Resumo geral

-

Proventos

-

Inadimplência

-

Alavancagem

-

Vacância

-

Resumo geral

O Fundo de Investimento Imobiliário Icatu Vanguarda Gru Logístico possui CNPJ 54.483.412/0001-59 e código ISIN BRGRULCTF004, com 24.700.000 cotas emitidas. É classificado como Tijolo, com subclassificação Híbrido, gestão Ativa e segmento de atuação Logística. A data de funcionamento é 27/05/2025 e o encerramento do exercício social é 31/12. O fundo é administrado por Banco Daycoval S.A., com sede na Avenida Paulista, 1793. O relatório de competência 04/2025 apresenta informações sobre ativos, incluindo direitos reais sobre bens imóveis e rentabilidade garantida. O fundo não se enquadra na definição da nota "6". O relatório detalha um imóvel para renda acabado, localizado na Aeroporto Internacional de Guarulhos (GRU), com área de 59.818 m² e 3 unidades/lojas, todos conectados diretamente à pista. Não informado no relatório sobre mudanças em fatores de risco, vacância ou preço médio.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo Icatu Vanguarda Gru Logístico Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada, com CNPJ 54.483.412/0001-59, teve seu funcionamento iniciado em 10/07/2024 e possui um público alvo de investidores em geral. O fundo não é exclusivo e seus cotistas não possuem vínculos familiares ou societários. A classificação autorreguladora é Tijolo, com subclassificação Híbrido, gestão definida e segmento de atuação Logística. O fundo possui 24.700.000,00 cotas emitidas, com prazo de duração indeterminado, e encerramento do exercício social em 31/12. As cotas são negociadas na Bolsa, sob a supervisão da BM&FBOVESPA, e a administração é realizada pelo Banco Daycoval S.A. O relatório indica um valor de R$ 188,27 em outros valores a receber. Em relação ao passivo, o valor dos rendimentos a distribuir é de R$ 1.603.732,84, enquanto a taxa de administração a pagar é de R$ 122.886,73. O valor total dos passivos é de R$ 6.719.214,23. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais é de R$ 0,00. Sentimento geral: Neutro

Proventos

1.603.732,84

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo GRUL11 detém o direito de exploração de 3 galpões logísticos no Aeroporto Internacional de Guarulhos, com área total de 43.259 m² alugados a R$ 85,23/m². Os contratos possuem prazo restante de 12 anos. Em abril de 2024, foi distribuído R$ 0,11 por cota a título de dividendo, representando um dividend yield anualizado de 14,88%. O fundo demonstra agilidade e dinamismo na tomada de decisão, buscando os melhores resultados para os investidores. A operação do fundo se mantém sólida, com ocupação plena e sem inadimplência. Os galpões possuem certificação LEED. A distribuição de R$ 0,08 por cota deverá se manter nos próximos meses, colocando o GRUL11 em situação de expressivo desconto em relação aos fundos de logística do mercado. - sentimento_geral: positivo

Proventos

Proventos devem permanecer inalterado

Inadimplência

Ausente

Alavancagem

Manutenção da alavancagem

Vacância

Estabilidade da vacância

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o pagamento de proventos do fundo imobiliário ICATU VANGUARDA GRU LOGÍSTICO. O fundo possui CNPJ 54.483.412/0001-59 e é administrado pelo BANCO DAYCOVAL S.A., com CNPJ 62.232.889/0001-90. A informação foi fornecida por WILLIAN SILVA MARTINS, cujo contato pode ser feito pelo telefone 11 31386844. O relatório indica um rendimento de R$ 0,08 por unidade, pago em 11/02/2026, referente ao período de referência Janeiro de 2026. O código ISIN é BRGRULCTF004 e o código de negociação é GRUL11. O rendimento é isento de Imposto de Renda para cotistas pessoa física, conforme a legislação vigente. Não informado no relatório.

