CLOB11
ETF

Gestão/administradora: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

PREÇO ATUALi

R$ 90,47

ÚLTIMO DIVIDENDO
-
VAL. PATRIMONIAL P/COTA

-

PATRIMÔNIO
R$ 56.638.286,37
P/VP

-

VALOR DE MERCADO
-
DY (12M)i

-

DIVIDENDOS (12M)
-
Nº DE COTISTAS

-

Nº DE COTAS
-
Indicadores Quantitativos
i
Sensibilidade à Selic
i
-
Não informado
Escala de 0% a 100%
Índice de alavancagem
i
-
Não informado
Escala de 0% a 100%
Distância da máxima (12m)
i
11,75%
DISTÂNCIA MODERADA
Escala de 0% a 100%
Vacância média
i
-
Não informado
Escala de 0% a 100%
Inadimplência média
i
-
Não informado
Escala de 0% a 100%
Histórico do Fundo
Gráfico de cotação e VP por cota de CLOBR$ 120,47R$ 112,42R$ 104,36R$ 96,30R$ 88,2517/04/202517/04/2026
Simulação rápida
Ver simulação completa
6 meses

Tendo investido R$ 100,00 em 19/12/2025, na data final 17/04/2026 o valor seria: R$ 90,23.

Sem reinvestimento: R$ 90,23 (-9,77%)Com reinvestimento: R$ 90,23 (-9,77%)
1 ano

Tendo investido R$ 100,00 em 19/12/2025, na data final 17/04/2026 o valor seria: R$ 90,23.

Sem reinvestimento: R$ 90,23 (-9,77%)Com reinvestimento: R$ 90,23 (-9,77%)
2 anos

Tendo investido R$ 100,00 em 19/12/2025, na data final 17/04/2026 o valor seria: R$ 90,23.

Sem reinvestimento: R$ 90,23 (-9,77%)Com reinvestimento: R$ 90,23 (-9,77%)
Risco e Momento (período selecionado)
Volatilidade anualizada (janela 21d)?
10,15%
Faixa de preço no período?
0,00%
Max drawdown?
-11,75%
Termômetro de volatilidadeBaixa
CLOB11 10,15%
IFIX 3,11%
0%40,00%
Últimos relatórios gerenciais
Ver todos os relatórios
Simulação de investimento em CLOB

Visão direta de quanto o investimento valeria hoje para períodos como 6 meses, 1 ano, 2 anos e também para datas personalizadas.

Observação: em alguns ativos, os dados históricos podem estar mais incompletos em períodos anteriores a março/2025, o que pode afetar a simulação com reinvestimento.

3 meses

17/01/2026
R$ 92,35
-7,65%Sem reinvest.: R$ 92,35 (-7,65%)

6 meses

18/10/2025
R$ 90,23
-9,77%Sem reinvest.: R$ 90,23 (-9,77%)

1 ano

18/04/2025
R$ 90,23
-9,77%Sem reinvest.: R$ 90,23 (-9,77%)

2 anos

18/04/2024
R$ 90,23
-9,77%Sem reinvest.: R$ 90,23 (-9,77%)

5 anos

19/04/2021
R$ 90,23
-9,77%Sem reinvest.: R$ 90,23 (-9,77%)

10 anos

20/04/2016
R$ 90,23
-9,77%Sem reinvest.: R$ 90,23 (-9,77%)

máximo histórico

19/12/2025
R$ 90,23
-9,77%Sem reinvest.: R$ 90,23 (-9,77%)

Tendo investido R$ 100,00 em 18/04/2025 (1 ano atrás), na data final 18/04/2026 o valor seria: R$ 90,23 com dividendos reinvestidos.

Sem reinvestimento de dividendos: R$ 90,23 (-9,77%). Com reinvestimento: R$ 90,23 (-9,77%).

Hoje sem reinvestimento
R$ 90,23
-9,77%
Hoje com reinvestimento
R$ 90,23
-9,77%
Dividendos (0)
Eventos (0)
R$ 110,41R$ 104,96R$ 99,50R$ 94,05R$ 88,591,081,051,031,010,9818/04/202518/04/2026
Janela selecionada: 18/04/2025 até 18/04/2026.
Carregando histórico de preços...
Ainda não há histórico de cotistas para CLOB.
Cadastro do fundo (CNPJ 63082782000175)

Registro

7693

Denominacao

BTG PACTUAL DYNAMIC BALANCED CLO FUNDO DE ÍNDICE

Tipo

FIIM

Situacao

Em Funcionamento Normal

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Gestor

BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM

Patrimonio liquido

-

Data PL

-

Data registro

07/10/2025

Classes e subclasses

BTG PACTUAL DYNAMIC BALANCED CLO FUNDO DE ÍNDICE
Registro 35532
Classes de Cotas de Fundos FIIM
Em Funcionamento Normal
CNPJ

