Resumo geral

-

Proventos

-

Inadimplência

-

Alavancagem

-

Vacância

-

Resumo geral

-

Proventos

-

Inadimplência

-

Alavancagem

-

Vacância

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

O relatório esclarece dúvidas sobre o cálculo do custo médio de aquisição de cotas do FII RBC II FUNDO DE FUNDOS – RESPONSABILIDADE LIMITADA (FRBC), originárias da cisão do FII RB CAPITAL I FUNDO DE FUNDOS – RESPONSIBILIDADE LIMITADA (RFOF). A apuração do custo médio deve seguir o valor original da cota, sem considerar amortizações. Cotistas que já informaram o custo médio em novembro de 2025 não precisam reapresentar a informação. Existe um prazo final até às 12h do dia 12 de fevereiro de 2026, através do formulário eletrônico na Plataforma CUORE, para envio das informações. Caso o custo não seja informado, o imposto de renda será calculado com base no menor valor histórico de negociação das cotas do RFOF na B3. A Administradora realiza comunicações oficiais via e-mail cadastrado na B3 e na corretora, e alterações cadastrais devem ser solicitadas diretamente à corretora. positivo

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

O relatório apresenta um quadro financeiro de um fundo imobiliário, detalhando investimentos, valores a receber e passivos. O fundo investe principalmente em Fundos de Investimento Imobiliário (FII), totalizando R$ 2.658.234,70. Há também valores a receber, totalizando R$ 331.342,26, sendo todos referentes a "Outros Valores a Receber". No passivo, destaca-se um valor considerável em "Outros valores a pagar", no montante de R$ 12.468.421,55. A taxa de administração a pagar é de R$ 10.979,95. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

O Fundo de Fundos RBC II, administrado pela BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., divulgou informações sobre o pagamento de proventos referentes ao período de janeiro de 2026. O valor do provento por unidade é de R$ 40,00, com data de pagamento estabelecida para 13 de fevereiro de 2026. A data-base para o direito ao provento é 30 de janeiro de 2026. Carolina Monari é a responsável pela informação, com contato telefônico disponível. O CNPJ do fundo é 62.962.772/0001-61 e o CNPJ do administrador é 13.486.793/0001-42. O código ISIN é BRFRBCCTF005 e o código de negociação é FRBC11. Sentimento: neutro

Proventos

Proventos devem ser pagos

Inadimplência

Ausente

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

O relatório informa a conclusão da cisão do RFOF11 em 03/11/2025, resultando na distribuição dos ativos entre o FRBC11 e o REME11, com parcelas de 28,84% e 71,16%, respectivamente. O FRBC11 foi estruturado como um fundo de liquidação com prazo de amortização em 6 meses, prorrogável até 12 meses. Em dezembro de 2025, foi realizada uma amortização de R$ 20,00 por cota. A Gestão está trabalhando na venda das posições remanescentes do FRBC11 para sua liquidação. Durante o período, foram realizadas diligências da carteira e aberturas de contas para otimizar as vendas. O patrimônio líquido do fundo apresentou variações ao longo do período analisado, totalizando R$ 20,00 milhões em dezembro de 2025. O valor patrimonial por cota em dezembro de 2025 foi de R$ 52,40. - sentimento: positivo

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório: O fundo imobiliário FII RBC II FUNDO DE FUNDOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA, administrado pela BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., informa que o período de referência para o cálculo do procente é novembro. O valor do procente por unidade é de R$0,60. A data-base para o recebimento do procente é 01/12/2025, e a data de pagamento é 12/12/2025. O fundo é isento de IR para cotistas pessoa física, conforme inciso III do art. 3º da Lei 11.033/2004. O responsável pela informação é Marcelo Andrade, e o telefone de contato é 4560-2049. O código ISIN é BRFRBCCTF005 e o código de negociação é FRBC11.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo é o FII RBC II FUNDO DE FUNDOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 62.962.772/0001-61. O administrador é a BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., com CNPJ 13.486.793/0001-42. O responsável pela informação é Marcelo Andrade, contatável pelo telefone 4560-2049. A informação foi divulgada em 01/12/2025. O período de referência para o pagamento do provento é novembro. O valor do provento é de R$0,60 por unidade. A data-base para o recebimento do procente é 01/12/2025. O procente é isento de IR para cotistas pessoa física. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

O relatório apresenta um cenário financeiro de um fundo imobiliário, com investimentos diversificados em diversos tipos de ativos. O fundo possui um valor total investido de R$ 13.136.482,44, majoritariamente alocado em Fundos de Investimento Imobiliário (FII). Há valores a receber no montante de R$ 763.885,25, referentes principalmente a outros valores. O passivo do fundo inclui a taxa de administração a pagar, no valor de R$ 15.367,11, e outros valores a pagar, totalizando R$ 6.246.400,00. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais e o valor total das garantias prestadas não foram informados no relatório. As relações de cotistas por tipo de investidor também não estão presentes, exceto para os meses de março, junho, setembro e dezembro. As informações sobre rentabilidade patrimonial, dividend yield e amortizações de cotas também não estão detalhadas.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo imobiliário FII RBC II FUNDO DE FUNDOS possui como administrador a BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., com CNPJ 13.486.793/0001-42. O responsável pela informação é Marcelo Andrade, contato através do telefone 4560-2049. A data da informação é 28/11/2025, referente ao ano de 2025. O ISIN do fundo é BRRFOFCTF001 e o código de negociação é FRBC11. O valor do procente a ser pago é de R$0,60 por unidade, com data de pagamento em 12/12/2025, referente ao período de novembro. O fundo se enquadra no inciso III do art. 3º da Lei 11.033/2004, sendo isento do imposto de renda para cotistas pessoa física. A data-base para o recebimento do procente é 28/11/2025.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. Patrimônio Líquido: R$ 21.815.535,27 Número de Cotas Emitidas: 310.957,0000 Valor Patrimonial das Cotas: R$ 70,156116 Rentabilidade Patrimonial Mensal: 0,0000% Dividend Yield: Não informado no relatório

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Um fundo de investimento imobiliário foi constituído, denominado FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RBC II FUNDO DE FUNDOS – RESPONSABILIDADE LIMITADA. O fundo é regido pela Lei nº 8.668/93, Instrução Normativa CVM 175 e Código Anbima. O regulamento do fundo está em anexo. O Sr. ERNAANE DIVINO DOS SANTOS ALVES foi designado como diretor da Administradora, responsável pela gestão e supervisão do fundo. O fundo incorporou uma parcela do FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RB CAPITAL I FUNDO DE FUNDOS – RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 34.027.774/0001-28). Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Risco de vacância futura (rescisões, vencimentos relevantes)