DVLT11
Gestão/administradora: Definida · BANCO DAYCOVAL S.A.
R$ 99,58
ÚLTIMO DIVIDENDO-
R$ 99,65
PATRIMÔNIOR$ 32.469.600,92
1,00
VALOR DE MERCADOR$ 32.447.784,27
-
DIVIDENDOS (12M)-
208
Nº DE COTAS325.846
Indicadores Quantitativos
iSensibilidade à Selic
i21,43%
Índice de alavancagem
i0,00%
Distância da máxima (12m)
i0,00%
Vacância média
i-
Inadimplência média
i-
Histórico do Fundo
Simulação rápida
Ver simulação completa1 ano
Tendo investido R$ 100,00 em 31/01/2025, na data final 09/12/2025 o valor seria: R$ 102,18.
Sem reinvestimento: R$ 102,18 (+2,18%)Com reinvestimento: R$ 102,18 (+2,18%)2 anos
Tendo investido R$ 100,00 em 31/01/2025, na data final 09/12/2025 o valor seria: R$ 102,18.
Sem reinvestimento: R$ 102,18 (+2,18%)Com reinvestimento: R$ 102,18 (+2,18%)Risco e Momento (período selecionado)
25,26%
100,00%
-0,71%
Portfolio e Destaques
Top 5 posições (% PL)
iTELLUS RESIDENCIAL II E PARTICIPAÇÕES LT
50,17%
RAIZZ DESENV. II FII Resp LTDA
15,39%
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 24G1971732
7,62%
LFT00002E34C
6,13%
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 24D3314338
4,46%
Mix do portfolio
iParticipações
55,99%
Ativos financeiros
26,84%
Fundos
17,18%
Imóveis
0,00%
Concentração (Tijolo e Papel)
iTijolo: 50,17% (Muito concentrado) • 0,00% do portfolio
Papel: 39,02% (Concentração moderada) • 44,01% do portfolio
Carteira financeira (Fundos + Ativos financeiros, sobre patrimônio)
iCarteira financeira: 44,01%
Participações societárias (fora da carteira financeira): 55,99%
Exposição IPCA + IGPM: Não informado
Vencimento até 12m (da carteira financeira): Não informado
Resumo de Caixa
Ver detalhesCobertura de obrigações em 109,85x, com folga líquida em queda (R$ -422,22 mi).
Resumo para Tijolo (0,00% do portfolio)
Ver detalhes0 de 0 imóveis com vacância, 0 de 0 imóveis com inadimplência, mix contratual sem leitura disponível.
Resumo para Papel (44,01% do portfolio)
Ver detalhesCarteira com foco em crédito e fundos, indexador dominante não informado, e 0,00% com vencimento até 12 meses.
Últimos relatórios gerenciais
Ver todos os relatóriosSimulação de investimento em DVLT
Visão direta de quanto o investimento valeria hoje para períodos como 6 meses, 1 ano, 2 anos e também para datas personalizadas.
1 ano
31/01/2025R$ 102,18
+2,18%Sem reinvest.: R$ 102,18 (+2,18%)2 anos
31/01/2025R$ 102,18
+2,18%Sem reinvest.: R$ 102,18 (+2,18%)5 anos
31/01/2025R$ 102,18
+2,18%Sem reinvest.: R$ 102,18 (+2,18%)10 anos
31/01/2025R$ 102,18
+2,18%Sem reinvest.: R$ 102,18 (+2,18%)máximo histórico
31/01/2025R$ 102,18
+2,18%Sem reinvest.: R$ 102,18 (+2,18%)Tendo investido R$ 100,00 em 31/01/2025 (1 ano atrás), na data final 09/12/2025 o valor seria: R$ 102,18 com dividendos reinvestidos.
Sem reinvestimento de dividendos: R$ 102,18 (+2,18%). Com reinvestimento: R$ 102,18 (+2,18%).
R$ 102,18
+2,18%R$ 102,18
+2,18%Evolução de liquidez de DVLT
208
310.503
R$ 647.967
01/12/2025
Cadastro do fundo (CNPJ 54635301000110)
1856
SPECIALE REAL ESTATE DEVELOPMENT II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FII
Em Funcionamento Normal
BANCO DAYCOVAL S.A.