Proventos

Proventos devem ser pagos

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo GRUL11 detém o direito de exploração de três galpões logísticos no Aeroporto Internacional de Guarulhos, com área total de 43.259 m² locados a um valor médio de R$ 85,23 / m². Os contratos possuem um prazo remanescente de 12 anos. Em abril de 2024, foi distribuído um dividendo de R$ 0,11 por cota, representando um dividend yield anualizado de 14,88% a.a. O segmento que mais incrementou o resultado do fundo foi o investimento em CRIs, seguido pelo investimento em FIIs. Não há operações de alavancagem na carteira do MANA11. O relatório apresenta demonstração de resultado em R$ milhares para agosto de 2024 e acumulado de 2024. - sentimento_geral: positivo

Proventos

Proventos devem ser pagos

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Manutenção da alavancagem

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo Icatu Vanguarda Gru Logístico Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada, CNPJ 54.483.412/0001-59, apresenta um cenário financeiro com contas a receber por outros valores de R$ 547,68. O relatório indica rendimentos a distribuir de R$ 1.978.649,09 e uma taxa de administração a pagar de R$ 24.928,31. Outros valores a pagar totalizam R$ 5.247.345,85. O total de passivos alcança R$ 7.250.923,25. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais é de R$ 0,00, assim como o valor total das garantias prestadas com operações da classe e com operações de cotistas. O fundo tem prazo de duração indeterminado e encerramento de exercício social em 31/12. Sentimento geral: Neutro

Proventos

1.978.649,09

Inadimplência

0,00

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo GRUL11 detém três galpões logísticos no Aeroporto de Guarulhos, com ocupação plena e sem inadimplência. A cota do fundo estava precificada em R$ 8,22, representando um retorno líquido anualizado de IPCA + 11,31% a.a. A distribuição mensal será de R$ 0,08 por cota, mantendo-se estável no próximo ano. Os galpões possuem certificação LEED e atendem às demandas de inquilinos exigentes. A performance do fundo é vista como positiva, com destaque para o investimento em CRIs e FIIs e uma estratégia de arbitragem bem-sucedida. A gestão ativa do fundo, sem alavancagem, é um fator de risco mitigado. O relatório também menciona a importância da ocupação plena e da qualidade dos ativos como pontos fortes do fundo.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo é o ICATU VANGUARDA GRU LOGÍSTICO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 54.483.412/0001-59 e administrado pelo BANCO DAYCOVAL S.A. (CNPJ 62.232.889/0001-90). O responsável pela informação é WILLIAN SILVA MARTINS, com telefone de contato 11 31386844. A informação foi divulgada em 28/11/2025. O período de referência para o procente é novembro. O valor do procente é de R$ 0,08 por unidade. A data de pagamento é 10/12/2025. O fundo é isento de IR para cotistas pessoa física, conforme inciso III do art. 3º da Lei 11.033/2004. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado Proventos devem ser pagos Fundo continua pagando proventos usando a mesma fonte de receita

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Nome do Fundo/Classe: ICATU VANGUARDA GRU LOGÍSTICO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ do Fundo/Classe: 54.483.412/0001-59 Data de Funcionamento: 10/07/2024 Rendimentos a distribuir: R$ 1.978.649,09 Taxa de administração a pagar: R$ 21.533,21 Taxa de performance a pagar: R$ 0,00 Total dos Passivos: R$ 6.716.571,71

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

0,00

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo é o ICATU VANGUARDA GRU LOGÍSTICO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 54.483.412/0001-59. O administrador é o BANCO DAYCOVAL S.A., com CNPJ 62.232.889/0001-90. O responsável pela informação é WILLIAN SILVA MARTINS, com telefone de contato 11 31386844. A data da informação é 31/10/2025. O valor do provento por unidade é de R$0,08. A data de pagamento é 12/11/2025. O período de referência é outubro. O rendimento é isento de IR. A data-base para o direito ao provento é 31/10/2025. O código ISIN é BRGRULCTF004 e o código de negociação é GRUL11.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar Proventos devem ser pagos

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo Icatu Vanguarda GRU Logístico detém o direito de exploração de galpões logísticos no Aeroporto Internacional de Guarulhos. A carteira possui 43.259 m² em locação, com um valor médio de R$ 85,23 por m², e 50% do valor é repassado à concessionária. Os contratos de locação têm um prazo remanescente de 12 anos. Em abril de 2024, foi distribuído R$ 0,11 por ação, com pagamento previsto para o 15º dia útil de maio, gerando um dividend yield anualizado de 14,88% com base na cota de fechamento de abril. O investimento em CRIs e FIIs apresentou o maior incremento de resultados, impulsionado por uma estratégia de arbitragem. A gestão ativa, sem operações de alavancagem, é uma característica fundamental do fundo. O relatório indica um resultado positivo, com ganhos em praticamente todos os meses desde o início do fundo. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Risco de vacância futura (rescisões, vencimentos relevantes)