63082782000175

Publico alvo

-

Patrimonio liquido

56638286.37

Data PL

13/04/2026


Subclasses
SUBCLASSE SUBORDINADA JÚNIOR DO GRUPO AGRO FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse D3DWD1764363918
Em Funcionamento Normal
Exclusivo: S
1ª EMISSÃO DA 1ª SÉRIE SUBCLASSE SENIOR DO GRUPO AGRO FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA
Subclasse KPZMP1764364093
Fase Pré-Operacional
Profissional
Exclusivo: N
Previdenciario: N
MEZ - GS3 II FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - RESPONSABILIDADE LI
Subclasse D65II1762454670
Fase Pré-Operacional
Profissional
Exclusivo: S
Previdenciario: N
SEN - GS3 II FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - RESPONSABILIDADE LIMITAD
Subclasse EMIKH1762439543
Fase Pré-Operacional
Profissional
Exclusivo: S
Previdenciario: N
SUB - GS3 II FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - RESPONSABILIDADE LIMITAD
Subclasse ZLU281762454867
Em Funcionamento Normal
Profissional
Exclusivo: S
Previdenciario: N
Subordinada Júnior
Subclasse XJ60T1767994084
Fase Pré-Operacional
Exclusivo: N
SUBCLASSE SUBORDINADA DA CLASSE ÚNICA DO VEGETAL FIAGRO
Subclasse 2XITB1767120739
Em Funcionamento Normal
Profissional
Exclusivo: S
Previdenciario: N
SUBCLASSE SÊNIOR DA CLASSE ÚNICA DO VEGETAL FIAGRO
Subclasse RHN5T1767120813
Em Funcionamento Normal
Profissional
Exclusivo: N
Previdenciario: N
Florindo Fiagro - Subclasse Subordinada Júnior
Subclasse 9FTFA1766445074
Em Funcionamento Normal
Profissional
Exclusivo: N
Previdenciario: N
Florindo FIagro - Subordinada Mezanino A
Subclasse OL1KL1766527454
Em Funcionamento Normal
Profissional
Exclusivo: N
Previdenciario: N
Florindo FIagro - Subclasse Sênior
Subclasse RY4KV1766528113
Em Funcionamento Normal
Profissional
Exclusivo: N
Previdenciario: N
AGROFUTURO FIAGRO - SENIOR
Subclasse 1WNPF1760134623
Em Funcionamento Normal
Profissional
Exclusivo: N
Previdenciario: N
AGROFUTURO FIAGRO - SUB JUNIOR
Subclasse RL6NJ1760134556
Em Funcionamento Normal
Profissional
Exclusivo: N
Previdenciario: N
MEZ - FIAGRO FIELD MÁQUINAS I - DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse HDJOW1763147348
Em Funcionamento Normal
Profissional
Exclusivo: S
Previdenciario: N
SEN - FIAGRO FIELD MÁQUINAS I - DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse PE0NC1763147117
Em Funcionamento Normal
Profissional
Exclusivo: S
Previdenciario: N
SUB - FIAGRO FIELD MÁQUINAS I - DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse PZQGM1763147607
Em Funcionamento Normal
Profissional
Exclusivo: S
Previdenciario: N
UNIGGEL FIAGRO - Subclasse Subordinada
Subclasse O5AB41761076790
Em Funcionamento Normal
Profissional
Exclusivo: S
Previdenciario: N
UNIGGEL FIAGRO - Subclasse Sênior
Subclasse OTNP31761075978
Em Funcionamento Normal
Profissional
Exclusivo: N
Previdenciario: N
FIDC BRANCA LION BANK - SÊNIOR
Subclasse ALDTN1741610657
Em Funcionamento Normal
Qualificado
Exclusivo: S
Previdenciario: N
FIDC BRANCA LION BANK - SUBORDINADA JÚNIOR
Subclasse CRCFF1741608820
Em Funcionamento Normal
Exclusivo: S
FIDC BRANCA LION BANK - MEZANINO 1
Subclasse VLG6I1741610411
Fase Pré-Operacional
Qualificado
Exclusivo: N
Previdenciario: N
FIDC BRANCA LION BANK - MEZANINO 2
Subclasse XBZXE1741610567
Fase Pré-Operacional
Qualificado
Exclusivo: N
Previdenciario: N
SUBCLASSE B DA CLASSE ÚNICA DE COTAS DO QUATRO GERAÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS
Subclasse CJEFR1767045527
Fase Pré-Operacional
Profissional
Exclusivo: N
Previdenciario: N
SUBCLASSE A DA CLASSE ÚNICA DE COTAS DO QUATRO GERAÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS
Subclasse LOYMB1739826871
Em Funcionamento Normal
Exclusivo: S
SUBCLASSE C DA CLASSE ÚNICA DE COTAS DO QUATRO GERAÇÕES Fi NAS CADEIAS PRODUTIVAS RESP LIMITADA
Subclasse LZNXW1743432292
Fase Pré-Operacional
Profissional
Exclusivo: N
Previdenciario: N
SUBCLASSE B DA CLASSE ÚNICA DE COTAS DO QUATRO GERAÇÕES FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS RESP LIMITADA
Subclasse WVWLJ1743431959
Fase Pré-Operacional
Exclusivo: N
EUROCHEM FIAGRO DC - Subclasse Subordinada Mezanino
Subclasse 3YGIW1750083327
Em Análise
Profissional
Exclusivo: N
Previdenciario: N
SUBCLASSE SENIOR DO EUROCHEM FIAGRO - FIDC RESP LTDA
Subclasse 8LI5I1750084919
Em Análise
Profissional
Exclusivo: N
Previdenciario: N
EUROCHEM FIAGRO DC - Subclasse Subordinada Júnior
Subclasse ANEG41750083217
Em Análise
Profissional
Exclusivo: S
Previdenciario: N
SUB CLASSE SENIOR DO EUROCHEM FIAGRO FIDC DO AGRONEGOCIO DE RESP LTDA
Subclasse KNVFE1750086541
Em Análise
Profissional
Exclusivo: N
Previdenciario: N
EUROCHEM FIAGRO DC - Subclasse Senior
Subclasse QDSQD1750082525
Em Análise
Profissional
Exclusivo: N
Previdenciario: N
SUBCLASSE SÊNIOR
Subclasse KZJNB1755296858
Fase Pré-Operacional
Profissional
Exclusivo: N
Previdenciario: N
SUBCLASSE SUBORDINADA
Subclasse Z7ED51755297033
Em Funcionamento Normal
Profissional
Exclusivo: N
Previdenciario: N
Ainda não há dividendos para CLOB.
Patrimônio de CLOB
Histórico disponível desde 12/02/2026
Valor patrimonial atual
R$ 56.638.286,37
Nº de cotas atual
-
VP por cota atual
-
Competência
13/04/2026
Evolução de patrimônio total, nº de cotas e indicadores por cota
Preço por cota
R$ 90,47
VP por cota
-
P/VP
-
R$ 59.910.419,52R$ 56.395.906,1410R$ 93,88R$ 90,2212/02/202613/04/2026
Ainda não há eventos corporativos para CLOB.
Modo de analise: Geral

