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O balancete do TREND ETF S&P / B3 Dolar (DOLX) referente a junho de 2026 apresenta um Patrimônio Líquido de R$ 338.743.457,44. O ativo realizável totaliza R$ 339.102.592,87, composto majoritariamente por Títulos de Renda Fixa (Letras Financeiras do Tesouro) e Cotas de Fundos de Renda Fixa, além de R$ 72,9 milhões em títulos públicos federais vinculados à prestação de garantias. No resultado do período, destacam-se receitas operacionais de R$ 5,86 milhões, com forte influência de rendas em operações com derivativos (mercados futuros). As despesas operacionais somaram R$ 5,52 milhões, também concentradas em operações com derivativos, resultando em um saldo operacional positivo. O fundo mantém exposição relevante em contratos de mercado futuro comprados, totalizando R$ 338,5 milhões em contas de compensação.

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O balancete referente ao período de 05/2026 é apresentado para o TREND ETF S&P / B3 DOLAR CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, administrado pelo BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A. No que tange à situação patrimonial, o total geral de ativos e passivos é de R$ 91.292.451,79, e o patrimônio líquido soma R$ 25.639.275,49. Em termos de operações, as despesas operacionais registradas totalizaram R$ 2.342.426,91, em comparação com receitas operacionais de R$ 2.239.776,27. O valor de ativos em negociação e intermediação de valores é significativo, totalizando R$ 25.494.085,06. Adicionalmente, há um detalhamento dos títulos e valores mobiliários, com destaque para o valor de R$ 13.110.000,00 em Títulos de Renda Fixa, e um montante total de R$ 304.300.04 (Custódia de Valores) em custódia.

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A divulgação de informações relevantes sobre o Fundo, a Classe ou seus ativos é obrigatória, devendo ser feita pelo Administrador imediatamente após o conhecimento de qualquer fato. As informações do Fundo devem ser mantidas em uma página eletrônica na rede mundial de computadores, sendo essencial que o Administrador garanta sua divulgação contínua e atualizada. Em termos de estrutura, os Prestadores de Serviços Essenciais podem criar novas Classes e Subclasses mediante acordo, desde que não haja restrição aos direitos já estabelecidos. As convocações de Assembleia Geral de Cotistas devem ocorrer com no mínimo 15 dias de antecedência e devem conter informações cruciais como dia, hora, local e a ordem do dia. Os procedimentos de resgate de cotas exigem que o cotista forneça ao Agente Autorizado os respectivos registros de custódia e o Administrador só aceitará o pedido se estes documentos forem recebidos com antecedência mínima de duas horas antes do fechamento do pregão. Adicionalmente, há um rol detalhado de despesas e encargos que são considerados válidos, abrangendo desde honorários e despesas jurídicas até custos relacionados à liquidação e à transformação do Fundo.

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O administrador tem a obrigação de divulgar continuamente e atualizar quaisquer fatos relevantes relacionados ao funcionamento do Fundo, das Classes ou dos ativos que compõem a carteira. Estruturalmente, novas Classes e Subclasses podem ser criadas por acordo dos Prestadores de Serviços Essenciais, desde que não haja restrição aos direitos já estabelecidos. Em relação à governança, a convocação da Assembleia Geral de Cotistas deve ocorrer com, no mínimo, quinze dias corridos de antecedência e deve especificar, obrigatoriamente, a ordem do dia e o local para exame dos documentos pertinentes. Para a operacionalidade, qualquer solicitação de Ordem de Integralização ou de Resgate deve ser confirmada eletronicamente pela B3. No caso de resgate, é exigida a entrega de registros do Cotista ao Administrador com, no mínimo, duas horas de antecedência em relação ao fechamento do pregão. Além disso, o documento detalha diversas despesas e encargos que são considerados válidos, incluindo os custos administrativos, de correspondência, honorários de auditores independentes, e despesas legais decorrentes da defesa dos interesses do Fundo.

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O relatório apresenta informações detalhadas sobre o portfólio do fundo TREND ETF S&P / B3 DOLAR CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com patrimônio líquido de 25.536.624,85. O administrado do fundo é o BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A. As informações referem-se à competência de maio de 2026 e foram recebidas em 09/06/2026. A carteira de investimentos é composta majoritariamente por Títulos Públicos, com vencimentos que se estendem até 2029. Além dos títulos, a composição inclui participações em cotas de outros fundos e uma variedade de ativos financeiros. Outros componentes relevantes do portfólio são as disponibilidades e valores a receber, bem como posições negociadas no mercado futuro, totalizando a composição dos ativos. O relatório é baseado nos documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras, sendo sua divulgação de responsabilidade exclusiva destas.

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O relatório apresenta um acompanhamento financeiro detalhado, abrangendo várias classificações e períodos específicos. Os dados listados detalham valores e status associados a diferentes faixas de pagamento e datas. Destacam-se registros de pagamentos classificados como "Pagos Antecipadamente" em intervalos como 31 a 60 dias, de 121 a 150 dias e de 151 a 180 dias. Adicionalmente, o documento aponta a situação de "Insuficiência de Caixa" e detalha valores e ocorrências em períodos vencidos e não atilizados. O material fornece um panorama abrangente do status financeiro em diferentes momentos e contextos.

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O investimento em Classes ou Subclasses deste Fundo não possui garantia de resultados futuros, nem é garantido por órgãos como o FGC, Administrador ou Gestor. As cotas são negociadas em lotes mínimos, e o resgate exige a entrega de uma "Cesta", cuja composição deve ter, no mínimo, 95% de valor representado por ativos do índice. As operações de integralização e resgate são liquidadas no prazo estabelecido pela B3 S.A. Em relação à governança, os dados financeiros abrangem o período de 26 de dezembro de 2025 a 31 de março de 2026. É relevante notar que, para a Classe, os rendimentos obtidos com as operações realizadas na carteira não estão sujeitos ao Imposto de Renda nem ao IOF, enquanto para o Cotista, os rendimentos são tributados na alíquota de 15% sobre o ganho líquido. O relatório enfatiza que o risco inclui, mas não se limita a, eventos de força maior, interferência regulatória ou alterações na legislação aplicável, e a responsabilidade dos cotistas é limitada ao valor por eles subscrito. O controle de risco também envolve o monitoramento do *tracking error* para manter a aderência ao Índice da Classe.

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O relatório apresenta o balancete do fundo TREND ETF S&P / B3 DOLAR CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, referente à competência 04/2026. O administrador do fundo é o BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A. O demonstrativo financeiro detalha diversas contas, evidenciando um saldo realizável de R$ 23.003.179,05, além de valores significativos em títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos. As informações contabilizam movimentações diversas, incluindo receitas de aplicações em fundos de investimento e rendas em operações com derivativos, equilibradas por despesas operacionais e despesas com serviços do sistema financeiro. O registro também aponta o total geral do passivo, totalizando R$ 81.100.960,05.

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O relatório apresenta informações sobre o fundo TREND ETF S&P / B3 DOLAR CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 63.747.438/0001-58, administrado por BANCO BNP PARIBA S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). O patrimônio líquido do fundo em 04/2026 era de R$ 22.748.066,00. As aplicações do fundo incluem títulos públicos com diferentes vencimentos: 01/03/2029, 01/09/2028, 01/03/2028 e 01/09/2027. Há também investimentos em cotas de fundos, mercado futuro (FUT WDO/M26), valores a receber e valores a pagar, além de disponibilidades. O relatório detalha as posições finais em títulos públicos, incluindo quantidade, valores de custo e mercado, e a porcentagem do patrimônio líquido que representam. Há informações sobre vendas e aquisições de títulos públicos. - sentimento geral: neutro

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O relatório apresenta a carteira do fundo TREND ETF S&P / B3 DOLAR CLASSE DE ÍNDICE – RESPONSABILIDADE LIMITADA, com patrimônio líquido de 7.019.050,58, referente à competência de 02/2026. As aplicações estão concentradas em títulos públicos, representando 98,413% do patrimônio líquido. Há também investimentos em cotas de fundos (6,586%), mercado futuro (posição vendida -0,085%), valores a receber (0,101%), valores a pagar (0,009%) e disponibilidades (0,043%). O relatório detalha as quantidades, valores e custos de cada aplicação, bem como a posição final e a porcentagem do patrimônio líquido representada por cada ativo. - sentimento_geral: positivo

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O relatório apresenta o balancete do fundo TREND ETF S&P / B3 DOLAR CLASSE DE ÍNDICE com data de competência em março de 2026. O fundo é classificado como ETF, com CNPJ 63.747.438/0001-58, administrado pelo BANCO BNP PARIBS BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82) e utiliza o Plano de Contas COFI. O fundo demonstra um valor total de ativos de R$ 51.660.553,39 e um patrimônio líquido de R$ 14.324.022,75. Inclui, em seus ativos, títulos e valores mobiliários no valor de R$ 14.383.699,00, sendo R$ 10.562.301,76 em títulos de renda fixa e R$ 455.045,31 em cotas de fundos de investimento. Há também R$ 8.367.459,19 relacionados à custódia de valores e depositários. As receitas operacionais totalizam R$ 1.455.973,98, majoritariamente provenientes de rendas com títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos, incluindo operações em futuros. Há um montante de R$ 1.233.980,04 proveniente de rendas em operações com derivativos. O relatório indica um valor de R$ 206,41 destinado à provisão para pagamentos a efetuar.

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O relatório de carteira refere-se ao período de 03/2026, versão 3.0. O fundo TREND ETF S&P / B3 DOLAR CLASSE DE ÍNDICE possui um patrimônio líquido de R$ 14.233.480,24. As aplicações do fundo são majoritariamente em Títulos Públicos, com vencimentos variando entre 01/03/2027 e 01/09/2028. Há também aplicações em cotas de fundos, mercado futuro (posição comprada em FUT WDO/K26), valores a receber, valores a pagar e disponibilidades. - sentimento geral: neutro

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O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, abrangendo o ativo, passivo, contas de resultado devedoras e credoras, além de informações sobre títulos e valores mobiliários. As contas de resultado credoras totalizaram R$ 113.448,42, provenientes principalmente de rendas com títulos e valores mobiliários. As despesas operacionais alcançaram R$ 233.874,20, sendo as maiores despesas relacionadas a títulos e valores mobiliários e a operações com derivativos. O patrimônio líquido totalizou R$ 2.500.000,00, composto por capital social e cotas de investimento. As compensações alcançaram R$ 6.058.422,13, influenciando significativamente a estrutura financeira apresentada. O total geral do ativo e do passivo foi de R$ 8.438.439,17. - sentimento_geral: neutro

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O relatório informa sobre alterações no regulamento do TREND ETF S&P / B3 DOLAR CLASSE DE ÍNDICE, em conformidade com a Resolução CVM Nº 175 e o Ofício-Circular-Conjunto 01/2025/CVM/SIN/SSE. A partir de 04 de fevereiro de 2026, o regulamento do fundo foi alterado para centralizar a divulgação de taxas na Plataforma de Transparência de Taxas da ANBIMA. Os links referentes à "REMUNERAÇÃO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS" serão atualizados para o link da plataforma da ANBIMA, incluindo o aviso obrigatório. Cotistas podem obter informações na sede do ADMINISTRADOR, pelo e-mail atendimento.clientes.ifso@br.bnpparibas.com ou no website www.bnpparibas.com.br. A ouvidoria BNP Paribas pode ser contatada pelo telefone 0800-771-5999 ou pelo e-mail OUVIDORIA@BR.BNPPARIBAS.COM. - sentimento: positivo

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O relatório informa sobre alterações no regulamento do TREND ETF S&P / B3 DOLAR CLASSE DE ÍNDICE, em conformidade com a Resolução CVM Nº 175 e o Ofício-Circular-Conjunto 01/2025/CVM/SIN/SSE. A partir de 04 de fevereiro de 2026, a divulgação de taxas será centralizada na Plataforma de Transparência de Taxas da ANBIMA, substituindo a divulgação anterior nos websites dos gestores. Os links referentes à remuneração dos prestadores de serviços serão atualizados para o link da ANBIMA, com a inclusão do aviso obrigatório. Os cotistas podem obter informações na sede do ADMINISTRADOR, através do Serviço de Atendimento ao Cotista, pelo e-mail atendimento.clientes.ifso@br.bnpparibas.com, ou no website www.bnpparibas.com.br. A Ouvidoria BNP Paribas está disponível através do telefone 0800-771-5999 e pelo e-mail OUVIDORIA@BR.BNPPARIBAS.COM. - sentimento: positivo

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O relatório detalha aspectos da administração e operação de uma classe, incluindo a remuneração de prestadores de serviços e riscos associados. O Provedor do Índice administra, calcula e publica o índice, mas não garante a continuidade dessa atividade. Cotistas podem sofrer perdas patrimoniais significativas, incluindo a perda total do capital aportado, e a classe pode estar sujeita à insolvência em caso de patrimônio líquido negativo. A taxa de remuneração dos prestadores de serviços é de 0,2% ao ano, calculada sobre o patrimônio líquido da classe, com cobrança mensal no 5º dia útil do mês subsequente à apuração. Informações detalhadas sobre as taxas segregadas estão disponíveis na Plataforma de Transparência de Taxas da Anbima. Gastos relacionados à assembleia geral, instalação, realização, formalização de reuniões de comitês e conselhos, custos de fechamento de câmbio, liquidação, registro e custódia de ativos, exercício de direito de voto, constituição, fusão, incorporação, cisão, transformação ou liquidação do fundo, além de honorários e despesas relacionados à atividade de formador de mercado, são considerados despesas e encargos. sentimento: neutro

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O relatório apresenta informações sobre o fundo TREND ETF S&P / B3 DOLAR CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 63.747.438/0001-58, administrado por BANCO BNP PARIBS BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). A competência do relatório é 01/2026, sendo a versão 3.0. O patrimônio líquido do fundo é de R$2.379.574,22. As aplicações do fundo incluem títulos públicos, cotas de fundos, mercado futuro (posições compradas), valores a receber, valores a pagar e disponibilidades. A maior parte do patrimônio líquido (96,094%) está alocada em títulos públicos. O fundo também possui posições em mercado futuro e outros ativos. - sentimento geral: positivo

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Nao informado no relatorio

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O relatório refere-se ao período de 02/2026 e apresenta informações sobre o Fundo TREND ETF S&P / B3 DOLAR. O fundo é classificado como ETF e administrado pelo BANCO BNP PARIBS BRASIL S/A. O plano de contas utilizado é o COFI. O ativo total do fundo é de R$ 25.306.131,35, com um patrimônio líquido de R$ 7.216.202,25. As receitas operacionais totais foram de R$ 225.796,17, provenientes principalmente de rendas com títulos e valores mobiliários, incluindo aplicações em fundos de investimento e operações com derivativos. A maior parte do investimento está alocada em Títulos de Renda Fixa (R$ 6.128.644,38), títulos para negociação (R$ 2.095,64) e contratos de ações, ativos financeiros e mercadorias (R$ 6.991.852,50). Há também investimentos em cotas de fundos de investimento. O relatório indica que a sociedade administradora recebe uma taxa de administração de R$ 580,62. Sentimento geral: positivo

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Nao informado no relatorio

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Nao informado no relatorio

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Nao informado no relatorio

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Nao informado no relatorio

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O relatório apresenta o desempenho do fundo TREND ETF S&P / B3 DOLAR CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, administrado pelo BANCO BNP PARIBS BRASIL S/A, com CNPJ 01.522.368/0001-82. O fundo possui um CNPJ de 63.747.438/0001-58. Durante o período analisado, a cota do fundo variou de R$ 47,82 a R$ 48,93. O patrimônio líquido apresentou flutuações, iniciando em R$ 2.446.280,32 e encerrando em R$ 2.391.070,13. O número total de cotistas variou de 2 para 5. Não houve resgates ou captações no período. A data da próxima informação do patrimônio líquido é informada diariamente.

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O relatório diário refere-se ao fundo TREND ETF S&P / B3 DOLAR CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 63.747.438/0001-58, administrado por BANCO BNP PARIBS BRASIL S/A (CNPJ: 01.522.368/0001-82). A competência do relatório é 02/01/2026, e a próxima informação do PL está programada para 05/01/2026. Durante o período analisado, a cota do fundo apresentou variações, iniciando em R$ 48,925606 e encerrando em R$ 47,821402. O patrimônio líquido do fundo variou entre R$ 2446280,32 e R$ 2391070,13. O número total de cotistas aumentou de 2 para 5 ao longo do período. Não houve resgates ou captações no dia durante o período analisado. Sentimento: neutro.

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O relatório apresenta o desempenho do fundo TREND ETF S&P / B3 DOLAR CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA no período de 02/01/2026 a 21/01/2026. Durante este período, a cota do fundo variou de R$ 48,418642 a R$ 48,925606. O patrimônio líquido do fundo oscilou entre R$ 2420932,14 e R$ 2446280,32. O número total de cotistas passou de 2 para 5 no período analisado. Não houve resgates ou captações no período. A próxima informação do PL está prevista para 22/01/2026.

Resumo geral

O relatório diário apresenta o desempenho do fundo TREND ETF S&P / B3 DOLAR CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 63.747.438/0001-58, administrado pelo BANCO BNP PARIBS BRASIL S/A, CNPJ 01.522.368/0001-82. A competência do relatório é 02/01/2026. Durante o período analisado, a cota do fundo apresentou variações, iniciando em R$ 48,925606 e encerrando em R$ 48,676918. O patrimônio líquido do fundo variou entre R$ 2.446.280,32 e R$ 2.433.845,94. O número total de cotistas passou de 2 para 5 durante o período. Não houve resgates ou captações no período. A data da próxima informação do PL variava ao longo do período, sendo 05/01/2026, 06/01/2026, 07/01/2026, 08/01/2026, 09/01/2026, 12/01/2026, 13/01/2026, 14/01/2026, 15/01/2026, 16/01/2026, 19/01/2026, 20/01/2026 e 21/01/2026. sentimento: neutro

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O fundo TREND ETF S&P / B3 DOLAR apresentou variações no seu patrimônio líquido e total de carteira ao longo do período de 02/01/2026 a 19/01/2026. O número total de cotistas variou de 2 a 5. As quotas do fundo oscilaram entre R$ 48,418642 e R$ 48,925606. Não houve resgates ou captacoes no periodo analisado. A proxima divulgacao de informação do PL sera em 20/01/2026. O administrador do fundo é o BANCO BNP PARIBS BBRASIL S/A. O CNPJ do fundo é 63.747.438/0001-58 e o CNPJ do administrador é 01.522.368/0001-82. Sentimento: neutro

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O TREND ETF S&P / B3 DOLAR CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA iniciará a negociação de suas cotas em 26 de dezembro de 2025 no mercado primário e em 29 de dezembro de 2025 no mercado secundário da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão. O valor inicial das cotas será de R$ 50,00. O fundo é destinado a investidores em geral e administrado pelo BANCO BNP PARIBA BRASIL S.A.. Informações detalhadas sobre o Índice e o Fundo, incluindo termos, condições e custos, podem ser encontradas no site https://www.xpasset.com.br/fundos-abertos/etfs/. O fundo foi devidamente registrado na CVM sob o nº 1752/2025/CVM/SIN/GIFI e é regido pela Resolução da CVM nº 175. - sentimento_geral: positivo