DVLT11
Gestão/administradora: Definida · BANCO DAYCOVAL S.A.
R$ 103,41
ÚLTIMO DIVIDENDO-
R$ 99,65
PATRIMÔNIOR$ 42.135.825,47
1,04
VALOR DE MERCADOR$ 43.727.033,51
-
DIVIDENDOS (12M)-
208
Nº DE COTAS422.851
Indicadores Quantitativos
iSensibilidade à Selic
i21,43%
Índice de alavancagem
i0,00%
Distância da máxima (12m)
i0,00%
Vacância média
i-
Inadimplência média
i-
Histórico do Fundo
Simulação rápida
Ver simulação completa6 meses
Tendo investido R$ 100,00 em 09/12/2025, na data final 26/05/2026 o valor seria: R$ 103,85.
Sem reinvestimento: R$ 103,85 (+3,85%)Com reinvestimento: R$ 103,85 (+3,85%)1 ano
Tendo investido R$ 100,00 em 09/12/2025, na data final 26/05/2026 o valor seria: R$ 103,85.
Sem reinvestimento: R$ 103,85 (+3,85%)Com reinvestimento: R$ 103,85 (+3,85%)2 anos
Tendo investido R$ 100,00 em 31/01/2025, na data final 26/05/2026 o valor seria: R$ 106,11.
Sem reinvestimento: R$ 106,11 (+6,11%)Com reinvestimento: R$ 106,11 (+6,11%)Portfolio e Destaques
Top 5 posições (% PL)
iTELLUS RESIDENCIAL II E PARTICIPAÇÕES LT
38,66%
RAIZZ DESENV. II FII Resp LTDA
11,86%
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 24G1971732
5,87%
LFT00002E34C
4,72%
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 24D3314338
3,43%
Mix do portfolio
iParticipações
55,99%
Ativos financeiros
26,84%
Fundos
17,18%
Imóveis
0,00%
Concentração (Tijolo e Papel)
iTijolo: 38,66% (Concentração moderada) • 0,00% do portfolio
Papel: 39,02% (Concentração moderada) • 44,01% do portfolio
Carteira financeira (Fundos + Ativos financeiros, sobre patrimônio)
iCarteira financeira: 44,01%
Participações societárias (fora da carteira financeira): 55,99%
Exposição IPCA + IGPM: Não informado
Vencimento até 12m (da carteira financeira): Não informado
Resumo de Caixa
Ver detalhesCobertura de obrigações em 109,85x, com folga líquida em queda (R$ -422,22 mi).
Resumo para Tijolo (0,00% do portfolio)
Ver detalhes0 de 0 imóveis com vacância, 0 de 0 imóveis com inadimplência, mix contratual sem leitura disponível.
Resumo para Papel (44,01% do portfolio)
Ver detalhesCarteira com foco em crédito e fundos, indexador dominante não informado, e 0,00% com vencimento até 12 meses.
Últimos relatórios gerenciais
Ver todos os relatóriosSimulação de investimento em DVLT
Visão direta de quanto o investimento valeria hoje para períodos como 6 meses, 1 ano, 2 anos e também para datas personalizadas.
6 meses
03/12/2025R$ 103,85
+3,85%Sem reinvest.: R$ 103,85 (+3,85%)1 ano
03/06/2025R$ 103,85
+3,85%Sem reinvest.: R$ 103,85 (+3,85%)2 anos
03/06/2024R$ 106,11
+6,11%Sem reinvest.: R$ 106,11 (+6,11%)5 anos
04/06/2021R$ 106,11
+6,11%Sem reinvest.: R$ 106,11 (+6,11%)10 anos
05/06/2016R$ 106,11
+6,11%Sem reinvest.: R$ 106,11 (+6,11%)máximo histórico
31/01/2025R$ 106,11
+6,11%Sem reinvest.: R$ 106,11 (+6,11%)Tendo investido R$ 100,00 em 03/06/2025 (1 ano atrás), na data final 03/06/2026 o valor seria: R$ 103,85 com dividendos reinvestidos.
Sem reinvestimento de dividendos: R$ 103,85 (+3,85%). Com reinvestimento: R$ 103,85 (+3,85%).
R$ 103,85
+3,85%R$ 103,85
+3,85%Evolução de liquidez de DVLT
208
310.503
R$ 647.967
01/12/2025
Cadastro do fundo (CNPJ 54635301000110)
1856
SPECIALE REAL ESTATE DEVELOPMENT II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FII
Em Funcionamento Normal
BANCO DAYCOVAL S.A.
PORTOFINO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
24374547.59
30/09/2024
08/04/2024
Classes e subclasses
SPECIALE REAL ESTATE DEVELOPMENT II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Registro 3507354635301000110
-
42135825.47
30/04/2026
Subclasses
MEZANINO
Subclasse 4ENSI1770755004Cotas Seniores
Subclasse DNDAN1770750810SÊNIOR
Subclasse HBHYI1770754370JÚNIOR
Subclasse P5MVA1770755438SUBCLASSE A1 DA CLASSE I DO VERTICAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse APETF1764166424SUBCLASSE A2 DA CLASSE I DO VERTICAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse CKUXA1764166533CLASSE I DO VERTICAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse YCYSU1764166176Subclasse A VALORA FOF FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse C88XW1753748646Subclasse B VALORA FOF FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse MQGH01753748848Subclasse A - LCP PREFIXADO II MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESP LIMIT
Subclasse SCMPK1765840809Subclasse B - LCP PREFIXADO II MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESP LIMIT
Subclasse UGDWW1765840648SUBCLASSE A - HABITAT MASTER FII
Subclasse 85AKZ1756233707SUBCLASSE B - HABITAT MASTER FII
Subclasse 8FOQ91756233793SUBCLASSE B DA CLASSE ÚNICA DO JS RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESP LIMITADA
Subclasse DY23B1759187415SUBCLASSE A DA CLASSE ÚNICA DO JS RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESP LIMITADA
Subclasse FSRJL1759182637ASA REAL ESTATE FII - FII - SUB JR
Subclasse EP4HA1759174269SÊNIOR
Subclasse GYODV1758247736SUBORDINADA
Subclasse VIJLO1767386318Patrimônio de DVLT
R$ 42.135.825,47
310.503
R$ 99,65
30/04/2026
Evolução de patrimônio total, nº de cotas e indicadores por cota
R$ 103,41
R$ 99,65
1,04x
Histórico de eventos corporativos (desdobramentos, grupamentos, bonificações e subscrições)
SUBSCRICAO
-
27/05/2024
31/05/2024
-
992,53%
-
Caixa de DVLT
Fonte: CVM (Informe Mensal Ativo/Passivo) | Referência: 01/12/2025 | CNPJ: 54635301000110Caixa (valor atual)
R$ 2,44 mi
Títulos públicos
R$ 2,29 mi • 93,95%
Fundos de renda fixa
R$ 146,74 mil • 6,01%
Disponibilidades
R$ 1,00 mil • 0,04%
Títulos e fundos (valor atual)
R$ 10,36 mi
CRI/CRA
R$ 5,37 mi • 51,78%
FII
R$ 5,00 mi • 48,22%
A receber (valor atual)
R$ 1,89 mi
Outros
R$ 1,89 mi • 100,00%
Obrigações (valor atual)
R$ 39,40 mil
Taxa de administração
R$ 26,82 mil • 68,07%
Outros valores a pagar
R$ 12,58 mil • 31,93%
Fluxo e cobertura
iPortfolio de DVLT
Fonte: CVM (Informe Mensal + Informe Trimestral) | Referência: 01/12/2025 | CNPJ: 54635301000110R$ 30,94 mi
R$ 26,65 mi
R$ 30,98 mi
R$ 39,40 mil
Composição do portfolio (valores absolutos)
iComposição positiva (ativos)
R$ 30,98 mi
Participações societárias
52,58%
R$ 16,29 mi
Ativos financeiros
17,32%
R$ 5,37 mi
Fundos investidos
16,13%
R$ 5,00 mi
Caixa e liquidez
7,88%
R$ 2,44 mi
Valores a receber
6,09%
R$ 1,89 mi
Obrigações/passivos
R$ 39,40 mil
Valores a pagar
100,00%
R$ -39,40 mil
Modo de analise: Tijolo
Resumo geral, Sentimento geral e mais 4 indicadores
Tipos: Todos • 56 relatorios29/05/2026
NotíciaFII DVLT (DVLT) 54.635.301/0001-10 - Aviso aos Cotistas - 29/05/2026
Resumo geral
A administração do fundo comunica que, referente ao mês de maio de 2026, não haverá distribuição de rendimentos, visto que o Fundo não apresentou resultado. Ressalta-se, ainda, que, conforme o Regulamento do Fundo, os lucros semestrais podem ser antecipados pelo Administrador de forma mensal.
Geral Sent.
=Proventos
Nao informado no relatorio
Proventos Sent.
-Vacância / inadimplência
Não informado no relatório
Vacância / inadimplência Sent.
-13/05/2026
NotíciaFII DVLT (DVLT) 54.635.301/0001-10 - Informe Mensal - 04/2026
Resumo geral
O relatório mensal refere-se ao fundo SPECIALE REAL ESTATE DEVELOPMENT II, classificado como Tijolo, Desenvolvimento e Multicategoria. O fundo possui 407.744 cotas emitidas e não é exclusivo, com cotistas que não possuem vínculos familiares ou societários. O prazo de duração é indeterminado, com encerramento do exercício social em 28 de junho. A negociação das cotas ocorre na Bolsa e MBO, administrado por BANCO DAYCOVAL S.A. As contas a receber por alugéis são de 0,00, enquanto outros valores a receber totalizam R$ 1.885.651,37. O passivo inclui rendimentos a distribuir de 0,00, taxa de administração a pagar de R$ 35.125,00 e outros valores a pagar de R$ 12.322.234,45. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais e das garantias prestadas é de 0,00. Não informado no relatório sobre mudanças em fatores de risco, vacância ou preço médio. Sentimento geral: neutro
Geral Sent.
=Proventos
Valor dos proventos deve permanecer inalterado
Proventos Sent.
=Vacância / inadimplência
-
Vacância / inadimplência Sent.
-30/04/2026
NotíciaFII DVLT (DVLT) 54.635.301/0001-10 - Aviso aos Cotistas - 30/04/2026
Resumo geral
Não haverá distribuição de rendimentos referentes a abril de 2026, visto que o fundo não apresentou resultado nesse período. A informação é do administrador, Banco Daycoval, em comunicado aos cotistas do SPECIALE REAL ESTATE DEVELOPMENT II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA. O administrador está à disposição para esclarecimentos adicionais. sentimento: neutro
Geral Sent.
=Proventos
Proventos devem ser suspenso
Proventos Sent.
-Vacância / inadimplência
-
Vacância / inadimplência Sent.
-16/04/2026
NotíciaFII DVLT (DVLT) Liberacao de Negociacao das Cotas - 16/04/2026 (R)(N)
Resumo geral
O relatório detalha a liberação para negociação de cotas do Fundo de Investimento Imobiliário Especial Real Estate Development II. O fundo possui CNPJ 54.635.301/0001-10, administrado por Banco Daycoval S.A. (CNPJ 62.232.889/0001-90), com Julia Beatriz Bezerra Oliveira como responsável pela informação (telefone 1131381287, e-mail distribuiçã[[emailprotected]](/cdn-cgi/l/email-protection)). A oferta é secundária, com início na revenção. O Código ISIN da cota é BRDVLTCTF005 e o ticker é DVLT11, pertencente à emissão nº 2, série única. O prazo para encerramento é 11/07/2024, com profissional qualificado disponível até 21/08/2024. Um total de 95.015 cotas foram integralizadas, com valor unitário de R$ 104,00, totalizando R$ 9.881.560,00. Houve uma chamada de capital, com 114.998 cotas subscritas. Não houve retratação. A negociação ocorrerá na Bolsa. Não foi apresentado prospecto para liberação para investidor em geral. O relatório apresenta informações sobre dois ativos: DVLT15 (RECIBO, 65.050 cotas, integralização em 03/04/2025, conversão em 20/04/2026, liberação da negociação em 22/04/2026) e DVLT16 (RECIBO, 29.965 cotas, integralização em 09/04/2025, conversão em 20/04/2026, liberação da negociação em 22/04/2026). Não há informação sobre a divulgação do rendimento. mudanças em fatores de risco: Ausente vacância: Ausente preco medio: Ausente
Geral Sent.
=Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
-Vacância / inadimplência
-
Vacância / inadimplência Sent.
-16/04/2026
Formulário de Liberação para Negociação das CotasFormulário de Liberação para Negociação das Cotas
Resumo geral
O relatório detalha a liberação para negociação de cotas do Fundo de Investimento Imobiliário SPECIALE REAL ESTATE DEVELOPMENT II, com CNPJ 54.635.301/0001-10, administrado por BANCO DAYCOVAL S.A. (CNPJ 62.232.889/0001-90). A responsável pela informação é Julia Beatriz Bezerra Oliveira, cujo contato telefônico é 1131381287 e e-mail distribuiçã[[emailprotected]](/cdn-cgi/l/email-protection). O fundo está liberando cotas para negociação no mercado de Bolsa, com um prospecto não aplicável para investidores em geral. A oferta é secundária, com início da revenda em 21/08/2024. O código ISIN da cota é BRDVLTCTF005 e o ticker é DVLT11, referente à emissão número 2, série única, com processo em Rito automático e data de encerramento em 11/07/2024. Foram integralizadas 95.015 cotas, com valor unitário de R$ 104,00, totalizando um montante final de R$ 9.881.560,00. Houve uma chamada de capital e um total de 210.013 cotas foram subscritas, sem retratamentos. O fundo possui 65.050 cotas do tipo RECIBO com código ISIN BRDVLTR07M10, e 29.965 cotas do tipo RECIBO com código ISIN BRDVLTR08M19. A data de conversão para ambos é 21/04/2026 e a liberação da negociação é 22/04/2026. Não informado no relatório se houve alguma mudança em fatores de risco, vacância ou preço médio.
Geral Sent.
=Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
-Vacância / inadimplência
-
Vacância / inadimplência Sent.
-16/04/2026
Formulário de Liberação para Negociação das CotasFormulário de Liberação para Negociação das Cotas
Resumo geral
O relatório detalha a liberação para negociação de cotas do Fundo de Investimento Imobiliário Especial Real Estate Development II, com CNPJ 54.635.301/0001-10, administrado por Banco Daycoval S.A. (CNPJ 62.232.889/0001-90). A responsável pela informação é Julia Beatriz Bezerra Oliveira, cujo telefone de contato é 1131381287 e e-mail distribuiçã[[emailprotected]](/cdn-cgi/l/email-protection). O nome do pregão é FII DVLT. A oferta é secundária, com início da revenda em 21/08/2024. O código ISIN da cota é BRDVLTCTF005, com ticker DVLT11. Foram integralizadas 95.015 cotas, com valor de R$ 104,00 cada, totalizando R$ 9.881.560,00. Houve subscrição de 114.998 cotas, e não houve retratação. O mercado de negociação é a Bolsa, e não há apresentação de prospecto para liberação para investidor em geral. Não informado no relatório alterações em fatores de risco, vacância ou preço médio.
Geral Sent.
=Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
-Vacância / inadimplência
-
Vacância / inadimplência Sent.
-16/04/2026
Formulário de Liberação para Negociação das CotasFormulário de Liberação para Negociação das Cotas
Resumo geral
O relatório detalha a liberação de cotas do Fundo de Investimento Imobiliário SPECIALE REAL ESTATE DEVELOPMENT II, com CNPJ 54.635.301/0001-10, administrado por BANCO DAYCOVAL S.A. (CNPJ 62.232.889/0001-90). A responsável pela informação é Julia Beatriz Bezerra Oliveira, cujo telefone é 1131381287 e e-mail distribuiçã[[emailprotected]](/cdn-cgi/l/email-protection). O nome do pregão é FII DVLT. A oferta é secundária, com início de revenda em 21/08/2024. A liberação para investidor varejo não se aplica. Há 95.015 cotas integralizadas, com valor de R$ 104,00 cada, totalizando R$ 9.881.560,00. Foi realizada chamada de capital, com 210.013 cotas subscritas, e não houve retratação. A negociação ocorrerá na Bolsa. Não foi apresentado prospecto para liberação para investidor em geral. Existem dois tipos de cotas: DVLT15 e DVLT16, com códigos ISIN BRDVLTR07M10 e BRDVLTR08M19, respectivamente. Ambas são recibos, com quantidades de 65.050 e 29.965 cotas. A integralização ocorrerá em 03/04/2025 (DVLT15) e 09/04/2025 (DVLT16). A conversão está prevista para 20/04/2026 e a liberação da negociação para 22/04/2026. O pagamento de rendimento pro-rata não se aplica. Sentimento: neutro
Geral Sent.
=Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
-Vacância / inadimplência
-
Vacância / inadimplência Sent.
-13/04/2026
NotíciaFII DVLT (DVLT) 54.635.301/0001-10 - AGO - Ata da Assembleia - 13/04/2026 14:00
Resumo geral
A Assembleia Geral Ordinária do Speciale Real Estate Development II Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada não ocorreu devido à falta de quórum. Em virtude da ausência de cotistas, as Demonstrações Contábeis referentes ao exercício social encerrado em 30 de junho de 2025 foram automaticamente aprovadas, conforme artigo 71 da Resolução CVM n.º 175. O Termo de Não Instalação da Assembleia Geral Ordinária está disponível nos sites do Administrador (www.daycoval.com.br) e da CVM (www.cvm.gov.br). A ordem do dia da assembleia era a aprovação das contas e demonstrações contábeis do Fundo. A mesa diretora foi composta por Vitor Domingues Sobral (presidente) e Karine Ralheanco Amorim de Sá (secretária). A convocação foi realizada por correspondência eletrônica. - sentimento: neutro
Geral Sent.
=Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
-Vacância / inadimplência
-
Vacância / inadimplência Sent.
-13/04/2026
AGOAGO
Resumo geral
Os critérios e premissas adotados pelo Fundo para a mensuração de investimentos e o resultado obtido são considerados razoáveis. A administração utilizou corretamente a base contábil de continuidade operacional, e não foram identificadas incertezas relevantes que coloquem em dúvida a capacidade do Fundo em se manter operacional. A auditoria avaliou a apresentação geral, estrutura e conteúdo das demonstrações contábeis, incluindo as divulgações. Os responsáveis pela governança foram informados sobre o escopo e o cronograma da auditoria, bem como sobre deficiências significativas nos controles internos identificados. Os principais assuntos da auditoria são descritos no relatório, seguindo as leis e regulamentos aplicáveis. Sentimento: positivo
Geral Sent.
=Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
-Vacância / inadimplência
-
Vacância / inadimplência Sent.
-13/04/2026
NotíciaFII DVLT (DVLT) 54.635.301/0001-10 - Informe Mensal - 03/2026
Resumo geral
O fundo SPECIALE REAL ESTATE DEVELOPMENT II, CNPJ 54.635.301/0001-10, apresenta um cenário financeiro com contas a receber por outros valores de R$ 1.885.402,18. O passivo total alcança R$ 13.011.480,71, sendo a taxa de administração a pagar de R$ 49.290,68 e outros valores a pagar de R$ 12.962.190,03. Não há obrigações por securitização de recebíveis, instrumentos financeiros derivativos ou provisões para contingências. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais e das garantias prestadas é de R$ 0,00. O fundo é classificado como Tijolo, com gestão definida, e seu prazo de duração é indeterminado, encerrando o exercício social em 28/06. O administrador é o BANCO DAYCOVAL S.A. Sentimento: Neutro
Geral Sent.
=Proventos
Valor dos proventos deve permanecer inalterado
Proventos Sent.
-Vacância / inadimplência
-
Vacância / inadimplência Sent.
-31/03/2026
Informe Trimestral EstruturadoInforme Trimestral Estruturado
Resumo geral
Não informado no relatório
Geral Sent.
Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
-Vacância / inadimplência
-
Vacância / inadimplência Sent.
-31/03/2026
Aviso aos Cotistas-
Resumo geral
O administrador do Fundo SPECIALE REAL ESTATE DEVELOPMENT II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA, BANCO DAYCOVAL, comunicou que não haverá distribuição de rendimentos referentes a março de 2026. A decisão é baseada no fato de que o fundo não apresentou resultado nesse período. A comunicação está em conformidade com o regulamento do fundo, que permite a distribuição antecipada de lucros semestrais. O administrador se mantém à disposição para esclarecimentos adicionais.
Geral Sent.
=Proventos
Proventos devem ser suspenso
Proventos Sent.
-Vacância / inadimplência
-
Vacância / inadimplência Sent.
-11/03/2026
NotíciaFII DVLT (DVLT) 54.635.301/0001-10 - Informe Mensal - 02/2026
Resumo geral
O fundo SPECIALE REAL ESTATE DEVELOPMENT II, CNPJ 54.635.301/0001-10, com código ISIN BRDVLTR01M16, é classificado como Tijolo, Subclassificação Desenvolvimento, Gestão Definida e segmento Multicategoria, com público alvo Invesdidor Qualificado e Profissional. O fundo possui 407.744 cotas emitidas, com prazo de duração indeterminado e encerramento do exercício social em 28/06. As cotas são negociadas na Bolsa e MBO, sob a administração do BANCO DAYCOVAL S.A. Não informado no relatório sobre mudanças em fatores de risco, vacância ou preço médio. O relatório indica um valor de R$ 1.885.552,69 em Contas a Receber por Outros Valores e R$ 13.078.064,08 em Outros Valores a Pagar. O total dos passivos é de R$ 13.133.028,30. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais e o valor total das garantias prestadas com operações da classe e de cotistas são inexistentes.
Geral Sent.
=Proventos
Valor dos proventos deve permanecer inalterado
Proventos Sent.
-Vacância / inadimplência
-
Vacância / inadimplência Sent.
-27/02/2026
NotíciaFII DVLT (DVLT) 54.635.301/0001-10 - Aviso aos Cotistas - 27/02/2026
Resumo geral
Não haverá distribuição de rendimentos para o mês de fevereiro de 2026, pois o fundo não apresentou resultado. O administrador do fundo é o Banco Daycoval, localizado na Avenida Paulista, nº 1.793, em São Paulo. O fundo é administrado pelo Banco Daycoval, conforme previsto no regulamento do fundo. O fundo possui CNPJ nº 42.537.601/0001-88 e o administrador, Banco Daycoval, possui CNPJ nº 62.232.889/0001-90. - sentimento: neutro
Geral Sent.
=Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
-Vacância / inadimplência
-
Vacância / inadimplência Sent.
-13/02/2026
NotíciaFII DVLT (DVLT) 54.635.301/0001-10 - Informe Trimestral - 31/12/2025
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre ativos financeiros, incluindo Fundos de Investimento Imobiliário (FII), Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI), Letras de Crédito Imobiliário (LCI), e outros. Destaque para a participação no RAIZZ DESENV. II FII Resp LTDA, com 5.000 cotas e valor de R$ 4.997.000,12. Há também investimentos em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) da Companhia Canal, com diferentes séries e valores. A sociedade TELLUS RESIDENCIAL II E PARTICIPAÇÕES LT possui 16.288.891,64 cotas, totalizando R$ 16.288.891,64. Várias categorias de ativos, como LCI, LIG, CEPAC, ações, cotas de sociedades, FIA, FIP, FIDC, não possuem informações apresentadas no relatório. Rentabilidade garantida, ativos sujeitos a garantia, rentabilidade efetiva, imóveis para venda em construção, outros direitos reais sobre bens imóveis e alienações realizadas no trimestre não estão detalhadas no documento.
Geral Sent.
-Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
-Vacância / inadimplência
-
Vacância / inadimplência Sent.
-13/02/2026
NotíciaFII DVLT (DVLT) 54.635.301/0001-10 - Demonstracoes Financeiras - 30/06/2025
Resumo geral
A auditoria concluiu que os critérios e premissas adotados pelo Fundo para mensurar investimentos e o resultado obtido são razoáveis. A administração utilizou adequadamente a base contábil de continuidade operacional, sem identificar incertezas relevantes que coloquem em dúvida a capacidade do Fundo em continuar operacional. A auditoria avaliou a apresentação das demonstrações contábeis, sua estrutura e conteúdo, incluindo as divulgações. Os responsáveis pela governança foram informados sobre o alcance da auditoria, constatações significativas e deficiências nos controles internos. Declaração de cumprimento com exigências éticas e independência foi fornecida. Os principais assuntos da auditoria foram descritos no relatório, a menos que proibido por lei ou regulamento ou considerando consequências adversas. Sentimento: positivo
Geral Sent.
=Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
-Vacância / inadimplência
-
Vacância / inadimplência Sent.
-12/02/2026
NotíciaFII DVLT (DVLT) 54.635.301/0001-10 - Informe Mensal - 01/2026
Resumo geral
O fundo SPECIALE REAL ESTATE DEVELOPMENT II, classificado como "Tijolo" com gestão definida, possui um número total de 310.503 cotas emitidas e é destinado a investidores qualificados e profissionais. O período de funcionamento é indeterminado, com encerramento do exercício social em 28/06. As cotas são negociadas na Bolsa e MBO, administradas pelo BANCO DAYCOVAL S.A. Não informado no relatório.
Geral Sent.
=Proventos
Valor dos proventos deve permanecer inalterado
Proventos Sent.
-Vacância / inadimplência
-
Vacância / inadimplência Sent.
-30/01/2026
NotíciaFII DVLT (DVLT) 54.635.301/0001-10 - Aviso aos Cotistas - 30/01/2026
Resumo geral
O Fundo SPECIALE REAL ESTATE DEVELOPMENT II não realizará distribuição de rendimentos referentes a janeiro de 2026, pois não apresentou resultado nesse período. A decisão está alinhada com o regulamento do fundo, que permite ao administrador antecipar a distribuição de lucros semestrais mensalmente. O administrador do fundo é o Banco Daycoval. O fundo é representado por seu administrador, Banco Daycoval. Sentimento: neutro
Geral Sent.
=Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
-Vacância / inadimplência
-
Vacância / inadimplência Sent.
-01/12/2025
Informe Mensal EstruturadoInforme Mensal Estruturado
Resumo geral
O relatório mensal do fundo SPECIALE REAL ESTATE DEVELOPMENT II apresenta um cenário financeiro com contas a receber por outros valores no montante de R$ 1.885.534,02. O passivo total é de R$ 39.399,04, sendo a taxa de administração a pagar de R$ 26.818,16. Não há informações sobre alterações em fatores de risco, vacância ou preço médio no relatório. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais e das garantias prestadas é de R$ 0,00. Não informado no relatório sobre alterações relevantes em relação ao mês anterior. O sentimento geral do relatório é neutro.
Geral Sent.
=Proventos
Valor dos proventos deve permanecer inalterado
Proventos Sent.
-Vacância / inadimplência
-
Vacância / inadimplência Sent.
-28/11/2025
Aviso aos Cotistas-
Resumo geral
Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. Não informado no relatório
Geral Sent.
Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
Vacância / inadimplência
-
Vacância / inadimplência Sent.
-01/11/2025
Informe Mensal EstruturadoInforme Mensal Estruturado
Resumo geral
Não informado no relatório.
Geral Sent.
=Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
-Vacância / inadimplência
-
Vacância / inadimplência Sent.
-31/10/2025
Aviso aos Cotistas-
Resumo geral
Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. Não informado no relatório.
Geral Sent.
Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
Vacância / inadimplência
-
Vacância / inadimplência Sent.
-01/10/2025
Informe Mensal EstruturadoInforme Mensal Estruturado
Resumo geral
Não informado no relatório.
Geral Sent.
=Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
-Vacância / inadimplência
-
Vacância / inadimplência Sent.
-01/10/2025
Informe Mensal EstruturadoInforme Mensal Estruturado
Resumo geral
Não informado no relatório.
Geral Sent.
=Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
-Vacância / inadimplência
-
Vacância / inadimplência Sent.
-30/09/2025
Aviso aos Cotistas-
Resumo geral
Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. Não informado no relatório
Geral Sent.
=Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
Vacância / inadimplência
-
Vacância / inadimplência Sent.
-30/09/2025
Informe Trimestral EstruturadoInforme Trimestral Estruturado
Resumo geral
Não informado no relatório.
Geral Sent.
-Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
-Vacância / inadimplência
-
Vacância / inadimplência Sent.
-30/09/2025
Informe Trimestral EstruturadoInforme Trimestral Estruturado
Resumo geral
Não informado no relatório.
Geral Sent.
-Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
-Vacância / inadimplência
-
Vacância / inadimplência Sent.
-01/09/2025
Informe Mensal EstruturadoInforme Mensal Estruturado
Resumo geral
Não informado no relatório.
Geral Sent.
=Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
-Vacância / inadimplência
-
Vacância / inadimplência Sent.
-29/08/2025
Aviso aos Cotistas-
Resumo geral
Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. Não informado no relatório.
Geral Sent.
=Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
Vacância / inadimplência
-
Vacância / inadimplência Sent.
-01/08/2025
Informe Mensal EstruturadoInforme Mensal Estruturado
Resumo geral
Não informado no relatório.
Geral Sent.
=Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
-Vacância / inadimplência
-
Vacância / inadimplência Sent.
-31/07/2025
Aviso aos Cotistas-
Resumo geral
Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. Não informado no relatório.
Geral Sent.
Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
Vacância / inadimplência
-
Vacância / inadimplência Sent.
-01/07/2025
Informe Mensal EstruturadoInforme Mensal Estruturado
Resumo geral
Não informado no relatório.
Geral Sent.
=Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
-Vacância / inadimplência
-
Vacância / inadimplência Sent.
-30/06/2025
Aviso aos Cotistas-
Resumo geral
Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. Não informado no relatório
Geral Sent.
Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
Vacância / inadimplência
-
Vacância / inadimplência Sent.
-30/06/2025
Informe Trimestral EstruturadoInforme Trimestral Estruturado
Resumo geral
Não informado no relatório.
Geral Sent.
-Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
-Vacância / inadimplência
-
Vacância / inadimplência Sent.
-17/06/2025
Formulário de Liberação para Negociação das CotasFormulário de Liberação para Negociação das Cotas
Resumo geral
Um resumo geral do relatório indica que o fundo é o SPECIALE REAL ESTATE DEVELOPMENT II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 54.635.301/0001-10 e administrado pelo BANCO DAYCOVAL S.A., CNPJ 62.232.889/0001-90. A responsável pela informação é Julia Beatriz Bezerra Oliveira, contatada pelo telefone 1131381287 ou e-mail distribuiçã[[emailprotected]](/cdn-cgi/l/email-protection). A oferta é para a cota DVLT11, com código ISIN BRDVLTCTF005 e data de encerramento 11/07/2024. A quantidade de cotas integralizadas é de 60.226, com valor unitário de R$ 104,000000000000000 e montante final de R$ 6.263.504,00. Há uma chamada de capital, com 210.013 cotas subscritas. A retratacao não houve. O mercado de negociação é a Bolsa.
Geral Sent.
=Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
-Vacância / inadimplência
-
Vacância / inadimplência Sent.
-01/06/2025
Informe Mensal EstruturadoInforme Mensal Estruturado
Resumo geral
Não informado no relatório.
Geral Sent.
=Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
-Vacância / inadimplência
-
Vacância / inadimplência Sent.
-01/06/2025
Informe Anual EstruturadoInforme Anual Estruturado
Resumo geral
O fundo SPECIALE REAL ESTATE DEVELOPMENT II é um Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada, com CNPJ 54.635.301/0001-10, que investe em empreendimentos imobiliários diversos. O gestor é a PortoFino Gestão de Recursos Ltda., e o custodiante é o Banco DayCoval. A expectativa para o restante de 2025 é de um cenário mais estável, mas ainda cercado de cautela, com oportunidades consistentes em recebíveis e logística, e desafios em escritórios e shoppings. A conjuntura econômica do mercado imobiliário de atuação no período findo (2025) apresentou um cenário positivo com alta aproximada de 11% a 12% no IFIX, impulsionada por valuations atrativos, fluxo de entrada de investidores e um ambiente de juros elevados. Não informado no relatório.
Geral Sent.
=Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
-Vacância / inadimplência
-
Vacância / inadimplência Sent.
-30/05/2025
Outros Comunicados Não Considerados Fatos RelevantesOutros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Resumo geral
Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. Não informado no relatório.
Geral Sent.
Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
Vacância / inadimplência
-
Vacância / inadimplência Sent.
-01/05/2025
Informe Mensal EstruturadoInforme Mensal Estruturado
Resumo geral
Não informado no relatório.
Geral Sent.
=Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
-Vacância / inadimplência
-
Vacância / inadimplência Sent.
-30/04/2025
Aviso aos Cotistas-
Resumo geral
Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preço médio, e outros fatores relevantes. Não informado no relatório
Geral Sent.
Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
Vacância / inadimplência
-
Vacância / inadimplência Sent.
-01/04/2025
Informe Mensal EstruturadoInforme Mensal Estruturado
Resumo geral
Não informado no relatório.
Geral Sent.
=Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
-Vacância / inadimplência
-
Vacância / inadimplência Sent.
-31/03/2025
Aviso aos Cotistas-
Resumo geral
Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. Não informado no relatório
Geral Sent.
=Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
Vacância / inadimplência
-
Vacância / inadimplência Sent.
-31/03/2025
Informe Trimestral EstruturadoInforme Trimestral Estruturado
Resumo geral
Não informado no relatório.
Geral Sent.
-Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
-Vacância / inadimplência
-
Vacância / inadimplência Sent.
-01/03/2025
Informe Mensal EstruturadoInforme Mensal Estruturado
Resumo geral
Não informado no relatório.
Geral Sent.
=Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
-Vacância / inadimplência
-
Vacância / inadimplência Sent.