Resumo geral, Sentimento geral e mais 8 indicadores

Tipos: Todos47 relatorios
23/03/2026
Notícia

BTGP CLOB (CLOB) 63.082.782/0001-75 - Dados diarios - 20/03/2026

Resumo geral

O relatório diário apresenta informações sobre o BTG PACTUAL DYNAMIC BALANCED CLO FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 63.082.782/0001-75, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, CNPJ 59.281.253/0001-23. A competência do relatório é 02/03/2026. Durante o período analisado, a cota do fundo apresentou variações, iniciando em R$ 93,410540979360 em 02/03/2026 e atingindo R$ 96,149487113280 em 20/03/2026. O patrimônio líquido variou de R$ 58381588,11 em 02/03/2026 para R$ 60093429,45 em 20/03/2026. O número total de cotistas também apresentou crescimento, passando de 99 em 02/03/2026 para 125 em 20/03/2026. Não houve resgates ou captacoes no período. A proxima informação do PL esta prevista para 23/03/2026. resumo:

Geral Sent.

=
20/03/2026
Notícia

BTGP CLOB (CLOB) 63.082.782/0001-75 - Dados diarios - 18/03/2026

Resumo geral

O relatório apresenta o desempenho do fundo BTG PACTUAL DYNAMIC BALANCED CLO FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 63.082.782/0001-75, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ: 59.281.253/0001-23). No período analisado, de 02/03/2026 a 18/03/2026, o fundo apresentou variações na cota, com um valor inicial de R$ 93,410540979360 e atingindo R$ 95,773219364960. O número de cotistas variou de 99 a 124. O Patrimônio Líquido oscilou entre R$ 58.381.588,11 e R$ 59.858.262,10. Não houve resgates ou captações registradas no período. A próxima informação do PL está prevista para 03/03/2026, sendo atualizada em datas subsequentes, como 04/03/2026, 05/03/2026, e assim por diante. O fundo não possui informações sobre cancelamentos (C).

Geral Sent.

=
19/03/2026
Informe Diário

Informe Diário

Resumo geral

O relatório diário refere-se ao fundo BTG PACTUAL DYNAMIC BALANCED CLO FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 63.082.782/0001-75, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, CNPJ 59.281.253/0001-23. A competência do relatório é 02/03/2026. Durante o período analisado, a cota do fundo apresentou variações, iniciando em R$ 93,410540979360 e atingindo R$ 95,773219364960. O patrimônio líquido variou de R$ 58381588,11 a R$ 59858262,10. O número de cotistas oscilou entre 99 e 124. As informações do patrimônio líquido serão divulgadas novamente em 16/03/2026. Não houve registros de captação ou resgate no período. Sentimento: neutro

Geral Sent.

=
18/03/2026
Notícia

BTGP CLOB (CLOB) 63.082.782/0001-75 - Dados diarios - 17/03/2026

Resumo geral

O relatório apresenta o desempenho do fundo BTG PACTUAL DYNAMIC BALANCED CLO FUNDO DE ÍNDICE, CNPJ 63.082.782/0001-75, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, CNPJ 59.281.253/0001-23, entre os dias 02/03/2026 e 18/03/2026. Durante esse período, a cota do fundo variou de R$ 93,41 a R$ 95,77. O patrimônio líquido do fundo apresentou crescimento, iniciando em R$ 58.381.588,11 e atingindo R$ 59.051.883,07 no último dia do relatório. O número de cotistas variou de 99 a 124. A informação do PL está programada para os dias subsequentes ao período analisado. Não houve resgates ou captações registradas no período. - sentimento: neutro

Geral Sent.

