EETH11
Gestão/administradora: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
R$ 40,40
ÚLTIMO DIVIDENDO-
-
PATRIMÔNIOR$ 6.017.037,49
-
VALOR DE MERCADO-
-
DIVIDENDOS (12M)-
-
Nº DE COTAS-
Indicadores Quantitativos
iSensibilidade à Selic
i-
Índice de alavancagem
i-
Distância da máxima (12m)
i62,02%
Vacância média
i-
Inadimplência média
i-
Histórico do Fundo
Simulação rápida
Ver simulação completa6 meses
Tendo investido R$ 100,00 em 28/01/2026, na data final 29/07/2026 o valor seria: R$ 60,99.
Sem reinvestimento: R$ 60,99 (-39,01%)Com reinvestimento: R$ 60,99 (-39,01%)1 ano
Tendo investido R$ 100,00 em 18/09/2025, na data final 29/07/2026 o valor seria: R$ 38,79.
Sem reinvestimento: R$ 38,79 (-61,21%)Com reinvestimento: R$ 38,79 (-61,21%)2 anos
Tendo investido R$ 100,00 em 18/09/2025, na data final 29/07/2026 o valor seria: R$ 38,79.
Sem reinvestimento: R$ 38,79 (-61,21%)Com reinvestimento: R$ 38,79 (-61,21%)Risco e Momento (período selecionado)
38,90%
8,76%
-67,98%
Últimos relatórios gerenciais
Ver todos os relatóriosSimulação de investimento em EETH
Visão direta de quanto o investimento valeria hoje para períodos como 6 meses, 1 ano, 2 anos e também para datas personalizadas.
3 meses
01/05/2026R$ 81,86
-18,14%Sem reinvest.: R$ 81,86 (-18,14%)6 meses
30/01/2026R$ 67,28
-32,72%Sem reinvest.: R$ 67,28 (-32,72%)1 ano
31/07/2025R$ 38,79
-61,21%Sem reinvest.: R$ 38,79 (-61,21%)2 anos
31/07/2024R$ 38,79
-61,21%Sem reinvest.: R$ 38,79 (-61,21%)5 anos
01/08/2021R$ 38,79
-61,21%Sem reinvest.: R$ 38,79 (-61,21%)10 anos
02/08/2016R$ 38,79
-61,21%Sem reinvest.: R$ 38,79 (-61,21%)máximo histórico
18/09/2025R$ 38,79
-61,21%Sem reinvest.: R$ 38,79 (-61,21%)Tendo investido R$ 100,00 em 31/07/2025 (1 ano atrás), na data final 31/07/2026 o valor seria: R$ 38,79 com dividendos reinvestidos.
Sem reinvestimento de dividendos: R$ 38,79 (-61,21%). Com reinvestimento: R$ 38,79 (-61,21%).
R$ 38,79
-61,21%R$ 38,79
-61,21%Cadastro do fundo (CNPJ 62278836000100)
7887
BTG PACTUAL TEVA ETHEREUM FUNDO DE ÍNDICE
FIIM
Em Funcionamento Normal
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
-
-
18/08/2025
Classes e subclasses
BTG PACTUAL TEVA ETHEREUM FUNDO DE ÍNDICE
Registro 3604162278836000100
-
6017037.49
24/07/2026
Subclasses
SUBCLASSE SÊNIOR
Subclasse BLWB61761221584SUBCLASSE SUBORDINADA
Subclasse T3XTD1761221715SUBCLASSE SUBORDINADA MEZANINO - ALDEBARAN FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse 2LID41774555912SUBCLASSE SENIOR - ALDEBARAN FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse A1HDD1774557407SUBCLASSE SUBORDINADA MEZANINO - ALDEBARAN FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse GLTEP1774557320SUBCLASSE SENIOR - ALDEBARAN FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse MFWK81774555659SUBCLASSE SENIOR II - ALDEBARAN FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse QYHUA1776376741SUBCLASSE SUBORDINADA JR - ALDEBARAN FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse WEMD81774555694MEZ C - VALORIZA FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESPONSABILIDADE LIMITA
Subclasse 2AGEL1768245995SEN - VALORIZA FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESPONSABILIDADE LIMITAD
Subclasse A9GEE1768245106MEZANINO B 2 DA 1ª EMISSÃO VALORIZA FIAGRO RESP LIMITADA
Subclasse KA1OK1768245414SUB - VALORIZA FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse SEFKM1768245459MEZ B - VALORIZA FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESPONSABILIDADE LIMITA
Subclasse TS9PG1768245324MEZ A - VALORIZA FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESPONSABILIDADE LIMITA
Subclasse UGIZG1768245252SENIOR - CIBRA OCP FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse H1TRW1761144301SUBORDINADA - CIBRA OCP FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse RVDYT1761144604MEZANINO - CIBRA OCP FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse UJBYR1761144389COTAS SENIORES DA 5ª SÉRIE DO ECOAGRO INSUMOS FIAGRO
Subclasse 3TDCD1746823146COTAS SENIORES DA 4ª SÉRIE DO ECOAGRO INSUMOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Subclasse 7AU2R1744223268ECOAGRO INSUMOS FIAGRO MEZ B 3
Subclasse D0ZQP1778859012COTAS SENIORES DA 6ª SÉRIE DA CLASSE ÚNICA RESP LIMITADA DO ECOAGRO INSUMOS FIAGRO
Subclasse EFNJ51755532302COTAS MEZANINO B DA 1ª SÉRIE DO ECOAGRO INSUMOS FIAGRO
Subclasse IJX2M1746823452COTAS SUBORDINADAS MEZANINO A DA 6ª SÉRIE DA CLASSE ÚNICA DE RESP LIMITADA DO ECOAGRO INSUMOS FIAGRO
Subclasse IRJM11755532398ECOAGRO INSUMOS FIAGRO SEN 7
Subclasse LBAPH1778858880COTAS SENIORES DA 3ª SÉRIE DO ECOAGRO INSUMOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Subclasse LUKUB1742819818COTAS MEZANINO DA 4ª SÉRIE DO INSUMOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Subclasse PEGDU1744223556COTAS MEZANINO A DA 5ª SÉRIE DO ECOAGRO INSUMOS FIAGRO
Subclasse QU1UT1746823277ECOAGRO INSUMOS FIAGRO MEZ A 7
