EXIF11

Resumo Simulação Cotação Dados CVM Dividendos Patrimônio Relatórios

FI-Infra

Gestão/administradora: BANCO DAYCOVAL S.A.

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SUIN11 JURO11 VALO11 IFRA11 KDIF11 Top 4

PREÇO ATUALi

R$ 10,21

ÚLTIMO DIVIDENDO

R$ 0,04

VAL. PATRIMONIAL P/COTA

-

PATRIMÔNIO

R$ 42.763.847,52

P/VP

-

VALOR DE MERCADO

-

DY (12M)i

9,30%

DIVIDENDOS (12M)

R$ 0,95

Nº DE COTISTAS

-

Nº DE COTAS

-

Indicadores Quantitativos

Sensibilidade à Selic

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Índice de alavancagem

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Distância da máxima (12m)

0,97%

PRÓXIMO DA MÁXIMA

Escala de 0% a 100%

Vacância média

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Inadimplência média

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Histórico do Fundo

Simulação rápida

Ver simulação completa

6 meses

Tendo investido R$ 100,00 em 28/01/2026, na data final 29/07/2026 o valor seria: R$ 106,37.

Sem reinvestimento: R$ 101,19 (+1,19%)Com reinvestimento: R$ 106,37 (+6,37%)

1 ano

Tendo investido R$ 100,00 em 29/07/2025, na data final 29/07/2026 o valor seria: R$ 110,21.

Sem reinvestimento: R$ 100,20 (+0,20%)Com reinvestimento: R$ 110,21 (+10,21%)

2 anos

Tendo investido R$ 100,00 em 07/04/2025, na data final 29/07/2026 o valor seria: R$ 108,12.

Sem reinvestimento: R$ 97,15 (-2,85%)Com reinvestimento: R$ 108,12 (+8,12%)

Risco e Momento (período selecionado)

Volatilidade anualizada (janela 21d)?

11,48%

Faixa de preço no período?

92,96%

Max drawdown?

-12,75%

Termômetro de volatilidadeBaixa

EXIF11 11,48%

IFIX 6,30%

0%70,00%

Últimos relatórios gerenciais

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Simulação de investimento em EXIF

Visão direta de quanto o investimento valeria hoje para períodos como 6 meses, 1 ano, 2 anos e também para datas personalizadas.

Observação: em alguns ativos, os dados históricos podem estar mais incompletos em períodos anteriores a março/2025, o que pode afetar a simulação com reinvestimento.

Valor inicial (R$)

Data inicial

Data final

3 meses

01/05/2026

R$ 102,38

+2,38%Sem reinvest.: R$ 100,10 (+0,10%)

6 meses

30/01/2026

R$ 106,59

+6,59%Sem reinvest.: R$ 101,39 (+1,39%)

1 ano

31/07/2025

R$ 110,21

+10,21%Sem reinvest.: R$ 100,20 (+0,20%)

2 anos

31/07/2024

R$ 108,12

+8,12%Sem reinvest.: R$ 97,15 (-2,85%)

5 anos

01/08/2021

R$ 108,12

+8,12%Sem reinvest.: R$ 97,15 (-2,85%)

10 anos

02/08/2016

R$ 108,12

+8,12%Sem reinvest.: R$ 97,15 (-2,85%)

máximo histórico

07/04/2025

R$ 108,12

+8,12%Sem reinvest.: R$ 97,15 (-2,85%)

Tendo investido R$ 100,00 em 31/07/2025 (1 ano atrás), na data final 31/07/2026 o valor seria: R$ 110,21 com dividendos reinvestidos.

Sem reinvestimento de dividendos: R$ 100,20 (+0,20%). Com reinvestimento: R$ 110,21 (+10,21%).

Hoje sem reinvestimento

R$ 100,20

+0,20%

Hoje com reinvestimento

R$ 110,21

+10,21%

Dividendos (12)

Eventos (0)

Janela selecionada: 31/07/2025 até 31/07/2026.

Carregando histórico de preços...

Ainda não há histórico de cotistas para EXIF.

Cadastro do fundo (CNPJ 54803944000126)

Registro

80130

Denominacao

EXES FIC FI INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Tipo

Situacao

Em Funcionamento Normal

Administrador

BANCO DAYCOVAL S.A.

Gestor

EXES GESTORA DE RECURSOS LTDA.

Patrimonio liquido

16737047.19

Data PL

27/09/2024

Data registro

19/04/2024

Classes e subclasses

EXES FIC FI INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Registro 20062

Classes de Cotas de Fundos FIF

Renda Fixa

Em Funcionamento Normal

CNPJ

54803944000126

Publico alvo

Público Geral

Patrimonio liquido

42967508.35

Data PL

27/07/2026

Subclasses

SUBCLASSE A SAFRA PREV IMA-B5 MASTER CLASSE DE INV RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO RESP LIMITADA

Subclasse YKLJH1765976225

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: S

SUBCLASSE A SAFRA PREV IRFM 1+ MASTER CLASSE DE INV RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO RESP LIMITADA

Subclasse HSTXI1766000035

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: S

SUBCLASSE A

Subclasse B0PME1779228064

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE ALOCAÇÃO

Subclasse HROKU1779282775

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE ALLOCATION

Subclasse JL2G41779282915

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE AL

Subclasse L61HJ1779283511

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE ALLOC

Subclasse W8S8M1779283181

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

Dividendos de EXIF

Total no período: R$ 0,95 por cota

Histórico completo de proventos

Outros proventos (não entram no DY)

Patrimônio de EXIF

Histórico disponível desde 12/02/2026

Valor patrimonial atual

R$ 42.763.847,52

Nº de cotas atual

-

VP por cota atual

-

Competência

24/07/2026

Evolução de patrimônio total, nº de cotas e indicadores por cota

Preço por cota

R$ 10,22

VP por cota

-

P/VP

-

Ainda não há eventos corporativos para EXIF.

Modo de analise: Tijolo

Resumo geral, Sentimento geral e mais 4 indicadores

Tipos: Todos • 5 relatorios

30/06/2026

Relatório mensal

INFRA EXIF (EXIF) - Relatorio Mensal - Maio/2026

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Resumo geral

Nao informado no relatorio

Geral Sent.

08/06/2026

Aviso aos cotistas

INFRA EXIF (EXIF) Aviso aos Cotistas - 08/06/2026

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Resumo geral

Nao informado no relatorio

Geral Sent.

02/06/2026

Relatório gerencial

INFRA EXIF (EXIF) - Relatorio Gerencial - Abril/2026

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Resumo geral

Nao informado no relatorio

Geral Sent.

08/05/2026

Aviso aos cotistas

INFRA EXIF (EXIF) Aviso aos Cotistas - 08/04/2026

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Resumo geral

Nao informado no relatorio

Geral Sent.

06/05/2026

Relatório gerencial

INFRA EXIF (EXIF) - Relatorio Gerencial - Marco/2026

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Resumo geral

Nao informado no relatorio

Geral Sent.