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O relatório de carteira de fundos refere-se ao período de competência 02/2026, versão 3.0. O fundo Buena Vista Neos Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF BR Index Fundo de Índice - Resp Limitada, sob administração da VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., apresentava um patrimônio líquido de R$ 5.612.340,66 em 04/03/2026. As aplicações do fundo incluem investimentos no exterior, como o Neos Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF, representando 19,200% do patrimônio líquido. Há também diversas aplicações classificadas como "Valores a pagar", incluindo auditoria, CVM anual, provisão bancária, taxa de administração, taxa de escrituração fixa e variável, além de aplicações classificadas como "Valores a receber", como ANBIMA e Taxwithold. O fundo possuía também disponibilidades no valor de R$ 1.962,04, representando 0,035% do patrimônio líquido. As vendas e aquisições realizadas no mês não são detalhadas no relatório. - sentimento_geral: neutro

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O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, com patrimônio líquido de 6.017.881,24 e contas de resultado devedoras totalizando 6.416.056,13. As rendas de câmbio representaram 5.847.718,77, enquanto as despesas operacionais atingiram 6.416.056,13, incluindo uma desvalorização de câmbio de 6.290.081,18. As despesas administrativas foram de 124.848,27 e as despesas de serviços técnicos especializados totalizaram 53.878,80. O relatório indica um controle de movimentação de cotas no valor de 5.739.868,91 e custódia de valores de 36.192,55. As receitas operacionais totalizaram 6.138.789,27, e o relatório destaca a presença de cotas em circulação e variações no resgate de cotas.

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O relatório apresenta informações sobre o fundo BUENA VISTA NEOS ENCHANCED INCOME 1-3 MONTH T-BILL ETF BR INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESP LIMITADA, com CNPJ 59.783.336/0001-10, administrado por VORTX DISTRIBUIÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. (CNPJ 22.610.500/0001-88). O patrimônio líquido do fundo é de R$ 5.739.868,91, com data de recebimento das informações em 11/02/2026. A maior parte do fundo está alocada em Investimento no Exterior, especificamente em cotas do NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF, totalizando R$ 5.672.367,12, o que corresponde a 98,824% do patrimônio líquido. O fundo também possui uma pequena alocação em Disponibilidades (R$ 10.628,65) e valores a pagar referentes a auditoria de provisão (R$ 10.597,12), CVM anual provisão (R$ 376,40), provisão de banco líquido (R$ 1.500,00), taxa de administração de provisão (R$ 8.000,00) e taxa de escritura fixa de provisão (R$ 2.200,00). - sentimento geral: positivo

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O relatório apresenta informações sobre o fundo B Buena Vista Neos Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF BR Index Fundo de Índice. A competência referida é 02/2026. O fundo é classificado como ETF e administrado por VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. O plano de contas utilizado é o COFI. O ativo total do fundo é de R$16.849.504,41, com patrimônio líquido de R$6.017.881,24. As principais fontes de receita operacional incluem rendas de câmbio, totalizando R$5.734.132,52, e rendas com títulos e valores mobiliários no exterior, no valor de R$266.012,75. As despesas operacionais são lideradas pela desvalorização de câmbio, representando um montante de R$6.290.081,18. O relatório indica que o fundo possui cotas em circulação no valor de R$5.612.340,65. O valor pago em taxa de administração foi de R$8.000,00. As despesas administrativas totalizaram R$138.948,66. Sentimento geral: neutro

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O relatório diário refere-se ao fundo BUENA VISTA NEOS ENCHANCED INCOME 1-3 MONTH T-BILL ETF BR INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESP LIMITADA, com CNPJ 59.783.336/0001-10, administrado por VORTX DISTRIBUIORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., CNPJ 22.610.500/0001-88. O período analisado compreende de 02/01/2026 a 23/01/2026. Durante este período, a cota do fundo apresentou variações, iniciando em R$ 98,41838283 e encerrando em R$ 96,07555867. O Patrimônio Líquido variou de R$ 5905102,97 para R$ 5764533,52. O número total de cotistas variou de 239 para 251. Nao houve captacao ou resgate durante o periodo analisado. A proxima divulgacao do Patrimônio Líquido está prevista para 26/01/2026.

