GICP11
Gestão/administradora: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
-
ÚLTIMO DIVIDENDO-
-
PATRIMÔNIOR$ 51.929.717,37
-
VALOR DE MERCADO-
-
DIVIDENDOS (12M)-
-
Nº DE COTAS-
Indicadores Quantitativos
iSensibilidade à Selic
i-
Índice de alavancagem
i-
Distância da máxima (12m)
i-
Vacância média
i-
Inadimplência média
i-
Histórico do Fundo
Sem dados suficientes para o gráfico.
Últimos relatórios gerenciais
Ver todos os relatóriosCadastro do fundo (CNPJ 61736225000103)
7892
GENIAL TEVA DEBÊNTURES DI QUALITY HIGH BETA FUNDO DE ÍNDICE
FIIM
Em Funcionamento Normal
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
PLURAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
-
-
14/07/2025
Classes e subclasses
GENIAL TEVA DEBÊNTURES DI QUALITY HIGH BETA FUNDO DE ÍNDICE
Registro 3603461736225000103
-
52014681.27
29/07/2026
Subclasses
Senior
Subclasse 9IWIN1759888605ECOAGRO III SN 2
Subclasse PH2591778880469Subordinada Junior
Subclasse UVK7C1759889207Subclasse Subordinada Mezanino
Subclasse FAIIC1777040809Subclasse Sênior
Subclasse FI0YT1777040692Subclasse Sênior 2
Subclasse LTKOT1777493360Subclasse Subordinada Júnior
Subclasse LUNCA1777040897COTAS SUBORDINADAS DO BOCOM BBM FIAGRO III - FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RL
Subclasse NCMZN1776452322COTAS SENIORES DO BOCOM BBM FIAGRO III - FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RL
Subclasse VIIEH1776451436SUBCLASSE SÊNIOR
Subclasse APGRR1770426765SUBCLASSE SUBORDINADA
Subclasse N1HZA1770426768Senior
Subclasse 4MPK31765334702SUBORDINADA
Subclasse HJJYZ1765996406SUBCLASSE SUBORDINADA MEZANINO 1 DA CLASSE ÚNICA DE COTAS DO JATOBÁ FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS NP
Subclasse 54RKS1764624442SUBCLASSE SUBORDINADA MEZANINO 4 DA CLASSE ÚNICA DE COTAS DO JATOBÁ FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS SP
Subclasse EHHHK1765935958SUBCLASSE SUBORDINADA MEZANINO 2 DA CLASSE ÚNICA DE COTAS DO JATOBÁ FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS NP
Subclasse M8XWJ1765935422SUBCLASSE SENIOR DA CLASSE ÚNICA DE COTAS DO JATOBÁ FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO
Subclasse PH9PZ1764623971SUBCLASSE SUBORDINADA JÚNIOR DA CLASSE ÚNICA DE COTAS DO JATOBÁ FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS NP
Subclasse QFQMP1764624865SUBCLASSE SUBORDINADA MEZANINO 3 DA CLASSE ÚNICA DE COTAS DO JATOBÁ FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS NP
Subclasse Y09PS1765935672SUB - NATURAL ONE FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse ENDBP1763045374MEZ - NATURAL ONE FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse KV28D1763045112SEN - NATURAL ONE FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse NQ5ND1763044651SUBCLASSE SENIOR 3 DO FUNDO UBYFOL AGRO III FI NAS CADEIAS PROD DO AGRONEGÓCIO - RESP LIMITADA
Subclasse 0EUHF1761924203SUBCLASSE MEZANINO 3 DO FUNDO UBYFOL AGRO III FI NAS CADEIAS PROD DO AGRONEGÓCIO - RESP LIMITADA
Subclasse E2TWI1761924066SUBCLASSE MEZANINO 2 DO FUNDO UBYFOL AGRO III FI NAS CADEIAS PROD DO AGRONEGÓCIO - RESP LIMITADA
Subclasse FTNTV1761924009SUBCLASSE SENIOR 4 DO FUNDO UBYFOL AGRO III FI NAS CADEIAS PROD DO AGRONEGÓCIO - RESP LIMITADA
Subclasse KGWPF1761924331SUBCLASSE SUBORDINADA DO FUNDO UBYFOL AGRO III FI NAS CADEIAS PROD DO AGRONEGÓCIO - RESP LIMITADA
Subclasse LMMN71761923817SUBCLASSE SENIOR 2 DO FUNDO UBYFOL AGRO III FI NAS CADEIAS PROD DO AGRONEGÓCIO - RESP LIMITADA
Subclasse MEKHT1761924121SUBORDINADA JÚNIOR POLLI FIAGRO DC RESP LIMITADA
Subclasse LUKYR17606352101ª EMISSÃO 1ª SÉRIE SENIOR POLLI FIAGRO RESP LIMITADA
