Resumo geral

Os critérios e premissas adotados pelo Fundo para a mensuração de investimentos e o resultado obtido são considerados razoáveis. A administração utilizou corretamente a base contábil de continuidade operacional, e não foram identificadas incertezas relevantes que coloquem em dúvida a capacidade do Fundo em se manter operacional. A auditoria avaliou a apresentação geral, estrutura e conteúdo das demonstrações contábeis, incluindo as divulgações. Os responsáveis pela governança foram informados sobre o escopo e o cronograma da auditoria, bem como sobre deficiências significativas nos controles internos identificados. Os principais assuntos da auditoria são descritos no relatório, seguindo as leis e regulamentos aplicáveis. Sentimento: positivo

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo SPECIALE REAL ESTATE DEVELOPMENT II, CNPJ 54.635.301/0001-10, com código ISIN BRDVLTR01M16, é classificado como Tijolo, Subclassificação Desenvolvimento, Gestão Definida e segmento Multicategoria, com público alvo Invesdidor Qualificado e Profissional. O fundo possui 407.744 cotas emitidas, com prazo de duração indeterminado e encerramento do exercício social em 28/06. As cotas são negociadas na Bolsa e MBO, sob a administração do BANCO DAYCOVAL S.A. Não informado no relatório sobre mudanças em fatores de risco, vacância ou preço médio. O relatório indica um valor de R$ 1.885.552,69 em Contas a Receber por Outros Valores e R$ 13.078.064,08 em Outros Valores a Pagar. O total dos passivos é de R$ 13.133.028,30. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais e o valor total das garantias prestadas com operações da classe e de cotistas são inexistentes.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Não haverá distribuição de rendimentos para o mês de fevereiro de 2026, pois o fundo não apresentou resultado. O administrador do fundo é o Banco Daycoval, localizado na Avenida Paulista, nº 1.793, em São Paulo. O fundo é administrado pelo Banco Daycoval, conforme previsto no regulamento do fundo. O fundo possui CNPJ nº 42.537.601/0001-88 e o administrador, Banco Daycoval, possui CNPJ nº 62.232.889/0001-90. - sentimento: neutro

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre ativos financeiros, incluindo Fundos de Investimento Imobiliário (FII), Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI), Letras de Crédito Imobiliário (LCI), e outros. Destaque para a participação no RAIZZ DESENV. II FII Resp LTDA, com 5.000 cotas e valor de R$ 4.997.000,12. Há também investimentos em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) da Companhia Canal, com diferentes séries e valores. A sociedade TELLUS RESIDENCIAL II E PARTICIPAÇÕES LT possui 16.288.891,64 cotas, totalizando R$ 16.288.891,64. Várias categorias de ativos, como LCI, LIG, CEPAC, ações, cotas de sociedades, FIA, FIP, FIDC, não possuem informações apresentadas no relatório. Rentabilidade garantida, ativos sujeitos a garantia, rentabilidade efetiva, imóveis para venda em construção, outros direitos reais sobre bens imóveis e alienações realizadas no trimestre não estão detalhadas no documento.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

A auditoria concluiu que os critérios e premissas adotados pelo Fundo para mensurar investimentos e o resultado obtido são razoáveis. A administração utilizou adequadamente a base contábil de continuidade operacional, sem identificar incertezas relevantes que coloquem em dúvida a capacidade do Fundo em continuar operacional. A auditoria avaliou a apresentação das demonstrações contábeis, sua estrutura e conteúdo, incluindo as divulgações. Os responsáveis pela governança foram informados sobre o alcance da auditoria, constatações significativas e deficiências nos controles internos. Declaração de cumprimento com exigências éticas e independência foi fornecida. Os principais assuntos da auditoria foram descritos no relatório, a menos que proibido por lei ou regulamento ou considerando consequências adversas. Sentimento: positivo

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo SPECIALE REAL ESTATE DEVELOPMENT II, classificado como "Tijolo" com gestão definida, possui um número total de 310.503 cotas emitidas e é destinado a investidores qualificados e profissionais. O período de funcionamento é indeterminado, com encerramento do exercício social em 28/06. As cotas são negociadas na Bolsa e MBO, administradas pelo BANCO DAYCOVAL S.A. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Inadimplência

0,00

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

O Fundo SPECIALE REAL ESTATE DEVELOPMENT II não realizará distribuição de rendimentos referentes a janeiro de 2026, pois não apresentou resultado nesse período. A decisão está alinhada com o regulamento do fundo, que permite ao administrador antecipar a distribuição de lucros semestrais mensalmente. O administrador do fundo é o Banco Daycoval. O fundo é representado por seu administrador, Banco Daycoval. Sentimento: neutro

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

O relatório mensal do fundo SPECIALE REAL ESTATE DEVELOPMENT II apresenta um cenário financeiro com contas a receber por outros valores no montante de R$ 1.885.534,02. O passivo total é de R$ 39.399,04, sendo a taxa de administração a pagar de R$ 26.818,16. Não há informações sobre alterações em fatores de risco, vacância ou preço médio no relatório. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais e das garantias prestadas é de R$ 0,00. Não informado no relatório sobre alterações relevantes em relação ao mês anterior. O sentimento geral do relatório é neutro.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. Não informado no relatório