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O relatório diário refere-se ao fundo BUENA VISTA NEOS ENCHANCED INCOME 1-3 MONTH T-BILL ETF BR INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESP LIMITADA, com CNPJ 59.783.336/0001-10, administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., CNPJ 22.610.500/0001-88. A competência do relatório é 02/01/2026. O patrimônio líquido do fundo variou ao longo do período, começando em R$ 5.905.102,97 em 02/01/2026 e chegando a R$ 5.800.147,96 em 21/01/2026. O número total de cotistas também apresentou variações, oscilando entre 239 e 250. A quota do fundo variou de R$ 98,41838283 a R$ 96,66913267. Não houve registros de captação ou resgate no período analisado. A próxima informação do PL está programada para 05/01/2026. sentimento: neutro

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O relatório diário refere-se ao fundo BUENA VISTA NEOS ENCHANCED INCOME 1-3 MONTH T-BILL ETF BR INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESP LIMITADA, com CNPJ 59.783.336/0001-10, administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., CNPJ 22.610.500/0001-88. A competência do relatório é 02/01/2026. Durante o período analisado, que se estende de 02/01/2026 a 22/01/2026, a cota do fundo apresentou variações, iniciando em R$ 98,41838283 e finalizando em R$ 96,10019133. O patrimônio líquido variou de R$ 5905102,97 a R$ 5766011,48. O número total de cotistas oscilou entre 239 e 249. Não houve resgates ou captações registradas durante o período. A próxima informação do PL está programada para 23/01/2026, conforme indicado no relatório. sentimento: ausente

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O relatório diário refere-se ao fundo BUENA VISTA NEOS ENCHANCED INCOME 1-3 MONTH T-BILL ETF BR INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESP LIMITADA, com CNPJ 59.783.336/0001-10, administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. (CNPJ: 22.610.500/0001-88). A competência do relatório é 02/01/2026. Durante o período analisado, a cota do fundo apresentou variações, iniciando em R$ 98,41838283 e encerrando em R$ 97,57538100. O patrimônio líquido variou de R$ 5905102,97 para R$ 5854522,86. O número total de cotistas apresentou flutuações, iniciando em 239 e finalizando em 247. Não houve resgates ou captações registradas nos dias informados. A data da próxima informação do PL foi informada para alguns dias, sendo 05/01/2026, 06/01/2026, 07/01/2026, 08/01/2026, 09/01/2026, 12/01/2026, 13/01/2026, 14/01/2026, 16/01/2026, 16/01/2026, 19/01/2026 e 21/01/2026. sentimento: neutro

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O relatório diário refere-se ao fundo Buena Vista Neos Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF BR Index Fundo de Índice, com CNPJ 59.783.336/0001-10, administrado por VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., CNPJ 22.610.500/0001-88. A competência do relatório é 02/01/2026. Durante o período analisado, a cota do fundo apresentou variações, iniciando em R$ 98,41838283 e encerrando em R$ 97,57538100. O Patrimônio Líquido variou de R$ 5905102,97 a R$ 5854522,86. O número total de cotistas variou entre 239 e 247. As informações do PL foram divulgadas com periodicidade diária, com a próxima divulgação programada para 21/01/2026. Não houve registros de captação ou resgate durante o período. sentimento: neutro

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O relatório apresenta a carteira do fundo Buena Vista Neos Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF BR Index Fundo de Índice - Resp Limitada, com competência em dezembro de 2025, versão 3.0. O fundo é administrado por VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com um patrimônio líquido de R$ 5.985.368,33. As aplicações do fundo incluem cotas de fundos, investimento no exterior, valores a pagar (auditoria provisória, provisão bancária, taxa de administração provisória, taxa escritural fixa e variável provisória, e taxa escritural variável provisória) e valores a receber (15/06/2023 e Taxwithhold). A maior parte do patrimônio líquido está alocada em investimento no exterior, com 98,432%. O relatório detalha a quantidade e o valor das aplicações, bem como a posição final em cotas e valores. - sentimento_geral: neutro