Subclasse MOQEZ1760635068COTAS SENIORES DA 5ª SÉRIE DO ECOAGRO INSUMOS FIAGRO
Subclasse 3TDCD1746823146COTAS SENIORES DA 4ª SÉRIE DO ECOAGRO INSUMOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Subclasse 7AU2R1744223268ECOAGRO INSUMOS FIAGRO MEZ B 3
Subclasse D0ZQP1778859012COTAS SENIORES DA 6ª SÉRIE DA CLASSE ÚNICA RESP LIMITADA DO ECOAGRO INSUMOS FIAGRO
Subclasse EFNJ51755532302COTAS MEZANINO B DA 1ª SÉRIE DO ECOAGRO INSUMOS FIAGRO
Subclasse IJX2M1746823452COTAS SUBORDINADAS MEZANINO A DA 6ª SÉRIE DA CLASSE ÚNICA DE RESP LIMITADA DO ECOAGRO INSUMOS FIAGRO
Subclasse IRJM11755532398ECOAGRO INSUMOS FIAGRO MZ3
Subclasse KUEQF1783022095ECOAGRO INSUMOS FIAGRO SEN 7
Subclasse LBAPH1778858880COTAS SENIORES DA 3ª SÉRIE DO ECOAGRO INSUMOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Subclasse LUKUB1742819818COTAS MEZANINO DA 4ª SÉRIE DO INSUMOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Subclasse PEGDU1744223556COTAS MEZANINO A DA 5ª SÉRIE DO ECOAGRO INSUMOS FIAGRO
Subclasse QU1UT1746823277ECOAGRO INSUMOS FIAGRO MEZ A 7
Subclasse ULVMT1778858941ECOAGRO INSUMOS FIAGRO SUB
Subclasse VQPJ31783021259COTAS SUBORDINADAS MEZANINO B DA 2ª SÉRIE DA CLASSE ÚNICA DE RESP LIMITADA DO ECOAGRO INSUMOS FIAGRO
Subclasse YUZDU1755532514Patrimônio de GICP
R$ 51.929.717,37
-
-
24/07/2026
Evolução de patrimônio total, nº de cotas e indicadores por cota
-
-
-
Modo de analise: Tijolo
Resumo geral, Sentimento geral e mais 4 indicadores
Tipos: Todos • 104 relatorios30/07/2026
Dados diáriosGENIAL DEBDI (GICP) 61.736.225/0001-03 - Dados diarios - 29/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-29/07/2026
Dados diáriosGENIAL DEBDI (GICP) 61.736.225/0001-03 - Dados diarios - 28/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-28/07/2026
Dados diáriosGENIAL DEBDI (GICP) 61.736.225/0001-03 - Dados diarios - 27/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-27/07/2026
Dados diáriosGENIAL DEBDI (GICP) 61.736.225/0001-03 - Dados diarios - 24/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-24/07/2026
Dados diáriosGENIAL DEBDI (GICP) 61.736.225/0001-03 - Dados diarios - 23/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-23/07/2026
Dados diáriosGENIAL DEBDI (GICP) 61.736.225/0001-03 - Dados diarios - 22/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-22/07/2026
Dados diáriosGENIAL DEBDI (GICP) 61.736.225/0001-03 - Dados diarios - 21/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-21/07/2026
Dados diáriosGENIAL DEBDI (GICP) 61.736.225/0001-03 - Dados diarios - 20/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-20/07/2026
Dados diáriosGENIAL DEBDI (GICP) 61.736.225/0001-03 - Dados diarios - 17/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-20/07/2026
BalanceteGENIAL DEBDI (GICP) 61.736.225/0001-03 - Balancete - 06/2026 (R)
Resumo geral
O relatório apresenta o balancete do fundo GENIAL TEVA DEBÊNTURES DI QUALITY HIGH BETA FUNDO DE ÍNDICE (GICP) referente à competência de junho de 2026. O fundo possui um Patrimônio Líquido de R$ 49.526.388,66, com forte concentração em ativos de renda fixa, especificamente em debêntures, que totalizam R$ 50.199.237,49. No período, as receitas operacionais somaram R$ 4.582.236,43, impulsionadas principalmente por ajustes positivos ao valor de mercado de títulos para negociação (R$ 3,8 milhões) e rendas de renda fixa. Por outro lado, as despesas operacionais totalizaram R$ 2.736.910,01, impactadas por ajustes negativos ao valor de mercado e desvalorização de títulos. O resultado reflete a dinâmica de marcação a mercado típica de fundos de debêntures, mantendo a solvência com passivos exigíveis baixos (R$ 22.894,45).