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Manutenção da alavancagem

Vacância

Risco de vacância futura (rescisões, vencimentos relevantes)

Resumo geral

Nome do Fundo/Classe: ICATU VANGUARDA GRU LOGÍSTICO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ do Fundo/Classe: 54.483.412/0001-59 Data de Funcionamento: 10/07/2024 Rendimentos a distribuir: R$ 1.978.649,09 Taxa de administração a pagar: R$ 136.661,57 Taxa de performance a pagar: R$ 0,00 Total dos Passivos: R$ 6.965.811,35

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

0,00

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Nome do Fundo/Classe: ICATU VANGUARDA GRU LOGÍSTICO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSA BILIDADE LIMITADA CNPJ do Fundo/Classe: 54.483.412/0001-59 Data de Funcionamento: 10/07/2024 Valor Patrimonial da Cota: Não informado no relatório Rendimentos a Distribuir: R$ 1.978.649,09 Taxa de Administração a Pagar: R$ 136.661,57 Taxa de Performance a Pagar: R$ 0,00 Total dos Passivos: R$ 6.965.811,35

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

0,00

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O relatório detalha informações sobre o pagamento de proventos do fundo imobiliário ICATU VANGUARDA GRU LOGÍSTICO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA. O período de referência para o cálculo do procente é setembro. O valor do procente por unidade é de R$0,08. O pagamento do procente está programado para 10/10/2025. O fundo é administrado pelo Banco Daycoval S.A. e o responsável pela informação é Willian Silva Martins, com telefone de contato 11 31386844. O código ISIN do fundo é BRGRULCTF004 e o código de negociação é GRUL11. O fundo está isento de IR para cotistas pessoa física, conforme legislação vigente. A data-base para o direito ao procente é 30/09/2025.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo Icatu Vanguarda GRU Logístico (GRUL11) mantém uma ocupação plena com inquilinos de alta qualidade, incluindo empresas do setor de e-commerce e carga aérea. O preço médio da cota no fechamento de setembro de 2025 é de R$ 8,20, o que corresponde a um retorno líquido anualizado de IPCA + 11,26%. A distribuição mensal de dividendos é de R$ 0,08 por cota. O fundo possui três galpões logísticos certificados LEED. O relatório destaca a gestão ativa e o foco em resultados, com um histórico de retornos extraordinários. Não há informações sobre vacância ou mudanças significativas em fatores de risco. A taxa de gestão e administração permanecem estáveis.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Nome do Fundo/Classe: ICATU VANGUARDA GRU LOGÍSTICO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ do Fundo/Classe: 54.483.412/0001-59 Data de Funcionamento: 10/07/2024 Rendimentos a distribuir: R$ 1.978.649,09 Taxa de administração a pagar: R$ 130.397,39 Taxa de performance a pagar: R$ 0,00 Total dos Passivos: R$ 6.476.250,98

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

0,00

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo ICATU VANGUARDA GRU LOGÍSTICO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, administrado pelo BANCO DAYCOVAL S.A., apresenta um provento de R$0,08 por unidade, referente ao período de agosto. O pagamento está agendado para 10/09/2025. O fundo é isento de IR para cotistas pessoa física, conforme legislação vigente. O código ISIN é BRGRULCTF004 e o código de negociação é GRUL11. A data-base para o direito ao provento é 29/08/2025. O responsável pela informação é WILLIAN SILVA MARTINS, com telefone de contato 11 31386844.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado Proventos devem ser pagos

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preço médio, e outros fatores relevantes. O fundo Icatu Vanguarda GRU Logístico (GRUL11) apresenta um cenário positivo, com ocupação plena e sem inadimplência nos três galpões logísticos certificados LEED. A cota do fundo estava precificada em R$ 8,18, refletindo um retorno líquido anualizado de IPCA + 11,24% a.a. Planeja-se a primeira distribuição de R$ 0,08 por cotas, com expectativa de continuidade no próximo ano. O fundo se destaca pela qualidade do ativo e pelas estratégias de investimento diversificadas, incluindo CRIs e FIIs. O investimento em ativos imobiliários e financeiros tem impulsionado os resultados, com foco em demonstrar agilidade e dinamismo na tomada de decisões. A gestão ativa, com ganhos recorrentes, é um ponto forte, sem alavancagem na carteira. A vacância é inexistente e o preço médio da cota é R$ 8,18.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Estabilidade da vacância