=
17/03/2026
Notícia

BTGP CLOB (CLOB) 63.082.782/0001-75 - Dados diarios - 16/03/2026

Resumo geral

O relatório diário apresenta o desempenho do BTG PACTUAL DYNAMIC BALANCED CLO FUNDO DE ÍNDICE no período de 02/03/2026 a 18/03/2026. Durante este período, a cota do fundo apresentou variações, iniciando em R$ 93,41 e atingindo R$ 95,77. O Patrimônio Líquido variou de R$ 58.381.588,11 a R$ 59.858.262,10. O número total de cotistas também variou, partindo de 99 e chegando a 124. Não houve registros de resgates ou captações no período analisado. A data da próxima informação do PL foi informada para os dias subsequentes.

Geral Sent.

=
16/03/2026
Notícia

BTGP CLOB (CLOB) 63.082.782/0001-75 - Dados diarios - 13/03/2026

Resumo geral

O relatório diário apresenta o desempenho do BTG PACTUAL DYNAMIC BALANCED CLO FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 63.082.782/0001-75, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ: 59.281.253/0001-23). A competência do relatório é 02/03/2026. Durante o período analisado, a cota do fundo apresentou variações, iniciando em R$ 93,410540979360 em 02/03/2026 e atingindo R$ 95,773219364960 em 16/03/2026. O Patrimônio Líquido do fundo variou de R$ 58.381.588,11 em 02/03/2026 a R$ 59.858.262,10 em 16/03/2026. O número total de cotistas variou de 99 em 02/03/2026 a 124 em 16/03/2026 e 17/03/2026. Não houve resgates ou captações durante o período analisado. A próxima informação do PL está prevista para 03/03/2026, e subsequentemente em 04, 05, 06, 09, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18 e 19 de março de 2026. - sentimento:

Geral Sent.

=
12/03/2026
Informe Diário

Informe Diário

Resumo geral

O relatório diário refere-se ao fundo BTG PACTUAL DYNAMIC BALANCED CLO FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 63.082.782/0001-75, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, CNPJ 59.281.253/0001-23. A competência do relatório é 02/03/2026. Durante o período analisado, a cota do fundo variou de 93,410540979360 a 95,773219364960. O patrimônio líquido apresentou crescimento, partindo de R$ 58.381.588,11 em 02/03/2026 e alcançando R$ 59.858.262,10 em 13/03/2026. O número de cotistas também cresceu, passando de 99 em 02/03/2026 para 124 em 13/03/2026. Não houve resgates ou captações no período. A próxima informação do patrimônio líquido está prevista para 03/03/2026. sentimento: neutro

Geral Sent.

=
11/03/2026
Notícia

BTGP CLOB (CLOB) 63.082.782/0001-75 - Dados diarios - 10/03/2026

Resumo geral

O relatório apresenta o desempenho do fundo BTG PACTUAL DYNAMIC BALANCED CLO FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 63.082.782/0001-75, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). A competência do relatório é 02/03/2026. Durante o período analisado, a cota do fundo apresentou variações, iniciando em R$ 93,410540979360 em 02/03/2026 e alcançando R$ 95,468862862560 em 05/03/2026. O número de cotistas aumentou de 99 para 121 no período. O Patrimônio Líquido do fundo apresentou crescimento, iniciando em R$ 58.381.588,11 e encerrando em R$ 58.385.066,31. Não houve registro de cancelamentos (C) no período. As próximas informações do PL estão previstas para os dias 03/03/2026, 04/03/2026, 05/03/2026, 06/03/2026, 09/03/2026 e 10/03/2026. sentimento: neutro

Geral Sent.

=
11/03/2026
Informe Diário

Informe Diário

Resumo geral

O relatório diário apresenta o fundo BTG PACTUAL DYNAMIC BALANCED CLO FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 63.082.782/0001-75, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, CNPJ 59.281.253/0001-23. Durante o período analisado, entre os dias 02 e 11 de março de 2026, a cota do fundo variou de R$ 93,41 a R$ 95,47. O patrimônio líquido apresentou crescimento contínuo, iniciando em R$ 58.381.588,11 e atingindo R$ 58.389.586,35 no último dia do relatório. O número de cotistas aumentou de 99 para 121 no mesmo período. Não houve registros de captação ou resgate ao longo dos dias analisados. A próxima informação do PL está prevista para 12/03/2026. - sentimento: positivo

Geral Sent.