Geral Sent.
15/07/2026
Composição de carteiraGENIAL DEBDI (GICP) 61.736.225/0001-03 - Composicao da Carteira Mensal - 06/2026
Resumo geral
O relatório apresenta a composição da carteira mensal de junho de 2026 do fundo GENIAL TEVA DEBÊNTURES DI QUALITY HIGH BETA FUNDO DE ÍNDICE (GICP), administrado pelo Banco BNP Paribas Brasil S/A. Com um patrimônio líquido de R$ 51.371.715,08, o fundo demonstra uma estratégia focada predominantemente em debêntures de crédito privado de diversos setores, incluindo energia (Energisa, Equatorial, Engie, Eletrobras), saneamento (Aegea, Sabesp), transporte e locação (Localiza, Vamos, JSL) e saúde (Hapvida, Rede D'Or). A carteira também detém posições em títulos públicos Selic com vencimentos entre 2031 e 2032, além de cotas de fundos. As maiores concentrações individuais estão em emissões da Eletrobras e B3 SA, ambas representando aproximadamente 2,95% do patrimônio líquido.
Geral Sent.
=07/07/2026
Dados diáriosGENIAL DEBDI (GICP) 61.736.225/0001-03 - Dados diarios - 06/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-06/07/2026
Dados diáriosGENIAL DEBDI (GICP) 61.736.225/0001-03 - Dados diarios - 03/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-03/07/2026
Dados diáriosGENIAL DEBDI (GICP) 61.736.225/0001-03 - Dados diarios - 02/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-02/07/2026
Dados diáriosGENIAL DEBDI (GICP) 61.736.225/0001-03 - Dados diarios - 01/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-01/07/2026
Dados diáriosGENIAL DEBDI (GICP) 61.736.225/0001-03 - Dados diarios - 30/06/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-30/06/2026
Dados diáriosGENIAL DEBDI (GICP) 61.736.225/0001-03 - Dados diarios - 29/06/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-29/06/2026
Dados diáriosGENIAL DEBDI (GICP) 61.736.225/0001-03 - Dados diarios - 26/06/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-26/06/2026
Dados diáriosGENIAL DEBDI (GICP) 61.736.225/0001-03 - Dados diarios - 25/06/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-25/06/2026
Dados diáriosGENIAL DEBDI (GICP) 61.736.225/0001-03 - Dados diarios - 24/06/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-24/06/2026
Dados diáriosGENIAL DEBDI (GICP) 61.736.225/0001-03 - Dados diarios - 23/06/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-23/06/2026
Dados diáriosGENIAL DEBDI (GICP) 61.736.225/0001-03 - Dados diarios - 22/06/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-13/02/2026
BalanceteGENIAL DEBDI (GICP) 61.736.225/0001-03 - Balancete - 01/2026
Resumo geral
O relatório apresenta o balancete de competência 01/2026 do Fundo de Índice Genial Teva Debêntures Di Quality High Beta, com CNPJ 61.736.225/0001-03, administrado pelo Banco BNP Paribas Brasil S/A. O fundo, classificado como ETF, demonstra um total geral do ativo de R$ 136.314.674,70 e um patrimônio líquido de R$ 43.126.822,15. Os principais componentes do ativo incluem títulos e valores mobiliários no valor de R$ 44.845.921,05, sendo a maior parte em títulos de renda fixa (R$ 43.815.763,34) e cotas de fundos de investimento (R$ 593.445,34). As receitas operacionais totalizaram R$ 547.902,66, provenientes principalmente de rendas com títulos e valores mobiliários. As despesas operacionais alcançaram R$ 2.275.275,58, sendo as maiores relacionadas a despesas com títulos e valores mobiliários. O relatório indica um valor exigível de R$ 20.148,60. - sentimento_geral: positivo
Geral Sent.
