DEBB11
Gestão/administradora: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
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ÚLTIMO DIVIDENDO-
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PATRIMÔNIOR$ 1.159.037.116,00
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VALOR DE MERCADO-
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DIVIDENDOS (12M)-
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Nº DE COTAS-
Indicadores Quantitativos
iSensibilidade à Selic
i-
Índice de alavancagem
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Distância da máxima (12m)
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Vacância média
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Histórico do Fundo
Sem dados suficientes para o gráfico.
Últimos relatórios gerenciais
Ver todos os relatóriosCadastro do fundo (CNPJ 45064129000100)
7582
BTG PACTUAL TEVA DEBÊNTURES DI FUNDO DE ÍNDICE
FIIM
Em Funcionamento Normal
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
162950814.03
08/04/2025
25/05/2022
Classes e subclasses
BTG PACTUAL TEVA DEBÊNTURES DI FUNDO DE ÍNDICE
Registro 3543945064129000100
-
1159037116
13/04/2026
Subclasses
COTAS SENIORES I DA CLASSE ÚNICA DO VALORA AGRO PRÉ I MASTER
Subclasse 2OGZF1768854969COTAS SUBORDINADAS I DA CLASSE ÚNICA DO VALORA AGRO PRÉ I MASTER
Subclasse MYTTZ1768855769Florindo Fiagro - Subclasse Subordinada Júnior
Subclasse 9FTFA1766445074Florindo FIagro - Subordinada Mezanino A
Subclasse OL1KL1766527454Florindo FIagro - Subclasse Sênior
Subclasse RY4KV1766528113SUBCLASSE SUBORDINADA MEZANINO A DO SOYAGRO FIAGRO RESP LTDA
Subclasse OJKFG1760139871SUBCLASSE SENIOR DO SOYAGRO FIAGRO RESP LTDA
Subclasse PS9NC1760139792SUBCLASSE SUBORDINADA MEZANINO B DO SOYAGRO FIAGRO RESP LTDA
Subclasse WPS9K1760139935SUBCLASSE SUBORDINADA JUNIOR DO SOLIDEZ CAPITAL FIAGRO RESP LIMITADA
Subclasse BHJMO1765231297SUBCLASSE SENIOR DO SOLIDEZ CAPITAL FIAGRO RESP LIMITADA
Subclasse OBIOD1765231157SUBCLASSE SUBORDINADA MEZANINO DO SOLIDEZ CAPITAL FIAGRO RESP LIMITADA
Subclasse ROG301765231224SUBCLASSE SÊNIOR
Subclasse HAR3M1768587490SUBORDINADA JÚNIOR
Subclasse ZISYF1768587494SUBCLASSE SUBORDINADA JUNIOR DO SOYAGRO FIAGRO RESP LTDA
Subclasse 2RYRR1760140009SUBCLASSE SENIOR DO SOYAGRO FIAGRO RESP LTDA
Subclasse 6GAFT1760139743IMPACTPVA FIAGRO - Suclasse Sênior
Subclasse DJYQR1760568853IMPACTPVA FIAGRO - Subclasse Subordinada
Subclasse UEPTW17605687461ª EMISSÃO SUBCLASSE SUBORDINADA MEZ DA 1ª SÉRIE SICOOB PRIME FLEX FIAGRO RESP LIMITADA
Subclasse F8DIX1761595933SUBCLASSE SUBORDINADAS JÚNIOR SICOOB PRIME FLEX FIAGRO RESP LIMITADA
Subclasse TBJHM17615960311ª EMISSÃO SUBCLASSE DE COTAS SENIORES DA 1ª SÉRIE SICOOB PRIME FLEX FIAGRO RESP LIMITADA
Subclasse VGU9G1761595776SENIOR
Subclasse 6QNMD1749858576SUBORDINADAS JUNIORES
Subclasse MUA3X1748896691SENIOR
Subclasse 7QZD21765284424MEZANINO
Subclasse N9OAP1765284518SUBORDINADA
Subclasse XI5QN1765284342SUBORDINADAS JUNIORES
Subclasse 2H01Z1758063013MEZ - CRIALT INSUMOS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGOCIO RESPONSABILIDADE LI
Subclasse 5Q8PR1754404864SEN - CRIALT INSUMOS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESPONSABILIDADE LI
Subclasse PYRYX1768588970SUBCLASSE MEZANINO SERIE 1
Subclasse BW8EP1747867769SUBCLASSE SENIOR SERIE 1
Subclasse GPLOB1747867561SUBCLASSE JUNIOR SERIE 1
Subclasse J9VMG1747867902SUBCLASSE SENIOR SERIE 2
Subclasse RBC6L1747867664SUBCLASSE SUBORDINADA JUNIOR
Subclasse 5LVTE1746736317SUBCLASSE SENIOR
Subclasse I0VBK1746736184SENIOR - HELM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse C7XEM1734987000SÊNIOR II HELM FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - RESPONSABILIDADE LIMITA
Subclasse KI9LA1753998190SUB - HELM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse QFGDX1734987337MEZ - HELM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse UJ89I1734987202SUBCLASSE SENIOR VII INSUMOS MILENIO TERRAMAGNA FIAGRO RESP LTDA