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

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Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

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Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

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Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. Não informado no relatório

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

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Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

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Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

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Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. Não informado no relatório

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo é o SPECIALE REAL ESTATE DEVELOPMENT II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 54.635.301/0001-10 e administrado pelo BANCO DAYCOVAL S.A., CNPJ 62.232.889/0001-90. A responsável pela informação é Julia Beatriz Bezerra Oliveira, contatada pelo telefone 1131381287 ou e-mail distribuiçã[[emailprotected]](/cdn-cgi/l/email-protection). A oferta é para a cota DVLT11, com código ISIN BRDVLTCTF005 e data de encerramento 11/07/2024. A quantidade de cotas integralizadas é de 60.226, com valor unitário de R$ 104,000000000000000 e montante final de R$ 6.263.504,00. Há uma chamada de capital, com 210.013 cotas subscritas. A retratacao não houve. O mercado de negociação é a Bolsa.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

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Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo SPECIALE REAL ESTATE DEVELOPMENT II é um Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada, com CNPJ 54.635.301/0001-10, que investe em empreendimentos imobiliários diversos. O gestor é a PortoFino Gestão de Recursos Ltda., e o custodiante é o Banco DayCoval. A expectativa para o restante de 2025 é de um cenário mais estável, mas ainda cercado de cautela, com oportunidades consistentes em recebíveis e logística, e desafios em escritórios e shoppings. A conjuntura econômica do mercado imobiliário de atuação no período findo (2025) apresentou um cenário positivo com alta aproximada de 11% a 12% no IFIX, impulsionada por valuations atrativos, fluxo de entrada de investidores e um ambiente de juros elevados. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

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Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preço médio, e outros fatores relevantes. Não informado no relatório

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

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Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. Não informado no relatório

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

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Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que a Consulta Formal foi convocada por PORTOFINO GESTÃO DE RECURSOS LTDA. na qualidade de gestora da carteira de ativos do Fundo. A deliberação central foi a aprovação da possibilidade de aquisição de ativos financeiros emitidos pelo Administrador, Gestor ou suas Pessoas Ligadas. Adicionalmente, houve a ratificação da aprovação da estrutura do produto e da participação de um prestador de serviços de consultoria especializada como sócio de sociedades de propósito específico. A aprovação também se estende à possibilidade deste mesmo prestador auxiliar na gestão de obras e outros serviços nos empreendimentos imobiliários investidos. A deliberação foi baseada no mínimo de 25% das cotas emitidas.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Novas captações ou financiamentos

Vacância

Risco de vacância futura (rescisões, vencimentos relevantes)

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Manutenção da alavancagem

Vacância

Risco de vacância futura (rescisões, vencimentos relevantes)

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica a convocação de uma Assembleia Geral Extraordinária do Fundo, conduzida de forma não presencial através de consulta formal. O objetivo da assembleia é aprovar a possibilidade de aquisição de títulos e valores mobiliários, como Cedulhas de Crédito Imobiliário e Certificados de Recebíveis Imobiliários, por parte do Fundo. A aquisição desses ativos, que podem ser estruturados, coordenados ou distribuídos pelo Administrador ou pelo Gestor, e suas Pessoas Ligadas, deve observar a regulamentação aplicável e as características descritas. A aprovação dessa aquisição requer, no mínimo, a maioria dos votos dos cotistas, representando pelo menos 25% das cotas emitidas. O processo de seleção das operações deve observar critérios e requisitos definidos. A consulta formal é facilitada pelo Artigo 76 da Resolução CVM 175.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Novas captações ou financiamentos

Vacância

Risco de vacância futura (rescisões, vencimentos relevantes)

Resumo geral

Um fundo imobiliário, SPECIALE REAL ESTATE DEVELOPMENT II, convoca assembleia geral extraordinária para aprovar a aquisição de títulos e valores mobiliários, como Céculas de Crédito Imobiliário ou Certificados de Recebíveis Imobiliários, provenientes de ofertas públicas, estruturadas ou distribuídas pelo Administrador ou Gestor, e suas partes ligadas. A aprovação requer a maioria dos votos dos cotistas, representando, no mínimo, 25% das cotas emitidas. A assembleia será conduzida de forma não presencial, por meio de consulta formal, com envio de manifestações de voto por e-mail. A administração do fundo é realizada pela BANCO DAYCOVAL S.A. e pela PORTOFINO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Novas captações ou financiamentos

Vacância

Risco de vacância futura (rescisões, vencimentos relevantes)

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preço médio, e outros fatores relevantes. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Novas captações ou financiamentos

Vacância

Risco de vacância futura (rescisões, vencimentos relevantes)

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Manutenção da alavancagem

Vacância

Risco de vacância futura (rescisões, vencimentos relevantes)

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

0,00

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. Não informado no relatório

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

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Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

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Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório