ENDD11

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FIP

Gestão/administradora: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

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PPEI11 KNOX11 ESUD11 ESUT11 KNDI11 Top 4

PREÇO ATUALi

R$ 108,55

ÚLTIMO DIVIDENDO

R$ 5,37

VAL. PATRIMONIAL P/COTA

-

PATRIMÔNIO

R$ 450.412.399,07

P/VP

-

VALOR DE MERCADO

-

DY (12M)i

9,94%

DIVIDENDOS (12M)

R$ 10,79

Nº DE COTISTAS

-

Nº DE COTAS

-

Indicadores Quantitativos

Sensibilidade à Selic

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Índice de alavancagem

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Distância da máxima (12m)

9,16%

DISTÂNCIA MODERADA

Escala de 0% a 100%

Vacância média

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Inadimplência média

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Histórico do Fundo

Simulação rápida

Ver simulação completa

6 meses

Tendo investido R$ 100,00 em 28/01/2026, na data final 29/07/2026 o valor seria: R$ 108,18.

Sem reinvestimento: R$ 97,79 (-2,21%)Com reinvestimento: R$ 108,18 (+8,18%)

1 ano

Tendo investido R$ 100,00 em 29/07/2025, na data final 29/07/2026 o valor seria: R$ 119,05.

Sem reinvestimento: R$ 102,40 (+2,40%)Com reinvestimento: R$ 119,05 (+19,05%)

2 anos

Tendo investido R$ 100,00 em 29/07/2024, na data final 29/07/2026 o valor seria: R$ 115,78.

Sem reinvestimento: R$ 99,59 (-0,41%)Com reinvestimento: R$ 115,78 (+15,78%)

Risco e Momento (período selecionado)

Volatilidade anualizada (janela 21d)?

5,98%

Faixa de preço no período?

23,17%

Max drawdown?

-10,45%

Termômetro de volatilidadeBaixa

ENDD11 5,98%

IFIX 6,30%

0%40,00%

Últimos relatórios gerenciais

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Simulação de investimento em ENDD

Visão direta de quanto o investimento valeria hoje para períodos como 6 meses, 1 ano, 2 anos e também para datas personalizadas.

Observação: em alguns ativos, os dados históricos podem estar mais incompletos em períodos anteriores a março/2025, o que pode afetar a simulação com reinvestimento.

Valor inicial (R$)

Data inicial

Data final

3 meses

02/05/2026

R$ 105,29

+5,29%Sem reinvest.: R$ 95,18 (-4,82%)

6 meses

31/01/2026

R$ 106,93

+6,93%Sem reinvest.: R$ 96,66 (-3,34%)

1 ano

01/08/2025

R$ 118,44

+18,44%Sem reinvest.: R$ 101,88 (+1,88%)

2 anos

01/08/2024

R$ 115,78

+15,78%Sem reinvest.: R$ 99,59 (-0,41%)

5 anos

02/08/2021

R$ 134,26

+34,26%Sem reinvest.: R$ 115,48 (+15,48%)

10 anos

03/08/2016

R$ 124,93

+24,93%Sem reinvest.: R$ 107,45 (+7,45%)

máximo histórico

27/01/2021

R$ 124,93

+24,93%Sem reinvest.: R$ 107,45 (+7,45%)

Tendo investido R$ 100,00 em 01/08/2025 (1 ano atrás), na data final 01/08/2026 o valor seria: R$ 118,44 com dividendos reinvestidos.

Sem reinvestimento de dividendos: R$ 101,88 (+1,88%). Com reinvestimento: R$ 118,44 (+18,44%).

Hoje sem reinvestimento

R$ 101,88

+1,88%

Hoje com reinvestimento

R$ 118,44

+18,44%

Dividendos (2)

Eventos (0)

Janela selecionada: 01/08/2025 até 01/08/2026.

Carregando histórico de preços...

Ainda não há histórico de cotistas para ENDD.

Cadastro do fundo (CNPJ 35641061000112)

Registro

4617

Denominacao

ENDURANCE DEBT FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA

Tipo

FIP

Situacao

Em Funcionamento Normal

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Gestor

BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM

Patrimonio liquido

429773631.63

Data PL

30/04/2025

Data registro

25/11/2020

Classes e subclasses

ENDURANCE DEBT FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA

Registro 27401

Classes de Cotas de Fundos FIP

Em Funcionamento Normal

CNPJ

35641061000112

Publico alvo

Patrimonio liquido

450412399.07

Data PL

30/04/2026

Subclasses

Subclasse B da Classe Única do Trademaster FIP Multiestratégia

Subclasse BYPCA1770295151

Fase Pré-Operacional

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

Subclasse B

Subclasse HSOFG1753998155

Fase Pré-Operacional

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

Subclasse A

Subclasse YMVOC1753997955

Fase Pré-Operacional

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE A

Subclasse 8LX6X1753998644

Fase Pré-Operacional

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE C DA CLASSE ÚNICA DO FRAM CAPITAL FLORESTA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES M

Subclasse HZ3TS1770312276

Fase Pré-Operacional

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE A DA CLASSE ÚNICA DO FRAM CAPITAL FLORESTA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES M

Subclasse JPQW51770233059

Fase Pré-Operacional

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE D DA CLASSE ÚNICA DO FRAM CAPITAL FLORESTA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES M