=13/02/2026
Dados diáriosGENIAL DEBDI (GICP) 61.736.225/0001-03 - Dados diarios - 12/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-12/02/2026
Dados diáriosGENIAL DEBDI (GICP) 61.736.225/0001-03 - Dados diarios - 11/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-11/02/2026
Dados diáriosGENIAL DEBDI (GICP) 61.736.225/0001-03 - Dados diarios - 10/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-10/02/2026
Dados diáriosGENIAL DEBDI (GICP) 61.736.225/0001-03 - Dados diarios - 09/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-09/02/2026
Dados diáriosGENIAL DEBDI (GICP) 61.736.225/0001-03 - Dados diarios - 06/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-06/02/2026
Composição de carteiraGENIAL DEBDI (GICP) 61.736.225/0001-03 - Composicao da Carteira Mensal - 01/2026
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre diversos instrumentos financeiros, incluindo debêntures e valores a receber/pagar, além de disponibilidades. As debêntures possuem diferentes CNPJs de emissor, denominações sociais como CONCES ANHANGUE, EUROFARMA LABOR, BTG PACTUAL HOL, ASSAI, USIMINAS, AES SUL, TUPY e CCR. As datas de início de vigência variam de 10/12/2029 a 15/07/2032. Há instrumentos negociáveis e não negociáveis. Os valores unitários variam de 12,00 a 458,00, com valores totais que vão de 12.379,55 a 479.182,61. As porcentagens relacionadas a esses valores variam de 0,004% a 1,069%.
Geral Sent.
-06/02/2026
Dados diáriosGENIAL DEBDI (GICP) 61.736.225/0001-03 - Dados diarios - 05/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-05/02/2026
Dados diáriosGENIAL DEBDI (GICP) Dados diarios - 04/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-04/02/2026
Dados diáriosGENIAL DEBDI (GICP) Dados diarios - 03/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-03/02/2026
Dados diáriosGENIAL DEBDI (GICP) Dados diarios - 02/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-02/02/2026
Dados diáriosGENIAL DEBDI (GICP) Dados diarios - 30/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-30/01/2026
Dados diáriosGENIAL DEBDI (GICP) Dados diarios - 29/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-29/01/2026
Dados diáriosGENIAL DEBDI (GICP) Dados diarios - 28/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-28/01/2026
Dados diáriosGENIAL DEBDI (GICP) Dados diarios - 27/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-27/01/2026
Dados diáriosGENIAL DEBDI (GICP) Dados diarios - 26/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-26/01/2026
Dados diáriosGENIAL DEBDI (GICP) Dados diarios - 23/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-23/01/2026
Dados diáriosGENIAL DEBDI (GICP) Dados diarios - 22/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-22/01/2026
Dados diáriosGENIAL DEBDI (GICP) Dados diarios - 21/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-21/01/2026
Dados diáriosGENIAL DEBDI (GICP) Dados diarios - 20/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-20/01/2026
Dados diáriosGENIAL DEBDI (GICP) Dados diarios - 19/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-01/11/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta o Balancete de 11/2025 do Fundo de Índice Genial Teva Debêntures Di Quality High Beta, com CNPJ 61.736.225/0001-03, administrado pelo Banco BNP Paribas Brasil S/A. O fundo é classificado como ETF e utiliza o Plano de Contas COFI. O Ativo total do fundo é de R$ 133.080.031,34, composto principalmente por Títulos e Valores Mobiliários, incluindo Debêntures, Letras Financeiras do Tesouro e Cotas de Fundos de Investimento. A maior parte desses títulos são classificados como Ativos para Negociação. O Patrimônio Líquido é de R$ 43.126.822,15, representado principalmente por Capital Social e Cotas de Investimento, pertencentes a pessoas jurídicas. As Receitas Operacionais totalizaram R$ 1.915.496,84, provenientes principalmente de Rendas com Títulos e Valores Mobiliários. As Despesas Operacionais foram de R$ 1.338.817,39, sendo a maior parte relacionada a Despesas com Títulos e Valores Mobiliários. - sentimento_geral: positivo
Geral Sent.
=01/11/2025
Composição de carteiraComposição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre diversos ativos, incluindo disponibilidades, valores a pagar, valores a receber e debêntures de diferentes emissores. Entre os emissores destacados estão VAMOS LOCACAO, EUROFARMA LABOR, CONCES ANHANGUE, QUALICORP S.A, MARFRIG e outros. As debêntures possuem datas de início de vigência variadas, entre 03/06/2027 e 18/03/2031. Os valores investidos em cada ativo variam significativamente, assim como as taxas correspondentes. O relatório também indica que, no geral, nenhum dos ativos está disponível para negociação.
Geral Sent.
-03/10/2025
Outros Comunicados Não Considerados Fatos RelevantesOutros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Resumo geral
O GENIAL TEVA DEBÊNTURES DI QUALITY HIGH BETA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE (Fundo) iniciará a negociação de suas cotas em 08 de outubro de 2025 no mercado primário e 09 de outubro de 2025 no mercado secundário da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão. O valor inicial das cotas será de R$ 50,00. O Fundo é destinado a investidores em geral. O administrador do Fundo é o BANCO BNP PARIBA BRASIL S.A., devidamente autorizado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O Fundo está registrado na CVM sob o nº 1238/2025/CVM/SIN/GIFI e é regulado pelo seu regulamento e normas aplicáveis. Para informações detalhadas sobre o Índice e o Fundo, incluindo termos, condições e custos, consulte o site do Fundo (https://www.genialasset.com.br/pt/strategy/etf/gicp11). O CNPJ/MF do Fundo é 61.736.225/0001-03 e o código ISIN das cotas é BRGICPCTF002, com código de negociação na B3 GICP11. - sentimento: positivo
Geral Sent.
=03/10/2025
Outros Comunicados Não Considerados Fatos RelevantesOutros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Resumo geral
O GENIAL TEVA DEBÊNTURES DI QUALITY HIGH BETA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE, fundo de índice administrado pelo BANCO BNP PARIBAIS BRASIL S.A., iniciará a negociação de suas cotas em 08 de outubro de 2025 no mercado primário e em 09 de outubro de 2025 no mercado secundário da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão. O valor inicial das cotas será de R$ 10,00. O fundo é destinado a investidores em geral e está registrado na CVM sob o nº 1238/2025/CVM/SIN/GIFI. Para informações detalhadas sobre o índice, o fundo, seus termos e custos, acesse o site https://www.genialasset.com.br/pt/strategy/etf/gicp11. O fundo possui CNPJ nº 61.736.225/0001-03 e o administrador, BANCO BNP PARIBAIS BRASIL S.A., é identificado por CNPJ nº 01.522.368/0001-82. O código ISIN das cotas é BRGICPCTF002 e o código de negociação na B3 é GICP11. - sentimento: positivo
Geral Sent.
=01/10/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta o balancete do fundo de índice Genial Teva Debêntures DI Quality High Beta, com competência em 10/2025. O fundo, classificado como ETF e administrado pelo Banco BNP Paribas Brasil S/A, utiliza o Plano de Contas COFI. O patrimônio líquido é de R$ 33.500.000,00, integralmente representado por cotas de investimento. O ativo total do fundo é de R$ 102.926.929,09, composto principalmente por títulos e valores mobiliários, incluindo debêntures, letras financeiras do Tesouro e cotas de fundos de investimento. A maior parte dos ativos é classificada como "ativos para negociação". O relatório detalha as contas de resultado, tanto credoras quanto devedoras, com destaque para as rendas e despesas operacionais relacionadas a títulos e valores mobiliários. Observa-se uma provisão para pagamentos a efetuar e despesas administrativas. O relatório também menciona ajustes negativos e positivos ao valor de mercado de títulos para negociação. Sentimento geral: positivo
Geral Sent.
=01/10/2025
Composição de carteiraComposição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre diversos ativos, incluindo debêntures, disponibilidades, valores a pagar e valores a receber. As debêntures listadas emitem para diferentes empresas, como Rede D’Or São Lu, GRUA INVESTIMEN, LOCALIZA, NOVA TRANSP SUD, SABESP, COSAN S/A IND, BR MALLS e SIMPAR S.A. As datas de início de vigência variam de 11/08/2033 a 20/12/2032. Os valores investidos em cada ativo variam de 300,00 a 1.000,00, com porcentagens que variam de 0,007% a 3,148%. A maioria dos ativos não está disponível para negociação.
Geral Sent.
-