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O relatório apresenta informações do Balancete referente a competência de 12/2025 do Fundo Buena Vista Neos Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF BR Index Fundo de Índice - Resp Limitada, CNPJ 59.783.336/0001-10, administrado por VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (CNPJ 22.610.500/0001-88), utilizando o Plano de Contas COFI. O fundo possui Realizável no valor de R$ 6.005.218,67 e Disponibilidades de R$ 17,90, além de outros ativos, como Títulos e Valores Mobiliários, no montante de R$ 5.922.040,74. Possui aplicações em títulos e valores mobiliários no exterior de R$ 5.891.546,14. A compensação total é de R$ 29.746.642,99. O relatório também detalha Custódia de Valores no valor de R$ 44.464,77 e Controle no montante de R$ 23.780.137,48, incluindo emissões, resgates e circulação de cotas. O valor total do Passivo é de R$ 35.751.861,66. - sentimento_geral: neutro

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O relatório apresenta informações sobre o fundo B Buena Vista Neos Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF BR Index Fundo de Índice - Resp Limitada, com CNPJ 59.783.336/0001-10, administrado por VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (CNPJ 22.610.500/0001-88). O patrimônio líquido do fundo é de R$ 5.798.647,15, com informações recebidas em 04/12/2025. A maior parte dos ativos do fundo (98,587%) está alocada em Investimento no Exterior, especificamente em Neos Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF. Há também uma pequena alocação em Disponibilidades (0,465%) e em Valores a pagar, como Auditoria Provisão (0,125%), Prov. Banco Liq (0,026%), Taxa Adm. Provisão (0,086%), Tx. Escrt. Fix. Provisão (0,038%) e Tx. Escrt. Var. Provisão (0,005%). O relatório indica valores a receber como 15/06/2023 (0,063%), Taxa B3 Diferido (0,013%) e Taxwithold (0,753%). O relatório não detalha o sentimento do fundo.

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O relatório apresenta informações sobre o fundo Buena Vista Neos Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF BR Index Fundo de Índice - Resp Limitada, com CNPJ 59.783.336/0001-10, administrado por VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (CNPJ 22.610.500/0001-88). O relatório de competência 11/2025 indica um valor total de ativos para negociação de R$5.739.862,15, sendo R$5.716.693,77 em títulos e valores mobiliários privados no exterior. As disponibilidades totais somam R$26.959,20, com depósito bancário de R$17,90 e R$26.941,30 em moeda estrangeira. Houve uma compensação de R$29.372.452,98. A custódia de valores totalizou R$39.174,52. As despesas administrativas foram de R$97.577,78. Não informado no relatório a movimentação de cotas – emissões, resgates e circulação. Não informado no relatório o sentimento geral do relatório.

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O relatório de carteira de fundos refere-se ao período de outubro de 2025 (competência 10/2025), versão 3.0. O fundo em questão é o BUENA VISTA NEOS ENCHANCED INCOME 1-3 MONTH T-BILL ETF BR INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESP LIMITADA, sob administração da VORTX DISTRIBUIÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 5.847.780,95. A maior parte dos ativos do fundo (99,618%) está alocada em "Outras aplicações," especificamente em valores a pagar referentes a auditoria, provisão bancária, taxas de administração, taxas de escrituração fixa e variável, além de valores a receber como diferenças da ANBIMA, CVM e B3, e taxa fiscaliz. Uma pequena porcentagem (0,546%) é composta por cotas de fundos. Nao informado no relatorio

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O relatório apresenta informações referentes à competência de outubro de 2025, do fundo Buena Vista Neos Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF BR Index Fundo de Índice - Resp Limitada, CNPJ 59.783.336/0001-10. O fundo é classificado como ETF e administrado pela VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (CNPJ 22.610.500/0001-88), seguindo o Plano de Contas COFI. O Ativo total do fundo é de R$17.562.648,29, com destaque para aplicações em Títulos e Valores Mobiliários no Exterior, representando um valor significativo. A composição do ativo inclui Cotas de Fundos de Investimento e Títulos e Valores Mobiliários Privados no Exterior. O Patrimônio Líquido do fundo é de R$6.017.881,24, composto por Capital Social e Variações no Resgate de Cotas. As Contas de Resultado Credoras são de R$6.203.764,16, impulsionadas principalmente pelas Rendas de Câmbio e Rendas com Títulos e Valores Mobiliários no Exterior. As Despesas Operacionais totalizam R$6.373.864,44, com destaque para a Desvalorização de Câmbio. O relatório não detalha o sentimento geral do período. Nao informado no relatorio