Resumo geral

O relatório convoca os cotistas do Fundo de Investimento Imobiliário ICATU Vanguarda Gru Logístico para uma Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 04 de agosto de 2025, às 10:00. A principal deliberação será sobre a aprovação das contas e demonstrações contábeis referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024. A participação na assembleia é restrita aos cotistas inscritos na data da convocação, seus representantes legais ou procuradores legalmente constituídos há menos de um ano, devidamente munidos de procuração. Votos por comunicação eletrônica devem ser realizados através de uma plataforma online, com prazos e requisitos específicos estabelecidos pela Administradora. Caso não haja comparecimento suficiente de cotistas, a Administradora aplicará a Resolução CVM n.º 175. O documento relativo à assembleia está anexo para apreciação. Canais de atendimento para esclarecimentos adicionais são adm.fundos@bancodaycoval.com.br ou telefone (11) 3138-1678.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preço médio, e outros fatores relevantes. Ata de Assembleia Geral Ordinária realizada em 04 de agosto de 2025. A aprovação das contas e demonstrações contábeis referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2024 foi unânime, sem ressalvas ou restrições. A reunião foi conduzida por correspondência eletrônica. O administrador, Banco Daycoval S.A., apresentou os resultados. O administrador informou que enviaria um resumo das decisões tomadas aos cotistas. Os trabalhos foram suspensos após a aprovação das contas. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Manutenção da alavancagem

Vacância

Risco de vacância futura (rescisões, vencimentos relevantes)

Resumo geral

Nome do Fundo/Classe: ICATU VANGUARDA GRU LOGÍSTICO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ do Fundo/Classe: 54.483.412/0001-59 Data de Funcionamento: 10/07/2024 Valor patrimonial da cotas: R$ 6.452.920,36 Rendimentos a distribuir: R$ 1.978.649,09 Taxa de administração a pagar: R$ 124.326,85 Outros valores a pagar: R$ 4.349.944,42 Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

0,00

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo é o ICATU VANGUARDA GRU LOGÍSTICO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 54.483.412/0001-59 e administrador Banco Daycoval S.A. (CNPJ 62.232.889/0001-90). O responsável pela informação é Willian Silva Martins, com telefone de contato 11 31386844. A informação foi divulgada em 31/07/2025. O período de referência para o procente é julho. O valor do procente é de R$ 0,11 por unidade. O pagamento está previsto para 12/08/2025. O ISIN é BRGRULCTF004 e o código de negociação é GRUL11. O fundo é isento de IR para cotistas pessoa física.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo GRUL11 detém o direito de exploração de 3 galpões logísticos no Aeroporto Internacional de Guarulhos, com 43.259 m² alugados a um valor médio de R$ 85,23/m². Os contratos possuem um prazo remanescente de 12 anos. No fechamento de abril de 2024, foi distribuído R$ 0,11 por cotas. O segmento de investimentos em CRIs e FIIs apresentou o maior incremento de resultados. A estratégia de arbitragem no livro de fundos imobiliários foi um fator de sucesso. Não há operação de alavancagem na carteira do MANA11. A rentabilidade informada é bruta de impostos. É recomendada uma avaliação de performance de fundos de investimento em análise de no mínimo 12 meses.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Risco de vacância futura (rescisões, vencimentos relevantes)

Resumo geral

Nome do Fundo/Classe: ICATU VANGUARDA GRU LOGÍSTICO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSA BILIDADE LIMITADA CNPJ do Fundo/Classe: 54.483.412/0001-59 Data de Funcionamento: 10/07/2024 Rendimentos a distribuir: 2.719.649,09 Taxa de administração a pagar: 141.345,26 Taxa de performance a pagar: 0,00 Total dos Passivos: 7.640.780,82