Subclasse MX3ED1765541625SUBCLASSE MEZ A V INSUMOS MILENIO FIAGRO RESP LTDA
Subclasse RED0717655417792ª Série Subordinadas Mezanino A da Classe Única do FIAGRO OPEA BIOFINANCE - DC RESP LIMITADA
Subclasse BPSHQ1754058653SEN II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGRO OPEA BIOFINANCE
Subclasse CSGC51741206882Subordinadas Mezanino B da Classe Única do FIAGRO OPEA BIOFINANCE - DC RESP LIMITADA
Subclasse D2HYM1754058797Subordinada Júnior da Classe Única do FIAGRO OPEA BIOFINANCE - DC RESP LIMITADA
Subclasse KKC421754058908FIDC BIOFIN MZA2
Subclasse S8WWG1759501379KOPPERT FIAGRO RL - SENIOR 1
Subclasse MYXZ71757012223KOPPERT FIAGRO RL - SUBORDINADA JUNIOR
Subclasse N2G261757011973KOPPERT FIAGRO RL - MEZANINO
Subclasse SAVFL1757012421Patrimônio de DEBB
R$ 1.159.037.116,00
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13/04/2026
Evolução de patrimônio total, nº de cotas e indicadores por cota
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Modo de analise: Geral
Resumo geral, Sentimento geral e mais 8 indicadores
Tipos: Todos • 311 relatorios13/02/2026
NotíciaBTG DEB DI (DEBB) 45.064.129/0001-00 - Dados diarios - 11/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-13/02/2026
NotíciaBTG DEB DI (DEBB) 45.064.129/0001-00 - Dados diarios - 12/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-11/02/2026
NotíciaBTG DEB DI (DEBB) 45.064.129/0001-00 - Balancete - 01/2026
Resumo geral
Este relatório apresenta informações sobre o BTG PACTUAL TEVA DEBÊNTURES DI FUNDO DE ÍNDICE, com competência em janeiro de 2026. O fundo é classificado como ETF e administrado pela BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM. O relatório detalha a composição do ativo, com destaque para aplicações em títulos de renda fixa, debêntures e títulos públicos federais. As despesas antecipadas e valores a pagar à sociedade administradora também são mencionados. O patrimônio líquido do fundo apresenta um valor significativo, com cotas de investimento majoritariamente pertencentes a pessoas jurídicas. As receitas operacionais incluem rendas de aplicações financeiras, títulos e valores mobiliários. O relatório também indica a existência de controles e movimentações de cotas, emissões, resgates e cotas em circulação.
Geral Sent.
=11/02/2026
NotíciaBTG DEB DI (DEBB) 45.064.129/0001-00 - Dados diarios - 10/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-11/02/2026
NotíciaBTG DEB DI (DEBB) 45.064.129/0001-00 - Dados diarios - 09/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-09/02/2026
NotíciaBTG DEB DI (DEBB) 45.064.129/0001-00 - Dados diarios - 06/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-06/02/2026
NotíciaBTG DEB DI (DEBB) 45.064.129/0001-00 - Dados diarios - 05/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-05/02/2026
NotíciaBTG DEB DI (DEBB) Dados diarios - 04/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-04/02/2026
NotíciaBTG DEB DI (DEBB) Dados diarios - 03/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-03/02/2026
NotíciaBTG DEB DI (DEBB) Dados diarios - 02/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-03/02/2026
NotíciaBTG DEB DI (DEBB) 45.064.129/0001-00 - Composicao da Carteira Mensal - 01/2026
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o BTG PACTUAL TEVA DEBÊNTURES DI FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ do Fundo/Classe 45.064.129/0001-00, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 884.830.995,56, com informações recebidas em 30/01/2026. A versão do relatório é 3.0. O fundo possui aplicações em Títulos Públicos e Debêntures, com posições finais expressas em quantidade, valor, e percentual do patrimônio líquido. Há investimentos em Títulos Públicos com vencimentos em 01/09/2028, 01/03/2029, 01/09/2029 e 01/03/2030. Também se destacam aplicações em Debêntures, como AALM12 e VVEO15. Sentimento: neutro
Geral Sent.