Subclasse ULVMT1778858941COTAS SUBORDINADAS MEZANINO B DA 2ª SÉRIE DA CLASSE ÚNICA DE RESP LIMITADA DO ECOAGRO INSUMOS FIAGRO
Subclasse YUZDU1755532514SUBCLASSE SÊNIOR DA CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FIAGRO CENTRO-OESTE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse EXYIK1764595613SUBCLASSE SUBORDINADA B DA CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FIAGRO CENTRO-OESTE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse VQGQT1764595895SUBCLASSE A DA CLASSE ÚNICA DO FIAGRO CENTRO-OESTE - RESPONSABILIDADE
Subclasse XFJAI1764596106SUBCLASSE ÚNICA - AGD FIAGRO
Subclasse U03PQ1755192041SINUELO FIAGRO DC - Subclasse Sênior
Subclasse CBYB91758809410SINUELO FIAGRO DC - Subclasse Subordinada Júnior
Subclasse XRIYN1758809182MAV FIAGRO -DIREITOS CREDITÓRIOS SUBCLASSE MEZANINO
Subclasse D9BVC1775680321MAV FIAGRO-DIREITOS CREDITÓRIOS SUBCLASSE JUNIOR
Subclasse DUFF91775680394MAV FIAGRO -DIREITOS CREDITÓRIOS SUBCLASSE SÊNIOR
Subclasse VHEDY1775680225SENIOR - HELM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse C7XEM1734987000SÊNIOR II HELM FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - RESPONSABILIDADE LIMITA
Subclasse KI9LA1753998190SUB - HELM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse QFGDX1734987337MEZ - HELM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse UJ89I1734987202AGRODINÂMICA INSUMOS FIAGRO DC - SUBCLASSE SUBORDINADA MEZANINO A
Subclasse 25PHC1742937816AGRODINÂMICA INSUMOS FIAGRO DC - SUBCLASSE SUBORDINADA MEZANINO A V
Subclasse 90WRZ1761683353AGRODINÂMICA INSUMOS FIAGRO DC - SUBCLASSE SUBORDINADA MEZANINO A IV
Subclasse BWCOV1755808293AGRODINÂMICA INSUMOS FIAGRO DC - SUBCLASSE SÊNIOR
Subclasse DWWS11742936603AGRODINÂMICA INSUMOS FIAGRO DC - SUBCLASSE SUBORDINADA JÚNIOR
Subclasse EIOXP1742937893AGRODINÂMICA INSUMOS FIAGRO DC - SUBCLASSE SUBORDINADA MEZANINO A II
Subclasse M1JJK1751293607AGRODINÂMICA INSUMOS FIAGRO DC - SUBCLASSE SÊNIOR II
Subclasse UC72E1755872289AGRODINÂMICA INSUMOS FIAGRO DC - SUBCLASSE SUBORDINADA MEZANINO A III
Subclasse XTT8S1755808136CONCEITO INSUMOS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAGRO - DC SEN I
Subclasse 2WIFJ1733840823CONCEITO INSUMOS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAGRO - DC MEZ B I
Subclasse 4LTFH1757705237CONCEITO INSUMOS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAGRO - DC MEZA A IV
Subclasse DKWE41757703528CONCEITO INSUMOS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAGRO - DC SUB JR
Subclasse GCFZ11733317703CONCEITO INSUMOS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAGRO - DC MEZ A V
Subclasse KGWSM1757703663CONCEITO INSUMOS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAGRO - DC MEZA A III
Subclasse L8ASQ1738782764CONCEITO INSUMOS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAGRO - DC MEZ A II
Subclasse NXAAG1733841434CONCEITO INSUMOS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAGRO - DC MEZ A VI
Subclasse T5IAA1766155040CONCEITO INSUMOS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAGRO - DC MEZ A
Subclasse TIQUB1733841073CONCEITO INSUMOS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAGRO - DC SEN III
Subclasse WJPNI1756152398CONCEITO INSUMOS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAGRO - DC SEN II
Subclasse XOOBL1733840979BOCOM BBM FIAGRO-DIREITOS CREDITÓRIOS SUBCLASSE SENIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse PC40X1731422032ABS TOTAL X FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse QQVIX1773944378BOCOM BBM FIAGRO-DIREITOS CREDITÓRIOS SUBCLASSE SUBORDINADA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse SDA3B1731428725SUBCLASSE SENIOR 3 DO FUNDO UBYFOL AGRO III FI NAS CADEIAS PROD DO AGRONEGÓCIO - RESP LIMITADA
Subclasse 0EUHF1761924203SUBCLASSE MEZANINO 3 DO FUNDO UBYFOL AGRO III FI NAS CADEIAS PROD DO AGRONEGÓCIO - RESP LIMITADA
Subclasse E2TWI1761924066SUBCLASSE MEZANINO 2 DO FUNDO UBYFOL AGRO III FI NAS CADEIAS PROD DO AGRONEGÓCIO - RESP LIMITADA
Subclasse FTNTV1761924009SUBCLASSE SENIOR 4 DO FUNDO UBYFOL AGRO III FI NAS CADEIAS PROD DO AGRONEGÓCIO - RESP LIMITADA
Subclasse KGWPF1761924331SUBCLASSE SUBORDINADA DO FUNDO UBYFOL AGRO III FI NAS CADEIAS PROD DO AGRONEGÓCIO - RESP LIMITADA
Subclasse LMMN71761923817SUBCLASSE SENIOR 2 DO FUNDO UBYFOL AGRO III FI NAS CADEIAS PROD DO AGRONEGÓCIO - RESP LIMITADA
Subclasse MEKHT1761924121Patrimônio de EETH
R$ 6.017.037,49
-
-
24/07/2026
Evolução de patrimônio total, nº de cotas e indicadores por cota
R$ 39,61
-
-
Modo de analise: Tijolo
Resumo geral, Sentimento geral e mais 4 indicadores
Tipos: Todos • 211 relatorios30/07/2026
Dados diáriosBPTEVAETHE (EETH) 62.278.836/0001-00 - Dados diarios - 29/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-29/07/2026
Dados diáriosBPTEVAETHE (EETH) 62.278.836/0001-00 - Dados diarios - 28/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-29/07/2026
