadimplência
-
Vacância / inadimplência Sent.
-01/11/2025
Informe mensalInforme Mensal Estruturado
Resumo geral
Não informado no relatório.
Geral Sent.
=Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
-Vacância / inadimplência
-
Vacância / inadimplência Sent.
-01/11/2025
Informe mensalInforme Mensal Estruturado
Resumo geral
Não informado no relatório.
Geral Sent.
=Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
-Vacância / inadimplência
-
Vacância / inadimplência Sent.
-10/10/2025
Oferta ou emissão de cotasAnúncio de Início
Resumo geral
Um resumo geral do relatório indica que a oferta é destinada exclusivamente a investidores profissionais e registrada sob o rito de registro automático de distribuição. A divulgação do prospecto e da lâmina da oferta foi dispensada, conforme os artigos 9º, inciso I, e 23, §1º, da Resolução CVM 160. Os termos e condições do regulamento do fundo imobiliário Santo Reis Fiagro Imobiliário devem ser cuidadosamente analisados, com ênfase na seção de "fatores de risco". A oferta é irrevogável, podendo estar sujeita a condições previamente indicadas que correspondam a um interesse legítimo do fundo. Não informado no relatório.
Geral Sent.
=Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
-Vacância / inadimplência
-
Vacância / inadimplência Sent.
-09/10/2025
Oferta ou emissão de cotasAnúncio de Início
Resumo geral
Não informado no relatório.
Geral Sent.
=Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
-Vacância / inadimplência
-
Vacância / inadimplência Sent.
-08/10/2025
Regulamento-
Resumo geral
Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preço médio, e outros fatores relevantes. Não informado no relatório.
Geral Sent.
=Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
-Vacância / inadimplência
-
Vacância / inadimplência Sent.
-08/10/2025
RegulamentoInstrumento Particular de Alteração do Regulamento
Resumo geral
Não informado no relatório.
Geral Sent.
=Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
-Vacância / inadimplência
-
Vacância / inadimplência Sent.
-08/10/2025
RegulamentoInstrumento Particular de Alteração do Regulamento
Resumo geral
Não informado no relatório.
Geral Sent.
=Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
-Vacância / inadimplência
-
Vacância / inadimplência Sent.
-08/10/2025
RegulamentoInstrumento Particular de Alteração do Regulamento
Resumo geral
Não informado no relatório.
Geral Sent.
=Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
-Vacância / inadimplência
-
Vacância / inadimplência Sent.
-08/10/2025
RegulamentoInstrumento Particular de Alteração do Regulamento
Resumo geral
Um milhão e cinquenta mil cotas da Subclasse Sênior foram emitidas, com um montante total de R$ 105.000.000,00. A colocação é pública, mediante registro automático, e restrita a investidores profissionais. A distribuição é parcial, determinada pelo Gestor, após o atingimento do Montante Mínimo de R$ 1.000.000,00. As cotas não subscritas ou integralizadas dentro do prazo são canceladas pela Administradora. A integralização das cotas ocorre à vista, em moeda corrente nacional ou por meio da entrega de ativos. O preço de emissão é de R$ 100,00. Após a 1ª integralização, o preço de integralização subsequente é calculado com base em um spread de 4,25% ao ano sobre o preço de emissão, corrigido pela variação do CDI. Não há amortizações programadas, mas as cotas poderão ser amortizadas conforme previsto no regulamento do fundo. O público-alvo são investidores profissionais. A colocação e integralização das cotas ocorrem por meio do mercado de bolsa, administrado e operacionalizado pela B3.
Geral Sent.
=Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
-Vacância / inadimplência
-
Vacância / inadimplência Sent.
-01/10/2025
Informe mensalInforme Mensal Estruturado
Resumo geral
Não informado no relatório.
Geral Sent.
=Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
-Vacância / inadimplência
-
Vacância / inadimplência Sent.
-29/09/2025
Regulamento-
Resumo geral
Um resumo geral do relatório indica que a Subclasse Sênior recebe remuneração preferencial equivalente à variação de 100% do CDI acrescida de um spread de 4,25% ao ano, aplicada sobre o capital integralizado pela Subclasse Sênior, descontadas as amortizações. Essa subclasse tem prioridade no recebimento de rendimentos e amortizações em relação à Subclasse Subordinada, até a quitação total do capital integralizado mais o Retorno Preferencial. As amortizações ocorrem a critério do Gestor, com pagamentos na mesma data dos rendimentos ou em data indicada pelo Gestor. A Classe distribui, semestralmente, no mínimo, 95% dos lucros aos cotistas, podendo incluir amortização de cotas, resgate de cotas, pagamento de taxa de performance e retenção de pagamentos de cotistas inadimplentes. Os rendimentos são pagos mensalmente até o 15º dia útil.
Geral Sent.
=Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
-Vacância / inadimplência
-
Vacância / inadimplência Sent.
-29/09/2025
Instrumento Particular de Constituição/Encerramento do FundoInstrumento Particular de Constituição/Encerramento do Fundo
Resumo geral
Um milhão e cinquenta mil cotas estão disponíveis, com um montante total de R$ 105.000.000,00. A colocação das cotas ocorre sob o regime de melhores esforços. O montante mínimo de colocação é de R$ 1.000.000,00. As cotas são destinadas exclusivamente para investidores profissionais, seguindo a Resolução CVM 160. A distribuição é feita por registro automático. A colocação é feita pela Administradora. Caso não seja atingido o montante mínimo, a oferta será cancelada. As cotas podem ser registradas no MDA e negociadas no Funds21. Não informado no relatório.
Geral Sent.
=Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
-Vacância / inadimplência
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Vacância / inadimplência Sent.
-