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

0,00

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preço médio, e outros fatores relevantes. Apesar de um cenário de alternância de poder, a principal preocupação do mercado reside no caminho até a eleição, com potencial impacto de medidas populistas. A distribuição de dividendos permanece em 11 centavos por cota até agosto, reduzindo-se para cerca de 8 centavos a partir de setembro. A cota do fundo fechou em R$ 8,40. Os galpões que compõem o fundo GRUL11 apresentam bom desempenho, com zero vacância e inadimplência, e possuem certificação LEED. A rentabilidade esperada é considerada apenas com as condições atuais da concessão. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Manutenção da alavancagem

Vacância

Estabilidade da vacância

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

0,00

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preço médio, e outros fatores relevantes. O fundo GRUL11 detém direitos sobre três galpões logísticos no Aeroporto de Guarulhos, com contratos típicos e prazo remanescente de 12 anos. Em maio de 2025, a cota do fundo valia R$ 8,40, representando um retorno líquido anualizado de IPCA + 10,45%. Planeja-se uma distribuição de 11 centavos por cota até agosto, com redução para cerca de 8 centavos a partir de setembro. O fundo apresenta galpões certificados LEED e sem vacância ou inadimplência, atendendo a inquilinos do setor de e-commerce e carga aérea. Houve um incremento no investimento em CRIs e FIIs, impulsionando o resultado do fundo. A taxa de gestão e administração permanecem estáveis. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Estabilidade da vacância

Resumo geral

Nome do Fundo/Classe: ICATU VANGUARDA GRU LOGÍSTICO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ do Fundo/Classe: 54.483.412/0001-59 Data de Funcionamento: 10/07/2024 Rendimentos a distribuir: 2.719.649,09 Taxa de administração a pagar: 129.284,75 Taxa de performance a pagar: 0,00 Total dos Passivos: 6.253.290,54

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

0,00

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo ICATU VANGUARDA GRU LOGÍSTICO é administrado pelo Banco Daycoval S.A. O período de referência para o procente é abril. O valor do procente por unidade é de R$ 0,11. A data de pagamento é 13/05/2025. O fundo é isento de IR para cotistas pessoa física. O código ISIN é BRGRULCTF004 e o código de negociação é GRUL11. A data-base para o direito ao procente é 30/04/2025. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o IFIX apresentou ganhos de 2,99% no mês de abril, levando a uma valorização de 9,50% ao ano. Os fundos de tijolo se valorizaram 4,10%, enquanto o GRUL11 obteve um retorno total de 12,01%, incluindo dividendos. O deságio da cotas em relação ao valor patrimonial permanece elevado, em torno de 9%. No mês de abril, houve uma distribuição de 0,11 por cotas, com expectativa de manutenção até agosto, seguida por redução para aproximadamente 8 centavos. O fundo detém 3 galpões logísticos no Aeroporto de Guarulhos, com 43.259 m² locados a R$ 85,23/m², com contratos de locação de 12 anos e inquilinos líderes. A distribuição de dividendos foi de 0,11 por cotas. O investimento em CRIs e FIIs apresentou um incremento significativo nos resultados, impulsionado por uma estratégia de arbitragem bem-sucedida. A carteira do fundo não possui alavancagem. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Estabilidade da vacância

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

0,00

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo é o ICATU VANGUARDA GRU LOGÍSTICO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 54.483.412/0001-59 e administrado pelo BANCO DAYCOVAL S.A. (CNPJ 62.232.889/0001-90). O responsável pela informação é WILLIAN SILVA MARTINS, contatável pelo telefone 11 31386844. A data da informação é 31/03/2025. O período de referência para o procente é Março. O valor do procente é de R$0,11 por unidade. O último dia de negociação com direito ao procente é 31/03/2025. A data do pagamento é 10/04/2025. O rendimento é isento de IR.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo GRUL11 detém um portfólio de galpões logísticos no Aeroporto de Guarulhos, com 43.259 m² alugados. A receita imobiliária é de R$85,23 por m², com 50% repassado à concessionária. Em março de 2024, houve uma valorização expressiva do IFIX (9,70% no bimestre), resultando em um rendimento de 12,03% para o GRUL11. O rendimento real líquido anualizado é de 11,19%, considerando o prazo total da concessão e um valor residual zero. O spread anual é de 3,34% sobre a NTN-B 2035 (7,60% + IPCA). Não há operação de alavancagem na carteira. O fundo está totalmente ocupado por empresas líderes no setor. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