Aviso aos cotistasBPTEVAETHE (EETH) 62.278.836/0001-00 - Aviso aos Cotistas - 13/07/2026
Resumo geral
O documento consiste em um comunicado enviado pela BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM, na qualidade de administradora do BTG PACTUAL TEVA ETHEREUM FUNDO DE INDICE (EETH), aos seus cotistas. O objetivo principal do aviso é informar que, durante a assembleia geral de cotistas realizada no dia 6 de julho de 2026, foram formalmente aprovadas as contas anuais do Fundo referentes ao exercício encerrado em 31 de março de 2026. O relatório é de natureza administrativa e procedimental, confirmando a regularidade das contas do fundo para o período mencionado.
Geral Sent.
=28/07/2026
Dados diáriosBPTEVAETHE (EETH) 62.278.836/0001-00 - Dados diarios - 27/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-27/07/2026
Dados diáriosBPTEVAETHE (EETH) 62.278.836/0001-00 - Dados diarios - 24/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-24/07/2026
Dados diáriosBPTEVAETHE (EETH) 62.278.836/0001-00 - Dados diarios - 23/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-24/07/2026
Dados diáriosBPTEVAETHE (EETH) 62.278.836/0001-00 - Dados diarios - 22/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-22/07/2026
Dados diáriosBPTEVAETHE (EETH) 62.278.836/0001-00 - Dados diarios - 21/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-21/07/2026
Dados diáriosBPTEVAETHE (EETH) 62.278.836/0001-00 - Dados diarios - 20/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-20/07/2026
Dados diáriosBPTEVAETHE (EETH) 62.278.836/0001-00 - Dados diarios - 16/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-20/07/2026
Dados diáriosBPTEVAETHE (EETH) 62.278.836/0001-00 - Dados diarios - 17/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-07/07/2026
Dados diáriosBPTEVAETHE (EETH) 62.278.836/0001-00 - Dados diarios - 06/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-06/07/2026
Dados diáriosBPTEVAETHE (EETH) 62.278.836/0001-00 - Dados diarios - 03/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-06/07/2026
Composição de carteiraBPTEVAETHE (EETH) 62.278.836/0001-00 - Composicao da Carteira Mensal - 06/2026
Resumo geral
O relatório apresenta a composição da carteira mensal do fundo BTG PACTUAL TEVA ETHEREUM FUNDO DE ÍNDICE (EETH) referente à competência de junho de 2026. O fundo possui um Patrimônio Líquido de R$ 5.205.341,20. A estratégia de investimento é fortemente concentrada no ativo Ethereum, que representa 99,051% do patrimônio líquido, com um valor de mercado de R$ 5.155.960,37. Outras posições incluem cotas de fundos (0,925%), valores a receber (0,068%) e valores a pagar (0,045%), demonstrando a natureza de fundo de índice focado em um único criptoativo.
Geral Sent.
=03/07/2026
Dados diáriosBPTEVAETHE (EETH) 62.278.836/0001-00 - Dados diarios - 02/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-02/07/2026
Dados diáriosBPTEVAETHE (EETH) 62.278.836/0001-00 - Dados diarios - 01/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-01/07/2026
Dados diáriosBPTEVAETHE (EETH) 62.278.836/0001-00 - Dados diarios - 30/06/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-30/06/2026
Dados diáriosBPTEVAETHE (EETH) 62.278.836/0001-00 - Dados diarios - 29/06/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-29/06/2026
Dados diáriosBPTEVAETHE (EETH) 62.278.836/0001-00 - Dados diarios - 26/06/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-26/06/2026
Dados diáriosBPTEVAETHE (EETH) 62.278.836/0001-00 - Dados diarios - 25/06/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-25/06/2026
Dados diáriosBPTEVAETHE (EETH) 62.278.836/0001-00 - Dados diarios - 24/06/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-24/06/2026
Dados diáriosBPTEVAETHE (EETH) 62.278.836/0001-00 - Dados diarios - 23/06/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-24/06/2026
Dados diáriosBPTEVAETHE (EETH) 62.278.836/0001-00 - Dados diarios - 22/06/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-23/06/2026
Dados diáriosBPTEVAETHE (EETH) 62.278.836/0001-00 - Dados diarios - 19/06/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-15/06/2026
BalanceteBALANCETE
Resumo geral
O relatório apresentado corresponde ao balancete do fundo BTG PACTUAL TEVA ETHEREUM FUNDO DE ÍNDICE, um ETF, com competência de maio de 2026. O administrador responsável por estas informações é o BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM. Financeiramente, o fundo apresenta um total geral do ativo e do passivo de R$ 9.017.613,11. O patrimônio líquido total atinge R$ 4.730.839,64. Os componentes ativos incluem realizáveis, disponibilidade e uma parcela significativa em títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos. A estrutura do balanço também detalha contas de resultado, como receitas e despesas operacionais, que apontam para valores expressivos, assim como a composição do capital social.
Geral Sent.
-05/06/2026
Dados diáriosBPTEVAETHE (EETH) 62.278.836/0001-00 - Dados diarios - 03/06/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-05/06/2026
Demonstrações financeirasBPTEVAETHE (EETH) 62.278.836/0001-00 - Demonstracoes Financeiras - 31/03/2026
Resumo geral
Trata-se de informações relativas à Classe Única de Cotas do BTG Pactual Teva Ethereum Fundo de Índice. No período de 17 de setembro de 2025 a 31 de março de 2026, o fundo apresentou uma rentabilidade de 44,9788, tendo o valor da cota líquido médio atingido 6.762 (55,02). As cotas são admitidas para negociação em mercado secundário na B3, sob o ticker EETH11, desde 18 de setembro de 2025, e a integralização e resgate ocorrem em Lotes Mínimos. O gerenciamento de riscos envolve a estimativa de perdas potenciais por meio do VaR e a avaliação em cenários de estresse, complementado por análises macroeconômica e fundamentalista. Em termos de custos, há uma Taxa Global anual de 0,65%, aplicada sobre o patrimônio líquido, sem previsão de taxa de performance, de ingresso ou de saída. Quanto à custódia, os ativos digitais são controláveis pela Mynt Prime. A administração do fundo exige atenção ao cumprimento de normativas da CVM, como as que combatem e previnem a lavagem de dinheiro.
Geral Sent.
-02/06/2026
Dados diáriosBPTEVAETHE (EETH) 62.278.836/0001-00 - Dados diarios - 01/06/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-02/06/2026
Dados diáriosBPTEVAETHE (EETH) 62.278.836/0001-00 - Dados diarios - 29/05/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-01/06/2026
Composição de carteiraBPTEVAETHE (EETH) 62.278.836/0001-00 - Composicao da Carteira Mensal - 05/2026
Resumo geral
O relatório de consulta de carteiras de fundos é referente ao BTG PACTUAL TEVA ETHEREUM FUNDO DE ÍNDICE, administrado pela BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM. As informações analisadas possuem competência em 05/2026, e o patrimônio líquido total do fundo é de R$ 4.415.331,11. A composição da carteira demonstra uma alta concentração de ativos no código ETHEREUM, que representa 99,409% do patrimônio líquido. Outros componentes de liquidez incluem valores a receber, totalizando R$ 21.578,81 (0,489% do PL), e valores em conta corrente, no montante de R$ 6.916,88 (0,157% do PL). Adicionalmente, foi apurado um montante de valores a pagar de R$ 2.388,06, correspondendo a 0,054% do patrimônio líquido.
Geral Sent.
-28/05/2026
Dados diáriosBPTEVAETHE (EETH) 62.278.836/0001-00 - Dados diarios - 27/05/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-27/05/2026
Dados diáriosBPTEVAETHE (EETH) 62.278.836/0001-00 - Dados diarios - 26/05/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-26/05/2026
Dados diáriosBPTEVAETHE (EETH) 62.278.836/0001-00 - Dados diarios - 25/05/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-25/05/2026
Dados diáriosBPTEVAETHE (EETH) 62.278.836/0001-00 - Dados diarios - 22/05/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-22/05/2026
Dados diáriosBPTEVAETHE (EETH) 62.278.836/0001-00 - Dados diarios - 21/05/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-21/05/2026
Dados diáriosBPTEVAETHE (EETH) 62.278.836/0001-00 - Dados diarios - 20/05/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-20/05/2026
Dados diáriosBPTEVAETHE (EETH) 62.278.836/0001-00 - Dados diarios - 19/05/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-19/05/2026
Dados diáriosBPTEVAETHE (EETH) 62.278.836/0001-00 - Dados diarios - 18/05/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-18/05/2026
Dados diáriosBPTEVAETHE (EETH) 62.278.836/0001-00 - Dados diarios - 15/05/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-14/05/2026
Dados diáriosBPTEVAETHE (EETH) 62.278.836/0001-00 - Dados diarios - 13/05/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-13/05/2026
Dados diáriosBPTEVAETHE (EETH) 62.278.836/0001-00 - Dados diarios - 12/05/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-13/05/2026
Composição de carteiraBPTEVAETHE (EETH) 62.278.836/0001-00 - Composicao da Carteira Mensal - 04/2026
Resumo geral
O relatório refere-se ao BTG PACTUAL TEVA ETHEREUM FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 62.278.836/0001-00, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). A competência do relatório é abril de 2026, versão 3.0. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 4.638.812,73, com as informações recebidas em 30 de abril de 2026. As aplicações do fundo incluem CONTA CORRENTE, com valor de R$ 1.211,57 (0,026% do patrimônio líquido), ETHEREUM, com valor de R$ 4.641.035,13 (100,048% do patrimônio líquido) e VALORES A PAGAR, no montante de R$ 3.433,97 (0,074% do patrimônio líquido). sentimento: neutro
Geral Sent.