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O relatório apresenta um panorama financeiro com contas de resultado devedoras totalizando R$ 6.412.129,32 e credoras totalizando R$ 6.175.191,72. As despesas operacionais incluem desvalorização de câmbio e despesas administrativas, enquanto as receitas operacionais são impulsionadas por rendas de câmbio e variações cambiais de títulos e valores mobiliários no exterior. O patrimônio líquido é de R$ 6.017.881,24, composto por capital social e variações no resgate de cotas. Há também informações sobre títulos e valores mobiliários, custódia de valores, compensação e diversas outras despesas e receitas operacionais. O relatório detalha valores a pagar à administradora, taxas de administração e provisões para pagamentos a efetuar. positivo

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O relatório apresenta informações sobre o fundo BUENA VISTA NEOS ENCHANCED INCOME 1-3 MONTH T-BILL ETF BR INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESP LIMITADA, com CNPJ 59.783.336/0001-10, administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. (CNPJ 22.610.500/0001-88). O patrimônio líquido do fundo é de R$5.780.943,64, com informações recebidas em 10/10/2025. A maior parte do fundo (98,762%) está alocada em investimento no exterior, especificamente no NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF. Há também uma alocação em Disponibilidades (R$19.660,56) e valores a pagar, como Auditoria Provisão, Prov BCO LIQ, Taxa Adm Provisão, TX Escrto Fix Provisão e TX Escrto Var Provisão, além de valores a receber como 15/06/2023 e Taxa B3 Diferido. O relatório detalha aplicações em Cotas de Fundos e Disponibilidades, indicando quantias e valores de vendas e aquisições. - sentimento_geral: positivo

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O relatório apresenta informações referentes ao fundo BUENA VISTA NEOS ENCHANCED INCOME 1-3 MONTH T-BILL ETF BR INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESP LIMITADA, com CNPJ 59.783.336/0001-10, administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. (CNPJ 22.610.500/0001-88), com patrimônio líquido de R$ 5.851.318,68 em agosto de 2025. A maior parte dos ativos (99,476%) foi alocada em investimento no exterior, especificamente no NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF. Outras aplicações incluem disponibilidades em exterior, auditoria provisória, provisão bancária, taxa de administração provisória, taxa de custódia fixa provisória, taxa de custódia variável provisória e vortx caixa. Valores a pagar incluem auditoria, provisão bancária, taxa de administração e outras taxas.

Resumo geral

O relatório apresenta um panorama financeiro abrangente, detalhando ativos, passivos, patrimônio líquido, contas de resultado e despesas operacionais. O patrimônio líquido é de 6.060.360,07, composto por capital social e variações no resgate de cotas. As receitas operacionais totalizam 3.225.427,54, impulsionadas por rendas de câmbio e variação cambial. As despesas operacionais alcançam 3.434.468,93, com destaque para a desvalorização de câmbio. As despesas administrativas somam 41.628,58, enquanto as despesas de serviços técnicos especializados atingem 23.640,91. O relatório também detalha valores relacionados a títulos e valores mobiliários, custódia de valores, emissões, resgates e circulação de cotas, além de informações sobre compensação e controle.

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O relatório define termos relacionados à Classe Buena Vista Neos Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF BR Index Fundo de Índice. Abrange definições de “Ajuste de Integralização”, “Ajuste de Resgate”, “Arquivo de Composição do Valor Mínimo de Integralização e Resgate”, “Taxa de Administração” e “Taxa de Gestão”, entre outros. As demonstrações contábeis da Classe devem ser auditadas anualmente e disponibilizadas no Site do Fundo. O regulamento estabelece o “Valor Mínimo de Integralização” e “Valor Mínimo de Resgate”, o "Site do Fundo" como https://buenavista.capital/fixx11/, e define taxas como a “Taxa de Ingresso” e “Taxa de Saída”. O regulamento também detalha a “Taxa Global”, que é a soma da taxa de administração e taxa de gestão. O documento especifica a responsabilidade da NEOS Investment Management LLC como "Administrador do Índice". - sentimento geral: neutro