-28/02/2025
Outros Comunicados Não Considerados Fatos RelevantesOutros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Resumo geral
Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. Não informado no relatório.
Geral Sent.
=Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
Vacância / inadimplência
-
Vacância / inadimplência Sent.
-21/02/2025
AGEAGE
Resumo geral
Um resumo geral do relatório indica que a Consulta Formal foi convocada por PORTOFINO GESTÃO DE RECURSOS LTDA. na qualidade de gestora da carteira de ativos do Fundo. A deliberação central foi a aprovação da possibilidade de aquisição de ativos financeiros emitidos pelo Administrador, Gestor ou suas Pessoas Ligadas. Adicionalmente, houve a ratificação da aprovação da estrutura do produto e da participação de um prestador de serviços de consultoria especializada como sócio de sociedades de propósito específico. A aprovação também se estende à possibilidade deste mesmo prestador auxiliar na gestão de obras e outros serviços nos empreendimentos imobiliários investidos. A deliberação foi baseada no mínimo de 25% das cotas emitidas.
Geral Sent.
=Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
=Vacância / inadimplência
-
Vacância / inadimplência Sent.
-20/02/2025
AGEAGE
Resumo geral
Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.
Geral Sent.
=Proventos
Valor dos proventos deve permanecer inalterado
Proventos Sent.
-Vacância / inadimplência
-
Vacância / inadimplência Sent.
-20/02/2025
AGEAGE
Resumo geral
Um resumo geral do relatório indica a convocação de uma Assembleia Geral Extraordinária do Fundo, conduzida de forma não presencial através de consulta formal. O objetivo da assembleia é aprovar a possibilidade de aquisição de títulos e valores mobiliários, como Cedulhas de Crédito Imobiliário e Certificados de Recebíveis Imobiliários, por parte do Fundo. A aquisição desses ativos, que podem ser estruturados, coordenados ou distribuídos pelo Administrador ou pelo Gestor, e suas Pessoas Ligadas, deve observar a regulamentação aplicável e as características descritas. A aprovação dessa aquisição requer, no mínimo, a maioria dos votos dos cotistas, representando pelo menos 25% das cotas emitidas. O processo de seleção das operações deve observar critérios e requisitos definidos. A consulta formal é facilitada pelo Artigo 76 da Resolução CVM 175.
Geral Sent.
=Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
-Vacância / inadimplência
-
Vacância / inadimplência Sent.
-05/02/2025
AGEAGE
Resumo geral
Um fundo imobiliário, SPECIALE REAL ESTATE DEVELOPMENT II, convoca assembleia geral extraordinária para aprovar a aquisição de títulos e valores mobiliários, como Céculas de Crédito Imobiliário ou Certificados de Recebíveis Imobiliários, provenientes de ofertas públicas, estruturadas ou distribuídas pelo Administrador ou Gestor, e suas partes ligadas. A aprovação requer a maioria dos votos dos cotistas, representando, no mínimo, 25% das cotas emitidas. A assembleia será conduzida de forma não presencial, por meio de consulta formal, com envio de manifestações de voto por e-mail. A administração do fundo é realizada pela BANCO DAYCOVAL S.A. e pela PORTOFINO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Geral Sent.
=Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
-Vacância / inadimplência
-
Vacância / inadimplência Sent.
-05/02/2025
AGEAGE
Resumo geral
Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preço médio, e outros fatores relevantes. Não informado no relatório.
Geral Sent.
=Proventos
Valor dos proventos deve permanecer inalterado
Proventos Sent.
Vacância / inadimplência
-
Vacância / inadimplência Sent.
-03/02/2025
Outros Comunicados Não Considerados Fatos RelevantesOutros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Resumo geral
Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.
Geral Sent.
=Proventos
Valor dos proventos deve permanecer inalterado
Proventos Sent.
-Vacância / inadimplência
-
Vacância / inadimplência Sent.
-01/02/2025
Informe Mensal EstruturadoInforme Mensal Estruturado
Resumo geral
Não informado no relatório.
Geral Sent.
=Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
-Vacância / inadimplência
-
Vacância / inadimplência Sent.
-31/01/2025
Outros Comunicados Não Considerados Fatos RelevantesOutros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Resumo geral
Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. Não informado no relatório
Geral Sent.
Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
Vacância / inadimplência
-
Vacância / inadimplência Sent.
-01/01/2025
Informe Mensal EstruturadoInforme Mensal Estruturado
Resumo geral
Não informado no relatório.
Geral Sent.
=Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
-Vacância / inadimplência
-
Vacância / inadimplência Sent.
-31/12/2024
Informe Trimestral EstruturadoInforme Trimestral Estruturado
Resumo geral
Não informado no relatório.
Geral Sent.
-Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
-Vacância / inadimplência
-
Vacância / inadimplência Sent.
-01/12/2024
Informe Mensal EstruturadoInforme Mensal Estruturado
Resumo geral
Não informado no relatório.
Geral Sent.
=Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
-Vacância / inadimplência
-
Vacância / inadimplência Sent.
-