=12/05/2026
Dados diáriosBPTEVAETHE (EETH) 62.278.836/0001-00 - Dados diarios - 11/05/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-12/05/2026
RegulamentoBPTEVAETHE (EETH) Regulamento - 12/05/2026
Resumo geral
A Classe Única de Cotas do BTG Pactual Teva Ethereum Fundo de Índice – Responsabilidade Limitada permite a negociação das Cotas no mercado de bolsa, por intermédio da B3, e podem ser adquiridas ou vendidas por corretoras. O administrador, gestor, afiliadas, diretores e funcionários podem negociar as Cotas a qualquer tempo. Não haverá pagamento de rendimentos, dividendos ou outras receitas aos Cotistas; os rendimentos serão utilizados para pagamento de encargos da Classe ou reinvestidos. A Carteira será composta majoritariamente por Ethereum, podendo incluir investimentos permitidos, valores em dinheiro, contratos futuros de Ethereum e posições compradas no mercado futuro para proteção cambial. O gestor tomará decisões de gestão da Carteira em conformidade com o objetivo da Classe, a Política de Investimentos e a legislação aplicável. Operações com derivativos são permitidas em mercado organizado, observados os limites de diversificação. A performance da Classe não caracteriza garantia de rentabilidade. Nao informado no relatorio
Geral Sent.
=12/05/2026
Outros Comunicados Não Considerados Fatos RelevantesOutros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Resumo geral
A BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM, administradora do BTG PACTUAL TEVA ETHEREUM FUNDO DE ÍNDICE, informa aos cotistas sobre a atualização da forma de divulgação da remuneração dos Prestadores de Serviços Essenciais da Classe. Essa mudança é resultado do Ofício-Circular Conjunto nº 1/2025/CVM/SIN/SSE e visa adequar a divulgação aos requisitos de transparência estabelecidos. A divulgação será realizada exclusivamente por meio da Ferramenta ANBIMA (Plataforma de Transparência de Taxas), acessível através do link no Anexo I da Classe. Ressalta-se que não haverá alteração nos valores pagos pelos cotistas. A versão consolidada do Regulamento terá efeitos a partir do fechamento de 11 de maio de 2026. A instituição se coloca à disposição para esclarecimentos e disponibilização de documentação. SAC: 0800 772 2827 | Ouvidoria: 0800 722 0048 | btgpactual.com
Geral Sent.
=12/05/2026
RegulamentoInstrumento Particular de Alteração do Regulamento
Resumo geral
O presente ato do administrador da BTG PACTUAL TEVA ETHEREUM FUNDO DE ÍNDICE estabelece a atualização da forma de divulgação da remuneração dos prestadores de serviços essenciais, conforme o Ofício-Circular CVM nº 1/2025. A divulgação será realizada exclusivamente por meio da Ferramenta ANBIMA (Plataforma de Transparência de Taxas), substituindo o "Sumário de Remuneração". Não haverá alteração nos valores pagos pelos cotistas, tratando-se de adequação às diretrizes de transparência estabelecidas pela CVM. O novo Anexo I e Regulamento consolidados foram aprovados e estão disponíveis para consulta na sede da BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM. A versão consolidada do Regulamento entrará em vigor no fechamento de 11 de maio de 2026. Para informações e contato, disponibilizados os canais SAC e Ouvidoria, bem como o site da BTG Pactual. - sentimento: positivo
Geral Sent.
=12/05/2026
REGUL FDOREGUL FDO
Resumo geral
O relatório mensal detalha o desempenho da operação de securitização, destacando que os eventos de pré-pagamento que ocorreram no período contribuíram para a redução da duração e afetaram a Taxa Interna de Retorno da operação. Em relação à carteira de créditos vinculados, o montante total foi de R$ 171.658.955,09, e foram registradas situações em que não houve créditos inadimplentes ou pagamentos antecipados. Não foram identificados fatos que afetaram a regularidade dos fluxos de pagamento previstos. No âmbito das modificações da carteira de créditos, não houve registros de aquisições, alienações, retrocessões, substituições ou recompras no mês. Em termos financeiros, houve recebimentos totais de R$ 2.240,03, e foi destinado um valor de R$ 2.241,73 ao Fundo de Despesa do Patrimônio Separado.
Geral Sent.
=12/05/2026
SGF ANEXOSGF ANEXO
Resumo geral
Nao informado no relatorio
Geral Sent.
-11/05/2026
Dados diáriosBPTEVAETHE (EETH) 62.278.836/0001-00 - Dados diarios - 07/05/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-07/05/2026
Dados diáriosBPTEVAETHE (EETH) 62.278.836/0001-00 - Dados diarios - 06/05/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-06/05/2026
Dados diáriosBPTEVAETHE (EETH) 62.278.836/0001-00 - Dados diarios - 29/04/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-06/05/2026
Dados diáriosBPTEVAETHE (EETH) 62.278.836/0001-00 - Dados diarios - 30/04/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-06/05/2026
Dados diáriosBPTEVAETHE (EETH) 62.278.836/0001-00 - Dados diarios - 22/04/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-06/05/2026
Dados diáriosBPTEVAETHE (EETH) 62.278.836/0001-00 - Dados diarios - 20/04/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-05/05/2026
Dados diáriosBPTEVAETHE (EETH) 62.278.836/0001-00 - Dados diarios - 04/05/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-17/04/2026
Dados diáriosBPTEVAETHE (EETH) 62.278.836/0001-00 - Dados diarios - 16/04/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-16/04/2026
Dados diáriosBPTEVAETHE (EETH) 62.278.836/0001-00 - Dados diarios - 15/04/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-16/04/2026
BalanceteBPTEVAETHE (EETH) 62.278.836/0001-00 - Balancete - 03/2026
Resumo geral
Este relatório apresenta informações sobre o BTG Pactual Teva Ethereum Fundo de Índice, um ETF com CNPJ 62.278.836/0001-00. O fundo é administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, com CNPJ 59.281.253/0001-23, e utiliza o Plano de Contas COFI. Em 03/2026, o valor do Ativo Total foi de R$ 9.197.862,93, enquanto o Passivo Total atingiu R$ 9.197.862,93. O Patrimônio Líquido é de R$ 10.000.000,00. As principais aplicações estão em Títulos e Valores Mobiliários no exterior, no valor de R$ 4.496.453,37. Há também uma provisão para pagamentos a efetuar de R$ 962,71 e valores a pagar à sociedade administradora de R$ 2.567,27. As despesas administrativas totalizaram R$ 39.573,37. O fundo possui um controle de movimentação de cotas de R$ 200.000,00, dividido em emissões de R$ 100.000,00 e cotas em circulação de R$ 100.000,00. - sentimento_geral: positivo
Geral Sent.