0,00

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo imobiliário ICATU VANGUARDA GRU LOGÍSTICO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, administrado pelo Banco Daycoval S.A., possui um rendimento de R$ 0,11 por unidade e uma amortização de R$ 0,11 por unidade. O período de referência para o procente é fevereiro. O pagamento do procente será realizado em 14/03/2025. O fundo é isento de IR para cotistas pessoa física, conforme o inciso III do art. 3º da Lei 11.033/2004. A data-base para o direito ao procente é 28/02/2025. O código ISIN do fundo é BRGRULCTF004 e o código de negociação é GRUL11.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo Icatu Vanguarda GRU Logístico apresentou bom desempenho no mês de fevereiro, com o IFIX e o GRUL11 registrando ganhos. A taxa de retorno líquida do fundo, utilizando valor residual zero, atingiu 11,57% aa + IPCA. Em março, a distribuição de proventos será de 11 centavos por cotas, com um ritmo natural de 8 centavos a partir de setembro. O fundo detém direitos de exploração de três galpões logísticos no Aeroporto de Guarulhos, com contratos de locação típicos e um prazo remanescente de 12 anos. Em abril, houve uma distribuição de R$ 0,11 por cotas, impulsionada por investimentos em CRIs e FIIs, além de uma estratégia de arbitragem bem-sucedida. O fundo não possui operações de alavancagem. A gestão permanece atenta à performance e confiante no retorno projetado, com foco na implementação de estratégias para obter os melhores resultados. Não informado no relatório.

Proventos

Proventos devem ser pagos

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Nome do Fundo/Classe: ICATU VANGUARDA GRU LOGÍSTICO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSIBILIDADE LIMITADA CNPJ do Fundo/Classe: 54.483.412/0001-59 Data de Funcionamento: 10/07/2024 Rendimento a Distribuir: 2.717.000,00 Taxa de Administração a Pagar: 123.925,95 Total dos Passivos: 5.382.243,26

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

0,00

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo GRUL11 detém propriedades logísticas no Aeroporto de Guarulhos, com 43.259 m² alugados a um valor médio de R$ 85,23/m², com 50% repassado à concessionária. Em abril de 2024, foi distribuído R$ 0,11 por cotas, com dividend yield anualizado de 14,88%. No período de dezembro de 2024 a janeiro de 2025, o total de receitas foi de R$ 2.927.865. O rendimento imobiliário líquido foi de R$ 2.871.512. O rendimento financeiro líquido foi de R$ 56.353. O total de despesas foi de R$ 194.278. O resultado foi de R$ 2.733.587. A distribuição de rendimentos foi de R$ 2.717.000. O resultado não distribuído foi de R$ 16.587. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Estabilidade da vacância

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

0,00

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo GRUL11, que investe em galpões logísticos no Aeroporto de Guarulhos, apresentou um retorno real líquido anualizado de 12,14% ao final de 2024, considerando a manutenção das condições atuais. O índice IFIX teve uma performance negativa no quarto trimestre, com uma queda de 5,72%, a pior performance trimestral desde a pandemia. A taxa Selic encerrou o ano em 12,25%. Apesar do cenário desfavorável, o GRUL11 se destacou com um desempenho positivo, impulsionado pela ocupação por empresas de logística e e-commerce. O fundo fechou o ano cotado a R$ 7,55. A vacancia não foi informada no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Redução da vacância

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

0,00

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

No exercício social findo em 31/12/2024, o Fundo apresentou um lucro líquido de R$ 13.757.035. A carteira de investimentos inclui ativos como AERO I GRU, TPUBI9706286 e TPUBII969542, com investimentos focados em ganho de capital e rentabilização da carteira. A principal estratégia é a alocação em ativos imobiliários, com o objetivo de entregar resultados consistentes. A vacância nos galpões logísticos é inexistente, de acordo com a perspectiva para o ano de 2025. O valor contábil dos ativos imobiliários, no caso da AERO I GRU, é de R$ 235.800.000,00, mantendo-se sem variações no período. A avaliação dos ativos imobiliários é realizada conforme a regulamentação em vigor, utilizando o critério de marcação a mercado. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório