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FIIs

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EBTA11
FII

Gestão/administradora: BANCO GENIAL S.A.

PREÇO ATUALi

-

ÚLTIMO DIVIDENDO
-
VAL. PATRIMONIAL P/COTA

-

PATRIMÔNIO
-
P/VP

-

VALOR DE MERCADO
-
DY (12M)i

-

DIVIDENDOS (12M)
-
Nº DE COTISTAS

-

Nº DE COTAS
-
Indicadores Quantitativos
i
Sensibilidade à Selic
i
-
Não informado
Escala de 0% a 100%
Índice de alavancagem
i
-
Não informado
Escala de 0% a 100%
Distância da máxima (12m)
i
-
Não informado
Escala de 0% a 100%
Vacância média
i
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Não informado
Escala de 0% a 100%
Inadimplência média
i
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Não informado
Escala de 0% a 100%
Histórico do Fundo

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Sem dados suficientes para análise de risco no período.
Portfolio e Destaques
Cobertura completa • 01/12/2025
Ver portfolio completo
Top 5 posições (% PL)
i

Sem posições detalhadas no período.

Mix do portfolio
i

Sem dados de composição no período.

Concentração (Tijolo e Papel)
i

Tijolo: Não informado

Distribuição por UF (imóveis)
Não informado

Papel: Não informado

Carteira financeira (Fundos + Ativos financeiros, sobre patrimônio)
i

Carteira financeira: Não informado

Participações societárias (fora da carteira financeira): Não informado

Exposição IPCA + IGPM: 0,73% do PL

Vencimento até 12m (da carteira financeira): Não informado

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Cadastro do fundo (CNPJ 21085863000189)
Registro

759

Denominacao

EBT FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Tipo

FII

Situacao

Em Funcionamento Normal

Administrador

BANCO GENIAL S.A.

Gestor

GENIAL GESTÃO LTDA.

Patrimonio liquido

273438880.02

Data PL

30/09/2024

Data registro

12/09/2018

Classes e subclasses
EBT FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Registro 34580
Classes de Cotas de Fundos FII
Em Funcionamento Normal
CNPJ

21085863000189

Publico alvo

-

Patrimonio liquido

299901926.34

Data PL

30/06/2026

Subclasses
SUBCLASSE C DO EB JHSF CAPITAL FII RESIDENCIAL ALTO PADRÃO RESP LIMITADA
Subclasse 1BAFG1750799081
Fase Pré-Operacional
Qualificado
Exclusivo: N
Previdenciario: N
SUBCLASSE B DO EB JHSF CAPITAL FII RESIDENCIAL ALTO PADRÃO RESP LIMITADA
Subclasse 9GUYY1750798776
Em Análise
Qualificado
Exclusivo: N
Previdenciario: N
SUBCLASSE A DO EB JHSF CAPITAL FII RESIDENCIAL ALTO PADRÃO RESP LIMITADA
Subclasse 9QXWT1750797597
Em Análise
Qualificado
Exclusivo: N
Previdenciario: N
SUBCLASSE A DO EB JHSF CAPITAL FII RESIDENCIAL ALTO PADRÃO RESP LIMITADA
Subclasse FQTDU1750798576
Fase Pré-Operacional
Qualificado
Exclusivo: N
Previdenciario: N
SUBCLASSE B DO EB JHSF CAPITAL FII RESIDENCIAL ALTO PADRÃO RESP LIMITADA
Subclasse NOI121750798970
Fase Pré-Operacional
Qualificado
Exclusivo: N
Previdenciario: N
SUBCLASSE A DA CLASSE ÚNICA RESPONSABILIDADE LIMITADA DO EBT FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Subclasse FC1031785166315
Fase Pré-Operacional
Qualificado
Exclusivo: N
Previdenciario: N
SUBCLASSE B DA CLASSE ÚNICA RESPONSABILIDADE LIMITADA DO EBT FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Subclasse LUEX51785166442
Fase Pré-Operacional
Qualificado
Exclusivo: N
Previdenciario: N
Ainda não há dividendos para EBTA.
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Caixa
Caixa de EBTA
Fonte: CVM (Informe Mensal Ativo/Passivo) | Referência: 01/12/2025 | CNPJ: 21085863000189
Cobertura: 0,02x
Caixa líquido: R$ -428,44 mi
Recebíveis m/m: R$ -62,79 mil
Obrigações m/m: R$ 3,27 mi
Caixa (valor atual)
Total
R$ 190,57 mil

Disponibilidades

R$ 190,57 mil • 100,00%

Títulos e fundos (valor atual)
Total
R$ 9,56 mi

Outras cotas FI

R$ 9,56 mi • 100,00%

A receber (valor atual)
Total
R$ 9,89 mi

Outros

R$ 6,07 mi • 61,39%

Aluguel

R$ 3,82 mi • 38,61%

Obrigações (valor atual)
Total
R$ 438,52 mi

Securitização recebíveis

R$ 437,86 mi • 99,85%

Outros valores a pagar

R$ 607,46 mil • 0,14%

Taxa de administração

R$ 52,98 mil • 0,01%

Fluxo e cobertura
i
Cobertura atual: 0,02x
Meses sob pressão: 60
Caixa líquido atual: R$ -428,44 mi
Títulos/fundos m/m: R$ 821,00 mil
R$ -438,52 miR$ -323,43 miR$ -208,35 miR$ -93,27 miR$ 21,82 mi01/01/202101/12/2025
Portfolio
Portfolio de EBTA
Fonte: CVM (Informe Mensal + Informe Trimestral) | Referência: 01/12/2025 | CNPJ: 21085863000189
Ref. mensal A/P: 01/12/2025
Ref. mensal compl.: 01/12/2025
Ref. trim. (imóveis/ativos/contratos): 31/12/2025 / 31/12/2025 / 31/12/2025
Patrimônio líquidoi
R$ 384,12 mi
Total investidoi
R$ 812,56 mi
Valor do ativoi
R$ 822,64 mi
A pagari
R$ 438,52 mi
Composição do portfolio (valores absolutos)
i
Composição positiva (ativos)
Total ativos
R$ 822,64 mi

Imóveis e direitos reais

97,61%

R$ 803,00 mi

Valores a receber

1,20%

R$ 9,89 mi

Fundos investidos

1,16%

R$ 9,56 mi

Caixa e liquidez

0,02%

R$ 190,57 mil

Obrigações/passivos
Total passivos
R$ 438,52 mi
A pagar / total: 34,77%

Valores a pagar

100,00%

R$ -438,52 mi

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