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O relatório define termos importantes relacionados ao fundo de índice Buena Vista Neos Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF BR Index Fundo de Índice – Responsabilidade Limitada do Buena Vista VII. Inclui definições de termos como “Ajuste de Integralização”, “Ajuste de Resgate”, “Arquivo de Composição do Valor Mínimo de Integralização e Resgate”, “Taxa de Administração”, “Taxa de Gestão”, “Taxa de Ingresso” e “Valor Patrimonial”. O relatório também especifica o endereço do "Site do Fundo" como https://buenavista.capital/fixx11/ e menciona a B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão. Demonstrações contábeis anuais devem ser auditadas por um auditor independente registrado na CVM e divulgadas no Site do Fundo, sendo obrigatórias para fundos em atividade por mais de 90 dias. O relatório detalha a taxa de administração e a taxa de gestão devidas à Administradora e à Gestora, respectivamente, conforme especificado no Site do Fundo. Termos como "Taxa de Saída", "Taxa Global" e “Valor Mínimo de Integralização” e “Valor Mínimo de Resgate” são também definidos no documento.

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O relatório apresenta informações sobre o fundo Buena Vista Neos Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF BR Index Fundo de Índice - Resp Limitada, com data de recebimento em 07/08/2025. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 9.070.178,97, administrado por VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. As principais aplicações do fundo incluem cotas de fundos e investimento no exterior, além de valores a pagar referentes a auditoria, provisão bancária, taxas de administração e escrição. A maior parte do patrimônio líquido do fundo (99,960%) está alocada em Neos Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF, enquanto os valores a pagar representam uma pequena parcela do total. O relatório detalha a composição da carteira do fundo, com informações sobre quantidade, valor, classificação e posição final dos ativos.

Resumo geral

O relatório apresenta informações do fundo Buena Vista Neos Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF BR Index Fundo de Índice – Resp Limitada, com CNPJ 59.783.336/0001-10, administrado por VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (CNPJ 22.610.500/0001-88). O fundo utiliza o Plano de Contas COFI e demonstra um total geral do ativo de R$ 28.851.353,08 e um total geral do passivo de R$ 28.851.353,08. O relatório detalha a composição do ativo, incluindo títulos e valores mobiliários, aplicações em títulos no exterior, custódia de valores e controle de cotas. O passivo é composto por obrigações diversas, provisão para pagamentos a efetuar, despesas administrativas, valores a pagar à sociedade administradora, taxa de administração e patrimônio líquido. O relatório também informa sobre o patrimônio líquido do fundo, com um valor de R$ 9.000.000,00, e as rendas com títulos e valores mobiliários, no valor de R$ 266.215,42. Não informado no relatório o sentimento geral do relatório.

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Resumo geral

O relatório comunica a atualização do comunicado ao mercado referente ao "BUENA VISTA NEOS ENCHANCED INCOME 1-3 MONTH T-BILL INDEX FUNDO DE ÍNDICE – RESPONSABILIDADE LIMITADA". As cotas da Primeira Emissão serão admitidas na B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”) para fins de depósito eletrônico, distribuição, liquidação financeira no mercado primário em 10/06/2025 e poderão ser negociadas a partir do dia 11/06/2025, sob o ticker “FIXX11”, pelo preço unitário de R$100,00. O fundo é administrado por VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. e gerido por BUENA VISTA GESTORA DE RECURSOS LTDA. O fundo é um fundo de índice de mercado constituído nos termos da Resolução CVM 175. Para informações adicionais, consulte o Portal do Fundo no link: https://buenavista.capital/fixx11/. O investimento em fundos de índice envolve riscos, incluindo o descasamento com o índice de referência e a liquidez das cotas. - sentimento_geral: positivo - data_do_comunicado: 09 de junho de 2025 - ticker: FIXX11 - preco_unitario: R$100,00 - administrador: VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. - gestor: BUENA VISTA GESTORA DE RECURSOS LTDA. - cnpj_do_fundo: 59.783.336/0001-10 - cnpj_do_administrador: 22.610.500/0001-88 - cnpj_do_gestor: 41.986.711/0001-64 - link_do_portal_do_fundo: https://buenavista.capital/fixx11/