=
10/03/2026
Notícia

BTGP CLOB (CLOB) 63.082.782/0001-75 - Dados diarios - 09/03/2026

Resumo geral

O relatório apresenta informações diárias do fundo BTG PACTUAL DYNAMIC BALANCED CLO FUNDO DE ÍNDICE, CNPJ 63.082.782/0001-75, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, CNPJ 59.281.253/0001-23. No período analisado, entre os dias 02 e 09 de março de 2026, a cota do fundo apresentou variações, iniciando em R$ 93,410540979360 e encerrando em R$ 94,452490283360. O patrimônio líquido do fundo variou de R$ 58.381.588,11 a R$ 59.032.806,43. O número de cotistas aumentou de 99 para 118 durante este período. Não houve cancelamentos registrados. O sentimento geral em relação aos indicadores apresentados pode ser classificado como neutro.

Geral Sent.

=
09/03/2026
Notícia

BTGP CLOB (CLOB) 63.082.782/0001-75 - Dados diarios - 06/03/2026

Resumo geral

O relatório diário refere-se ao fundo BTG PACTUAL DYNAMIC BALANCED CLO FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 63.082.782/0001-75, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, CNPJ 59.281.253/0001-23. A competência do relatório é 02/03/2026, e a próxima informação do Patrimônio Líquido está prevista para 03/03/2026. Durante o período analisado, que compreende os dias 02 a 06 de março de 2026, a cota do fundo apresentou variações, iniciando em R$ 93,410540979360 e encerrando em R$ 95,091987596960. O Patrimônio Líquido oscilou entre R$ 58.381.588,11 e R$ 59.432.492,25. O número total de cotistas variou de 99 a 114. Não houve captação ou resgate de recursos durante o período. - sentimento: positivo

Geral Sent.

=
05/03/2026
Notícia

BTGP CLOB (CLOB) 63.082.782/0001-75 - Dados diarios - 04/03/2026

Resumo geral

O relatório diário apresenta informações sobre o fundo BTG PACTUAL DYNAMIC BALANCED CLO FUNDO DE ÍNDICE, CNPJ 63.082.782/0001-75, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, CNPJ 59.281.253/0001-23. A competência do relatório é 02/03/2026. Durante o período analisado (02 a 04 de março de 2026), houve variação na cota do fundo, que iniciou em R$ 93,410540979360 e atingiu R$ 94,498091088160. O patrimônio líquido apresentou crescimento, iniciando em R$ 58.381.588,11 e finalizando em R$ 59.061.306,93. O número de cotistas aumentou de 99 para 109 no período. Não houve captação ou resgate de recursos nos dias analisados. A próxima informação do patrimônio líquido está prevista para 05/03/2026. resumo:

Geral Sent.

=
05/03/2026
Informe Diário

Informe Diário

Resumo geral

O relatório diário refere-se ao fundo BTG PACTUAL DYNAMIC BALANCED CLO FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 63.082.782/0001-75, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ: 59.281.253/0001-23). A competência do relatório é 02/03/2026 a 05/03/2026. Durante o período analisado, a cota do fundo apresentou variações, iniciando em R$ 93,410540979360 e atingindo R$ 95,468862862560. O patrimônio líquido variou de R$ 58.381.588,11 a R$ 59.668.039,29. O número total de cotistas aumentou de 99 para 113. Não houve captação ou resgate no período. A próxima informação do PL está prevista para 06/03/2026. resumo:

Geral Sent.

=
04/03/2026
Notícia

BTGP CLOB (CLOB) 63.082.782/0001-75 - Dados diarios - 03/03/2026

Resumo geral

O relatório diário refere-se ao fundo BTG PACTUAL DYNAMIC BALANCED CLO FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 63.082.782/0001-75, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, CNPJ 59.281.253/0001-23. A competência é 02/03/2026, com a próxima informação do Patrimônio Líquido (PL) programada para 03/03/2026. No dia 02, a cota era de R$93,410540979360, com um Patrimônio Líquido de R$58.381.588,11 e um total de 99 cotistas. O total da carteira no dia 02 foi de R$58.396.802,97, com captação e resgate ambos em R$0,00. Em 03/03/2026, a cota atingiu R$95,089493489760, o Patrimônio Líquido totalizou R$59.430.933,43 e o número total de cotistas foi de 103, também com captação e resgate em R$0,00. resumo:

Geral Sent.

=
03/03/2026
Notícia

BTGP CLOB (CLOB) 63.082.782/0001-75 - Dados diarios - 02/03/2026

Resumo geral

O relatório diário refere-se à competência de 02/03/2026. O fundo BTG PACTUAL DYNAMIC BALANCED CLO FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 63.082.782/0001-75, é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). A cotação do fundo no dia 02/03/2026 foi de R$ 93,410540979360. Não houve captação nem resgate no dia. O Patrimônio Líquido total foi de R$ 58.381.588,11 e o Total de Carteira foi de R$ 58.396.802,97. O número total de cotistas é 99. A próxima informação do Patrimônio Líquido está prevista para 03/03/2026. resumo:

Geral Sent.

=
02/03/2026
Notícia

BTGP CLOB (CLOB) 63.082.782/0001-75 - Dados diarios - 27/02/2026

Resumo geral

O relatório diário refere-se ao BTG PACTUAL DYNAMIC BALANCED CLO FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 63.082.782/0001-75, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, CNPJ 59.281.253/0001-23. A competência é 02/02/2026. Durante o período analisado, a cota do fundo variou de R$ 96,08 a R$ 97,02. O número total de cotistas variou de 15 a 89. O Patrimônio Líquido oscilou entre R$ 582.773.072,67 e R$ 606.374.058,78. Não informado no relatório.

Geral Sent.

=
27/02/2026
Notícia

BTGP CLOB (CLOB) 63.082.782/0001-75 - Dados diarios - 26/02/2026

Resumo geral

O relatório diário refere-se ao fundo BTG PACTUAL DYNAMIC BALANCED CLO FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 63.082.782/0001-75, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, CNPJ 59.281.253/0001-23. A competência é 02/02/2026. O número total de cotistas variou de 15 a 85 durante o período analisado. O Patrimônio Líquido oscilou entre R$ 58277730,72 e R$ 60050147,13. A próxima informação do PL foi informada para as datas 03/02/2026, 04/02/2026, 05/02/2026, 06/02/2026, 09/02/2026, 10/02/2026, 11/02/2026, 12/02/2026, 13/02/2026, 18/02/2026, 19/02/2026, 20/02/2026, 23/02/2026, 24/02/2026 e 25/02/2026. Não informado no relatório.

Geral Sent.

=
26/02/2026
Notícia

BTGP CLOB (CLOB) 63.082.782/0001-75 - Dados diarios - 25/02/2026

Resumo geral

O relatório diário refere-se ao BTG Pactual Dynamic Balanced CLO Fundo de Índice, com CNPJ 63.082.782/0001-75, administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM (CNPJ: 59.281.253/0001-23). A competência do relatório é 02/02/2026. O número de cotistas variou de 15 em 02/02/2026 a 85 em 25/02/2026. O patrimônio líquido oscilou entre R$ 60.050.147,13 e R$ 58.261.464,84 durante o período analisado. A cotação do fundo apresentou variações, iniciando em R$ 96,080235400970 e finalizando em R$ 93,218343736160. O valor total da carteira acompanhou a variação do patrimônio líquido e da cotação, apresentando valores entre R$ 60.076.879,53 e R$ 58.271.973,86. Não houve resgates ou captações no período. A próxima informação do PL foi programada para 26/02/2026. sentimento: neutro

Geral Sent.

=
25/02/2026
Notícia

BTGP CLOB (CLOB) 63.082.782/0001-75 - Dados diarios - 24/02/2026

Resumo geral

O relatório apresenta o desempenho do fundo BTG PACTUAL DYNAMIC BALANCED CLO FUNDO DE ÍNDICE, CNPJ 63.082.782/0001-75, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, CNPJ 59.281.253/0001-23. A competência do relatório é 02/02/2026. Durante o período analisado, a cota do fundo apresentou variações, iniciando em R$ 96,08 e encerrando em R$ 93,21. O número total de cotistas variou de 15 para 85. O Patrimônio Líquido oscilou entre R$ 60.050.147,13 e R$ 58.261.464,84. O Total de Carteira acompanhou essa mesma tendência, iniciando em R$ 60.076.879,53 e finalizando em R$ 58.271.973,86. Não houve resgates ou captações de recursos no período. A data da próxima informação do PL variava conforme o dia, sendo 03/02/2026, 04/02/2026, 05/02/2026, 06/02/2026, 09/02/2026, 10/02/2026, 11/02/2026, 12/02/2026, 13/02/2026, 18/02/2026, 19/02/2026, 20/02/2026, 23/02/2026, 24/02/2026 e 25/02/2026.

Geral Sent.

=
24/02/2026
Notícia

BTGP CLOB (CLOB) 63.082.782/0001-75 - Dados diarios - 23/02/2026

Resumo geral

O relatório diário refere-se ao fundo BTG PACTUAL DYNAMIC BALANCED CLO FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 63.082.782/0001-75, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, CNPJ 59.281.253/0001-23. A competência do relatório é 02/02/2026. Durante o período analisado, a cota do fundo apresentou variações, iniciando em R$ 96,08 e atingindo R$ 97,02 no dia 03/02/2026. O número de cotistas variou de 15 a 78, sendo o maior número de cotistas registrado no dia 23/02/2026. O Patrimônio Líquido apresentou crescimento ao longo do período, iniciando em R$ 60.050.147,13 e finalizando em R$ 58.756.100,08. Não houve resgates ou captacões no período. A próxima informação do PL está prevista para 24/02/2026. sentimento: neutro

Geral Sent.

=
23/02/2026
Notícia

BTGP CLOB (CLOB) 63.082.782/0001-75 - Dados diarios - 20/02/2026

Resumo geral

O relatório diário apresenta o desempenho do BTG PACTUAL DYNAMIC BALANCED CLO FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 63.082.782/0001-75, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ: 59.281.253/0001-23). A competência do relatório é 02/02/2026. Durante o período analisado, a cota do fundo variou de 94,2835 a 97,0198. O Patrimônio Líquido apresentou crescimento, iniciando em R$ 60.050.147,13 e atingindo R$ 59.783.055,23. O número de cotistas também cresceu, passando de 15 para 75 durante o período. Não informado no relatório.

Geral Sent.

=
20/02/2026
Notícia

BTGP CLOB (CLOB) 63.082.782/0001-75 - Dados diarios - 19/02/2026

Resumo geral

O relatório diário refere-se ao fundo BTG Pactual Dynamic Balanced CLO Fundo de Índice, com CNPJ 63.082.782/0001-75, administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM (CNPJ: 59.281.253/0001-23). A competência do relatório abrange o período de 02/02/2026 a 19/02/2026. Durante este período, o número de cotistas variou de 15 a 69. O patrimônio líquido apresentou flutuações significativas, iniciando em R$ 60.050.147,13 e terminando em R$ 59.445.171,45. A cota do fundo variou entre R$ 94,52 e R$ 97,02. Não houve resgates ou captações durante o período analisado. A data da próxima informação do PL varia conforme o dia, sendo 18/02/2026, 19/02/2026 e 20/02/2026. - sentimento_geral: Answer: neutro

Geral Sent.

=
19/02/2026
Notícia

BTGP CLOB (CLOB) 63.082.782/0001-75 - Dados diarios - 18/02/2026

Resumo geral

O relatório diário refere-se ao BTG PACTUAL DYNAMIC BALANCED CLO FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 63.082.782/0001-75, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, CNPJ 59.281.253/0001-23. O período analisado abrange de 02/02/2026 a 18/02/2026. Durante este período, o número de cotistas variou de 15 a 64. A cota do fundo apresentou flutuações, iniciando em R$ 96,08 e encerrando em R$ 95,65. O Patrimônio Líquido oscilou entre R$ 60.050.147,13 e R$ 59.783.055,23. Não houve registros de captação ou resgate ao longo do período. A próxima informação do PL está prevista para as datas indicadas na tabela. sentimento: neutro

Geral Sent.

=
19/02/2026
Notícia

BTGP CLOB (CLOB) 63.082.782/0001-75 - Dados diarios - 13/02/2026

Resumo geral

O relatório diário refere-se ao fundo BTG PACTUAL DYNAMIC BALANCED CLO FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 63.082.782/0001-75, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, CNPJ 59.281.253/0001-23. A competência do relatório é 02/02/2026. O número de cotistas variou ao longo do período, iniciando com 15 e alcançando 64. O patrimônio líquido apresentou flutuações, começando em R$ 60.050.147,13 e atingindo R$ 59.783.055,23. A cotação do fundo também variou, começando em R$ 96,080235400970 e chegando a R$ 95,652888372320. Não houve resgates ou captações no período analisado. A próxima informação do PL está prevista para as datas indicadas na tabela.

Geral Sent.

=
13/02/2026
Notícia

BTGP CLOB (CLOB) 63.082.782/0001-75 - Balancete - 01/2026

Resumo geral

O relatório apresenta informações referentes à competência de 01/2026, do BTG PACTUAL DYNAMIC BALANCED CLO FUNDO DE ÍNDICE, um ETF com CNPJ 63.082.782/0001-75. O fundo é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com CNPJ 59.281.253/0001-23, seguindo o Plano de Contas COFI. O ativo total do fundo é de R$ 121.014.769,58, com um patrimônio líquido de R$ 62.746.770. As aplicações em títulos e valores mobiliários representam uma parcela significativa do ativo, totalizando R$ 59.864.081,65. Há também valores destinados a controle e movimentação de cotas, com R$ 1.250.000,00 alocados. O relatório indica despesas administrativas e custos de custódia de valores. - sentimento_geral: Answer: neutro

Geral Sent.

=
13/02/2026
Notícia

BTGP CLOB (CLOB) 63.082.782/0001-75 - Dados diarios - 12/02/2026

Resumo geral

O relatório apresenta o desempenho do fundo BTG PACTUAL DYNAMIC BALANCED CLO FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 63.082.782/0001-75, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). A competência do relatório é 02/02/2026. Durante o período analisado, a cota do fundo variou de 96,080235400970 a 97,019849427362. O número de cotistas apresentou crescimento, passando de 15 para 56 no último dia do relatório. O patrimônio líquido do fundo oscilou, encerrando em R$ 59.319.016,53. Não houve registro de captação ou resgate de recursos nos dias informados. A próxima informação do patrimônio líquido está prevista para 13/02/2026. Sentimento: neutro

Geral Sent.

=
12/02/2026
Notícia

BTGP CLOB (CLOB) 63.082.782/0001-75 - Dados diarios - 11/02/2026

Resumo geral

-

Geral Sent.

-
11/02/2026
Notícia

BTGP CLOB (CLOB) 63.082.782/0001-75 - Dados diarios - 10/02/2026

Resumo geral

-

Geral Sent.

-
11/02/2026
Notícia

BTGP CLOB (CLOB) 63.082.782/0001-75 - Dados diarios - 09/02/2026

Resumo geral

-

Geral Sent.

-
09/02/2026
Notícia

BTGP CLOB (CLOB) 63.082.782/0001-75 - Dados diarios - 06/02/2026

Resumo geral

-

Geral Sent.

-
06/02/2026
Notícia

BTGP CLOB (CLOB) 63.082.782/0001-75 - Dados diarios - 05/02/2026

Resumo geral

-

Geral Sent.

-
05/02/2026
Notícia

BTGP CLOB (CLOB) Dados diarios - 04/02/2026

Resumo geral

-

Geral Sent.

-
04/02/2026
Notícia

BTGP CLOB (CLOB) Dados diarios - 03/02/2026

Resumo geral

-

Geral Sent.

-
03/02/2026
Notícia

BTGP CLOB (CLOB) Dados diarios - 02/02/2026

Resumo geral

-

Geral Sent.

-
03/02/2026
Notícia

BTGP CLOB (CLOB) 63.082.782/0001-75 - Composicao da Carteira Mensal - 01/2026

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o BTG PACTUAL DYNAMIC BALANCED CLO FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 63.082.782/0001-75, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). A competência do relatório é janeiro de 2026, versão 3.0. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 59.875.134,56, com as informações recebidas em 30 de janeiro de 2026. As aplicações do fundo incluem investimentos em VALORES A PAGAR e em BTG PACTUAL INT FUND III SPC CLO SP CL O. Uma posição final em Cód. Ativo 760199 foi registrada, com data de início de vigência em 15 de maio de 2055, representando 0,061% do patrimônio líquido. - sentimento: neutro

Geral Sent.

=
02/02/2026
Notícia

BTGP CLOB (CLOB) Dados diarios - 30/01/2026

Resumo geral

-

Geral Sent.

-
01/02/2026
Balancete

Balancete

Resumo geral

O relatório apresenta um panorama financeiro abrangente, detalhando diversas categorias de ativos, passivos, receitas e despesas. O patrimônio líquido é de 62.746.770,37, composto principalmente por capital social e cotas de investimento. As receitas operacionais totalizam 5.626.828,33, com destaque para rendas de câmbio e variação cambial de títulos no exterior. As despesas operacionais somam 10.384.582,17, incluindo desvalorização de câmbio e despesas com títulos e valores mobiliários. Há também despesas administrativas significativas, totalizando 66.179,21. O relatório indica um controle e movimentação de cotas, emissões e circulação, com valores relevantes associados. A compensação registrada é de 59.252.666,44, e títulos e valores mobiliários representam 58.002.666,44. O total geral do passivo é de 117.263.159,55.

Geral Sent.

=
01/02/2026
Composição da Carteira (CDA)

Composição da Carteira (CDA)

Resumo geral

O relatório apresenta informações referentes ao fundo BTG PACTUAL DYNAMIC BALANCED CLO FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 63.082.782/0001-75, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). A competência do relatório é fevereiro de 2026, sendo a versão 3.0. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 59.875.134,56, com as informações recebidas em 30 de janeiro de 2026. As aplicações do fundo incluem participações em VALORES A PAGAR e BTG PACTUAL INT FUND III SPC CLO SP CL O. Há um ativo com código 760199, com data de início de vigência em 15 de maio de 2055. O relatório indica uma posição final de R$ 36.596,28, representando 0,061% do patrimônio líquido, e VALORES A PAGAR com valor de R$ 25.543,37, representando 0,043% do patrimônio líquido. - sentimento:

Geral Sent.

=
30/01/2026
Notícia

BTGP CLOB (CLOB) Dados diarios - 29/01/2026

Resumo geral

-

Geral Sent.

-
29/01/2026
Notícia

BTGP CLOB (CLOB) Dados diarios - 28/01/2026

Resumo geral

-

Geral Sent.

-
28/01/2026
Notícia

BTGP CLOB (CLOB) Dados diarios - 27/01/2026

Resumo geral

O relatório diário refere-se ao BTG PACTUAL DYNAMIC BALANCED CLO FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 63.082.782/0001-75, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, CNPJ 59.281.253/0001-23. A competência do relatório é 02/01/2026, com a próxima informação do PL em 05/01/2026. Durante o período analisado, a cota do fundo variou de 98,46 a 96,30. O patrimônio líquido oscilou entre 61540289,30 e 60188401,55. O número total de cotistas variou entre 11 e 15. Não informado no relatório o sentimento geral em relação ao fundo.

Geral Sent.

=
27/01/2026
Notícia

BTGP CLOB (CLOB) Dados diarios - 26/01/2026

Resumo geral

-

Geral Sent.

-
26/01/2026
Notícia

BTGP CLOB (CLOB) Dados diarios - 23/01/2026

Resumo geral

-

Geral Sent.

-
23/01/2026
Notícia

BTGP CLOB (CLOB) Dados diarios - 22/01/2026

Resumo geral

-

Geral Sent.

-
22/01/2026
Notícia

BTGP CLOB (CLOB) Dados diarios - 21/01/2026

Resumo geral

-

Geral Sent.

-
21/01/2026
Notícia

BTGP CLOB (CLOB) Dados diarios - 20/01/2026

Resumo geral

-

Geral Sent.

-
20/01/2026
Notícia

BTGP CLOB (CLOB) Dados diarios - 19/01/2026

Resumo geral

-

Geral Sent.

-