=02/02/2026
NotíciaBTG DEB DI (DEBB) Dados diarios - 30/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-30/01/2026
NotíciaBTG DEB DI (DEBB) Dados diarios - 29/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-29/01/2026
NotíciaBTG DEB DI (DEBB) Dados diarios - 28/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-28/01/2026
NotíciaBTG DEB DI (DEBB) Dados diarios - 27/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-27/01/2026
NotíciaBTG DEB DI (DEBB) Dados diarios - 26/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-26/01/2026
NotíciaBTG DEB DI (DEBB) Dados diarios - 23/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-23/01/2026
NotíciaBTG DEB DI (DEBB) Dados diarios - 22/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-22/01/2026
NotíciaBTG DEB DI (DEBB) Dados diarios - 21/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-21/01/2026
NotíciaBTG DEB DI (DEBB) Dados diarios - 20/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-20/01/2026
NotíciaBTG DEB DI (DEBB) Dados diarios - 19/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-01/11/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre diversos ativos, incluindo debêntures, disponibilidades, valores a pagar e valores a receber. As debêntures possuem diferentes códigos de ativo (VAMO23, VAMO24, VBBR14, VBBR16, VBBR24, VEBMA4, VIXL18, VTBE13, VVEO15, VVEO16, VVRT11) e datas de vigência variadas, de 15 de junho de 2021 a 27 de outubro de 2022. A COSAN S.A., com CNPJ 50.746.577/0001-15, possui debêntures com denominação social. Os valores investidos em cada ativo variam de 1.000,00 a 3.280.898,53, representando porcentagens que vão de 0,005% a 7,97% do total. As datas de início de vigência das debêntures cobrem um período de 2021 a 2028.
Geral Sent.
-01/11/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta o Balancete referente à competência de 11/2025 do BTG Pactual Teva Debêntures DI Fundo de Índice, um ETF com CNPJ 45.064.129/0001-00, administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. O fundo utiliza o Plano de Contas COFI. O valor total do ativo é de R$ 883.480.231,81, com ênfase em Ativos para Negociação, que totalizam R$ 208.306.797,63. Inclui títulos públicos federais (R$ 39.399.961,33) e outros títulos privados de renda fixa (R$ 368.906.836,30). As disponibilidades são representadas por um valor de R$ 999,86, depositados em bancos privados. O Patrimônio Líquido do fundo é de R$ 388.218.658,75, com Capital Social de R$ 370.366.582,52 e Cotas de Investimento de R$ 370.427.284,74. As Receitas Operacionais do período foram de R$ 67.901.758,08, incluindo Rendas de Aplicações Interfinanceiras de Liquidez e Rendas com Títulos e Valores Mobiliários. - sentimento_geral: positivo
Geral Sent.
=01/10/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre diversos ativos, incluindo debêntures e valores a pagar/receber. As datas de início de vigência variam de 15/10/2021 a 15/10/2033. Alguns dos emissores mencionados são HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S/A e COSAN S.A. As negociações não estão permitidas para a maioria dos ativos listados. Os valores de investimento e as porcentagens associadas a cada ativo também estão detalhados. Há uma variedade de códigos de ativos, como VVEO15, VVEO16, VVRT11, VAMO14, VAMO22, VAMO23, VAMO24, VBBR14, VBBR16, VBBR24, VEBMA4, VIXL18, VTBE13.
Geral Sent.
-01/10/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações referentes à competência de outubro de 2025, do BTG PACTUAL TEVA DEBÊNTURES DI FUNDO DE ÍNDICE. O fundo, classificado como ETF e administrado pela BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, utiliza o Plano de Contas COFI. O ativo total do fundo é de R$ 784.259.541,36, com um passivo total de R$ 784.259.541,36. As aplicações em títulos de renda fixa representam uma parcela significativa do ativo, totalizando R$ 375.347.557,32. As despesas com títulos de renda fixa totalizaram R$ 38.698.804,13. O fundo apresenta emissões de R$ 26.650.000,00, resgates de R$ 1.450.000,00 e cotas em circulação de R$ 25.250.000,00. As despesas administrativas foram de R$ 1.125.400,91, incluindo R$ 882.233,16 referentes à taxa de administração. - sentimento_geral: neutro
Geral Sent.