PORTOFINO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
24374547.59
30/09/2024
08/04/2024
Classes e subclasses
SPECIALE REAL ESTATE DEVELOPMENT II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Registro 3461654635301000110
-
32469600.92
31/01/2026
Subclasses
SUBCLASSE A
Subclasse 4IBIL1753744333SUBCLASSE C
Subclasse HMP3Y1753744190SUBCLASSE B
Subclasse ZJRIV1753744438SUBCLASSE C
Subclasse TGV2R1761241508SUBCLASSE B
Subclasse YKA7F1761241515SUBCLASSE A
Subclasse ZPKLG1761241521SUBCLASSE A DA CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ARCH VANGUARDA
Subclasse FIHWX1767400095SUBCLASSE B DA CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ARCH VANGUARDA
Subclasse LX39A1767400286FII BRIO RENDA RESIDENCIAL - SEN
Subclasse 6X0LF1761936906FII BRIO RENDA RESIDENCIAL - SUB
Subclasse BIFXC1761936091Patrimônio de DVLT
R$ 32.469.600,92
310.503
R$ 99,65
31/01/2026
Evolução de patrimônio total, nº de cotas e indicadores por cota
R$ 99,58
R$ 99,65
1,00x
Histórico de eventos corporativos (desdobramentos, grupamentos, bonificações e subscrições)
SUBSCRICAO
-
27/05/2024
31/05/2024
-
992,53%
-
Caixa de DVLT
Fonte: CVM (Informe Mensal Ativo/Passivo) | Referência: 01/12/2025 | CNPJ: 54635301000110Caixa (valor atual)
R$ 2,44 mi
Títulos públicos
R$ 2,29 mi • 93,95%
Fundos de renda fixa
R$ 146,74 mil • 6,01%
Disponibilidades
R$ 1,00 mil • 0,04%
Títulos e fundos (valor atual)
R$ 10,36 mi
CRI/CRA
R$ 5,37 mi • 51,78%
FII
R$ 5,00 mi • 48,22%
A receber (valor atual)
R$ 1,89 mi
Outros
R$ 1,89 mi • 100,00%
Obrigações (valor atual)
R$ 39,40 mil
Taxa de administração
R$ 26,82 mil • 68,07%
Outros valores a pagar
R$ 12,58 mil • 31,93%
Fluxo e cobertura
iPortfolio de DVLT
Fonte: CVM (Informe Mensal + Informe Trimestral) | Referência: 01/12/2025 | CNPJ: 54635301000110R$ 30,94 mi
R$ 26,65 mi
R$ 30,98 mi
R$ 39,40 mil
Composição do portfolio (valores absolutos)
iComposição positiva (ativos)
R$ 30,98 mi
Participações societárias
52,58%
R$ 16,29 mi
Ativos financeiros
17,32%
R$ 5,37 mi
Fundos investidos
16,13%
R$ 5,00 mi
Caixa e liquidez
7,88%
R$ 2,44 mi
Valores a receber
6,09%
R$ 1,89 mi
Obrigações/passivos
R$ 39,40 mil
Valores a pagar
100,00%
R$ -39,40 mil
Modo de analise: Geral
Resumo geral, Sentimento geral e mais 8 indicadores
Tipos: Todos • 43 relatorios27/02/2026
NotíciaFII DVLT (DVLT) 54.635.301/0001-10 - Aviso aos Cotistas - 27/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-Proventos
-
Proventos Sent.
-Inadimplência
-
Inadimplência Sent.
-Alavancagem
-
Alavancagem Sent.
-Vacância
-
Vacância Sent.
-13/02/2026
NotíciaFII DVLT (DVLT) 54.635.301/0001-10 - Informe Trimestral - 31/12/2025
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre ativos financeiros, incluindo Fundos de Investimento Imobiliário (FII), Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI), Letras de Crédito Imobiliário (LCI), e outros. Destaque para a participação no RAIZZ DESENV. II FII Resp LTDA, com 5.000 cotas e valor de R$ 4.997.000,12. Há também investimentos em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) da Companhia Canal, com diferentes séries e valores. A sociedade TELLUS RESIDENCIAL II E PARTICIPAÇÕES LT possui 16.288.891,64 cotas, totalizando R$ 16.288.891,64. Várias categorias de ativos, como LCI, LIG, CEPAC, ações, cotas de sociedades, FIA, FIP, FIDC, não possuem informações apresentadas no relatório. Rentabilidade garantida, ativos sujeitos a garantia, rentabilidade efetiva, imóveis para venda em construção, outros direitos reais sobre bens imóveis e alienações realizadas no trimestre não estão detalhadas no documento.
Geral Sent.
-Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
-Inadimplência
Não informado no relatório.
Inadimplência Sent.
-Alavancagem
Não informado no relatório
Alavancagem Sent.
-Vacância
Não informado no relatório
Vacância Sent.
-13/02/2026
NotíciaFII DVLT (DVLT) 54.635.301/0001-10 - Demonstracoes Financeiras - 30/06/2025
Resumo geral
A auditoria concluiu que os critérios e premissas adotados pelo Fundo para mensurar investimentos e o resultado obtido são razoáveis. A administração utilizou adequadamente a base contábil de continuidade operacional, sem identificar incertezas relevantes que coloquem em dúvida a capacidade do Fundo em continuar operacional. A auditoria avaliou a apresentação das demonstrações contábeis, sua estrutura e conteúdo, incluindo as divulgações. Os responsáveis pela governança foram informados sobre o alcance da auditoria, constatações significativas e deficiências nos controles internos. Declaração de cumprimento com exigências éticas e independência foi fornecida. Os principais assuntos da auditoria foram descritos no relatório, a menos que proibido por lei ou regulamento ou considerando consequências adversas. Sentimento: positivo
Geral Sent.
=Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
-Inadimplência
Não informado no relatório.
Inadimplência Sent.
-Alavancagem
Não informado no relatório
Alavancagem Sent.
-Vacância
Não informado no relatório
Vacância Sent.
-12/02/2026
NotíciaFII DVLT (DVLT) 54.635.301/0001-10 - Informe Mensal - 01/2026
Resumo geral
O fundo SPECIALE REAL ESTATE DEVELOPMENT II, classificado como "Tijolo" com gestão definida, possui um número total de 310.503 cotas emitidas e é destinado a investidores qualificados e profissionais. O período de funcionamento é indeterminado, com encerramento do exercício social em 28/06. As cotas são negociadas na Bolsa e MBO, administradas pelo BANCO DAYCOVAL S.A. Não informado no relatório.
Geral Sent.
=Proventos
Valor dos proventos deve permanecer inalterado
Proventos Sent.
-Inadimplência
0,00
Inadimplência Sent.
-Alavancagem
Não informado no relatório
Alavancagem Sent.
-Vacância
Não informado no relatório
Vacância Sent.
-30/01/2026
NotíciaFII DVLT (DVLT) 54.635.301/0001-10 - Aviso aos Cotistas - 30/01/2026
Resumo geral
O Fundo SPECIALE REAL ESTATE DEVELOPMENT II não realizará distribuição de rendimentos referentes a janeiro de 2026, pois não apresentou resultado nesse período. A decisão está alinhada com o regulamento do fundo, que permite ao administrador antecipar a distribuição de lucros semestrais mensalmente. O administrador do fundo é o Banco Daycoval. O fundo é representado por seu administrador, Banco Daycoval. Sentimento: neutro
Geral Sent.
=Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
-Inadimplência
Não informado no relatório.
Inadimplência Sent.
-Alavancagem
Não informado no relatório
Alavancagem Sent.
-Vacância
Não informado no relatório
Vacância Sent.
-01/12/2025
Informe Mensal EstruturadoInforme Mensal Estruturado
Resumo geral
O relatório mensal do fundo SPECIALE REAL ESTATE DEVELOPMENT II apresenta um cenário financeiro com contas a receber por outros valores no montante de R$ 1.885.534,02. O passivo total é de R$ 39.399,04, sendo a taxa de administração a pagar de R$ 26.818,16. Não há informações sobre alterações em fatores de risco, vacância ou preço médio no relatório. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais e das garantias prestadas é de R$ 0,00. Não informado no relatório sobre alterações relevantes em relação ao mês anterior. O sentimento geral do relatório é neutro.
Geral Sent.
=Proventos
Valor dos proventos deve permanecer inalterado
Proventos Sent.
-Inadimplência
Não informado no relatório.
Inadimplência Sent.
-Alavancagem
Não informado no relatório
Alavancagem Sent.
-Vacância
Não informado no relatório
Vacância Sent.
-28/11/2025
Aviso aos Cotistas-
Resumo geral
Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. Não informado no relatório
Geral Sent.
Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
Inadimplência
Não informado no relatório
Inadimplência Sent.
Alavancagem
Não informado no relatório
Alavancagem Sent.
-Vacância
Não informado no relatório
Vacância Sent.
-01/11/2025
Informe Mensal EstruturadoInforme Mensal Estruturado
Resumo geral
Não informado no relatório.
Geral Sent.
=Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
-Inadimplência
0,00
Inadimplência Sent.
-Alavancagem
Não informado no relatório
Alavancagem Sent.
-Vacância
Não informado no relatório
Vacância Sent.
-31/10/2025
Aviso aos Cotistas-
Resumo geral
Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. Não informado no relatório.
Geral Sent.
Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
Inadimplência
Não informado no relatório
Inadimplência Sent.
Alavancagem
Não informado no relatório
Alavancagem Sent.
=Vacância
Não informado no relatório
Vacância Sent.
01/10/2025
Informe Mensal EstruturadoInforme Mensal Estruturado
Resumo geral
Não informado no relatório.
Geral Sent.
=Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
-Inadimplência
0,00
Inadimplência Sent.
-Alavancagem
Não informado no relatório
Alavancagem Sent.
-Vacância
Não informado no relatório
Vacância Sent.
-01/10/2025
Informe Mensal EstruturadoInforme Mensal Estruturado
Resumo geral
Não informado no relatório.
Geral Sent.
=Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
-Inadimplência
0,00
Inadimplência Sent.
-Alavancagem
Não informado no relatório
Alavancagem Sent.
-Vacância
Não informado no relatório
Vacância Sent.
-30/09/2025
Aviso aos Cotistas-
Resumo geral
Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. Não informado no relatório
Geral Sent.
=Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
Inadimplência
Não informado no relatório
Inadimplência Sent.
Alavancagem
Não informado no relatório
Alavancagem Sent.
=Vacância
Não informado no relatório
Vacância Sent.
-30/09/2025
Informe Trimestral EstruturadoInforme Trimestral Estruturado
Resumo geral
Não informado no relatório.
Geral Sent.
-Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
-Inadimplência
Não informado no relatório
Inadimplência Sent.
-Alavancagem
Não informado no relatório
Alavancagem Sent.
-Vacância
Não informado no relatório
Vacância Sent.
-30/09/2025
Informe Trimestral EstruturadoInforme Trimestral Estruturado
Resumo geral
Não informado no relatório.
Geral Sent.
-Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
-Inadimplência
Não informado no relatório
Inadimplência Sent.
-Alavancagem
Não informado no relatório
Alavancagem Sent.
-Vacância
Não informado no relatório
Vacância Sent.
-01/09/2025
Informe Mensal EstruturadoInforme Mensal Estruturado
Resumo geral
Não informado no relatório.
Geral Sent.
=Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
-Inadimplência
0,00
Inadimplência Sent.
-Alavancagem
Não informado no relatório
Alavancagem Sent.
-Vacância
Não informado no relatório
Vacância Sent.
-29/08/2025
Aviso aos Cotistas-
Resumo geral
Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. Não informado no relatório.
Geral Sent.
=Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
Inadimplência
Não informado no relatório
Inadimplência Sent.
Alavancagem
Não informado no relatório
Alavancagem Sent.
-Vacância
Não informado no relatório
Vacância Sent.
-01/08/2025
Informe Mensal EstruturadoInforme Mensal Estruturado
Resumo geral
Não informado no relatório.
Geral Sent.
=Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
-Inadimplência
0,00
Inadimplência Sent.
-Alavancagem
Não informado no relatório
Alavancagem Sent.
-Vacância
Não informado no relatório
Vacância Sent.
-31/07/2025
Aviso aos Cotistas-
Resumo geral
Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. Não informado no relatório.
Geral Sent.
Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
Inadimplência
Não informado no relatório
Inadimplência Sent.
Alavancagem
Não informado no relatório
Alavancagem Sent.
-Vacância
Não informado no relatório
Vacância Sent.
01/07/2025
Informe Mensal EstruturadoInforme Mensal Estruturado
Resumo geral
Não informado no relatório.
Geral Sent.
=Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
-Inadimplência
0,00
Inadimplência Sent.
-Alavancagem
Não informado no relatório
Alavancagem Sent.
-Vacância
Não informado no relatório
Vacância Sent.
-30/06/2025
Aviso aos Cotistas-
Resumo geral
Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. Não informado no relatório
Geral Sent.
Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
Inadimplência
Não informado no relatório
Inadimplência Sent.
Alavancagem
Não informado no relatório
Alavancagem Sent.
-Vacância
Não informado no relatório
Vacância Sent.
-30/06/2025
Informe Trimestral EstruturadoInforme Trimestral Estruturado
Resumo geral
Não informado no relatório.
Geral Sent.
-Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
-Inadimplência
Não informado no relatório
Inadimplência Sent.
-Alavancagem
Não informado no relatório
Alavancagem Sent.
-Vacância
Não informado no relatório
Vacância Sent.
-17/06/2025
Formulário de Liberação para Negociação das CotasFormulário de Liberação para Negociação das Cotas
Resumo geral
Um resumo geral do relatório indica que o fundo é o SPECIALE REAL ESTATE DEVELOPMENT II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 54.635.301/0001-10 e administrado pelo BANCO DAYCOVAL S.A., CNPJ 62.232.889/0001-90. A responsável pela informação é Julia Beatriz Bezerra Oliveira, contatada pelo telefone 1131381287 ou e-mail distribuiçã[[emailprotected]](/cdn-cgi/l/email-protection). A oferta é para a cota DVLT11, com código ISIN BRDVLTCTF005 e data de encerramento 11/07/2024. A quantidade de cotas integralizadas é de 60.226, com valor unitário de R$ 104,000000000000000 e montante final de R$ 6.263.504,00. Há uma chamada de capital, com 210.013 cotas subscritas. A retratacao não houve. O mercado de negociação é a Bolsa.
Geral Sent.
=Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
-Inadimplência
Não informado no relatório.
Inadimplência Sent.
-Alavancagem
Não informado no relatório
Alavancagem Sent.
-Vacância
Não informado no relatório
Vacância Sent.
-01/06/2025
Informe Mensal EstruturadoInforme Mensal Estruturado
Resumo geral
Não informado no relatório.
Geral Sent.
=Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
-Inadimplência
0,00
Inadimplência Sent.
-Alavancagem
Não informado no relatório
Alavancagem Sent.
-Vacância
Não informado no relatório
Vacância Sent.
-01/06/2025
Informe Anual EstruturadoInforme Anual Estruturado
Resumo geral
O fundo SPECIALE REAL ESTATE DEVELOPMENT II é um Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada, com CNPJ 54.635.301/0001-10, que investe em empreendimentos imobiliários diversos. O gestor é a PortoFino Gestão de Recursos Ltda., e o custodiante é o Banco DayCoval. A expectativa para o restante de 2025 é de um cenário mais estável, mas ainda cercado de cautela, com oportunidades consistentes em recebíveis e logística, e desafios em escritórios e shoppings. A conjuntura econômica do mercado imobiliário de atuação no período findo (2025) apresentou um cenário positivo com alta aproximada de 11% a 12% no IFIX, impulsionada por valuations atrativos, fluxo de entrada de investidores e um ambiente de juros elevados. Não informado no relatório.
Geral Sent.
=Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
-Inadimplência
Não informado no relatório
Inadimplência Sent.
-Alavancagem
Não informado no relatório
Alavancagem Sent.
-Vacância
Não informado no relatório
Vacância Sent.
-30/05/2025
Outros Comunicados Não Considerados Fatos RelevantesOutros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Resumo geral
Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. Não informado no relatório.
Geral Sent.
Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
Inadimplência
Não informado no relatório
Inadimplência Sent.
Alavancagem
Não informado no relatório
Alavancagem Sent.
=Vacância
Não informado no relatório
Vacância Sent.
=01/05/2025
Informe Mensal EstruturadoInforme Mensal Estruturado
Resumo geral
Não informado no relatório.
Geral Sent.
=Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
-Inadimplência
0,00
Inadimplência Sent.
-Alavancagem
Não informado no relatório
Alavancagem Sent.
-Vacância
Não informado no relatório
Vacância Sent.
-30/04/2025
Aviso aos Cotistas-
Resumo geral
Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preço médio, e outros fatores relevantes. Não informado no relatório
Geral Sent.
Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
Inadimplência
Não informado no relatório
Inadimplência Sent.
Alavancagem
Não informado no relatório
Alavancagem Sent.
-Vacância
Não informado no relatório
Vacância Sent.
-01/04/2025
Informe Mensal EstruturadoInforme Mensal Estruturado
Resumo geral
Não informado no relatório.
Geral Sent.
=Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
-Inadimplência
0,00
Inadimplência Sent.
-Alavancagem
Não informado no relatório
Alavancagem Sent.
-Vacância
Não informado no relatório
Vacância Sent.
-31/03/2025
Aviso aos Cotistas-
Resumo geral
Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. Não informado no relatório
Geral Sent.
=Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
Inadimplência
Não informado no relatório
Inadimplência Sent.
Alavancagem
Não informado no relatório
Alavancagem Sent.
-Vacância
Não informado no relatório
Vacância Sent.
-31/03/2025
Informe Trimestral EstruturadoInforme Trimestral Estruturado
Resumo geral
Não informado no relatório.
Geral Sent.
-Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
-Inadimplência
Não informado no relatório
Inadimplência Sent.
-Alavancagem
Não informado no relatório
Alavancagem Sent.
-Vacância
Não informado no relatório
Vacância Sent.
-01/03/2025
Informe Mensal EstruturadoInforme Mensal Estruturado
Resumo geral
Não informado no relatório.
Geral Sent.
=Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
-Inadimplência
0,00
Inadimplência Sent.
-Alavancagem
Não informado no relatório
Alavancagem Sent.
-Vacância
Não informado no relatório
Vacância Sent.
-28/02/2025
Outros Comunicados Não Considerados Fatos RelevantesOutros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Resumo geral
Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. Não informado no relatório.
Geral Sent.
=Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
Inadimplência
Não informado no relatório
Inadimplência Sent.
Alavancagem
Não informado no relatório
Alavancagem Sent.
-Vacância
Não informado no relatório
Vacância Sent.
21/02/2025
AGEAGE
Resumo geral
Um resumo geral do relatório indica que a Consulta Formal foi convocada por PORTOFINO GESTÃO DE RECURSOS LTDA. na qualidade de gestora da carteira de ativos do Fundo. A deliberação central foi a aprovação da possibilidade de aquisição de ativos financeiros emitidos pelo Administrador, Gestor ou suas Pessoas Ligadas. Adicionalmente, houve a ratificação da aprovação da estrutura do produto e da participação de um prestador de serviços de consultoria especializada como sócio de sociedades de propósito específico. A aprovação também se estende à possibilidade deste mesmo prestador auxiliar na gestão de obras e outros serviços nos empreendimentos imobiliários investidos. A deliberação foi baseada no mínimo de 25% das cotas emitidas.
Geral Sent.
=Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
=Inadimplência
Não informado no relatório
Inadimplência Sent.
-Alavancagem
Novas captações ou financiamentos
Alavancagem Sent.
-Vacância
Risco de vacância futura (rescisões, vencimentos relevantes)
Vacância Sent.
-20/02/2025
AGEAGE
Resumo geral
Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.
Geral Sent.
=Proventos
Valor dos proventos deve permanecer inalterado
Proventos Sent.
-Inadimplência
Não informado no relatório
Inadimplência Sent.
Alavancagem
Manutenção da alavancagem
Alavancagem Sent.
-Vacância
Risco de vacância futura (rescisões, vencimentos relevantes)
Vacância Sent.
-20/02/2025
AGEAGE
Resumo geral
Um resumo geral do relatório indica a convocação de uma Assembleia Geral Extraordinária do Fundo, conduzida de forma não presencial através de consulta formal. O objetivo da assembleia é aprovar a possibilidade de aquisição de títulos e valores mobiliários, como Cedulhas de Crédito Imobiliário e Certificados de Recebíveis Imobiliários, por parte do Fundo. A aquisição desses ativos, que podem ser estruturados, coordenados ou distribuídos pelo Administrador ou pelo Gestor, e suas Pessoas Ligadas, deve observar a regulamentação aplicável e as características descritas. A aprovação dessa aquisição requer, no mínimo, a maioria dos votos dos cotistas, representando pelo menos 25% das cotas emitidas. O processo de seleção das operações deve observar critérios e requisitos definidos. A consulta formal é facilitada pelo Artigo 76 da Resolução CVM 175.
Geral Sent.
=Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
-Inadimplência
Não informado no relatório
Inadimplência Sent.
-Alavancagem
Novas captações ou financiamentos
Alavancagem Sent.
-Vacância
Risco de vacância futura (rescisões, vencimentos relevantes)
Vacância Sent.
-05/02/2025
AGEAGE
Resumo geral
Um fundo imobiliário, SPECIALE REAL ESTATE DEVELOPMENT II, convoca assembleia geral extraordinária para aprovar a aquisição de títulos e valores mobiliários, como Céculas de Crédito Imobiliário ou Certificados de Recebíveis Imobiliários, provenientes de ofertas públicas, estruturadas ou distribuídas pelo Administrador ou Gestor, e suas partes ligadas. A aprovação requer a maioria dos votos dos cotistas, representando, no mínimo, 25% das cotas emitidas. A assembleia será conduzida de forma não presencial, por meio de consulta formal, com envio de manifestações de voto por e-mail. A administração do fundo é realizada pela BANCO DAYCOVAL S.A. e pela PORTOFINO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Geral Sent.
=Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
-Inadimplência
Não informado no relatório.
Inadimplência Sent.
-Alavancagem
Novas captações ou financiamentos
Alavancagem Sent.
-Vacância
Risco de vacância futura (rescisões, vencimentos relevantes)
Vacância Sent.
-05/02/2025
AGEAGE
Resumo geral
Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preço médio, e outros fatores relevantes. Não informado no relatório.
Geral Sent.
=Proventos
Valor dos proventos deve permanecer inalterado
Proventos Sent.
Inadimplência
Não informado no relatório
Inadimplência Sent.
-Alavancagem
Novas captações ou financiamentos
Alavancagem Sent.
-Vacância
Risco de vacância futura (rescisões, vencimentos relevantes)
Vacância Sent.
-03/02/2025
Outros Comunicados Não Considerados Fatos RelevantesOutros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Resumo geral
Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.
Geral Sent.
=Proventos
Valor dos proventos deve permanecer inalterado
Proventos Sent.
-Inadimplência
Não informado no relatório
Inadimplência Sent.
Alavancagem
Manutenção da alavancagem
Alavancagem Sent.
-Vacância
Risco de vacância futura (rescisões, vencimentos relevantes)
Vacância Sent.
-01/02/2025
Informe Mensal EstruturadoInforme Mensal Estruturado
Resumo geral
Não informado no relatório.
Geral Sent.
=Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
-Inadimplência
0,00
Inadimplência Sent.
-Alavancagem
Não informado no relatório
Alavancagem Sent.
-Vacância
Não informado no relatório
Vacância Sent.
-31/01/2025
Outros Comunicados Não Considerados Fatos RelevantesOutros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Resumo geral
Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. Não informado no relatório
Geral Sent.
Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
Inadimplência
Não informado no relatório
Inadimplência Sent.
Alavancagem
Não informado no relatório
Alavancagem Sent.
-Vacância
Não informado no relatório
Vacância Sent.
-01/01/2025
Informe Mensal EstruturadoInforme Mensal Estruturado
Resumo geral
Não informado no relatório.
Geral Sent.
=Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
-Inadimplência
0,00
Inadimplência Sent.
-Alavancagem
Não informado no relatório
Alavancagem Sent.
-Vacância
Não informado no relatório
Vacância Sent.
-31/12/2024
Informe Trimestral EstruturadoInforme Trimestral Estruturado
Resumo geral
Não informado no relatório.
Geral Sent.
-Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
-Inadimplência
Não informado no relatório.
Inadimplência Sent.
-Alavancagem
Não informado no relatório
Alavancagem Sent.
-Vacância
Não informado no relatório
Vacância Sent.
-01/12/2024
Informe Mensal EstruturadoInforme Mensal Estruturado
Resumo geral
Não informado no relatório.
Geral Sent.
=Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
-Inadimplência
0,00
Inadimplência Sent.
-Alavancagem
Não informado no relatório
Alavancagem Sent.
-Vacância
Não informado no relatório
Vacância Sent.
-