=15/04/2026
Dados diáriosBPTEVAETHE (EETH) 62.278.836/0001-00 - Dados diarios - 14/04/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-01/04/2026
BalanceteBalancete
Resumo geral
O balancete referente ao BTG PACTUAL TEVA ETHEREUM FUNDO DE ÍNDICE, com competência em 04/2026, indica que o total geral de ativos e passivos é de R$ 9.627.956,89. O patrimônio líquido registrado neste período soma R$ 4.497.879,58. Os ativos estão compostos por diversos grupos, incluindo valores realizáveis e aplicações em títulos e valores mobiliários, totalizando R$ 4.785.616,89 na conta 30330939. Em relação às obrigações, os itens incluem a provisão para pagamentos a efetuar e taxas de administração. As contas de resultado apresentam rendas operacionais de R$ 1.002.578,93 e despesas operacionais em valores como desvalorização de títulos e valores mobiliários no exterior.
Geral Sent.
-24/03/2026
Dados diáriosBPTEVAETHE (EETH) 62.278.836/0001-00 - Dados diarios - 23/03/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-23/03/2026
Dados diáriosBPTEVAETHE (EETH) 62.278.836/0001-00 - Dados diarios - 20/03/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-20/03/2026
Dados diáriosBPTEVAETHE (EETH) 62.278.836/0001-00 - Dados diarios - 18/03/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-18/03/2026
Dados diáriosBPTEVAETHE (EETH) 62.278.836/0001-00 - Dados diarios - 17/03/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-17/03/2026
Dados diáriosBPTEVAETHE (EETH) 62.278.836/0001-00 - Dados diarios - 16/03/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-16/03/2026
Dados diáriosBPTEVAETHE (EETH) 62.278.836/0001-00 - Dados diarios - 13/03/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-11/03/2026
Dados diáriosBPTEVAETHE (EETH) 62.278.836/0001-00 - Dados diarios - 10/03/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-10/03/2026
Dados diáriosBPTEVAETHE (EETH) 62.278.836/0001-00 - Dados diarios - 09/03/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-09/03/2026
Dados diáriosBPTEVAETHE (EETH) 62.278.836/0001-00 - Dados diarios - 06/03/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-05/03/2026
Dados diáriosBPTEVAETHE (EETH) 62.278.836/0001-00 - Dados diarios - 04/03/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-04/03/2026
Dados diáriosBPTEVAETHE (EETH) 62.278.836/0001-00 - Dados diarios - 03/03/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-03/03/2026
Dados diáriosBPTEVAETHE (EETH) 62.278.836/0001-00 - Dados diarios - 02/03/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-02/03/2026
Dados diáriosBPTEVAETHE (EETH) 62.278.836/0001-00 - Dados diarios - 27/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-02/03/2026
Composição de carteiraBPTEVAETHE (EETH) 62.278.836/0001-00 - Composicao da Carteira Mensal - 02/2026
Resumo geral
O relatório refere-se ao BTG PACTUAL TEVA ETHEREUM FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 62.278.836/0001-00, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). A competência do relatório é fevereiro de 2026, sendo a versão 3.0. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 4.098.222,25, com as informações recebidas em 27 de fevereiro de 2026. A principal aplicação do fundo é em ETHEREUM, representando 99,995% do patrimônio líquido. Há também valores a pagar (0,050%) e valores a receber (0,056%). - sentimento: positivo
Geral Sent.
=01/03/2026
Composição de carteiraComposição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações referentes ao BTG PACTUAL TEVA ETHEREUM FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 62.278.836/0001-00, referente à competência de março de 2026. O fundo é administrado pela BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, CNPJ 59.281.253/0001-23. O patrimônio líquido do fundo no período foi de R$ 4.497.879,58. As aplicações do fundo incluem a descrição "CONTA CORRENTE" representando 0,086% do patrimônio líquido, "ETHEREUM" representando 99,968%, "VALORES A PAGAR" representando 0,057% e "VALORES A RECEBER" representando 0,003%. - sentimento: neutro
Geral Sent.
=27/02/2026
Dados diáriosBPTEVAETHE (EETH) 62.278.836/0001-00 - Dados diarios - 26/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-26/02/2026
Dados diáriosBPTEVAETHE (EETH) 62.278.836/0001-00 - Dados diarios - 25/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-25/02/2026
Dados diáriosBPTEVAETHE (EETH) 62.278.836/0001-00 - Dados diarios - 24/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-24/02/2026
Dados diáriosBPTEVAETHE (EETH) 62.278.836/0001-00 - Dados diarios - 23/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-23/02/2026
Dados diáriosBPTEVAETHE (EETH) 62.278.836/0001-00 - Dados diarios - 20/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-20/02/2026
Dados diáriosBPTEVAETHE (EETH) 62.278.836/0001-00 - Dados diarios - 19/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-19/02/2026
Dados diáriosBPTEVAETHE (EETH) 62.278.836/0001-00 - Dados diarios - 13/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-19/02/2026
Dados diáriosBPTEVAETHE (EETH) 62.278.836/0001-00 - Dados diarios - 18/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-13/02/2026
BalanceteBPTEVAETHE (EETH) 62.278.836/0001-00 - Balancete - 01/2026
Resumo geral
O relatório refere-se ao Balancete com competência em 01/2026, referente ao BTG Pactual Teva Ethereum Fundo de Índice, um ETF com CNPJ 62.278.836/0001-00. O fundo é administrado pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, com CNPJ 59.281.253/0001-23, utilizando o Plano de Contas COFI. O Ativo total do fundo é de R$ 11.896.945,29, composto principalmente por Títulos e Valores Mobiliários no valor de R$ 5.843.653,70, e Apicáveis no valor de R$ 5.853.291,59. O Passivo total é de R$ 290.515,51, sendo a principal rubrica as Obrigações, no valor de R$ 10.000.000,00. O Patrimônio Líquido do fundo é de R$ 10.000.000,00. As Receitas Operacionais totalizam R$ 9.852.596,14, sendo as Rendas com Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos responsáveis por R$ 9.849.921,27. As Despesas Operacionais somam R$ 14.003.685,57, com Despesas com Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos representando a maior parte, no valor de R$ 13.976.267,58. positivo
Geral Sent.
=13/02/2026
Dados diáriosBPTEVAETHE (EETH) 62.278.836/0001-00 - Dados diarios - 12/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-12/02/2026
Dados diáriosBPTEVAETHE (EETH) 62.278.836/0001-00 - Dados diarios - 11/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-11/02/2026
Dados diáriosBPTEVAETHE (EETH) 62.278.836/0001-00 - Dados diarios - 10/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-11/02/2026
Dados diáriosBPTEVAETHE (EETH) 62.278.836/0001-00 - Dados diarios - 09/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-09/02/2026
Dados diáriosBPTEVAETHE (EETH) 62.278.836/0001-00 - Dados diarios - 06/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-06/02/2026
Dados diáriosBPTEVAETHE (EETH) 62.278.836/0001-00 - Dados diarios - 05/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-05/02/2026
Dados diáriosBPTEVAETHE (EETH) Dados diarios - 04/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-04/02/2026
Dados diáriosBPTEVAETHE (EETH) Dados diarios - 03/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-03/02/2026
Dados diáriosBPTEVAETHE (EETH) Dados diarios - 02/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-03/02/2026
Composição de carteiraBPTEVAETHE (EETH) 62.278.836/0001-00 - Composicao da Carteira Mensal - 01/2026
Resumo geral
O relatório refere-se ao BTG PACTUAL TEVA ETHEREUM FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 62.278.836/0001-00, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). A competência do relatório é janeiro de 2026, na versão 3.0. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 5.848.910,57, e as informações foram recebidas em 30 de janeiro de 2026. A principal aplicação do fundo é a negociação de ETHERUM, representando 99,910% do patrimônio líquido. Há também valores a pagar (0,063%) e valores a receber (0,153%). resumo: O fundo BTG PACTUAL TEVA ETHEREUM Fund de Índice apresentou um patrimônio líquido de R$ 5.848.910,57 em janeiro de 2026. A alocação principal foi em ETHERUM, com 99,910% do patrimônio. Valores a pagar representam 0,063% e valores a receber, 0,153%.
Geral Sent.
=02/02/2026
Dados diáriosBPTEVAETHE (EETH) Dados diarios - 30/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-01/02/2026
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório se refere ao BTG PACTUAL TEVA ETHEREUM FUNDO DE ÍNDICE, classificado como ETF, com CNPJ 62.278.836/0001-00 e administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM. O fundo segue o Plano de Contas COFI e apresenta um patrimônio líquido de R$ 10.000.000,00. O valor total do ativo é de R$ 8.399.102,30, enquanto o total geral do passivo é de R$ 8.399.102,30. As aplicações em títulos e valores mobiliários no exterior totalizam R$ 4.098.007,83. Há uma provisão para pagamentos a efetuar de R$ 804,65 e outras despesas administrativas de R$ 804,65. As cotas de investimento somam R$ 10.000.000,00, com R$ 10.000.000,00 destinados a pessoas jurídicas. O relatório cobre a competência de 02/2026.
Geral Sent.
=30/01/2026
Dados diáriosBPTEVAETHE (EETH) Dados diarios - 29/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-29/01/2026
Dados diáriosBPTEVAETHE (EETH) Dados diarios - 28/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-28/01/2026
Dados diáriosBPTEVAETHE (EETH) Dados diarios - 27/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-27/01/2026
Dados diáriosBPTEVAETHE (EETH) Dados diarios - 26/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-26/01/2026
Dados diáriosBPTEVAETHE (EETH) Dados diarios - 23/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-23/01/2026
Dados diáriosBPTEVAETHE (EETH) Dados diarios - 22/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-22/01/2026
Dados diáriosBPTEVAETHE (EETH) Dados diarios - 21/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-21/01/2026
Dados diáriosBPTEVAETHE (EETH) Dados diarios - 20/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-20/01/2026
Dados diáriosBPTEVAETHE (EETH) Dados diarios - 19/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-01/11/2025
Composição de carteiraComposição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o BTG PACTUAL TEVA ETHEREUM FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 62.278.836/0001-00, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). A competência do relatório é novembro de 2025, sendo a versão 3.0. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 6.770.610,79, e as informações foram recebidas em 28 de novembro de 2025. As aplicações do fundo consistem em: R$ 7.212,28 em conta corrente (0,107% do patrimônio líquido), R$ 6.767.140,43 em ETHEREUM (99,949%) e R$ 3.741,92 em valores a pagar (0,055%). resumo: Positivo
Geral Sent.
=01/11/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta o balancete do BTG Pactual Terva Ethereum Fundo de Índice, um ETF com CNPJ 62.278.836/0001-00, administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). O fundo utiliza o Plano de Contas COFI. A competência do relatório é 11/2025. O ativo total do fundo é de R$ 13.741.620,51, composto principalmente por títulos e valores mobiliários, além de aplicações em títulos no exterior. O passivo total é de R$ 13.741.620,51, incluindo obrigações diversas e taxa de administração. O patrimônio líquido é de R$ 10.000.000,00, representando uma parcela significativa do total. As despesas administrativas foram de R$ 16.657,00. As receitas operacionais totalizaram R$ 6.137.404,04. O fundo apresenta um total geral do ativo de R$ 13.741.620,51 e um total geral do passivo de R$ 13.741.620,51. - sentimento_geral:
Geral Sent.
=01/10/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório referente a competência de 10/2025 apresenta informações sobre o BTG PACTUAL TEVA ETHEREUM FUNDO DE ÍNDICE, um ETF com CNPJ 62.278.836/0001-00, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM. O fundo utiliza o Plano de Contas COFI. O relatório demonstra um total geral do ativo de R$ 17.513.504,80 e um total geral do passivo de R$ 17.513.504,80. O patrimônio líquido é de R$ 10.000.000,00, composto por capital social e cotas de investimento. As receitas operacionais totalizaram R$ 4.155.120,84, sendo a maior parte proveniente de rendas com títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos, no valor de R$ 4.152.573,34. Houve também outras receitas operacionais no montante de R$ 2.547,50. As despesas operacionais alcançaram R$ 5.446.791,04, com despesas com títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos representando a maior parte, R$ 5.437.398,34. Outras despesas administrativas e operacionais também foram registradas. O relatório ainda informa um total de R$ 8.805.175,00 em compensação e R$ 100.000,00 em controle, incluindo movimentação de cotas e emissões. sentimento: neutro
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=01/10/2025
Composição de carteiraComposição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório refere-se ao BTG PACTUAL TEVA ETHEREUM FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 62.278.836/0001-00, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). A competência é outubro de 2025, versão 3.0. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 8.705.174,39, com as informações recebidas em 31 de outubro de 2025. A principal aplicação do fundo é em ativos Ethereum, representando 100,000% do patrimônio líquido. Há também valores a pagar (0,063% do patrimônio líquido) e valores a receber (0,063% do patrimônio líquido). O relatório não informa o sentimento do fundo.
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=16/09/2025
Outros Comunicados Não Considerados Fatos RelevantesOutros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Resumo geral
O BTG Pactual Teva Ethereum Fundo de Índice – Responsabilidade Limitada informa o início de negociação das cotas da classe única no mercado primário, com subscrição e integralização iniciando em 17 de setembro de 2025. O código de negociação é EETH11, nome de pregão BPTEVAETHE e código ISIN BREETHCTF007, com preço de emissão de R$ 100,00 por cota. O início da negociação no mercado secundário está previsto para 18 de setembro de 2025. O fundo tem como objetivo refletir as variações do Índice Teva Ethereum, que busca replicar o retorno de preços da criptomoeda Ethereum. A classe é destinada a investidores em geral e informações adicionais estão disponíveis no portal do fundo: https://www.btgpactual.com/asset-management/EETH11. - sentimento: positivo
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=16/09/2025
Outros Comunicados Não Considerados Fatos RelevantesOutros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Resumo geral
A Classe Única de Cotas do BTG Pactual Teva Ethereum Fundo de Índice – Responsabilidade Limitada iniciará a negociação das cotas subscritas e integralizadas no mercado secundário em 18 de setembro de 2025. O código de negociação é EETH11, nome de pregão BPTEVAETHE e código ISIN BREETHCTF007, com preço de emissão de R$ 100,00 por cota. O fundo tem como objetivo refletir as variações e rentabilidade do Índice Teva Ethereum, calculado pela Kjerag Índices de Mercado - Desenvolvedora de Índices de Mercado Ltda. Esse índice busca refletir o retorno de preços de uma carteira composta exclusivamente pela criptomoeda Ethereum. A Classe é destinada a investidores em geral e regida por seu regulamento e anexo, além de outras normas aplicáveis. Para informações detalhadas, consultar o Portal do Fundo. É importante ler o regulamento e o anexo antes de investir. - sentimento: positivo
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=01/09/2025
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Resumo geral
O relatório apresenta informações do BTG Pactual Teva Ethereum Fundo de Índice, um ETF com CNPJ 62.278.836/0001-00, administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). O fundo segue o Plano de Contas COFI. O relatório de competência é de setembro de 2025. O valor do Patrimônio Líquido é de R$10.000.000,00, com um Capital Social também de R$10.000.000,00. As Cotas de Investimento somam R$10.000.000,00. O Total Geral do Ativo é de R$18.631.323,03, e o Total Geral do Passivo é de R$18.631.323,03. As Receitas Operacionais totalizam R$765.280,90, e as Despesas Operacionais totalizam R$1.547.046,04. Inclui valores a pagar à sociedade administradora e despesas com serviços técnicos especializados. Há também uma provisão para pagamentos a efetuar e outras despesas administrativas. O relatório destaca a compensação no valor de R$9.410.850,75 e títulos e valores mobiliários classificados em categorias, no valor de R$9.210.850,75. - sentimento_geral:
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=01/09/2025
Composição de carteiraComposição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório refere-se ao BTG PACTUAL TEVA ETHEREUM FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 62.278.836/0001-00, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). A competência do relatório é setembro de 2025, sendo a versão 3.0. O patrimônio líquido do fundo é de R$9.218.234,86. As aplicações do fundo incluem a negociação de ETHERIUM, representando 99,920% do patrimônio líquido, além de valores a pagar e a receber. O relatório foi recebido pela CVM em 30 de setembro de 2025. - sentimento: positivo
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