=01/09/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre diversos ativos, incluindo debêntures e valores a pagar/receber. As debêntures possuem códigos de ativo específicos (VTBE13, VVEO15, VVEO16, VVRT11, GUAR15, GUAR16, HAPV13, HAPV17, HAPV18, HAPV19, HAPV22, HYPEA4, HYPEA7, IGTAB0, INEL12) e datas de início de vigência distintas. Os emissores dessas debêntures incluem ENEGISSA S/A e COSAN S.A., entre outros. Os valores de negociação para cada ativo variam significativamente, assim como os valores totais e as porcentagens correspondentes. Há também registros de "Valores a Pagar" e "Valores a Receber", com seus respectivos valores e porcentagens.
Geral Sent.
-01/09/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações referentes ao BTG PACTUAL TEVA DEBÊNTURES DI FUNDO DE ÍNDICE, com competência em setembro de 2025. O fundo, classificado como ETF, possui CNPJ 45.064.129/0001-00 e é administrado pela BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM. O ativo total do fundo é de R$ 744.959.326,51, enquanto o patrimônio líquido é de R$ 334.958.950,16. As receitas operacionais alcançaram R$ 56.458.043,88, com destaque para as rendas de títulos de renda fixa, que representaram a maior parte desse montante. O relatório detalha a composição do ativo, com aplicações em títulos de renda fixa, debêntures e outros valores mobiliários. As despesas antecipadas totalizam R$ 38.204,49, e as outras obrigações correspondem a R$ 215.101,29. O sentimento geral do relatório é neutro.
Geral Sent.
=01/08/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre diversos ativos, incluindo debêntures e valores a pagar/receber. As debêntures listadas possuem diferentes CNPJs de emissor, como AEGEA Saneamento e Participações S.A. (CNPJ 08.827.501/0001-58) e Cosan S.A. (CNPJ 50.746.577/0001-15). Há ativos com negociação não permitida, como VVEO15, VVEO16, VVRT11, AEGPB7, ALGAA1, ALGAA2, APRB28, ARML13, ARML14, ARTRA1, ARTRA5, ASAI18, ASAI22, ASAIA0 e ASAIA1. As datas de início de vigência variam entre 22/07/2022 e 25/09/2024. Os valores e percentuais associados a cada ativo também são distintos, indicando diferentes condições e características. - sentimento: ausente
Geral Sent.
=01/08/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
Este relatório apresenta informações referentes ao BTG PACTUAL TEVA DEBÊNTURES DI FUNDO DE ÍNDICE, com competência em agosto de 2025. O fundo é classificado como ETF, administrado pela BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, e utiliza o Plano de Contas COFI. O valor do realizável é de R$ 309.360.913,86, enquanto as aplicações interfinanceiras de liquidez e aplicações em operações comprometidas totalizam R$ 9.680.795,17. Os títulos e valores mobiliários representam R$ 299.652.789,14, incluindo títulos de renda fixa, debêntures e letras financeiras do Tesouro. As despesas administrativas foram de R$ 647.126,23, incluindo despesas de serviços do sistema financeiro, serviços técnicos especializados e taxa de administração do fundo. O total do ativo é de R$ 656.544.970,00, e o total do passivo também é de R$ 656.544.970,00. sentimento: neutro
Geral Sent.
=30/07/2025
AGOAGO
Resumo geral
A BBTTGG PPAACCTTUUAALL SSEERRVVIIÇÇOOSS FFIINNAANNCCEEIIRROOSS SS..AA.. DDIISSTTRRIIBBUUIIDDOORRAA DDEE TTÍÍTTUULLOOSS EE VVAALLOORREESS MMOOBBIILLIIÁÁRRIIOOSS, administradora do Fundo, divulgou o resultado da Assembleia Geral Ordinária de Cotistas realizada em junho e julho de 2025. A assembleia foi conduzida por meio de consulta formal aos cotistas. O propósito principal foi a aprovação das contas e demonstrações contábeis do Fundo referentes ao exercício social encerrado em 30 de março de 2025. Foram recebidas respostas de cotistas representando aproximadamente 1.064% das cotas de emissão do Fundo. A matéria em questão foi aprovada, alcançando um quórum de 57,677% de votos a favor, 10,107% de votos contrários e 32,216% de abstenções. Cotistas que se declararam em conflito de interesse não foram considerados no cálculo dos quóruns. - sentimento: positivo
Geral Sent.
23/07/2025
AGOAGO
Resumo geral
Os cotistas do BBTTGG PPAACCTTUUAALL TTEEVVAA DDEEBBEENNTTUURREESS DDII FFUUNNDDOO DDEE IINNDDIICCEE foram convocados para uma Consulta Formal, com prazo até 15 de julho de 2025, para deliberarem sobre a aprovação das contas e demonstrações contábeis do Fundo, acompanhadas do respectivo relatório do auditor independente, relativas ao exercício social findo em 30 de março de 2025. A BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários atua como administradora do Fundo. Os documentos referentes ao Fundo podem ser acessados no site da administradora. Os cotistas que não receberam a Consulta Formal por e-mail devem atualizar suas informações cadastrais junto ao custodiant e. - sentimento: neutro
Geral Sent.
=22/07/2025
AGOAGO
Resumo geral
O presente relatório convoca os cotistas do BBTTGG PPAACCTTUUAALL TTEEVVAA DDEEBBEENNTTUURREESS DDII FFUUNNDDOO DDEE IINNDDIICCEE para a Consulta Formal, com prazo até 15 de julho de 2025, para aprovação das contas e demonstrações contábeis do fundo referentes ao exercício social findo em 30 de março de 2025, acompanhadas do respectivo relatório de auditor independente. Os cotistas podem acessar os documentos referentes ao fundo através do site da administradora. A manifestação do voto pode ser expressa através das opções de aprovação, reprovação, abstenção ou abstenção por conflito de interesses. É necessário que os cotistas atualizem suas informações cadastrais junto ao custodiant e, para quaisquer esclarecimentos, a administradora se coloca à disposição. O voto deve ser datado e assinado pelo cotista, indicando nome e CPF/CNPJ.
Geral Sent.
=01/07/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre diversos ativos, incluindo debêntures, disponibilidades, valores a pagar e a receber. As datas de início de vigência dos ativos variam de 01/01/2020 a 16/11/2023. Os valores dos ativos, expressos em reais, apresentam uma ampla variação, com destaque para os valores dos ativos VTBE13, USIM29, VBBR24 e VVRT11. A porcentagem de cada ativo em relação ao total também é especificada. Nenhum sentimento foi identificado.
Geral Sent.
-01/07/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório refere-se ao período de 07/2025. Trata-se do BTG PACTUAL TEVA DEBÊNTURES DI FUNDO DE ÍNDICE, um ETF com CNPJ 45.064.129/0001-00, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). O plano de contas utilizado é o COFI. O relatório demonstra um saldo realizável de R$ 255.630.571,39 e disponibilidades de R$ 998,79. As aplicações interfinanceiras de liquidez totalizam R$ 1.329.712,00, enquanto os títulos e valores mobiliários representam R$ 254.270.323,05. As despesas operacionais totalizaram R$ 4.579.144,10, incluindo desvalorização de títulos de renda fixa no valor de R$ 3.429.082,90. As receitas operacionais incluem lucros com títulos de renda fixa (R$ 2.859.797,91) e ajustes positivos ao valor de mercado (R$ 959.106,34). O passivo total é de R$ 470.018.484,27. O controle de movimentação de cotas soma R$ 37.500.000,00. - sentimento_geral: positivo
Geral Sent.
=01/06/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre diversos ativos, incluindo debêntures, disponibilidades, outras aplicações e valores a pagar/receber. As debêntures RDORB9 e RDORC9 apresentam os maiores valores, com R$1.832.837,43 e R$1.727.625,06, respectivamente. As disponibilidades totalizam R$1.000,00, enquanto os valores a pagar somam R$109.803,32 e os valores a receber R$1.497.555,09. Há também aplicações em Debênture - COMPASS GAS E ENERGIA S.A e Debênture - COSAN S.A. O relatório detalha a data de início de vigência, o código do ativo e o percentual de cada ativo.
Geral Sent.