Subclasse VRAPO1770312495

Fase Pré-Operacional

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE JR DO PAYARA 3 VENTURE CAPITAL ADVISORY FI EM PARTICIPAÇÕES MULT IE RESP LIMITADA

Subclasse 3PUIL1764861878

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE A DO PAYARA 3 VENTURE CAPITAL ADVISORY FI EM PARTICIPAÇÕES MULT IE RESP LIMITADA

Subclasse J6UKC1764861517

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

Subclasse A da Classe Única do Fram Capital XV FIP Multiestratégia IE

Subclasse JMYXM1770388416

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

Subclasse A da Classe Única do Fram Capital Trademaster FIP Multiestratégia

Subclasse HEOYF1770294911

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE DE COTAS A DA CLASSE ÚNICA DO FRAM CAPITAL PER SCHEI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕE

Subclasse HJYU41770398658

Fase Pré-Operacional

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE DE COTAS B DA CLASSE ÚNICA DO FRAM CAPITAL PER SCHEI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕE

Subclasse L2XRX1770398570

Fase Pré-Operacional

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

KPTL Forest & Climate Tech FIP CS Investimento Sustentavel Resp Limitada - Subclasse A

Subclasse Q2TIX1752692494

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

KPTL Forest & Climate Tech FIP CS Investimento Sustentavel Resp Limitada - Subclasse B

Subclasse WAFPT1752692706

Fase Pré-Operacional

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

COTA SUBCLASSE A

Subclasse M1FPM1753993518

Em Funcionamento Normal

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

COTA SUBCLASSE B

Subclasse VLX3T1753993718

Em Funcionamento Normal

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

Sublcasse B da Classe Única do Fundo Ória Tech III Feeder FIP Multiestratégia

Subclasse GJTB11754076202

Em Funcionamento Normal

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

Sublcasse A da Classe Única do Fundo Ória Tech III Feeder FIP Multiestratégia

Subclasse HHQER1754074834

Em Funcionamento Normal

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

Sublcasse C da Classe Única do Fundo Ória Tech III Feeder FIP Multiestratégia

Subclasse RMDKC1754076358

Em Funcionamento Normal

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE A

Subclasse 1N5FN1754516755

Fase Pré-Operacional

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE TIPO A DO CARAVELA VC I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA

Subclasse 4WSAI1767123483

Em Funcionamento Normal

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE TIPO B DO CARAVELA VC I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA

Subclasse PHSMP1767123647

Em Funcionamento Normal

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

AMAZON BIODIVERSITY FUND BRAZIL FIP MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA - IS - CLASSE A

Subclasse EFT0V1747076203

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

AMAZON BIODIVERSITY FUND BRAZIL FIP MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA - IS - CLASSE B

Subclasse XFI2Z1747079943

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

Dividendos de ENDD

Total no período: R$ 10,79 por cota

Histórico completo de proventos

Outros proventos (não entram no DY)

Patrimônio de ENDD

Histórico disponível desde 30/04/2024

Valor patrimonial atual

R$ 450.412.399,07

Nº de cotas atual

-

VP por cota atual

-

Competência

30/04/2026

Evolução de patrimônio total, nº de cotas e indicadores por cota

Preço por cota

R$ 108,55

VP por cota

-

P/VP

-

Ainda não há eventos corporativos para ENDD.

Liquidez e compromissos de ENDD

Fonte: CVM (FIP Informe Quadrimestral) | Referência: 31/12/2025

Capital comprometido

R$ 410,00 mi

R$ 410.000.000,00

Capital subscrito

R$ 410,00 mi

R$ 410.000.000,00

Capital integralizado

R$ 410,00 mi

R$ 410.000.000,00

Capital ainda não integralizado

R$ 0,00

Patrimônio líquido

R$ 426,47 mi

R$ 426.471.056,17

Carteira de ENDD

Fonte: CVM (FIP Informe Quadrimestral) | Referência: 31/12/2025

Indicadores principais

Patrimônio líquido

R$ 426,47 mi

Investimento em cotas de FIP

R$ 0,00

Quantidade de cotas

Número de cotistas

Distribuição de cotistas (% subscrito)

Pessoa física

98,87%

Investidor não residente

0,39%

Fundos de investimento

0,39%

Outros

0,32%

Modo de analise: Tijolo

Resumo geral, Sentimento geral e mais 4 indicadores

Tipos: Todos • 4 relatorios

23/06/2026

Comunicado ao mercado

FIP END DEBT (ENDD) - Comunicado ao Mercado - Distribuicao de Resultados

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Resumo geral

Nao informado no relatorio

Geral Sent.

16/04/2026

Relatório gerencial

FIP END DEBT (ENDD) - Relatorio Gerencial - Marco/2026

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Resumo geral

Nao informado no relatorio

Geral Sent.

18/12/2025

Comunicado ao mercado

FIP END DEBT (ENDD) - Comunicado ao Mercado - Amortizacao Parcial

Ver original Download TEXT/HTML;CHARSET=UTF-8

Resumo geral

Nao informado no relatorio

Geral Sent.

26/09/2025

Assembleia

FIP END DEBT (ENDD) - Termo de Apuracao - AGO - 22/09/2025

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Resumo geral

Nao informado no relatorio

Geral Sent.