Resumo geral

O fundo Buena Vista NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill Index (FIXX11) foi constituído sob a forma de condomínio aberto e teve seu registro deferido pela CVM em 11 de março de 2025. O fundo busca refletir as variações do Índice NEOS ENCHANCED INCOME 1-3 MONTH T-BILL INDEX. Foram emitidas 100.000 cotas, totalizando R$ 10.000.000,00. As cotas serão admitidas na B3 para depósito eletrônico, distribuição e liquidação financeira a partir de 09/06/2025, com negociação no mercado secundário a partir de 10/06/2025, pelo preço unitário de R$ 100,00. O fundo não conta com garantia de seus administradores, gestora ou FGC. Mais informações estão disponíveis no Portal do Fundo: https://buenavista.capital/fixx11/. O investimento em fundos de índice envolve riscos, incluindo o descasamento com o índice de referência e a liquidez das cotas. - sentimento_geral: positivo

Resumo geral

O ETF Buena Vista Neos Enhanced Income 1-3 Month T-Bill, com CNPJ 59.783.336/0001-10, tem como data de constituição 07/03/2025. Será negociado sob o ticker FIXX11. O administrador é VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., e o gestor é BUENA VISTA GESTORA DE RECURSOS LTDA. O índice de referência é o NEOS ENCHANCED INCOME 1-3 MONTH T-BILL, com o Neos Investment Management LLC como provedor. O ETF é classificado como internacional, de renda variável, e a negociação primária inicia em 10/06/2025, enquanto a secundária começa em 11/06/2025. O preço inicial estimado da cota é R$100, com um tamanho de oferta de 100.000 cotas, no valor de R$10.000.000. Não haverá IOPV. O Formador de Mercado é Credit Suisse e o agente autorizado é UBS. Existe comando duplo do administrador. Lote mínimo do mercado primário é R$100.

Resumo geral

O relatório corresponde à carteira de aplicações do fundo Buena Vista Neos Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF BR Index Fundo de Índice - Resposta Limitada, com data de recebimento das informações em 07 de julho de 2025. O fundo é administrado por VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (CNPJ 22.610.500/0001-88) e seu patrimônio líquido é de R$ 8.821.347,19. As aplicações incluem cotas de fundos (12.165,00), investimento no exterior (32.433,00), valores a pagar referentes a PROV BCO LIQ (1.400,00), TAXA ADM PROVISÃO (3.500,00), TX ESCRT FIX PROVISÃO (2.053,38), TX ESCRT VAR PROVISÃO (63,00) e disponibilidades (11.548,70). O fundo possui CNPJ 59.783.336/0001-10. A versão do relatório é 3.0. - sentimento_geral: neutro

Resumo geral

O relatório apresenta informações referentes ao fundo Buena Vista Neos Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF BR Index Fundo de Índice, com CNPJ 59.783.336/0001-10, administrado por VORTX DISTRIBUIODORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. (CNPJ 22.610.500/0001-88). O fundo segue o Plano de Contas COFI e, em junho de 2025, demonstra um patrimônio líquido de R$ 9.000.000,00. O ativo total do fundo é de R$ 28.104.058,73, composto por títulos e valores mobiliários, cotas de fundos de investimento e custódia de valores. Há uma provisão para pagamentos a efetuar no valor de R$ 3.516,38, além de despesas administrativas e taxa de administração de R$ 3.500,00. O relatório indica uma compensação de R$ 19.275.695,16 e uma circulação de cotas no valor de R$ 8.821.347,19. Sentimento: neutro

Resumo geral

O relatório define termos e condições operacionais do Fundo de Índice Buona Vista Neos Enhanced Income 1-3 Month T-Bill Index, administrado pela Buona Vista VII Fundo de Índice. Abrange definições como “Taxa de Administração”, “Taxa de Gestão”, "Valor Mínimo de Integralização" e "Valor Mínimo de Resgate”, entre outros. O relatório também detalha a importância do “Ajuste de Integralização” e “Ajuste de Resgate”, além de mencionar o “Arquivo de Composição do Valor Mínimo de Integralização e Resgate” divulgado diariamente no site do fundo. São definidos termos relacionados a auditoria, como demonstrações contábeis anuais auditadas, obrigatórias para fundos em atividade por mais de 90 dias. O “Acordo Operacional” entre a Administradora e a Gestora também é definido. A B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão é identificada como “B3”. O relatório estabelece a necessidade de contratos específicos, como o “Contrato de Agente Autorizado” e o “Contrato de Licença”. - sentimento_geral: positivo