-01/06/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, com destaque para os ativos, passivos e patrimônio líquido. O total geral do ativo alcança R$ 416.348.571,54, composto principalmente por títulos e valores mobiliários, custódia de valores e controle. O patrimônio líquido totaliza R$ 202.251.897,63, com capital social representando a maior parcela. As contas de resultado devedoras totalizam R$ 4.170.415,67, enquanto as credoras somam R$ 10.055.524,89. As despesas operacionais atingiram R$ 4.170.415,67, com destaque para despesas com títulos e valores mobiliários. O relatório indica uma compensação de R$ 208.100.712,88, com títulos e valores mobiliários classificados em categorias totalizando R$ 174.164.282,88.
Geral Sent.
-01/05/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações de um fundo de índice (ETF) denominado BTG PACTUAL TEVA DEBÊNTURES DI, com CNPJ 45.064.129/0001-00, referente à competência de maio de 2025. O fundo é administrado pela BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com CNPJ 59.281.253/0001-23, e utiliza o Plano de Contas COFI. O Ativo total do fundo é de R$ 377.775.051,48, com Patrimônio Líquido de R$ 171.072.473,26. As principais aplicações incluem títulos de renda fixa, debêntures e aplicações interfinanceiras de liquidez. O fundo registrou um Lançamento de Emissões de R$ 13.600.000,00 e Resgates de R$ 1.450.000,00. As Receitas Operacionais totalizaram R$ 7.483.965,57, provenientes de rendas de aplicações interfinanceiras de liquidez e de títulos de renda fixa. As Outras Receitas Operacionais foram de R$ 17.077,74. - sentimento_geral: positivo
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=01/05/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre diversos ativos, incluindo debêntures, valores a pagar e valores a receber. As debêntures VAMO14, VAMO22, VAMO24, VBBR24, VIXL18, VTBE13, VVEO15 e VVRT11 estão listadas, juntamente com suas datas de início de vigência e valores correspondentes. Adicionalmente, há informações sobre debêntures de empresas como AEGEA Saneamento e Cosan S.A. Os ativos USIMA0 e VVRT11 também estão presentes no relatório, com seus respectivos valores e porcentagens. Nao informado no relatorio.
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-03/04/2025
Instrumento Particular de Alteração do RegulamentoInstrumento Particular de Alteração do Regulamento
Resumo geral
O documento detalha a adaptação do regulamento do Fundo BTG PACTUAL TEVA DEBÊNTURES DI FUNDO DE ÍNDICE à Resolução da Comissão de Valores Mobiliários nº 175. O Fundo não sofrerá alterações dependentes de deliberação dos cotistas, mantendo suas características como política de investimento, índice de referência, regra de resgate e remuneração. Será instituída a responsabilidade limitada dos cotistas, com a criação de uma classe única de cotas. O Fundo será de classe única, com regulamento e anexo contendo as regras aplicáveis. As alterações entram em vigor a partir do fechamento de 3 de abril de 2025. O BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM é o administrador do Fundo. - sentimento: positivo
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=03/04/2025
Regulamento-
Resumo geral
O tratamento tributário dos cotistas está sujeito a alterações na legislação, sendo que benefícios fiscais subjetivos ou regimes mais específicos podem prevalecer. A integralização de cotas por meio da entrega de Valores Mobiliários pode estar sujeita ao Imposto de Renda na Fonte (IRRF) e ao IOF-TVM. As alíquotas do IRRF variam de 22,5% a 15%, dependendo do prazo da aplicação. A convocação de Assembleias Especiais de Cotistas, devido a determinados eventos, deve respeitar um intervalo mínimo de 90 (noventa) dias para substituição do Gestor, ou 30 (trinta) dias para manutenção do Gestor. Deliberações da Assembleia Especial podem ser adotadas mediante consulta formal pelo ADMINISTRADOR, com prazo mínimo de 15 (quinze) dias para resposta dos Cotistas. As deliberações da Assembleia Especial de Cotistas, que necessitam da presença de pelo menos um Cotista ou seu representante legal, são tomadas pela maioria dos votos dos Cotistas presentes ou representados. Matérias como fusão, alteração na Política de Investimentos, aumento de taxas e plano de resolução de Patrimônio Líquido negativo exigem votos da maioria absoluta das Cotas. - sentimento_geral: positivo
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=03/04/2025
Outros Comunicados Não Considerados Fatos RelevantesOutros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Resumo geral
O relatório informa sobre a adaptação do regulamento do BTG PACTUAL TEVA DEBÊNTURES DI FUNDO DE ÍNDICE ao que dispõe a Resolução CVM 175. O Fundo não sofrerá alterações que dependam de deliberação dos cotistas, mantendo sua política de investimento, índice de referência, regra de resgate e remuneração. Será instituída a responsabilidade limitada dos cotistas, com a constituição de uma única classe de cotas. O Fundo será de classe única, com regulamento e anexo aplicáveis a partir do fechamento de 03 de abril de 2025. A instituição financeira está à disposição para esclarecimentos adicionais. - sentimento: positivo
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=01/04/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta diversas aplicações em debêntures e outros ativos. As debêntures VAMO14, VAMO22, VAMO24, VBBR24, VIXL18, VTBE13, VVEO15, VVRT11, ERDVA2, GRRB14, GUAR15, GUAR16, HAPV12, HAPV13, HAPV17, HAPV22, HYPEA4, HYPEA7, IGTAB0, INEL12, e outros, possuem datas de início de vigência variadas entre 2019 e 2024. Há também aplicações em outros ativos como Debêntures - COSAN S.A. e Debêntures - PROLAGOS S/A. Além disso, o relatório contempla valores a pagar e a receber. As porcentagens de cada ativo variam entre 0,002% e 0,904%.
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-01/04/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o BTG PACTUAL TEVA DEBÊNTURES DI FUNDO DE ÍNDICE, com competência em abril de 2025. O fundo é classificado como ETF, administrado pela BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, e utiliza o Plano de Contas COFI. O ativo total do fundo é de R$ 349.911.817,25, com um patrimônio líquido de R$ 161.051.784,96. As principais aplicações incluem títulos de renda fixa e debêntures. As receitas operacionais totalizaram R$ 4.874.261,16, enquanto as despesas operacionais foram de R$ 3.125.109,26. O relatório detalha a composição do fundo, incluindo cotas em circulação, emissões e resgates.
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=04/03/2025
Instrumento Particular de Alteração do RegulamentoInstrumento Particular de Alteração do Regulamento
Resumo geral
A transferência de Valores Mobiliários pode estar sujeita ao IOF-TVM. A tributação de cotistas pressupõe que a Classe atenderá às disposições legais e regulamentares aplicáveis. A integralização de cotas por meio da entrega de Valores Mobiliários pode estar sujeita ao IRRF, com alíquotas regressivas entre 22,5% e 15%, dependendo do prazo da aplicação. As deliberações da Assembleia Especial de Cotistas podem ser adotadas mediante processo de consulta formal pelo ADMINISTRADOR. A ausência de resposta a uma consulta formal dentro de 15 dias será considerada abstenção. Deliberações sobre fusão, incorporação, alteração na Política de Investimentos, aumento de taxas, ou plano de resolução do Patrimônio Líquido negativo requerem votos da maioria absoluta das cotas. A Assembleia Especial de Cotistas deve ser instalada com a presença de pelo menos um cotista ou seu representante legal.
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=01/03/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações financeiras detalhadas, abrangendo compensações, títulos e valores mobiliários, custódia de valores, controle, movimentação de cotas, emissões, resgates, circulação e outras receitas e despesas operacionais. Houve movimentação em títulos de renda fixa, aplicações em fundos de investimento e operações com derivativos. Despesas operacionais incluem desvalorização de títulos, despesas administrativas e taxas de administração de fundos. O relatório detalha ajustes positivos e negativos ao valor de mercado de títulos, bem como despesas com serviços do sistema financeiro e técnicos especializados. O passivo total registrado é de R$ 348.477.729,62.
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-01/03/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta uma visão geral de ativos e aplicações financeiras. As aplicações incluem conta corrente, débitos da Cosan S.A., e diversos tipos de debêntures (USIM29, USIMA0, VAMO14, VAMO22, VAMO24, VBBR24, VIXL18, VTBE13, VVEO15, VVRT11). Há também valores a pagar e a receber, além de disponibilidade em conta corrente. Os ativos incluem VVRT11, UNIP18, e outros. As datas de início de vigência variam entre 01/01/2020 e 22/09/2022. O percentual de cada ativo em relação ao total varia de 0,000% a 0,822%. Os valores dos ativos variam de 1,00 a 1.334.685,86. Sentimento: ausente
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-01/02/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre diversos ativos, incluindo debêntures e valores a pagar/receber. As debêntures possuem códigos ativos como VAMO14, VAMO22, VAMO24, VBBR24, VIXL18, VTBE13, VVEO15, VVRT11, ORMA15, OVSA10, PASS12, PEJA21, PRLG16, QUAL16, RDORA5, RDORB3, RDORB9, RDORC3, RDORC7 e RDORC9. As datas de início de vigência variam entre 20 de agosto de 2019 e 11 de junho de 2024. Os valores de negociação variam de 140,00 a 1.323,00. Alguns ativos, como VAMO14, VAMO22, RDORB9 e RDORC7, não estão disponíveis para negociação. Há também informações sobre valores a pagar e a receber, com valores de 81.225,65 e 11.943,59, respectivamente. O CNPJ do emissor de um dos ativos é 50.746.577/0001-15 e a denominação social é COSAN S.A.
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-01/02/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório refere-se ao período de fevereiro de 5025, referente ao BTG PACTUAL TEVA DEBÊNTURES DI FUNDO DE ÍNDICE, um ETF com CNPJ 45.064.129/0001-00, administrado pela BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM. O fundo utiliza o Plano de Contas COFI. O ativo total do fundo é de R$ 315.567.816,38 e o patrimônio líquido é de R$ 137.866.861,11. As principais contas incluem Aplicações Interfinanceiras de Liquidez, Títulos de Renda Fixa e Debêntures. As receitas operacionais totais alcançaram R$ 89.747.322,14, impulsionadas principalmente pelas rendas de títulos de renda fixa. O relatório demonstra um cenário financeiro positivo para o fundo. sentimento: positivo
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=01/01/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre diversos ativos, incluindo debêntures, disponibilidades, outras aplicações, valores a pagar e valores a receber. As debêntures destacam-se por representarem a maior parte dos ativos, com diferentes códigos (VAMO22, VAMO24, VBBR24, VIXL18, VTBE13, VVEO15, VVRT11, DASAC5, ELET13, ELET24, ELET32, ENAT21, ENGIB1, ENGIC5, ENGIC9, EQTL25, ERDVA1, ERDVA2, GRRB14, e outros). As datas de início de vigência variam entre 11 de junho de 2024 e 15 de julho de 2019. O valor dos ativos varia consideravelmente, indo de 17,00 a 1.585.677,47. As porcentagens de cada ativo também diferem, oscilando entre 0,006% e 1,204%. Há também informações sobre valores a pagar e valores a receber, além de uma conta corrente. Nao informado no relatorio
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-01/01/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações do BTG PACTUAL TEVA DEBÊNTURES DI FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 45.064.129/0001-00, referente à competência de 01/2025. O fundo é classificado como ETF, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23) e utiliza o Plano de Contas COFI. O valor total do passivo é de R$ 284.552.487,58. As aplicações interfinanceiras de liquidez totalizam R$ 1.834.106,52. Títulos e valores mobiliários representam R$ 129.968.851,57, incluindo Letras Financeiras do Tesouro no valor de R$ 13.896.228,00 e Debêntures no valor de R$ 116.072.623,57. Outros valores e bens somam R$ 7.443,62. A compensação totaliza R$ 152.742.085,57. Custódia de valores é de R$ 1.373.234,00, e controle totaliza R$ 21.400.000,00. Emissões totalizam R$ 10.700.000,00 e resgates R$ 1.100.000,00. A circulação é de R$ 9.600.000,00. sentimento: neutro
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=01/12/2024
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre diversos ativos, incluindo debêntures, valores a pagar, valores a receber e conta corrente. As debêntures incluem VAMO22, VAMO24, VBBR24, VIXL18, VTBE13, VVEO15, VVRT11 e XPVS24. Há também ativos como Debenture - COSAN S.A. e Debenture - KORA SAUDE PARTICIPACOES S.A. A conta corrente está classificada como "Disponibilidades". Os valores dos ativos variam significativamente, assim como as datas de início de vigência, indicando diferentes prazos e condições. As porcentagens associadas a cada ativo representam a proporção do total.
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-01/12/2024
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações referentes a um ETF brasileiro, BTG PACTUAL TEVA DEBÊNTURES DI FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 45.064.129/0001-00, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). O balancete de dezembro de 12/2024 demonstra a estrutura de ativos do fundo, com destaque para os títulos e valores mobiliários, representando o maior percentual do patrimônio. As aplicações interfinanceiras de liquidez e títulos do tesouro nacional também estão presentes. O relatório inclui detalhes sobre custódia de valores, controle e movimentação de cotas, emissões e resgates. Os ativos para negociação e títulos públicos federais compõem parte do portfólio. As despesas antecipadas também são mencionadas. O fundo segue o plano de contas COFI.
Geral Sent.
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